行政费用管理规定完整版
公司行政费用管理制度
公司行政费用管理制度一、总则为规范公司行政费用管理，提高公司行政成本控制效率，特制定本制度。
二、费用预算管理1. 公司每年制定下一年度行政费用预算，根据公司经营情况和发展计划，设定各项费用预算金额。
2. 行政部门负责制定各项费用预算细则，并报总经理审核确认。
3. 各部门在费用预算范围内合理控制，如有特殊情况需申请超支，需提前向总经理申请并说明理由。
三、费用分类管理1. 行政费用主要包括办公用品、差旅费、水电费、通讯费、办公设备维修等。
2. 各部门负责人负责对所属部门费用进行分类管理，并确保费用发生的真实性和合理性。
四、费用报销管理1. 员工报销费用应符合公司相关规定和政策，必须提供明细清单和相关凭证原件。
2. 财务部门负责制定报销流程和审核标准，并根据实际情况进行报销审批。
3. 预算内的费用报销由部门负责人审批，超支费用需由总经理审批。
五、费用审批流程1. 各部门对于费用的开支需按照相关管理流程和规定进行审批。
2. 财务部门负责每月对各部门费用开支情况进行核算和分析，及时发现问题并提出改进建议。
六、费用监督管理1. 公司设立专门的审计部门负责对公司行政费用开支进行监督和审计，发现问题及时处理和通报。
2. 公司领导对公司行政费用开支情况进行定期汇报和检查，确保费用开支的合理性和效益。
3. 员工对公司费用使用情况有异议可向公司领导或审计部门进行反映，并保护反映人的合法权益。
七、罚则1. 对于违反公司费用管理制度的行为，公司将进行相应的处理，包括批评教育、记过处分等。
以上即为公司行政费用管理制度，希望各部门严格执行，确保公司行政费用的合理性和效益。
行政费用预算管理规定
行政费用预算管理规定第一节总则第1条为高效地控制、节约行政费用支出，提高经营效益，需对维持各单位正常运作而必须开支的非生产性支出实行预算管理、总额控制。
这些支出统称行政费用。
第2条行政费用的范围具体包括：邮电费、工资、福利费、业务费、工作餐费、水电费、市内交通费、劳保费、修理费、车辆费、办公费（资料费）办公场地费、差旅费、会议培训费、保险人事代理费、其它费用、旅游费、物业费用、管理费及租金等。
（见附件《行政费用注释明细表》）第3条行政费用预算坚持以编定支，根据工作要求，实行总量控制。
第4条各单项行政费用原则上专款专用。
任何单项费用原则上都不得随意超支。
第5条固定资产和低值易耗品的预算纳入行政费用预算范围，同时编制，其编制、执行按《资产管理办法》执行。
第二节预算的编制及审批第6条管理中心、筹建处、各项目根据下一年度的工作计划，编制本单位的下一年人员编制和行政费用预算计划，逐级审批。
各单位根据审定数对人员编制和行政费用预算计划进行调整，并上报备案。
第7条最终审定的行政费用预算作为各单位目标管理的指标之一，是对各单位进行考核的重要依据。
第8条根据实际经营状况，行政费用预算可以进行年中调整，按年度的审批程序批准后执行。
第9条车辆费用按当年实际拥有车辆数计算。
本年新购置车辆，经领导审批后，增加相应的预算。
第10条下年度行政费用的预算在经核定属于定编范围内，根据编制人数及实际到岗时间制定。
不属定编范围内，或属定编范围但其预算费用超标准的，一律报管理中心综合部审批。
第11条固定资产的购置需编制年度计划报相关审批单位批准后执行。
第三节执行第12条经公司批准的人员编制计划和行政费用预算计划，由管理中心监督执行。
第13条行政费用实行事前控制与事后监控相结合。
第14条预算计划内，各单位行政费用支出控制原则：1、对其负责控制的预算项目，不得超出批准预算的5%，如超过5%需获得公司的批准；2、对其负责控制的费用项目，在年度总支出控制的基础上，年内累计各月总支出（不包括全年度）不得超过累计各月预算的10%；超出10%，需经过公司审批。
公司行政支出管理规定
公司行政支出管理规定本规定旨在规范公司行政支出，保证公司资源合理利用，提高行政管理效率。
一、费用报销范围公司行政支出包括但不限于：差旅费、市内交通费、餐费、会议费、办公费、邮费、通信费、劳动保护费等相关费用。
所有行政支出需符合公司政策和相关法律法规要求。
二、费用报销申请流程1. 费用申请员工需要填写费用申请表，详细描述费用类别、预计金额并附上相关票据或凭证。
2. 主管审批费用申请表需提交给员工所属部门主管审批。
主管将核对费用合规性、预算情况并决定是否批准。
3. 财务审批经过主管审批的费用申请表将转交给财务部门进行审批。
财务部门将核对费用计算的准确性、票据的真实性，并按照公司政策进行审批。
