SAP FI-财务会计 overview
SAP-FI财务会计模块资料
F-28 收回货款
•借：银行存款 • 贷：应收账款
客户评价
4
2.2 应收账款子模块操作知识点概览及事务代码
AR应收账款
5
主数据创建及维护 预收款处理 销售开票
收款处理 应收/预收清帐
错误更正 坏账准备计提与核销
客户主数据创建 FD01 客户主数据更改 FD02 客户主数据查看 FD03
显示客户更改 FD04 客户冻结/解冻 FD05 客户主数据删除 FD06 收取预收款项 F-29 检查已出货未开票的清单明细 VF04 内销业务系统内开具发票 VF01 依据系统发票号，查看会计凭证 VF03 非集成业务发票校验（直接入账） F-64【发票预制】
集中地创建会计科目 FS00 创建银行 FI01 维护税码 FTXP
创建利润中心 KE51 编辑或预制总账凭证 FV50
一般凭证预制 F-65 一般凭证过账 F-02 总账科目凭证 FB50 显示/更改凭证 FB03/FB02 预制凭证过账 批量/单一 FBV0/FV70 冲销凭证 批量/单一 F.80/FB08 显示账户余额 FAGLB03 账户行项目显示 FAGLL03
6
2.3 应付账款子模块操作知识点概览及事务代码
AP应付账款
7
主数据创建及维护
预付处理 发票校验
付款处理 错误更正
查询 其他
供应商主数据创建 FK01 供应商主数据更改 FK02 供应商主数据查看 FK03
显示供应商更改 FK04 供应商冻结/解冻 FK05 供应商主数据删除 FK06
预制凭证 F-66 过账 FBV0
资产主数据创建 AS01 资产主数据更改 AS02 资产主数据查看 AS03 资产锁定/解锁 AS05 资产主数据删除 AS06 资产外部购置-有供应商直接采购 F-90 创建内部订单 KO01 创建在建工程主数据 AS01 设置内部订单结算规则 KO02 建内部订单发票入账 F-43 内部订单结算 KO88 在建工程资本化分配 AIAB 在建工程资本化记账结算 AIBU 盘盈入账 AS01，F-02 盘亏报废处理 ABAVN 资产折旧运行 AFAB
SAP 财务会计FI
财务会计FI2.1创建公司代码解释：我们现在创建一家公司，并展开创建的此家公司的业务，公司代码描述的是一个完整的会计实体。
有资产负债表等登陆系统，输入 SPRO事务代码,按如下菜单操作，企业结构－定义－财务会计－编辑/复制/删除/检查/选择编辑公司代码数据2。
2创建会计科目表解释:创建会计科目表是进行会计部分设置最基础的工作,不同的公司代码可以分配给不同的会计科目表，关系是多对一,财务会计－总帐会计－总帐科目－主数据－准备－编辑科目表清单主要栏目有：帐目表；说明；维护语言；总帐科目号长度；成本控制集成;会计科目表组，被冻结等2。
3定义会计年度变式解释:会计年度变式将用于后续的财务操作,会计年度变式表明过账期间和特殊期间的数目，即在哪些期间进行过账财务会计－财务会计的全局设置－会计年度－维护会计年度变式(维护缩短的会计年度) 2。
4创建信贷控制范围解释：信贷范围用于管理在进行信用控制时，信用在哪个范围内起作用。
它是 SAP 销售和应收帐款模块中用于控制信用风险的组织结构.公司代码和信贷控制范围是多对一关系。
路径：企业结构－定义－财务会计－定义信贷控制范围2。
5维护公司代码的全局参数解释：公司代码全局参数用于设置创建公司的帐目表,信贷控制范围,会计年度变式等。
主要输入公司代码的全局参数,把上面的三个组织结构分配给公司代码。
财务会计－财务会计的全局设置－公司代码－输入全局参数2。
6定义科目组及输入控制解释：用于创建科目组，并进行输入控制，即在输入科目时，哪些自动允许输入，哪些自动隐藏等.科目组是将性质类似的科目分类,组要维护前台会计科目主数据。
（统驭科目—-字段状态组-—凭证输入）.财务会计－总帐会计－总帐科目－主数据－准备－定义科目组分：资产负债类科目；损益类科目；统驭科目等2。
7定义字段状态变式解释：字段状态变式是分配给公司代码的一项重要参数,在字段状态变式中罗列了很多字段状态组,而字段状态组是会计科目中的一个重要参数。
SAPFI财务知识及会计功能管理知识分析详解.docx
SAP FI财务会计功能详解目录1 SAP R/3 系统中的财会子系统 (4)1.1企业结构的变化 (4)1.2管理手段 (4)1.3决策的基础 (4)1.4国际性的应用系统 (4)1.5主要功能模块 (4)1.6财务会计 (5)1.6.1 适用性 (5)1.6.2 集成性 (5)1.6.3 关于各类凭证的原则 (6)1.6.4 文档系统 (6)1.6.5 会计科目表 (6)1.6.6 货币 (7)1.6.7 资产负债表 (7)1.6.8 明细分类帐 (7)1.6.9 合并财务报表 (7)1.6.10 法定合并 (8)1.6.11 应收帐款 (8)1.6.12 应付帐款 (8)1.6.13 固定资产会计核算 (9)1.6.14 特殊分类帐 (9)2 财会子系统的组织结构 (10)2.1财务会计和管理会计的集成 (10)2.2公司代码 (10)2.3集中式公司的管理模式 (10)2.4分布式公司的管理模式 (11)2.4.1 分布式系统（ALE） (11)2.5集团公司报表 (11)2.5.1 集团公司 (11)3 作为系统集成的中心 --- 总分类帐 (12)4 总分类帐基本术语 (12)4.1公司代码 (12)4.2业务部门 (13)4.3凭证 (13)4.3.1 凭证原则 (13)4.3.2 基本凭证参数 (14)4.3.3 更改凭证 (14)4.4会计科目表 (15)4.4.1 会计科目表的组织结构 (15)4.4.2 在多种语言方面的灵活性 (16)4.5总分类帐科目 (16)4.5.1 总帐科目主记录的结构 (16)5 总分类帐的主要业务处理 (18)5.1计划 (18)5.2总分类帐科目记帐 (19)5.2.1 一次性记帐的原则 (19)5.2.2 数据集成 (19)5.2.3 明细分类帐与总分类帐的协调一致 (20)5.2.4 数据输入的工具 (21)5.2.5 附加的检验功能 (21)5.2.6 多种货币的处理能力 (21)5.2.7 未清项管理 (22)5.3结算 (22)5.3.1 在会计年度内的结算 (22)5.3.2 年终结算 (23)5.3.3 结算报表 (24)6 财务会计信息系统 (26)7 特别用途的分类帐 (27)7.1对象 (27)7.1.1 分析 (27)7.2帐户分配条件与总计格式 (27)7.2.1 帐户分配 (27)7.3货币与数量 (28)7.3.1 汇率 (28)7.3.2 数量 (28)7.4灵活定义的会计期间 (28)7.4.1 记帐期间 (28)7.5集成性 (29)7.5.1 概况 (29)7.5.2 主数据 (29)7.5.3 来自其他 SAP R/3 应用模块的数据更新 (29)7.5.4 直接输入数据 (30)7.5.5 从非 SAP 的系统来的数据 (30)7.5.6 与其他 SAP 模块的协调一致 (30)7.6分配 (31)7.6.1 概述 (31)7.6.2 分配与分摊功能 (31)7.7计划 (32)7.7.1 概述 (32)7.7.2 计划参数 (32)7.7.3 计划分摊功能 (33)7.7.4 计划值 (33)7.8报表 (34)7.8.1 概述 (34)7.8.2 报表定义 (35)7.8.3 可变的输出媒介 (35)7.8.4 交互式报表 (36)8 财会日历 (36)9 应收帐款会计核算 (38)9.1.3 编辑主记录 (41)9.2科目有关会计业务 (42)9.2.1 发票及贷项凭证 (42)9.2.2 支付 (44)9.2.3 特殊操作 (47)9.3凭证和科目的处理 (49)9.3.1 凭证和科目的显示 (49)9.3.2 凭证更改 (50)9.4催款通知 (51)9.4.1 催款程序的功能 (51)9.4.2 催款过程 (52)9.5信函 (53)9.5.1 支付通知 (53)9.6报表 (56)9.6.1 主记录清单 (56)9.6.2 客户分析 (56)9.6.3 科目 (56)9.7客户信贷管理 (56)9.7.1 分配信贷限额 (57)9.7.2 监控信贷限额 (57)9.7.3 显示及分析功能 (57)9.7.4 定单接收和发货中的信贷控制 (58)10 应付帐款会计核算 (59)10.1供应商主记录 (60)10.1.1 供应商主记录的作用 (60)10.1.2 结构 (61)10.1.3 处理主记录 (62)10.2应付帐款会计核算系统中的会计业务 (63)10.2.1 发票和贷项凭证 (63)10.2.2 贷项凭证 (66)10.2.3 支付 (67)10.2.4 特殊交易 (71)10.3凭证和帐户的处理 (72)10.3.1 凭证和帐户的显示 (72)10.3.2 凭证的更改 (73)10.4信函 (74)10.4.2 报表 (76)10.4.3 主记录清单 (76)10.4.4 供应商分析 (76)10.4.5 科目 (76)1 SAP R/3 系统中的财会子系统1.1企业结构的变化企业经营管理的全球化和多元化推动了世界范围内企业结构的变化，并且使业务流程日益复杂。
SAP财务会计
SAP财务会计简介SAP财务会计（SAP Financial Accounting）是德国SAP公司开发的一个财务会计系统，旨在帮助企业管理和控制其财务相关的流程和活动。
它提供了一套完整的财务会计解决方案，包括总账、应收应付、固定资产管理、成本核算等模块，能够满足企业财务管理的各种需求。
功能与特点1. 总账管理SAP财务会计的核心功能之一是总账管理。
它可以帮助企业记录和管理各种财务事项，包括收入、支出、资产、负债等。
通过总账管理，企业可以准确地追踪和监控其财务状况，及时生成财务报表和分析数据。
2. 应收应付管理SAP财务会计还提供了强大的应收应付管理功能。
企业可以使用该系统来跟踪客户的付款情况、管理供应商的付款事项，并与其他模块（例如采购管理、销售管理）进行集成。
这样，企业可以实时了解应收应付款项的情况，及时采取相应的措施。
3. 固定资产管理SAP财务会计还包含固定资产管理模块，帮助企业管理和跟踪其固定资产的购买、折旧、清理等事项。
企业可以通过该模块了解固定资产的实时价值，进行资产的合理规划和利用。
4. 成本核算SAP财务会计还提供了强大的成本核算功能。
它可以帮助企业分析和管理各种成本，包括直接成本、间接成本、制造费用等。
通过成本核算，企业可以了解产品或服务的成本构成，为企业的决策提供依据。
优势与应用1. 高度集成SAP财务会计可以与其他SAP模块（例如采购管理、销售管理、生产管理等）进行高度集成，实现信息的无缝流转和共享。
这使得企业能够更好地整合和管理其财务流程，提高工作效率。
2. 灵活性和可定制性SAP财务会计提供了灵活的配置和定制选项，可以根据企业的具体需求进行定制。
企业可以根据自身的业务流程和规模，灵活调整系统的设置和配置，使其更好地适应企业的需求。
