公司总部管理制度和表格格式参考
公司管理制度流程表格模板
公司管理制度流程表格模板
一、制度名称及编号
每项制度都需要有一个明确的名称和唯一的编号，便于区分和引用。
例如：“员工休假管
理制度 - HR-001”。
二、制度目的
简要说明制定此制度的目的，如“确保员工休假安排合理，保障工作效率与员工休息权利
相结合”。
三、适用范围
明确指出该制度适用的对象和范围，比如“适用于全体员工”或“适用于正式员工”。
四、管理职责
列出负责该制度执行的部门或个人，以及他们的职责。
例如，人力资源部负责审核休假申请，部门经理负责批准等。
五、流程步骤
详细描述制度的执行流程，包括每个步骤的具体内容、责任人、所需表单及相关说明。
例如：
1. 提交休假申请：员工需填写休假申请表，并提前一周提交给直属经理。
2. 审批休假申请：直属经理根据工作安排和员工请假理由审批申请，紧急情况可特殊处理。
3. 记录和备案：人力资源部收到批准的休假申请后，进行记录并在员工档案中备案。
4. 休假通知：人力资源部负责将休假安排通知相关部门和同事。
六、监督与考核
说明如何对制度执行情况进行监督和考核，以及对违反制度的处理措施。
七、附则
包括制度生效日期、修订记录、解释权归属等其他需要说明的事项。
八、相关文件和表单
提供制度执行过程中需要使用到的相关文件和表单的模板，如休假申请表、加班申请表等。
结语。
公司管理制度全套表格
公司管理制度全套表格
一、组织结构
1. 公司组织结构图
2. 董事会成员名单
3. 高管团队成员名单
4. 部门架构图
5. 岗位设置表
6. 职责分工表
7. 职位描述表
8. 部门职责表
9. 人员编制表
10. 公司人事调整流程图
二、人事管理
1. 公司招聘流程图
2. 全员考勤表
3. 请假及加班审批表
4. 员工培训计划表
5. 岗位竞聘评定表
6. 奖惩制度表
7. 离职流程表
8. 员工退休制度表
9. 职工岗位工资标准表
10. 职工绩效考核表
三、财务管理
1. 公司财务结构图
2. 财务预算编制表
3. 财务报表汇总表
4. 资金管理流程表
5. 财务审计流程表
6. 成本控制表
7. 采购管理表
8. 销售管理表
9. 财务风险控制表
10. 财务绩效评估表
四、行政管理
1. 公司办公设备清单表
2. 办公用品采购申请表
3. 车辆管理表
4. 公司接待流程表
5. 办公室安全措施表
6. 知识产权保护表
7. 信息保密管理表
8. 文化建设表
9. 紧急事件处理流程表
10. 行政绩效考核表
五、市场营销
1. 市场调研报告表
2. 产品定价策略表
3. 市场推广计划表
4. 客户关系管理表
5. 销售目标追踪表
6. 市场风险评估表
7. 市场绩效评估表
8. 品牌管理表
9. 促销活动表
10. 市场监测表
以上为公司管理制度全套表格，通过这些表格可以有效规范公司的各项业务管理，提高工作效率，确保公司运营的正常顺利。
公司管理制度表
公司管理制度表一、总则为规范公司管理，提高工作效率，保障员工权益，特制定本管理制度表。
本制度表是公司管理的基石，各部门及员工均应遵守其规定。
二、管理制度明细1.考勤制度1.工作时间：上午9:00至下午18:00，中午12:00至13:30为午休时间。
2.迟到早退：迟到或早退15分钟以内，扣除当日工资的5%；超过15分钟，扣除当日工资的10%。
3.请假：员工应提前一天向直接上级提交请假申请，紧急情况除外。
2.人事制度1.招聘：公司遵循公平、公正、公开的原则进行招聘，确保选拔到合适的人才。
2.培训：新员工入职后应接受公司组织的入职培训，熟悉公司文化、规章制度及工作流程。
3.晋升：公司根据员工的工作表现、能力和业绩，提供晋升机会。
3.财务制度1.报销：员工因公产生的费用，应提供合规发票并按照公司规定的流程进行报销。
2.工资发放：公司每月按时发放员工工资，如遇节假日则提前发放。
3.资产管理：公司资产应妥善保管，任何形式的浪费、挪用或侵占均将受到严肃处理。
4.保密制度1.保密内容：公司的商业秘密、客户信息、技术资料等均属于保密范畴。
2.保密措施：员工应签订保密协议，并遵守公司的保密规定，不得泄露公司机密信息。
3.保密责任：违反保密规定的员工，将承担法律责任并赔偿公司因此造成的损失。
5.安全制度1.办公安全：员工应遵守公司的办公安全规定，注意用电安全、防火防盗等。
2.网络安全：员工应遵守网络安全法规，不得在公司网络上进行非法活动。
3.应急处理：公司应制定应急预案，遇到突发事件时及时启动应急响应机制。
三、附则1.本管理制度表自发布之日起执行。
2.如有未尽事宜，由公司管理层解释并制定补充规定。
3.本管理制度表的修改和废止须经公司管理层审议通过。
请各部门及员工认真阅读并遵守本管理制度表的规定，共同维护公司的正常运营和良好秩序。
公司的规章制度样板含表格
公司的规章制度样板含表格公司规章制度第一章总则第一条为规范公司员工的行为，维护公司内部秩序，增强员工的凝聚力和团队意识，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司全体员工，凡入职本公司的员工，均应遵守本规章制度。
第三条公司员工在工作期间应尽职尽责，服从公司安排，遵守国家法律法规和公司制度，不得从事违法犯罪行为。
公司将严格按照本规章制度管理员工的工作行为和思想品德。
第四条公司员工要严格遵守公司的办公时间，不得迟到早退，如有特殊情况需请假，应提前向主管领导请示并经批准。
第五条公司员工在工作中要遵守职业道德，认真对待工作，不得擅自调换工作岗位，不得私自拖延工作进度。
第六条公司员工要相互尊重，互相帮助，建设和谐的工作环境，不得互相攻击，诽谤他人，造成不良影响。
第七条公司员工要保护公司的财产和机密信息，不得擅自泄露公司的商业机密，不得盗用公司的资料资产。
第八条公司员工在工作中应当遵守公司规定的着装要求，不得穿着不得体的服装，不得穿着暴露的衣服。
第二章工作纪律第九条公司员工应当遵守公司的工作纪律，严格按照规定的工作程序和时间完成工作任务，不得擅自缺勤旷工。
第十条公司员工在工作中应当保持良好的工作状态，不得携带手机、耳机等影响工作的物品。
不得利用工作时间进行个人事务。
第十一条公司员工要保持办公环境的整洁和卫生，不得在办公室内乱扔垃圾，不得在办公室内吸烟。