4. 费用支付经过财务审批的费用申请将被支付。
财务部门将安排相应的付款方式，并及时支付给员工或供应商。
三、费用报销要求1. 票据要求所有费用报销必须提供原始票据或凭证，包括发票、收据等。
电子票据必须有相关单位盖章或数字签名，并符合电子票据法规定。
2. 费用凭证所有费用报销必须提供费用申请表，包括详细的费用说明、预算和申请人签字。
3. 公司政策合规所有费用报销必须符合公司相关政策，且不得违反国家法律法规。
4. 追溯能力所有费用报销必须具备追溯能力，包括审批流程、相关文件等的保存。
四、例外情况在某些特殊情况下，员工在公司行政支出管理规定范围之外的费用支出，可以向主管申请例外审批。
主管将根据具体情况决定是否批准。
五、监督与处罚公司将定期对行政支出进行审计，对于违反公司行政支出管理规定的情况，将依法进行追究，包括但不限于扣除违规费用、纪律处分等措施。
六、定期评估公司将不定期对行政支出管理规定进行评估，及时根据实际需要进行调整和改进。
七、附则1. 本规定自颁布之日起执行，具体解释权归公司所有。
2. 所有员工必须遵守公司行政支出管理规定，未经批准不得将个人费用纳入行政支出范畴。
3. 若本规定与其他相关政策规定相冲突，以本规定为准。
行政管理费用报销规定
行政管理费用报销规定一、背景和目的行政管理费用是企业日常运营中必不行少的支出项目之一，合理掌控和规范行政管理费用的报销是企业经营管理的紧要环节之一、为了保障公司财务及相关行政流程的透亮和规范，订立本规定。
本规定的目的是确保企业行政管理费用的合规报销，减少费用挥霍，提高行政管理效率及本钱掌控本领。
二、适用范围本规定适用于全体员工，包含全职员工、兼职员工以及临时工。
三、行政管理费用的定义行政管理费用是指与企业管理职能相关的各项费用，包含但不限于办公用品、办公设备维护和修理、会议费用、培训费用、差旅费用、通讯费用、文件印刷费用等。
四、费用报销的申请和审批流程1.员工在发生行政管理费用后，需填写报销申请表，并附上相应的费用发票、凭证等相关料子。
2.员工向所在部门的主管或上级领导提出报销申请，并将申请表和相关料子提交给主管或上级领导。
3.主管或上级领导对报销申请进行审核，并对申请的合规性、合理性进行评估。
4.主管或上级领导可要求申请人增补附加料子或进行进一步核实。
5.主管或上级领导在审核通过后，将报销申请转交给财务部门进行最终审批。
6.财务部门对报销申请进行核对，并核实相关料子的真实性和准确性。
7.财务部门对报销申请进行审批，并将审批结果通知申请人和相关部门。
8.审批通过后，财务部门进行费用的报销。
五、管理标准1.行政管理费用必需符合国家法律法规和公司相关规定，且必需与企业经营管理相关。
2.报销申请必需详尽、准确地填写，并附上相应的费用发票、凭证等相关料子。
3.各项费用必需依照公司相关规定进行申请和报销，不得超出规定的额度或范围。
4.对于培训费用和差旅费用，需提前向主管或上级领导提交相关的计划和报批申请。
5.会议费用必需合理掌控，需提前进行预算和审批，并选择经济合理的会议场合和服务。
6.通讯费用必需符合实际使用情况，不得私自超出标准。
7.办公用品和办公设备维护和修理费用必需合理掌控，需提前进行预算和审批，并选择符合质量要求的供应商和服务商。
行政费用管理制度范本
行政费用管理制度范本第一章总则第一条为了加强行政费用管理，规范行政费用支出，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和公司内部管理规定，制定本制度。
第二条本制度适用于公司各职能部门、分支机构及子公司（以下统称“部门”）的行政费用管理。
第三条行政费用管理应遵循合法、合规、合理、效益原则，确保行政费用支出符合国家法律法规、公司发展战略和预算计划，实现资金使用价值最大化。
第二章预算与计划第四条各部门应在每年年底前，根据次年工作计划和业务需求，编制行政费用预算，提交财务部门。
第五条行政费用预算应包括以下内容：（一）办公费用：包括办公用品、办公设备、办公租赁等费用；（二）通讯费用：包括电话费、网络费、邮费等；（三）差旅费用：包括出差交通、住宿、就餐等费用；（四）招待费用：包括业务招待、会议用餐等费用；（五）其他费用：包括办公设施维修、物业管理等费用。
第六条财务部门对各部门提交的行政费用预算进行审核，结合公司实际情况，制定年度行政费用预算方案，提交总经理审批。
第七条总经理审批通过后，财务部门将行政费用预算方案下发各部门，并按照预算方案进行资金拨付。
第三章支出与审批第八条各部门在发生行政费用支出时，应按照预算方案和公司内部管理规定，进行审批。
