K3合并报表操作流程图

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金蝶K3数据库合并报表详解

返回总览合并报表数据表序号表名表描述1t_CsAssetShip资产关系2t_CsAutoElimItem自动抵销分录项目3t_CsAutoElimTemp自动抵销分录模板4t_CsAutoElimTempDetail自动抵销分录模板明细5t_CsCompanyClass公司分类6t_CsCompanyInClass公司分类中的公司集合7t_CsCurrency合并报表币别8t_CsElimination抵销分录9t_CsEliminationEntry抵销分录明细10t_CsIndustry行业性质11t_CsOwnerShip所有制关系12t_CsRelation勾稽关系13t_CsRptContent报表内容14t_CsRptContentDel已删除报表内容15t_CsRptGroup报表类别16t_CsRptItem报表项目17t_CsRptItemData报表项目数据18t_CsRptItemDataIndex报表项目数据表的索引19t_CsRptSample报表标准格式20t_CsSelfDefRpt自定义报表21t_CsSuperDept上级主管22t_CsSysParam系统参数23t_CsTimeBook报表项目分析24t_CsRptReceiveLog接收日志表25t_CsRight自定义报表权限26t_CsElimRelation抵销勾稽关系27t_CsRptElimItemData抵销项目数据28t_CsRptElimItemDataIndex报表项目数据表的索引29t_CsRptElimItemRelation抵销项目对应项目30t_CsFormula项目关系公式表31t_CsRptSon。

金蝶K3合并报表培训课件

合并方案类型与合并方案
公司清单：母公司、 A公司、 B公司、 C公司、B1公司、 B2公司
合并方案类型：法定报表
预算报表
合并方案：集团报表
行业合并
预算报表
母公司
A公司
B公司
C公司
B1公司
B2公司
A公司
B公司 B1公司 B2公司
母公司
A公司
B公司
C公司
B1公司
B2公司
报表模板：资产负债表
行业资产负债表
建立账套建立账套（图一）
启用设置启用设置（图二）
基础数据设置基础数据设置流程
必不可少的基础资料
要完成合并报表，必不可少的基础资料包括：公司清单合并方案类型当集团希望子公司同时上报不同用途的个别报表（相同的报表样式与报表项目，但不同的数据）时，通过合并方案类型来区分。合并方案合并方案对应集团不同的合并范围（合并中包含的公司不同）。报表项目报表模板
合并帐务应用流程
提纲
合并报表介绍合并报表基本操作合并帐务介绍合并帐务基本操作
谢谢！
采用新报表控件，支持多表页，同时操作风格
与EXCEL类似
管理报表模板
我们可以充分利用系统已有的各种功能，快捷地进行设置，包括：系统预设了资产负债表、利润表、利润分配表、现金流量表四张表及内部往来事项明细抵销表、内部股权投资明细抵销表的报表项目及标准报表格式，用户可以在标准格式基础上进行修改，从而简化报表模板设置工作；个别报表模板可以实现在不同公司间、不同周期的复制粘贴；提供了模板[分发]功能，可以将一张报表模板批量复制到不同的公司；支持将个别报表模板粘贴为汇总或合并报表模板；支持从旧报表上（公式状态下）粘贴报表和取数公式；支持从Excel上粘贴；针对工作底稿，系统提供了工作底稿模板设置向导；利用系统提供的批量填充取数公式、批量填充项目公式。

K3合并报表操作手册指导

K3合并报表操作手册
范围：
集团财务要求相关季报、年报（半年报）
编制说明：
个别报表支持K3取数和手工编制。

注：不是所有报表都能从帐套取数，若没有取数公式的项目，请手工填写，（如：所有罗列表和部分财务情况表），但表内公式和表间公式不允许用户修改。

用户
合并报表登录用户名为各机构提供的个表编制人名称，初始密码为123456
个别报表操作流程
登录合并报表客户端
1、点击桌面上的合并报表客户端，（如果没有该图标，请参考远
程登录K3操作手册）如图：
2、选择取数帐套，即各项目机构的总账帐套，录入正确取数帐套
用户密码，确定后进入个表编制界面；如图：
远程登录配置
1、点击左上角工具栏文件按钮，选择远程登录设置工具进入远程
登录设置界面；如图
2、选择从局域网内取得公式数据，点击下一步；如图：
3、如配置名字为空，则需新建并选择配置名，如图：
4、点击增加按钮，如图：点击此图标，新建配置名
5、录入配置名、服务器地址和端口，（服务器地址必须是：192.168.100.112/kdweb）点确定并关闭；如图：
6、点击下一步，选择合并报表帐套的组织机构，（即代码10合并报表），如图：
7、点击下一步，选择合并报表帐套，（即10.01合并报表帐套）并录入合并报表的编制人用户密码（注意：该用户密码和取数帐套用户密码不一定相同）如图：。

