金蝶k财务管理软件财务业务流程
金蝶财务软件操作流程及方法简单易学详细介绍
![金蝶财务软件操作流程及方法简单易学详细介绍](https://img.taocdn.com/s3/m/a291feca5122aaea998fcc22bcd126fff7055d66.png)
⾦蝶财务软件操作流程及⽅法简单易学详细介绍最新⾦蝶财务软件操作流程及⽅法简单易学很多搞财务的现在都在⽤⾦蝶财务软件,现在来给⼤家讲⼀下⾦蝶财务软件的操作流程和⽅法。
KIS主要分为系统初始化和⽇常处理⼆部分⼀、系统初始化在系统初始化部分主要有以下五个⽅⾯:1.新建帐套2.帐套选项3.基础资料4.初始数据录⼊5.启⽤帐套(⼀)新建帐套:会计科⽬结构-会计期期间(选择⾃然⽉份)-帐套启⽤期间(注意年中和年初建帐的区别.。
打开⾦蝶软件点击“新建”按钮,开始新建帐套的建⽴,先选好帐套⽂件存放路径,并在⽂件名处输⼊公司简称。
点击“打开”按钮,系统打开建帐向导窗⼝按要求输⼊公司全称。
点击“下⼀步”按钮,设置贵公司所属⾏业。
点击“下⼀步”按钮,按要求设置会计科⽬结构按要求设置会计期间界定⽅式系统提⽰帐套建⽴所需的资料已经完成-点击“完成“进⼊初始化设置⽤户管理设置:打开“⼯具”菜单-选中“⽤户管理”点击⽤户设置的新增按钮会弹出“新增⽤户”窗⼝。
⽤户名:⼀般使⽤会计⼈员的真实姓名安全码:识别⽤户⾝份的密码,当KIS重新安装后,需要增加操作员或系统管理员。
以前操作⽤户已经授权过⼀次,此时只需要增加操作员时保证安全码与上次输⼊⼀致,则不需要重新授权。
⽤户授权:选中需授权的⽤户,点击“授权”按钮弹出“权限管理”对话框,可以给⽤户设置所需要的权限。
(⼆)帐套选项单击初始化设置界⾯上的“帐套选项”-在“凭证”⾥把凭证字改为“记”字,结算⽅式可以按⾃⼰的要求设定,在“帐套选项”⾥的选项左边时1-4,右边是1和3,在帐套⾼级选项中的固定资产⾥增加固定资产减值准备科⽬,并在固定资产折旧时将减值准备的值计算在内划上对号。
(三)基础资料会计科⽬:在主窗⼝选择“会计科⽬”-设置会计科⽬功能:设置企业会计科⽬不同会计科⽬设置时,注意的要点各不相同,以下分为四种情况细述会计科⽬的设置:1.⼀般会计科⽬的新增设置2.涉及外币业务核算的会计科⽬设置3.挂核算项⽬的会计科⽬设置4.数量⾦额式会计科⽬的设置会计科⽬的增加:点击“新增”按钮⼀般会计科⽬的新增:上级科⽬代码与下级科⽬代码之间是根据科⽬结构设置的,位数来区分的,不需要加任何分隔符号,各级之间的下级科⽬名称不需要连带上级科⽬的名称。
使用金蝶k3的全套流程
![使用金蝶k3的全套流程](https://img.taocdn.com/s3/m/f559fb17905f804d2b160b4e767f5acfa1c7838a.png)
使用金蝶K3的全套流程1. 简介金蝶K3是一款企业管理软件,为企业提供全面的管理解决方案。
它包含了采购、销售、库存、财务、人力资源等多个模块,帮助企业高效管理各项业务流程。
本文档将介绍使用金蝶K3的全套流程。
2. 流程概述使用金蝶K3的全套流程可以总结为以下几个步骤:1.采购管理流程2.销售管理流程3.库存管理流程4.财务管理流程5.人力资源管理流程下面将详细介绍每个流程的具体步骤。
3. 采购管理流程采购管理是企业从供应商处采购物资或服务的流程。
使用金蝶K3进行采购管理,可以提高采购效率,降低采购成本。
采购管理流程包括以下步骤:•创建采购订单•确认供应商信息•生成采购合同•物资/服务入库•收付款处理4. 销售管理流程销售管理是企业销售产品或提供服务的流程。
使用金蝶K3进行销售管理,可以提高销售效率,优化客户关系。
销售管理流程包括以下步骤:•创建销售订单•确认客户信息•生成销售合同•出库物资/服务•收款处理5. 库存管理流程库存管理是企业管理存货及相关物资的流程。
使用金蝶K3进行库存管理,可以实时掌握库存情况,减少库存积压。
库存管理流程包括以下步骤:•商品入库•商品出库•库存盘点•库存调整6. 财务管理流程财务管理是企业管理财务活动的流程。
使用金蝶K3进行财务管理,可以提高财务数据的准确性和及时性。
财务管理流程包括以下步骤:•记账凭证录入•财务报表生成•会计期末结账•财务预算7. 人力资源管理流程人力资源管理是指企业对员工进行招聘、培训、考核和薪酬管理等活动的流程。
使用金蝶K3进行人力资源管理,可以提高人力资源的利用效率和降低人力成本。
人力资源管理流程包括以下步骤:•招聘管理•员工培训•绩效考核•薪酬管理8. 小结通过使用金蝶K3的全套流程,企业可以实现采购、销售、库存、财务和人力资源等方面的高效管理。
以上提到的每个流程都是企业日常运营不可或缺的一部分,合理运用金蝶K3进行管理,将使企业更加顺利和高效地运营。
金蝶KIS专业版财务业务一体化操作手册
![金蝶KIS专业版财务业务一体化操作手册](https://img.taocdn.com/s3/m/0a49a440192e45361066f5d4.png)
金蝶K I S专业版财务业务一体化操作手册Prepared on 22 November 2020估价入库核算外购入库核算调拨单领料单 产品入库单 盘点 存货出库核算自制入库核算 业务生成凭证 期末对账、结如果在一个单据类型里面选择了多张单据,使用这种模式生成凭证时,系统为每一张单生成对应的一张凭证,在单据上记录各自不同的凭证号;如果在不同的单据类型中选择了单据(一张或多张),则只是对于当前过滤界面中的单据按单生成凭证,其他单据类型中的单据不能同时生成凭证;2.按单据类型汇总生成凭证如果选择〖按单据类型汇总生成凭证〗,则可以实现对于同一个单据类型中的单据汇总生成一张凭证,注意对于选项中科目合并的支持定义,凭证借贷方存在相同科目则合并反映(核算项目和单位必须相同)。
如果在不同单据类型中同时选择了多张单据,生成方式是对于当前过滤界面中的单据汇总生成凭证,其他单据类型中已经选择了的单据不能同时生成凭证。
3.所有选择单据生成汇总凭证如果选择〖所有选择单据生成汇总凭证〗,可以实现使得不同单据类型的单据同时选择有效,即如果在不同单据类型中同时选择了多张单据,使用这种模式汇总生成凭证,则可以同时将一种单据类型的单据汇总生成一张凭证图18通过主界面→【存货核算】→【业务与总账对账】,选择不同的会计期间进行对账。
此功能可进行核算系统的存货余额及发生额,与总账系统存货科目余额及发生额进行核对。
*当选择系统参数<调拨单生成凭证>的选项,则在对账时业务数据会包括调拨单的数据,当不选择该选项时,则对账的业务数据不包括调拨单的数据在内。
*若对账不平,用户可从以下几个方面查找原因:(1)是否还有仓存单据未生成凭证。
(2)凭证模板设置不正确,存货收发未与存货科目借贷相对应。
(3)总账中有直接录入的涉及存货科目的凭证。
(4)暂估冲回后未继续暂估或生成外购入库凭证。
(5)账务处理中的凭证是否未过账。
二、应收应付1、收款、付款操作1.1、收款单:主控台→应收应付→单击收款单调出收款单新增界面→选择客户(要收款的对象)→之后点一下上面的“选源单”按钮,然后将调出的该客户对应的销售发票,按着Shift键将需要收款的一张发票上的所有记录全选(如果只有一条记录则不需按Shift键,只需选中此记录即可),或者按者Shift键选中该客户的多张发票→选择完成后点上面的“返回”按钮将收款信息带到收款单上→点一下上面的“合计”按钮,单据上的金额将自动进入单据头上的“表头收款金额”栏中→“结算账户”中按下F7根据实际情况选择收款科目(现金或某个银行)→其他带有“*”号的必录项录入完成后点下左上角的“保存”按钮,之后再点下上面的“审核”按钮完成收款单的录入。
金蝶K3财务业务蓝图
![金蝶K3财务业务蓝图](https://img.taocdn.com/s3/m/3a1c40ff551810a6f5248622.png)
调拨单 成品仓调拨到客户 仓 销售出库(代替开票申请)
勾 稽
采购发票
(采购制单, 财务审 核与入库单勾稽)