第九条审批流程如下：（一）部门负责人审批：部门负责人对费用支出进行初步审核，确保支出符合预算方案和公司规定；（二）财务部门审核：财务部门对费用支出进行核算，确保支出真实、合规；（三）总经理审批：总经理对重大费用支出进行最终审批。
第四章监督与考核第十条财务部门应定期对各部门的行政费用支出情况进行监督和检查，确保资金使用合规、有效。
第十一条各部门应按照预算方案和公司规定，合理安排行政费用支出，降低成本，提高效益。
第十二条对违反本制度的部门和个人，公司将按照有关规定进行严肃处理，包括通报批评、扣发奖金、岗位调整等。
第五章附则第十三条本制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，由公司总经理办公会适时补充和修订。
行政费用管理及报销规定
行政费用管理及报销流程规定
一、目的:为了加强公司内部管理，合理控制成本费用，统一报销程序，现结合公司具体情况，特制定本管理规定。
二、适用范围:本流程适用用公司全体员工。
三、行政费用主要内容
1、差旅费、交通费，按照集团有关规定执行。
2、办公费包括办公电话费用、打印、复印、传真、办公用品、低值易耗品等，各部门办公费用实行月集中购买一次，由行政人力资源部负责统筹审核。
3、业务招待费，实行三级管理。
即：重大或重要接待须请示集团行政管理中心总监，县、市级接待由分管副总负责统筹，日常接待由行政人力资源部负责安排。
日常接待住宿标准120元／间，接待工作餐50元／人。
（三）费用报销的审批流程：
1、报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→部门经理初审→分管领导核审→分管行政人力资源部领导核准→财务经理核票→执行总经理审批→出纳报销。
2、超出公司报销权限标准的费用，须上报集团领导批示后，予以报销。
四、违反上述规定的，不予以报销。
行政费用预算管理规定
行政费用预算管理规定一、总则行政费用预算管理规定旨在规范和强化行政单位的财务管理，确保行政费用合理、透明、高效地运用，提高财务资源利用效益，保障行政活动的正常开展。
二、预算编制1. 行政费用预算编制应当根据行政单位的实际情况，合理确定预算编制周期，一般不少于一年。
2. 预算编制应当充分考虑行政单位的职能定位和工作任务，结合经济社会发展趋势和财政收支状况，科学确定各项费用的预算数额。
3. 预算编制应当采取科学、合理的方法和程序，确保预算的真实性、准确性和完整性。
4. 预算编制应当充分征求行政单位相关部门和人员的意见，提高预算编制的参与性和民主性。
三、预算执行1. 行政费用预算执行应当严格按照预算数额和用途进行，不得违规挪用、截留、套取行政经费。
2. 行政单位在执行预算时，应当根据实际需要进行预算调整，但调整幅度不得超出年度预算的限额。
3. 预算执行过程中，行政单位应当建立健全财务监督和内部控制制度，加强对预算执行情况的监督和检查，及时发现和纠正问题。
四、预算监督1. 预算监督是行政费用预算管理的重要环节，应当建立健全监督制度，确保监督工作的有效性和及时性。
2. 预算监督主要包括内部监督和外部监督两个方面，行政单位应当建立健全内部监督机制，同时接受上级主管部门和财政部门的监督。
3. 预算监督工作应当注重事后监督，及时发现和纠正预算执行中的问题，确保行政费用的合规性和效益性。
五、法律责任1. 对于违反行政费用预算管理规定的行为，行政单位应当依法追究相关责任人员的责任，给予相应的处罚。
2. 对于严重违反行政费用预算管理规定的行为，行政单位应当依法向上级主管部门或者财政部门报告，并配合相关部门进行调查处理。
六、附则本管理规定自颁布之日起生效，如有需要修改，应当按照法定程序进行调整。
公司行政费用管理制度
一、目的与依据为加强公司行政费用管理，提高资金使用效率，确保公司财务健康，根据《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》等法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有行政费用的预算、使用、核算、审核、监督等工作。
三、职责与权限1. 行政部负责制定行政费用管理制度，组织实施，并对执行情况进行监督检查。
2. 财务部负责审核行政费用报销单据，确保报销金额真实、合法、合规。
3. 各部门负责人负责本部门行政费用的预算、使用和报销。
四、预算管理1. 行政部根据公司年度工作计划和各部门需求，编制年度行政费用预算。
