银行支票作废情况说明
中国银行支票、支票截留、支票圈存说明
一、支票产品名称支票产品说明支票是指出票人签发的，委托办理支票存款业务的银行在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。
支票分为现金支票、转账支票和普通支票，提示付款期为10天。
其派生产品包括支票圈存、支票截留、全国支票影像交换。
产品特点1.支票使用范围广泛，可选择业务品种较多；2.手续简便，资金清算及时，减少现钞流通；3.支票收款方式分为出票人主动付款和收款人委托收款。
适用范围单位及个人客户在境内同城或异地办理各种款项结算时，均可使用支票。
办理流程1.出票人（付款人）签发支票并加盖预留银行印鉴；2.在支票付款期限内，持票人（收款人）可以将支票背书转让给被背书人，背书转让时，收款人或背书人填明被背书人名称和背书日期并签章；3.支票到期日前办理委托收款或提示付款手续①收款人委托收款。
收款人将支票和三联进账单提交开户行办理委托收款，付款行付款后，收款行为收款人办理入账；②付款人主动付款。
付款人将支票和三联进账单提交开户行办理提示付款，付款行对支票审核无误后办理付款，收款行办理入账。
温馨提示1.支票有效期10天，请于到期前及时到银行办理兑付手续。
2.持票人应妥善保管支票，避免因破损、水洗等影响票面质量。
二、支票截留产品名称支票截留产品说明支票截留是指收款人在全省范围内交存转账支票，收款银行截留实物支票，通过影像信息，向出票人开户行提示付款。
产品特点1.办理手续不变，实现支票在推广区域内通用；2.资金到账准确安全。
适用范围单位及个人客户在境内人民银行推广支票截留业务的同省范围内，办理各种款项结算时，可使用支票截留。
目前该产品已在中国银行甘肃省分行开办。
办理流程1.出票人（付款人）签发支票并加盖预留银行印鉴；2.在支票付款期限内，持票人（收款人）可以将支票背书转让给被背书人，背书转让时，收款人或背书人填明被背书人名称和背书日期并签章；3.收款人到开户行办理支票（同城或异地）委托收款，收款行截留实物支票，付款行付款后，收款行为收款人办理入账。
支票管理制度范本(6篇)
支票管理制度范本一、现金支票管理1、现金支票一律由出纳员保管，不得转交他人。
2、现金支票使用时，需有《借款单》(如已有____，则直接填写《付款凭证》)，经总经理批准签字后，将支票按批准金额封头、加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在《现金支票领用薄》上签字备查。
3、现金支票付款后凭____存根，____由经办人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、总经理审批。
填写金额要准确无误，完成后交出纳员。
出纳员统一编制凭证号，按规定登记日记账，原支票领用人在《现金支票领用单》及登记薄上注销。
4、采用现金支票结算方式时，对于收到的现金支票，应在收到当日填制《进账单》连同现金支票送存银行，根据银行盖章退回的《进账单》第一联和有关原始凭证编制收款凭证。
5、现金支票大小写金额必须填写齐全，不得涂改，如发生书写错误，应及时加盖“作废”戳记，另行签发正确的支票。
6、现金支票一律为记名式，不得用于转账使用。
7、收到客户交来的空额(空白)支票，收票人首先检查支票上有无交换号码和签发单位的印鉴，应当面填齐结算金额及用途，留下客户单位电话、经办人姓名和____号码。
对预留____的现金支票，应由客户将____填写清楚。
8、对于客户开好的现金支票，收票人要仔细____支票的内容，自签发之日起有效期为____天(到期日为节假日的顺延)，业务项目与支票用途应一致，大小写金额应一致，数字无涂改，支票与____相符；上述内容若有不符与支票残破，不能收取。
9、准确无误的填写和保管收取的支票，不得遗失和毁损。
10、业务人员、技术人员收取的现金支票应及时送交财务部出纳员，出纳员则应根据规定及时将现金支票存入银行。
二、转账支票管理1、领用转账支票时，应填写《借款单》，注明用途、金额、依照有关审批权限履行审批手续。
2、凡签出的转账支票，一律填写收款单位名称、时间、用途、金额(或限额)，不准签发空白支票或空额支票，对预留____的支票，出票同时填写____。
工行个人网上银行错误代码
工行个人网上银行错误代码错误代码说明备注93002885 集团二级户客户信息号为个人客户,不能处理93002886 保管箱记录不存在93002887 保管箱状态不正确93002888 保管箱与钥匙关系记录不存在93002889 保管箱与钥匙关系状态不正确93002890 费率选择方式必须为按固定金额93002891 核算编码不存在93002892 请先通过法人营销系统作废二级户原收费协议93002893 报价模式不符93002894 单一产品不能开立93002895 超出综合理财协议有效日期，不能做此交易93002896 核算要素补录维度错误93002897 该客户未签订电子承诺书93002898 该客户未签订基金电子合同书93002899 该基金不支持电子式合同,不能进行签订操作93002900 该基金不面向个人客户93002901 