金蝶K3软件操作流程图

8、期末结账
G
1、初始化处理
2、总体业务处理流程
H
1、总体业务处理流程
2、入库处理
3、出库处理
I
1、总体处理流程
3、成本计算
4、凭证处理+期末处理
金蝶K/3系统操作流程图
一、流程图符号说明：
表示流程图起止说明
表示操作或数据流向
表示对本业务流程的辅助说明
表示对非本业务流程辅助说明
左上角表示关键操作点或单据名称
右上角表示操作界面或操作人
下半部表示对此次操作的重要说明
二、
A、“中间层—账套管理”
1、建立新账套：
2、备份套账：
3、恢复账套：
C：系统初始化资料录入
1、初始化余额录入：
说明：除总账外各模块期初余额录入的顺序没有特别的规定。
2、结束初始化操作：
说明：结束初始化的顺序为总账最先，应收应付及其它财务模块次之，存货系统最后。
说明：期末结账的顺序为存货系统最先，应收应付及其它财务模块次之，总账系统最后。
三、各模块日常业务处理流程：
A
说明：新增凭证亦可以在‘凭证查询’中进行，方法如上。
说明：1、初始化新增卡片与日常新增卡片的操作类似，只是不需生成凭证。
2、凭证生成的内容与基础资料中‘变动方式’的属性设置有关。
4、单张固定资产变动处理：
5、成批固定资产变动：
、
D
E
、
5、日常操作－应收票据录入
7、单据核销管理
8、期末结账
F
1、初始化数据录入
、
、
、
、
、
、
、
、
7、单据核销管理
5、单张凭证审核：
说明：审核人与制单人不为同一人；