2. 各部门负责人根据本部门实际情况，编制季度行政费用预算。
3. 行政部对各部门预算进行汇总，报总经理审批。
4. 预算一经批准，各部门应严格执行，不得随意调整。
五、费用使用与管理1. 行政费用包括办公用品、办公设备、交通、通讯、招待、差旅、租赁等。
2. 各部门应按照预算和实际需求，合理使用行政费用。
3. 办公用品、办公设备等物品采购，应遵循公开、公平、公正的原则，选择质优价廉的供应商。
4. 交通、通讯、招待、差旅等费用，应严格按照公司相关规定执行。
六、报销管理1. 各部门报销前，应填写报销单，详细列明费用项目、金额、用途等。
2. 报销单需经部门负责人签字，行政部审核，财务部审批。
3. 报销单需附相关凭证，如发票、收据、合同等。
4. 财务部对报销单据进行审核，确保报销金额真实、合法、合规。
七、监督检查1. 行政部定期对各部门行政费用使用情况进行检查，发现问题及时纠正。
2. 财务部对报销单据进行抽查，确保报销金额真实、合法、合规。
3. 公司内部审计部门对行政费用管理进行审计，发现问题及时整改。
八、附则1. 本制度由行政部负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
3. 本制度如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。
行政费、办公费等费用管理办法
行政费、办公费等费用管理办法
一、办公费用
1.办公费是指公司内各部门办公文具、办公家具、办公通讯器材、电器以及电脑配件、易耗材料等的购置费用。
2. 公司办公费实行额度管理与预算管理，办公费用涉及物品由行政部门在预算额度内按需求购买、管理，经理部设立财产台账为财务部附设帐册。
二、行政费用
1.公司行政费用现金支出范围：员工工资、津贴、差旅费，向个人支付的其他款项及不够支票起点的零星开支。
2.公司员工报销行政费用应填写报销单，由经办人员填写，公司主管领导签字认可后报送财务部按照财务有关制度按程序、审批后报销。
3.应酬、礼品费用支出实行一票一单、事前申报制，批准后方可实施。
4.凡未具备报销条件（如没有对方单位的收款凭证）需领用支票或现金者，必须填写借款单，借款单留财务存底，待借款还回时财务开具冲账收据给经办人。
5.支票领用单、借款单必须由经办人填写，公司主管领导签字，财务部门审核无误，由财务部直接支付。
6.银行支票如发生丢失，有关责任人应及时向财务部和
开户银行报告。
如系空白支票所造的损失，丢失人员负有赔偿责任。
7.其他有关费用及成本支出的程序以公司规定规定为准。
行政管理费用报销规定
行政管理费用报销规定概述行政管理费用是指用于保障和协调企业日常经营管理所需支出的费用。
为加强企业行政管理，规范行政管理费用支出行为，订立本规定。
适用范围本规定适用于本企业内全部行政管理费用的报销管理。
报销标准一般支出1.差旅费1.1 出差期间的用餐、留宿和交通费用，按公司标准一次性报销，超出公司标准部分不再另行报销。
1.2 其他因公场合下的路费、过路费等，则依照发票实报实销。
发生现金支出的，须有经手人签字盖章，加盖收款小票，并提交收款人身份证复印件。
2.通讯费2.1 包括电话费、短信费、流量费等，由企业予以免费额度，超出免费额度部分依照公司标准报销。
3.办公材料费3.1 包括桌面用品、书写用品、会议用品等材料费用，依照发票实报实销。
4.礼品费4.1 企业对外赠送礼品，因其性质多为感谢客户、接待来访客户或庆祝节日、提高企业知名度，不得超标。
每份礼品金额不得超过100元，每年的礼品费用不高于10%的行政管理费用总额。
特别支出5.培训费5.1 涉及培训的支出一般由人力资源部门定期报销。
5.2 员工单独参加的培训费用，需提交培训机构出具的费用证明及报名表，加盖培训证明章。
6.旅游费6.1 旅游支出有特别的弹性，需在管理部部门领导审批后报销。
6.2 旅游费的标准需提前设定，不得超出该标准报销。
报销流程1.每月月末，各部门需结合各自的支出情况，计算本部门当月行政管理费用总额，并移交财务部门。
2.财务部门负责审核报销凭证及费用明细，依照本规定执行报销。
3.财务部门需将审核通过的报销情况列入月度账务报表，并于月度汇总时报送至公司管理层审批。
附则1.本规定所称不得超标，指的是企业中将每类支出事先设置好的限制标准。
2.政府规定的行政管理费用报销标准，以政府规定标准为准。
3.行政管理费用支出需考虑企业今后进展的需要，应适当予以掌控。
4.企业管理层应严格执行本规定，不得有超标准、乱报、骗报等行为。
