完整的财务软件做账流程
A3财务软件操作流程
A3财务软件操作流程第一步：登陆系统打开A3财务软件，在登录界面输入正确的用户名和密码，点击“登录”按钮即可进入系统。
如果是首次使用系统，需要进行管理员账户的创建和用户权限的分配。
第二步：创建账套在进入系统后，首先需要创建一个新的账套。
点击“新建账套”按钮，然后根据企业的实际情况填写相关信息，如账套名称、起止日期、货币单位等。
创建完成后，系统会自动进入新建的账套。
第三步：设置基础数据在创建账套后，需要设置一些基础数据，包括企业的基本信息、财务科目、部门信息、员工信息等。
点击“设置”菜单，选择“基础数据设置”进入基础数据维护界面，然后按照系统提供的操作提示进行设置。
第四步：录入凭证第五步：查询凭证录入凭证后，可以通过查询功能查看和修改已录入的凭证。
点击“查询”菜单，选择“凭证查询”进入凭证查询界面。
可以根据需要选择不同的查询条件，如会计期间、摘要关键词、凭证号等进行查询。
查询结果可通过点击明细按钮查看凭证的详细信息，并进行修改或删除操作。
第六步：生成报表A3财务软件提供了多种财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
点击“报表”菜单，选择相应的报表进入报表生成界面。
在界面上方选择正确的会计期间和报表类型，点击“生成”按钮生成报表。
生成的报表可以进行打印、导出和保存等操作。
第七步：进行分析生成报表后，可以通过报表分析功能对财务数据进行进一步的分析。
点击“报表”菜单，选择“报表分析”进入报表分析界面。
可以选择不同的指标和维度进行数据分析，如按部门、按项目、按月份等。
分析结果以图表的形式展示，可以直观地反映企业的财务状况和经营情况。
第八步：进行其他操作第九步：退出系统使用完A3财务软件后，需要进行正常退出。
点击“退出”按钮或关闭窗口，系统会提示是否保存当前数据，选择合适的选项进行确认。
财务软件的工作流程 (1)
财务软件的工作流程信息来源：每个财务人员都应该了解此流程，更应该了解相关的财务软件，目前稍有规模或管理水平高一点的企业均采信息化管理，你应该知道如何使用软件和如何设置，只要凭证制作正确，其余一切由计算机完成：凭证-汇总-明细账-总账-各种报表等。
首先来了解财务流程是非常有必要的。
一、大致环节：1、根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证。
2、根据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账。
3、根据记账凭证登记明细分类账。
4、根据记账凭证汇总、编制科目汇总表5、根据科目汇总表登记总账。
6、期末，根据总账和明细分类账编制资产负债表和利润表。
如果企业的规模小，业务量不多，可以不设置明细分类账，直接将逐笔业务登记总账。
实际会计实务要求会计人员每发生一笔业务就要登记入明细分类账中。
而总账中的数额是直接将科目汇总表的数额抄过去。
企业可以根据业务量每隔五天，十天，十五天，或是一个月编制一次科目汇总表。
如果业务相当大。
也可以一天一编的。
二、具体内容：1、每个月所要做的第一件事就是根据原始凭证登记记账凭证（做记账凭证时一定要有财务（经理）有签字权的人签字后你在做），然后月末或定期编制科目汇总表登记总账（之所以月末登记就是因为要通过科目汇总表试算平衡，保证记录记算不出错），每发生一笔业务就根据记账凭证登记明细账。
2、月末还要注意提取折旧，待摊费用的摊销等，若是新的企业开办费在第一个月全部转入费用。
计提折旧的分录是借管理费用或是制造费用贷累计折旧，这个折旧额是根据固定资产原值，净值和使用年限计算出来的。
月末还要提取税金及附加，实际是地税这一块。
就是提取税金及附加，有城建税，教育费附加等，有税务决定。
3、月末编制完科目汇总表之后，编制两个分录。
第一个分录：将损益类科目的总发生额转入本年利润，借主营业务收入（投资收益，其他业务收入等）贷本年利润。
第二个分录：借本年利润贷主营业务成本（主营业务税金及附加，其他业务成本等）。
金蝶K3 ERP软件做账流程
.1. 确保所有的系统都已在本期；2. 在总账模块中做转账凭证(摊销费用、计提折旧、计提工资等)；3. 不属于物流系统的应付款，做其他应付单(如水电费、餐费、邮费等)(应付款管理——其他应付单——其他应付单——新增)；4. 不属于物流系统的应收款，做其他应收单(应收款管理——其他应收单——其他应收单——新增)；5. 生成销售发票，按出库单关联，输入销售单价，并审核发票，审核时如出现提示：出库单上的物料少于发票上的物料，则在审核画面中选择此发票相对应的全部出库单，再次审核，则会成功(销售管理——结算——销售发票——录入)；6. 进行应付款付款核销(应付款管理——结算——应付款核销——付款结算)；7. 进行应收款收款核销(应收款管理——结算——应收款核销——到款结算)；8. 确保本期所有的单据已经审核(包括入库单、出库单等)；9. 检查有无非生产部门的领料单(仓存管理——领料发货——生产领料——查询)；10. 检查有无无成本对象的领料单(仓存管理——领料发货——生产领料——查询)；11. 检查有无漏输实作工时的本厂生产工序(车间管理——工序汇报——工序汇报——查询)；12. 入库单及发票齐全，进行材料入库核算(存货核算——入库核算——外购入库核算)；13. 有入库单无发票，进行暂估入库处理(存货核算——入库核算——存货估价入账——打开入库单——手工输入单价)；14. 进行其他入库核算(存货核算——入库核算——其他入库核算——打开入库单——手工输入单价)；15. 进行材料出库核算(存货核算——出库核算——材料出库核算)；16. 如材料无出库单价，则更新无单价单据，可以选择最新入库价，也可以选择最新出库价进行更新(存货核算——出库核算——更新无单价单据)；17. 