华为内容培训资料(1)

目錄

採購作業流程圖 (1)

收料驗收作業流程圖 (2)

廠商退料作業流程圖 (3)

銷售作業流程圖 (4)

自製工作令作業流程圖 (5)

外包工作令作業流程圖 (6)

盤點作業流程圖 (7)

應付帳款流程圖 (8)

應收帳款流程圖 (9)

營業稅申報流程圖 (10)

總帳流程圖 (11)

MRP流程圖 (12)

BOM相關作業流程 (13)

固定資產作業流程 (14)

採購作業流程圖

1.採購人員進行採購單資料維護，並列印出採購單

2.以採購單通知採購廠商，廠商答覆並維護確認交期作業

若之後廠商再變更交期，需維護採購單修改交期作業

3.採購單成立後，除交期修改外，其他資料的修改儲存都將加版次

4.廠商交貨後，由收料人員進行收料及驗收作業

廠商採購倉管(收料) 檢驗財務會計

說明：

1.收到廠商送貨、清點數量後，收料人員將資料輸入產生收料單，並將料品存放於待驗倉

庫；此時沖銷待收料數量

2.經檢驗人員檢驗後，合格料品入良品倉，可用於生產作業，同時產生待付款資料，以通

知會計以準備付款作業；不合格者入待退倉

3.進行驗退作業，待退倉料品正式退回廠商，並產生待收料數量

4.或進行特採作業，直接將待退倉料品入良品倉，並產生付款資料準備付款

銷售作業流程圖

說明：

1.業務維護訂單作業

2.生管答覆預計交貨日期，並產生出貨工作安排表

3.開始備貨、出貨及INVOICE作業

4.會計產生應收作業