第十二条公司员工应当遵守公司规定的工作流程和标准化作业要求，不得随意改动工作流程，不得擅自调整工作标准。
第十三条公司员工应当遵守安全操作规程，保障自身和他人的安全，不得擅自操作机器设备，造成事故。
第三章奖惩办法第十四条对于表现出色的员工，公司将给予奖励和荣誉，鼓励员工继续努力工作，提高工作业绩。
第十五条对于违反本规章制度的员工，公司将视情节轻重给予批评、警告甚至开除处分。
对于损害公司利益或造成重大损失的违规行为，公司将追究刑事责任。
第十六条员工在违反公司规章制度后如能及时认识错误，主动承认错误并积极改正，公司将给予轻处分或者原谅。
公司总部管理规章制度范本
公司总部管理规章制度范本一、总则第一条为规范公司总部管理行为，维护公司合法权益，保障公司持续稳定发展，根据《公司法》等国家法律法规和公司章程，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司总部的组织架构、岗位职责、决策程序、运营管理、人力资源、财务管理、风险控制等方面。
第三条公司总部应遵循依法合规、科学决策、效率优先、风险控制的原则，确保公司各项业务的顺利进行。
第四条公司总部各部门应按照本规章制度履行职责，对公司总部及下属企业的管理事项进行协调、监督和检查。
二、组织架构第五条公司总部设立以下部门：（一）总经理办公室：负责公司战略规划、决策、协调、执行等工作；（二）财务管理部：负责公司财务规划、预算管理、资金运作、成本控制等工作；（三）人力资源部：负责公司人力资源规划、招聘选拔、培训发展、薪酬福利等工作；（四）市场营销部：负责公司市场调研、营销策划、业务拓展、客户关系等工作；（五）运营管理部：负责公司生产、运营、技术研发、质量控制等工作；（六）风险控制部：负责公司风险识别、评估、监控、应对等工作；（七）法务部：负责公司法律事务、合同管理、知识产权保护等工作；（八）行政部：负责公司行政事务、物业管理、安全保障等工作。
第六条公司总部各部门负责人由总经理提名，报董事会批准。
各部门负责人应具备相应的专业能力和管理经验。
三、决策程序第七条公司总部重大决策应遵循民主集中制的原则，通过集体讨论、表决等方式确定。
第八条公司总部决策分为日常决策和重大决策。
日常决策由总经理办公会负责，重大决策由董事会决定。
第九条重大决策事项包括：（一）公司发展战略和年度计划；（二）公司投资、融资、担保、资产处置等事项；（三）公司内部管理机构设置和调整；（四）公司员工招聘、薪酬福利、培训和激励等事项；（五）公司重大合同签订和履行；（六）公司重大风险事件的应对和处理；（七）公司章程规定的其他事项。
四、运营管理第十条公司总部应建立健全运营管理制度，确保公司生产经营活动的正常进行。
书面公司规章制度表格范本
书面公司规章制度表格范本第一部分：公司概况一、公司名称：XXX公司二、注册地址：XXX省XXX市XXX区XXX街道XXX号三、成立时间：XXXX年XX月XX日四、公司性质：私营企业五、经营范围：XXX业务领域六、公司宗旨：致力于XXX，提供优质服务，持续发展第二部分：公司管理体制一、董事会：设立董事会，行使最高决策权二、总经理：公司设总经理，负责全面管理工作三、部门设置：公司设多个部门，各部门负责具体业务四、员工管理：公司建立员工管理制度，保障员工合法权益五、内部监督：公司设立监察委员会，监督公司内部运作第三部分：公司规章制度一、员工入职：1.新员工需提供身份证、学历证明等相关材料；2.新员工需通过入职培训，了解公司规章制度；3.新员工试用期为三个月，期满后经考核确认正式入职。
二、员工福利待遇：1.公司为员工购买社保；2.公司发放年终奖金、节日福利；3.公司提供员工培训、晋升机会。
三、员工工作制度：1.员工需遵守公司工作时间规定；2.员工需按时完成工作任务，不得擅自迟到早退；3.员工需保密公司商业秘密，不得泄露公司机密信息。
四、员工奖惩制度：1.公司设立员工表扬奖励机制，鼓励员工积极工作；2.公司设立员工处罚制度，对违规员工做出相应处罚。
五、公司财务制度：1.公司设立财务部门，负责公司财务管理；2.公司严格遵守国家税法，定期向税务部门报税；3.公司执行预算管理制度，控制成本，提高效益。
六、公司安全制度：1.公司建立安全生产管理制度，确保员工安全；2.公司定期组织安全培训，提高员工安全意识；3.公司设立应急预案，灭火器具等安全设备，应对突发事件。
第四部分：公司宣传规定一、公司形象：1.公司员工需穿着整洁，表现得体；2.公司员工不得在公共场合传播公司负面信息；3.公司员工代表公司参加活动需得到公司批准。
二、公司宣传：1.公司需定期发布公司新闻，维护公司形象；2.公司需参加行业展会、宣传会议，提升公司知名度。
优质公司规章制度表格模板
优质公司规章制度表格模板第一章总则第一条为规范公司员工的行为举止，维护公司的正常秩序，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有员工，包括全职、兼职和临时工作人员。
第三条公司员工应自觉遵守本制度，任何违反本制度的行为都将被严肃处理。
第四条公司规章制度的最高法律效力，任何其他规定与本制度相违背，以本制度为准。
第五条公司领导有权对员工进行制度教育和监督，员工有义务接受教育、服从管理。
第六条公司员工应当遵守公司的各项规章制度，维护公司的形象和利益。
第二章工作时间第七条公司员工应严格按照公司规定的工作时间出勤，不得迟到早退。
第八条公司员工应当遵守公司的考勤制度，不得擅自修改考勤记录。
第九条公司员工应在工作时间内尽职尽责，不得擅离岗位或进行无关工作。
第十条加班工作应按照公司规定进行，未经批准擅自加班属违规行为。
第三章行为准则第十一条公司员工应当遵守国家法律法规，不得从事违法犯罪活动。
第十二条公司员工应当遵守公司的各项规章制度，不得随意改变规定和程序。
第十三条公司员工应当保守公司的商业秘密，不得泄漏公司内部信息。
第十四条公司员工应当遵守职业操守，不得对同事或客户进行人身攻击或诋毁。
第四章奖惩制度第十五条公司对员工的表现将进行奖惩，奖励优秀员工，惩罚违规行为的员工。
第十六条公司奖励包括表扬信、奖金、晋升等，惩罚包括警告、记过、记大过等。
第十七条公司将根据员工的综合表现进行评定，制定奖惩方案。
第十八条公司将根据员工的违规行为进行处理，采取适当措施予以惩处。
