U8V12.5合并报表安装调试及操作手册

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用友U8V12.51发版说明

U8+V12.51产品发版说明2017年2月目录U8+ V12.51产品发版说明 (1)一、产品概述 (8)二、产品范围及新业务特性 (9)2.1产品范围 (9)2.2多语言的支持 (11)2.3演示期控制规则 (14)2.4新业务特性 (20)2.4.1 平台及工具 (20)2.4.2 财务管理 (24)2.4.3 CRM (26)2.4.4 电商管理 (29)2.4.5 供应链管理 (32)2.4.6 零售管理 (34)2.4.7 分销管理 (36)2.4.8 O2O业务 (38)2.4.9 U易联（SAAS应用） (38)2.4.10 U订货（SAAS应用） (44)2.4.11 U商城（SAAS应用） (48)2.4.12 生产制造 (49)2.4.13 人力资源 (50)2.4.14 商业分析 (50)2.4.15 U8+移动应用 (51)2.5报价说明 (55)三、重要注意事项 (55)3.1关于产品版本的重要说明 (56)3.2安装及环境注意事项 (56)3.3U8+WEB产品使用注意事项 (56)3.3.1 WEB产品范围及支持的浏览器 (56)3.3.2 U8+V12.51 WEB产品使用注意事项 (56)3.4CAD兼容性说明 (60)四、主要功能变化 (60)4.1平台及工具 (60)4.1.3系统管理与服务 (64)4.1.4应用服务 (64)4.1.5工作流 (65)4.1.6 安装及环境 (65)4.1.7 UAP控件及UAP表单 (66)4.1.8 UAP报表及报表控件 (66)4.1.9 预警和业务通知 (67)4.1.10 B/S门户 (69)4.1.11 UU (70)4.1.12 用友U8开放平台(OpenAPI) (71)4.2财务管理 (72)4.2.1总账 (72)4.2.2应收应付 (73)4.2.3固定资产 (74)4.2.4实际成本 (76)4.2.5分项成本 (76)4.2.6标准成本 (76)4.2.7网上报销 (77)4.2.8预算管理 (78)4.2.9费用预算 (79)4.3CRM (79)4.3.1CRM基础档案 (79)4.3.2系统配置 (80)4.3.3CRM平台及公共 (81)4.3.4营销管理 (83)4.3.5服务管理 (85)4.3.6注意事项 (86)4.4电商管理 (87)4.4.1电商订单中心 (87)4.4.2会员管理 (91)4.5供应链管理 (93)4.5.1合同管理 (93)4.5.2销售管理 (93)4.5.3采购管理 (94)4.5.4委外管理 (95)4.5.7库存条码（PC版、无线版） (96)4.5.8存货核算 (98)4.6零售管理 (99)4.6.1零售管理端 (99)4.6.2零售门店端 (102)4.7分销管理 (106)4.7.1业务处理专题 (106)4.7.2采购业务 (106)4.7.3销售业务 (106)4.7.4库存业务 (108)4.7.5应收应付 (109)4.7.6期末业务 (109)4.7.7基础设置 (109)4.7.8客户化 (110)4.7.9供应商自助端 (110)4.7.10零售接口 (110)4.7.11集成平台 (111)4.7.12界面及易用性改进 (112)4.8O2O业务 (112)4.8.1改进功能 (112)4.9U易联（SAAS应用） (117)4.9.1 会员中心 (117)4.9.2 企业号 (128)4.10U订货（SAAS应用） (130)4.10.1 企业端 (131)4.10.2 订货端 (137)4.10.3 与U8集成 (139)4.11U商城（SAAS应用） (139)4.11.1商城管理端 (139)4.11.2商城前端 (148)4.12生产制造 (153)4.12.1基础设置及公共 (153)4.12.2产品配置 (153)4.12.3物料清单 (155)4.12.4移动制造（上市版提供） (155)4.12.7车间管理 (157)4.12.8工程变更 (157)4.12.9车间条码 (158)4.13人力资源 (159)4.13.1人事管理 (159)4.13.2薪资管理 (160)4.13.3绩效管理 (161)4.13.4考勤管理 (161)4.14商业分析 (163)4.14.1新增功能 (163)4.14.2改进功能 (164)4.15U8+移动应用 (165)4.15.1移动U8+ (165)4.15.2U8+移动网关 (177)4.15.3 移动营销（外勤版） (177)五、系统特点 (179)5.1应用特点 (179)5.2技术特点 (180)六、其他集成应用及合作 (182)6.1有关产品的合作伙伴 (182)6.1.1领域合作伙伴 (182)6.1.2网络应用合作伙伴 (182)6.1.3硬件合作伙伴 (183)6.1.4 Epson打印机与应用功能模块适配推荐 (183)6.1.5 U8+网上银行已支持的银行列表 (184)七、系统配置 (185)7.1U8+环境系统配置 (185)7.1.1软件环境 (185)7.1.2硬件配置 (187)7.2零售管理系统环境要求 (190)7.2.1零售管理端 (190)7.2.2零售门店端 (191)7.3O2O环境系统配置 (192)7.3.3服务器软件环境 (194)7.4 I SD用友绿色服务桌面系统配置 (194)7.5U8+移动应用环境系统配置 (195)7.5.1网络拓扑 (195)7.5.2移动应用服务器 (196)7.5.3移动客户端 (196)7.6商业分析系统配置 (198)7.7使用云部署与云加密的用友U8+ 部署应用 (198)八、产品安装说明 (199)8.1安装光盘目录结构和文件说明 (199)8.2安装说明 (200)8.2.1安装说明 (200)8.2.2U8+V12.51服务列表 (200)8.3UU安装说明 (202)8.3.1 服务端 (202)8.3.2 PC客户端 (202)8.3.3 移动客户端 (202)8.4商业分析安装说明 (202)8.4.1安装盘目录结构及说明 (202)8.4.2安装说明 (203)8.4.3注意事项 (203)8.5零售管理系统安装说明 (203)8.5.1安装配比 (203)8.5.2安装内容及步骤 (207)8.5.3安装注意事项 (208)8.5.4加密方式说明 (208)8.6U8+远程安装说明 (210)8.6.1 安装环境准备 (210)8.6.2 简要安装过程说明 (211)8.6.3 发布B/S程序 ..................................... 错误!未定义书签。