借:库存商品 进项税 贷:应付账款 借:应收账款
贷:主营业务收入
销售发票(财务开票、审
核、勾稽)
预收冲应收 借:预收账款 贷:应收账款
结 算
预付冲应付 借: 应付账款 贷:预付账款
销项税
付款
预付款 借:预付账款 发票付款 借:应付账款 贷:银行存款
流程说明
财务供应链整体业务流程 图
流程版本 生效日期
金蝶 K3
主责部门
适用范围 销售部
金蝶 K3 财务供应链整体业务流程图 开始 销售订单新增,审核订单 1 开始 采购申请单
部门主管审核
2
发货通知单
采购部
采购订单
收料通知\请检单
仓库部
外购入库 单
财务部
勾 稽Байду номын сангаас
月末暂估处理 借:库存商品 贷:应收暂估款 借:主营业务成本 贷:库存商品
预收款 借:银行存款 贷:预收账款 收款 借:银行存款 贷:应收账款
结 算
收款
结束
贷:银行存款
结束
入库核算-------出库核算 开 始 | 期 末 检 查 成本调整单 月末暂估凭证处理----存货系统期末关账---存货系统期末对账----存货系统 期末结账 结束 (总账对账之后才可对账) 凭证审核 凭证过账 期末调汇 期末对账 总账 结账 结 束
说明 拟制
应收系统期末对账----应收系统期末结账 应付系统期末对账--------应付系统期末结账 固定资产 计提折旧 固定资产 期末对账 固定资产 期末结账
金蝶K3财务操作流程
![金蝶K3财务操作流程](https://img.taocdn.com/s3/m/12c0d78eb0717fd5360cdc6b.png)
金蝶K3 财务操作流程你知道金蝶K3 财务操作流程是怎样的吗?你对金蝶K3 财务操作流程了解吗?下面是yjbys 小编为大家带来的金蝶K3 财务操作流程,欢迎阅读。
帐套管理一、新建帐套操作流程:服务器电脑--开始--程序--K3 中间层--帐套管理—新建按钮(白纸按钮)注意点:帐套号、帐套名不能重复但可修改,但帐套类型不可更改二、设置参数和启用帐套操作流程:服务器电脑--开始--程序--K3 中间层--帐套管理—设置按钮注意点:GS 名称可改,其他参数在帐套启用后即不可更改(包括总账启用期间)易引发的错误:如果帐套未启用就使用,系统会报错”数据库尚未完成建账初始化,系统不能使用”三、备份与恢复1、备份操作流程:服务器电脑--开始--程序--K3 中间层--帐套管理—备份按钮注意点:a、备份路径的选择(建议可建立容易识别的路径)b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份c、备份文件不能直接打开使用解释:外部设备(光盘刻录机、磁带机)2、恢复解释:当源帐套受到损坏,需打开备份文件来使用时用恢复,恢复与备份是对应的过程。
操作流程:服务器电脑--开始--程序--K3 中间层--帐套管理—恢复按钮注意点:恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复四、用户管理(即可在中间层处理,亦可在客户端处理)操作流程:(中间层)服务器电脑--开始--程序--K3 中间层--帐套管理—用户按钮(客户端)K3 主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理1、用户组:注意系统管理员组与一般用户组的区别2、新建用户操作流程:(中间层)服务器电脑--开始--程序--K3 中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—新建用户(客户端)K3 主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—新建用户注意点:a、只能是系统管理员才可以增加人名b、注意系统管理员的新增(即用户组的选择)3、用户授权操作流程:(中间层)服务器电脑--开始--程序--K3 中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—权限(客户端)K3 主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—权限注意点:a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权,报表的授权应在报表系统工具—〉报表权限控制里给与授权。
金蝶 财务处理流程
![金蝶 财务处理流程](https://img.taocdn.com/s3/m/0835ae1ebdd126fff705cc1755270722192e59a7.png)
金蝶财务处理流程金蝶财务处理流程一、引言金蝶财务处理是一种高效、可靠的财务管理工具,旨在帮助企业实现财务数据的准确记录、分析和报告。
本文将重点介绍金蝶财务处理的流程和功能,以帮助读者更好地理解和应用该系统。
二、财务处理的基本流程1. 凭证录入金蝶财务处理的第一步是凭证录入。
用户通过金蝶财务处理系统,按照企业的实际情况,录入各种财务凭证,如收入凭证、支出凭证、资产凭证等。
在录入时,系统会提供丰富的输入框和选项,以确保凭证信息的准确性和完整性。
2. 凭证审核录入完成后,金蝶财务处理系统会自动进行凭证审核。
系统会检查凭证的合法性和逻辑关系,确保凭证的正确性和一致性。
如发现错误或不合规的凭证,系统会及时给出警告或错误提示,以便用户及时修改和调整。
3. 凭证记账凭证审核通过后,金蝶财务处理系统会自动进行凭证记账。
系统会根据凭证的科目和金额,自动更新企业的账户余额和科目余额。
同时,系统还会生成相应的会计分录和会计凭证,以便后续的财务报表生成和分析。
4. 财务报表生成在凭证记账完成后,金蝶财务处理系统会根据用户的设置和要求,自动生成各种财务报表,如资产负债表、利润表、现金流量表等。
这些报表将会直观地展示企业的财务状况和经营业绩,为企业管理者提供决策依据。
5. 财务报表分析生成财务报表后,金蝶财务处理系统还提供了丰富的财务分析工具,以帮助企业管理者深入分析和理解财务数据。
用户可以通过系统的报表查询、图表分析、比较分析等功能,获取更多有价值的财务信息,并据此制定相应的经营策略和决策。
6. 财务报表导出与共享金蝶财务处理系统还支持财务报表的导出与共享。
用户可以将生成的财务报表导出为Excel、PDF等格式,以便在其他平台或软件中使用。
同时,系统还提供了数据共享和权限管理功能,以确保财务数据的安全性和隐私性。
三、金蝶财务处理的特点和优势1. 灵活性金蝶财务处理系统提供了灵活的配置和定制功能,可以根据企业的实际需求和业务特点,自定义财务科目、凭证模板、报表格式等。
金蝶k3业务使用流程(通用版)
![金蝶k3业务使用流程(通用版)](https://img.taocdn.com/s3/m/7744dc04bb68a98271fefac2.png)
k3业务流程1、所有的系统都在本期。
2、在总帐中做总帐的转账凭证(摊销费用、计提折旧、计提工资)3、不属于物流系统的应付款,做其他应付单(比如水电费、餐费、邮费)(应付款管理-----------其他应付单--新增)4、不属于物流系统的应收款,做其他应收款(应收款管理------其他应收单---------------新增)5、生成销售发票,关联出库单,输入销售单价,并审核发票,审核时如果出现下列提示:出库单上的物料少于发票上的物料,则在审核画面中选择此发票想对应的全部出库单,再次审核,则会成功。
(销售管理-----结算---销售发票---录入)。
6、应付款核销。
应付款管理--------------结算-------------------------应付款核销---------付款结算。
7、应收款核销。
应收款管理------------------结算-----------------应收款核销------------首款结算。
8、确保本期所有单据已经审核(入库单和出库单等)。