第五章其他规定第十九条公司员工不得组织或参与任何损害公司利益的活动。
第二十条公司员工应当保持团结和协作，不得制造谣言或挑拨离间。
第二十一条公司将定期对员工进行职业培训，提高员工的素质和技能。
第六章附则第二十二条本制度自发布之日起生效，任何之前的规定与本制度相违背，以本制度为准。
第二十三条公司对本制度的解释权归公司总经理办公室。
以上为公司规章制度，员工应严格遵守，违反者将接受公司的处罚。
公司管理制度及各类应用表格(超实用)-44页
目录目录 0一、公司总则 (1)二、考勤管理制度 (2)三、人事管理制度 (4)四、办公室日常管理制度 (6)五、财务管理制度 (7)六、办公用品及设备管理规定 (7)七、岗位职责 (11)八、车辆管理 (15)九、员工薪资管理 (16)一、公司总则（一）全体员工相互团结、共同奋斗，最终目标是将公司建成富有特色的、有较大影响的、有较大辐射力的集团企业。
（二）公司原则：做事先做人公司信条：没有做不到的事，只有不努力的人（三）公司提倡全体员工刻苦学习科学文化知识，公司为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想新、业务硬和技术精的员工队伍。
（四）公司鼓励员工发挥才能，多作贡献，对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。
（五）公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上。
（六）公司倡导员工团结互助、同舟共济。
发扬集体合作和集体创造精神，增强团队的凝聚力和向心力。
（七）公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对作出贡献者公司予以奖励、表彰。
（八）公司尊重各员工的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其能力为公司多作贡献。
（九）公司为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高而提高员工各方面的待遇。
（十）公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。
（十一）公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。
（十二）公司提倡求真务实的工作作风，提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提高效益。
（十三）员工必须维护公司的纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。
二、考勤管理制度（一）作息时间夏季：上午8:30—12:00，下午：13:30—17:30冬季：上午8:30—12:00，下午：13:30—17:30每周工作六天，无特殊情况下周日休息。
公司管理制度范本框架图表
公司管理制度范本框架图表第一章总则第一条为规范公司内部管理，提高企业运行效率，保障公司利益最大化，制定本管理制度。
第二条公司管理制度是公司内部管理的基本依据，对公司所有员工都具有约束力。
第三条公司遵循公平、公正、透明原则，依法合规管理。
第四条公司管理制度遵循科学管理原则，注重规范管理，推动公司的稳健发展。
第五条公司管理制度内容详实，包括公司组织架构、职责分工、管理流程等。
第二章公司管理组织架构第六条公司设置董事会、监事会、总经理办公会等机构，实行集中领导、分级负责的管理模式。
第七条公司董事会是公司的最高决策机构，负责制定公司发展战略、重大决策等事项。
第八条公司监事会是公司监督机构，负责对公司经营活动进行监督。
第九条公司总经理办公会是公司的执行机构，负责具体管理工作。
第十条公司各部门、岗位设置合理，明确职责、权限、工作流程。
第三章公司管理职责第十一条公司董事会成员具有公司最高领导权，负责公司决策、监督等事项。
第十二条公司监事会成员负责监督公司经营活动，保障公司利益。
第十三条公司总经理负责公司日常经营管理，执行董事会决策。
第十四条公司各部门、岗位负责具体工作任务，落实公司发展战略。
第四章公司管理流程第十五条公司管理流程包括决策流程、执行流程、监督流程等。
第十六条公司决策流程包括决策提议、决策讨论、决策执行等环节。
第十七条公司执行流程包括工作计划制定、执行控制、绩效考核等环节。
第十八条公司监督流程包括监督报告、监督检查、监督整改等环节。
第五章公司管理制度执行第十九条公司管理制度执行由部门负责人牵头，全员参与。
第二十条公司管理制度违反者将受到相应处罚，情节严重者将予以追责。
第二十一条公司管理制度需定期进行评估，根据实际情况进行调整。
第六章附则第二十二条本管理制度解释权归公司所有。
第二十三条本管理制度自发布之日起生效。
以上为公司管理制度范本框架，具体细则可根据公司实际情况进行修订和完善。
公司制度管理制度表格
公司制度管理制度表格第一章总则第一条为规范公司内部管理，保障员工权益，提升公司整体运营水平，特制订本公司制度管理制度（以下简称“本制度”）。
第二条公司制度是公司规范员工行为、规范管理流程以及约束规范性最高的管理依据。
第三条公司制度适用于公司的所有员工。
第四条公司制度遵循以公司的整体利益为出发点，并维护公司和员工的共同利益的原则。
第五条公司制度应当是具体的、明确的，不应该存在模棱两可、不清晰的条款。
第六条公司制度的修改、修订必须经过公司领导小组审批，并适时通知全体员工。
第七条公司制度应当根据公司的实际情况和发展需求进行持续的优化和补充。
第八条员工应当自觉遵守公司制度，不得擅自修改、破坏公司制度的完整性和实施效果。
第九条公司制度的解释权归公司领导小组所有。
第十条员工违反公司制度的，公司将依照本制度规定进行相应处理。
第二章组织架构管理制度第十一条公司遵循“统一领导、分工合作、协调运行、高效管理”的组织架构核心理念。
第十二条公司设立总经理办公会、董事会、各部门负责人会议。
第十三条总经理办公会是公司的最高决策机构，负责公司的整体经营管理。
第十四条董事会是监督公司经营管理情况、保护公司利益的机构。