如仍无出库单价的，则手工输入单价(存货核算——出库核算——不确定单价单据维护)；18. 再次进行材料出库核算，直到核算正确为止(存货核算——出库核算——材料出库核算)；19. 引入各成本对象的生产总工时作为费用分配的标准(成本管理——分配标准设置——分配标准数据录入——从生产管理系统引入)；20. 进行投入产量录入(成本管理——产量录入——投入产量录入——从生产任务单引入)；21. 核对完工产量(“成本管理——产量录入——完工产量录入”与“仓存管理——验收入库——产品入库—查询”核对数量)；22. 检查在产品产量；23. 核对材料费用(“成本管理——费用录入——材料费用录入”与“仓存管理——报表分析——收发业务汇总表(领料单)”核对)；24. 引入人工费用(成本管理——费用录入——人工费用录入——从K3 总账系统引入)；25. 引入折旧费用(成本管理——费用录入——折旧费用录入——从K3 总账系统引入)；26. 引入其他费用(成本管理——费用录入——其他费用录入——从K3 总账系统引入)；27. 进行成本计算(成本管理——成本计算——产品成本计算)；28. 核对成本(“成本管理——成本计算——成本计算单 (汇总显示) ”与“成本管理——费用录入——材料费用录入、人工费用录入、折旧费用录入、其他费用录入”核对)；29. 查询分析工具引出成本(存货核算——查询分析工具——查询分析工具——引出已经扣除不计入成本的德国物料的产成品成本)；30. 引入产成品成本，并进行自制入库核算(存货核算——入库核算——自制入库核算——先引入产成品成本——再进行核算)；31. 进行产成品出库核算(存货核算——出库核算——产成品出库核算)；32. 生成各类凭证 (材料入库、暂估入库、其他入库、领用材料、其他领用、盘赢盘亏、产品入库、销售出库、销售收入)(存货核算——凭证管理——生成凭证)；33. 将生成的凭证进行修改(存货核算——凭证管理——凭证查询)；34. 物流系统与总账系统对账(原材料、包装物、产成品) (存货核算——期末处理——期末关账——对账)；35. 期末调汇(总账——结账——期末调汇)；36. 将本期所有凭证审核、过账(总账——凭证处理——凭证查询——审核——过账)；37. 结转本期损益(总账——结账——结转损益)；38. 将“结转本期损益”凭证审核、过账(总账——凭证处理——凭证查询——审核——过账)；39. 生成财务报表(报表—— (性质)报表——外企损益表、外企资产负债表)；40. 各系统结账(应收款系统、应付款系统、现金管理、存货核算、成本管理、总账系统)。
用友财务软件操作流程大全
用友财务软件操作流程大全，全面详细，超级实用！一、新建账1、点击登录系统管理——点击系统下拉菜单注册——弹出系统管理员登录对话框(管理员Admin，密码为空)——确定;2、点击系统管理账套下拉菜单——建立——输入账套号——设置账套名称——设置账套径——设置会计期间——点击下一步——输入单位信息——核算类型——点击下一步——基础信息——科目编码设置长度。
3、点击权限——操作员——增加操作员并设置密码4、点击权限——设置账套操作员的权限5、修改账套：以账套主管的身份注册，并选择相应的账套后——点击系统管理菜单下的修改——修改账套信息6、引入输出账套：系统管理下——引入、输出文件前缀名UfErpAct(引入时要账套号不能相同，以免覆盖账套)二、总账系统1、总账——系统初始化——设置会计科目——录入期初余额——设置凭证种类填制凭证：点击增加修改凭证——填制凭证下修改作废、整理凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留，但不能修改、审核，但要参加记账否则月末无法编者结账，通过整理可清除作废凭证，并对未记长凭证重新编号)若已结转则要先消审。
消审：取消对账——换人——审核——点击凭证——成批取消审核若没结转损益，改完凭证直接审核记账结账若已结转损益——作废损益凭证——凭证删除2、填制凭证：点击增加修改凭证——填制凭证下修改作废、整理凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留，但不能修改、审核，但要参加记账否则月末无法编者结账，通过整理可清除作废凭证，并对未记长凭证重新编号)3、审核凭证：退出总账账套重新注册更换操作人员进入账套——总账系统——审核凭证——选择要审核的凭证(若有错则标错后修改)——记账。
4、结转期间损益：期末——转账定义——期间损益——输321——期末——期间损益结转——勾选要结转科目生成结账凭证——退出选操作人员登录——审核——记账5、月末处理或期末——结账6、现金日记账、银行日记账设置：总账系统——系统初始化设置——会计科目——编辑——指定会计科目——设置现金日记账、银行日记账科目7、支票登记簿：初始设置选项——勾选支票控制——总账——系统初始化——设置“票据结算”——出纳——支票登记簿——银行——新增8、出纳业务期末处理期初未达账：—出纳——银行对账单——银行对账期初录入——银行——银行对账期初对话框——启用日期、输入余额——单击对账单期初/日记账期初未达项9、反结账：期末——结账——CTRL+SHIFT+F610、反对账：期末——对账——CTRL+H 凭证——恢复记账前状态消审：取消对账——换人——审核——点击凭证——成批取消审核若没结转损益，改完凭证直接审核记账结账若已结转损益——作废损益凭证——凭证删除11、年度结账：注册——选定需要进行建立新年度账套和上年的时间——系统管理——年度账——建立——进入创建年度账——确认12、年度账的引入前缀名为uferpyer ：系统管理——年度账——引入13、年度账结转：注册——系统管理(此时注册的年度应为需要进行结转的年度，如需将2005年的数据结转到2006年，则应以2006年注册进入)——年度账——结转上年数据14、清空年度数据：注册——系统管理——年度账——清空年度数据——选择要清空年度——确认三、UFO报表设置1、报表处理：启动UFO创建空白报表——格式菜单下——报表模板——数据——关键字设置、录入(左下角有格式和数据切换)——编辑菜单——追加表页2、报表公式设计：格式状态下(若数据状态下求和则不能生成公式)——自动求和选定向左向右求和3、舍位平衡公式：数据——编辑公式——舍位公式——舍位平衡公式对话框(舍位位数为1，区域中的数据除10;为2则除100。
