外汇交易计划表

外汇交易基本分析表

渐短:
价配:
过中:
基本分析BASIC CONDITIONS ANALYSIS
汇市焦点NG COUNT
进场依据简述:根据30分钟图可知K线在10均线附近形成强有力支撑，K线呈上升趋势，均线呈多头排列。
计划进场位置
1.0121
实际进场位置
1.0123
2.购买力平价：相对购买力平价与绝对购买力平价。绝对购买力平价，指汇率取决于以不同货币衡量的可贸易商品的价格之比，即不同货币对可贸易商品的购买力之比。相对购买力平价指出，由于各国间存在交易成本，同时各国的贸易商品和不可贸易商品的权重存在差异，因此各国的物价水平以同一种货币计算时并不完全相等
地缘分析
地缘政治
背离分析:各项指标未发生背离
区间分析:1.0030,1.0153
高度分析:区间底部
形态分析SHAPES ANALYSIS
类型:上升浪中的高回调浪
颈线或者趋势线:上升趋势
目标位:1.0152
趋势分析
TREND
ANALYSIS
布林线分析:底部发生金叉
直边趋势分析:趋势向上
渐短
渐短
影线:上影线较长
喇叭:非喇叭形态
3.18：00—20：00为欧洲市场的中午休息和美洲市场的清晨，较为清淡。渐短
4.20：00—24：00为欧洲市场的下午盘和美洲市场的上午盘，行情波动大，资金和参与人数最多。（80bp）
2.12月29日受失业率高企和房地产市场持续低迷等因素影响，美国2010年宣布破产的银行数量创18年来最高纪录。2010年全年美国共有157家银行宣布破产，高于2009年140家的水平。
经济理论
1.利率平价理论：汇率的远期升贴水率等于两国货币的利率之差；利率高的货币远期会贴水，利率低的货币远期会升水。

外币资金情况表、应收款日程表

外币资金情况表
年月单位：元
项目
行次
资产负债
表期末数
折合为记
帐本位币
总额
人民币户折旧为记帐本仅次币金额
外汇兑换券折合为记帐本位币金额
外币金额
美元
港元
外币金额
折合为记帐本位币金额
外币金额
折合为记帐本位
有外币的资产项目
现金
银行存款
有价证券
应收票据
应收帐款
预付应收款
其他应收款
小计
1
2
3
4
5
6
7
8
9
长期投资
外币资产合计
有外币户的负债项目
短期借款
应付票据
应付帐款
应付工资
应付股利
预收货款
其他应付款
小计
长期借款
应付公司债
外币负债合计
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
年、月份应收款日程表
年月日第页编号：
项次
客户名称
金额
明细表编号
预定收款日期
收款检讨说明
月日时
月日时
月日时
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时

交易计划表

交易计买/卖
目标价位
划实：际交
（手）买/卖
：目标价位
易：加仓1
加仓2
（手）买/卖（手）买/卖（手）
：持仓均价持：仓均价：
备注：
周不宜入场
止损位：止损位：调整止损位调：整止损位：
五、持/平仓周期1：平仓周期2：平仓周期3：平仓备注：
持仓持仓持仓
调整止损调整位止：损调整位止：损
编号：
品种：
一、交易准备（基本面分析和技术分析）
1、
2、
3、
二、行情趋势及价位区间（T:K线的时间框架）
T
周
日
2H1H趋势 Nhomakorabea30M15M 市场环境
价位区间
三、选择交易时间周期和交易方向：
时间周期行：情背景交：易方向：
5 15 30 1H 2H
趋势看涨
趋势看跌
买多卖空观望
4H 日区间震荡
四、建仓/加仓理由：
位：
六、交易总结：

2024年外贸业务员每日工作计划表(3篇)

