会计信息系统 用友U8.72-第三章 基础设置

会计软件的使用
第四章
基础设置
企业应用平台-基础档案设置
• 客商信息
客户分类 客户档案 供应商分 类 供应商档 案 地区分类 便于进行业务数据的统计、 先确定对客户分类 分析 然后确定编码方案 便于进行客户管理和业务 数据的录入、统计、分析 先建立客户分类档案 总账、应收 总账、应收 总账、应付 总账、应付 总账、应收、 应付
北京翰 博书店
事业 单位
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第四章
基础设置
操作：重复(2)～(6)步骤，完成其他设置。单 操作：在企业门户中，执行“基础信息”｜ 操作：在“客户档案”窗口中，将光标定在左 操作：单击“增加”按钮，进入“增加客户档 操作：在“增加客户档案”窗口，打开“基本” 操作：打开“联系”选项卡，依次输入客户联 操作：输入各项内容后，单击“保存”按钮， “基础档案”｜“客户档案”命令，进入“客 列表框中的最末级客户分类“ 案”窗口。 选项卡，依次输入客户基本信息。 系信息，如邮政编码等。 保存。 击“退出”按钮，退出。 9 零散客户”上。 户档案”窗口。
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基础设置
操作：在“增加职员档案”对话框中，输入职 操作：执行“基础信息”｜“基础档案” ｜ 操作：注册进入企业门户。打开“控制台”选 操作：执行“基础信息”｜“基础档案” 操作：在“职员档案”窗口中，单击“增加” 操作：重复 操作：单击“保存”按钮，保存输入的内容。 (3) ～ (5) 步骤，可继续设置其他职 ｜ 员编码、职员名称、所属部门以及职员属性等 “职员档案”命令，进入“职员档案”窗口。 项卡。 “职员档案”命令，进入“职员档案”窗口。 按钮，打开“增加职员档案”对话框。 员档案。单击“退出”按钮，返回。 有关信息。其中用红色“*”号标记的字段为必 输项，其他为任选项。
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第四章
基础设置
三、客户档案管理
2.设置客户档案
第四，客户档案其他页
三、网络课程制作特色
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基础设置
三、客户档案管理
2.设置客户档案
这些信息越详细越好，以便查询或系统调用。
在系统使用前，必须建立好客户档案。 在使用时随着经济业务的扩展，可以随时向客 户档案中追加新的客户，年末也可将不再有往来业 务联系的客户删除。 三、网络课程制作特色 但是，删除时该客户的所有业务必须全部经过 核销，否则系统将不允许删除该往来客户。
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企业应用平台
• 企业应用平台集中了用友ERP-U8应用系统 的所有功能，为各个子系统提供了一个公 共的交流平台。 • 通过企业应用平台中的“基础设置”，可 以完成各模块的基础档案管理以及数据权 限划分等设置。
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系统启用
• 以账套主管的身份登录系统应用平台 开始-程序-用友ERP-U872-企业应用平台
02001
北京市
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基础设置
三、网络课程制作特色
操作：单击“保存”按钮。 操作：在“地区分类”窗口中，单击“增加” 操作：在右列表框中，依次输入地区类别编码 操作：重复 操作：进入企业门户。执行“基础信息”｜ (2)～(4)步骤，可继续设置其他地 按钮。 及地区类别名称等有关信息。 区分类。单击“退出”按钮，退出。 “基础档案”｜“地区分类”命令，进入“地 区分类”窗口。
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三、客户档案管理
1.定义客户分类
【例4.3】根据表4-3给出的资料定义客户分类。
表4-3
分类编码 1 101 102 9
客户分类
分类名称 代理商 一级代理 二级代理 零散客户
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基础设置
三、网络课程制作特色
操作：单击“保存”按钮。 操作：在“客户分类”窗口，单击“增加”按 操作：在右列表框中，依次输入客户编码及类 操作：重复 操作：进入企业门户。执行“基础信息”｜ (2)～(4)步骤，可继续设置其他客 钮。 别名称等有关信息。 户分类。单击“退出”按钮，退出。 “基础档案”｜“客户分类”命令，进入“客 户分类”窗口。
应收余额：应收余额指客户当前的应收账款的余额。期初的 应收账款余额可以在此处由用户手工输入，销售管理系统或应收 账款核算系统启用后，应收余额由系统自动维护，不能修改。 信用等级：按照用户自行设定的信用等级分级方法，依据客 户在应收款项方面的表现，输入客户的信用等级。 信用期限：可作为计算客户超期应收款项的计算依据，其度 量单位为“天”。 三、网络课程制作特色 最后交易日期；最后交易金额 ；最后收款日期 ；最后收款 金额：由系统自动显示。