K3系统操作流程图

K/3系统操作流程图金蝶软件 (中国)有限公司实施部二零零五年元月目录TOC \o "1-3" \h \z HYPERLINK \l "_Toc62452849" 一、流程图符号说明： PAGEREF _Toc62452849 \h 4HYPERLINK \l "_Toc62452850" 二、K/3系统基础操作流程图：PAGEREF _Toc62452850 \h 5HYPERLINK \l "_Toc62452851" A、“中间层—账套管理” PAGEREF _Toc62452851 \h 5HYPERLINK \l "_Toc62452852" B：系统基础资料 PAGEREF_Toc62452852 \h 8HYPERLINK \l "_Toc62452853" C：系统初始化资料录入 PAGEREF _Toc62452853 \h 9HYPERLINK \l "_Toc62452854" D：系统期末结账处理 PAGEREF _Toc62452854 \h 11HYPERLINK \l "_Toc62452855" 三、各模块日常业务处理流程：PAGEREF _Toc62452855 \h 12HYPERLINK \l "_Toc62452856" A、总账系统： PAGEREF_Toc62452856 \h 12HYPERLINK \l "_Toc62452857" 1、总账总体流程： PAGEREF_Toc62452857 \h 12HYPERLINK \l "_Toc62452858" 2、总账初始化处理： PAGEREF _Toc62452858 \h 13HYPERLINK \l "_Toc62452859" 3、新增凭证： PAGEREF_Toc62452859 \h 14HYPERLINK \l "_Toc62452860" 4、凭证修改： PAGEREF_Toc62452860 \h 15HYPERLINK \l "_Toc62452861" 5、单张凭证审核： PAGEREF_Toc62452861 \h 16HYPERLINK \l "_Toc62452862" 6、多张凭证审核： PAGEREF_Toc62452862 \h 17HYPERLINK \l "_Toc62452863" 7、单张凭证反审核： PAGEREF _Toc62452863 \h 18HYPERLINK \l "_Toc62452864" 8、成批凭证反审核： PAGEREF _Toc62452864 \h 19HYPERLINK \l "_Toc62452865" 9、单张凭证过账： PAGEREF_Toc62452865 \h 20HYPERLINK \l "_Toc62452866" 10、成批凭证过账 PAGEREF_Toc62452866 \h 21HYPERLINK \l "_Toc62452867" 11、单张凭证反过账： PAGEREF _Toc62452867 \h 22HYPERLINK \l "_Toc62452868" 12、成批凭证反过账： PAGEREF _Toc62452868 \h 23HYPERLINK \l "_Toc62452869" 13、总账系统的期末处理： PAGEREF _Toc62452869 \h 24HYPERLINK \l "_Toc62452870" B、现金管理系统： PAGEREF_Toc62452870 \h 25HYPERLINK \l "_Toc62452871" 1、初始化处理： PAGEREF_Toc62452871 \h 25HYPERLINK \l "_Toc62452872" 2、复核记账： PAGEREF_Toc62452872 \h 26HYPERLINK \l "_Toc62452873" 3、登现金日记账： PAGEREF_Toc62452873 \h 27HYPERLINK \l "_Toc62452874" 4、库存现金盘点处理： PAGEREF _Toc62452874 \h 27HYPERLINK \l "_Toc62452875" 5、现金对账处理： PAGEREF_Toc62452875 \h 28HYPERLINK \l "_Toc62452876" 6、登银行存款日记账： PAGEREF _Toc62452876 \h 29HYPERLINK \l "_Toc62452877" 7、登银行对账单处理： PAGEREF _Toc62452877 \h 29HYPERLINK \l "_Toc62452878" 8、银行存款对账： PAGEREF_Toc62452878 \h 30HYPERLINK \l "_Toc62452879" 9、新开账户处理： PAGEREF_Toc62452879 \h 31HYPERLINK \l "_Toc62452880" C、固定资产系统： PAGEREF_Toc62452880 \h 32HYPERLINK \l "_Toc62452881" 1、固定资产初始化操作： PAGEREF _Toc62452881 \h 32HYPERLINK \l "_Toc62452882" 2、新增卡片类别资料： PAGEREF _Toc62452882 \h 33HYPERLINK \l "_Toc62452883" 3、日常新增固定资产卡片操作：PAGEREF _Toc62452883 \h 34HYPERLINK \l "_Toc62452884" 4、单张固定资产变动处理：PAGEREF _Toc62452884 \h 35HYPERLINK \l "_Toc62452885" 5、成批固定资产变动： PAGEREF _Toc62452885 \h 36HYPERLINK \l "_Toc62452886" 6、固定资产清理： PAGEREF_Toc62452886 \h 37HYPERLINK \l "_Toc62452887" D：报表系统 PAGEREF _Toc62452887 \h 38HYPERLINK \l "_Toc62452888" 1、自定义报表的建立 PAGEREF _Toc62452888 \h 38HYPERLINK \l "_Toc62452889" 2、公式定义 PAGEREF _Toc62452889 \h 39HYPERLINK \l "_Toc62452890" E、应收款管理系统 PAGEREF_Toc62452890 \h 40HYPERLINK \l "_Toc62452891" 1、初始化数据录入 PAGEREF_Toc62452891 \h 40HYPERLINK \l "_Toc62452892" 2、应收款管理系统总体流程PAGEREF _Toc62452892 \h 41HYPERLINK \l "_Toc62452893" 3、日常操作－发票录入 PAGEREF _Toc62452893 \h 42HYPERLINK \l "_Toc62452894" 4、日常操作－其它应收单录入PAGEREF _Toc62452894 \h 43HYPERLINK \l "_Toc62452895" 5、日常操作－应收票据录入PAGEREF _Toc62452895 \h 44HYPERLINK \l "_Toc62452896" 6、日常操作－收款单录入 PAGEREF _Toc62452896 \h 45HYPERLINK \l "_Toc62452897" 7、单据核销管理 PAGEREF_Toc62452897 \h 46HYPERLINK \l "_Toc62452898" 8、期末结账 PAGEREF _Toc62452898 \h 47HYPERLINK \l "_Toc62452899" F、应付款管理系统 PAGEREF_Toc62452899 \h 48HYPERLINK \l "_Toc62452900" 1、初始化数据录入 PAGEREF_Toc62452900 \h 48HYPERLINK \l "_Toc62452901" 2、应付款管理系统总体流程PAGEREF _Toc62452901 \h 49HYPERLINK \l "_Toc62452902" 3、日常操作－发票录入 PAGEREF _Toc62452902 \h 50HYPERLINK \l "_Toc62452903" 4、日常操作－其它应付单录入PAGEREF _Toc62452903 \h 51HYPERLINK \l "_Toc62452904" 5、日常操作－应付票据录入PAGEREF _Toc62452904 \h 52HYPERLINK \l "_Toc62452905" 6、日常操作－付款单录入 PAGEREF _Toc62452905 \h 53HYPERLINK \l "_Toc62452906" 7、单据核销管理 PAGEREF_Toc62452906 \h 54HYPERLINK \l "_Toc62452907" 8、期末结账 PAGEREF _Toc62452907 \h 55HYPERLINK \l "_Toc62452908" G：采购管理系统 PAGEREF_Toc62452908 \h 56HYPERLINK \l "_Toc62452909" 1、初始化处理 PAGEREF_Toc62452909 \h 56HYPERLINK \l "_Toc62452910" 2、总体业务处理流程 PAGEREF _Toc62452910 \h 57HYPERLINK \l "_Toc62452911" H：仓存管理系统 PAGEREF_Toc62452911 \h 58HYPERLINK \l "_Toc62452912" 1、总体业务处理流程 PAGEREF _Toc62452912 \h 58HYPERLINK \l "_Toc62452913" 2、入库处理 PAGEREF _Toc62452913 \h 59HYPERLINK \l "_Toc62452914" 3、出库处理 PAGEREF _Toc62452914 \h 60HYPERLINK \l "_Toc62452915" 4、月末盘点 PAGEREF _Toc62452915 \h 61HYPERLINK \l "_Toc62452916" I：存货核算系统 PAGEREF_Toc62452916 \h 62HYPERLINK \l "_Toc62452917" 1、总体处理流程 PAGEREF_Toc62452917 \h 62HYPERLINK \l "_Toc62452918" 2、暂估处理 PAGEREF _Toc62452918 \h 63HYPERLINK \l "_Toc62452919" 3、成本计算 PAGEREF _Toc62452919 \h 64HYPERLINK \l "_Toc62452920" 4、凭证处理+期末处理 PAGEREF _Toc62452920 \h 65一、流程图符号说明：表示流程图起止说明表示操作或数据流向表示对本业务流程的辅助说明表示对非本业务流程辅助说明左上角表示关键操作点或单据名称右上角表示操作界面或操作人下半部表示对此次操作的重要说明二、K/3系统基础操作流程图：A、“中间层—账套管理”建立新账套：建立新账套账套管理中间层单击左上角新建账套按钮账套管理输入账套号、账套名称、账套类型及选择账套存放的路径建账大约需要5—10分钟的时间，账套生成*.MDF和*.LDF两个文件设置账套参数账套管理设置公司名称、记账本位币、会计期间等重要参数启用账套账套管理建立新账套过程结束，正式启用账套结束备份套账：备份账套账套管理中间层选择要备份的账套，然后点击‘备份’图标备份结束后系统自动生成*.DBB和*.BAK两个文件备份操作账套管理在备份操作界面选择备份的路径和定义备份文件的名称结束恢复账套：恢复账套中间层点击‘恢复’图标，选择要恢复的账套恢复操作结束后系统自动生成以*.MDF和*.LDF两个文件组成的账套文件恢复操作账套管理在恢复操作界面定义账套名称及选择账套存放的路径结束账套基础资料设置新增凭证字新增核算项目类别新增会计科目明细（在此操作前可从总账工具菜单引入一级会计科目资料）新增计量单位币别系统资料维护新增币别（统一在总账系统维护中设置，操作界面下同）新增仓位（库）新增客户/供应商新增部门/职员新增辅助资料新增商品（物料）结束B：系统基础资料C：系统初始化资料录入初始化余额录入：初始化余额录入工具菜单总账系统在‘初始余额录入’中分币别把借、贷、余数据录入工具菜单应收(付)款系统在‘期初数据录入’中分客户将应收(付)款的数据录入确定基础资料录入完毕及正确后可进行初始化余额的录入初始余额固定资产系统定义后固定资产基础资料，在业务处理新增卡片录入数据初始设置现金管理系统在‘期初数据录入’中引入科目、余额，录入未达账等工具菜单存货核算系统在‘期初数据录入’中分仓位将余额数据录入结束说明：除总账外各模块期初余额录入的顺序没有特别的规定。