3. 数据准确性和可靠性SAP财务会计通过严格的数据验证和审计机制，确保所生成的财务数据的准确性和可靠性。
这使得企业能够更好地了解自身的财务状况，作出准确的决策，并满足外部审计的需求。
SAP FI教程1
Unit 1Basic settings 基础设置Unit Overview 单元概述●Company code, business areas公司代码，业务范围●Fiscal Y ear会计年度●Currencies货币●V ariant principle变式原则Unit Objectives 单元目标After completing this unit, you will be able to:•Map the accounting structure of your company using mySAP ERP Financials organizational units使用SAP财务组织单元描绘贵公司的会计结构。
• Explain the meaning of the terms “company code” and “business area” and their differences 解释术语“公司代码”和“业务范围”的含义和它们的区别。
• Create a company code创建一个公司代码。
• Explain the use and advanta ges of the variant principle解释变式原则的用法和优点。
• Explain the necessity and use of a fiscal year variant解释会计年度变式的必要性和用法。
• Explain different types of fiscal year variants解释不通类型的会计年度变式。
• Define a fiscal year variant according to your requirements根据你的需求定义一个会计年度变式。
• Assign the fiscal year variant to a company code给公司代码分配一个会计年度变式。
SAP_Overview(李杰)
讲解人：李杰 时 间：2008年8月2日
1
宇通公司信息化介绍
1 宇通信息系统基础架构 2 ERP 概念介绍
3 SAP R/3系统介绍 4 SAP系统模块构成 5 SAP 数据基础 6 SAP R/3系统导航
2
宇通信息系统基础架构 ERP 概念介绍 SAP R/3系统介绍 SAP 系统模块构成 SAP 数据基础 SAP R/3系统导航
质量 管理
物料 管理
维护 服务
质量计划
质量检查
质量控制
采购请求 采购订单
产品结构
预防性维 护计划
CO PCA
CO
Cash
FI
服务工序执行
库存管理
发票校验
修复
服务记录及可 靠性分析
13
SAP R/3 系统的组织结构
财务组织机构 集团公司
会计科目表 1
会计科目表 2
成本控制域 1 成本控制域 2
后勤组织机构
ERP系统集中信息技术与先进的管理思想于一身，成为现代企业的运行模 式，反映时代对企业合理调配资源，最大化地创造社会财富的要求，成为 企业在信息时代生存、发展的基石。
ERP主要包括生产、技术、采购、销售、财务等方面内容。其中，生产管 理是其基础。生产管理，是指对生产进行计划、组织与控制；它以生产计 划为主线，使各种资源按计划所规定的流程、时间和地点进行合理配置与 管理；通过生产管理，可使顾客要求与企业资源有机地结合，既满足顾客 要求，又使企业资源得到合理利用。
CS应用模块支持计划、处理以及完善客户服务（维修服务）。
组织结构
服务对象
- 车辆 - 备件
服务中心 维修人员 测试设备
资源 /信息
SAP+FICO+Overview.PPT
税表 公司 Air Conditioners 发票 1800000025 起始日 03/25/YYYY 货物 税 总计 1，000 100 1，100
A1 10% 销项税 A2 V1 V2 5% 销项税 10% 进项税 5% 进项税
DR 销售收入 50 贷 税 税码 1，100 100 A1
税分录自动记帐
第 2 章 资产会计
2.1 资产概述 2.2 组织结构 2.3 一般资产的业务交易 2.4 在建工程
上海信息化培训中心 Shanghai Information Training Center
2.1资产概述
上海信息化培训中心 AMTraining 模块 Center Shanghai Information
你的收付条件 ZB00 净天数 / 净值
ZB01 14 天 3% 20 天 1% 30 天 Net 15 天 1% 40 天 Net
DR Air Conditioners
01 发票 1，100
ZB01
ZB01 14 3%， 20 1%， 30
ZB02
:
未清项目- 分析 进帐
付款
催款程序
上海信息化培训中心 Shanghai Information Training Center 税
集团
综合数据
Metal Parts Inc。 Des Moines 50811
银行明细
USA 500 555 00 1234567
：
公司代码
CC0001 公司代码数据
统驭科目 收付条件 凭证项排序 nnnnnn ZB01 001
CC 0003
公司代码数据
统驭科目 收付条件 凭证项排序 nnnnnn ZB02 002
SAP_FI_Overview_Rilland--精选篇862
集团
公司
内部文件，严格保密.