公共行业插件产品U8+V12.5操作手册(业务协同平台)

业务协同平台行业插件产品U8+V12.5操作手册目录U8+V12.5...........................................................................................................错误！未定义书签。

一、应用场景说明 (4)产品范围 (4)业务背景 (4)业务流程 (4)二、使用操作说明 (7)1.业务协同平台 (7)1.1账套档案注册 (7)1.1.1节点路径 (7)1.1.2操作界面 (8)1.1.3配置要求 (8)1.1.4流程要求 (8)1.1.5关键操作说明 (8)1.2账套档案设置 (9)1.2.1节点路径 (9)1.2.2操作界面 (9)1.2.3配置要求 (9)1.2.4流程要求 (10)1.2.5关键操作说明 (10)1.3账套客商关系设置 (10)1.3.1节点路径 (10)1.3.2操作界面 (10)1.3.3配置要求 (11)1.3.4流程要求 (11)1.3.5关键操作说明 (11)1.4基础档案更新方案 (11)1.4.1节点路径 (11)1.4.2操作界面 (12)1.4.3配置要求 (12)1.4.4流程要求 (12)1.4.5关键操作说明 (12)1.5基础档案协同 (13)1.5.1节点路径 (13)1.5.2操作界面 (13)1.5.3配置要求 (14)1.5.4流程要求 (14)1.5.5关键操作说明 (14)1.6协同单据字段对照 (14)1.6.1节点路径 (15)1.6.2操作界面 (15)1.6.3配置要求 (20)1.6.4流程要求 (20)1.6.5关键操作说明 (20)1.7协同路线设置 (21)1.7.1节点路径 (21)1.7.2操作界面 (21)1.7.3配置要求 (22)1.7.4流程要求 (22)1.7.5关键操作说明 (22)1.8销售多行分单 (22)1.8.1节点路径 (22)1.8.2操作界面 (23)1.8.3配置要求 (23)1.8.4流程要求 (23)1.8.5关键操作说明 (23)1.9销售整单分单 (24)1.9.1节点路径 (24)1.9.2操作界面 (24)1.9.3配置要求 (24)1.9.4流程要求 (24)1.9.5关键操作说明 (25)2.协同日志查询 (25)2.1业务协同平台日志 (25)2.1.1节点路径 (25)2.1.2操作界面 (26)2.1.3配置要求 (27)2.1.4流程要求 (27)2.1.5关键操作说明 (28)三、账套数据升级说明 (28)一、应用场景说明产品范围业务协同平台插件业务背景一些中型企业，由于工厂内迁，或销售公司和生产公司分离等原因，他们企业往往分为多个实体组织,使用U8多账套来实现其企业信息化管理。