完整的财务软件做账流程
完整的财务软件做账流程财务软件的做账流程主要包括设置账套信息、录入凭证、生成报表和分析财务数据等环节。
下面是一个完整的财务软件做账流程，详细介绍了每个步骤的具体操作。
1.设置账套信息：-打开财务软件，新建账套并设置基本信息，如公司名称、纳税人识别号等。
-设置科目表，包括资产、负债、所有者权益、成本、费用和收入等科目分类，以及每个科目的编号和名称。
2.录入凭证：-根据业务发生的实际情况，录入凭证。
-点击“录入凭证”按钮，选择凭证类型（如收入、支出、转账等），填写凭证日期、凭证号码和摘要等必要信息。
-按照科目表的分类，选择相应的科目，填写借方金额和贷方金额，确保借贷平衡。
-可以添加多笔分录，每个分录的借贷金额之和必须相等。
3.检查凭证：-完成凭证录入后，对凭证进行检查，确保凭证的完整性和准确性。
-确认凭证借贷平衡，检查摘要、科目编号和科目名称是否正确。
4.审核凭证：-凭证录入无误后，进行凭证审核。
-点击“审核凭证”按钮，系统会对凭证进行逻辑检查，如检查科目是否存在、科目余额是否足够等。
-审核通过后，凭证将被锁定，不可再进行修改。
5.生成报表：-在财务软件中生成财务报表。
-点击“生成报表”按钮，选择要生成的报表类型，如资产负债表、利润表和现金流量表等。
-根据软件的报表模板和设置，系统会自动计算各项指标，并生成相应的报表。
6.分析财务数据：-根据系统生成的财务报表，对财务数据进行分析和解读。
-比较不同期间的报表数据，发现业务的变化和趋势。
-分析利润率、资产负债比例、现金流量等指标，评估公司的财务状况和经营情况。
以上是一个完整的财务软件做账流程，通过财务软件的设置、凭证录入、报表生成和财务数据分析等环节，可以高效地进行企业的财务管理和决策。
财务软件帮助企业实现了自动化的会计处理，可以大大提高工作效率和准确性。
财务软件操作流程5篇
财务软件操作流程5篇第一篇：财务软件操作流程财务软件做账流程步骤汇总第一章总帐系统初始建帐1建帐双击桌面上“系统管理”图标，选择“系统”下“注册”。
进入注册控制台界面。
在用户名处输入“admin “单击“确定”进入系统管理操作界面。
选择“帐套”下的“新建”—进入创建帐套向导①帐套信息---录入帐套号----录入帐套名称----修改启用会计期限----调整会计期间设置---[下一步]②单位信息----录入单位名称----录入单位简称----[下一步]③核算类型---选择企业类型---选择行业类型----选择按行业性质预置科目---[下一步]④基础信息----选择存货是否分类。
客户是否分类，供应商是否分类，有无外币核算----完成---选择可以建立帐套—调整编码方案---调整数据精度---建帐成功----立即启用帐套—进入系统启用界面—选择总帐---调整启用日期。
2增加操作员选择“权限”下“操作员”-----进入操作员管理界面----单击“增加”---录入操作员编号，姓名，密码（至少录入两个操作员）---退出操作员管理界面---浏览所有操作员—正确无误——退出3操作员权限选择“权限“下的“权限”----进入操作员管理界面—选择帐套---选择会计年度—选择一位操作员—选择帐套主管---选择另一位操作员—增加--（授权）公用目录--（授权）总帐----（授权）其他模块---确定---其余操作员依照上述操作权限。
第二章一．启用总帐双击桌面上的“航天信息AisinoU3企业管理软件”图标---进入注册控制台-----录入用户名编号，密码---选择帐套---修改操作日期---确定---进入“航天信息AisinoU3”企业管理软件”界面二．总帐初始化在基础设置下进行以下操作：机构设置方法：部门档案---增加----录入部门编码----录入部门名称---保存职员档案---增加----录入职员编码----录入职员名称---选择所属部门注：录入职员档案之前必须先增加部门，才能录入职员档案2往来单位设置方法：客户分类、客户档案、供应商档案、地区分类设置方法同上3存货设置方法：存货分类、存货档案设置方法同上财务设置⑴会计科目设置①新增会计科目—[增加]—录入科目代码—录入科目中文名称---选择辅助核算---确定---增加注意问题：A、科目增加由上至下，逐级增加B、科目一经使用过，增加下级科目时，原科目余额将自动归集至新增的第一个下级科目下C、辅助核算应设置在末级科目上②修改会计科目方法：选择需修改科目单击【修改】或双击该科目—打开修改会计科目窗--【修改】激活修改内容—进行修改—确定—返回注意问题：A、科目未经使用时代码和科目名称均可改B、科目一经使用，代码不可改、科目名称可改③删除会计科目方法：选择需删除科目，单击【删除】或右键单击该科目—删除注意问题：A、科目删除由下至上逐级删除B、科目一经使用则不能删除④指定科目会计科目窗口—编辑【E】--指定科目—0现金总账科目—待选科目栏中选1001现金—点击“>”—送至已选科目栏—0银行存款总账科目—待选科目栏中选1002银行存款—点击“>”送至已选科目栏—确定⑵凭证类别凭证类别窗口—选择记账凭证—确定—退出注意问题：A、若非记账凭证则应设置限制科目B、凭证类别未经使用可删除重新设置，一经使用不可删除⑶收付结算设置结算方式--【增加】--现金结算、现金支票、转账支票、电汇、信汇等其他结算方式—每增加完毕后保存付款条件、开户银行根据企业需要自行设置在总账下进行以下设置5、录入期初余额方法：总账---设置---期初余额---将金额录入在末级科目（白色）金额栏中—对账正确---试算平衡—退出注意问题：A余额应由末级科目录入，上级科目自动累加余额；B使用方向调整备抵帐户坏账准备、累计折旧余额方向为“贷”，方向只能在总账科目调整，若经录入余额后需调整方向应删除余额后再调整余额方向。