第十五条各部门负责人会议是各部门的管理协调机构，负责部门的日常管理工作。
第十六条各部门负责人会议可根据实际需要设立相应的工作小组。
第十七条公司全员应当遵守组织架构管理制度，确保各级会议的正常运行。
第三章人事管理制度第十八条公司设立人力资源部门，负责公司人事管理工作。
第十九条公司实行招聘、考核、培训、晋升、离职等制度。
第二十条公司建立健全员工档案管理制度，确保员工信息的真实性和完整性。
第二十一条公司建立健全考勤制度，严格执行打卡考勤，不得擅自迟到早退。
第二十二条公司建立健全奖惩制度，对员工在工作中的表现给予适当的奖励和惩罚。
第四章财务管理制度第二十三条公司设立财务部门，负责公司的财务管理工作。
第二十四条公司建立健全财务预算制度，确保财务预算的合理性和准确性。
企业规章制度参考图表格
企业规章制度参考图表格序号 | 规章制度 | 内容 | 目的 | 适用范围 | 备注---|---|---|---|---|---1 | 入职与离职规定 | 规定了员工入职时需要提交的材料和流程，以及离职时需履行的程序和手续 | 确保员工入职和离职流程规范化，减少纠纷 | 全体员工 | 请务必提前确认离职手续及后续福利待遇2 | 工作时间与考勤制度 | 规定了员工的工作时间、加班制度以及考勤要求 | 确保员工正常出勤，提高工作效率 | 全体员工 | 员工必须严格按照规定的工作时间出勤，如有加班需提前报备3 | 绩效考核制度 | 规定了员工绩效考核的时间、标准和奖惩措施 | 促进员工工作积极性，提高工作质量 | 全体员工 | 绩效考核结果将影响员工的升职、加薪和奖励4 | 岗位职责与权限 | 规定了各岗位的职责和权限范围 | 明确员工职责，规范工作流程 | 全体员工 | 岗位职责不断更新，员工需及时适应和调整工作内容5 | 信息保密规定 | 规定了员工对公司机密信息的保密责任和规范 | 保护公司重要信息，防止泄露 | 全体员工 | 员工需签署保密协议，严格遵守保密规定6 | 行为准则与规范 | 规定了员工在工作中应遵守的行为规范和底线 | 建立良好的企业文化，保持工作环境秩序 | 全体员工 | 违反行为准则将受到相应处罚，甚至解雇7 | 培训与职业发展 | 规定了公司为员工提供的培训机会和职业发展通道 | 提升员工能力，促进个人成长 | 全体员工 | 员工可根据个人需求选择不同类型的培训8 | 安全与健康规定 | 规定了员工在工作中应注意的安全和健康要求 | 保障员工生命安全和身体健康 | 全体员工 | 员工需穿戴好相关防护用具，严格遵守安全规定以上是一个企业规章制度参考表，其中包括了企业日常运作中常见的几个规章制度，如入职与离职规定、工作时间与考勤制度、绩效考核制度等。
企业可以根据自身情况和需求进行适当调整和补充，以确保规章制度符合公司实际情况，能够有效地规范员工行为，维护企业正常运转。
企业总部管理制度和表格格式参考.doc
公司总部管理制度和表格格式参考1第一章考勤制度第一条目的为加强公司总部职工考勤管理，特制定本制度。
第二条适用范围适用于在公司总部行政部，人事部，研发部，财务部工作的员工。
特殊员工不考勤的，须经总经理批准，并到行政部登记备案。
第三条管理职责公司各职能部门工作人员考勤的督导与管理工作，由行政部统一负责。
第四条考勤规定1工作时间正常班：9：00-17:30，每周工作五天。
2考勤记录1.采用填写员工考勤表的办法。
客观登记员工的出勤情况；2.员工每天上班、下班的出勤情况，均需登记（共计每日2次）；3公出公出需事前得到直管领导（或其授权人）批准或事后得到直管领导（或其授权人）的证明，并到行政部登记。
4考勤奖惩（1）全勤奖员工当月在公司规定的上班时间内未出现任何迟到、早退、旷工、请假者，公司应给予全勤奖100元。
（2）迟到、早退的界定及处罚标准员工延迟到岗一次不超过十分钟（含十分钟），每月累计不超3次（含第3次），不计迟到；除此之外，均按出勤时间规定的起始时间（9：00），计算迟到时间。
下班（17:30）前15分钟以内离岗者视为早退。
迟到或早退者，迟到或早退一次处以50元的人事处罚。
（3）旷工的界定及处罚标准迟到超过31分钟（含）或早退16分钟（含）以上均视为旷工。
因公出、请假、休假等，如不按规定履行登记或请假手续，或经直管领导（或其授权人）与实际情况不符，且未按时到岗者，均视为旷工（按实际次数记）。
外出办理业务前须向直接主管领导（或其授权人）申明外出原因及返回公司时间，回来后到行政部补齐手续，否则按旷工处理。
无故旷工者，处以100元罚款，并记警告处分一次；无故旷工达一个星期以上者，被视为严重旷工，公司将予以辞退。
各部门总监应起带头作用，如出现迟到或早退或未按照规定履行登记及审批手续，将视情形严重程度加倍处罚。
5假期假期包括事假、病假、年假、婚假、丧假、产假等，具体审批流程及扣罚标准，参照《员工手册》执行。
6考勤统计公司考勤以月为单位，时间为每月日至下月日。
公司规章制度范本word表
公司规章制度范本word表第一章总则第一条为规范公司的管理行为，促进公司的健康发展，根据相关法律法规，制定本规章制度。
第二条公司是全体员工共同的利益体现，公司的管理者应当以公司的长远发展为宗旨，为员工提供良好的工作环境和发展机会。
第三条公司规章制度适用于公司内的所有员工，管理者和员工在公司内必须遵守规章制度的规定。
第四条公司对于违反规章制度的行为将进行严肃处理，情节严重者将追究法律责任。
第五条公司规章制度的内容和条款如有调整或修改，应当向全体员工发布通知，并在公司内公示。
第六条公司规章制度的解释权归公司所有。
第二章公司管理第一条公司的管理层应当严格遵守国家法律法规，遵守公司的规章制度，维护公司的利益。
第二条公司管理人员应当严格执行公司的各项决策和工作安排，不得擅自行动，对公司工作不力或拖延影响公司正常运营的行为将受到相应处理。
第三条公司管理人员应当对下属员工负责，保障员工的合法权益，帮助员工解决工作中遇到的问题。
第四条公司管理人员应当依法依规开展业务活动，不得违法违规，不得利用职权谋取私利。
第五条公司管理人员应当注重团队合作，加强内部沟通，协调部门之间的关系，共同推动公司的发展。
第三章员工管理第一条公司员工应当认真履行工作职责，遵守公司的规章制度，维护公司的形象。
第二条公司员工应当服从公司管理，听从公司安排，不得擅自决定工作安排和调整。
