资金产品demo演示思路.docx

资金产品 DEMO 演示思路

一、产品演示的基础

1、演示产品：

NC5.02 资金产品

2、虚拟机构设置：

演示背景为虚拟的帝创集团公司，该公司按照主要业务分为三个子集团：天安药业有限责任公司（药业）、

华创实业有限责任公司（房地产）、帝创股份有限责任公司（上市公司）。

集团采取总分结算中心的管理模式，负责集团的资金管理工作，集团资金管理中心下辖股份公司资金管理中心。

集团资金管理中心一方面承担总结算中心的职责，另一方面负责帝创集团本部、天安药业和华创实业两个

子集团下属的结算单位的资金管理工作。股份公司资金管理中心负责管理上市板块结算单位的资金管理工作。

（参见资金管理组织）

本次产品演示以资金管理中心为主体，涉及如下成员单位：

（1）结算中心：集团资金管理中心、股份公司资金管理中心

（2）结算单位：帝创集团本部、天安制药一厂、金地房地产开发、帝创股份北京分公司

3、人员设置：

演示过程中，每个成员单位设置两名工作人员，分别是负责人和结算员，其中负责人代表管理层，负责对

各项业务进行审核监督，结算员代表执行层，负责各项业务的具体操作执行。

3、演示要点：

主要按照结算中心的各项业务流程进行演示，不受产品模块分类的限制。

在演示产品中强资金监控平台、资金结算平台和资金信贷平台等亮点。

二、演示基础设置

1、公司目录（资金管理组织）

序

公司编码公司名称备注号

11001帝创集团公司

2100199集团资金管理中心

31001帝创集团公司总部

4天安制药一厂

资金管理组织5金地房地产开发

6股份公司资金管理中心

7帝创股份北京分公司

2、用户及权限设置角色设置

序

单位名称

号

2 1

帝创集团公司

2

3

天安制药一厂

4

5

6

金地房地产

7

8

帝创股份北分

9集团

10资金管理中心

11

股份公司

12资金管理中心注：登录密码均为1

角色

集团总部负责人

集团总部结算员

负责人

结算员

负责人

结算员

负责人

结算员

资金管理中心负责人

资金管理中心结算员

股份公司资金负责人

股份公司资金结算员

角色编码权限

600101公司查询、审核

600102公司操作

600201公司查询、审核

600202公司操作

600301公司查询、审核

600302公司操作

600401公司查询、审核

600402公司操作

800101结算中心查询、审核

800102结算中心操作

800201结算中心查询、审核

800202结算中心操作

3、银行账户体系设置

集团成员单位开户情况

序

公司账户属性号

1帝创集团公司总账户

2（集团结算中

总账户

心代管）

3股份公司资金总账户

4管理中心总账户

帝创集团公司

分账户

（结算单位）

分账户

5

天安制药一厂

分账户6分账户

7

金地房地产

分账户8分账户

9

帝创股份北分分账户

10（股份结算中

心）分账户

注：开户日期统一为2007年 1月 1日

开户银行银行账号工商银行北京分行Gh1001-01

招商银行北京分行Zs1001-01

工商银行上海分行Gh1002-01

招商银行上海分行Zs1002-01

工商银行北京分行回

Gh1003-01

龙观支行

招商银行北京分行五

Zs1003-01

道口支行

工商银行河北分行Gh1004-01

招商银行河北分行Zs1004-01

工商银行天津分行Gh1005-01

招商银行天津分行Zs1005-01

工商银行上海分行闵

Gh1006-01

行支行

招商银行上海分行虹

Zs1006-01

口支行

4、内部账户设置

序

账户属性公司名称账户编码号

1活期存款账户

2定期存款账户

3贷款账户

5、结算中心科目体系

序

科目编码一级科目号

一、资产类

1002银行存款

100201

1

100202

100203

1011内部贷款

101101

101102

210110201

10110202

10110203

10110204

1132应收利息

3113201

113202

41900应收款项

5190001应收票据

6190001代垫款

帝创集团公司10-1001

天安制药一厂10-1002

金地房地产10-1003

帝创股份北京分公司10-1004

股份公司资金管理中心10-2002

帝创集团公司20-1001

天安制药一厂20-1002

金地房地产20-1003

帝创股份北京分公司20-1004

帝创集团公司30-1001

天安制药一厂30-1002

金地房地产30-1003

帝创股份北京分公司30-1004

二级科目三级科目备注

活期存款

工商银行

招商银行

定期存款

工商银行

招商银行

总结算中心存款分结算中心设置

结算中心调款分中心账户

结算单位贷款成员单位贷款账户

帝创集团公司总部

天安制药一厂

金地房地产开发公司

帝创股份北京分公司

成员单位用款利息分中心账户

外部单位用款利息成员单位贷款账户