金蝶K3库存管理方案计划操作技巧经过流程
金蝶K3仓库管理操作手册.doc
金蝶K3仓库管理操作手册.doc金蝶 K3仓库管理文档控制 2目录 31、概述： 51.1金蝶K3系统仓存管理概述： 51.2实施概述： 52、仓存管理模块的有关概念： 62.1基本功能 62.2基本概念 72.2.1、仓存管理所涉及到的相关单据： 72.2.2、每张单证所应包含的基本参数 73仓存管理的整体流程 94、入库流程 104.1外购入库流程 104.1.1手工录入外购入库单 104.1.2关联收料通知单、采购检验单生成外购入库单 14 4.1.3外购入库单的反审核、修改、查询与删除 14 4.2红字外购入库单的生成 154.3其他几种入库流程 164.3.1产品入库流程 164.3.2委外加工入库流程 174.3.3受托加工材料入库 174.4其他入库流程 185、出库流程 205.1生产领料出库流程 205.1.1 手工生成生产领料流程 205.1.2 关联生成生产领料单 225.1.3生产领料单的反审核、修改、查询与删除 225.2 销售出库流程 255.3委外加工出库单 255.4 其他出库单 265.5仓库调拨 276、盘点 286.1库存数据备份 286.2盘点数据录入和编制盘点报告 306.3盘盈盘亏数据录入 301、概述：本文档在接受金蝶公司培训的基础上，参照金蝶K3系统仓存业务操作流程，由高意科技ERP项目组仓存管理模块实施人员进行编写，主要面对终端用户操作 1.1金蝶K3系统仓存管理概述：1、仓存管理是物流管理的核心，是进行货物流动、循环管理控制的系统。
2、仓存管理系统，通过入库业务（包括外购入库、产品入库、委外加工入库、其他入库、赠品入库），出库业务（包括销售出库、领料单、委外加工出库、其他出库、赠品出库）、仓存调拨、库存调整（包括盘盈入库、盘亏毁损），结合批次管理、物料对应、库存盘点、质检管理。
金蝶K3操作流程图详解
金蝶K3操作流程图详解目录一、流程图符号说明：________________________ 5二、K/3系统基础操作流程图： __________________ 8A、“中间层—账套管理”_________________________ 8 B：系统基础资料_____________________________ 14 C：系统初始化资料录入 _________________________ 16 D：系统期末结账处理 __________________________ 20三、各模块日常业务处理流程：________________ 22A、总账系统：_____________________________ 221、总账总体流程：____________________ 222、总账初始化处理：__________________ 243、新增凭证：________________________ 254、凭证修改：________________________ 285、单张凭证审核：____________________ 306、多张凭证审核：____________________ 327、单张凭证反审核：__________________ 348、成批凭证反审核：__________________ 369、单张凭证过账：____________________ 3810、成批凭证过账_____________________ 4011、单张凭证反过账：_________________ 4212、成批凭证反过账：___________________________ 4413、总账系统的期末处理：_________________________ 46B、现金管理系统： ___________________________ 481、初始化处理：______________________ 482、复核记账： ______________________________ 503、登现金日记账： ____________________________ 524、库存现金盘点处理：________________ 525、现金对账处理：____________________ 536、登银行存款日记账：________________ 557、登银行对账单处理：________________ 568、银行存款对账：____________________ 579、新开账户处理： ____________________________ 59C、固定资产系统： ___________________________ 611、固定资产初始化操作：______________ 612、新增卡片类别资料：________________ 633、日常新增固定资产卡片操作：________ 654、单张固定资产变动处理：____________ 675、成批固定资产变动：________________ 696、固定资产清理：____________________ 71 D：报表系统_______________________________ 731、自定义报表的建立__________________ 732、公式定义__________________________ 751、初始化数据录入____________________ 772、应收款管理系统总体流程____________ 793、日常操作－发票录入________________ 814、日常操作－其它应收单录入__________ 835、日常操作－应收票据录入____________ 856、日常操作－收款单录入______________ 877、单据核销管理______________________ 888、期末结账__________________________ 90F、应付款管理系统___________________________ 921、初始化数据录入____________________ 922、应付款管理系统总体流程____________ 943、日常操作－发票录入________________ 964、日常操作－其它应付单录入__________ 985、日常操作－应付票据录入___________ 1006、日常操作－付款单录入_____________ 1027、单据核销管理_____________________ 1048、期末结账_________________________ 107 G：采购管理系统 ___________________________ 1081、初始化处理_______________________ 1082、总体业务处理流程_________________ 1101、总体业务处理流程_________________ 1112、入库处理_________________________ 1133、出库处理_________________________ 1154、月末盘点_________________________ 117 I：存货核算系统____________________________ 1191、总体处理流程_____________________ 1192、暂估处理_________________________ 1203、成本计算_________________________ 1234、凭证处理+期末处理________________ 125一、流程图符号说明：表示流程图起止说明表示操作或数据流向表示对本业务流程的辅助说明表示对非本业务流程辅助说明左上角表示关键操作点或单据名称右上角表示操作界面或操作人下半部表示对此次操作的重要说明二、K/3系统基础操作流程图：A、“中间层—账套管理”1、建立新账套：建立新账套账套管理中间层单击左上角新建账套按钮账套管理中间层输入账套号、账套名称、账套类型及选择账套存放的路径建账大约需要5—10分钟的时间，账套生成*.MDF和*.LDF两个文件账套管理设置账套参数设置公司名称、记账本位币、会计期间等重要参数启用账套账套管理建立新账套过程结束，正式启用账套结束2、备份套账：备份账套账套管理中间层选择要备份的账套，然后点击‘备份’图标备份操作账套管理在备份操作界面选择备份的路径和定义备份文件的名称备份结束后系统自动生成*.DBB和*.BAK两个文件结束3、恢复账套：恢复账套账套管理中间层点击‘恢复’图标，选择要恢复的账套恢复操作账套管理在恢复操作界面定义账套名称及选择账套存放的路径恢复操作结束后系统自动生成以*.MDF和*.LDF两个文件组成的账套文件结束B：系统基础资料账套基础资料设置币别系统资料维护新增币别（统一在总账系统维护中设置，操作界面下同）新增凭证字新增核算项目类别新增会计科目明细（在此操作前可从总账工具菜单引入一级会计科目资料）新增计量单位新增仓位（库）新增客户/供应商新增部门/职员新增辅助资料新增商品（物料）结束C：系统初始化资料录入1、初始化余额录入：初始化余额录入确定基础资料录入完毕及正确后可进行初始化余额的录入工具菜单总账系统在‘初始余额录入’中分币别把借、贷、余数据录入工具菜单应收(付)款系统在‘期初数据录入’中分客户将应收(付)款的数据录入初始余额固定资产系统定义后固定资产基础资料，在业务处理新增卡片录入数据初始设置现金管理系统在‘期初数据录入’中引入科目、余额，录入未达账等工具菜单存货核算系统在‘期初数据录入’中分仓位将余额数据录入结束说明：除总账外各模块期初余额录入的顺序没有特别的规定。