用友U8+V12.5财务及供应链操作手册

用友U8 + V12.5财务及供应链操作手册（总账报表固定资产应收/应付款管理采购销售库存存货核算）亠、总账日常业务处理日常业务流程1、进入用友企业应用平台双击桌面上的打开报表追加表页录入关键字计算表页完成报表---报表总帐填制凭证 k审核凭证_J凭证记账期间损益转-账凭证生成・月末结帐__ rj r a ■kj**"在登录界面作废凭证直接记账如设置有密码，输入密码。

没有密码就直接确定2、填制凭证进入系统之后打开业务导航一经典树形一财务会计---总账菜单下面的填制凭证。

如下图直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输）道可以选按F2或点击后面的，凭证摘要（在后面可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。

如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑选中往来单位的分类然后点增加输入往来单位的编号和简称，然后点保存。

增加好之后退出返回单位列表确定往来单位后确定或双击单位名称记帐凭证制单日期：201^ 0M< 审核日期:14目启棘噩号输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。

3. 修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。

（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。

4. 作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。

在“填制凭证”界面有一个“作废”，。

用友U8报表操作手册

U8报表操作手册1．打开[企业应用平台]后，在左边的侧边栏[业务工作]里，打开[财务会计]目录树，双击[UFO 报表]。

2．打开[UFO报表]窗口。

3．在[UFO报表]窗口里，点击[文件]菜单栏里的[打开]菜单，或直接点击[打开]的图标；选择“U8报表”所在的文件夹路径，打开要查看的报表。

4．打开报表以后，如“资产负债表”，在“格式”状态下（左下角显示为红色“格式”字样），这时有取数的单元格都显示为“公式单元”，表示报表的状态是在“格式”显示状态下。

这时报表打开完毕。

5．显示具体公式的操作：在“格式”显示状态下，双击报表里单元格的“公式单元”，打开“定义公式”的窗口，查看公式的明细。

另，在报表的菜单栏下的空白处，也可显示“公式单元”的具体明细。

6．报表演算的操作（即查看报表具体明细）：在“数据”状态下（左下角为红色的“数据”字样；假如报表当前状态为“格式”状态，一定要先点击左下角的红色字样“格式”，把状态改变为“数据”状态，即左下角的变为红色“数据”字样）,打开菜单栏上的[数据]—[关键字]—[录入]菜单,弹出“录入关键字”的窗口，编辑报表的年月，再“确定”，报表自动演算。

（注，在点击“确定”后，系统会弹出“是否重算第一页”，选择“是”，报表进入自动演算状态。

）报表演算后显示出报表具体明细数据，这时报表的左下角自动变为红色“数据”字样，表示报表的状态是在“数据”显示状态下。

另，在“格式”状态下，点击报表左下角的红色“格式”字样，也可把报表转为“数据”状态，但要注意的是这样的转换操作只能显示出当前所在月份的“数据”状态；要查看以前月份的报表数据，就只能通过“录入关键字”的方式来进行。

同样，在“数据”状态下，点击报表左下角的红色“数据”字样，也可把报表转为“格式”状态。

U8v12总账报表操作手册

U8v12.0总账报表操作手册一、总账操作。

(一)介绍软件中的刚性流程和柔性流程。

期间损益结转填制凭证审核凭证记账结账出纳签字主管签字如上图所示，刚性流程（即必须要操作的流程）为蓝色部分，主要为四个字：“填”、“审”、“记”、“结”四个步骤，对于每月月底，还需要进行期间损益结转；柔性流程（即可选择性操作流程）为白色部分，分为出纳签字和主管签字。

(二)刚性流程和柔性流程的正向操作。

1、填制凭证通过桌面上的企业应用平台进入U8软件之后，首先第一操作就是刚性流程的填制凭证。

首先单机左侧按钮“业务导航”，打开模块导航栏（在”业务导航”图标上有一个向下的三角，单机后可以切换显示模式，本操作手册截图是以经典树形模式进行的操作），然后在导航栏中依次打开“财务会计”----“总账”----“凭证“----”填制凭证“，我们就进入了填制凭证界面。