用友U8完整财务软件做账流程
用友U8完整财务软件做账流程用友U8是一款全面的财务软件，包含了会计核算、财务管理、资产管理等多个模块。
下面是使用用友U8做账的详细流程。
1.创建账套：在使用用友U8做账之前，首先需要创建一个账套。
在账套中定义会计科目、科目类别、期间、币种、凭证字等基本设置。
2.新建凭证：在用友U8中，每一次业务操作都需要进行凭证的录入。
新建凭证时需要选择凭证字、会计期间、币种等信息，然后逐笔录入借贷金额和科目，填写摘要等凭证内容。
3.审核凭证：在凭证录入完成后，需要进行凭证的审核。
审核凭证时，系统会进行凭证的合法性检查，如检查借贷方是否平衡、科目是否存在等。
审核通过后，凭证即可生效，不能再进行修改。
4.查询凭证：用户可以根据需要查询已经录入和审核的凭证。
用友U8提供了多种查询方式，包括按照日期、凭证字、科目等进行查询。
5.编制报表：用友U8提供了多种财务报表的编制功能，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
用户可以根据需要选择报表日期和报表格式，系统会自动根据凭证数据生成相应的报表。
6.期末处理：在每个会计期间结束后，需要进行期末处理。
期末处理包括结转损益、结转资产折旧、计提所得税等。
用友U8提供了自动结转功能，用户只需设置相应的参数，系统即可自动生成相应的会计凭证。
7.财务报表分析：在做完账之后，用户可以进行财务报表的分析。
用友U8提供了多种分析功能，包括比较分析、趋势分析、比率分析等。
用户可以根据需要选择相应的分析方法，从而了解企业的财务状况和经营情况。
使用用友U8做账可以提高财务数据的准确性和处理效率，减少错误和重复工作。
但是在使用过程中需要注意凭证的录入规范和准确性，及时审核凭证和处理异常情况，确保账务的准确性和合规性。
用友U完整财务软件做账流程
用友U完整财务软件做账流程用友U是一款功能强大、灵活性高的财务管理软件，其完整的做账流程包括以下几个阶段：凭证录入、凭证审核、凭证查看、凭证调整、凭证汇总、科目余额查询、财务报表生成、财务报表分析等。
一、凭证录入凭证录入是使用用友U进行会计记账的第一步。
当发生业务交易并产生会计凭证时，会计人员需要将相关的会计信息录入系统中。
这些会计信息包括凭证号码、会计科目、借贷金额等。
用友U提供了一个直观的界面，用户可以通过填写相应字段，将凭证信息录入系统。
二、凭证审核凭证录入完成后，会计人员需要对录入的凭证进行审核。
凭证审核是为了保证凭证的准确性和合规性。
在用友U中，凭证审核过程中可以检查凭证的合法性和完整性，确保凭证的记账正确性。
三、凭证查看凭证查看是对已录入和已审核的凭证进行查询的过程。
在用友U中，可以根据不同的条件（如凭证号码、日期等）进行凭证的查看。
这样，会计人员就可以及时了解到一些时间段内的会计记录情况。
四、凭证调整凭证调整是指在编制财务报表过程中，对已有凭证进行修改的操作。
在用友U中，凭证调整可以通过修改已有凭证的会计科目、借贷金额等内容来实现。
凭证调整的目的是为了保证财务报表的准确性和完整性。
五、凭证汇总凭证汇总是将录入、审核、调整等各阶段产生的凭证进行汇总，以便后续的财务报表生成和分析。
用友U提供了灵活的凭证汇总功能，可以按照不同的维度（如时间、科目等）进行凭证数据的分类和汇总。
六、科目余额查询科目余额查询是根据凭证数据计算得出的各个会计科目的期初余额、期末余额和发生额等信息。
用友U提供了科目余额查询功能，用户可以根据需要选择查询的会计科目和查询的时间范围，系统会自动计算并显示相应的科目余额信息。
七、财务报表生成财务报表生成是将凭证数据和科目余额信息按照一定的格式和要求，生成标准的财务报表的过程。
用友U提供了多种财务报表模板，用户可以根据需要选择生成的财务报表类型，并进行相应的设置和调整。
八、财务报表分析财务报表分析是通过对已生成的财务报表进行解读和分析，以便对企业的财务状况和经营情况进行评估。
完整的财务软件做账流程
完整的财务软件做账流程第一章 系统初始建账1、建账双击桌面上“系统管理”图标，选择“系统”下“注册”。
进入注册控制台界面，在用户名处输入“admin “单击“确定”进入系统管理操作界面。
选择“账套”下的“新建”→进入创建账套向导①账套信息→录入账套号→录入账套名称→修改启用会计期限→调整会计期间设置→[下一步]；②单位信息→录入单位名称→录入单位简称→[下一步]；③核算类型→选择企业类型→选择行业类型→选择按行业性质预置科目→[下一步]；④基础信息→选择存货是否分类、客户是否分类、供应商是否分类、有无外币核算→完成→选择可以建立账套→调整编码方案→调整数据精度→建账成功→即将启用账套→进入系统启用界面→选择总账→调整启用日期。