经营组织
会计 组织
公司代码 信贷控制范围 控制范围
7
内部文件，严格保密.
集团的概念
它是SAP系统中的最高等级
每一集团建立主数据库
一个完整的数据库,包括建立一 个完全集成的系统所必须的所有 表格
8
内部文件，严格保密.
如何理解『公司』
它是能够产生合法财务报表的 组织单元 财务报表是在公司级别上建 立合并的 一个公司可以包含一个或多 个公司代码
16
内部文件，严格保密.
经营组织
在获利能力分析中，经营组织是集 中式组织结构。 每个经营组织都代表某个区域，该区 域中的市场（客户定义）业务段均可
监视并进行获利能力分析。
一个经营组织可包含多个成本控制范围
17
内部文件，严格保密.
1
SAP财务管理综述
2
SAP财务会计模块介绍
3
SAP管理会计模块介绍
资产 负债表
内部文件，严格保密.
外部会计
财务会计也称外部会计，主要依据 法律向企业外部人员公布满足法律 规定的各种报表信息，例如资产负 债表损益表等。
损益表 (P&L)
现金 流量表
管理会计也称内部会计，主要是满 足企业内部各级管理人员的需求， 从而达到从企业内部对经营状况的 管理和监督。
6
组织结构
内部文件，严格保密.
Sap training FI overview
1
议
程
1
SAP财务管理综述
内部文件，严格保密.
2
SAP财务会计模块介绍
3
SAP管理会计模块介绍
sapfi财务会计功能详解.docx
2010年2月26日星期五SAP FI財務會計功能詳解1 SAP R/3 系統中的財會子系統1.1企業結構的變化企業經營管理的全球化和多元化推動了世界範圍內企業結構的變化，並且使業務流程日益複雜。
這種趨勢推動了產品和業務流程的革新和對資訊高速公路的應用。
所有這些都要求以更短的反應時間來進行更多的協調與控制工作。
有時效性的決策必須基於不斷地提供的即時的資訊。
SAP R/3 系統提供包括所有業務領域的業務處理流程的集成的解決方案。
1.2管理手段由財務會計、管理會計和金庫三個模組組成的財會子系統是整個解決方案中重要的部分。
通過財會子系統內不同的模組之間的聯繫和與其他應用模組如後勤和人力資源模組的集成，SAP R/3 的財會子系統就成為公司所有部門的管理工具。
與後勤供應鏈中從采購到銷售的資料介面能夠優化經營管理業務流程，而包括與客戶、供應商以及金融機構的策略性業務夥伴在內的功能則更進一步強化了SAP 的解決方案的有效性。
1.3決策的基礎除了提供財會資料，財會子系統必須首先為公司的戰略決策處理經營資料。
對經營狀況的計畫、控制和監測功能都已經加入到文檔和管理功能中。
SAP R/3 系統的財會子系不受公司規模的局限。
小到一個銷售代理辦事處，大到一個跨國集團公司均可以應用其功能。
該系統同時也能適應不同行業和國家的需要。
預先設定的系統可以直接用於不同的行業，例如特別設置的會計科目表等1.4國際性的應用系統對於跨國公司，R/3 系統提供了可塑性很強的可應用於不同國家的功能。
R/3 系統能夠滿足一些主要的工業化國家在多語種、多幣種以及那些在稅收政策、報表和支付方式方面的特殊需求。
運用SAP R/3 系統可以構築一個能夠對不同國家和地區的子公司進行法定會計合併的會計系統。
1.5主要功能模組SAP R/3 財會子系統向您提供一整套強有力的應用模組。
財務會計(FI)：由總分類帳、應收帳款和應付帳款、固定資產、法定合併以及特殊統計會計功能組成；金庫模組(TR)：由現金管理、金庫管理和基金管理組成；管理會計(CO)：由一般費用成本核算、生產成本核算和獲利能力分析組成；以上模組提供了處理經營管理業務的基本功能，並且滿足了基於決策需求的報表功能。
SAP中的财务会计
SAP中的财务会计介绍SAP（Systems Applications and Products in Data Processing）是一款由德国公司SAP AG开发的企业资源计划（ERP）软件。
SAP的财务会计模块是其核心模块之一，用于处理公司的财务业务和财务报表的生成。
本文将介绍SAP中财务会计模块的基本功能和特点。
功能SAP财务会计模块提供了许多功能，用于处理和管理公司的财务数据。
以下是一些主要功能的简要概述：1. 总账管理SAP财务会计模块可以帮助企业管理其总账。
用户可以创建不同的总账段（例如成本中心、利润中心等），并为每个段设置适当的规则和参数。
总账可以包含不同类型的账户（资产账户、负债账户、收入账户等），以便跟踪和记录不同的财务交易。
2. 费用核算SAP财务会计模块允许企业进行费用核算。
用户可以设置和管理不同的费用项目，并将其与适当的成本中心或利润中心相关联。
费用核算模块还提供了生成费用报表和分析费用的功能，以帮助企业了解和控制其费用。
3. 资产管理SAP财务会计模块包含资产管理功能，用于跟踪企业的固定资产。
用户可以创建和管理资产的履历记录，并记录资产的购买、折旧和处置等事项。
此外，资产管理模块还提供了生成资产折旧计划和跟踪资产价值的功能，以帮助企业有效管理其资产。
4. 银行和现金管理SAP财务会计模块提供了银行和现金管理功能。
用户可以管理和监控企业的银行账户，包括配置银行账户、处理银行对账单和执行银行间支付等操作。
此外，现金管理模块还提供了预测和规划现金流量的功能，以帮助企业有效管理其现金流。
5. 财务报表和分析SAP财务会计模块可以生成各种财务报表和分析。
用户可以根据需要生成资产负债表、利润表和现金流量表等报表，并进行分析和比较。
此外，财务报表和分析模块还提供了报表的自定义设置和多维度的数据分析功能，以帮助企业深入了解其财务状况和业绩。
特点除了上述功能外，SAP财务会计模块还有以下一些特点：1. 灵活性和可定制性SAP财务会计模块提供了灵活的配置选项和可定制性。