进入到填制凭证界面之后，第一步操作为选择增加按钮或者按下键盘上的F5键，然后才可以对凭证进行录制，当凭证录制完成之后单机保存键或者按下键盘上的F6对凭证进行保存，这样就完成凭证的填制工作。

F9是计算器，空格是切换借贷方，=是强制借贷平衡。

-是切换红蓝字。

2、审核凭证完成了凭证的填制之后，接下进行刚性流程的第二步，审核凭证。

在审核凭证开始之前，提醒大家，由于U8软件根据会计法相关规定，限定了填制人和审核人不能为同一人，所以这时要用审核人身份进入软件，打开业务导航，然后依次打开“财务会计”----“总账”----“凭证“----”审核凭证“，这时弹出的第一个界面为条件筛选界面，通过选择和设置条件可以对要审核凭证进行筛选。

直接单机确定而不改变任何条件，系统将会调出该月所有要审核凭证。

这时是以列表显示，通过单机凭证前的方块或者列表左上角方块可以进行凭证的选择，然后单击审核按钮就完成了审核工作。

但是在列表中凭证的信息并不是完整，如果您需要查看凭证内容然后进行逐一审核，您可以双击凭证列表中的凭证，系统会自动弹出该凭证，然后单击上面的审核按钮就可以对该凭证进行审核。

用友ERPU8软件操作流程简明手册

用友ERPU8软件操作流程简明手册用友ERP U8 软件操作流程简明手册(一)日常操作1、进入用友软件：双击桌面“企业门户”，输入用户名“004”（李芳），输入密码“123”，进入软件。

2、录入记帐凭证单击“业务”，单击“财务会计”，单击“总帐”，单击“凭证”，单击“填制凭证”，在这里录入记帐凭证。

必须确保录入的会计科目与手工凭证完全一致。

否则会导致出错。

3、审核记帐凭证（1）先更换操作员，录入人员与审核人员不能是一个人。

单击“系统”，单击“重注册”，输入用户名“001”，输入密码“123”，进入软件。

（2）审核凭证：单击“业务”，单击“财务会计”，单击“总帐”，单击“凭证”，单击“审核凭证”，点击菜单上的“审核”安扭即可，下面会自动显示“审核人：001”在这里录入记帐凭证。

注：必须审核凭证的科目、方向、金额是否与手工凭证完全一致，不能走过场。

4、记帐单击“业务”，单击“财务会计”，单击“总帐”，单击“凭证”，单击“记帐”，根据系统提示操作即可，在一分钟之内记帐完毕。

注：必须审核完的凭证才能记帐，不审核无法记帐。

5、结帐月末所有的凭证记帐完毕后，才能结帐。

单击“业务”，单击“财务会计”，单击“总帐”，单击“期末”，单击“结帐”，根据系统提示进行操作。

注：（1）结帐时所有的损益类科目（包括）明细科目余额必须为0（2）结帐后凭证不允许再修改，但是可以查询。

6、自动生成报表（1）打开UFO报表：结完帐后，单击“业务”，单击“财务会计”，单击“UFO报表”，单击“打开”，打开“E：\用友报表\资产负债表.rep ”。

（3）录入“关键字”：关键字即某年某月的意思“数据”—“关键字”—“录入”：输入2006年9月，单击“确定”，系统会自动计算，最后计算完后看一下借贷方是否平衡，如果借方=贷方就对了。

利润表大致同上。

注：自动生成报表是因为公式早已编好了，编公式就不讲了。

（二）维护工作1、反记帐如果记帐后发现有一张凭证（如10#）录错了，应先反记帐（“恢复记帐前状态”），然后取消10#凭证的审核，然后修改10#凭证。

U8集团财务与合并报表应用方案

JT集团集团财务与合并报表应用方案一、在用友ERP软件集团财务与合并报表模块中大体操作流程为：具体操作步骤：1、下发科目：登陆软件，选择001账套，选择【系统服务】--【工具】--【集团应用】--【数据下发】如下图：提示按【开始】进入下图界面：点击左上角的【新邮件】出现下图所示界面：双击通讯录列表中分子公司然后点击确认，选择需要下发的基础档案，即科目：若将图中【只导改动档案】选择，则下发的科目将是所有改动过的科目档案；若不将图中【只导改动档案】选择，则下发的将是所有科目档案。