2、增加操作员选择“权限”下“操作员”→进入操作员管理界面→单击“增加”→录入操作员编号，姓名，密码（至少录入两个操作员）→退出操作员管理界面→浏览所有操作员→正确无误→退出3、操作员权限①普通操作员权限设置点击【权限】→权限→右上角选择账套→左边选择操作员→点增加→在明细权限选择对话框中选择对应的权限即可→设置完成后点确定→以相同方式设置其他操作员的权限→所有操作员权限设置完成后退出②账套主管权限设置点击【权限】→权限→右上角选择账套→左边选择操作员→点右上方的账套主管选项→提示“设置用户：XXX账套主管权限吗？”点“是”→退出即可注：账套主管拥有该账套所有权限第二章 财务基础设置用友通（T3）→输入操作员→密码→选择账套→更改操作日期→确定基础设置1、机构设置①部门档案设置基础设置→机构设置→部门档案→增加→输入部门编码、名称等资料→保存→做下一个部门资料→所有做完后退出②、职员档案设置基础设置→机构设置→职员档案→增加→输入职员编码、名称→选择所属部门等资料→保存→做下一个职员档案→所有做完后退出2、往来单位①客户分类基础设置→往来单位→客户分类→增加→输入类别编码、类别名称→保存做下一个分类注：类别编码按编码规则编制，类别名称根据实际去分②客户档案基础设置→往来单位→客户档案→选中客户分类→点增加→输入客户编码、客户名称、客户简称→保存做下一条客户档案注：A、客户档案的编码可按分类去编，例：01001；也可按客户的拼音去编；B、档案中其他信息可做可不做，根据实际去做③供应商分类基础设置→往来单位→供应商分类→增加→输入类别编码、类别名称→保存做下一个分类注：类别编码按编码规则编制，类别名称根据实际去分④供应商档案基础设置→往来单位→供应商档案→选中客户分类→点增加→输入供应商编码、供应商名称、供应商简称→保存做下一条供应商档案注：A、供应商档案的编码可按分类去编，例：01001；也可按供应商的拼音去编；B、档案中其他信息可做可不做，根据实际去做3、财务①会计科目设置A、基础设置→财务→会计科目→选中需要增加明细科目的一级科目→点增加→输入科目编码、科目中文名称→确定→增加下一个明细科目→根据单位行业实际运用的科目设置B、所有科目设置完成后→点编辑→指定科目→将待选科目双击选到已选取科目中（现金与银行存款）→确定注：若某些科目涉及辅助核算，在新增时将各对应辅助核算选上即可②凭证类别设置基础设置→财务→凭证类别→选择分类方式（通常选择“记账凭证”）→确定→退出③项目目录设置A、设置项目大类基础设置→财务→项目目录→增加→输入新项目大类名称→下一步→将项目级次定义为2-2-2-2 →下一步→完成B、设置项目分类点项目分类定义→选择新增加的项目→输入分类编码、分类名称→确定→做下一个分类C、设置项目目录点项目目录→维护→增加→输入项目编码→项目名称→选择所属分类码→点增加做下一个目录④外币种类基础设置→财务→外币种类→左下角录入币符、币种→选择折算方式→选择固定汇率或者浮动汇率→录入汇率→点增加4、收付结算①结算方式基础设置→收付结算→结算方式→增加→根据编码规则输入结算方式编码→输入结算方式名称→保存→做下一个结算方式②付款条件基础设置→收付结算→付款条件→增加→输入付款条件编码→录入信用天数、优惠天数1、优惠率1等条件→保存→做下一个付款条件③开户银行基础设置→收付结算→开户银行→增加→录入开户银行编码、开户银行名称、银行账号→保存→做下一银行第三章 账务处理一、期初余额录入总账→设置→期初余额→根据系统启用月之前所有明细科目的余额录入一一对应录入→录完后点试算→结果平衡后点对账→对账正确后退出注：A、若某些科目有设置辅助核算，录入数据时，须双击该科目进入再根据各辅助项录入对应数据B、若系统启用期为年初（例：2022年1月），此时的期初余额为2022年12月底余额C、若系统启用期为年中（例：2022年9月），此时的期初余额为2022年8月底余额，须将2022年1月--8月的累计借方、累计贷方录入，而年初余额则根据录入的期初、借方、贷方自动反算二、总账系统日常操作1、进入用友通打开用友通→输入操作员编号（例：001）→输入密码→选择账套→选择操作日期→确定。
金蝶财务软件做账流程什么
财务软件是会计人员日常工作都会使用的办公软件，那么财务软件如何操作呐？今天重点和大家分享金蝶财务软件的操作方法，大家一起来学习一下。
有外币:录入凭证→审核凭证→凭证过账→期末调汇→凭证审核→凭证过账→结转损益→凭证审核→凭证过账→期末结账；没有外币:录入凭证→审核凭证→凭证过账→结转损益→凭证审核→凭证过账→期末结账，在金蝶软件里面凭证审核是可选的。
帐务处理流程如下：1、凭证录入点击“主窗口”中“凭证录入”，弹出一张凭证的窗口，先修改凭证日期，修改凭证字，输入附件张数，鼠标点到摘要拦，输入摘要内容，此时也可以按F7或者凭证菜单栏里的“获取”按纽，弹出常用摘要窗口，此窗口左下方“增加”按纽增加常用摘要类别（如：收入，支出等）类别名称自编，点右边“增加”按纽增加常用摘要内容，如：提取现金、销售某某商品等等。
输入完摘要后，回车，光标跳到会计科目栏，点击“获取”或F7弹出会计科目窗口，在此窗口中选择相应会计科目，也可直接输入科目代码，回车，如果选取的科目关联了核算项目，则光标跳入会计科目左下方的空格，再按F7选择相应的核算项目，然后回车输入金额，继续输入第二条分录，此时输入摘要时可使用快截方式“..”（两个英文状态下的小数点）可复制上条摘要内容→会计科目→金额，此时可使用自动计算平衡“CTRL”+“F7”快捷键功能，系统自动计算出对方金额。
→点击“保存”按纽，凭证输入完毕，保存后系统会自动弹出一张空白凭证，继续凭证输入工作。
模式凭证：制作完一张常用凭证，如每月都必须做的计提折旧、计提福利费、计提工资等凭证后，点击凭证菜单栏“编辑”，点击“保存为模式凭证”→“常用模式凭证”前打勾，“借方”、“贷方”前打勾→“确定”即可。
使用时只要在凭证录入界面，点击凭证上的“编辑”菜单→“调入模式凭证”→选择一张需要的模式凭证→“确定”即可，修改相应的凭证附件张数，凭证日期和相关内容等信息。
注意！手工输入所有的凭证，但“期末调汇”和“结转损益”凭证除外，此两张凭证需要使用系统提供的自动期末调汇和结转损益功能，否则会导致利润表取不到数。
金蝶KIS做账的全流程