金蝶K3合并报表培训

内部交易
人工核对工作量大，准确性难以保障
基于内部交易及内部往来对账后的自动抵销
提纲
合并报表基础知识及产品设计理念
产品基本操作介绍
建立与启用账套基础数据设置子公司上报报表母公司数据调整与汇总合并
产品高级操作介绍
实施部署
常见问题解答
建账与启用账套
建立与启用账套
在金蝶K3系统<中间层服务部件-账套管理>功能模块击“新建” 功能创建账套（如下图一）选用账套并进入合并报表-报表管理器，进行合并报表系统启用设置（如下图二）（此设置只在首次启动报表管理器时需要）
采用新报表控件，支持多表页，同时操作风格与EXCEL 类似
管理报表模板
我们可以充分利用系统已有的各种功能，快捷地进行设置，包括：
• 系统预设了资产负债表、利润表、利润分配表、现金流量表四张表及内部往来事项明细抵销表、内部股权投资明细抵销表的报表项目及标准报表格式，用户可以在标准格式基础上进行修改，从而简化报表模板设置工作；
• 个别报表模板可以实现在不同公司间、不同周期的复制粘贴； • 提供了模板[分发]功能，可以将一张报表模板批量复制到不同的公司； • 支持将个别报表模板粘贴为汇总或合并报表模板； • 支持从旧报表上（公式状态下）粘贴报表和取数公式； • 支持从Excel上粘贴； • 针对工作底稿，系统提供了工作底稿模板设置向导； • 利用系统提供的批量填充取数公式、批量填充项目公式。
合并报表有企业集团中对其他企业有控制权的控股公司或母公司编制
合并报表以个别会计报表为基础编制
合并报表编制有其独特的方法：在对个别报表数据进行加总的基础上，通过编制抵销分录将企业集团内部的经济业务对个别会计报表的影响予以抵销，然后合并会计报表各项目的数额编制。

K3合并报表之多级合并（上）

K3合并报表之多级合并（上）合并报表之多级合并（上）本文概述●本文档适用于K/3 12.3 wise版本●主要介绍多级合并的方案设置、提交方式与合并方式，对于报表模板设置，个别报表编制，提交等基础操作并未详述，要求查看者大概了解金蝶K/3合并报表的基础操作，可以参照对应文档。

此外，本文档设置数据来源也未详细介绍，合并报表的取数将放在“201206合并报表之多级合并（下）”文档中。

版本信息●2012年05月20日 V1.0 编写人：朱灿坤●2012年05月25日 V2.0 审核人：冷敏版权信息●本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。

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本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考，且它们可能会随时变更，恕不另行通知。