选择好以后按确定。

进入：再点击导出。

这时，将回到下发文件界面：双击图中红色圆框【选择】，选择一栏中会出现“Y”字样，再点击发送—开始。

最后提示发送成功后该档案就已经成功下发了。

2、接收下发档案：各分子公司进入账套后点击【系统服务】--【工具】--【集团应用】--【数据接收】--【开始】，在右上角找到：选择其中的“局域网”，然后点击下图红框所示【下载】将会出现集团总公司下发的基础档案资料，同样双击选择栏，使之出现“Y”字样，然后点【接收】出现注意：图中红框中【是否作为本企业档案】不要选，【是否另存用于档案对照】必须选择，其中【覆盖】、【追加】与字面意思相同，若下发的文件是改动的档案则只需选择追加即可；若下发的文件是所有档案，则不选择追加，只选择覆盖，不可两个同时选择。

追加不影响以前对照的数据，而覆盖会将以前对照数据全部清空，需要重新对照。

3、数据对照：各分子公司进入各自账套后点击【系统服务】--【工具】--【集团应用】--【数据对照】再选择科目点击修改，然后将各自公司的末级科目对照为集团总公司的末级科目：对照完毕后点击保存。

所有分子公司对照完毕以后，总公司就可以抽取各分子公司的期初余额、凭证等数据了。

4、数据抽取：进入集团总公司001账套，点击【集团应用】--【集团财务】--【设置】--【数据抽取】进入：上图界面中显示了全部分子公司及集团本部名称，在【是否抽取】一栏中选择，若选“是”则表示抽取该分子公司的数据，选“否”则不抽取该分子公司数据。

u8c合并报表操作指引

操作
操作公司
1 合并报表参数设置
集团
2 定义报表样式及公式、指定合并指标集团
3 定义内部交易采集表
集团
4 定义内部交易取数公式
集团
5 定义抵销分录模板及方案
集团ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
6 投资数据管理
集团
7 子公司出具报表
子公司
8 外币折算
集团
9 采集内部交易数据
集团
10 定义合并范围
集团
12
执行个别报表调整（主要指合并时的成本法转权益法）
集团
13
执行对账，并要求子公司调整对账不符数据
集团+子公司
14 自动生成或填制抵销分录凭证
集团
15 执行报表合并
集团

用友U8-ERP操作手册

IMP/信息管理平台（ERP物流系统）使用说明书概述本说明书共二部分，详细描述了ERP的功能，并说明了如何使用。

第一部分为基础篇，概述ERP各个功能模块中具有共性的公共操作：包括主窗口介绍、通用功能菜单、基本信息、单据、报表、业务查询等公共界面的基本操作与使用。

第二部分业务篇, 从业务的角度，详细说明了各业务模块的操作与使用方法，包括基本资料管理、单据管理、盘点管理、数据分析、应收管理、应付管理、系统管理等。

第一部分基础篇第一章主窗口介绍主窗口由六部分组成：功能菜单区域、管理菜单区域、快捷菜单区、管理模块菜单区域、系统主工作区域、登陆信息区域，如图1-1。

它们具有以下特点：1.当鼠标放到各级管理模块菜单区域与系统主工作区域间会出现双向箭头，进行托动可以改变这两个区域的大小。

2.管理模块菜单区域中需打开下级菜单或打开模块需用鼠标双击。

3.在管理菜单区域单击某一菜单，其在管理模块菜单区域就会弹出该菜单的子目录。

4.管理模块菜单区域的各个模块都可以设成快捷菜单，只要在管理模块菜单区域点击并拖动对应的模块到快捷菜单区就可，一般最近拖动的在第一位，如位置不足就隐藏在下箭头中。

只要点击就可显示。

ERP系统的管理模块菜单区域包括基本资料管理、单据管理、盘点管理、数据分析、应收管理、应付管理、系统管理七大模块●基本资料管理模块：主要功能是设置部门资料信息,人员资料信息、仓库资料信息、往来单位资料、类别资料、品牌资料、合同资料、商品资料等的输入操作。

●单据管理模块：主要功能是单据是业务的原始凭证，通过单据可以生成报表，帮助你分析业务状况。

主要有订货、预报、进货、销售、出货、调价、移仓、报损、退货。

●盘点管理模块：主要功能是对仓库存货定期和不定期地进行盘点，盘点后，将盘盈或盘亏记录下来，审核调整实际库存量。

●数据分析模块：主要功能是从商场的进销存三方面，对商品的订货、预报、进货、销售、出货、调价、移仓、报损、退货、会计账款等各种业务的整体数据综合分析及库存的统计。

用友U8操作手册

用友U8操作手册(总74页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除第1章用友ERP-U8管理软件简介错误!未指定书签。