金蝶K3-仓储管理教程
4、设计系统业务流程的自定义功能和作为工作流基础的多级审核管理，可 实现自定义基础资料→自定义业务数据引入引出→自定义单据输入→自定义单 据输出→自定义报表→自定义业务查询→自定义系统流程→自定义工作流的全 面用户自定义管理。
仓库管理模块的有关概念
2.2基本概念 2.2.1、仓库管理所涉及到的相关单据：
入库流程
图2.5
出库流程
出库流程
概 述
1.出库单，是确认货物出库的书面证明。是体现库存业务的重要单 据，是财务人员据以记账、核算成本的重要原始凭证。
2.包括蓝字出库单和红字出库单，红字出库单是蓝字出库单的反向 单据，代表物料的反向流动。 两者数量相反，但内容一致。
3.出库单有两种新增方式，手工新增和关联生成；其中关联生成包 括：生产领料单通过关联生产任务单生成、红字生产领料单通过关 联蓝字生产领料单生成。
2.如果货物为抽检，或者全检，由采购根据订单关联生成采购检验申 请单，入待检仓，经质检部门检测后，仓库再凭已审核的采购检验 单关联生成外购入库单；
入库流程
步骤如下
1.登陆到图1.5的外购入库单操作界面；
2.选中收料通知单号（免检品），如果为抽检或全检品应选中采购检 验单号，按F7查找，系统会调出收料通知单或采购检验单的序时簿 ，选中待入库单号双击即可； 3.在外购入库单界面可以看到如1.6的界面，根据待入库产品的信息或 检测结果依次录入批号、等级、数量等信息，填写验收和保管信息 后，重复上述保存和审核步骤；
1. 外购入库单：包括蓝字外购入库单和红字外购入库单，红字外购入 库单是蓝字外购入库单的反向单据，代表物料的退库。 两者数量相 反 . 仓库确认货物入库的书面证明，是货物转移、所有权实际转移的 重要标志，也是采购付款、财务记账和核算成本的重要原始凭证。 2.产品入库单：包括所有入库单据的蓝字和红字单据，红字入库单据是 蓝字入库单据的反向单据，代表物料的退库。产品入库单是处理完工 产品入库的单据, 产品入库单也是财务人员据以记账、核算成本的重 要原始凭证。 3.委外加工入库单：委外加工入库单是处理委外加工产品入库的单据 , 委外加工入库单也是财务人员据以记账、核算成本的重要原始凭证。 4.其他入库单：是处理其他类型的产品入库的单据。
仓库金蝶K3操作流程
金蝶K3各单据操作步骤1.外购入库单：使用于外购件入库步骤：验收入库-新增→新增（默认蓝字）→选“供应商”→选单号“F7”→弹出过滤条件→选择相应物料（选择多项按“Ctri”键）→返回→填写数量、仓位、收料仓库→保管人→验收人→保存→审核2. 外购入库退货单：使用于外购件退货步骤：验收入库-新增→新增（红字）→源单类型（外购入库）→选“供应商”→选单号“F7”→弹出过滤条件→选择相应物料（选择多项按“Ctri”键）→返回→填写数量、仓位、收料仓库→保管人→验收人→保存→审核3. 生产领料单：使用于车间生产领料步骤：生产领料-新增→新增（默认蓝字）→领料部门（输入）→选单号（录入制令单号双击左键）→选择相应物料（选多项物料按Ctrl键）→返回→填写数量、仓位、发料仓库→领料人→发料人→保存→审核4.委外加工入库单：使用于委外加工回来回来物料的进仓步骤：委外加工入库-新增→新增→委外类型（普通订单/返修订单）→源单类型（委外订单）→选“供应商”→选单号“F7”→弹出过滤界面（键入自己需要过滤的内容，确定）→选择相应物料（选多项物料按Ctrl键）→填写数量、仓位、收料仓库→验收、保管→保存→审核5.委外加工出库单：使用于委外加工回来物料的倒冲领料步骤：委外加工入库-维护→弹出过滤条件（键入需要倒冲的“委外加工入库单单号”）→点击“编辑”→倒冲领料→点击“生成”（弹出“委外加工出库单”）→（开始编辑单据）→发料仓库（填“9”）→仓位（按供应商分仓位）→品管确认、发料→保存、审核6.其他出库单：使用于其他部门物料领用步骤：其他出库-新增→领料部门（录入）→备注（输入备注内容）→产品代码（输入物料编码）→填写数量、仓位、发货仓库→领料、发料、负责人→保存→审核7.调拨单（使用于内部各库位物料的调拨）步骤：调拨单-新增→调出仓库→调入仓库→物料代码（输入物料编码）→数量→备注（填写备注内容）→调出仓库、仓位→调入仓库、仓位→验收、保管→保存→审核8.虚仓入库单：使用于客供件进仓步骤：虚仓入库→双击（弹出过滤界面）→新增→供应商/客户→单据类型（赠品类型）→物料代码（录入单据内容）→验收、保管→审核9.虚仓出库单：使用于客供件出仓的领料步骤：虚仓出库→双击（弹出过滤界面）→新增→源单类型（生产投料单）→部门（输入生产车间）→选单号（输入制令单号）双击进入→选择相应物料（选择多项按“Ctri”键）→返回→领料、发货→保存、审核。
金蝶K3库存管理操作流程
金蝶K3库存管理操作流程密级：★K/3标准操作规程供应链仓存管理XXX股份有限公司金蝶软件（中国）有限公司2020年4月3日文档创建及更新记录日期创建或更新人版本备注刘鹏东V1.0文档审核记录日期审核人职务备注文档去向记录拷贝份数接受人职务备注目录1.1仓存业务处理 (5)1.1.1仓库基础资料设置......................................................................................... 错误!未定义书签。
1.1.2仓库业务处理 (5)附件：XXX集团供应链系统实施主计划 ............................................................................ 错误!未定义书签。
1.1 仓存业务处理仓存管理系统，通过入库业务包括外购入库、产品入库等，出库业务包括销售出库、领料单等，库存调整包括盘盈盘亏处理，仓存调拨，虚仓管理等功能，结合批次管理、库存盘点、即时库存管理等功能综合运用对仓存业务的物流和成本管理全过程进行有效控制和跟踪，实现完善的企业仓储信息管理。
该系统可以独立执行库存管理的操作，也可与采购管理系统、销售管理系统、存货核算系统、成本管理系统等结合使用，提供更完整的企业物流进销存流程控制和财务管理信息1.1.1 仓库业务处理1.1.1.1 产品入库流程产品入库单录入审核后，需要手工录入或者引入成本，如果有成本管理模块，也可以通过成本管理系统的“成本计算”得到案例8 月3 日，生产车间的梁明送来加工完成的飞扬牌电脑（中端）50 台批号为20080731，飞扬牌电脑（高端）50 台，批号为20080803。
生产的单位成本分别为3,000 元、6,000 元，何佳进行验收入半成品库。
（1）产品入库单：点击【供应链】—【仓存管理】—【验收入库】—【产品入库-新增】，进入产品入库单编辑界面，录入交货单位、日期、物料代码、收货仓库等信息，保存并审核单据（2）自制入库核算：点击【供应链】—【存货核算】—【入库核算】—【自制入库核算】，录入产品成本，点击【核算】按钮点击【供应链】—【存货核算】—【凭证处理】—【凭证生成】，进入凭证制作界面，选择“产品入库”事物类型，点击【重设】按钮，过滤出产品入库单，点击【生成凭证】，系统会按照指定凭证模板生成一张产品入库凭证1.1.1.2 仓库调拨流程在K/3 供应链系统中，调拨单有两种：成本调拨和异价调拨，成本调拨即调出的单位成本与调入的调拔单价相同的调拔；异价调拨则调出的单位成本与调入的调拔单价不相同的调拔。
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文档创建及更新记录文档审核记录文档去向记录目录1。
1仓存业务处理21.1.1仓库基础资料设置错误!未定义书签。
1。
1。
2仓库业务处理2附件:XXX 集团供应链系统实施主计划错误!未定义书签。