第三条公司员工应当保护公司的商业机密和客户信息，不得泄露公司的机密资料。
第四条公司员工应当遵守职业道德规范，不得参与违法违规活动。
第五条公司员工应当尊重上级领导，支持公司的决策，及时反馈工作情况。
第六条公司员工应当积极学习，不断提升自己的业务能力和综合素质，为公司的发展做出贡献。
第四章奖惩制度第一条公司对于表现优秀的员工将给予奖励，包括荣誉称号、奖金、晋升等方式。
第二条公司对于违反规章制度的员工将进行严肃处理，包括批评教育、警告、调岗、降职、解雇等方式。
第五章附则第一条本规章制度于发布之日起生效。
总公司管理制度范本
总公司管理制度范本第一章总则第一条为加强公司总部管理，规范公司总部运作，提高公司整体运营效率和管理水平，制定本管理制度。
第二条公司总部是公司的决策中心和管理中心，负责决定公司整体发展战略、指导各分支机构的运作，保障公司整体利益。
第三条公司总部管理制度适用于公司总部及各分支机构，包括总经理办公室、财务部、人力资源部、市场部、技术部等相关部门。
第四条公司总部管理制度遵循公正、公平、透明、规范的原则，保证公司总部各部门的协同作战，共同推动公司整体发展。
第五条公司总部各部门应当严格执行本管理制度，加强内部管理，提高管理效率和服务质量。
第二章总部组织结构第六条公司总部设立总经理办公室、财务部、人力资源部、市场部、技术部等相关部门。
第七条总经理办公室是公司总部的决策中心，负责制定公司整体发展战略，指导各部门的工作，协调整体运营。
第八条财务部负责公司的财务管理工作，包括预算编制、财务报表分析、税务申报等相关工作。
第九条人力资源部负责公司员工的招聘、培训、考核等工作，保障公司人力资源的稳定和持续发展。
第十条市场部负责公司产品的市场策划、推广、销售等工作，提高公司产品的市场竞争力。
第十一条技术部负责公司技术研发、产品设计、生产工艺等工作，提高公司产品的技术水平和品质。
第三章总部管理职责第十二条总经理办公室负责公司整体经营管理和决策工作，协调各部门之间的关系，推动公司整体发展。
第十三条财务部负责公司的财务预算、资金管理、成本控制等相关工作，保障公司财务稳定和健康发展。
第十四条人力资源部负责公司员工的人事管理、培训发展、绩效考核等相关工作，保障公司人力资源的稳定和发展。
第十五条市场部负责公司产品的市场调研、营销策划、销售推广等相关工作，提高公司产品的市场竞争力。
第十六条技术部负责公司产品的技术研发、产品设计、生产工艺等相关工作，提高公司产品的技术水平和品质。
第四章总部管理制度第十七条公司总部各部门应当建立健全的管理制度，确保工作流程规范、职责明确、责任落实。
公司管理制度范本表格
公司管理制度范本表格第一章总则第一条为规范公司管理行为，提高公司运营效率，保护公司利益，制定本管理制度。
第二条公司各职能部门应当严格执行本制度，遵守公司内部规定，保证工作顺畅进行。
第三条公司员工应当认真学习本制度，严格遵守规定，按照规章制度开展工作。
第四条公司管理层应当不断完善管理制度，提高公司综合竞争力。
第二章公司组织架构第五条公司组织架构如下：董事会总经理办公室市场部人力资源部财务部技术部生产部质量部客服部第六条公司董事会是公司的最高决策机构，负责决定公司重大事项。
第七条公司总经理办公室是公司的执行机构，负责全面协调各部门工作。
第八条公司各职能部门按照分工负责的原则，分工合作，共同推动公司发展。
第三章工作流程第九条公司每个部门应当制定详细的工作流程，明确工作责任，提高工作效率。
第十条公司各部门之间应当加强沟通协调，共同解决工作中的问题。
第十一条公司员工应当按照工作流程开展工作，不得擅自变更工作内容。
第四章人事管理第十二条公司人力资源部负责员工招聘、培训、考核和离职等人事管理工作。
第十三条公司员工应当遵守公司规章制度，服从公司管理，不得违反公司规定。
第十四条公司将根据员工实际表现，评定员工绩效，并给予相应奖励或处罚。
第五章财务管理第十五条公司财务部负责公司资金管理和财务报表的编制工作。
第十六条公司各部门应当合理使用经费，防止浪费和滥用公司资源。
第十七条公司应当及时做好月度财务报表，确保公司财务状况清晰透明。
第六章技术管理第十八条公司技术部负责新产品研发和技术革新工作。
第十九条公司应当保护自身技术秘密，加强技术创新，提高产品竞争力。
第二十条公司技术人员应当积极学习新知识，不断提升专业技能。
第七章生产管理第二十一条公司生产部负责生产计划、生产调度和生产质量管理。
第二十二条公司生产过程中要严格遵守安全操作规程，保障员工安全。
第二十三条公司要及时调整生产计划，适应市场需求变化。
第八章质量管理第二十四条公司质量部负责制定和监督公司质量管理体系。
公司管理制度及相关表格(9项),全面详细
公司管理制度及相关表格（9项），全面详细
解析
一、公司管理制度
1、公司组织架构
公司组织架构是指公司的组织结构，一般由董事会、董事会办公室、总经理办公室、财务部、市场部等部门组成，各部门之间形成管理网络，每个部门有其职能和责任，实现公司管理的有效性。
2、公司管理制度
公司管理制度是指公司制定的管理规范，包括公司的组织管理、财务管理、人事管理、资产管理、信息管理等，公司管理制度是公司管理的基础，是实施公司管理的依据。
3、公司内部控制制度
公司内部控制制度是指公司制定的内部控制规范，主要包括财务控制、物资控制、信息技术控制、人事控制、内部审计控制等，旨在确保公司管理有序、规范、有效，实现公司经营目标。
4、公司职责分工
公司职责分工是指公司将公司的管理工作按照职责和权限划分，
由不同的部门和岗位来完成，以保证公司管理的有序性、规范性、合理性。
5、公司决策制度
公司决策制度是指公司制定的决策规范，主要包括决策程序、决策方式、决策结果评估等，旨在确保公司管理的有效性、规范性、合理性。
6、公司激励制度
公司激励制度是指公司制定的激励规范，主要包括工资激励、绩效激励、培训激励等。
大公司总部管理制度范本
第一章总则第一条为加强公司总部管理，规范总部运作，提高工作效率，保障公司整体利益，根据国家相关法律法规及公司章程，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司总部所有员工，包括但不限于行政部门、财务部门、人力资源部门、技术部门、市场部门等。