1.1 功能特点错误!未指定书签。

1.2 总体结构错误!未指定书签。

1.3 数据关联错误!未指定书签。

1. 4 教学系统安装错误!未指定书签。

第2章系统管理与企业应用平台错误!未指定书签。

2.1 系统管理错误!未指定书签。

2.1.1 功能概述错误!未指定书签。

2.1.2 比较相关概念错误!未指定书签。

2.1.3 建立新年度核算体系错误!未指定书签。

2.2企业应用平台错误!未指定书签。

2.2.1 企业应用平台概述错误!未指定书签。

2.2.2 基础设置错误!未指定书签。

2.2.3 业务处理错误!未指定书签。

实验一系统管理和基础设置错误!未指定书签。

第3章总账管理273.1 系统概述错误!未指定书签。

3.1.1 功能概述错误!未指定书签。

3.1.2 总账管理系统与其他系统的主要关系错误!未指定书签。

3.1.2 总账管理系统的业务处理流程错误!未指定书签。

3.2 总账管理系统初始设置错误!未指定书签。

3.2.1 设置控制参数错误!未指定书签。

3.2.2 设置基础数据错误!未指定书签。

3.2.3 输入期初余额错误!未指定书签。

3.3 总账管理系统日常业务处理错误!未指定书签。

3.3.1 凭证管理错误!未指定书签。

3.3.2 出纳管理错误!未指定书签。

3.3.3 账簿管理错误!未指定书签。

3.4 总账管理系统期末处理错误!未指定书签。

3.4.1 银行对账错误!未指定书签。

3.4.2 自动转账错误!未指定书签。

3.4.3 对账错误!未指定书签。

3.4.4 结账错误!未指定书签。

实验二总账管理系统初始设置错误!未指定书签。

实验三总账管理系统日常业务处理错误!未定义书签。

实验四总账管理系统期末处理错误!未指定书签。

第4章 UFO报表管理错误!未指定书签。

用友U8操作手册

用友U8操作手册用友U8操作手册实验一系统管理【实验目的】掌握用友ERP-U8软件中有关财务管理系统中的系统管理的相关内容，理解系统管理在整个财务管理系统中的作用及重要性，充分理解财务分工的意义。

【实验内容】1. 建立单位账套2. 增加操作员3. 进行财务分工4. 备份账套数据5(账套数据引入6(修改账套数据【实验要求】1. 以系统管理员Admin的身份注册系统管理。

【操作指导】1. 启动系统管理执行“开始”|“程序”|“用友ERP-U8”|“系统服务”|“系统管理”命令，进入“用友ERP-U8〖系统管理〗”窗口。

2. 登录系统管理(1) 执行“系统”|“注册”命令，打开“注册〖系统管理〗”对话框。

(2) 输入:服务器(默认);操作员:admin;密码:(空)。

单击【确定】按钮，以系统管理员身份进入系统管理。

3. 增加操作员(1) 执行“权限”|“用户”命令，进入“用户管理”窗口，窗口中显示系统预设的几位用户:demo、SYSTEM、UFSOFT和WEB。

(2) 单击工具栏中的【增加】按钮，打开“增加用户”对话框，按资料输入用户。

(3) 最后单击【退出】按钮结束，返回“用户管理”窗口，所有用户以列表方式显示。

4. 建立账套(1) 执行“账套”|“建立”命令，打开“创建账套”对话框。

(2) 输入账套信息1现存账套:系统将已存在的账套以下拉列表框的形式显示，用户只能查看，不能输入或修改。

账套号:必须输入。

账套名称:必须输入。

即单位名称。

账套路径:采用系统的缺省路径。

启用会计期:必须输入。

系统缺省为计算机的系统日期，更改为账套启用日期。

输入完成后，单击【下一步】按钮，进行单位信息设置。

(3) 输入单位信息单位名称:用户单位的全称，必须输入。

单位简称:用户单位的简称，最好输入。

其它栏目都属于任选项。

输入完成后，单击【下一步】按钮，进行核算类型设置。

(4) 输入核算类型本币代码:采用系统默认值“RMB”。

用友U8合并报表设置方法

合并报表设置顺序（四）、合并会计报表步骤：1、在集团财务帐套设置——机构设置——企业集团中添加需要合并的企业；2、建立私用数据库；3、添加私用数据库列表；4、初始化数据，主要包括合并科目和抵消科目的设置；样表的编制和工作底稿的设置。