金蝶KIS做账的全流程：一、凭证录入点击主窗口中的“凭证”，单击“凭证”录入凭证录入：A.一般的业务凭证B.涉及往来业务的凭证C.涉及核算项目的凭证在凭证录入窗口中单击“凭证录入”按钮，在这个窗口中就可以录入凭证了，首先把光标点到“摘要”输入摘要（例如：提现）再把光标点到会计科目，输入科目代码（或者按右上角获取键和F7都可以选择会计科目，不用手工输入），然后再把光标点到借方金额输入数，再把光标点到下一个摘要输入（也可以用双“/”和第一个摘要相同，再把光标点到会计科目获取科目，再把光标点到贷方输入金额，（也可以按CTRL+F7让借贷方自动配平），最后保存这张凭证。
会自动弹出一张新的凭证，再输入下一张凭证。
在输入一半的凭证想不要了，可以按“复原”键，复原键也等于删除键。
删除这张凭证。
在凭证录入的时候像“利息收入”的凭证要都做在借方，把贷方的数用红字在借方体现（先在借方输入数在按一下负号就可以了）。
在凭证录入的时候想计算数可以按“F11”。
想打印凭证时到“凭证查询”里点左上角的点“凭证”键预览，然后点打印，想调整距离在“凭证”键里的打印设置来设定。
二、凭证审核在审核之前要先在有下角点用户名更换成审核人的名字来进行审核。
用鼠标点击主窗口中的凭证审核，系统会弹出菜单，选择其中的单张或成批审核，即进入凭证审核的状态，系统进入记帐凭证窗口，在此窗口可以进行凭证审核。
此窗口的项目不能修改，只能查看，查看完毕后可以对凭证审核并签章。
三、凭证反审核在凭证审核后要修改这张凭证，首先要更换成审核人的名字，再点“凭证审核”点成批审核或单张审核，确定以后选中一张凭证点一下“审核”让这张凭证回到没审核之前，关闭以后更换成制单人的名字到“凭证查询”里修改或者删除这张凭证。
四、凭证过帐在凭证处理窗口中单击“凭证过帐”按钮，按提示步骤过帐。
五、凭证查询在凭证处理窗口中单击“凭证查询”按钮，系统弹出“凭证过滤”窗口，选择过滤条件后按“确定”，系统进入“会计分录序时簿”窗口。
管家婆财务软件做账流程
管家婆财务软件做账流程管家婆财务软件做账流程一、财贸工贸年结存时自动创建的账套相关说明自动创建的账套是结存的账套，并自动恢复年结存之前的数据，这个账套可供备查。
打开原有的账套，是开账之前的界而，点击启用账套，使用软件, 录入单据。
二、年结存时提示：有未记账凭证1、将所有凭证全部审核、记账，总账一审核，选择全年时间范围一批量审核，总账一记账，选择全年时间范围一记账；；执行“删除错误凭证.sql”补丁后再执行审核记账。
2、财贸版本在凭证记账时不能记账并且没有错误提示，再执行“恢复财贸被停用但仍在使用的记录.sql”补丁之后再记账三、年结存时提示：损益类科目有余额常规情况：1、检查科目余额表，查看损益类科目全年数据余额是否为零，如果不为零说明结转损益没有完成，请进行结转损益。
查看方法：财务报表一科目余额表一科目类型选择“损益类”，月份范围选择1月至12月，查看期末余额是否有数字，如果有，请将账务结转至12月后点总账一结转损益。
2、结转损益后仍有余额：标准41、财务系列结损益配置界面点利润科目选择所有科目后点全选，确认所有科目都打勾后再结转3、财贸工贸里设置了制单与审核不能同一人，在结转时同时勾选“结转后立即记账”导致提示“无数据不需要结转”特殊情况：1、若进行常规处理完后还是提示损益类科目有余额，使用“标准4. 1年结存前-当前期间己经记帐的科目没有新增损益.sql”补丁再进入软件中结转损益2、结转时如提示超时①财贸版木修改sqlserver连接超时设置值改为0②标准版木在config, ini文件内容中［server］后加一行：commandtimeout=0标准4.1版本可以使用“标准4. 1年结存前-结转损益超时补丁.sql”③执行完成后若还是提示，可以执行“4151手工结转损益并记账.SQL”（标准41财务51通用，需要在数据库查询分析器里执行）补丁四、年结存时，有未审核的单据1、用审核人的操作员登录软件在“业务处理一多级审核中心” 对未审核的单据进行审核过账或删除查看方法：文件一单据多级审核设置，查看是哪些人有审核权限, 再用这些操作员登录软件查看业务处理一多级审核中心查看全年单据2、提示有未审核单据，不能结存。
财务软件做账流程
财务软件做账流程财务软件是企业财务管理中不可或缺的工具，它可以帮助企业实现财务数据的准确记录、快速处理和有效分析。
在使用财务软件进行做账流程时，需要按照一定的步骤和规范进行操作，以确保财务数据的准确性和完整性。
下面将介绍财务软件做账流程的具体步骤。
第一步，建立账套。
在使用财务软件进行做账之前，首先需要建立账套，包括设置企业基本信息、科目设置、账簿设置等。
建立账套是财务软件做账的基础，只有建立了正确的账套，才能确保后续的做账工作顺利进行。
第二步，录入凭证。
在建立账套之后，就可以开始录入凭证了。
录入凭证是财务软件做账的核心工作，需要按照会计准则和税法规定的要求，准确记录企业的经济业务。
在录入凭证时，需要填写凭证日期、凭证字号、摘要、借贷方科目和金额等信息，确保凭证的完整和准确。
第三步，生成报表。
在完成凭证录入后，财务软件可以根据录入的凭证数据自动生成各种财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等。
生成报表是财务软件的一大优势，它可以帮助企业快速了解自身的财务状况，并及时做出决策。
第四步，审核核对。
在生成报表后，需要对财务数据进行审核核对，确保财务数据的准确性和真实性。
审核核对是财务软件做账流程中非常重要的一环，它可以帮助发现录入错误和逻辑错误，及时进行调整和纠正。
第五步，结账和结转。
在审核核对无误后，就可以进行结账和结转了。
结账是指在会计期末对各项账户进行结转和结账处理，使各项账户的余额清零，为下一个会计期的做账工作做好准备。
结转是指将损益类科目的本期发生额转入下一个会计期，确保各期损益能够正确反映企业的经营业绩。
第六步，备份存档。
在完成结账和结转后，需要对财务数据进行备份存档，以防止数据丢失或损坏。