SAP_FI_Overview_Rilland
Sap training FI overview
1
议程
1 SAP财务管理综述
内部文件，严格保密.
2 SAP财务会计模块介绍
3 SAP管理会计模块介绍 4 问题与讨论
2
1 SAP财务管理综述
内部文件，严格保密.
2 SAP财务会计模块介绍
3 SAP管理会计模块介绍 4 问题与讨论
399999 799999 300000
资产负债表科目 损益表科目 调整表科目
29
财务凭证 (FI Document)
内部文件，严格保密.
**财务软件：仅有记账凭证类型，
一般分为现收、现付、银收、银付和转账
SAP系统：分为多种凭证类型，
用途： 区分各种不同的业务交易往来 控制记账所能允许的账户类型 分配凭证号 作为标准报表查询依据 作为一个排序标准 可作为二次开发的依据
控制范围
控制范围
公司代码
公司代码 公司代码
内部文件，严格保密.
16
经营组织
内部文件，严格保密.
在获利能力分析中，经营组织是集 中式组织结构。 每个经营组织都代表某个区域，该区 域中的市场（客户定义）业务段均可 监视并进行获利能力分析。 一个经营组织可包含多个成本控制范围
17
1 SAP财务管理综述
3
财务管理在R3中的位置
内部文件，严格保密.
SD 销售
财务
MM 物料 管理
会计 管理
PP 生产 管理
管理
会计
资金 管理
SAP R/3
品质
专案
管理
工厂
QM
维护 人事
管理
工作 流程
SAPOverview
SAP OverviewIntroduction to SAPSAP, System Applications and Products, is a leading software company that specializes in providing enterprise resource planning (ERP) solutions. It was founded in 1972 by five entrepreneurs in Germany with a vision to create a standard software for real-time business processing. Today, SAP has grown to become one of the world’s largest software companies, serving customers in various industries across the globe.SAP SolutionsSAP offers a wide range of software solutions to cater to different business needs. Some of the key solutions provided by SAP include:1. SAP ERPSAP ERP is the core solution offered by SAP, which integrates various business functions such as finance, procurement, manufacturing, human resources, and sales. It provides a centralized platform for organizations to manage their business processes efficiently and effectively.2. SAP S/4HANASAP S/4HANA is the next-generation ERP suite offered by SAP. It is built on the SAP HANA in-memory platform, which provides real-time data processing and analytics capabilities. S/4HANA offers enhanced functionalities, improved user experience, and simplified business processes.3. SAP Business OneSAP Business One is a comprehensive ERP solution designed primarily for small and medium-sized enterprises (SMEs). It enablesSMEs to streamline their operations, manage financials, sales, inventory, and customer relationships from a single integrated system.4. SAP SuccessFactorsSAP SuccessFactors is a cloud-based human capital management (HCM) solution that helps organizations effectively manage their workforce. It includes modules for talent acquisition, performance management, learning and development, compensation, and employee engagement.5. SAP AribaSAP Ariba is a cloud-based procurement