库存现金表格式表样
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库存现金监盘表
检查盘点记录 项目 上一日账面库 存余额 盘点日未记账 传票收入金额 盘点日未记账 传票支出金额 盘点日账面应 有余额 盘点实有库存 现金数额 盘点日应有与 实有差异 项次 ① ② ③ ④=①+②-③ ⑤ ⑥=④-⑤ 白条抵库(张) 100元 50元 20元 10元 5元 差异原因分析 2元 1元 0.5元 0.2元 报表日至审计日库 存现金收入总额 报表日至审计日库 存现金付出总额 追溯调整 报表日库存现金应 有余额 报表日账面汇率 报表日余额折合本 位币金额 0.1元 0.05元 0.02元 0.01元 合计 人民币 美元 某外币 面额 张 1000元 500元
实有库存现金盘点记录 人民币 金额 张 美元 金额 张 某外币 金额
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本位币合计
出纳Hale Waihona Puke Baidu：
会计主管人员：
监盘人：
检查日期：
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检查盘点记录 项目 上一日账面库 存余额 盘点日未记账 传票收入金额 盘点日未记账 传票支出金额 盘点日账面应 有余额 盘点实有库存 现金数额 盘点日应有与 实有差异 项次 ① ② ③ ④=①+②-③ ⑤ ⑥=④-⑤ 白条抵库(张) 100元 50元 20元 10元 5元 差异原因分析 2元 1元 0.5元 0.2元 报表日至审计日库 存现金收入总额 报表日至审计日库 存现金付出总额 追溯调整 报表日库存现金应 有余额 报表日账面汇率 报表日余额折合本 位币金额 0.1元 0.05元 0.02元 0.01元 合计 人民币 美元 某外币 面额 张 1000元 500元
实有库存现金盘点记录 人民币 金额 张 美元 金额 张 某外币 金额
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本位币合计
出纳Hale Waihona Puke Baidu：
会计主管人员：
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