第二章组织架构与职责第三条公司总部设总经理室，负责制定公司总部发展战略、工作计划，并对公司总部各项工作进行监督管理。
第四条各部门职责如下：1. 行政部门：负责公司总部的日常行政管理、后勤保障、办公环境维护等工作。
2. 财务部门：负责公司总部的财务规划、预算编制、资金管理、成本控制等工作。
3. 人力资源部门：负责公司总部的招聘、培训、绩效考核、薪酬福利等工作。
4. 技术部门：负责公司总部的技术研发、项目管理、技术支持等工作。
5. 市场部门：负责公司总部的市场调研、品牌推广、销售策略等工作。
第三章工作制度第五条工作时间与休息1. 公司总部实行标准工作时间制度，每周工作五天，每天工作八小时。
2. 员工享有国家法定节假日、年假、病假、事假等休息时间。
第六条出差管理1. 员工出差需提前向部门负责人提出申请，经批准后方可出差。
2. 出差期间，员工需遵守出差相关规定，合理使用公司资源。
第七条考勤制度1. 公司总部实行考勤打卡制度，员工需按时打卡。
2. 员工如有特殊情况无法打卡，需提前向部门负责人说明。
第四章沟通与协作第八条内部沟通1. 公司总部内部沟通采用电子邮件、电话、会议等方式。
2. 各部门应保持良好的沟通，及时反馈工作情况。
第九条协作1. 公司总部各部门应相互支持、密切配合，共同完成公司总部各项工作。
2. 部门之间发生争议时，应通过协商解决，必要时可报总经理室裁决。
第五章奖励与处罚第十条奖励1. 公司总部设立奖励制度，对在工作中表现突出、为公司做出贡献的员工给予奖励。
2. 奖励形式包括：奖金、晋升、表彰等。
第十一条处罚1. 公司总部设立处罚制度，对违反公司规章制度、损害公司利益的员工给予处罚。
企业行政管理制度附表格
企业行政管理制度附表格一、企业架构图以下是本公司的组织结构图，以展示部门之间的协调与合作。
graph LRA[董事长办公室]-->B(总经理办公室)B-->D(人力资源部)B-->E(研发部)B-->F(市场部)B-->G(财务部)二、薪酬制度1. 工资发放制度•工资发放时间：每月25日为工资发放日；•工资计算：根据员工签订的劳动合同和考勤记录，计算实际的工作天数，以及加班、扣款等情况，并进行发放；•工资支付方式：通过银行转账的方式支付工资。
2. 岗位职责薪酬表岗位名称基本工资绩效工资福利补贴总经理15,000元/月根据绩效考核发放公司按照国家规定缴纳的五险一金人力资源部主管8,000元/月根据绩效考核发放公司按照国家规定缴纳的五险一金研发工程师10,000元/月根据绩效考核发放公司按照国家规定缴纳的五险一金市场销售经理12,000元/月根据绩效考核发放公司按照国家规定缴纳的五险一金财务经理10,000元/月根据绩效考核发放公司按照国家规定缴纳的五险一金三、考勤制度1. 工作制度•工作时间：早8:30到晚5:30，中午12:00到1:00休息1个半小时；•迟到早退：每次早上8:35之后或下午5:35之后到岗，或者中午1：00之前和下午4:30之后离开岗位，都视为迟到早退；•请假制度：员工如果需要请假，必须在请假前24小时向上级主管提出，请假时间原则上不得少于半天；2. 员工考勤记录表员工姓名所属部门上班时间下班时间是否迟到早退请假情况张三市场部8:3517:35迟到无李四财务部8:3017:30无无王五人力资源部8:4017:30迟到病假半天刘六研发部8:2517:45早退婚假一天四、管理流程1. 会议管理•会议类型：每周一次全体员工会议、每月一次部门会议、公司重要会议；•会议记录：由会议秘书负责记录会议要点和议题，并及时进行传达与整理；•会议纪律：所有参与会议的员工必须遵守会场秩序，不得擅自离席或进行其他无关活动。
公司规章制度表单模板
公司规章制度表单模板第一章总则第一条为规范公司内部管理，确保企业的稳定发展，保障员工的权益，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司内所有员工，具有约束力和执行力。
第三条公司员工应遵守法律法规，遵循职业道德，严格执行本规章制度。
第四条公司各级领导必须做好示范，认真履行职责，严格执行公司规章制度。
第五条员工不得擅自修改、篡改或删除公司制定的规章制度。
第六条员工有权对公司规章制度提出建议和意见，但须通过规定的程序合法提出。
第七条违反公司规章制度的员工，公司将按照规定予以相应惩处，严肃处理。
第八条公司规章制度可能根据公司情况的变化进行适时调整和补充，经公司领导层决定后即时执行。
第九条本规章制度从发布之日起执行，所有员工必须即时了解并遵守。
第十条公司上下级员工应该相互尊重，相互支持，共同维护公司的形象和利益。
第二章工作责任制度第十一条公司领导应明确分工，合理安排工作任务，确保各项工作的有序进行。
第十二条公司员工应按照公司安排的工作任务和时间完成，不得擅自调整任务和时间。
第十三条公司员工应认真对待每项工作，做到高效、精准、负责。
第十四条公司员工在工作中有意见、建议或者问题应该及时向上级领导反映，并配合处理。
第十五条公司员工应当维护公司的商业秘密，不得泄露公司机密信息。
第十六条公司员工不得利用工作之便谋取私利，违者将受到严厉处理。
第十七条公司员工在工作中应注意保护公司设备和财产，任何损坏或丢失将会被追责。
第十八条公司员工应积极参加公司组织的各项培训和学习活动，不得擅自缺席。
第十九条公司员工不得私自接受或索取他人礼品、款待或其他财物，不得从中获利。
第二十条公司员工应按照公司的考核制度，认真对待每次考核，接受领导的评价和指导。
第二十一条公司员工在工作中应遵守职业道德和公司纪律，不得从事损害公司利益的行为。
第三章岗位职责制度第二十二条公司领导应根据公司业务情况和员工能力，明确每个员工的岗位职责。
第二十三条公司员工应清楚了解自己的岗位职责，做好本职工作，不得越权干涉他人工作。
管理制度表格式
管理制度表格式第一章总则第一条为了规范公司的管理行为，提高工作效率，确保公司的正常运转，制定本管理制度。
第二条公司的管理制度适用于公司全体员工，包括正式员工、临时员工和实习生等。
第三条公司的管理制度包括以下几个方面：人事管理制度、财务管理制度、采购管理制度、营销管理制度、生产管理制度、安全管理制度等。
第四条公司的管理制度必须依照国家相关法律法规和公司的规章制度，不得违反法律法规和公司规定。