solution that enables organizations to streamline their procurement processes, collaborate with suppliers, and manage the entire source-to-pay cycle. It provides tools for sourcing, contracts, supplier management, and invoice automation.Benefits of SAPSAP solutions offer a range of benefits for organizations, including:1. Improved EfficiencyBy integrating business processes and providing real-time insights, SAP enables organizations to automate repetitive tasks, reduce manual errors, and improve overall efficiency.2. Enhanced Decision-MakingSAP solutions provide real-time data and analytics capabilities, enabling organizations to make data-driven decisions quickly.3. ScalabilitySAP solutions are scalable, allowing organizations to adapt and grow as per their changing business requirements.4. IntegrationSAP solutions integrate various business functions, enabling seamless data flow between different departments and systems.5. Cost SavingsSAP solutions help organizations reduce operational costs by streamlining processes, automating tasks, and improving resource utilization.ConclusionSAP offers a comprehensive suite of software solutions designed to meet the diverse needs of organizations across industries. Whether it is managing financials, procurement, human resources, or sales, SAP provides the tools and capabilities required for efficient and effective business operations. With its global presence and customer-centric approach, SAP continues to play a significant role in shaping the future of enterprise software.。
SAP FI财务年结操作手册
ERP项目用户操作手册文档FI—总分类帐部分财务年结操作手册目录1流程说明 (3)2流程图 (3)3业务前提 (3)4处理凭据 (3)5操作部门及角色 (3)6系统操作 (3)6。
1检查复制凭证号码范围 (3)6.2执行本年最后一个月的月结操作。
(5)6。
3打开新的物料帐账期 (5)6.4打开新的财务帐账期 (5)6.5固定资产财政年度更改 (5)6。
6固定资产年终结帐 (13)6.7撤销固定资产年终结帐 (20)1流程说明财务会计年结流程，是针对年末结帐的帐务处理过程.年末时除正常的月结处理之外，还需要进行一些年结特别处理:转换固定资产新的财务年度允许新财年固定资产业务入帐,固定资产月结完成关闭旧的固定资产财政年度；打开新的财务年度允许新财年业务入帐，而对结束的会计年度进行帐务调整，并将损益类帐户余额结转到未分配利润帐户、结转年末总帐余额及客户/供应商余额到新财年,同时结转特殊分类帐年末余额至新财年，最终关闭结束的会计年度。
2流程图3业务前提在完成年底月结的基础上，财务年底要进行年结完成本年的财务工作,进行下一财年的业务处理。
4处理凭据每年进行5操作部门及角色操作部门角色财务部总帐会计6系统操作6.1 检查复制凭证号码范围新财年到来之前，要检查确认新财年已经存在会计凭证号码范围，如果不存在，需要创建或复制系统菜单路径工具→定制→IMG →Edit Project（SPRO) →→财务会计→财务会计的全局设置→凭证→凭证号范围→复制到会计年度事务代码SPRO6.1.1点击出现以下屏幕6。
1。
1.1输入字段及其含义字段名称字段说明备注需要复制号段的公司代码。
例如：2000 必选项。
必选项.已经存在号码范围的原会计年度。
直接从9999年复制目标会计年度（新财年）的号码范围.例如：20066.1.2点击出现确认窗口,点击确认后,出现以下屏幕:完成复制会计凭证号段.6.2 执行本年最后一个月的月结操作.将12月月末的月结处理完毕6.3 打开新的物料帐账期事务代码：MMPV、MMRV6.4 打开新的财务帐账期事务代码：S_ALR_870036426.5 固定资产财政年度更改本操作只能在年末执行。