2024年外贸业务员每日工作计划表（每日）早晨：8:30-9:00 - 到达办公室，整理工作台，打开电脑，查看邮件，回复重要邮件。

9:00-9:30 - 查看当天的销售数据和订单情况，了解销售目标和进度。

上午：9:30-10:00 - 与客户进行电话和邮件沟通，确认订单细节和出货时间。

10:00-11:00 - 跟进潜在客户，了解他们的需求和意向，提供产品信息和报价。

11:00-11:30 - 参加与供应商的电话会议，确认产品供货情况和价格。

11:30-12:00 - 在公司销售系统中更新销售进展和客户信息。

午饭：12:00-13:00 - 与同事一起享用午餐，放松一下身心，并进行简短的社交交流。

下午：13:00-14:00 - 与仓库人员协调，确认库存和出货时间，确保订单及时发货。

14:00-15:00 - 与海关和物流公司联系，跟踪出货情况，确保货物安全顺利运输。

15:00-16:00 - 继续跟进潜在客户，提供产品信息和报价，争取新的订单。

16:00-16:30 - 与客户进行电话和邮件沟通，解答相关问题，促成销售。

16:30-17:00 - 整理当天的销售记录和订单信息，准备第二天的工作计划。

晚上：17:00-18:00 - 进一步了解市场动态和竞争对手的情况，寻找新的销售机会。

18:00-18:30 - 收拾整理办公室，关闭电脑，离开办公室。

说明：1. 这只是一个例子，实际的工作计划可能因个人情况和公司的要求而有所不同。

2. 外贸业务员的工作涉及到与客户、供应商、物流公司等多方面的沟通和协调，所以需要花费大量时间在沟通和跟进上。

3. 这个工作计划表强调了与客户的沟通，因为客户是外贸业务员最重要的资产，通过与客户的沟通，可以更好地了解他们的需求，提供满意的服务，并促成销售。

4. 外贸业务员还需要关注市场动态和竞争对手的情况，因为了解市场环境可以帮助他们找到新的销售机会和制定更有效的销售策略。

经常项目外汇业务表格汇总

附件：经常项目外汇管理业务表格汇总表一：货物贸易外汇收支企业名录登记申请书国家外汇管理局XX分(支)局：本公司因业务需要，申请加入“货物贸易外汇收支企业名录”。

现根据《货物贸易外汇管理指引》及实施细则要求填写相关信息并提交以下资料，请予以登记。

本公司保证所提供的信息和资料真实无讹。

□《企业法人营业执照》或《企业营业执照》副本□《中华人民共和国组织机构代码证》□《对外贸易经营者备案登记表》/《中华人民共和国外商投资企业批准证书》/《中华人民共和国台、港、澳投资企业批准证书》（注：以上资料均需提供原件及加盖企业公章的复印件。

）法定代表人签字：单位公章：申请日期：年月日注意事项及填表说明：请认真阅读以下填表说明，按要求填写相关事项，因填写不准确造成的后果自行承担：1.企业代码：应为“组织机构代码证”的代码，共9位；2.经济类型代码及名称：按照“经济类型代码及名称表”内容选择其中一项填写（可现场对照填写）；3.行业类型代码及名称：按照“行业类型代码及名称表”内容选择其中一项填写（可现场对照填写）；4.是否保税监管区域企业：是否为“保税区”、“出口加工区”、“保税物流园区”、“保税港区”、“综合保税区”企业，填写是或否；5.海关注册号：应为“海关进出口货物收发货人报关注册登记证书”中“海关注册登记编号”，共10位；6.工商注册号：应为营业执照中的“注册号”，共15位；7.最初设立日期：应为营业执照中的“成立日期”；8.经营范围：应为营业执照中的经营范围。

表二：货物贸易外汇收支业务办理确认书本企业已知晓、理解《中华人民共和国外汇管理条例》以及货物贸易外汇管理法规规定，并已仔细阅读、知晓、理解本确认书告知和提示的外汇局监管职责。