K/3标准操作规程金蝶软件（中国）有限公司2022年1月23日2022-01-231.1 仓存业务处理仓存管理系统，通过入库业务包括外购入库、产品入库等，出库业务包括销售出库、领料单等,库存调整包括盘盈盘亏处理，仓存调拨，虚仓管理等功能,结合批次管理、库存盘点、即时库存管理等功能综合运用对仓存业务的物流和成本管理全过程进行有效控制和跟踪，实现完善的企业仓储信息管理.该系统可以独立执行库存管理的操作，也可与采购管理系统、销售管理系统、存货核算系统、成本管理系统等结合使用，提供更完整的企业物流进销存流程控制和财务管理信息1.1.1 仓库业务处理1.1.1.1 产品入库流程产品入库单录入审核后，需要手工录入或者引入成本,如果有成本管理模块，也可以通过成本管理系统的“成本计算”得到案例8 月3 日，生产车间的梁明送来加工完成的飞扬牌电脑（中端)50 台批号为20080731,飞扬牌电脑（高端)50 台，批号为20080803。
生产的单位成本分别为3，000 元、6，000 元，何佳进行验收入半成品库.（1）产品入库单:点击【供应链】-【仓存管理】—【验收入库】-【产品入库—新增】，进入产品入库单编辑界面，录入交货单位、日期、物料代码、收货仓库等信息，保存并审核单据（2）自制入库核算：点击【供应链】-【存货核算】—【入库核算】—【自制入库核算】,录入产品成本，点击【核算】按钮点击【供应链】—【存货核算】—【凭证处理】—【凭证生成】,进入凭证制作界面，选择“产品入库”事物类型，点击【重设】按钮，过滤出产品入库单，点击【生成凭证】,系统会按照指定凭证模板生成一张产品入库凭证1.1.1.2 仓库调拨流程在K/3 供应链系统中，调拨单有两种：成本调拨和异价调拨，成本调拨即调出的单位成本与调入的调拔单价相同的调拔；异价调拨则调出的单位成本与调入的调拔单价不相同的调拔.案例8 月4 日,发现昨天生产车间送来的飞扬牌电脑中、高端各50 台不应入半成品仓而应该入成品仓,需要做仓库成本调拨来调整（1）仓库调拨单:用户何佳登录主控台，点击【供应链】—【仓存管理】-【仓库调拨】—【调拨单—新增】，进入调拨单录入界面，根据案例的内容填制单据后保存、审核注意调拔单的表头“调拨类型”可选择“成本调拨”或者“异价调拨”,前提条件是【系统设置】—【系统设置】—【存货核算】—【系统设置】中“核算系统选项”勾选参数“调拨单允许异价调拨”。
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方法/步骤1. 1基础资料-仓库的增加。
系统管理员/仓管员根据财务和仓库的要求，在系统（系统设置）-（基础资料）-（公共资料）中增加（仓库）。
注意字段：1.（仓库类型）常用类型为普通仓。
赠品仓：仅核算数量不核算金额，常用于供应商赠送不单独计价的材料；代管仓，仅核算数量不核算单价金额，用于代工业务的来料加工处理中存放客供料2.（允许负库存）是否允许出库负库存的参数设置，此参数属性可根据不同的仓库进行不同设置3.（是否进行仓位管理）仓位作为仓库的区域、货架、层次的明细管理，无特殊情况下，建议不进行仓位的管理2. 2外购入库业务收料通知/请检单的录入：仓管员收到供应商的物料时，根据供应商的送货单和实际的收料情况,在K /3系统的【供应链】--【采购管理】--【收料通知/请检单】--【收料通知/请检单-新增】录入“收料通知/请检单”，并审核后打印成《报检单》向IQ C报检，相关字段录入如下：【源单类型】：上级单据源类型，即“采购订单”。
3. 3（选单号）即具体的采购订单号，通过双击/ 点击【查看】/ 按F7，调出所有所有未被关联的“采购订单”，选择需要关联的单据（按Ctrl 或Sh ift键批量选择），回车键或点击【返回】即调入采购入库单中（数量）采购订单剩余未检数量，手工根据供应商实际到料数据录入（日期）即实际收到物料的日期（收货仓库）必录项，根据入库单中【物料代码】所对应“物料”基础资料“物流资料”的“默认仓库”产生，可点击“F7”键选择性录入。
表头、表体分别都由“收货仓库”字段，以表体的“收货仓库”字段为准，仓库为“来料待检仓”-----以下为非必录字段（编号）即采购入库单的编号，根据系统产生，可要求系统管理员设置编码规则及修改方式。
（业务类型）默认为“外购入库”其他字段，如供应商、物料编码、单价、业务员等全部从采购订单中自动带出，不须填列仓管员录入收料通知/请检单保存后并审核收料通知/请检单END。
金蝶K3详细流程图
.word 格式,金蝶K/3ERP 蓝图产品预测单——MRP 运算委外加工入库一、基础资料：1、财务基础资料：科目、币别、汇率体系、凭证字；2、 物料编码规则；检验单退货通知单采购发票 费用发票产品入库单 销售发票现金管理 付款单 存货核算 收款单BOM销售订单采购申请单库存*生产任务单 库存采购订单 委外订单生产投料单收料通知单请检单委外加工出库检验单 退料通知单受托入库领料平台工生产领料卜］调拨F受托/ 领料请检单发货通知单调拨单销售出库单外购入库单3、物流资料：计量单位、物料（单位、批次、计价方法、MRP资料、科目）、仓库仓位、供应商、客户、要素费用；二、系统参数设置1、科目是否项目辅助核算；2、是否使用双计量单位；是否使用辅助计量单位；3、暂估冲回方式：单到冲回，月初一次冲回；差额生成方式；三、流程操作1、销售1、销售订单（录入）一（下推）发货通知单一（下推）销售出库单一（下推）销售发票（勾稽）一（下推）收款单（核销）2、未开票退货：（查询）蓝字销售出库单”一下推）退货通知单一（下推）红字销售出库单一对等核销（红蓝字出库单）3、已开票退货：（查询）蓝字销售出库单”一下推）退货通知单一（下推）红字销售出库单一（下推）红字发票一勾稽---（下推）退款单2、物料需求计划（MRP）1、销售订单一MRP计算（BOM审核使用、工厂日历、展望期、物料计划资料、MRP方案等）一库存足够一销售出库；2、销售订单一MRP计算一MRP计划单维护一（自制属性）审核投放一生产任务单---确认下达---投料单一生产领料单；3、销售订单一MRP计算一MRP计划单维护一（外购属性）审核投放一采购申请单一采购订单一外购入库单；4、销售订单一MRP计算一MRP计划单维护一（委外属性）审核投放一采购申请单一委外订单一委外加工出库一委外加工入库；*销售预测销售订单3、采购1、 采购申请单”外购属性）一采购订单一请检单一检验单（合格）一外购入库单一采购发票（勾稽）一付款单（核销）2、 采购申请单”外购属性）一采购订单一请检单一检验单（不合格）一退料通知单3、 采购申请单”外购属性）一采购订单一收料通知单一外购入库单一采购发票（勾稽）一付款单（核销）4、委外&受托加工1、采购申请单”委外属性）一委外订单（BOM 编号）一委外出库单---请检单一检验单一委外入库单（核销-根据BOM ）BOMMRP委外属性*库存足够 发货通知 销售出库产品入库 结案代管暂存订单外购入库生产買料卜卡璟可采购申请■叫采购订单采购发票—费用发票（勾稽/补充勾稽）一付款单（核销）；2、 采购申请单”（委外属性）一委外订单（BOM 编号）一委外出库单一请检单一检验单（不合格）一退料通知单；3、 采购申请单”（委外属性）一委外订单（BOM 编号）一委外出库单---收料通知单---委外加工入库单 （核销-根据BOM ） —费用发票（勾稽）一付款单（核销）；rM 委外出库红字出库米购申请［委外订单卜卜!请检单不合格退料通知收料通知检验合格► 委外入库——►费用发票4、受托：销售订单”一受托加工材料入库单 （虚仓）一受托加工领料单 （虚仓）---产品入库单（实仓）一销售出库单（实仓）一一销售发票（勾稽）一收款单（核销）5、生产MRP ” 一生产任务单一确认、下达一投料单一（领料平台）---调拨单---领料单一请检单一检验单一产品入库单销售出库退货通知销售发票6、仓存请检单确认下达任务关闭车间仓*领料单补料单外购入库单咅品入库单其他入库单委外加工入库单调拨单受托加工入库单虚仓入障单--- 稍害出库单生样领料单其他出库单 |--- 委外加工出库单库存台账料收发汇总吏物料收发明细夷___ -—_ _ _物料收发曰抿夷盘点数据录入编制盘点报告1、外购入库单：根据收料通知单”或检验单”生成;2、生产领料单：根据投料单”生成；3、调拨单：根据领料平台”生成或手工录入;4、产品入库单：根据生产任务单”或检验单”生成;5、销售出库单：根据销售订单”或发货通知单”生成；6、其他入库单：根据组装单”生成或手工录入；7、其他出库单：根据组装单”生成或手工录入；8、盘盈盘库单：根据编制盘点报告】生成；7、存货核算（含实际成本模块）采盹管理丿-------- 》外陶入库核算A 存货估恰入账仓存管理-------- ►其他入库核算_____ / L ,-------------------- ►材料出库核崑自制入库核茸专稍售管理* 产感品出库核算+ ----------------------------------------------------------------- 生慮凭证期末结账委外加工入库核茸总账誚售毛利润厂总表存货收发存汇总表成本资糾设蛊” _ _______ __* ;分配标准设蛊分咏标:隹敎据录入■ ■庐星归隼/费用归隼* ,费用分配）-------------- 1 ---- '----------- ►（订单成本报喪成本计聲;---------/ _ + ----------- ►戚本分析凭证管理）4结转式成本还原* ~:期末处谨存货核算账务处理8、固定资产初始化：基础资料维护（卡片类别、存放地点等）一新增初始化卡片一结束初始化；日常操作：新增卡片一卡片变动---卡片数据录入（工作量）一计提折旧一对账一期末结账；9、应付1、 采购发票”—寸款申请单（应付）---付款单（现金）---付款单（现金）---发送】—寸款单（应付）一【核销】；2、 采购发票”—应付票据一审核（生成付款单/预付单与发票核销）一票据贴现；外购入库 采购发票 一H 付款申请 现金付款发送 应付付款I —4勾稽 核销io、应收折旧方法 折旧政策 使用状态 数据录入 计提折旧 对账 存放地点期末结账核销核销预付单付款单应付票据 采购发票 审核票据备查11、现金1、 现金/银行日记账（手工录入）一与总账对账一期末结账2、 付款申请单（应付）一付款申请单（现金）一付款单（现金）一【登账】&发送】— 寸款单（应付）3、收款通知单（现金）一收款单（现金）一【登账】&发送】—攵款单（应收）12、总账1、检查所有业务单据是否已审核、勾稽、核销等完成操作，存货核算关账并进行期末存货核算及成本计算2、 检查所有业务模块单据是否已经生成凭证完毕3、 检查除主营业务外其他所有凭证是否手工录入完毕1、 销售发票”—收款通知单（现金）一收款单（现金）---发送】—攵款单（应收）一【核销】；2、 销售出库销售发票*收款通知现金收款发送—应收收款勾稽 核销核销预收单A销售发票-- ►应收票据--- ►审核核销收款单核销卜付款申请屮现金付款发送卜应收收款V登帐-日记账销售发票”—应收票据一审核（生成收款单/预收单与发票核销）一票据贴现；采购发票4、业务凭证过账；5、自动转账（如结转制造费用等）；6、自动转账凭证过账；7、期末调汇；8、出纳对账及结账；9、固定资产对账及结账；10、应收应付对账及结账；11、实际成本结账；12、存货核算对账及结账；13、总账结账总分类账明细分类账多栏账试算平衡表调整期间凭证录入-调整期间业务处理J»调整期间凭证查询科目余额表。
金蝶ERP系统K3操作流程
帐套管理一、新建帐套操作流程:服务器电脑-—开始——程序--K3中间层—-帐套管理-新建按钮(白纸按钮）注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改二、设置参数和启用帐套操作流程：服务器电脑—-开始-—程序——K3中间层—-帐套管理—设置按钮注意点：公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间)易引发的错误：如果帐套未启用就使用,系统会报错”数据库尚未完成建账初始化,系统不能使用”三、备份与恢复1、备份操作流程：服务器电脑——开始—-程序——K3中间层——帐套管理-备份按钮注意点：a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径）b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份c、备份文件不能直接打开使用解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机)2、恢复解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程.操作流程:服务器电脑——开始——程序——K3中间层—-帐套管理-恢复按钮注意点:恢复时“帐套号、帐套名"不允许重复四、用户管理(即可在中间层处理,亦可在客户端处理）操作流程：（中间层）服务器电脑——开始—-程序——K3中间层—-帐套管理—用户按钮(客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置-用户管理1、用户组:注意系统管理员组与一般用户组的区别2、新建用户操作流程：（中间层）服务器电脑——开始——程序—-K3中间层—-帐套管理-用户按钮—用户菜单-新建用户（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置-用户管理—用户按钮-用户菜单—新建用户注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名b、注意系统管理员的新增(即用户组的选择）3、用户授权操作流程：(中间层）服务器电脑——开始——程序-—K3中间层——帐套管理-用户按钮—用户菜单—权限（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮-用户菜单-权限注意点：a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在报表系统工具—>报表权限控制里给与授权。
仓库金蝶K3操作流程
仓库金蝶K3操作流程基础设置1.在系统中创建基础数据，包括仓库信息、物料信息和供应商信息等，以便后续操作的进行。
2.设定仓库参数，包括默认库位、入库策略、出库策略等，并确认是否需要设置货位管理、批次管理等高级功能。
仓库管理1.入库管理a.创建采购订单或生产订单，并与供应商或生产部门对接。
b.进行入库单的创建，选择相应的采购订单或生产订单，并填写入库数量、质检情况等相关信息。
c.根据实际情况对入库物料进行分拣、上架，更新库存数量与库存状态。
2.出库管理a.创建销售订单或生产订单，并与销售部门或生产部门对接。
b.进行出库单的创建，选择相应的销售订单或生产订单，并填写出库数量、发货信息等相关信息。
c.根据实际情况从库位上拣选物料，更新库存数量与库存状态，并生成相应的出库单据。
3.盘点管理a.进行周期性或临时的库存盘点，对仓库中的物料实际库存进行核对。
b.根据盘点结果对系统中的库存数据进行调整，确保系统库存与实际库存一致。
c.生成盘点报告，包括盘点差异、损益报表等，帮助企业了解仓库的运营状况。
相关报表生成1.库存报表a.生成库存余额表，显示各物料的库存数量、库存成本等信息。
b.生成库存周转率表，显示物料的库存周转率、库存周转天数等信息。
c.生成库存周转分析表，根据物料的ABC分类进行库存周转分析。
2.进销存报表a.生成采购入库报表，显示采购入库的物料、数量、金额等信息。
b.生成销售出库报表，显示销售出库的物料、数量、金额等信息。
c.生成销售退货报表，显示销售退货的物料、数量、金额等信息。
3.成本报表a.生成物料成本分析表，显示各物料的成本、出库成本、库存成本等信息。
b.生成生产成本分析表，显示生产订单的成本、产值、盈亏等信息。
c.生成单据成本分析表，显示各种单据的成本、销售额、毛利等信息。
通过以上操作流程，仓库金蝶K3能够帮助企业实现全面的仓储管理，提高仓库的工作效率，控制库存成本，并帮助企业了解仓库的运营状况，为企业的决策提供参考依据。
3 金蝶K3操作流程图详解
目录一、流程图符号说明： ______________________________________________ 3二、K/3系统基础操作流程图： ___________________________________ 4A、“中间层—账套管理”_________________________________________________ 4 B：系统基础资料_________________________________________________________ 7 C：系统初始化资料录入___________________________________________________ 8 D：系统期末结账处理 ____________________________________________________ 10三、各模块日常业务处理流程： _________________________________ 11A、总账系统： __________________________________________________________ 111、总账总体流程：_______________________________________________________ 