SAP系统财务会计FI名词解释
SAP系统名词解释一财务会计（FI）1. 总帐科目主数据：业务交易需要通过帐户进行记录和管理。
需要为每一个帐户创建主记录，它包括控制业务交易的输入和数据处理的信息。
2.会计科目表：所有总帐科目主记录的列表，可以为一个或多个公司代码使用。
会计科目表中，每一个科目主记录均包含科目号、科目名称和控制信息三个组成部分。
在FI中，可以在一个集团范围内根据需要设置多套会计科目表，如果不同的公司代码从事不同的行业，或处于不同的国家，或有不同的结构，公司规模等，可以根据需要对会计科目表进行分类，设置多套会计科目表。
但是，如果不需要对会计科目表进行分类，不同的公司代码也可以使用同一套会计科目表。
在系统中，必须为每一个公司代码分配一套会计科目表。
因此，对一集团公司来讲，需要至少一套会计科目表。
3.总帐科目主数据的层次：总帐科目主数据分为两个层次：a) 会计科目表层：会计科目表可以为一个或多个公司代码使用。
这一层次包括适用于所有使用该会计科目表的公司代码的主记录的信息。
b) 公司代码层：该层次包括适用于一个公司代码的会计科目的特有信息。
它因公司代码的不同而不同。
会计科目可以分两个层次分别维护，也可以集中维护。
4.会计科目的分类：会计科目分为两大类：资产负债类和损益类。
资产负债类对应于我们原有的资产类、负债类、权益类三类科目，损益类对应于原有的成本类和损益类两类科目。
损益类帐户的特征：在会计科目表中创建损益类科目之前，需要确定损益结转入的留存收益科目。
系统设计了一特殊程序将损益类帐户的损益金额自动结转入该科目。
因此，必须在系统中定义留存收益科目的号码。
每一个损益类科目都需要分配给一个留存收益科目。
5.排序码：在会计凭证的供应商行项目中，系统对‘定位’字段的缺省值。
也决定供应商行项目的排列顺序。
如果该供应商主要发生与采购订单有关的业务，一般选择014-采购订单号+行项目号，其它情况选择记帐日期+凭证号。
6.帐户组：为简化会计科目的创建，避免错误，确定录入会计科目的屏幕和科目号区间，对科目进行的分组称做帐户组。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
经营组织
在获利能力分析中，经营组织是集 中式组织结构。 每个经营组织都代表某个区域，该区 域中的市场（客户定义）业务段均可
监视并进行获利能力分析。
一个经营组织可包含多个成本控制范围
集团
经营组织经营组织 成本控制范围 成本控制范围
公司代码
公司代码
公司代码
业务范围
R/3 财务会计子模块概览
FI-GL 总分类帐会计
会计科目表的种类 - 国家会计科目表
由于很多会计报表是基于运营会计科目表中的科目号码运行 得出的，这可能不能满足公司代码所在地国家法律法规对科目表 的需求。该问题可通过将公司代码分配给一个国家特定会计科目 表（备选会计科目表）来解决。SAP在标准的R/3系统中配置了许 多国家特定会计科目表的模版。 要使用国家会计科目表，首先必须为每一个会计科目主记录 中公司代码段部分的备选科目字段输入所对应的国家会计科目表 中的科目号码。运行报表时，可以选择想要的会计科目表。
财务会计模块 概览
组织一览
法律/外部 我们在当前期段有 哪些税务？ 管理 我们的服务部门收 益如何？
风险和流动性 对于给定风险，流动 的最低限度是多少？
市场分析 我们在南方地区利润最 低的产品段是什么？
财务会计和管理会计
税收机构 持股人 记者媒体 银行家 法律机构
保险人员
审计员 执行官 管理人员 高级领导
会计科目表的种类
运营会计科目表 国家会计科目表 集团会计科目表
一次凭证过帐即可获取所有三个科目表 所需的数据，从而使运营、国家和集团 会计科目表得到实时的最新报告。
报告
会计科目表的种类 -运营会计科目 表
COPY
会计科目表公司代码段主记录可在公
司 之间复制，可以加快项目的实施进度，确保 实施的准确度。 每一个公司代码需要有且只能有一个运 行会计科目表。
8000
公司代码信息 -字段状态组
它是用于控制帐户 中那些字段在总帐里出现 的标识器－配置数据
字段状态组 ZEXP ZGBS ZREV
文本 花费 总负债平衡表 收入
字段状态 异体 0001 组 ZGBS 总负债平衡表
选择组、总数据、额外帐户分配、物料 管理、付款行为、资产会计、税
……
字段状态组
公司代码信息
下列科目不应使用分录项显示 –统驭科目 –具有累积作用的科目和可被另一运 用科目(例如存货科目)加以分析的 科目 –产出和投入的税收科目,这是因为 只有与凭证有关的税务信息是必需 的
公司代码段信息
区分方法 –当选择分录项显示时,公司 代码信息是必须的 –决定被用来区分分录项的 范畴 –过帐日期 –凭证日期 –成本中心
公司代码段信息
统驭科目不能直接被过帐，确保总帐数 据与明细帐数据的实时集成 统驭科目包括：客户、供应商、资产等 当你记录明细帐时,系统自动更新相应 的统驭帐户总帐被自动更新
统驭科目
客户明细帐
客户1 1000 客户2 2000 应收帐款1410000 3000
统驭科目
供应商明细帐
供应商 1 3000 应收帐款21210000 供应商 2 5000
总帐
主数据 交易
主数据的概念
是描述那些运用在会计, 物料,供应商,客户等业 务过程中的行为体 在一段期间内,信息往往 保持不变 每个主数据库具有单一 的名字或数字编号
主数据与业务数据差别
主记录包含的数据可控制如何记帐和处理业务 数据，主数据在系统中保存相对较长的一段时间 ，而业务数据保存的时间较短。
业务数据是从 R/3 中的正常业务处理获取的数 据。为了提高系统的操作性能，可以周期性地将 系统内的业务数据进行归档。