一、依法从事对外贸易。

对于本企业具有真实、合法交易基础的货物贸易外汇收支，在按规定提交有关真实有效单证的前提下，享有根据外汇管理法规规定便利办理货物贸易外汇收支的权利。

二、对外汇局的具体行政行为包括行政处罚等，享有依法进行申诉、提起行政复议和行政诉讼等法定权利。

外汇收支情况表excel表格模板

组织机构代码：资产一、外汇货币资金 1.1现金 1.2资本金账户存款 1.3经常项目账户存款 1.4外债账户存款 1.5其他账户存款二、应收外汇账款其中：应收境内账款 2.1货物贸易 2.2服务贸易 2.3其他应收款三、预付外汇账款四、应收外汇股利其中：应收境内股利五、境外投资其中：固定资产无形资产六、境内外汇投资七、非外汇形式资产 7.1人民币 7.2固定资产 7.3无形资产 7.4资本对价转移 7.5资本单方面转移 7.6其他八、结购汇差额九、汇率折算差额十、其他资产资产合计制表人：会计主管：期初数外汇登记证号码：期末数负债及经常项目差额十一、应付外汇账款其中：应付境内账款 11.1货物贸易其中：一年期以上融资租赁 11.2服务贸易其中：一年期以上 11.3其他应付款其中：一年期以上十二、预收外汇账款其中：一年期以上十三、应付外籍人员工资十四、应付外汇股利其中：一年期以上十五、境外借款 15.1金融机构借款 15.2关联企业借款 15.3其他借款 15.4发行债券十六、境内外汇借款其中：境内外资金融机构借款十七、应付外汇利息其中：应付境内利息十八、实收境外资本 18.1外国直接投资 18.2外国证券投资十九、实收境内外汇资本二十、经常项目差额负债和经常项目差额合计法定代表人： 2014/8/19 单位：美元期初数期末数

交易计划表

交易计划表
时间：1月21号交易员：
货币
仓位
进场点
止盈ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
止损
美元对瑞士法郎
0.5做多
0.92935
0.93400
0.92600
技术面分析
在美瑞天图中分析趋势，上周五k线收在10、20、30日均线以上，且三条均线呈多头发散的走势，且美瑞近一个月已经以W
底筑底成功，0.92935是前期重要支撑位位，又是W底颈线处，又是天图100均线处，又是11月13号到1月2号所画黄金分割线的50处，所以选择在此价位做多。止损设在天图的60日均线的价位处下方，止盈设在11月13号到1月2号所画黄金分割线的61.8处。
基本面分析
今天基本没有影响美元对瑞士法郎基本面的消息
备注
此做单计划为一定要严格遵守，且点位到的情况下做
，不要贸然提前进场。

外汇收支情况表Excel

无形资产六、境内外汇投资七、非外汇形式资产 7.1人民币 7.2固定资产 7.3无形资产 7.4资本对价转移 7.5资本单方面转移 7.6其他
八、结购汇差额九、汇率折算差额十、其他资产资产合计
公司
外汇登记证号码：
期初数 0
期末数
负债及经常项目差额 0 十一、应付外汇账款
其中：应付境内账款 11.1货物贸易
2.按股权或约定比例计算外方所有的未分配利润年末余额
பைடு நூலகம்
美元
3.”其他资产”占”资产合计”
%
美元，对外担保年末余额
填表日期：××××年××月××日
编制人：
会计主管：
法定代表人：
其中：一年期以上融资租赁
11.2服务贸易
0
0 其中：一年期以上
11.3其他应付款
其中：一年期以上十二、预收外汇账款
其中：一年期以上十三、应付外籍人员工资十四、应付外汇股利其中：一年期以上十五、境外借款 15.1金融机构借款 15.2关联企业借款
15.3其他借款
0
0 15.4发行债券
十其中六：、境境内内外外资汇金借融款机构借款
十七、应付外汇利息
其中：应付境内利息
十八、实收境外资本
18.1外国直接投资
18.2外国证券投资
十九、实收境内外汇资本
二十、经常项目差额
0
0 负债和经常项目差额合计
××××年××月××日
单位：美元
S期初数S S期末数S
0
0
0
0
0
0
0
0
附注：1.对外担保本年新增担保金额
美元，对外担保本年减少担保金额
美元
外汇收支情况表

外汇交易计划

交易计划经营任何生意，事先一定有一个完整的计划，投资多少资金，推销什么产品，如何开拓市场、费用和利润的计算等等，从来没有一个生意是可以没有计划而成功的，外汇交易也是一样，如果事先没有一个良好可行的计划而贸然交易，结果只能以失败告终。

在外汇交易中交易计划的目的其实非常简单，就是设定开仓、平仓的策略，但是要决定这些策略是有许多因素需要考虑的，需要我们把所有的知识、经验综合加以应用，才有可能得出一个确实可行的方案。