9、检查有无非生产部门的领料单(仓库管理-----------领料发货----------生产领料-----------查询)10、检查有无无成本对象的领料单(仓库管理-----------领料发货----------生产领料-----------查询)11、检查有无漏输实作工时的本厂生产工序(车间管理--------工序汇报---------工序汇报-----------查询)12、入库单及发票齐全,进行材料入库核算。
13、有入库单无发票,进行暂估入库单处理。
14、其他入库核算,手工输入单价。
15、材料出库核算(存货出库核算-----材料出库核算)。
16、如果材料没有单价,更新无单价单据,可以选择最新入库价,也可以选择最新出库价进行更新。
17、如果无出库单家,则手工输入单价(存货核算----出库核算-------材料出库核算)18、再次进行材料出库核算知道核算准确位置。
金蝶做账流程
![金蝶做账流程](https://img.taocdn.com/s3/m/69a712aa988fcc22bcd126fff705cc1755275f94.png)
金蝶做账流程金蝶做账流程主要包括以下几个步骤:1. 建立账套在金蝶软件中,首先需要建立一个账套,包括企业的基本信息、会计科目设置、期初余额等。
建立账套的过程中,要根据企业的实际情况进行设置,保证账套的准确性和适应性。
2. 设置会计科目建立账套后,需要设置会计科目。
会计科目是对企业经济业务进行分类和登记的基础,根据企业的业务情况,可以设置资产类、负债类、权益类、成本类、损益类等多个科目类别,并在每个科目类别下设置相应的子科目。
3. 录入凭证在金蝶软件中,凭证是对企业经济业务进行登记和记录的基本单元。
凭证包括借方和贷方两个部分,每个部分可以录入多个科目和相应的金额。
在录入凭证时,需要根据企业的实际交易进行选择科目,填写金额和相关摘要信息,确保凭证的准确性和完整性。
4. 生成报表在录入凭证后,可以通过金蝶软件生成各种财务报表,包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
这些报表可以直观地反映企业的财务状况和经营情况,为企业的管理决策提供依据。
5. 进行月末结账每个月末,需要进行月末结账操作,包括结转损益、计提折旧和摊销、计提税费等。
结账操作可以将当月的财务交易和核算结果进行汇总和处理,为下个月的会计工作提供准确的基础数据。
6. 进行年末结账每年末,需要进行年末结账操作,包括结转利润、调整期末余额等。
年末结账操作是对全年的财务数据进行汇总和处理,为编制年度财务报表和做税务申报提供准确的数据。
7. 做税务申报在金蝶软件中,可以根据企业的会计数据自动生成税务申报表,并进行核对和调整,确保申报的准确性和合规性。
税务申报表包括增值税申报表、所得税申报表等,根据当地税务规定进行填报和报送。
总之,金蝶做账流程包括建立账套、设置会计科目、录入凭证、生成报表、月末结账、年末结账和税务申报等步骤,通过金蝶软件的支持,可以提高做账的准确性和效率,为企业的财务管理提供有力的支持。
金蝶K3Cloud财务操作流程明细
![金蝶K3Cloud财务操作流程明细](https://img.taocdn.com/s3/m/ae4efc3c33d4b14e842468b1.png)
账簿启用后,就可以对总账系统中账簿的基础参数进行设置。
这些参数是总账系统的基础,它的设置关系到账簿中所有财务业务和流程的处理。
操作前提相关账簿已启用。
参数说明位置参数说明账簿参数利润分配科目设置账簿的利润分配科目。
本年利润科目设置账簿的本年利润科目。
账簿余额方向与科目设置的余额方向相同该选项用于账簿格式的显示。
选中此选项,则显示账簿时,账簿的余额方向始终是同科目的方向一致,如果不同,则是以负数来进行显示。
如果不选中该项,则余额始终为正数,根据科目余额方向以及金额正负判断账簿余额的方向。
明细账(表)摘要自动继承上条分录摘要选中此选项,明细分类账、核算维度明细账、核算维度明细表等账表的凭证分录如果摘要为空,自动继承上一条摘要不为空的分录摘要;否则,摘要为空的凭证分录显示第一条分录的摘要信息(核算维度明细表的凭证第一条分录没有挂核算维度时,其摘要不能被继承)。
明细账科目显示所有科目名称选中此选项,在查询明细分类账时,显示该明细科目的全部级次名称;否则,只显示当前明细账分页科目所在级次的科目名称。
多栏账成本类科目期初余额从余额表取数当成本类科目处于未结平的状态(余额不为零)时,选择此选项。
多栏账取数时,左边多栏式与具体明细栏目的期初余额取自初始余额录入的期初余额。
成本类科目已结平(余额为零)时,不选择该参数,左边多栏式余额为零,但具体明细栏目的期初余额取自初始余额录入的实际损益发生额。
多栏账损益类科目期初余额从余额表取数对于采用表结法的用户来说,不是每一期都会结转损益,该选项使多栏账损益类科目期初余额从余额表取数,从而使多栏账损益类科目期初余额在表结法下能够对应正确取数。
结账时要求损益类科目余额为零结转损益采用账结法的企业,必须选中此项,则在结账时如果损益类科目的余额尚未结为0,将无法进行期末结账;损益结转采用表结法的企业,则不需要此项选择。
不允许跨财务年度的反结账选中此选项,则不允许对当前会计期间所在会计年度之前年度的会计期间反结账;否则,系统允许跨财务年度的反结账操作。
金蝶KIS财务业务模块操作流程
![金蝶KIS财务业务模块操作流程](https://img.taocdn.com/s3/m/b0f46b384a35eefdc8d376eeaeaad1f346931112.png)
金蝶KIS财务业务模块操作标准流程一、金蝶软件财务系统:金蝶KIS账务处理系统是最核心系统;以凭证管理为中心;进行账簿报表的管理;可与各个业务系统无缝联接;实现数据共享..企业所有模块的核算最终在凭证录入中体现..1.日常业务处理流程图:登陆KIS系统——账务处理——凭证录入制单人进行凭证录入——凭证管理凭证管理可进行凭证审核、反审核、过账及反过账等相关功能..其中凭证审核及反审核由审核人进行操作;过账及反过账既可由审核人操作也可由制单人操作;建议由凭证录入会计操作——凭证审核——凭证过账——账薄及相关财务日报表等查询查询账簿必须待凭证审核、过账后方可进行..——结账“结转损益”进行损益类相关凭证的自动结转生成——在“凭证管理”的“凭证查询”中进行损益凭证的审核及过账——财务日报表的查询“账务处理”——“报表”注1.凭证制单人与审核人必须不为同一人:注2.凭证审核与反审核人;过账与反过账人必须为同一人..2.特殊业务处理流程:公司日常业务处理中经常会出现一些特殊情况;如在凭证审核、过账、结转后发现金额错误;此时需分不同情况进行相关处理:错误!如果在凭证审核后未过账时发现出错;则只需以审核人的名义进行反审核操作;并以制单人登陆修改凭证即可;具体流程:反审核:“审核人”名义登陆系统———账务处理——凭证录入——凭证管理——凭证查询选择相关过滤条件找出凭证——在“会计分录序时薄”界面工具栏点击“审核”进入凭证修改界面再点击“审核”即可进行反审核销章或者在所找凭证上单击鼠标右键在弹出的菜单上选择“审核凭证”也可以进行反审核..修改凭证:当审核人对凭证进行反审核操作销章以后;此时就可以“制单人”名义进入系统修改凭证..只需在工具栏上选择“修改”或单击鼠标右键在弹出的菜单上选择“修改凭证”即可;但修改后需点击“保存”才可..错误!如果在凭证审核、过账但未结账进发现错误需要修改;则需先反过账、再反审核、修改..反过账流程:账务处理——凭证录入——凭证管理——凭证查询——会计分录序时薄选择相关凭证单击鼠标右键选”反过账或全部反过账”即可;反审核操作具体同前.错误!如果在凭证已经审核、过账、而且凭证录入已结账时发现错误..则此时需反结账——反过账——发审核——修改凭证的顺序进行相关操作..反结账即把账套从当前月份反回到上一期进行修改;反结账操作:账务处理——凭证录入——结账——期末结账选择反结账即可对当前账套进行么结账操作;然后按前上所述进行反过账、反审核、修改等相关操作即可..