本文件中的内容也可能已经过期，著作权人不承诺更新它们。

如需得到最新的技术信息和服务，您可向当地的金蝶业务联系人和合作伙伴进行咨询。

著作权声明著作权所有 2012 金蝶软件（中国）有限公司所有权利均予保留目录1. 概述 (3)2. 方案设置 (3)3. 报表设置 (6)3.1报表模板 (6)3.2个别报表取数 (7)3.3报表接收 (7)3.4统一核算与逐层核算 (11)1. 概述在集团公司中，集团公司（母公司）把被控股公司（子公司）纳入合并时，子公司（子集团）同时作为一个控股公司要对孙公司进行合并，所以，在总集团编制合并报表时，不仅要把直接控股的子公司纳入合并，对间接控股的孙公司也要纳入合并范围。

合并报表操作流程

合并报表操作流程财务合并是集团企业财会人员面临的大课题，而满足各种制度、准则的标准或要求，能够及时准确地提供财务报告，并适应对业务类型、资本结构、组织架构等不同分类标志的数据要求，无疑是集团财务管理的基本工作要求。

合并报表系统的操作包括集团公司操作和子公司进行合并报表客户端操作两部分。

1集团公司合并报表操作合并报表界面如下：1.1 系统管理在进行报表合并前，首先需要进行合并报表的系统设置。

1.1.1主要流程合并报表系统主要设置流程如下：1.1.2操作在金蝶K/3主控台中，选择〖集团合并〗→〖合并报表〗→【系统管理】，进入合并报表【系统管理】界面,展开【系统管理】节点，如图:1.1.2.1 公司清单选择【公司】节点，进入公司清单界面，点击【新增】,增加公司清单，输入必要的公司信息，如图：1.1.2.2 股权关系选择【股权关系】节点，进入【股权关系】界面，如图：点击【新增】按钮，新增股权关系：1.1.2.3 合并方案指根据集团企业或其下属子集团的上报需要或管理需要，定义的不同合并范围的方案。

有关合并方案的新增分三步走：●新增合并方案类型●新增合并方案●新增所需合并的子公司1．新增合并方案类型：首先定义合并方案类型，选中【合并方案】节点，在右边空白区单击鼠标右键弹出弹出式菜单，选择【新增】->【合并方案类型】,弹出【新增方案类型】窗口，如图：输入方案类型代码和方案类型名称，合并方案类型新增完成。

2．新增合并方案：树型结构中选中新增好的合并方案类型，右边空白区鼠标右键单击弹出弹出式菜单:选择【新增】->【合并方案】，弹出窗口，如图：输入方案代码、名称、控股公司、生效日期等信息，合并方案新增完成。

注意：生效日期必须选择所需合并月份之前的日期，比如合并月份为2005年11月份，则生效日期必须为11月初或11月之前的日期。

3．新增所需合并的子公司：选中所新增的合并方案，鼠标右击单击，弹出弹出式菜单，如图：选中【新增】->【子公司】,弹出窗口，如图:选中需合并的子公司，按【确定】，新增合并方案的子公司完成。