很多交易计划并没有把投资金额考虑进去，但是就像做生意一样，大生意和小生意的经营策略不是完全相同的。

一个一万美元的账户和一个十万美元的账户在操作细节上肯定有所出入，所以先决定投资金额，再围绕金额作适当的策略配合，如资金管理等。

有些人把自己定义为超短线交易者，他们参考的是1分钟图、5分钟图，有些是长线交易者，他们参考的最短的也是天图，还有一些是二者之间，其实最好不要把自己局限在某一类，而是根据市场状况再决定交易时间长短。

但是外汇交易一天24小时都在进行，我们当然不可能每一分钟都坐在电脑前，而是要选择适合自己的交易时间，再根据时间决定哪一类的交易，一般情形下短线交易要求的资金量相对小，因为止损点位不会太大，而长线交易就需要比较大的资金，当然获利也相应增大。

外汇可以交易的货币种类很多，没有人会同时交易所有的货币，而只是选择几种，其实只要对一种货币有深入的了解就足够了，不必贪多，尤其当资金不充裕时不太适合“多元化经营”，有些货币如欧元和英镑，走势基本是相同的，只是欧元相对平稳一些，英镑相对波幅大一些，我们根据自己对风险的承受能力选择其中一种就可以了，决定了要交易的货币对后要注意一下该货币对在市场比较活跃的时间，一般货币在本国交易时比较活跃，例如日元在东京市场，英镑在伦敦市场等。

交易计划也必须包括资金管理，这方面也牵涉到个人性格，有的性格是冒险型的，有的是保守型的，根据自己的性格和账户的资金量来设定每次交易单量大小、止损点位等，但不管什么性格一定要把风险控制在可以忍受的范围内。

外汇交易计划表正确有效的制定外汇交易计划有经验的投资者在进行外汇交易过程中会使用到交易系统，而一个最简单的交易系统最起码包含这四个方面的内容：建立头寸、平仓、止损、资金管理。

而交易系统的这四方面使用又是包含在外汇交易计划中的。

也就是说，在建立交易计划的时候，其实已经考虑到交易系统的使用了。

那么，如何正确有效的制定外汇交易计划?做交易计划的时候应该考虑哪些因素?这是很多投资者重点关注的问题。

一下就从交易系统包含的这四个方面来探讨外汇交易计划的制定。

建立交易头寸是外汇交易真正开始的步骤。

建立头寸实际上是解决外汇买和卖的问题。

在这一点上，投资者必须根据自己的分析来判断交易方向。

而交易方向的判断，则需要综合基本面因素和技术面因素的分析，全面了解市场行情，这里就不再过多赘述。

其次，平仓问题。

在外汇交易计划中，平仓的考虑应与建立头寸同步进行。

可能很多投资者会觉得平仓不是应该最后解决的问题吗?其实不然，当确立了外汇交易方向而决定建立头寸的同时，外汇行情趋势如何运行以及运行到什么点位可以平仓等一系列问题也是需要考虑的。

而其中的重点就是对外汇行情波动幅度的判断，最大程度保障利润、减小亏损的前提下确立平仓计划。

然后是止损。

外汇交易中，止损的设置是非常重要的一个环节，设置止损也是为了更好的保护资金，而止损的设置问题，在此前的很多篇幅中已经做过详细介绍，这里就不一一重复了。

投资者需要记住的是，在外汇交易计划中，止损必不可少，而且要有意识地去养成随时设置止损的习惯。

最后是资金管理。

外汇交易计划中资金管理的好坏能够直接决定投资的成败，投资者必须予以重视。

一般来说，交易中操作资金的比例是根据投资的风险程度来确定的，或者说是一句市场行情方向变化的概率来确定，但归根结底，外汇交易中投入的资金应该在自己可承受的损失范围之内。