如有违反，应依据公司《行政管理规定》予以相应惩罚。
公司行政费用和预算管理制度
公司行政费用和预算管理制度1. 前言本规章制度旨在规范和管理公司的行政费用支出和预算，确保公司的行政费用合理、透亮、高效，提高财务资源利用效率，维护公司的财务安全和稳定运营。
2. 费用核定和预算订立2.1 行政费用的核定原则行政费用的核定原则应遵从合理性、必需性、公平性、效益性的原则，通过审批流程，经过多级核定，并经由财务部门最终审核确认。
2.2 行政预算的订立与审核每个负责行政管理的部门在年度起草行政预算时，应依据其职能和工作要求，合理评估并编制预算，纳入年度预算计划，并经过上级领导的审核批准。
2.3 预算执行和掌控行政费用预算的执行应严格依照计划进行，不得私自违规加添支出，未经批准不得擅自转变费用用途。
3. 费用报销管理3.1 费用报销范围公司的行政费用报销范围包含但不限于差旅费、交通费、接待费、办公费、印刷费、租赁费用、邮寄费用等。
3.2 费用报销流程费用报销应依照以下流程进行：—员工填写费用报销申请单，包含费用明细和金额；—部门主管核实费用明细的真实性和合理性，完成审批签字；—财务部门审核费用支出凭证、发票真实性和有效性，并进行报销；—财务部门在系统中记录报销明细，并依照相关规定进行会计核算。
3.3 费用报销审批权限不同金额范围的费用报销，应由不同级别的主管进行审批，具体权限由公司人事部门订立并进行管理。
4. 费用管控和监督4.1 费用管控各部门在行政费用支出过程中，应严格掌控费用的合理使用，依照预算进行支出，不得超出预算范围。
如确实需要超出预算范围的支出，应提前向财务部门提出申请，并经过批准后方可执行。
4.2 费用监督公司设立特地的审计部门或由财务部门负责进行费用监督，对各部门的费用支出进行定期或不定期的检查和审计，确保费用支出的合规性和合理性。
5. 附则5.1 公司行政费用预算的编制、执行和监督应符合国家相关法律、法规以及公司内部规章制度的要求。
5.2 本制度自颁布之日起执行。
5.3 对于违反本制度的行为，将依法进行处理，追究相关人员的责任。
行政费用管理办法
行政费用管理办法
行政费用管理办法
第一章总则
第一条根据《中华人民共和国行政法》以及相关规定，制定本办法，规范行政费用的管理。
第二章行政费用的定义与范围
第二条行政费用是指行政机关为履行职责所需的物资购置、业务招待、差旅费、会议费等支出。
第三条行政费用管理的原则
第三条行政费用管理遵循公开、公正、公平的原则，确保行政费用的合理、合规使用。
第四章行政费用授权与预算
第四条行政费用应进行预算编制，并经上级行政机关批准后方可使用。
第五章行政费用的管理权限
第五条行政费用的管理权限由行政机关确定，分为财务管理和事务性管理。
第六章行政费用的申请与审批
第六条申请行政费用的单位应按照规定提交费用预算、用途说明等相关资料，并经上级行政机关审批后方可支出。
第七章行政费用的核销与报销
第七条行政费用核销与报销应按照相关规定进行，必须提供真实、完整的支出凭证及相关资料。
第八章行政费用的监督与审计
第八条行政费用的使用应接受上级行政机关的监督，定期接受审计机关的审计。
第九章行政费用管理的责任追究
第九条对于违反行政费用管理规定的单位和个人，将按照相关法规予以严肃处理。
附件：
1.行政费用预算编制表格
2.行政费用使用申请表格
法律名词及注释：
1.行政法：指规范行政行为的法律体系。
2.财务管理：指对行政费用的预算、核销、报销等工作进行管理的部门或人员。
3.事务性管理：指对行政费用的申请、审批等工作进行管理的部门或人员。
公司行政费用管理制度
公司行政费用管理制度第一章总则第一条目的和依据本制度旨在规范和管理公司的行政费用支出，合理掌控费用开支，提高公司财务管理效率，保障公司经济效益和可连续发展。
本制度依据公司相关法律法规、财务管理制度、内部掌控制度等进行订立。
第二条适用范围本制度适用于公司内全部行政费用支出管理，包含但不限于办公用品、差旅费、接待费、通讯费、水电费等各类行政费用支出。
第二章行政费用管理流程第三条预算编制1.每年初，财务部门会依据公司的经营计划和预算要求，订立出行政费用预算计划。
2.行政部门负责依据预算计划，订立行政费用预算申请，并报送给财务部门审核。
3.财务部门审核后，将行政费用预算编入公司整体预算，并下达给各个部门。
第四条费用审批1.各部门在执行行政费用支出时，必需依照预算计划进行，超额支出需提前向行政部门申请，并说明原因。
2.行政部门负责对部门的费用申请进行审批，并核实是否符合预算和合理性原则。