第五条公司制订、修订和废止管理制度，由公司领导班子商议决定，并报公司董事会审批。
第二章人事管理制度第六条公司的人事管理制度应当遵循公平、公正、公开的原则，保障员工的合法权益。
第七条公司的招聘应当按照岗位需求，制定招聘计划，进行公开、平等的招聘。
第八条公司应当建立健全的人事档案管理制度，确保人事档案的完整性和保密性。
第九条公司应当定期评估员工的绩效，根据评估结果奖惩员工，激励员工提高工作业绩。
第十条公司应当定期组织员工进行培训，提高员工的专业技能和综合素质。
第三章财务管理制度第十一条公司应当建立健全的财务管理制度，保障公司资金安全和财务稳健运作。
第十二条公司应当制定财务预算和预测，定期进行财务分析和风险评估。
第十三条公司应当加强内部控制，防止财务风险和不当行为的发生。
第十四条公司应当遵守税收法规，及时足额地缴纳税款。
第四章采购管理制度第十五条公司的采购管理制度应当依照公司的采购政策和程序进行采购活动。
第十六条公司的采购活动应当进行公开招标或邀请竞标，确保采购活动的公开、公平和透明。
第十七条公司采购人员应当具有专业技能和道德素质，负责承担采购活动的相关责任。
第五章营销管理制度第十八条公司应当建立健全的营销管理制度，开发新客户，维护老客户，提高销售业绩。
第十九条公司应当根据市场需求和竞争情况，制定销售计划和营销策略。
第二十条公司应当加强产品宣传和市场推广，提高产品知名度和竞争力。
第六章生产管理制度第二十一条公司应当建立健全的生产管理制度，提高生产效率和产品质量。
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第一章考勤制度第一条目的为加强公司总部职工考勤管理，特制定本制度。
第二条适用范围适用于在公司总部行政部，人事部，研发部，财务部工作的员工。
特殊员工不考勤的，须经总经理批准，并到行政部登记备案。
第三条管理职责公司各职能部门工作人员考勤的督导与管理工作，由行政部统一负责。
第四条考勤规定1工作时间正常班：9：00-17:30，每周工作五天。
2考勤记录1.采用填写员工考勤表的办法。
客观登记员工的出勤情况；2.员工每天上班、下班的出勤情况，均需登记（共计每日2次）；3公出公出需事前得到直管领导（或其授权人）批准或事后得到直管领导（或其授权人）的证明，并到行政部登记。
4考勤奖惩（1）全勤奖员工当月在公司规定的上班时间内未出现任何迟到、早退、旷工、请假者，公司应给予全勤奖100元。
（2）迟到、早退的界定及处罚标准员工延迟到岗一次不超过十分钟（含十分钟），每月累计不超3次（含第3次），不计迟到；除此之外，均按出勤时间规定的起始时间（9：00），计算迟到时间。
下班（17:30）前15分钟以内离岗者视为早退。
迟到或早退者，迟到或早退一次处以50元的人事处罚。
（3）旷工的界定及处罚标准迟到超过31分钟（含）或早退16分钟（含）以上均视为旷工。
因公出、请假、休假等，如不按规定履行登记或请假手续，或经直管领导（或其授权人）与实际情况不符，且未按时到岗者，均视为旷工（按实际次数记）。
外出办理业务前须向直接主管领导（或其授权人）申明外出原因及返回公司时间，回来后到行政部补齐手续，否则按旷工处理。
无故旷工者，处以100元罚款，并记警告处分一次；无故旷工达一个星期以上者，被视为严重旷工，公司将予以辞退。
各部门总监应起带头作用，如出现迟到或早退或未按照规定履行登记及审批手续，将视情形严重程度加倍处罚。
5假期假期包括事假、病假、年假、婚假、丧假、产假等，具体审批流程及扣罚标准，参照《员工手册》执行。
6考勤统计公司考勤以月为单位，时间为每月日至下月日。
行政部将考勤记录于每月日直接提交人事部审核。
第五条考勤制度的实施本规定从公布之日起实施。
公司201 年月日附表：假期申请表申请人：日期：年月日第二章值班管理制度本公司员工的值班，其规定如下：1、每周周一至周五，每日9：00---17：30，由公司总部各部门工作人员负责轮流值班；2、值班人员须准时到岗值班，并保持手机畅通；因病/事假或其它原因（外出办事、休假）不能值班的，应先行请假，并自行协调换班；3、值班工作内容和要求，值班期间应做好以下工作：（1）要认真接听/收办公电话、传真、公文信息，并根据情况及时处理；（2）做好外来人员接待工作；（3）做好重要事项的交接、请示、汇报及记录工作；（4）如遇安全隐患或意外情况，必须及时汇报传达，并积极恰当处理；（5）负责监督并维护公司办公区域卫生清洁，清理当日残留垃圾；（6）负责下班时检查所有门窗的关闭情况、切断不应该运转的电器电源等；（7）须认真填写当天值班日志。
附：1、值班人员排班表值班日志第三章印章管理办法第一条目的为规范公司印章的管理，维护企业形象和合法权益, 实现印章制发、使用、保存的制度化和规范化, 特制定本办法。
第二条印章的范围及效力公司印章包括：公司名称章（公章）、法人章、合同章；财务专用章、发票专用章等部门专用章。
财务专用章、发票专用章仅作公司对外开具的票据和与公司相关的金融事务以及财务报表之用途；第三条管理权限公司印章由专人负责管理，其中公章、法人章、合同章、财务专用章、发票专用章由统一保存、管理；如出差在外，交由行政总监保存、管理。
公司各印章保管人员只享有对印章的保管权利没有对印章的自行使用权；所有用印手续均按照本办法履行签字审核手续。
第四条印章使用的审批及用印手续1、公司宣传、企业管理、对外业务、公司决策、行政事务等有关文书（包括各类合同）需加盖印章时，必须获得相应审批后，公章管理人员方可办理，有权审批人分别为：2、标书、合同、项目验收文档、报告、申请类文件等文档的用印审批程序按照：使用部门审批印章保管部门（用章）3、由需用印人员进行《公司印章使用审批单》及《印章使用登记表》的填写，并提交至有审批权限的负责人进行签字确认，在紧急情况下，若相关负责人不在公司，无法履行签字确认的，可由印章保管人员进行电话确认，但事后必须及时进行补签；4、印章的保管人员原则上即为用印执行人。
用印执行人在用印前必须严格控制用印范围和仔细检查《公司印章使用审批单》上是否有批准人的签字或印章，严格监督报批手续的执行。
5、公章一般不得携带外出使用，如遇特殊情况，需携带外出，需由部门提交书面申请，经由公司董事长或总经理审批，并按规定日期归还。