在交易计划确立时，对于风险的考量必须纳入其中并慎重看待。

制定外汇交易计划，是为了能够更加理性冷静的面对市场的行情波动，以一个完善的系统来代替临时性交易，最大程度将可避免的因素弱化，提高外汇投资的盈利。

外汇收支情况表模板

外汇收支情况表
编制单位: 组织机构代码：资产
一、外汇货币资金 1.1现金 1.2资本金账户存款 1.3经常项目账户存款 1.4外债账户存款 1.5其他账户存款二、应收外汇账款其中：应收境内账款 2.1货物贸易 2.2服务贸易 2.3其他应收款三、预付外汇账款四、应收外汇股利其中：应收境内股利五、境外投资其中：固定资产无形资产六、境内外汇投资七、非外汇形式资产 7.1人民币 7.2固定资产 7.3无形资产 7.4资本对价转移 7.5单方面资本转移 7.6其他八、结购汇差额九、汇率折算差额十、其他资产资产合计 0 0 0 0
有限公司外汇登记证号码：期初数
0
单位：美元 S期初数S
0
期末数
负债及经常项目差额
0 十一、应付外汇账款其中：应付境内账款 11.1货物贸易其中：一年期以上融资租赁 11.2服务贸易 0 其中：一年期以上 11.3其他应付款其中：一年期以上十二、预收外汇账款其中：一年期以上十三、应付外籍人员工资十四、应付外汇股利其中：一年期以上十五、境外借款 15.1金融机构借款 15.2关联企业借款 15.3其他借款 15.4发行债券十六、境内外汇借款其中：境内外资金融机构借款十七、应付外汇利息其中：应付境内利息十八、实收境外资本 18.1外国直接投资 18.2外国证券投资十九、实收境内外汇资本二十、经常项目差额 0 负债和经常项目差额合计
S期末数S
0
0
0Hale Waihona Puke 000 0 美元
0
附注：1.对外担保本年新增担保金额 0 美元，本年减少担保金额 0 美元，年末余额 2.按股权或约定比例计算外方所有的未分配利润年末余额美元 3.”其他资产”占”资产合计”的 0 %

经常项目外汇业务表格

附件：经常项目外汇管理业务表格汇总货物贸易外汇收支企业名录登记申请书 (2)货物贸易外汇收支业务办理确认书 (4)企业辅导期进出口收付汇信息报告表...... 错误！未定义书签。

出口收入存放境外登记表 (7)出口收入存放境外资格登记表 (8)账户收支信息报送协议 (9)×××公司现场核查情况自查报告 (12)进口付汇情况匹配表 (13)出口收汇情况匹配表 (15)转口贸易情况匹配表 (17)证明材料清单 (191)进出口单位备案登记表 (22)表一：货物贸易外汇收支企业名录登记申请书国家外汇管理局XX分(支)局：本公司因业务需要，申请加入“货物贸易外汇收支企业名录”。

现根据《货物贸易外汇管理指引》及实施细则要求填写相关信息并提交以下资料，请予以登记。

本公司保证所提供的信息和资料真实无讹。

□《企业法人营业执照》或《企业营业执照》副本□《中华人民共和国组织机构代码证》□《对外贸易经营者备案登记表》/《中华人民共和国外商投资企业批准证书》/《中华人民共和国台、港、澳投资企业批准证书》（注：以上资料均需提供原件及加盖企业公章的复印件。

）法定代表人签字：单位公章：申请日期：年月日注意事项及填表说明：请认真阅读以下填表说明，按要求填写相关事项，因填写不准确造成的后果自行承担：1.企业代码：应为“组织机构代码证”的代码，共9位；2.经济类型代码及名称：按照“经济类型代码及名称表”内容选择其中一项填写（可现场对照填写）；3.行业类型代码及名称：按照“行业类型代码及名称表”内容选择其中一项填写（可现场对照填写）；4.是否保税监管区域企业：是否为“保税区”、“出口加工区”、“保税物流园区”、“保税港区”、“综合保税区”企业，填写是或否；5.海关注册号：应为“海关进出口货物收发货人报关注册登记证书”中“海关注册登记编号”，共10位；6.工商注册号：应为营业执照中的“注册号”，共15位；7.最初设立日期：应为营业执照中的“成立日期”；8.经营范围：应为营业执照中的经营范围。