112、总账初始化处理：_____________________________________________________ 123、新增凭证：___________________________________________________________ 134、凭证修改：___________________________________________________________ 145、单张凭证审核：_______________________________________________________ 156、多张凭证审核：_______________________________________________________ 167、单张凭证反审核：_____________________________________________________ 178、成批凭证反审核：_____________________________________________________ 189、单张凭证过账：_______________________________________________________ 1910、成批凭证过账________________________________________________________ 2011、单张凭证反过账：____________________________________________________ 2112、成批凭证反过账：_____________________________________________________ 2213、总账系统的期末处理：_________________________________________________ 23B、现金管理系统：______________________________________________________ 241、初始化处理：_________________________________________________________ 242、复核记账： ___________________________________________________________ 253、登现金日记账：_______________________________________________________ 264、库存现金盘点处理：___________________________________________________ 265、现金对账处理：_______________________________________________________ 276、登银行存款日记账：___________________________________________________ 287、登银行对账单处理：___________________________________________________ 288、银行存款对账：_______________________________________________________ 299、新开账户处理：_______________________________________________________ 30C、固定资产系统：______________________________________________________ 311、固定资产初始化操作：_________________________________________________ 312、新增卡片类别资料：___________________________________________________ 323、日常新增固定资产卡片操作：___________________________________________ 334、单张固定资产变动处理：_______________________________________________ 345、成批固定资产变动：___________________________________________________ 356、固定资产清理：_______________________________________________________ 36D：报表系统____________________________________________________________ 371、自定义报表的建立_____________________________________________________ 372、公式定义_____________________________________________________________ 38E、应收款管理系统______________________________________________________ 391、初始化数据录入_______________________________________________________ 392、应收款管理系统总体流程_______________________________________________ 403、日常操作－发票录入___________________________________________________ 414、日常操作－其它应收单录入_____________________________________________ 425、日常操作－应收票据录入_______________________________________________ 436、日常操作－收款单录入_________________________________________________ 447、单据核销管理_________________________________________________________ 458、期末结账_____________________________________________________________ 46F、应付款管理系统 ______________________________________________________ 471、初始化数据录入_______________________________________________________ 472、应付款管理系统总体流程_______________________________________________ 483、日常操作－发票录入___________________________________________________ 494、日常操作－其它应付单录入_____________________________________________ 505、日常操作－应付票据录入_______________________________________________ 516、日常操作－付款单录入_________________________________________________ 527、单据核销管理_________________________________________________________ 538、期末结账_____________________________________________________________ 54G：采购管理系统________________________________________________________ 551、初始化处理___________________________________________________________ 552、总体业务处理流程_____________________________________________________ 56H：仓存管理系统________________________________________________________ 571、总体业务处理流程_____________________________________________________ 572、入库处理_____________________________________________________________ 