3.费用申请审批流程应遵从相应的内部审批流程，确保审批过程的透亮和规范性。
第五条支出报销1.员工在执行行政支出后，应依照公司相关报销流程进行费用报销。
2.员工需要填写费用报销表，并附上相应的费用发票、凭证等相关料子。
3.财务部门负责对员工的费用报销申请进行审核，并确保费用支出合规。
4.审核通过后，财务部门办理费用报销手续，将费用返还给员工。
第六条费用核算与分析1.财务部门依照会计准则，对公司行政费用进行核算，并形成行政费用相关的财务报表。
2.财务部门应及时对费用支出情况进行分析，发现异常情况及时提出处理看法。
3.行政部门负责对费用的使用情况进行跟踪和分析，提出行政费用的优化建议，降低费用开支。
第三章监督与责任第七条监督机制1.财务部门负责对行政费用支出情况进行监督和管理，确保费用支出的合规性和合理性。
2.内部审计部门有权对行政费用支出进行检查和审计，及时发现问题并提出整改建议。
3.公司股东有权对公司的行政费用支出情况进行监督，通过股东大会、监事会等途径行使监督权利。
公司行政收费管理办法
公司行政收费管理办法一、总则1. 目的为规范公司行政收费行为，确保收费合理、合法、透明，提高公司财务管理水平，特制定本办法。
2. 适用范围本办法适用于公司内部所有行政收费项目。
二、收费项目及标准1. 收费项目（1）办公用品费用：包括纸张、笔、文件夹等办公用品的采购费用。
（2）设备维护费用：办公设备的维修、保养费用。
（3）水电费：公司办公场所的水电费用。
（4）物业管理费：办公场所的物业管理费用。
（5）其他费用：经公司批准的其他行政收费项目。
2. 收费标准（1）办公用品费用：根据市场价格和公司实际需求确定采购价格，按照实际使用数量收取费用。
（2）设备维护费用：根据设备维修、保养的实际成本确定收费标准。
（3）水电费：按照实际使用量和当地水电价格标准收取费用。
（4）物业管理费：按照物业管理公司的收费标准收取费用。
（5）其他费用：根据具体项目的实际成本和公司批准的收费标准收取费用。
三、收费流程1. 收费申请（1）各部门根据实际需求，填写《行政收费申请表》，注明收费项目、收费标准、收费金额等信息。
（2）申请表经部门负责人审核签字后，提交公司行政部门。
2. 收费审批（1）行政部门对申请表进行审核，核实收费项目和收费标准的合理性。
（2）审核通过后，申请表提交公司财务部门进行审批。
（3）财务部门根据公司财务管理规定，对收费申请进行审批，确定收费金额和收费方式。
3. 收费通知（1）收费申请经审批通过后，行政部门向相关部门或个人发出收费通知，通知中应明确收费项目、收费标准、收费金额、缴费时间和缴费方式等信息。
（2）收费通知可以采用书面通知、电子邮件、内部办公系统等方式发送。
4. 缴费（1）相关部门或个人在收到收费通知后，按照通知要求的缴费时间和缴费方式进行缴费。
（2）缴费方式可以采用现金、银行转账、支票等方式。
5. 收费确认（1）财务部门在收到缴费后，应及时进行收费确认，并开具收费凭证。
（2）收费凭证应包括收费项目、收费标准、收费金额、缴费时间、缴费方式等信息。
行政收费管理制度
行政收费管理制度第一条为规范行政收费管理，维护行政收费的合法、合理、公平和透明，根据国家有关法律、法规和政策规定，结合本单位的实际情况，制定本制度。
第二条本单位行政收费指按照国家法律、法规规定和规章制度规定的，由行政机关依法向特定对象收取的费用。
第三条本制度所称的行政收费包括行政事业性收费、行政事业性收费和行政非事业性收费。
其中，行政事业性收费是指经批准，由行政机关依照法定程序，在行政管理范围内向社会提供的必要的服务所收取的费用；行政事业性收费是指通过提供劳务性、商品性服务而收取的费用；行政非事业性收费是指行政机关为基金活动、捐赠、资助等收取的费用。
第四条本单位行政收费实行收费许可制度，按照岗位职责分工，明确行政收费管理权限和责任。
第五条本单位行政收费按照法定程序办理，不得越权收取，不得擅自设定收费标准。
第六条本单位行政收费项目应当依法规定确定并向社会公布，并严格按照标准收费。
具体规定如下：（一）行政事业性收费应当按照国家规定的标准收取，不得超过标准。
（二）行政事业性收费应当公告收费项目和标准，明确收费依据，收费行为，收费主体，收费时间和标准，收费依据的调整，退还或免收费用的程序及标准等内容，并严格按照规定的标准收费。
（三）行政非事业性收费应当依法确定并向社会公布，且必须与资金使用专款专用。
第七条本单位行政收费实行专人专岗管理，专人负责收费规程、标准领会、程序操作等工作，确保收费的规范和规范。