– 手工系统中，客户作为应收科目的明细科目 进行管理，没做分类和统计要求。 – 建立计算机系统后，要求加强客户管理，按 销售性质对客户进行分类，并掌握每个客户 的应收账龄、收款账龄，进行收款预测和欠 款分析。
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第四章
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一、部门档案
这里的“部门”是指某使用单位下辖的具有分 别进行财务核算或业务管理要求的单元体，不一定 与企业实际的职能部门相对应，如生产车间、采购 部门、销售部门等部门。 部门档案主要用于设置企业各个职能部门的信 息。它包含部门编码、名称、负责人、部门属性、 信用信息等信息。
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打开基础设置选项 第四章
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基础设置
部门档案 职员档案 客户档案 供应商档案 存货档案
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企业应用平台-基础档案设置
• 机构人员
基础档案 目录 部门档案 档案用途 前提条件 使用的系统
设置与企业财务核算与 管理有关的部门 设置企业的各个职能部 门中需要对其核算和业 务管理的职工信息 对企业的人员类别进行 分类设置与管理
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三、客户档案管理
3.定义地区分类
如果需要对客户或供应商按地区进行统计，就 应该建立地区分类体系，地区分类可以按大区、省、 市进行分类，也可以按省、市、县进行分类，例如， 将客户分为华东、华南、东北等地区。
三、网络课程制作特色
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三、客户档案管理
操作：执行“基础信息”｜“基础档案” ｜ 操作：在“部门档案”窗口中，单击“增加” 操作：在右框中输入部门编码、部门名称以 操作：重复 操作：单击“保存”按钮。 (3)～(5)步骤，可继续设置其他 操作：执行“开始”｜“程序” ｜“用友 操作：执行“基础信息”｜“基础档案” ｜ “部门档案”命令，进入“部门档案”窗口。 按钮。 及部门属性等有关信息。 部门档案。单击“退出”按钮，返回。 ERP-U8” ｜“企业门户”命令，以系统管理 “部门档案”命令，进入“部门档案”窗口。 员或账套主管的身份进行系统注册后，打开 “控制台”选项卡。 会计软件的使用
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企业应用平台-基础档案录入
• 机构人员-人员档案
– 总账-核算个人往来 – 薪资-核算职工工资 – 应收应付-往来记录到业务员
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第四章
企业应用平台-基础档案录入
• 机构人员-人员类别
分类编码 1001 1002 人员分类名称 企业管理人员 经营人员
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3.定义地区分类
【例4.4】根据表4-4给出的资料定义地区分类。
表4-4 地区分类
地区分类编码 01 地区分类名称 东北地区 地区分类编码 02002 地区分类名称 天津市
01001
01002 01003 02
黑龙江省
吉林省 辽宁省 华北地区
02003
02004 02005 99
山西省
河北省 内蒙古ห้องสมุดไป่ตู้其他
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三、客户档案管理
2.设置客户档案
客户档案列表反映的是已建客户档案的内容。 其客户信息的主要内容及说明如下：
第一，客户档案基本页
(1) 客户编码、客户名称和客户简称。
(2) 对应供应商编码，简称：处理既是供应商又是客户 三、网络课程制作特色 的往来单位；
(3) 所属分类码。
先设置部门编码方案
所有子系统
人员档案
先设置部门档案和人 员类别，才能在其下 增加职员
除固定资产和 成本模块外 薪资管理
人员类别
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企业应用平台-基础档案录入
• 机构人员-部门
– – – – 总账管理-按部门核算收入、费用 薪资管理-按部门管理职工 固定资产-按部门管理资产 应收/付款管理-客户、供应商往来记录到部门
【例4.2】根据表4-2提供的资料定义职员档案。
表4-2 职员档案
