金蝶账套练习3培训资料

金蝶账套练习3

工业企业综合模拟实训

一、建账及账套初始化

1、建立账套信息

账套号：你的学号后三位账套名称：姓名+AAA计算机公司账套类型：标准供应链解决方案

2、启用会计期

机构：姓名+AAA计算机公司

会计期间：第5期

启用账套

3、用户管理：

①新增用户：你的姓名用户说明：账套主管认证方式：密码认证用户组：隶属于Users、Administrators

②新增用户：宋明兰用户说明：一般会计认证方式：密码认证用户组：隶属于Users

③新增用户：王小平用户说明：出纳认证方式：密码认证

用户组：隶属于Users

二、金蝶K/3 WISE部分

1、基础档案设置

a、部门档案（紫色为上级组，其余为明细部门）

b、人员档案

c、客户分类（上级组）

d、客户档案

e、供应商分类（上级组）

f 、供应商档案

g、定义结算方式

h、核算项目管理

009 产品成本

项目目录如下：

i、设置外币

币别代码：USD

币别名称：美元

汇率：6.275

j、凭证字为记账凭证（无限制的通用凭证）

k、计量单位组：数量计量单位：01 块固定换算

02 台固定换算

l、总账系统参数：

总账_基本信息：

本年利润科目：3131（本科目可以在m题完成后再回来指定）利润分配科目：3141（本科目可以在m题完成后再回来指定）启用往来业务核销

往来科目必须录入业务编号

结账要求损益类科目余额未零

总账_凭证：

凭证过账前必须审核

凭证过账前必须出纳复核

凭证过账前必须核准

不允许修改/删除业务系统凭证

现金银行存款赤字报警

往来科目赤字报警

银行存款科目必须输入结算方式和结算号

审核和反审核必须为同一人

补充：设置现金流量

1、设置现金、银行存款科目及其明细科目为现金流量项目核算

2、增减现金流量项目（增加Ci1.01.04期初金额录入）

3、设置总账参数“现金流量科目必须录入现金流量项目”

4、取消设置总账参数“现金银行存款赤字报警”

m、会计科目如下：(引入“企业会计制度科目”)

其中，1131应收账款明细余额表

其中，1133其他应收款明细余额表

其中，2121应付账款明细余额表

其中，项目目录期初都是项目“P3计算机”产品的余额

n、设置用户功能权限

宋明兰用户说明：会计密码认证

功能权限：基础资料查询权总账查询权和管理权

王小平用户说明：出纳密码认证

功能权限：基础资料查询权现金管理查询权和管理权；以及高级中“总

账_凭证”的主要信息、详细信息、审核、出纳复核、查

询所有凭证

o、结束初始化

三、总账业务操作（其中个别业务需在固定资产系统里操作）

6、日常业务（由宋明兰填制凭证）

当月（5月）发生的业务如下（操作员：宋明兰）

a、2日工行提取现金10000元。工行现金：121

b、2日采购一部倪雪报销差旅费3600元，交还现金200元。

c、2日业务一部支付业务招待费1200元，工行转账支票号：205

d、2日工行收到华宏公司转账支票2张，面值分别为：40000元和59600元，用于归还货款，转账支票号：206，业务编号：11001

e、3日还泛美商行部分货款100000元，工行转账支票号：201，业务编号：11003

f、4日向利氏公司售出P3计算机25台，单价4220元，货税款尚未收到（税率17%）。

g、4日采购一部倪雪从艾德公司购入硬盘100个，单价133元，货税款暂欠，商品已验收入库（税率17%）。

h、5日收到投资资金10000美元，中行转账票号：208。

i、6日购惠普传真机一台，价值2852元，管理部使用，使用年限5年，平均年限法，净残值率10%，转账支票：211。（固定资产系统中操作）

j、月末该公司部门固定每月报销电话费用，财务部500元，管理部900元，计划部700元，业务一部900元，贷方为现金。摘要为电话费用报销。

k、计提折旧（固定资产系统中操作）

l、月末计提工资：工人工资7610元（P3计算机工人4060.00；P4计算机工人3550.00）；管理部工资4923元；财务部工资10410元；业务一部工资10620元。

7、由你自己审核、王小平进行出纳复核，最后再由你自己主管核准及过账。

8、总账查询操作：

现金日记账；

银行日记账（人民币、外币）；

总账；

余额表；

明细账；

序时账；

多栏账；

辅助账（客户往来、供应商往来、个人往来、部门、项目）

9、总账期末操作（你自己定义生成凭证，宋明兰审核和主管签字以及记账）

a、自定义转账：

1、5月21日，计提短期借款利息，按短期借款期末余额的0.2%进行计提当月借款利息。

2、计提职工福利费，按“生产成本--直接人工”、“管理费用--工资”当月发生额的14%进行计提当月职工福利费。

b、用自动结转销售成本方法生成凭证。本月共销售P3计算机25台。

c、期间损益：期间损益自动结转

10、UFO报表管理

a、根据系统报表模板生成“资产负债表”和“损益表”

b、做一张自定义报表，格式如下：

管理费用明细表

单位名称：AAA公司 2016年5月单位：元