各常用外汇商合约大小表格

1
最后交易时间2 伦敦时间 19:30 纽约时间 17:15 纽约时间 17:15 纽约时间 17:15 芝加哥时间 8:30 法兰克福时间 13:00 伦敦时间 10:00 巴黎时间 16:00 悉尼时间 12:00 芝加哥时间 15:15 芝加哥时间 8:30 芝加哥时间 8:30 香港时间 16:00 法兰克福时间 12:00 纽约时间 17:15 纽约时间 17:15 纽约时间 17:15 芝加哥时间 14:00 芝加哥时间 14:00 芝加哥时间 14:00 纽约时间
交割月第一个工作日的前六个工作日（交割月为 3,5,7,10,12月）交割月前1个月的倒数第2个工作日（交割月为3,5,7,10 月）
500,000 ######
0.0001 0.0001
$0.50
(NYB-ICE) 美国软商品期货 $2.80 (NYB-ICE)
IronFx 11月到期合约：品种美原油天然气大豆
嘉盛
il) 天然气 (Natural Gas) 燃油 (Heating Oil) SPX500 每日交易时间伦敦时间 01:00-23:00 (周五在22:00收盘) 纽约时间 18:00-17:15 (周五在 17:00收盘) 纽约时间 18:00-17:15 (周五在17:00收盘) 纽约时间 18:00-17:15 (周五在17:00收盘) 芝加哥时间 17:00-15:15和15:30-16:30 法兰克福时间 GER30 08:00-22:00 伦敦时间 08:00-21:00 巴黎时间 08:00-22:00 悉尼时间 17:10-08:00 和09:50-16:30 芝加哥时间 17:00-15:15和15:30-16:30 (周五在15:15收盘) 芝加哥时间 17:00-15:15和15:30-16:30 芝加哥时间 17:00-15:15和15:30-16:30 香港时间 09:15-12:00和13:00-16:15 法兰克福时间 08:00-22:001 纽约时间 18:00-17:15 (周五在17:00收盘) 纽约时间 18:00-17:15 纽约时间 18:00-17:15 芝加哥时间 17:00-14:00 芝加哥时间 17:00-14:00 芝加哥时间 17:00-14:00 纽约时间21:00-14:30

外汇需求表.doc

外汇需求表(按60.17款) “兑换率”(D)的来源和日期:来源:外汇需求的百分比:(E)×100= %(A)未付款的利息 *60.10(b) 当地货币以支付的百分之计。

其他货币参照下表：货币（按第60.1款）伦敦同业银行拆借利率(LIBOR)加百分之二(2%)材料和设备的原产国60.11(a)(v) [按第70.4款所列]60.11(d)调价公式的近似权重系数 *70.3 [见下表]指标描述权重范围(%)(a ) 固定(b) 劳务(c) 钢材(d) 水泥(e) 木材(f) 沥青(g) 汽油、柴油合计* 0.23* 0.06-0.12* 0.1-0.2* 0.1-0.2* 0.01-0.09* 0.1-0.2* 0.1-0.21.00美文欣赏1、走过春的田野，趟过夏的激流，来到秋天就是安静祥和的世界。

秋天，虽没有玫瑰的芳香，却有秋菊的淡雅，没有繁花似锦，却有硕果累累。

秋天，没有夏日的激情，却有浪漫的温情，没有春的奔放，却有收获的喜悦。

清风落叶舞秋韵，枝头硕果醉秋容。

秋天是甘美的酒，秋天是壮丽的诗，秋天是动人的歌。

2、人的一生就是一个储蓄的过程，在奋斗的时候储存了希望；在耕耘的时候储存了一粒种子；在旅行的时候储存了风景；在微笑的时候储存了快乐。

聪明的人善于储蓄，在漫长而短暂的人生旅途中，学会储蓄每一个闪光的瞬间，然后用它们酿成一杯美好的回忆，在四季的变幻与交替之间，散发浓香，珍藏一生！3、春天来了，我要把心灵放回萦绕柔肠的远方。

让心灵长出北归大雁的翅膀，乘着吹动彩云的熏风，捧着湿润江南的霡霂，唱着荡漾晨舟的渔歌，沾着充盈夜窗的芬芳，回到久别的家乡。

我翻开解冻的泥土，挖出埋藏在这里的梦，让她沐浴灿烂的阳光，期待她慢慢长出枝蔓，结下向往已久的真爱的果实。

4、好好享受生活吧，每个人都是幸福的。

人生山一程，水一程，轻握一份懂得，将牵挂折叠，将幸福尽收，带着明媚，温暖前行，只要心是温润的，再遥远的路也会走的安然，回眸处，愿阳光时时明媚，愿生活处处晴好。