3 金蝶K3操作流程图详解

目录一、流程图符号说明： ______________________________________________ 3二、K/3系统基础操作流程图： ___________________________________ 4A、“中间层—账套管理”_________________________________________________ 4 B：系统基础资料_________________________________________________________ 7 C：系统初始化资料录入___________________________________________________ 8 D：系统期末结账处理 ____________________________________________________ 10三、各模块日常业务处理流程： _________________________________ 11A、总账系统： __________________________________________________________ 111、总账总体流程：_______________________________________________________ 112、总账初始化处理：_____________________________________________________ 123、新增凭证：___________________________________________________________ 134、凭证修改：___________________________________________________________ 145、单张凭证审核：_______________________________________________________ 156、多张凭证审核：_______________________________________________________ 167、单张凭证反审核：_____________________________________________________ 178、成批凭证反审核：_____________________________________________________ 189、单张凭证过账：_______________________________________________________ 1910、成批凭证过账________________________________________________________ 2011、单张凭证反过账：____________________________________________________ 2112、成批凭证反过账：_____________________________________________________ 2213、总账系统的期末处理：_________________________________________________ 23B、现金管理系统：______________________________________________________ 241、初始化处理：_________________________________________________________ 242、复核记账： ___________________________________________________________ 253、登现金日记账：_______________________________________________________ 264、库存现金盘点处理：___________________________________________________ 265、现金对账处理：_______________________________________________________ 276、登银行存款日记账：___________________________________________________ 287、登银行对账单处理：___________________________________________________ 288、银行存款对账：_______________________________________________________ 299、新开账户处理：_______________________________________________________ 30C、固定资产系统：______________________________________________________ 311、固定资产初始化操作：_________________________________________________ 312、新增卡片类别资料：___________________________________________________ 323、日常新增固定资产卡片操作：___________________________________________ 334、单张固定资产变动处理：_______________________________________________ 345、成批固定资产变动：___________________________________________________ 356、固定资产清理：_______________________________________________________ 36D：报表系统____________________________________________________________ 371、自定义报表的建立_____________________________________________________ 372、公式定义_____________________________________________________________ 38E、应收款管理系统______________________________________________________ 391、初始化数据录入_______________________________________________________ 392、应收款管理系统总体流程_______________________________________________ 403、日常操作－发票录入___________________________________________________ 414、日常操作－其它应收单录入_____________________________________________ 425、日常操作－应收票据录入_______________________________________________ 436、日常操作－收款单录入_________________________________________________ 447、单据核销管理_________________________________________________________ 458、期末结账_____________________________________________________________ 46F、应付款管理系统 ______________________________________________________ 471、初始化数据录入_______________________________________________________ 472、应付款管理系统总体流程_______________________________________________ 483、日常操作－发票录入___________________________________________________ 494、日常操作－其它应付单录入_____________________________________________ 505、日常操作－应付票据录入_______________________________________________ 516、日常操作－付款单录入_________________________________________________ 527、单据核销管理_________________________________________________________ 538、期末结账_____________________________________________________________ 54G：采购管理系统________________________________________________________ 551、初始化处理___________________________________________________________ 552、总体业务处理流程_____________________________________________________ 56H：仓存管理系统________________________________________________________ 571、总体业务处理流程_____________________________________________________ 572、入库处理_____________________________________________________________ 583、出库处理_____________________________________________________________ 594、月末盘点_____________________________________________________________ 60I：存货核算系统_________________________________________________________ 611、总体处理流程_________________________________________________________ 612、暂估处理_____________________________________________________________ 623、成本计算_____________________________________________________________ 634、凭证处理+期末处理____________________________________________________ 64一、流程图符号说明：表示流程图起止说明表示操作或数据流向表示对本业务流程的辅助说明表示对非本业务流程辅助说明左上角表示关键操作点或单据名称右上角表示操作界面或操作人下半部表示对此次操作的重要说明二、K/3系统基础操作流程图：A、“中间层—账套管理”1、建立新账套：建立新账套账套管理中间层单击左上角新建账套按钮账套管理中间层输入账套号、账套名称、账套类型及选择账套存放的路径建账大约需要5—10分钟的时间，账套生成*.MDF和*.LDF两个文件账套管理设置账套参数设置公司名称、记账本位币、会计期间等重要参数启用账套账套管理建立新账套过程结束，正式启用账套结束2、备份套账：备份账套账套管理中间层选择要备份的账套，然后点击‘备份’图标备份操作账套管理在备份操作界面选择备份的路径和定义备份文件的名称备份结束后系统自动生成*.DBB和*.BAK两个文件结束3、恢复账套：恢复账套账套管理中间层点击‘恢复’图标，选择要恢复的账套恢复操作账套管理在恢复操作界面定义账套名称及选择账套存放的路径恢复操作结束后系统自动生成以*.MDF和*.LDF两个文件组成的账套文件结束B：系统基础资料账套基础资料设置币别系统资料维护新增币别（统一在总账系统维护中设置，操作界面下同）新增凭证字新增核算项目类别新增会计科目明细（在此操作前可从总账工具菜单引入一级会计科目资料）新增计量单位新增仓位（库）新增客户/供应商新增部门/职员新增辅助资料新增商品（物料）结束C：系统初始化资料录入1、初始化余额录入：初始化余额录入确定基础资料录入完毕及正确后可进行初始化余额的录入工具菜单总账系统在‘初始余额录入’中分币别把借、贷、余数据录入工具菜单应收(付)款系统在‘期初数据录入’中分客户将应收(付)款的数据录入初始余额固定资产系统定义后固定资产基础资料，在业务处理新增卡片录入数据初始设置现金管理系统在‘期初数据录入’中引入科目、余额，录入未达账等工具菜单存货核算系统在‘期初数据录入’中分仓位将余额数据录入结束说明：除总账外各模块期初余额录入的顺序没有特别的规定。

金蝶K3数据库合并报表详解

金蝶K3数据库合并报表详解返回总览合并报表数据表序号表名表描述1t_CsAssetShip资产关系2t_CsAutoElimItem自动抵销分录项目3t_CsAutoElimTemp自动抵销分录模板4t_CsAutoElimTempDetail自动抵销分录模板明细5t_CsCompanyClass公司分类6t_CsCompanyInClass公司分类中的公司集合7t_CsCurrency合并报表币别8t_CsElimination抵销分录9t_CsEliminationEntry抵销分录明细10t_CsIndustry行业性质11t_CsOwnerShip所有制关系12t_CsRelation勾稽关系13t_CsRptContent报表内容14t_CsRptContentDel已删除报表内容15t_CsRptGroup报表类别16t_CsRptItem报表项目17t_CsRptItemData报表项目数据18t_CsRptItemDataIndex报表项目数据表的索引19t_CsRptSample报表标准格式20t_CsSelfDefRpt自定义报表21t_CsSuperDept上级主管22t_CsSysParam系统参数23t_CsTimeBook报表项目分析24t_CsRptReceiveLog接收日志表25t_CsRight自定义报表权限26t_CsElimRelation抵销勾稽关系27t_CsRptElimItemData抵销项目数据28t_CsRptElimItemDataIndex报表项目数据表的索引29t_CsRptElimItemRelation抵销项目对应项目30t_CsFormula项目关系公式表31t_CsRptSon。