错误!当然以上问题也可不按金蝶软件所述进行解决;即用手工账的方法录入一张正式的凭证也可..3.在KIS凭证管理中部分实用操作:F1:帮助F7:通用代码查询键CTRL+F7:最后一个分录金额自动平衡键..两个小数点:自动复制上一条分录行摘要//两个/:自动复制第一个分录行摘要+小键盘的加号键:保存凭证-减号键:在金额数字上按“-”键;可以使金额在红字和兰字之间变换空格键:在金额数字上按空格键;可以使金额在借方或贷方之间变换F9:在凭证录入时;在科目代码录入明细科目的名称后;按F9;可以实现模糊查询明细科目:也可以在需要查询科目的位置按“查找”;输入名称后;再按F9;同样的可以实现明细科目名称的模糊查询;只是注意;只能模糊查询明细科目;不能对一级科目使用该功能..该功能适用于在凭证录入时录入核算项目时进行模糊查询的操作..F8:在凭证录入时;在科目代码栏按F8键;可以出现代码的列表..ESC键:当金额输入错误时;可以一次将输入错误的金额清零F4:新增凭证F12:凭证保存鼠标左键双击:鼠标双击代码栏;不管是科目代码栏还是核算项目代码栏;程序将自动进入对应代码选择界面4.报表查询:金蝶KIS专业版报表与分析系统;主要功能是对目前企业对外报送的三大主表;资产负债表、利润表和现金流量表进行管理..还可以管理用户自定义的各种多语言版本的上述报表及企业内部使用的用户自定义的各类管理报表..月底所有凭证审核、过账之后;就可进行当月报表的查询工作;步骤如下:报表与分析——我的报表——点击资产负债表或损益表——工具栏“数据”——“报表重算”如需要查找以前期间的报表;则步骤如下:报表与分析——我的报表——点击资产负债表或损益表——工具栏“工具”——“公式取数参数”进行相关设置其中“0”表示默认的当年、当月、当日;其他的查询日期根据实际情况来调整..二、金蝶软件业务系统1.采购管理系统:采购管理系统;是通过采购订货、仓库收料、采购退货、购货发票处理、供应商管理、价格及供货信息资料等功能等综合应用的管理系统;对采购物流和资金流的全过程进行有效的双向控制和跟踪;实现完善的企业物资供应信息管理..业务流程如下:采购管理——采购订单采购部门人员录入——采购入库单录入仓存部门人员录入、必录——采购入库单审核厂长——采购发票录入财务部门人员录入、必录——采购发票审核财务部门人员录入——采购入库单与采购发票的钩稽财务部门人员录入——账簿报表查询采购订单序时簿、采购入库单序时薄、采购发票序时簿、采购发票明细表等..采购系统中;采购订单作为企业业务的采购起点;入库单和发票可以通过订单关联生成;同时入库单和发票可以互相关联生成对方;也就是说;采购发票可以关联采购订单生成;同时如果这笔业务已经入库并开具采购入库单;那采购发票也可以通过采购入库单关联生成;反之;如果采购入库单在制作时;这笔业务已经开具发票;那采购入库单也可以通过引用订单或者采购发票关联生成..对于企业会因为物料的质量问题、交期、运输损坏、发运错误等原因;需要将物料直接退还跟供应商;退货一般包括退料申请、退料出库和退票几个业务环节;这时一般通过录入红字入库单、红字采购发票的方式进行冲回..2.销售管理系统:销售管理系统;是通过销售报价、销售订货、仓库发货、销售退货、销售发票处理、客户管理、销售价格资料、订单管理等功能综合运用的管理系统;对销售全过程进行有效控制和跟踪;实现完善的企业销售信息管理..业务流程如下:销售管理——销售报价销售部门人员录入——销售订单销售部门人员录入——销售出库单录入仓存部门人员录入、必录——销售出库单审核厂长——销售发票录入财务部门人员录入、必录——销售发票审核财务部门人员录入——销售入库单与销售发票的钩稽财务部门人员录入——账薄报表查询销售订单序时薄、销售出库单序时薄、销售发票序时薄、销售收入表等..销售系统中;销售订单作为企业业务的销售起点;出库单和发票可以通过订单关联生成;同时出库单和发票可以互相关联生成对方;也就是说;销售发票可以关联销售订单生成;同时如果这笔业务已经出库并工具销售出库单在制作时;这笔业务已经开具发票;那销售出库单也可以通过引用订单或者销售发票关联生成..由于质量问题、交期、运输损坏、发运错误等原因从而导致客户将货物退回..退货一般包括货物入库和退票几个业务环节;这时一般通过录入红字出库单、红字销售发票的方式进行冲回..3.仓存管理系统:仓存管理系统;通过入库业务包括外购入库、产品入库、盘盈入库、其他入库、虚仓入库、出库业务包括销售出库、领料单、盘亏毁损、其他出库、虚仓出库、仓存调拔、盘点、组装拆卸单等功能;结合库存盘点、即时库存管理等功能综合运用的管理系统;对仓存业务全过程进行有效控制和跟踪;实现完善的企业仓储信息管理..与采购管理系统、销售管理系统、存货核算系统的单据和凭证等结合使用;将提供更完整、全面的业务流程管理和财务管理信息..仓存管理系统作为业务模块的核心部分;全部都由仓库会计进行录入;因此仓库部门人员可以直接在这个模块进行出入库单据的录入;不需要在采购管理和销售管理模块进行重复录入..而且它比上述两个模块多了产品入库、盘盈入库、其他入库、虚仓入库、领料单、盘亏毁损、其他出库、虚仓出库、仓存调拔、盘点、组装拆卸等功能;即仓库部门人员直接在这个模块使用;可不用采购和销售模块..仓存管理系统的出入库单据录入同以上采购入库单和销售出库单录入;这里不再祥述..库存盘点:库存盘点是处理与库存数据相关的日常操作和信息管理的综合功能模块;主要包括备份盘点数据、打印盘点表、输入盘点数据、编制盘点报告表等处理功能;实现对盘点数据的备份、打印、输出、录入、生成盘盈盘亏单据等;它是对账存数据和实际库存进行核对的重要工具;是保证企业账实相符的重要手段..盘点作业流程说明1、首先进入盘点方案界面;新建一个盘点方案即盘点工作任务确定盘点范围;进行盘点账存数据备份..2、打印盘点表;或者引出需盘点数据引出在录入盘点数据界面;提供仓存人员进行盘点..3、把盘点结果数据录入;或者把EXCLE格式的盘点结果数据引入..4、编制盘点报告单:系统进行账存数据与实存数据差异比较;再生成盘盈单..注意:系统自动生成的盘盈盘亏单控制每张单据的单据分录不超过一百行;如果物料已经禁用;则不管禁用物料是否参与盘点;均不生成盘盈盘亏单据..库存账薄查询:各类库存物料的查询可以通过出入库单据序时薄和库存台账;物料收发汇总表、明细表等进行相关时间段的查询;它可进行物料明细和汇总类的期初数量、累计收入和发出数量;期末数量的即时查询..4、存货核算系统:存货核算管理用于企业存货出入库核算;存货出入库凭证处理;核算报表查询;期初期末处理及相关资料维护..此模块由财务人员进行相关录入;业务系统的最终体现即为存货核算..存货核算系统与其它系统的接口:一、与采购系统管理的接口:接收采购系统产生的已审核采购发票、外购入库单等单据;进行外购入库核算和凭证处理等工作..二、与仓存系统管理的接口:接收仓存系统所有的出入库单据;调拔、盘点单据进行金额核算和凭证处理..三、与销售管理的接口:接收销售系统产生的已审核的销售发票、销售出库单等单据进行销售出库核算和销售收入、销售成本凭证处理等工作..四、与应收应付管理的接口:在期末结账时对应收应付系统所有当期单据是否进行了凭证处理进行检查..五、与总账系统管理的接口:核算系统生成的凭证传递到总账系统;并可实现物料与总账系统的对账功能..核算主要分类两大步骤:入库核算和出库核算..入库核算功能;主要用来核算各种类型的存货的实际成本..包括外购入库核算物料有发票、估价入库核算无发票其他入库核算和自制入库产成品和半成品的估价核算..出库核算的功能;主要用来核算存货的出库成本;存货出库核算中需要进行必要信息的检测;可以进行单独存货的出库核算;也可以分类进行核算;核算完成后可以查看结转存货成本报告..