583、出库处理_____________________________________________________________ 594、月末盘点_____________________________________________________________ 60I：存货核算系统_________________________________________________________ 611、总体处理流程_________________________________________________________ 612、暂估处理_____________________________________________________________ 623、成本计算_____________________________________________________________ 634、凭证处理+期末处理____________________________________________________ 64一、流程图符号说明：表示流程图起止说明表示操作或数据流向表示对本业务流程的辅助说明表示对非本业务流程辅助说明左上角表示关键操作点或单据名称右上角表示操作界面或操作人下半部表示对此次操作的重要说明二、K/3系统基础操作流程图：A、“中间层—账套管理”1、建立新账套：建立新账套账套管理中间层单击左上角新建账套按钮账套管理中间层输入账套号、账套名称、账套类型及选择账套存放的路径建账大约需要5—10分钟的时间，账套生成*.MDF和*.LDF两个文件账套管理设置账套参数设置公司名称、记账本位币、会计期间等重要参数启用账套账套管理建立新账套过程结束，正式启用账套结束2、备份套账：备份账套账套管理中间层选择要备份的账套，然后点击‘备份’图标备份操作账套管理在备份操作界面选择备份的路径和定义备份文件的名称备份结束后系统自动生成*.DBB和*.BAK两个文件结束3、恢复账套：恢复账套账套管理中间层点击‘恢复’图标，选择要恢复的账套恢复操作账套管理在恢复操作界面定义账套名称及选择账套存放的路径恢复操作结束后系统自动生成以*.MDF和*.LDF两个文件组成的账套文件结束B：系统基础资料账套基础资料设置币别系统资料维护新增币别（统一在总账系统维护中设置，操作界面下同）新增凭证字新增核算项目类别新增会计科目明细（在此操作前可从总账工具菜单引入一级会计科目资料）新增计量单位新增仓位（库）新增客户/供应商新增部门/职员新增辅助资料新增商品（物料）结束C：系统初始化资料录入1、初始化余额录入：初始化余额录入确定基础资料录入完毕及正确后可进行初始化余额的录入工具菜单总账系统在‘初始余额录入’中分币别把借、贷、余数据录入工具菜单应收(付)款系统在‘期初数据录入’中分客户将应收(付)款的数据录入初始余额固定资产系统定义后固定资产基础资料，在业务处理新增卡片录入数据初始设置现金管理系统在‘期初数据录入’中引入科目、余额，录入未达账等工具菜单存货核算系统在‘期初数据录入’中分仓位将余额数据录入结束说明：除总账外各模块期初余额录入的顺序没有特别的规定。
仓库金蝶K3操作流程
金蝶K3各单据操作步骤1.外购入库单:使用于外购件入库步骤：验收入库-新增→新增（默认蓝字) →选“供应商”→选单号“F7”→弹出过滤条件→选择相应物料（选择多项按“Ctri”键）→返回→填写数量、仓位、收料仓库→保管人→验收人→保存→审核2。
外购入库退货单：使用于外购件退货步骤:验收入库-新增→新增（红字）→源单类型（外购入库）→选“供应商”→选单号“F7”→弹出过滤条件→选择相应物料（选择多项按“Ctri”键)→返回→填写数量、仓位、收料仓库→保管人→验收人→保存→审核3. 生产领料单：使用于车间生产领料步骤:生产领料—新增→新增（默认蓝字）→领料部门(输入)→选单号（录入制令单号双击左键）→选择相应物料（选多项物料按Ctrl键）→返回→填写数量、仓位、发料仓库→领料人→发料人→保存→审核4.委外加工入库单:使用于委外加工回来回来物料的进仓步骤：委外加工入库-新增→新增→委外类型（普通订单/返修订单）→源单类型（委外订单）→选“供应商”→选单号“F7”→弹出过滤界面（键入自己需要过滤的内容，确定）→选择相应物料（选多项物料按Ctrl键）→填写数量、仓位、收料仓库→验收、保管→保存→审核5。
委外加工出库单：使用于委外加工回来物料的倒冲领料步骤:委外加工入库-维护→弹出过滤条件(键入需要倒冲的“委外加工入库单单号”）→点击“编辑”→倒冲领料→点击“生成”(弹出“委外加工出库单"）→（开始编辑单据）→发料仓库(填“9”)→仓位（按供应商分仓位）→品管确认、发料→保存、审核6。
其他出库单：使用于其他部门物料领用步骤：其他出库—新增→领料部门（录入）→备注（输入备注内容）→产品代码（输入物料编码）→填写数量、仓位、发货仓库→领料、发料、负责人→保存→审核7.调拨单（使用于内部各库位物料的调拨）步骤:调拨单—新增→调出仓库→调入仓库→物料代码（输入物料编码)→数量→备注(填写备注内容）→调出仓库、仓位→调入仓库、仓位→验收、保管→保存→审核8.虚仓入库单：使用于客供件进仓步骤:虚仓入库→双击(弹出过滤界面）→新增→供应商/客户→单据类型(赠品类型）→物料代码（录入单据内容）→验收、保管→审核9.虚仓出库单：使用于客供件出仓的领料步骤：虚仓出库→双击（弹出过滤界面）→新增→源单类型（生产投料单）→部门（输入生产车间)→选单号（输入制令单号）双击进入→选择相应物料（选择多项按“Ctri”键）→返回→领料、发货→保存、审核。
金蝶k3仓库操作流程
金蝶k3仓库操作流程金蝶K3仓库操作流程。
一、仓库基本信息设置。
在金蝶K3系统中，仓库是管理库存物料的重要环节，需要进行一系列的操作设置才能正常运作。
首先，我们需要进行仓库基本信息的设置，包括仓库编号、名称、所属组织、负责人等。
在系统中找到“基础资料”-“库存管理”-“仓库管理”，进入仓库管理界面，点击“新增”按钮，填写相关信息并保存即可完成基本信息设置。
二、仓库物料分类设置。
仓库中的物料需要按照一定的分类进行管理，以便于库存的统一管理和查询。
在金蝶K3系统中，我们可以进行仓库物料分类的设置。
在系统中找到“基础资料”-“库存管理”-“物料分类”，进入物料分类界面，点击“新增”按钮，填写相关信息并保存即可完成物料分类设置。
三、仓库货架设置。
为了更好地管理仓库中的物料，我们需要对仓库进行货架设置。
在金蝶K3系统中，我们可以进行货架的设置，包括货架编号、名称、所属仓库等信息。
在系统中找到“基础资料”-“库存管理”-“货架管理”，进入货架管理界面，点击“新增”按钮，填写相关信息并保存即可完成货架设置。
四、仓库入库操作流程。
在金蝶K3系统中，进行仓库入库操作需要按照一定的流程进行。
首先，我们需要在系统中找到“业务”-“库存管理”-“入库管理”，进入入库管理界面，选择相应的入库单据类型，填写入库单据信息，包括入库日期、仓库、物料信息等，然后保存入库单据。
接下来，根据实际情况进行物料的入库操作，将物料放置到对应的货架上，并进行入库确认。
五、仓库出库操作流程。
与入库操作类似，仓库出库操作也需要按照一定的流程进行。
在金蝶K3系统中，我们需要在“业务”-“库存管理”-“出库管理”中进行出库操作。
首先，选择相应的出库单据类型，填写出库单据信息，包括出库日期、仓库、物料信息等，然后保存出库单据。
接下来，根据实际情况进行物料的出库操作，从对应的货架上取出物料，并进行出库确认。
六、仓库盘点操作流程。
定期进行仓库盘点是保证库存准确性的重要手段。
金蝶K3仓存管理用户操作手册
金蝶K3仓存管理用户操作手册金蝶K3仓存管理用户操作手册一、目的本操作手册旨在为使用金蝶K3仓存管理系统的用户提供操作指南，以便用户能够正确、高效地使用系统进行仓存管理。
二、范围本操作手册适用于金蝶K3仓存管理系统的所有用户，包括但不限于管理员、库存操作员、采购员和销售员等。
三、操作流程1、登录系统打开金蝶K3仓存管理系统所在的服务器，在浏览器中输入系统地址，然后输入用户名和密码登录系统。
2、库存查询在主菜单中选择“库存查询”选项，进入库存查询界面。
在此界面中，可以选择查询条件，例如货物类别、货物名称、库存地点等。
用户可以根据需要输入查询条件，然后单击“查询”按钮获取所需库存信息。
3、库存操作在进行库存操作之前，需要先创建货物信息。
在主菜单中选择“货物信息”选项，进入货物信息录入界面。
在此界面中，用户需要输入货物名称、规格、计量单位等信息。
输入完成后，单击“保存”按钮将信息保存到系统中。
要进行库存操作，在主菜单中选择“库存操作”选项，进入库存操作界面。