金蝶K3合并报表培训课件

母公司 B公司 A公司 B1公司 B公司 C公司 A公司 B2公司 B1公司 B2公司 B1公司 B2公司 A公司 B公司 C公司
行业合并
预算报表
母公司
报表模板：报表模板：
资产负债表行业资产负债表资产负债表
报表项目：报表项目：
1000 货币资金 2000 货币资金
17
1000 货币资金
合并方案的应用
直接从账套取数，直接从账套取数，多种数据勾稽检查基于组织股权关系的精确计算
难以准确梳理内部投资关系
内部交易
人工核对工作量大，人工核对工作量大，准确性难以保障
10
基于内部交易及内部往来对账后的自动抵销
提纲
合并报表基础知识及产品设计理念产品基本操作介绍
建立与启用账套基础数据设置子公司上报报表母公司数据调整与汇总合并
表内检查：表内检查：检查同一报表上数据的正确性有效性，其检查公式在报表模板上通过设置表内检查公式来实现，其公式设置可以利用K/3已提供的所有取数公式。（注：目前报前检查中，还不包括表内检查）表间检查：表间检查：用于检查不同报表项目间的逻辑关系，在系统管理中提供了[勾稽关系]功能来进行表间勾稽关系公式，其公式形式如下： “左表达式（某项目组合）比较右表达式（某项目组合）”。由于报表项目可被多个报表所引用，因此勾稽关系检查是与报表无关的。项目差异检查：项目差异检查：指根据项目差异指标进行的仅对某一报表项目进行的检查，通过比较上报报表中特定项目数据与预先设定的异常变动差异标准，发现并提示存在异常变动差异，从中得出需要进行合理性解释的异常变动差异。这一类的勾稽关系可以在设置项目差异指标时即生成。
22
管理报表模板