总帐数据记录
数据记录控制 会计科目种类 数据记录数目 记录显示内容
数据如何 输入 与运行
资产负债表 与损益表
每个总帐建立 一个数据记录
记录企业 业务行为 显示分录项
资产负债表 －资产
资产是 你所拥有财产的 货币价值
现金 应收款 工厂和设备 存货
资产负债表 －负债
负债是 你欠款项的 货币价值
现金 应付款 应收款 银行帐款 工厂和设备 存货
资产负债表 －所有者权益
资产
负债
所有者 权益
留存收益 过去期间 的净收益
损溢表 －收入
收入是 销售货品和提供 劳务所取得的 收益
销售 劳务
会计科目表段信息
科目编号 100000 会计科目表 PAST 短文 总帐长文 资产负债表科目 损溢表科目名称 科目组
公司代码段信息
–会计币种 –税收范围 –会计科目的统驭科目 –未收款项管理就是用来记帐的任 何币种，它是缺省 币种。并将显示和 记帐 它是记帐所 更新交易行为数据。 本位币 需的币种， 系统也存贮如何记 可以指定。 帐及币种金额。 就是以外币记帐。 交易行为数据和会 外币 计科目余额要从记 帐本位币和指定的 外币来更新。
公司代码段信息 -税收种类
销售税／消费税的 种类是可以指定的。 如果总帐与税务无 关，就不需要在税 务方面予以说明。
公司代码段信息 -未收款项管理
为什么显示科目需要结清呢？
因为要以
结清一个款 项为目的 来使借贷相！
例如收货
/发票表示 收取平衡 。 转帐到未清帐项管理科目的项目标识为未清或已清。这
集团
公司
公司
信用控制范围 信用控制范围
公司代码
公司代码
公司代码
业务范围
控制范围
它是一个用来定义公司的成本/管理 会计行为的结构组织单元 公司代码只能分配给一个控制范围 一个控制范围可以具有多个公司 这允许跨公司成本分摊和报表
集团 成本控 成本控 制范围 制范围 公司代码 公司代码公司代码 业务范围
公司代码段信息 -分录项排序
所需科目的借贷方详情 可以选择性地展示。 当将款项过帐到科目并展示 分录项时,需要 额外的储存空间和系统时间。
会计号码 100000 公司代码 PAST
银行帐户
期限 借 贷 借贷余额 累积余额 C/f bal. 50,000.00 1 10,000.00 1,000.00 9,000.00 59,000.00 2 25,000.00 15,000.00 10,000.00 69,000.00 凭证号 借贷 凭证日期 货币金额 ... 20000000 SA 01/15/97 USD5,000.00 20000001 SA 01/15/97 USD1,000.0020000010 SA 01/28/97 USD5,000.00
● ● ●
集团
公司 公司
公司代码 公司代码 公司代码
业务范围
用于做内部报表,内部资产负债表和 内部损益表的一个内部组织结构 有用于所有的公司代码 - 必须在所有 的公司代码中有相同的含义 根据业务范围,更新总帐平衡余额
集团 公司 公司
公司代码 公司代码公司代码 业务范围
信用控制范围
它是一个组织单元或是责任范围,用 来控制客户信用范围 公司代码可以派给一个也只能是一 个信用控制范围 多个公司代码可以派给一个信用控 制范围
银行
灵活性 管理会计
组织结构
SAP R/3 系统财务会计和管理会计中的组织结构有：
集团/平台
公司
会计 组织
经营组织
公司代码
业务范围
信贷控制范围
控制范围
集团的概念
它是SAP系统中的最高等级
每一集团建立主数据库
一个完整的数据库,包括建立一 个完全集成的系统所必须的所有 表格
如何理解『公司』
它是能够产生合法财务报表的 组织单元 财务报表是在公司级别上建 立合并的 一个公司可以包含一个或多 个公司代码
FI-AP 应付帐款
A/P用于管理与所有供应商相关的会计数据，它也是采购管理 的组成部分。
FI-AR 应收帐款
A/R用于管理与所有客户相关的会计数据，它也是销售管理的 组成部分。
财务会计子模块功能概述
FI-AA 资产会计
该模块记录资产从最初购置直到报废的整个资产周期。该 系统可计算折旧值、利息以及其他数据。
科目组（帐户组）
会计科目表 科目组 起始号 PAST PAST PAST BSA PLA RAA 100000 600000 110000 中止号 399999 799999 300000 描述 资产负债表科目 损溢表科目 调整表科目
总帐会计科目信息
总帐科目主记录包含 2 个数据段：会计科目表段和 公司代码段。会计科目表段包含如科目号和科目名称 等的数据，它同时定义该科目是否是资产负债类科目 或 损益类 科目。该控制信息用于科目余额结转程序 ，并确定如何处理科目余额。 会计科目表段所包含的数据是使用该科目表的所有 公司代码所共有的数据。 因为一个会计科目表可以被多个公司代码使用，为 了使不同的公司代码可控制它们独立的业务处理，有 必要将某些数据包含在公司代码段中。
财务分析人员
控制人员
运作人员
满足报告需要
财务报表
资产 负债表 损益表 (P&L)
现金 流量表
外部会计
赢余 表
内部报告
产品 成本 报告
成本 中心 报告 作业 价格 计划
内部会计
利润 中心 报告
标准与灵活性
标准 财务会计
股东 Shareholder 报告 Shareholder Reports ............ Reports ........... ....... ........... ........ ............ ........ ........... ....... ........... ........ :::::::::::: ........ ::::::::::: ::::::: ::::::::::: :::::::: ::::::::