在此界面中，可以选择要进行操作的类型，例如入库、出库、调拨等。
选择操作类型后，输入操作数量和操作原因，然后单击“保存”按钮将操作信息保存到系统中。
4、采购管理在主菜单中选择“采购管理”选项，进入采购管理界面。
在此界面中，可以选择供应商、货物信息等条件进行采购订单的创建。
输入采购数量、采购价格等信息后，单击“保存”按钮将采购订单保存到系统中。
5、销售管理在主菜单中选择“销售管理”选项，进入销售管理界面。
在此界面中，可以选择客户、货物信息等条件进行销售订单的创建。
输入销售数量、销售价格等信息后，单击“保存”按钮将销售订单保存到系统中。
6、报表分析在主菜单中选择“报表分析”选项，进入报表分析界面。
在此界面中，可以选择各类报表进行查看和分析，例如库存报表、采购报表、销售报表等。
用户可以根据需要选择相应的报表，然后进行分析和决策。
四、注意事项1、在进行任何操作之前，请务必确认您拥有相应的权限。
仓库金蝶K3操作流程大纲纲要
仓库金蝶K3操作流程大纲纲要一、系统登录和基本设置1.打开仓库金蝶K3系统，输入用户名和密码登录。
2.进入系统后，根据需要设置个人权限和偏好，包括语言、界面布局等。
3.对系统进行基本设置，包括仓库信息、货主信息、库区设置、库位管理等。
二、基础数据维护1.进入基础数据维护界面，创建和维护商品信息，包括商品编码、名称、规格、单位、条码等。
3.设置库位信息，包括库区、库位编码、容量等。
三、采购管理1.创建采购订单，选择供应商、商品和数量等信息。
2.对采购订单进行审核和确认，生成采购入库单。
3.按照采购入库单进行商品入库操作，包括扫描货物条码、确定入库数量等。
4.完成采购入库后，生成采购发票并进行相关处理。
四、销售管理1.创建销售订单，选择客户、商品和数量等信息。
2.对销售订单进行审核和确认，生成销售出库单。
3.按照销售出库单进行商品出库操作，包括扫描货物条码、确定出库数量等。
4.完成销售出库后，生成销售发票并进行相关处理。
五、库存管理1.进行库存盘点，记录实际库存数量和系统库存数量的差异。
2.进行库存调整，根据实际情况对库存进行增减操作。
3.进行库存移动，将库存从一个库位调整到另一个库位。
4.进行库存查询，查看当前库存情况和库存变动历史。
六、报表查询和分析1.查询系统中的各种报表，包括入库报表、出库报表、库存报表等。
2.根据需要进行数据分析，比如库存周转率、销售额分析等。
七、系统维护和优化1.定期备份系统数据，保证系统数据的安全性。
2.进行系统优化，包括清理无效数据、清空系统日志等。
3.处理系统异常情况，包括数据错误、系统崩溃等，确保系统的正常运行。
总结：以上是仓库金蝶K3操作流程的大纲纲要。
通过对系统的登录和基本设置、基础数据的维护、采购管理、销售管理、库存管理、报表查询和分析以及系统维护和优化等环节的介绍，可以更好地了解和掌握仓库金蝶K3系统的使用方法。
其中，每个环节都有详细的操作步骤和注意事项，通过按照操作流程进行系统操作，可以提高工作效率，减少错误，更好地管理仓库和库存信息。
仓库金蝶K3操作流程
金蝶K3各单据操作步骤1.外购入库单：使用于外购件入库步骤：验收入库-新增→新增（默认蓝字）→选“供应商”→选单号“F7”→弹出过滤条件→选择相应物料（选择多项按“Ctri”键）→返回→填写数量、仓位、收料仓库→保管人→验收人→保存→审核2.外购入库退货单：使用于外购件退货步骤：验收入库-新增→新增（红字）→源单类型（外购入库）→选“供应商”→选单号“F7”→弹出过滤条件→选择相应物料（选择多项按“Ctri”键）→返回→填写数量、仓位、收料仓库→保管人→验收人→保存→审核3.生产领料单：使用于车间生产领料步骤：生产领料-新增→新增（默认蓝字）→领料部门（输入）→选单号（录入制令单号双击左键）→选择相应物料（选多项物料按Ctrl键）→返回→填写数量、仓位、发料仓库→领料人→发料人→保存→审核4.委外加工入库单：使用于委外加工回来回来物料的进仓步骤：委外加工入库-新增→新增→委外类型（普通订单/返修订单）→源单类型（委外订单）→选“供应商”→选单号“F7”→弹出过滤界面（键入自己需要过滤的内容，确定）→选择相应物料（选多项物料按Ctrl键）→填写数量、保存→审核验收、保管→仓位、收料仓库→5.委外加工出库单：使用于委外加工回来物料的倒冲领料步骤：委外加工入库-维护→弹出过滤条件（键入需要倒冲的“委外加工入库单单号”）→点击“编辑”→倒冲领料→点击“生成”（弹出“委外加工出库单”）→（开始编辑单据）→发料仓库（填“9”）→仓位（按供应商分仓位）保存、审核→品管确认、发料→6.其他出库单：使用于其他部门物料领用步骤：其他出库-新增→领料部门（录入）→备注（输入备注内容）→产品代码（输入物料编码）→填写数量、仓位、发货仓库→领料、发料、负责人→保存→审核7.调拨单（使用于内部各库位物料的调拨）步骤：调拨单-新增→调出仓库→调入仓库→物料代码（输入物料编码）→数量→备注（填写备注内容）→调出仓库、仓位→调入仓库、仓位→验收、保管→保存→审核8.虚仓入库单：使用xx供件进仓步骤：虚仓入库→双击（弹出过滤界面）→新增→供应商/客户→单据类型（赠品类型）→物料代码（录入单据内容）→验收、保管→审核虚仓出库单：使用xx供件出仓的领料9.。
金蝶K3业务操作指导书,采购、销售、仓库管理操作流程
金蝶K3基本操作知识1、单据的修改、审核、删除等功能在单据的“维护”中2、查询功能快捷键“F7”3、单据“辅助属性”是对颜色进行录入；4、“黑色字体”为单据制作方法或普通说明5、“蓝色字体”为简易流程和K3操作路径6、“红色字体”是不需要在K3中做单，但是必须的流程，会涉及到K3的查询操作7、“紫色字体”是非常重要的说明事项，必须牢记；一、采购流程:1、外购入库：采购到货后，库管人员收货时，点击“采购入库”，在单据录入界面，优先录入“供应商”，在“摘要”处录入供应商的“送货单号”，再根据实际入库数量录入实收数量和单价（采购入库单上的单据为不含税的单价），录入保管和验收，然后保存、打印（一式两份，仓库和财务各一份），“外购入库单”打印后附上原始送货单交至财务，由财务在软件中进行审核此单；简易流程：供应链→仓存管理→采购入库单→保存→打印；2、采购发票：财务拿到仓管上交的采购入库单据后，点击“采购入库单——维护”，过滤并审核采购入库单，然后再选中要生成发票的品种，点击“下推”生成采购发票（专用）或（普通），确认发票日期与采购入库单在同月，必须确认采购单价和税率是否正确(先确认税率，再确认单价)，因为这会涉及到材料最终的直接采购成本和应付款金额，然后点击保存、审核、钩稽；简易流程：供应链→采购管理→采购入库单维护→审核入库单→下推发票→保存→审核→钩稽3、采购付款：付采购货款时,在应付模块中，点击“付款单——新增”，在单据录入界面，优先在“核算项目”选入付款的供应商，再录入“实际结算金额”，进行保存，由财务审核此付款单，再生成记账凭证传到账务处理模块。
简易流程：财务会计→应付款管理→付款单→新增→保存→审核→应付凭证管理→生成凭证4、采购退货：方法与正常收货做单一样，不过做的是红字单据；二、销售流程：1、销售订单：接到客户订单后，销售内勤会计进入销售管理，点击“销售订单——新增”，制作销售订单时，订单表头填写内容有日期、购货单位、部门、业务员，表体填表入内容有销售的产品、数量、单价或含税单价、交货日期等，销售订单需要负责销售的领导审核。
金蝶K3CLOUD系统操作手册-库存
库存管理操作规程XXX股份有限公司金蝶软件（中国）有限公司2020年2月26日文档控制更改记录分发目录第一章：库存管理系统................... 错. 误!未定义书签：基础设置工作１．设置系统参数：在系统参数中确定使用库存业务时需要进行的相关控制。
1) 更新库存方式：确定更新即时库存的时机；2) 库存异常控制策略：确定库存异常情况的控制策略；3) 批号、有效期、序列号管理：确定批号、有效期出库策略，确定是否启用序列号；4) 业务组数据隔离：确定是否根据业务组进行数据隔离。
２．基础资料的设置：是使用库存业务的前提。
1) 物料：确定物料的库存计量单位，是否启用批号、有效期、序列号、辅助属性管理，确定最大、最小、安全库存量、再订货点，确定周期盘点策略；2) 3)仓库：确定仓库基本属性，是否启用仓位管理，负库存控制，是否参与MRP 计算，是否允许锁库等；仓位值集：确定所有仓库的划分纬度和各纬度的设置值；4) 库存状态：确定各库存状态类型的参数值；5) 辅助属性：确定辅助属性，辅助属性来源，辅助属性值，辅助属性值组合。