第八条本单位行政收费实行预算管理，对行政收费的收入支出、管理等情况实行监督，确保行政收费专款专用，不得挪作他用。
第九条本单位行政收费实行收费明细全面核查制度，对收费项目、收费标准、收费对象等全面核查把关，确保收费的合法、合理、公平和透明。
第十条本单位行政收费实行信用管理，对存在不信用行为的单位或个人依法予以惩处，维护公平的行政收费市场环境。
第十一条本单位行政收费实行监督检查机制，加强对行政收费的监督检查，做到法定程序和标准收费，杜绝乱收费、重复收费等不规范现象的出现。
担保公司行政管理费用支出管理规定完整篇.doc
担保公司行政管理费用支出管理规定1担保公司行政管理费用支出管理规定第一条为加强公司财务管理，按照预算合理使用各种费用，控制各项成本费用，节约开支，特制定本规定。
第二条因工作需要招待客人用餐，需填写“借款单”或“支票领用单”，由部门经理及主管副总按照预算进行审核，报总经理审批。
公司领导招待客人，由综合管理部统一办理。
第三条因业务宣传用的宣传品由综合管理部统一购置。
综合管理部按照年度预算根据实际需要，每季度报一次宣传品购置计划和预算，由总经理批准。
特殊情况临时购置，须事先征得总经理同意。
各部门领取宣传品，需填写“领用单”，由部门经理审核并经主管副总批准后到综合管理部领取。
第四条公司办公用品每月由各部门按照年度预算提出计划报综合管理部，综合管理部汇总后编制购置计划和预算，报总经理审批。
临时购置须事先征得总经理同意，由总经理签字后报销。
第五条市内费按照“交通费报销管理办法”执行，由总经理批准后报销。
第六条因公差或市内开会的差旅费、会议费由总经理审批后报销。
第七条邮电通讯费办公电话费由综合管理部统一办理。
员工邮电通讯费按照“通讯费管理暂行办法”执行，由总经理批准后报销。
第八条业务书报费各部门按照年度预算购置业务需要的工具书及资料，先到综合管理部办理出入库手续，由各部门保管。
公司报刊、杂志的订阅统一由综合管理部负责办理。
第九条修理保养费公司机动车及办公设备等因故障需要修理或进行保养，由综合管理部统一办理，报总经理批准。
第十条保险费由综合管理部办理手续，计财部复核，总经理批准后办理相关手续。
第十一条公司机动车用油，由综合管理部统一购置汽油票，报总经理批准。
第十二条因公出国而发生的护照签证费、制装费等，由综合管理部按照国家规定标准审核，报总经理批准;出国发生的差旅费、零星开支等费用，由计财部按照规定标准审核，报总经理批准。
第十三条综合管理部按照公司年度培训计划组织员工培训，费用报总经理批准。
第十四条固定资产及低值易耗品购置统一由综合管理部购置，各部门所需的低值易耗品应由每月月末向综合管理部申报“申购物品单”，综合管理部汇总后编制购置计划，报总经理批准。
部门行政费用管理制度
部门行政费用管理制度第一章总则为了规范部门行政费用的管理，提高行政费用的使用效率，确保经费使用的合理性和合法性，制定本管理制度。
第二章行政费用管理的范围行政费用管理范围包括部门正常运转所需的各项费用，主要包括但不限于办公用品购置费、差旅费、通讯费、水电费等。
第三章行政费用管理的原则1. 合理用费。
部门应根据实际需要，合理安排行政费用的开支，确保经费的有效使用。
2. 节约用费。
部门应提倡勤俭节约的工作作风，避免浪费和奢侈，提高资源的利用效率。
3. 依法用费。
部门在使用经费时，应遵循相关法律法规的规定，确保经费使用的合法性。
第四章行政费用管理的程序1. 预算编制。
每年底，部门应根据具体情况编制行政费用预算，明确各项费用的用途和数量，并报上级部门审核通过。
2. 资金申请。
部门在需要使用经费时，应填写经费申请表，明确经费用途和金额，并报经费审批人审核通过。
3. 费用核销。
部门在使用完经费后，应及时进行费用核销，填写费用报销单，注明具体用途和金额，并报经费审核人审核通过。
4. 费用监督。
部门应建立经费监督制度，定期对费用使用情况进行检查和核查，确保经费使用的合法性和合理性。
第五章行政费用管理的责任1. 部门主管负责。
部门主管应对本部门的行政费用管理工作负总责，确保经费使用的合理性和合法性。
2. 经费审批人负责。
经费审批人对部门经费使用情况进行审核和监督，确保经费使用的合规性和合理性。
3. 经费使用人负责。
经费使用人应按照相关规定使用经费，不得私自挪用或滥用经费，确保经费的安全和合理使用。
第六章行政费用管理的监督1. 审计监督。
部门应接受上级部门的审计监督，对经费使用情况进行检查和审计，确保经费使用的合法性和合理性。
2. 监督检查。