财务数据是企业的重要资产，必须做好备份存档工作，确保数据的安全和完整性。
以上就是财务软件做账流程的具体步骤，通过严格按照以上步骤进行操作，可以确保财务数据的准确记录和完整处理。
同时，也可以提高财务工作的效率，为企业的经营决策提供可靠的数据支持。
新中大财务软件操作步骤
新中大财务软件操作步骤操作新中大财务软件的步骤具体如下：1.打开软件在桌面或者开始菜单中找到新中大财务软件的图标，双击打开软件。
2.登录账户在打开的软件界面上，输入正确的用户名和密码，点击“登录”按钮进行登录。
3.主界面登录成功后，进入软件的主界面。
主界面通常包含左侧的菜单栏和右侧的操作区域，菜单栏中列出了各个功能模块，如账簿管理、收支统计等。
4.创建账簿在菜单栏中选择“账簿管理”，进入账簿管理界面。
点击“添加账簿”按钮，填写账簿名称、账簿编号等信息，然后点击“确定”按钮创建账簿。
5.添加账户在账簿管理界面中，选择刚刚创建的账簿，点击“添加账户”按钮。
填写账户名称、账户余额等信息，然后点击“确定”按钮添加账户。
6.添加收入或支出记录在主界面中，选择“记账”功能，进入记账界面。
选择要操作的账簿和账户，填写收入或支出的金额、时间、类别等信息，然后点击“确定”按钮保存记录。
7.查看收支统计在主界面中，选择“收支统计”功能，进入收支统计界面。
选择要统计的账簿和时间范围，点击“查询”按钮生成统计报表，可以按类别、时间、账户等方式查看收支情况。
8.导入导出数据在主界面中，选择“导入导出”功能，可以进行数据的导入和导出操作。
点击“导入”按钮选择要导入的文件，或者点击“导出”按钮选择导出的文件路径和格式，完成导入导出操作。
9.设置软件参数在主界面中，选择“参数设置”功能，进入参数设置界面。
根据需要可以进行各种参数的设置，如账簿的默认单位、时间格式、密码等。
10.数据备份在主界面中，选择“数据备份”功能，进入数据备份界面。
选择要备份的账簿和备份文件的保存路径，点击“备份”按钮进行数据备份。
11.数据恢复在主界面中，选择“数据恢复”功能，进入数据恢复界面。
选择要恢复的备份文件和要恢复的账簿，点击“恢复”按钮进行数据恢复。
12.退出软件在主界面中，点击右上角的“关闭”按钮，或者选择菜单栏中的“退出”功能，进行软件的退出。
金蝶财务软件做账详细流程
金蝶财务软件财税实操
财务软件做账流程
选择软件→建立账套→设置科目和辅助核算→录入期初余额→设置凭证种类录入凭证→生成或录入期末结转凭证→审核凭证→记账→结账→生成财务报表。
接下来分步讲解：
选择财务软件可以从以下几个方面考虑：
1.单用户(单机)、多用户(网络)、本地财务软件、在线财务软件的选择。
2.对模块的需求。
你企业需要什么样的模块，是否需要决策分析功能等。
3.服务的重要性。
4.与客户、合作伙伴的兼容。
不同财务软件之间，基本可以兼容，但各自在细微功能方面还是有区别，所以你最好选择与你的客户相同的，便于业务往来。
建立账套时需要设置账套名称、会计制度、建账时间、人员设置、纳税性质。
除了会计制度大家可能不知道如何选择，其他的按照实际情况进行填写即可。
金蝶K3软件做账流程
金蝶K3 软件做账流程你会用金蝶K3 软件做账吗?你知道金蝶K3 软件的做账流程吗?下面是yjbys 小编为大家带来的金蝶K3 软件做账流程，欢迎阅读。
金蝶K3 软件做账流程1. 确保所有的系统都已在本期;2. 在总账模块中做转账凭证(摊销费用、计提折旧、计提工资等);3. 不属于物流系统的应付款，做其他应付单(如水电费、餐费、邮费等)(应付款管理其他应付单其他应付单新增);4. 不属于物流系统的应收款，做其他应收单(应收款管理其他应收单其他应收单新增);5. 生成销售发票，按出库单关联，输入销售单价，并审核发票，审核时如出现提示：出库单上的物料少于发票上的物料，则在审核画面中选择此发票相对应的全部出库单，再次审核，则会成功(销售管理结算销售发票录入);6. 进行应付款付款核销(应付款管理结算应付款核销付款结算);7. 进行应收款收款核销(应收款管理结算应收款核销到款结算);8. 确保本期所有的单据已经审核(包括入库单、出库单等);9. 检查有无非生产部门的领料单(仓存管理领料发货生产领料查询);10. 检查有无无成本对象的领料单(仓存管理领料发货生产领料查询);11. 检查有无漏输实作工时的本厂生产工序(车间管理工序汇报工序汇报查询);12. 入库单及发票齐全，进行材料入库核算(存货核算入库核算外购入库核算);13. 有入库单无发票，进行暂估入库处理(存货核算入库核算存货估价入账打开入库单手工输入单价);14. 进行其他入库核算(存货核算入库核算其他入库核算打开入库单手工输入单价);15. 进行材料出库核算(存货核算出库核算材料出库核算);16. 如材料无出库单价，则更新无单价单据，可以选择最新入库价，也可以选择最新出库价进行更新(存货核算出库核算更新无单价单据);17. 如仍无出库单价的，则手工输入单价(存货核算出库核算不确定单价单据维护);18. 再次进行材料出库核算，直到核算正确为止(存货核算出库核算材料出库核算);19. 引入各成本对象的生产总工时作为费用分配的标准(成本管理分配标准设置分配标准数据录入从生产管理系统引入);20. 进行投入产量录入(成本管理产量录入投入产量录入从生产任务单引入);21. 核对完工产量(成本管理产量录入完工产量录入与仓存管理验收入库产品入库查询核对数量);22. 检查在产品产量;23. 核对材料费用(成本管理费用录入材料费用录入与仓存管理报表分析收发业务汇总表(领料单)核对);24. 引入人工费用(成本管理费用录入人工费用录入从K3 总账系统引入);25. 引入折旧费用(成本管理费用录入折旧费用录入从K3 总账系统引入);26. 引入其他费用(成本管理费用录入其他费用录入从K3 总账系统引入);27. 进行成本计算(成本管理成本计算产品成本计算);28. 