：初始化工作１．启用库存组织：确定库存组织的启用日期，一般设为初始库存盘点结束日期；２．录入初始库存：录入各库存组织各仓库的物料的初始库存；３．结束初始化：库存组织结束初始化，结束初始化前可录入正常的库存业务，需要注意，未录入初始库存，正常的出库业务会产生负库存。
三：日常处理１．入库业务：主要包括：采购入库、受托加工材料入库、其他入库；受托材料入库选择客户、物料编码，维护入库数量、仓库，仓库可设置为客户仓，也可以是普通仓其他入库其他入库单，选择货主类型，默认是业务组织；供应商和部门必须选择其中一个，维护物料编码、数量和仓库；库；受托材料入库的货主是客户。
２．出库业务：主要包括：销售出库、其他出库；其它出库其他出库有5 种出库类型，货主类型默认是业务组织，维护明细行物料编码、数量、仓库。
金蝶K3库存管理操作流程
K/3标准操作规程供应链仓存管理密级：★高★版本：1.0XXX股份有限公司金蝶软件（中国）有限公司2022年4月27日2022-04-27文档创建及更新记录日期创建或更新人版本备注刘鹏东V1.0文档审核记录日期审核人职务备注文档去向记录拷贝份数接受人职务备注目录1.1仓存业务处理 (4)1.1.1仓库基础资料设置......................................................................................... 错误!未定义书签。
1.1.2仓库业务处理 (4)附件：XXX集团供应链系统实施主计划 ............................................................................ 错误!未定义书签。
1.1 仓存业务处理仓存管理系统，通过入库业务包括外购入库、产品入库等，出库业务包括销售出库、领料单等，库存调整包括盘盈盘亏处理，仓存调拨，虚仓管理等功能，结合批次管理、库存盘点、即时库存管理等功能综合运用对仓存业务的物流和成本管理全过程进行有效控制和跟踪，实现完善的企业仓储信息管理。
该系统可以独立执行库存管理的操作，也可与采购管理系统、销售管理系统、存货核算系统、成本管理系统等结合使用，提供更完整的企业物流进销存流程控制和财务管理信息1.1.1 仓库业务处理1.1.1.1 产品入库流程产品入库单录入审核后，需要手工录入或者引入成本，如果有成本管理模块，也可以通过成本管理系统的“成本计算”得到案例8 月3 日，生产车间的梁明送来加工完成的飞扬牌电脑（中端）50 台批号为20080731，飞扬牌电脑（高端）50 台，批号为20080803。
生产的单位成本分别为3,000 元、6,000 元，何佳进行验收入半成品库。
（1）产品入库单：点击【供应链】—【仓存管理】—【验收入库】—【产品入库-新增】，进入产品入库单编辑界面，录入交货单位、日期、物料代码、收货仓库等信息，保存并审核单据品成本，点击【核算】按钮点击【供应链】—【存货核算】—【凭证处理】—【凭证生成】，进入凭证制作界面，选择“产品入库”事物类型，点击【重设】按钮，过滤出产品入库单，点击【生成凭证】，系统会按照指定凭证模板生成一张产品入库凭证1.1.1.2 仓库调拨流程在K/3 供应链系统中，调拨单有两种：成本调拨和异价调拨，成本调拨即调出的单位成本与调入的调拔单价相同的调拔；异价调拨则调出的单位成本与调入的调拔单价不相同的调拔。
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K/3标准操作规程供应链仓存管理密级：★高★版本：1.0
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1.1仓存业务处理 (4)
1.1.1仓库基础资料设置 ............................................................................................. 错误!未定义书签。
1.1.2仓库业务处理 (4)
附件：XXX集团供应链系统实施主计划................................................................... 错误!未定义书签。
1.1仓存业务处理
仓存管理系统，通过入库业务包括外购入库、产品入库等，出库业务包括销售出库、领料单等，库存调整包括盘盈盘亏处理，仓存调拨，虚仓管理等功能，结合批次管理、库存盘点、即时库存管理等功能综合运用对仓存业务的物流和成本管理全过程进行有效控制和跟踪，实现完善的企业仓储信息管理。
该系统可以独立执行库存管理的操作，也可与采购管理系统、销售管理系统、存货核算系统、成本管理系统等结合使用，提供更完整的企业物流进销存流程控制和财务管理信息
1.1.1 仓库业务处理
1.1.1.1产品入库流程
产品入库单录入审核后，需要手工录入或者引入成本，如果有成本管理模块，也可以通过成本管理系统的“成本计算”得到
案例8 月3 日，生产车间的梁明送来加工完成的飞扬牌电脑（中端）50 台批号为20080731，飞扬牌电脑（高端）50 台，批号为20080803。
生产的单位成本分别为3,000 元、6,000 元，何佳进行验收入半成品库。
（1）产品入库单：点击【供应链】—【仓存管理】—【验收入库】—【产品入库-新增】，进入产品入库单编辑界面，录入交货单位、日期、物料代码、收货仓库等信息，保存并审核单据
品成本，点击【核算】按钮
点击【供应链】—【存货核算】—【凭证处理】—【凭证生成】，进入凭证制作界面，选择“产品入库”事物类型，点击【重设】按钮，过滤出产品入库单，点击【生成凭证】，系统会按照指定凭证模板生成一张产品入库凭证
1.1.1.2仓库调拨流程
在K/3 供应链系统中，调拨单有两种：成本调拨和异价调拨，成本调拨即调出的单位成本与调入的调拔单价相同的调拔；异价调拨则调出的单位成本与调入的调拔单价不相同的调拔。
案例8 月4 日，发现昨天生产车间送来的飞扬牌电脑中、高端各50 台不应入半成品仓而应该入成品仓，需要做仓库成本调拨来调整
（1）仓库调拨单：用户何佳登录主控台，点击【供应链】—【仓存管理】—【仓库调拨】—【调拨单-新增】，进入调拨单录入界面，根据案例的内容填制单据后保存、审核
注意
调拔单的表头“调拨类型”可选择“成本调拨”或者“异价调拨”，前提条件是【系统设置】—【系统设置】—【存货核算】—【系统设置】中“核算系统选项”勾选参数“调拨单允许异价调拨”。
若未勾选此参数，表头则不显示“调拨类型”此字段，而是统一默认为成本调拨，表体只有“单位成本”和“成本”字段而没有“调拨单价”和“调拨金额”这两个字段
（3）账务处理：点击【供应链】—【存货核算】—【凭证管理】—【凭证模板】，选择【实际成本
法部分-仓库调拨】修改系统模板并保存
注意仓库调拨单生成凭证的前提条件为，【系统设置】—【系统设置】—【存货核算】—【系统设置】中“核算系统选项”勾选参数“调拨单生成凭证”。
若未勾选此参数，在凭证模板界面没有“仓库调拨”这个事物类型。
点击【供应链】—【存货核算】—【凭证管理】—【凭证生成】，选择【仓
库调拨】事务类型，点击【重设】过滤出此张调拨单，生成凭证，
仓库成本调拨一般只是影响货物在不同仓库中的库存数量和金额，不会影响到存货科目余额，所以一般企业对于成本调拨业务并不生成凭证。
但是异价调拨则不仅仅影响到货物在
不同仓库中的库存数量和金额，还会影响存货的科目余额了，一般需要生成凭证。
1.1.1.3仓库盘点流程
盘点作业主要包括备份盘点数据、打印盘点表、输入盘点数据、编制盘点报告表等步骤。
盘点业务基本流程：
新建盘点方案—→打印盘点表—→盘点数据录入—→编制盘点报告—→盘盈盘亏处理
案例8 月31 日，仓管部的陈鱼对原材料库、半成品以及产成品库进行盘点，盘亏螺钉20 个，
电源10 个，盘盈内存条20 个。
（1）新建盘点方案：用户陈鱼登录K/3，点击【供应链】—【仓存管理】—【盘点作业】—【盘点方案-新建】，进入盘点方案编辑界面
点击【新建】按钮，进入仓库数据备份的界面，备份日期选择“截止日期”并录入日期“2008-08-31”，选择需要盘点的仓库，点击【确定】，系统将选中的仓库、截止日期之内的库存数量进行备份，同时生成一个盘点方案，并返回盘点方案界面
（2）打印盘点表：点击【供应链】—【仓存管理】—【盘点作业】—【盘点表打印】，进入物料盘点表界面，点击【打印】按钮，将盘点表打印出来，交给盘点人员进行盘点
点作业】—【盘点数据录入】，将实际盘点数量录入到盘点表的“盘点数量”一栏下
（4）盘盈盘亏处理：点击【供应链】—【仓存管理】—【盘点作业】—【编制盘点报告表】，进入物料盘点报告单，可以查看到物料盘盈盘亏的数量
点击工具栏的“盘盈单”和“盘亏单”按钮，系统会自动生成盘盈盘亏单，录入保管等信息后保存并审核单据。