业务流程如下:存货核算——入库核算外购入库核算、估价入库核算、其他入库核算和自制入库核算——出库核算选择物料后自动核算生成凭证传于财务的账务处理模块——业务期末结账此结账必须在账务处理结账之前完成账簿报表查询..5应收应付系统:应收应付模块是和整个业务系统绑定使用;原有财务系统应收应付功能继续保留;如果要保证业务系统传递过来的应收应付数据和财务系统一致;则在启用业务系统应收应付功能后;不再继续使用财务系统处理重复业务;否则会存在差额;产生差额的部分没有业务关联..系统将应收应付分为应收和应付业务流程;其中应收含预收款和应收款业务类型;应付含预付款和应付款类型..不同业务类型其业务的处理过程有差异;所以对应在系统中也会有不同的业务处理流程..应收应付——收款单或付款单录入——往来核销——生成凭证——账薄报表查询..“往来核销”就是用来解决企业往来业务款项的..此处可处理预收冲应收、预付冲应付、应收冲应付和应付冲应收等业务..在KIS系统中处于应收应付的后续处理环节..现在以应收流程下单据及具体业务流程为例;来讲解具体应用方式:预收业务流程说明应收业务流程说明退款业务流程说明注:应付款业务流程同上基本一致;只是录入付款单而不是收款单国..三、金蝶软件系统工具:1.金蝶软件日常资料修改:金蝶软件在日常使用中经常会发生增加或减少会计科目、核算项目的问题;此时须在其础设置下进行相关修改即可..2、金蝶软件日常账套备份:“开始”程序——“金蝶KIS专业版”——“工具”——“账套管理”——点击“备份”即可;建议在账套使用初期进行每日的备份;最好进行电脑服务器和移动硬盘的双备份..。
金蝶KIS做账的全流程(参考模板)
![金蝶KIS做账的全流程(参考模板)](https://img.taocdn.com/s3/m/341174d2e87101f69f31952f.png)
金蝶KIS做账的全流程:一、凭证录入点击主窗口中的“凭证”,单击“凭证”录入凭证录入:A.一般的业务凭证B.涉及往来业务的凭证C.涉及核算项目的凭证在凭证录入窗口中单击“凭证录入”按钮,在这个窗口中就可以录入凭证了,首先把光标点到“摘要”输入摘要(例如:提现)再把光标点到会计科目,输入科目代码(或者按右上角获取键和F7都可以选择会计科目,不用手工输入),然后再把光标点到借方金额输入数,再把光标点到下一个摘要输入(也可以用双“/”和第一个摘要相同,再把光标点到会计科目获取科目,再把光标点到贷方输入金额,(也可以按CTRL+F7让借贷方自动配平),最后保存这张凭证。
会自动弹出一张新的凭证,再输入下一张凭证。
在输入一半的凭证想不要了,可以按“复原”键,复原键也等于删除键。
删除这张凭证。
在凭证录入的时候像“利息收入”的凭证要都做在借方,把贷方的数用红字在借方体现(先在借方输入数在按一下负号就可以了)。
在凭证录入的时候想计算数可以按“F11”。
想打印凭证时到“凭证查询”里点左上角的点“凭证”键预览,然后点打印,想调整距离在“凭证”键里的打印设置来设定。
二、凭证审核在审核之前要先在有下角点用户名更换成审核人的名字来进行审核。
用鼠标点击主窗口中的凭证审核,系统会弹出菜单,选择其中的单张或成批审核,即进入凭证审核的状态,系统进入记帐凭证窗口,在此窗口可以进行凭证审核。
此窗口的项目不能修改,只能查看,查看完毕后可以对凭证审核并签章。
三、凭证反审核在凭证审核后要修改这张凭证,首先要更换成审核人的名字,再点“凭证审核”点成批审核或单张审核,确定以后选中一张凭证点一下“审核”让这张凭证回到没审核之前,关闭以后更换成制单人的名字到“凭证查询”里修改或者删除这张凭证。
四、凭证过帐在凭证处理窗口中单击“凭证过帐”按钮,按提示步骤过帐。
五、凭证查询在凭证处理窗口中单击“凭证查询”按钮,系统弹出“凭证过滤”窗口,选择过滤条件后按“确定”,系统进入“会计分录序时簿”窗口。
在金蝶K3下完成日常业务和月末处理的操作流程
![在金蝶K3下完成日常业务和月末处理的操作流程](https://img.taocdn.com/s3/m/eb2ac8a1102de2bd96058868.png)
金蝶K3下完成日常业务和月末处理的操作流程*总帐系统一、总帐日常处理1、新增凭证操作流程:K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证录入。
2、修改、删除凭证操作流程:K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证查询。
3、凭证审核操作流程:K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证查询。
注意点:a、审核和制单人不能为同一人;b、审核以后的凭证不能直接修改和删除;c、原审核人员才可以取消审核(反审核)。
4、凭证过帐操作流程:K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证过帐。
注意点:A、过帐时,凭证不能过帐的原因:(1)初始化未完成(2)无过帐权限(3)凭证不是当期的(4)用户冲突。
B、凭证错误后的修改方法:a 未审核、未过帐:直接在查询中选中错误凭证修改即可;b 已审核、未过帐:查询中取消审核章后即可修改;(反审核)c 已审核、已过帐:(1)在查询中冲销错误凭证;(2)在查询中对错误凭证先进行反过帐,后反审核,即可修改。
5、帐簿的查询操作流程:K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—帐簿—选择各类帐簿(如:总分类帐)。
注意点:(1)帐证一体化:只能查询,不能直接修改;(2)总帐和明细帐都可以跨年度和月份进行查询;(3)第一次使用多栏帐要手工设计;二、总帐期末处理1、期末调汇操作流程:K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—期末调汇。
注意点:所有凭证必须过帐,只有设置为参与“期末调汇”的科目,才能使用该功能。
2、自动转帐操作流程:K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—自动转帐3、结转损益操作流程:K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—结转损益;注意点:A、所有凭证必须过帐;B、系统参数中本年利润科目要进行选择。
4、期末结帐操作流程:K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—期末结帐*现金管理系统一、现金管理日常处理1、现金日记帐和银行日记帐 共有三种方法:(1)复核记帐(2)从总帐中引入日记帐(3)新增2、库存盘点(出纳实际库存对帐) 财务会计—现金管理--现金--现金盘点3、现金对帐(出纳与总帐系统对帐) 财务会计—现金管理--现金--现金对帐4、银行对账单(手工录入或外部引入)5、银行存款对帐(出纳与银行对帐)财务会计—现金管理--银行存款--银行存款对帐 6、余额调节表(自动生成)二、期末处理1、财务会计—现金管理—期末处理—期末结帐 结帐与反结帐系统可以结转未达帐 2、票据管理支票管理:购入、领用、作废、报销收付票据:本系统中票据可进行的操作:票据背书、票据核销、票据生成凭证票据具体操作见应收、应付系统。
金蝶K3详细操作流程介绍
![金蝶K3详细操作流程介绍](https://img.taocdn.com/s3/m/863dc7d7de80d4d8d05a4f47.png)
在争分夺秒的现代社会,时间就是生命、钱和效益,所以摈弃传统繁琐手工记账,代之以使用财务软件实现会计电算化势在必行。
另外,使用金蝶财务软件不仅能够提高账务处理效率,更重要的是让财会人员得以解脱,本文列举金蝶软件流程,希望能够对您有够帮助。
一、采购流程:1.外购入库:采购到货后,库管人员收货时,点击“采购入库”,在单据录入界面,优先录入“供应商”,在“摘要”处录入供应商的“送货单号”,再根据实际入库数量录入实收数量和单价,录入保管和验收,然后保存、打印“外购入库单”打印后附上原始送货单交至财务,由财务在软件中进行审核此单。