K3系统操作流程图.doc

K/3系统项目实施文档K/3系统操作流程图金蝶软件(中国)有限公司实施部二零零五年元月目录一、流程图符号说明： ______________________________________________ 4二、K/3系统基础操作流程图： ___________________________________ 5A、“中间层—账套管理”_________________________________________________ 5 B：系统基础资料_________________________________________________________ 8 C：系统初始化资料录入___________________________________________________ 9 D：系统期末结账处理 ____________________________________________________ 11三、各模块日常业务处理流程： _________________________________ 12A、总账系统： __________________________________________________________ 121、总账总体流程：_______________________________________________________ 122、总账初始化处理：_____________________________________________________ 133、新增凭证：___________________________________________________________ 144、凭证修改：___________________________________________________________ 155、单张凭证审核：_______________________________________________________ 166、多张凭证审核：_______________________________________________________ 177、单张凭证反审核：_____________________________________________________ 188、成批凭证反审核：_____________________________________________________ 199、单张凭证过账：_______________________________________________________ 2010、成批凭证过账________________________________________________________ 2111、单张凭证反过账：____________________________________________________ 2212、成批凭证反过账：_____________________________________________________ 2313、总账系统的期末处理：_________________________________________________ 24B、现金管理系统：______________________________________________________ 251、初始化处理：_________________________________________________________ 252、复核记账： ___________________________________________________________ 263、登现金日记账：_______________________________________________________ 274、库存现金盘点处理：___________________________________________________ 275、现金对账处理：_______________________________________________________ 286、登银行存款日记账：___________________________________________________ 297、登银行对账单处理：___________________________________________________ 298、银行存款对账：_______________________________________________________ 309、新开账户处理：_______________________________________________________ 31C、固定资产系统：______________________________________________________ 321、固定资产初始化操作：_________________________________________________ 322、新增卡片类别资料：___________________________________________________ 333、日常新增固定资产卡片操作：___________________________________________ 344、单张固定资产变动处理：_______________________________________________ 355、成批固定资产变动：___________________________________________________ 366、固定资产清理：_______________________________________________________ 37D：报表系统____________________________________________________________ 381、自定义报表的建立_____________________________________________________ 382、公式定义_____________________________________________________________ 39E、应收款管理系统______________________________________________________ 401、初始化数据录入_______________________________________________________ 402、应收款管理系统总体流程_______________________________________________ 413、日常操作－发票录入___________________________________________________ 424、日常操作－其它应收单录入_____________________________________________ 435、日常操作－应收票据录入_______________________________________________ 446、日常操作－收款单录入_________________________________________________ 457、单据核销管理_________________________________________________________ 468、期末结账_____________________________________________________________ 47F、应付款管理系统 ______________________________________________________ 481、初始化数据录入_______________________________________________________ 482、应付款管理系统总体流程_______________________________________________ 493、日常操作－发票录入___________________________________________________ 504、日常操作－其它应付单录入_____________________________________________ 515、日常操作－应付票据录入_______________________________________________ 526、日常操作－付款单录入_________________________________________________ 537、单据核销管理_________________________________________________________ 548、期末结账_____________________________________________________________ 55G：采购管理系统________________________________________________________ 561、初始化处理___________________________________________________________ 562、总体业务处理流程_____________________________________________________ 57H：仓存管理系统________________________________________________________ 581、总体业务处理流程_____________________________________________________ 582、入库处理_____________________________________________________________ 593、出库处理_____________________________________________________________ 604、月末盘点_____________________________________________________________ 61I：存货核算系统_________________________________________________________ 621、总体处理流程_________________________________________________________ 622、暂估处理_____________________________________________________________ 633、成本计算_____________________________________________________________ 644、凭证处理+期末处理____________________________________________________ 65一、流程图符号说明：表示流程图起止说明表示操作或数据流向表示对本业务流程的辅助说明表示对非本业务流程辅助说明左上角表示关键操作点或单据名称右上角表示操作界面或操作人下半部表示对此次操作的重要说明二、K/3系统基础操作流程图：A、“中间层—账套管理”1、建立新账套：建立新账套账套管理中间层单击左上角新建账套按钮账套管理中间层输入账套号、账套名称、账套类型及选择账套存放的路径建账大约需要5—10分钟的时间，账套生成*.MDF和*.LDF两个文件账套管理设置账套参数设置公司名称、记账本位币、会计期间等重要参数启用账套账套管理建立新账套过程结束，正式启用账套结束2、备份套账：备份账套账套管理中间层选择要备份的账套，然后点击‘备份’图标备份操作账套管理在备份操作界面选择备份的路径和定义备份文件的名称备份结束后系统自动生成*.DBB和*.BAK两个文件结束3、恢复账套：恢复账套账套管理中间层点击‘恢复’图标，选择要恢复的账套恢复操作账套管理在恢复操作界面定义账套名称及选择账套存放的路径恢复操作结束后系统自动生成以*.MDF和*.LDF两个文件组成的账套文件结束B：系统基础资料账套基础资料设置币别系统资料维护新增币别（统一在总账系统维护中设置，操作界面下同）新增凭证字新增核算项目类别新增会计科目明细（在此操作前可从总账工具菜单引入一级会计科目资料）新增计量单位新增仓位（库）新增客户/供应商新增部门/职员新增辅助资料新增商品（物料）结束C：系统初始化资料录入1、初始化余额录入：初始化余额录入确定基础资料录入完毕及正确后可进行初始化余额的录入工具菜单总账系统在‘初始余额录入’中分币别把借、贷、余数据录入工具菜单应收(付)款系统在‘期初数据录入’中分客户将应收(付)款的数据录入初始余额固定资产系统定义后固定资产基础资料，在业务处理新增卡片录入数据初始设置现金管理系统在‘期初数据录入’中引入科目、余额，录入未达账等工具菜单存货核算系统在‘期初数据录入’中分仓位将余额数据录入结束说明：除总账外各模块期初余额录入的顺序没有特别的规定。

K3客户端安装步骤及合并报表配置

K/3客户端安装步骤
1、卸载旧的k/3版本（如果有旧版本）
2、先安装资源盘，安装选项只选择客户端，然后按照提示安各种组件
3、然后是安装盘，按照提示只选择客户端安装即可。

4、安装完后，打开远程组件配置，如下图所示
中间层ip地址填上10.1.59.239（总部服务器ip地址），先点击测试，看是否通过，然后再点击确定即可。

如下图。

合并报表设置步骤：
打开合并报表，如下图：
选择远程登录设置工具，添加或者修改配置名，填写相关内容，比如，配置名：zgjt（中庚集团），服务器：10.1.59.239/kdweb，其它采用默认，点击确定即可。

这时可以看到合并报表帐套服务器信息会显示出来，点击下一步，
出现以下界面，此时就说明连接成功了，剩下的按照提示操作即可。

3金蝶K3操作流程图详解

三、各模块日常业务处理流程：
A、总账系统：
1、总账总体流程：
2、总账初始化处理：
3金蝶K3操作流程图详解
一、流程图符号讲明：
表示流程图起止讲明
表示操作或数据流向
表示对本业务流程的辅助讲明
表示对非本业务流程辅助讲明
左上角表示关键操作点或单据名称
右上角表示操作界面或操作人
下半部表示对此次操作的重要讲明
二、K/3系统基础操作流程图：
A、“中间层—账套治理”
建立新账套：
Hale Waihona Puke 备份套账：复原账套：B：系统基础资料
C：系统初始化资料录入
初始化余额录入：
讲明：除总账外各模块期初余额录入的顺序没有专门的规定。
2、终止初始化操作：
讲明：终止初始化的顺序为总账最先，应收应对及其它财务模块次之，存货系统最后。
D：系统期末结账处理
讲明：期末结账的顺序为存货系统最先，应收应对及其它财务模块次之，总账系统最后。