盐津铺子2018年财务状况报告-智泽华

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盐津铺子2018年财务状况报告
项目名称
流动资产 存货 应收账款 其他应收款 交易性金融资产 应收票据 货币资金 其他
流动资产构成表
2018年
2017年
2016年
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
46,185.51
100.00 43,675.01
负债变动情况表
2018年
2017年
2016年
数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
39.15
0
0.00
0
0.00
0
0.00
57,458.83
49.59 37,061.04
38.37 28,614.84
49.69
12,218.58
10.55 15,864.62
16.42 6,422.77
11.15
2、流动资产构成特点
企业营业环节占用的资金数额较大，约占企业流动资产的42.59%，说 明市场销售情况的变化会对企业资产的质量和价值带来较大影响，要密切 关注企业产品的销售前景和增值能力。企业持有的货币性资产数额较大， 约占流动资产的21.78%，表明企业的支付能力和应变能力较强。但这种应 变能力主要是由短期借款及应付票据来支持的，应当对偿债风险给予关注。
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盐津铺子2018年财务状况报告
3、负债的增减变化情况 2018年负债总额为51,514.32万元，与2017年的36,796.15万元相比有 较大增长，增长40%。2018年企业负债规模有较大幅度增加，负债压力有较 大幅度的提高。
项目名称
负债总额 短期借款 应付账款 其他应付款 非流动负债 其他
0
10,060.07
-16.46 12,041.54
159.95 4,632.16
0
二、负债及权益构成 1、负债及权益构成基本情况
盐津铺子2018年负债总额为51,514.32万元，资本金为12,400万元，所 有者权益为64,348.61万元，资产负债率为44.46%。在负债总额中，流动负 债为49,712.98万元，占负债和权益总额的42.91%；短期借款为18,510万元， 非流动负债为1,801.34万元，金融性负债占资金来源总额的17.53%。
4、资产的增减变化原因
以下项目的变动使资产总额增加：固定资产增加20,397.8万元，应收 账款增加2,042.28万元，其他流动资产增加1,881.7万元，无形资产增加 1,451.34万元，预付款项增加582.72万元，其他应收款增加555.47万元， 共计增加26,911.3万元；以下项目的变动使资产总额减少：工程物资减少 4.55万元，递延所得税资产减少57.19万元，其他非流动资产减少478.61 万元，存货减少570.2万元，货币资金减少1,981.47万元，在建工程减少
96,600.67 59,804.52 34,930.68
1,865.47
盐津铺子2018年财务状况报告
100.00 61.91 36.16 1.93
57,583.74 30,462.82 25,023.97
2,096.95
100.00 52.90 43.46 3.64
2、流动负债构成情况
企业经营活动派生的负债资金数额较多，约占流动负债的41.88%，资 金成本相对较低。企业短期融资性负债所占比例较大，约占流动负债的 41.57%。
100.00 22,546.12
100.00
19,669.91
42.59 20,240.11
46.34 12,849.56
56.99
8,896.23
19.26 6,853.95
15.69 3,504.77
15.54
1,076.11
2.33
520.64
1.19
240.62
1.07
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0.00
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46,185.51
5.75 43,675.01
93.71 22,546.12
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0
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0
0
57,458.83
55.04 37,061.04
29.52 28,614.84
0
19,669.91
-2.82 20,240.11
57.52 12,849.56
0
8,896.23
29.8 6,853.95
95.56 3,504.77
项目名称
总资产 流动资产 长期投资 固定资产 其他
资产构成表
2018年
2017年
2016年
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
115,862.92
100.00 96,600.67
100.00 57,583.74
100.00
46,185.51
39.86 43,675.01
45.21 22,546.12
盐津铺子2018年财务状况报告
盐津铺子2018年财务状况报告
一、资产构成 1、资产构成基本情况
盐津铺子2018年资产总额为115,862.92万元，其中流动资产为 46,185.51万元，主要分布在存货、货币资金、应收账款等环节，分别占企 业流动资产合计的42.59%、21.78%和19.26%。非流动资产为69,677.42万元， 主要分布在固定资产和无形资产，分别占企业非流动资产的82.46%、 13.31%。
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盐津铺子2018年财务状况报告
4,557.03万元，共计减少7,649.04万元。增加项与减少项相抵，使资产总 额增长19,262.25万元。
项目名称
流动资产 长期投资 固定资产 存货 应收账款 货币性资产
主要资产项目变动情况表
2018年
2017年
2016年
数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
项目名称
负债及权益构成表
2018年
2017年
数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
2016年 数值 百分比(%)
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负债及权益总额 所有者权益 流动负债 非流动负债
115,862.92 64,348.61 49,712.98 1,801.34
100.00 55.54 42.91 1.55
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
10,060.07
21.78 12,041.54
27.57 4,632.16
20.55
6,483.18
14.04 4,018.77
9.20 1,319.01
5.85
3、资产的增减变化
2018年总资产为115,862.92万元，与2017年的96,600.67万元相比有较 大增长，增长19.94%。