简易流程:供应链→仓存管理→采购入库单→保存→打印。
2.采购发票:财务拿到仓管上交的采购入库单据后,点击“采购入库单——维护”,过滤并审核采购入库单,然后再选中要生成发票的品种,点击“下推”生成采购发票,确认发票日期与采购入库单在同月,需要确认采购单价和税率是否正确,因为这会涉及到材料的直接采购成本和应付款金额,然后点击保存、审核、钩稽。
简易流程:供应链→采购管理→采购入库单→审核入库单→下推发票→保存→审核→钩稽。
3.采购付款:付采购货款时,在应付模块中,点击“付款单——新增”,在单据录入界面,优先在“核算项目”选入付款的供应商,再录入“实际结算金额”,进行保存,由财务审核付款单,再生成记账凭证传到账务处理模块。
简易流程:财务会计→应付款管理→付款单→新增→保存→审核→应付凭证管理→生成凭证。
4.采购退货:方法与正常收货做单一样,不过做的是红字单据。
二、销售流程:1.销售订单:接到客户订单后,销售内勤会计进入销售管理,点击“销售订单——新增”,制作销售订单时,订单表头填写内容有日期、购货单位、部门、业务员,表体填表内容有销售的产品、数量、单价或含税单价、交货日期等,销售订单需要负责销售的领导审核。
简易流程:供应链→销售管理→销售订单新增→手工录入订单-保存→审核。
2.公司销售出库:销售发货时,销售发货内勤点击已审核的“销售订单—维护”,选中要发货出库的单据上的品种点击“下推”生成“销售出库单”,填入发货仓库、发货人、保管人等信息进行保存,并打印出来为备货单,其中一份传至仓管人员备货,若实现备货完毕的数量与单据数量有差异,仓管人员需要在备货的单据上进行备注实发数,再把备货单交给销售内勤,由销售内勤再根据仓管备注数量修改销售出库单的实发数量,然后再保存、打印,“销售出库单”打印后按单发货,由销售内勤会计在软件中进行审核销售出库;简易流程:供应链→销售管理→销售订单维护→选择品种下面的销售出库单→录入→保存→打印备货单→仓管备货→修改销售出库单数量→打印正式销售出库单→审核。
完整版金蝶KIS专业版操作流程
![完整版金蝶KIS专业版操作流程](https://img.taocdn.com/s3/m/de38d18ea0c7aa00b52acfc789eb172ded6399d8.png)
完整版金蝶KIS专业版操作流程金蝶KIS专业版是一款办公管理软件,可以帮助企业管理财务、客户、销售、库存等业务,提高工作效率和管理水平。
本文将介绍金蝶KIS专业版的操作流程,包括安装、设置和使用等方面,以帮助用户熟练掌握软件的使用方法。
一、安装金蝶KIS专业版1. 下载金蝶KIS专业版安装程序,并运行安装程序。
2. 在安装向导中,选择安装类型为“完全安装”或“自定义安装”,点击“下一步”。
3. 选择安装目录和语言,点击“下一步”。
4. 选择数据库类型和安装位置,点击“下一步”。
5. 配置数据库连接信息,包括服务器地址、端口号、数据库名称、用户名和密码等,点击“测试连接”检查连接是否正常,若连接成功,则点击“下一步”。
6. 配置管理员账号和密码,用于登陆系统,点击“下一步”。
7. 选择启动菜单的组别和快捷方式,点击“下一步”。
8. 点击“安装”按钮开始安装,等待安装完成。
二、设置金蝶KIS专业版1. 启动金蝶KIS专业版,输入管理员账号和密码,点击“登录”按钮。
2. 在系统设置中,可以设置系统参数、权限管理、打印设置、数据备份和日志管理等功能。
3. 在系统参数设置中,可以设置公司基本信息、财务参数、库存参数、销售参数、采购参数、生产参数等,根据企业实际情况设置相应参数。
4. 在权限管理中,可以设置用户权限和角色权限,包括对数据的查看、修改、添加和删除等操作。
5. 在打印设置中,可以设置打印模板和布局格式,包括采购单、销售单、财务报表等。
6. 在数据备份中,可以对数据进行定期备份,以防数据丢失或损坏。
7. 在日志管理中,可以查看系统操作日志和异常日志,了解系统运作情况和处理异常事件。
三、使用金蝶KIS专业版1. 财务管理:在财务模块中,可以进行账户管理、收支管理、应付账款和应收账款等操作,包括录入、修改、查询和打印等。
2. 客户管理:在客户模块中,可以进行客户档案管理、销售订单、发货单和收款单等操作,包括录入、修改、查询和打印等。
金蝶财务软件K3财务系统账务处理操作流程
![金蝶财务软件K3财务系统账务处理操作流程](https://img.taocdn.com/s3/m/b52172df55270722192ef7e8.png)
3. 银行存款 主要介绍银行部分的各种业务管理,主要有以下功能: 银行存款日记账 银行对账单 银行存款对账 已勾兑记录表 余额调节表 长期未达账 银行对账日报表 银行存款日报表 银行存款与总账对账 4. 票据 本章所说的票据实际上是一个广义的结算凭证概念,它具体包括了支票、本票、汇票等各 种票据以及汇兑、托收承付、委托收款、贷记凭证、利息单等结算凭证。同时,在票据备
对财务状况和经营成果及未来前景进行评价和决策分析。采用多种数学模型和计算方法, 对多种数据进行整合分析,从无序散乱的数据中提取数据,为企业的财务决策、计划、控 制提供切实的帮助。 通过无缝的系统集成,建立高效的资源信息。 开放的信息系统,能与企业的其他信息系统进行平滑的数据传递,从而使企业的资源高效 集成。
d) 标准凭证引入引出增加【汇率类型】字段; e) 模式凭证增加【汇率类型】字段; f) 凭证摊销、预提增加【汇率类型】字段; g) 期末调汇增加可选【汇率类型】功能; h) 自动转账模版增加【汇率类型】字段; i) 结转损益凭证增加【汇率类型】字段; j) 万能报表数据字典增加【汇率类型】字段; k) 初始化录入汇率取汇率表的默认【汇率类型】对应的汇率。 10. 在往来核销对账界面,增加合计项,可以看到备选核销数据的合计数。 11. 数量金额明细账引出或者引出为所有时,可以成功的将科目代码、科目名称和核算项 目名称引出。 12. 核算项目与科目组合表增加数量的查询功能。 13. 完善总账结账时候是否有未结账的子系统的提示,指明具体哪个子系统未结账。 14. 凭证审核功能改进。凭证审核后,审核的批注由审核人自己修改或者删除。
实现按科目核算项目两个维度的灵活查询,并且支持各个账表到凭证之间的一体化联查。 所有账表均支持打印和引出到 EXCEL 的功能。提供的账表有: 总分类账 明细分类账 数量金额总账 多栏账 数量金额明细账 核算项目分类总账 核算项目明细账 科目余额表 试算平衡表 日报表 摘要汇总表 核算项目余额表 核算项目明细表
金蝶K3 WISE财务管理全操作手册
![金蝶K3 WISE财务管理全操作手册](https://img.taocdn.com/s3/m/d96acdc7c850ad02df80415c.png)
总账模块处理流程一、凭证制作在金蝶K/3主界面,选择〖主控台〗→〖财务会计〗→〖总账〗→〖凭证处理〗→〖凭证录入〗,如图所示:双击凭证录入,进入凭证录入界面,可录入详细的凭证信息,确认无误后可点击保存,然后有其他业务人员进行凭证的审核与过账操作1.业务日期为系统当前默认日期,可进行修改,但不可修改至已结束期间之前日期2.日期字段为凭证当前制作日期,默认为系统日期,可修改3.凭证字选项,一般为记,若凭证为其他类别凭证,可进行修改,凭证号为自动排序4.系统当前科目处可按F7进入快捷查询界面二、凭证的查询以及审核在金蝶K/3主界面,选择〖主控台〗→〖财务会计〗→〖总账〗→〖凭证处理〗→〖凭证查询〗,如图所示:双击凭证查询,进入凭证过滤界面,可依据凭证日期,年度,凭证号等进行查询,选定好的过滤条件可另存为自己的查询方案,方便下次查询点击确定进入凭证序时簿,查看选择未审核未过账单据,点击审核,会自动跳转至凭证查看界面,确保无误在点击审核即可三、凭证的过账凭证过账方法1、在金蝶K/3主界面,选择〖主控台〗→〖财务会计〗→〖总账〗→〖凭证处理〗→〖凭证查询〗,进入凭证序时簿界面点击鼠标右键,可查看到过账与全部过账操作,过账既对单张选中凭证进行过账,全部过账既当前所过滤出凭证进行过账凭证过账方法2、在金蝶K/3主界面,选择〖主控台〗→〖财务会计〗→〖总账〗→〖凭证处理〗→〖凭证过账〗,如图所示:双击进入凭证过账界面1.