核对成本(成本管理成本计算成本计算单(汇总显示)与成本管理费用录入材料费用录入、人工费用录入、折旧费用录入、其他费用录入核对);29. 查询分析工具引出成本(存货核算查询分析工具查询分析工具引出已经扣除不计入成本的德国物料的产成品成本);30. 引入产成品成本，并进行自制入库核算(存货核算入库核算自制入库核算先引入产成品成本再进行核算);31. 进行产成品出库核算(存货核算出库核算产成品出库核算);32. 生成各类凭证(材料入库、暂估入库、其他入库、领用材料、其他领用、盘赢盘亏、产品入库、销售出库、销售收入)(存货核算凭证管理生成凭证);33. 将生成的凭证进行修改(存货核算凭证管理凭证查询);34. 物流系统与总账系统对账(原材料、包装物、产成品)(存货核算期末处理期末关账对账);35. 期末调汇(总账结账期末调汇);36. 将本期所有凭证审核、过账(总账凭证处理凭证查询审核过账);37. 结转本期损益(总账结账结转损益);38. 将结转本期损益凭证审核、过账(总账凭证处理凭证查询审核过账);39. 生成财务报表(报表(性质)报表外企损益表、外企资产负债表);40. 各系统结账(应收款系统、应付款系统、现金管理、存货核算、成本管理、总账系统)。
财务软件做账流程
财务软件做账流程财务软件做账流程财务软件已经成为了现代企业进行会计和财务管理的重要工具。
相比传统的手工做账方式，财务软件具有高效、准确、自动化等优点，大大提高了工作效率。
下面将为您介绍一下财务软件做账的基本流程。
1. 建立账套和基本资料首先，需要在财务软件中建立账套。
账套是一个完整的会计制度，包括总账、科目、借贷方向、期初余额等。
在建立账套完成后，需要录入公司的基本资料，例如公司名称、税号、地址、联系人等。
2. 设置科目和科目余额在建立账套和基本资料完成后，需要设置科目。
科目是记录企业在经济业务中所发生的各项科目名称，例如现金、银行存款、应收账款、应付账款等。
科目设置完后，还需录入期初余额，即在财务软件使用之前已经存在的各个科目的余额。
3. 录入凭证财务软件中最重要的功能就是录入凭证。
通过录入凭证，可以对企业的经济业务进行记录和分析。
在财务软件中，录入凭证需要填写日期、科目、金额和摘要等信息，并根据借贷方向进行借贷分录。
凭证录入完成后，财务软件会自动更新科目余额。
4. 核对凭证和科目余额在录入凭证之后，需要对凭证进行核对，确保各个科目的借贷方向和金额无误。
同时，还需核对科目余额，确保录入的期初余额与实际余额一致。
如果发现错误，可以及时进行修正。
5. 生成报表和财务分析财务软件具有自动生成报表的功能，例如资产负债表、利润表、现金流量表等。
通过生成这些报表，可以及时了解企业的财务状况和经营情况，并进行相应的财务分析和决策。
6. 进行月结和年结在每个会计期间结束时，需要进行月结和年结。
月结是对当月的凭证进行终结和汇总，调整各个科目的余额。
年结是对整个会计年度进行汇总和调整，生成年度报表和报税凭证。
7. 备份和存档在财务软件中，备份和存档非常重要，可以防止数据丢失和意外恢复。
定期备份和存档企业的财务数据，可以有效保护财务信息的安全性。
总而言之，财务软件做账流程是一个循序渐进、逐步完善的过程。
从建立账套和基本资料，到录入凭证和核对科目余额，再到生成报表和进行结账，每个步骤都需要认真操作和核对。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
完整的财务软件做账流程
财务软件是一种用于记录和处理财务交易的工具。
它能够有效地管理
和跟踪企业的财务情况，为企业提供准确的财务信息，帮助企业做出更加
明智的决策。
以下是一个完整的财务软件做账流程，以说明财务软件的使
用过程。
1.建立账户：首先，需要在财务软件中建立账户。
这些账户可以是银
行账户、现金账户、应付账户等。
通过在软件中建立账户，可以方便地记
录和跟踪不同账户的收支情况。
2.记录交易：一旦账户建立完毕，就可以开始记录交易了。
交易可以
是收入、支出或转账等。
在财务软件中，可以通过输入交易的相关信息
（如日期、金额、摘要等）来记录每一笔交易。
同时，软件还可以自动计
算交易的余额，并将其反映在相应的账户中。
3.管理发票：财务软件还可以帮助管理发票。
用户可以将收到的发票
扫描或拍照后，通过软件上传，并自动生成相应的发票记录。
这样，就可
以方便地查找和核对发票，并与交易记录进行对应。
4.发出和管理发票：除了管理收到的发票，财务软件还可以帮助用户
发出和管理发票。
用户可以使用软件中的发票模板来生成和发送发票。
软
件还可以自动为每个发票生成独一无二的编号，并跟踪发票的状态和支付
情况。
5.进行账务调整：在一段时间后，可能需要进行一些账务调整。
例如，可能需要调整一些账户的余额，或者更正一个错误的交易记录。
财务软件
可以方便地进行这些调整，并自动更新相关的账户余额和交易记录。
6.生成报表：财务软件可以根据已经录入的交易和账户信息，生成各种财务报表。
这些报表可以包括资产负债表、损益表、现金流量表等。
通过这些报表，用户可以了解企业的财务状况，及时发现问题并采取相应的措施。
7.导入和导出数据：财务软件还可以导入和导出数据。
用户可以将来自其他系统或软件的数据导入到财务软件中，使其与已有数据进行整合。
同时，用户也可以将财务软件中的数据导出，以备份或转移到其他系统中使用。
8.数据安全和权限控制：财务软件要具备良好的数据安全性和权限控制机制。
用户可以设置不同的权限级别和角色，以限制不同用户对软件的访问和操作权限。
此外，软件还应该具备数据加密、备份和恢复等功能，以确保数据的安全和完整性。
通过上述流程，企业可以更加高效地管理和跟踪财务情况，准确记录和分析交易信息，并生成各种报表。
这些报表可以帮助企业了解和评估自身的财务状况，为未来的发展做出正确的决策。