编号 101 102 201 202 203 204 职员姓名 郑和平 李煜 赵达 钱有财 孙淑芬 李纳 所属部门 企划部 企划部 财务部 财务部 财务部 财务部 职员属性 总经理 行政秘书 财务主管 会计 会计 出纳 编号 301 302 303 401 402 403 职员姓名 黄建国 孔俊杰 冯结 李斯奇 市场部 付海涛 所属部门 制作部 制作部 制作部 李斯奇 市场部 付海涛 职员属性 部门经理 开发主管 开发主管 部门经理 销售 市场推广
(4) 所属地区码。
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操作：在企业门户中，执行“基础信息”｜ 操作：在“客户档案”窗口中，将光标定在左 操作：单击“增加”按钮，进入“增加客户档 操作：在“增加客户档案”窗口，打开“基本” “基础档案”｜“客户档案”命令，进入“客 列表框中的最末级客户分类“ 案”窗口。 选项卡，依次输入客户基本信息。 9 零散客户”上。 户档案”窗口。
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三、客户档案管理
1.定义客户分类
当往来客户较多时，可以先对客户进行分类, 以 便对客户进行分类统计和汇总，从而达到进行分类 管理的目的，也就是说，客户的类别可以分级次， 按事先定义的规则进行分类。
例如，对客户进行分类可以将客户根据时间分 为长期客户、中期客户和短期客户，也可以根据客 三、网络课程制作特色 户的信用将客户分为优质客户、良性客户、一般客 户和信用较差的客户，还可以按行业、地区或者与 企业紧密程度等进行分类等等。
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三、客户档案管理
2.设置客户档案
【例4.5】根据表4-5给出的资料设置客户档案。
表4-5 客户档案
客户 编号 001 002 003 客户 名称 北京创 业学校 天津海 达公司 客户 简称 创业 海达 翰博 所属分 类码 9 101 102 所属地 区码 02001 02002 02001 所属 行业 事业 单位 商业 邮编 100077 200088 100088 税 开户 银行 号 银行 账号 工行 工行 工行 电 话
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三、客户档案管理
2.设置客户档案
第二，客户档案联系页
三、网络课程制作特色
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三、客户档案管理
2.设置客户档案
第二，客户档案信用页
三、网络课程制作特色
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三、客户档案管理
2.设置客户档案
第三，客户档案信用页
便于进行业务数据的统计、 先确定对供应商分类 分析 然后确定编码方案 便于进行供应商管理和业 务数据的录入、统计、分 析 针对客户 / 供应商所属地 区进行分类，便于进行业 务数据的统计、分析 先建立供应商分类档 案 先建立地区分类档案
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企业应用平台-基础档案录入
• 客商信息-客户分类及客户档案
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三、客户档案管理
说明：
1）新增的客户分类的分类编码必须与【编码原则】 中设定的编码级次结构相符。例如，编码级次结构为 “XX-XXX”，那么，“001”是一个错误的客户分类编码。 2）客户分类必须逐级增加。例如，编码级次结构为 “XX-XXX，那么“01001”这个编码只有在编码“01”已 存在的前提下才是正确的。除了一级客户分类之外，新 增的客户分类的分类编码必须有上级分类编码。 三、网络课程制作特色 3）已经使用的客户分类不能删除；非末级客户分类 不能删除。
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第四章
基础设置
一、部门档案
【例4.1】根据表4-1提供的资料定义部门档案。
表4-1 部门档案
部门编码 1 2 3 4 部门名称 企划部 财务部 制作部 市场部 部门属性 管理、规划 财务管理 开发、研制 营销、推广 负责人 郑和平 赵达 黄建国 李斯奇
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第四章
基础设置
操作：执行“开始”｜“程 序” ｜“用友ERP-U8” ｜ “企业门户”命令，以系统 管理员或账套主管的身份进 行系统注册后，打开“控制 台”选项卡。
第四章
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二、职员档案
这里的“职员”是指企业的各个职能部门中参与 企业的业务活动，且需要对其进行核算和业务管理的 人员，如采购员、库房管理人员还是销售人员等人员。
职员档案主要用于记录本单位使用系统的职员列 表，包括职员编号、名称、所属部门及职员属性等。
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二、职员档案