若选中单张过账则速度较为缓慢,选择成批过账则会较快的过账完毕2.凭证范围内全部未过账凭证以及制定日期之前凭证,此处皆为当前财务系统期间之内的凭证过账四、账簿查询在金蝶K/3主界面,选择〖主控台〗→〖财务会计〗→〖总账〗→〖账簿〗/〖财务报表〗,如图所示:可对当前期间或以前期间以及分年度等进行账目的查询五、结转损益在金蝶K/3主界面,选择〖主控台〗→〖财务会计〗→〖总账〗→〖过账〗→〖结转损益〗,如图所示:双击,进入向导界面,点击下一步确认当前结转科目是否正确,确认无误点击下一步确认当前凭证日期,以及凭证类型,凭证字等信息,然后点击完成,系统自动生成结转凭证,生成的凭证可在凭证序时簿中筛选查看六、期末结账在金蝶K/3主界面,选择〖主控台〗→〖财务会计〗→〖总账〗→〖往来〗→〖期末过账〗,如图所示:当一个财务期间结束后,需要对当前业务期间进行结账处理,点击结账,会进入结账向导界面点击开始按钮,系统会对当前结账条件自动进行审核,若条件不通过,会自动终止,并给出具体提示,操作人员可根据系统具体提示对相关凭证或相关数据进行调整七、报表在金蝶K/3主界面,选择〖主控台〗→〖财务会计〗→〖报表〗,如图所示:以利润表为例:双击利润表,进入默认查询界面点击工具-公式取数参数,进入报表期间选择界面在此界面,缺省年度即为当前的查询年度,其他条件以说明为准,勾选报表打开自动重算,即每次打开报表时,会进行自动重算,控制小数位数勾选并填写后,会影响报表界面数据小数显示位数,点击确定就完成对取数方案的设置出纳收付款流程处理:一、确认单据是为预收款或者应收款在金蝶K/3主界面,选择〖主控台〗→〖财务会计〗→〖应收款管理〗→〖发票处理〗→〖销售发票-维护〗,如图所示:点开后,选择相应的过滤条件,点击确定进入单据列表界面如下图所示,销售方式为赊销即为应收款预收账款业务:在金蝶K/3主界面,选择〖主控台〗→〖财务会计〗→〖应收款管理〗→〖收款〗→〖预收单-新增〗,如图所示:⏹录入核算项目,收款银行,录入结算金额,确认无误后保存审核,生成预收单。
金蝶K3财务操作流程
![金蝶K3财务操作流程](https://img.taocdn.com/s3/m/050af83f71fe910ef02df825.png)
金蝶K/3财务操作流程K3系统结构组成:数据库(SQL);中间层(数据存储端);客户端(操作终端);注:数据库、中间层的安装环境2000/NT SERVER端K3中间层账套管理一、新建帐套操作流程:服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮(白纸按钮)【注】:帐套号、帐套名不能重复但可修改,但帐套类型不可更改二、设置参数和启用帐套操作流程:服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮【注】:公司名称可改,其他参数在帐套启用后即不可更改(包括总账启用期间)【易引发的错误】:如果帐套未启用就使用,系统会报错"数据库尚未完成建账初始化,系统不能使用"三、备份与恢复1、备份操作流程:服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮【注】:a、备份路径的选择(建议可建立容易识别的路径)b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份c、备份文件不能直接打开使用解释:外部设备(光盘刻录机、磁带机)2、恢复解释:当源帐套受到损坏,需打开备份文件来使用时用恢复,恢复与备份是对应的过程。
操作流程:服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮【注】:恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复四、用户管理(即可在中间层处理,亦可在客户端处理)操作流程:(中间层)服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮(客户端)K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理1、用户组:注意系统管理员组与一般用户组的区别2、新建用户操作流程:(中间层)服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—新建用户(客户端)K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—新建用户【注】:a、只能是系统管理员才可以增加人名b、注意系统管理员的新增(即用户组的选择)3、用户授权操作流程:(中间层)服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—权限(客户端)K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—权限【注】:a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权,报表的授权应在报表系统工具—〉报表权限控制里给与授权。
金蝶财务软件使用说明书(Kis标准版)
![金蝶财务软件使用说明书(Kis标准版)](https://img.taocdn.com/s3/m/566db1f6f8c75fbfc77db28f.png)
金蝶财务软件使用情况说明书金蝶KIS根据中国企业在不同发展阶段的管理需要,分为迷你版、标准版、行政事业版、专业版。
其中标准版提供了总账、报表、工资、固定资产、出纳管理、往来管理、财务分析等企业全面财务核算和管理。
一、使用前准备工作(一)安装前的准备工作1、首先,建立一个名为”备份”的文件夹(将来备份用)。
打开我的电脑→双击D盘或其他非系统盘→新建“金蝶软件”目录→双击“金蝶软件”目录→单击右键“新建”→文件夹→系统生成一个新文件夹,输入文件夹的名字“备份”。
2、然后,同样的方法建立一个专门存放账套的文件夹。
(二)快速入门1、窗口说明:(1)标题栏,显示窗口名称。
(2)控制菜单:常用命令,使窗口放大、缩小、关闭。
(3)菜单条:包含窗口所有特定的命令,如‘文件’。
2、鼠标操作:(1)单击:按下鼠标按键,立即放开。
一般用于定位或选择做某个对象。
(2)双击:快速地按两次鼠标按键。
一般用于执行某个动作。
(3)拖动:按下鼠标按键保持不放,然后移动,可将某个对象拖到指定位置。
(4)指向:移动鼠标,使屏幕上的鼠标指针指向选择的项目。
注:如不特别声明,有关鼠标的操作均使用鼠标左键。
3、常用命令按钮(1)[增加]按钮:单击此按钮增加资料。
(2)[修改]按钮:选中要修改的资料后单击此按钮修改资料。
(3)[删除]按钮;选中资料后单击此按钮删除选中的资料。
(4)[关闭]按钮:关闭当前窗口,返回上一级窗口。
(5)[确认]按钮:确认输入有效。
(6)[取消]按钮:输入无效,或取消某个操作。
4、菜单功能简介(1)文件菜单____ 对帐套操作的各种功能按钮。
(2)功能菜单____ 系统各模块的启动按钮。
(3)基础资料---- 系统基本资料设置。
(4)工具菜单____ 用于用户的授权、口令的更改、现金流量表工具等。
(5)窗口---- 用于对软件的窗口布局的改变。
(6)帮助菜单____ 系统的在线帮助、常见问题、版本的查询。
(三)软件的安装1、硬加密软件的安装关闭计算机→将加密卡插入计算机后的打印机接口上→将打印机电缆接在加密卡上→打开计算机,启动系统→将安装光盘放入光驱内→单击“金蝶KIS标准版”→根据系统提示进行操作→安装完毕→重新启动计算机。
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K3软件财务业务流程:
1. 确保所有的系统都已在本期;
2. 在总账模块中做转帐凭证(摊销费用、计提折旧、计提工资等);
3. 不属于物流系统的应付款,做其他应付单(如水电费、餐费、邮费等)(应付款管理——其他应付单——其他应付单——新增);
4. 不属于物流系统的应收款,做其他应收单(应收款管理——其他应收单——其他应收单——新增);
5. 生成销售发票,按出库单关联,输入销售单价,并审核发票,审核时如出现提示:出库单上的物料少于发票上的物料,则在审核画面中选择此发票相对应的全部出库单,再次审核,则会成功(销售管理——结算——销售发票——录入);
12. 入库单及发票齐全,进行材料入库核算(存货核算——入库核算——外购入库核算);
13. 有入库单无发票,进行暂估入库处理(存货核算——入库核算——存货估价入帐——打开入库单——手工输入单价);
14. 进行其他入库核算(存货核算——入库核算——其他入库核算——打开入库单——手工输入单价);
15. 进行材料出库核算(存货核算——出库核算——材料出库核算);
16. 如材料无出库单价,则更新无单价单据,可以选择最新入库价,也可以选择最新出库价进行更新(存货核算——出库核算——更新无单价单据);
17. 如仍无出库单价的,则手工输入单价(存货核算——出库核算——不确定单价单据维护);
18. 再次进行材料出库核算,直到核算正确为止(存货核算——出库核算——材料出库核算);
19. 引入各成本对象的生产总工时作为费用分配的标准(成本管理——分配标准设置——分配标准数据录入——从生产管理系统引入);
20. 进行投入产量录入(成本管理——产量录入——投入产量录入——从生产任务单引入);
21. 核对完工产量(“成本管理——产量录入——完工产量录入”与“仓存管理——验收入库——产品入库—查询”核对数量);
22. 检查在产品产量;
23. 核对材料费用(“成本管理——费用录入——材料费用录入”与“仓存管理——报表分析——收发业务汇总表(领料单)”核对);
24. 引入人工费用(成本管理——费用录入——人工费用录入——从K3总账系统引入);
25. 引入折旧费用(成本管理——费用录入——折旧费用录入——从K3总账系统引入);
26. 引入其他费用(成本管理——费用录入——其他费用录入——从K3总账系统引入);
27. 进行成本计算(成本管理——成本计算——产品成本计算);
28. 核对成本(“成本管理——成本计算——成本计算单(汇总显示)”与“成本管理——费用录入——材料费用录入、人工费用录入、折旧费用录入、其他费用录入”核对);
29. 查询分析工具引出成本(存货核算——查询分析工具——查询分析工具——引出已经扣除不计入成本的德国物料的产成品成本);
30. 引入产成品成本,并进行自制入库核算(存货核算——入库核算——自制入库核算——先引入产成品成本——再进行核算);
31. 进行产成品出库核算(存货核算——出库核算——产成品出库核算);
32. 生成各类凭证(材料入库、暂估入库、其他入库、领用材料、其他领用、盘赢盘亏、产品入库、销售出库、销售收入)(存货核算——凭证管理——生成凭证);
33. 将生成的凭证进行修改(存货核算——凭证管理——凭证查询);
34. 物流系统与总账系统对账(原材料、包装物、产成品)(存货核算——期末处理——期末关账——对账);
35. 期末调汇(总账——结账——期末调汇);
36. 将本期所有凭证审核、过账(总账——凭证处理——凭证查询——审核——过账);
37. 结转本期损益(总账——结账——结转损益);
38. 将“结转本期损益”凭证审核、过账(总账——凭证处理——凭证查询——审核——过账);
39. 生成财务报表(报表——(性质)报表——外企损益表、外企资产负债表);
40. 各系统结帐(应收款系统、应付款系统、现金管理、存货核算、成本管理、总帐系统)。
金蝶K3财务操作流程-3
二、日常处理
财务会计—现金管理
1、现金日记帐和银行日记帐
共有三种方法:(1)复核记帐(2)从总帐中引入日记帐(3)新增
*2、库存盘点(出纳实际库存对帐)
财务会计—现金管理--现金--现金盘点
3、现金对帐(出纳与总帐系统对帐)
财务会计—现金管理--现金--现金对帐
4、银行对账单(手工录入或外部引入)
5、银行存款对帐(出纳与银行对帐)
财务会计—现金管理--银行存款--银行存款对帐
前提条件:银行对帐单应该录入到电脑中
对账方式:手工对账、自动对账
自动对账的条件:金额相等、结算方式相等、结算号相等、日期相等银行存款对帐必须满足的“基本条件”--金额相等
6、余额调节表(自动生成)
三、期末处理
财务会计—现金管理—期末处理—期末结帐
结帐与反结帐
系统可以结转未达帐
*四、票据管理
支票管理
可进行操作的内容有:购入、领用、作废、报销
收付票据
本系统中票据可进行的操作:票据背书、票据核销、票据生成凭证票据具体操作见应收、应付系统
固定资产系统
系统集成:总账、工业成本管理系统
系统间关联:总帐系统(日常凭证)固定资产(折旧信息)成本系统
一、系统参数
系统设置--系统设置--固定资产--系统参数
(1)固定资产的启用期间(2)允许改变基础资料编码
二、基础资料设置
财务会计—固定资产—基础资料
卡片类别中代码和名称是必录项
三、固定资产初始化
财务会计—固定资产--业务处理--新增卡片(新增卡片后,固定资产的启用日期不可再更改)
卡片上的费用科目一定是最明细科目
卡片可以多币别管理
卡片中预计使用期间指的是月份数
初始化状态,固定资产折旧方法如果是平均年限法,要选择(按净值和剩余使用期间)的平均年限法
初始化卡片中的相关概念:
初始数据录入
a、启用期间前的卡片均为期初数据
b、入帐日期:固定资产购入后登帐日期
c、折旧费用分配科目:固定资产提折旧所计入的费用科目,必须指定最明细科目
d、原币金额:固定资产购入入帐的金额
e、购进原值:固定资产购入时的原值,一般与原币金额相等;若购入为二手货时
则不相等
f、已使用期间数:从固定资产购入至启用期间止提了多少期的折旧
g、本年已提折旧:该固定资产当前年度所提折旧
结束初始化:主窗口--工具--结束初始化
反初始化:系统设置—初始化—固定资产—初始化—反初始化
初始化有误,可通过几种方法进行修改:(1)反初始化(2)变动(3)折旧管理
四、固定资产日常处理
1、新增
财务会计—固定资产--业务处理--新增卡片
生成凭证:主窗口--业务处理--凭证管理(按单和汇总)
固定资产的凭证可以在固定资产系统审核,但不能过帐
卡片生成的凭证金额有误,要先删凭证,然后到卡片中修改金额(变动处理)
2、清理(报废)
财务会计—固定资产--业务处理--变动处理
只能对以前期间的资产进行
做清理时,可以单个清理,也可以部分清理
如果想对清理过的卡片删除,要再点"清理",在清理的界面点"删除"
3、变动
财务会计—固定资产--业务处理--变动处理
只能对以前期间的资产进行
如果是折旧要素变动,折旧方法要改为动态平均法
一张卡片多次变动,可以生成多条记录
4、计提折旧
财务会计—固定资产--期末处理--计提折旧
折旧后若发现折旧金额有误,可通过“折旧管理”进行修改,并且未过帐的计提折旧凭证能够自动修改金额
*5、自动对帐
财务会计—固定资产--期末处理—自动对帐
自动对帐的科目有:固定资产、累计折旧、减值准备
6、卡片打印
财务会计—固定资产--业务处理--卡片查询--文件--卡片打印
五、期末处理
结帐:财务会计—固定资产--期末处理--期末结帐
反结帐:Shift+期末结帐
8.宝来公司2008年年初所有者权益总额为1500000元。
2008年,宝来公司以盈余公积转增资本300000元,实现利润总额3000000元,应交所得税1000000元(实际上交900000元),提取盈余公积200000元,向投资者分配利润100000元。
宝来公司2008年年末所有者权益总额为D元。
A.300000
B.3100000
C.3500000
D.3400000。