在初始化时一定注意一经应有便不能更改；5、给需要合并的企业下发样表；6、接收到样表的企业填报样表；已经联网的企业的报表可以自动生成，没有联网的企业需要自己手工填报；7、在填报管理中可以查看上报以及等效持股比例的情况；8、建立合并分类和合并实例；将需要合并的企业纳入合并范围；9、设置合并参数；10、自动生成抵消分录；自动生成的依据是会计底稿中的有关设置；11、如果还需要设置抵消分录，可以使用手工录入抵消分录进行调整；12、通过抵消分录汇总表可以查看各科目抵消分录的数据；13、生成合并会计报表；14、生成后可以查看合并会计报表、调整表以及工作底稿；资料二集团合并报表操作流程：合并报表操作流程第一步系统初始1.产品安装及基础设置，详细操作请先参阅《系统管理手册》。

1）建立集团账套：在U8【系统管理】建立集团账套，集团账套必须到服务器上以admin的身份登陆建立。

2) 设立实体公司：选择【用友ERP-U8】-【企业应用平台】－【基础档案】－【集团目录】对账套所属集团的实体公司进行设定。

3) 设立权限：权限包括功能权限、数据权限两类。

l设立功能权限：进入【用友ERP-U8】-【系统服务】－【系统管理】进行用户及功能权限的设置。

注意l在合并报表系统中，系统管理这里的设置只是功能权限的一部分，它还将同分析公司、非分析公司的功能权限相结合，共同组成合并报表系统中完整的功能权限控制。

l设立数据权限：选择【用友ERP-U8】-【企业应用平台】－【数据权限】对用户进行可操作公司的数据权限设置。

2.登录合并报表系统：选择【用友ERP-U8】-【集团应用】-【合并报表】，输入用户信息登录系统，要先在【操作公司选择】中选定所在公司。

用友U8V12.51发版说明

U8+财务报表操作

一、总账日常业务处理日常业务流程总帐报表作废凭证直接记账1、进入用友企业应用平台。

双击桌面上的在登录界面如设置有密码，输入密码。

没有密码就直接确定。

2、填制凭证进入系统之后打开业务导航—经典树形—财务会计---总账菜单下面的填制凭证。

如下图直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。

制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。

如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”选中往来单位的分类然后点增加输入往来单位的编号和简称，然后点保存。

增加好之后退出返回单位列表。

确定往来单位后确定或双击单位名称。

输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。

3．修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。

（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。

4．作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。

在“填制凭证”界面有一个“作废”，先作废，然后再到“整理”，这样这张凭证才被彻底删除。

5．审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单人不能审核自己做的凭证)选择月份，确定。

再确定。

直接点击“审核”或在“审核”菜单下的“成批审核”6．取消审核如上所述，在“弃审”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核。

7．主管签字同审核凭证操作一样只是在选择凭证菜单的时候为主管签字8．凭证记账所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账，在“总帐——凭证——记账”然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成。

9．取消记帐在“总帐”—“期末”—“对帐”菜单按“Ctrl+H”系统会提示“恢复记帐前状态已被激活”。

用友U8+V12.5财务及供应链操作手册

用友U8＋V12.5财务及供应链操作手册（总账报表固定资产应收/应付款管理采购销售库存存货核算）一、总账日常业务处理日常业务流程填制凭证审核凭证凭证记账期间损益转账凭证生成月末结帐总帐打开报表追加表页录入关键字计算表页报表完成报表作废凭证直接记账1、进入用友企业应用平台。

双击桌面上的在登录界面如设置有密码，输入密码。

没有密码就直接确定。

2、填制凭证进入系统之后打开业务导航—经典树形—财务会计---总账菜单下面的填制凭证。

如下图直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。

如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”选中往来单位的分类然后点增加输入往来单位的编号和简称，然后点保存。

增加好之后退出返回单位列表。

确定往来单位后确定或双击单位名称。

输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。

3．修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。

（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。

4．作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。

在“填制凭证”界面有一个“作废”，先作废，然后再到“整理”，这样这张凭证才被彻底删除。

5．审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单人不能审核自己做的凭证)选择月份，确定。

再确定。