第五条用印手续的简化常规用印（如办理纳税、社保等）和再次用印的文件如事先与印章保管人员取得联系或有文字证明者可省略填写申请单的手续，但是，印章保管人员必须留有用印记录。
第六条印章的刻制、启用和废止1、印章的刻制、废止必须符合国家有关印章刻制的规定。
2、根据实际需要，需新刻或重刻的，应报总经理和董事长批准后方可到公安机关办理刻制手续。
原有印章由公司负责印章保存、管理部门封存，保留期限1年，期限届满后报总经理和董事长批准后，方可销毁。
3、未经审批，任何部门和个人不得擅自刻制印章，擅自私刻印章或有意隐瞒、拒绝登记者，一经发现，必须追究其责任，由此造成的民事、经济、法律纠纷和后果，由当事人承担。
第七条印章的散失、损毁和被盗在使用和保管过程中因各种原因导致印章散失、损毁或被盗的，各保管\管理者应在发现后的第一时间报告公司领导，同时由印章保存、管理人员按照国家有关印章刻制的规定，办理旧章作废及新章重刻手续。
第八条印章管理人员印章移交印章管理人员如工作变动，应及时上缴印章及登记表单，由重新确定的印章管理人员另行办理接收手续，注明移交人、接交人、监交人、移交时间、图样等信息，不得私自转交他人。
第九条罚则未按本办法要求使用印章、保管印章，造成丢失、盗用、仿制等，依情节轻重，对责任者分别进行批评教育、行政处分、经济处罚直至追究法律责任。
第十条附则本管理办法自公布之日起正式实施。
附件一：公司印章使用审批单附件二：关于外借章的请示：为了方便顺利开展工作，我部经研究，拟支借××××章××天（从年月日至年月日）。
印章携带人为：×××、×××。
妥否，请批示。
申请人：部门领导签字：日期：年月日附件三：印章使用登记表第四章财务管理制度第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度根据国家相关的财务制度及公司的实际情况，规范报销相关的借款制度及流程，具体支出的财务报销制度及流程。
第三条公司发生的各项经济业务，必须取得税务局监制的增值税发票或普通发票。
特殊情况使用白条（含非行政事业专用收据），必须书面说明理由报总经理批准。
第四条总经理可按业务性质、金额限额内进行授权，被授权人在授权范围内对报销单据进行审批并与授权人一起承担相应的经济责任。
总经理因出差或休假等原因离开公司一周（含一周）以上时，应对财务审批进行书面授权，被授权人在授权范围内负相应审批权利和职责。
第五条出纳人员收到货款及其他项目现金或银行存款，必须开出收款收据，并加盖财务专用章和出纳人员印章及“现金收讫”或“银行收讫”章。
未收到现金或银行存款，不得开出收款收据。
出纳应按收款收据号码顺序登记现金日记帐。
收款收据存根不得丢失，年终应将收款收据存根送交会计人员入档保管。
第六条公司支出现金，会计人员应逐笔填制“现金支出凭单”，经总经理、财务总监签字后送交出纳付款。
会计每月出具的“现金支出凭单”必须连续编号。
当月的号码不得中断，不得重复。
第七条出纳付款时必须严格复核“现金支出凭单”及其所附的发票、收据等原始凭证。
付款后出纳应及时在“现金支出凭单”及其所附的原始凭证上加盖“现金付讫”章。
第八条出纳应按照“现金支出凭证”先后顺序，序时序号进行登记。
每天下午下班前半个小时要把当日进出现金和银行存款的所有业务登帐完毕，并对库存现金进行盘点，不得出现白条抵库现象。
出纳在每月底前，将所有凭证一起送交会计进行核对与帐务处理，保证公司的帐务日清月结。
第九条出纳应设置银行存款日记帐，逐日逐笔如实登记每一笔业务进出情况，并每月及时与银行对帐。
公司帐面结余与银行对帐单余额之间如有差额，必须逐笔查明原因，并按月编制“银行存款余额调节表”调节相符。
财务主管人员每月应对出纳的现金收支、银行存款收支情况做一次全面检查，并填写“现金和银行存款收支情况检查表”，并确保核对无误。
第二部分借支管理规定及借支流程第十条借款管理规定(一) 出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
(二) 其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
(三) 各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。
(四) 借款销账规定：(1) 借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经总经理批准，否则财务人员有权拒绝销帐；（2）借领支票者原则上应在一周内办理销帐手续。
(五) 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
（六）员工因换岗、长期休假或因工作调动等脱离岗位，因原岗位工作需要而借领的财物，必须在一周内移交给接岗人员或退还给财物管理部门，并办好移交或退还手续。
否则财务部门有权从其当月或随后工资中按其借领财物的原价金额扣回。
第十一条借款流程(一) 借款人按规定填写《借款单》：注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。
(二) 审批流程：主管部门经理审核签字→会计复核→总经理审批→财务总监审核→财务付款。
具体流程：1、从出纳处领取借款单，按实际情况填写；2、提交票据，由出纳审核款项及金额，3、出纳审核通过后，领款人找总经理审批、签字；4、总经理审批签字后，交由财务总监审核、签字；5、出纳确定总经理、财务总监签字后，支取现金或支票。
报销流程图：第三部分财务费用报销制度及流程第十二条报销费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。
在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
第十三条费用报销的一般规定(一) 报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度)，且发票背面有经办人签名。
(二) 按规定的审批程序报批。
(三) 报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。
（四）公司所有人员，符合公司费用报销标准的费用开支单据，均应及时按财务规定程序办理好财务报销手续，每笔发生的费用开支单据，均应在两周报销结清。