部门应定期对经费使用情况进行检查和核查，及时发现和处理经费管理中的问题。
3. 投诉举报。
部门应建立经费管理投诉举报制度，接受员工和社会公众的投诉和举报，及时处理各类问题。
第七章附则1. 本管理制度由部门财务部门负责解释，自颁布之日起执行。
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行政费用管理规定 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】
行政费用管理规定
行政人事***号
为规范公司行政管理工作，做好行政费用的控制与管理，特制定本规定。
公司各部门应当根据工作需要上报月度行政费用申请和计划，经行政人事部总经理审核批准后，由行政人事部统一归口预算及执行，执行及报销按照公司相应制度管理。
具体为：
一、费用项目设置
1、分类及说明
(1)会务类：经销商会、中高层发展战略年会、迎新年员工联欢、周年庆祝等费用
(2)通讯类：公司固定电话、手机费、手提电脑无线上网费
(3)快递类：EMS速递、市内快递、包裹、国际快递、挂号信、平信
(4)餐费类：员工午餐、加班餐、饮用水
(5)房租类：房租、水电、物业管理费
(6)办公用品类：办公用品、设备耗材、办公室绿化、保洁费、日用类、设备维修、
日常物业维修
(7)车辆类：车辆及配件购买、油费、维修保养、停车过路费、保险、养路费、年检
等
（8）酒店住宿类：员工公寓、酒店住宿
(9)员工福利类：员工培训、工具书、报纸杂志、药品等
（10）固定资产类：固定资产是指使用期限一年以上，单位价值大于或等于人民币2000元，并且在使用过程中保持原有实物形态的资产，包括电子类设备、工厂机器、车辆、房屋，办公家具。
(11)行政资产：行政资产是指使用期限一年以上，单位价值小于人民币2000元，并且在使用过程中保持原有实物形态的资产
（12）办公家具：单价小于2000元的办公家具
（13）日用杂费：日常零星发生的行政类杂费
（14）商务费用：工商年检，商务咨询，法律咨询等
2、费用申报项目说明
(1)需事先进行书面申报、审批以及费用报销时要求提供详细清单的项目有：
会务类：经销商会、中高层发展战略年会、迎新年员工联欢、周年庆祝等费用酒店住宿类：出差人员酒店住宿
办公用品类：每个月办公用品及耗材的采购
车辆类:每月车辆汽油费、维修保养、停车费、过桥过路费、养路费等
固定资产类：所有固定资产的购置都需按规定流程，采购合同需由行政人事部留底福利类：员工培训、节日物品发放、常用药等
行政资产类：需填写行政资产购置申请单
办公家具：需填写办公家具需求购置单
(2)以上项目外的其他费用报销时应提供费用详细说明。
二、流程
1、申报流程：
购买人或需求人提出申请?本部门审核相关部门审核?行政人事部审核?总裁审批
2、报销流程：
(1)填写报销单(执行人)，并附上经批准的“申报单”或“计划单”以及其他报销凭证
(2)部门总经理签字(审核人)
(3)行政人事部登记并加盖“费用登记章”
(4)交财务审核（凡是费用列表中的项目未加盖“费用登记章”的，财务有权不予核准）
(5)总裁签字
(6)财务报销
具体操作为：
(1)凡涉及车辆类相关费用，各执行人将相关票据交行政人事部指定专人复核。
(2)除个人通讯外的公司通讯费用需信息统计部复核。
(3)**地区的费用报销提交到上海，由上海费用管理人员审核后申请报销。
上海、北京公司的报销需行政人事部总经理审批。
填报和审核报销凭单时应参照公司财务制度。
(4)**事业部的行政费用，由其管理中心向集团公司每月报送预算。
事业部在批准的额度内支出。
固定资产、手机通讯费等集团另有规定的，须执行集团相关规定。
(5)各执行人每周定期将报销凭单汇总，交行政人事部登记确认，由行政人事部统一交总
裁签字。
(6)涉及IT类费用必须经信息统计部总经理签字批准。
(7)购买办公用品、耗材、电脑配件、包装印刷等涉及付款报销的，能取得增值税发票
的，一定要取得增值税发票。
(8)财务部有权拒绝不按此流程进行的任何报销。
3、预算与支出报销流程：
行政费用管理人员根据本月费用发生计划（合并各部门的预算计划）、并参考上月费用执行情况，拟定公司当月行政费用预算，由行政人事部总经理审核，报财务审核、总裁/副总裁批准后，由行政人事部统一执行。
部门预算中没有的项目，或者部门预算中虽有但公司没有批准的项目，不予报销。
特殊情况，须报总裁特批。
预算控制：实际执行金额超出预算的项目，须由经办部门列明超出原因，经相关领导审核同意后方可报销。
本规定自20**年*月1日生效。
行政人事部
20**年*月*日。