该基金不面向机构客户93002902 原控制帐号在往来户表中不存在93002904 该账户是定期存单户，需要补充输入存款序号或存单号，请检查93002907 借据序号为0或者为空，不允许费用资本化93002908 费用币种不等于借据币种时，不允许费用资本化93002909 不允许同时向境内同一收报行发送940/950报文93002910 已签订绑定协议，不能作此交易93002911 境外主办行，与客户连接渠道必须为SWIFT渠道93002912 境外主办行,对账单模式只支持MT940对账单93002913 境外主办行协议不能录入收费信息93002914 该帐户下挂关系帐户,不允许做此交易93002916 钥匙状态不正确93002917 非本网点的记录不能修改93002918 该记录已作废，不需要删除93002919 该钥匙已使用，不能删除93002923 该冻结种类只允许柜面冻结93002924 该冻结种类只允许非柜面冻结93002925 该冻结种类只允许柜面解冻93002926 该冻结种类只允许非柜面解冻93002927 找不到报价参数信息93002928 检查报价幅度时无法找到最后一个有效汇率，无法进行报价幅度检查93002929 初次增加该币种汇率，只能进行正常报价93002930 该币种为欧元区币种，不更新该币种汇率93002931 该币种当前状态不为挂起，不能重启报价93002932 根据offer价和偏移点算bid价时，bid价小于0 93002933 根据offer价和偏移点算bid价时，发生数据溢出93002934 根据bid价和偏移点算offer价时，offer价小于0 93002935 根据bid价和偏移点算offer价时，发生数据溢出93002936 开通个人信用消费贷款的帐户，不能挂接到关系帐户下93002938 跨境资金池计价收息付息账号不支持合作行账号93002939 该资金池成员单位不支持计价93002941 入账账户只允许改为236挂账户93002942 票据状态不正确93002943 本地区发报开关已关闭93002944 本地区收报开关已关闭93002945 本地区买票开关已关闭93002946 本地区汇票开关已关闭93002947 本地区光票托收开关已关闭93002948 本地区光票代收开关已关闭93002949 本地区速汇款汇出开关已关闭93002950 本地区速汇款汇入开关已关闭93002951 输入的放款帐号与定向受托支付放款帐号不一致93002952 定向受托支付总金额大于贷款金额93002953 非柜面渠道不支持纸质合同方式的基金93002955 本地清算户不存在93002956 买票登记簿的总金额或总笔数与打包登记簿不等93002957 反交易柜员号与原交易柜员号不等93002960 该借据允许资本化,不支持冲账处理93002962 实物黄金报单待受理笔数超过阀值93002963 录入的户名长度不允许超过30字符，请重新录入!93002964 同个地区同个币种只能有一个本地清算户93002965 本交易不支持客户签定批量收取方式的对公收费协议。
票据证明的格式及范文
票据证明的格式及范文一、格式。
抬头（致相关方）：一般写需要此证明的单位名称，如某银行、某公司财务部等。
正文内容：1. 说明票据的基本信息，包括票据类型（如支票、汇票等）、票据号码、出票日期、金额等。
2. 阐述票据相关的情况，例如票据的来源、用途、流转过程（如果有必要）。
3. 表明出具证明的目的，如为了办理票据挂失、背书转让、入账等。
结尾：1. 出具证明的单位或个人的名称，并加盖公章（如果是单位）或签字（如果是个人）。
2. 注明证明日期。
二、范文。
# （一）支票相关的票据证明。
致[银行名称]：你们好！我是[公司名称]的财务人员[姓名]。
现在需要向贵行出具一份关于支票的票据证明。
我们公司有一张支票，支票类型为现金支票，支票号码是[具体号码]，出票日期为[年/月/日]，金额为人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]）。
这张支票是我们公司用于支付[供应商名称]的货款的。
当时，我们按照正常的财务流程填写了支票，并且在出票时仔细核对了各项信息。
但是由于[说明特殊情况，如工作人员疏忽，将支票误放到其他文件中]，导致这张支票未能及时交付给供应商。
现在我们已经和供应商协商好重新开具支票支付货款，所以需要贵行对这张支票进行相关处理（如挂失等）。
[公司名称]（加盖公章）[证明日期]# （二）汇票相关的票据证明。
致[接受证明的公司名称]：朋友！我得给你们说说一张汇票的事儿。
这是一张银行汇票，汇票号码是[号码]，出票日期是[年/月/日]，金额是[大写金额]元（小写：￥[金额]）。
这汇票呀，是我们[公司名称]从[出票方名称]那儿收到的。
原本呢，是因为我们和他们做了一笔生意，这汇票就是我们的货款。
然后我们想着把这汇票背书转让给我们的合作伙伴[合作伙伴公司名称]，用来支付我们欠他们的一笔款项。
我们在背书转让的时候，可能因为太着急了，有个小环节的手续看起来有点模糊（但信息绝对是正确的哦）。
所以就需要这个证明来确保转让顺利进行。
现金支票使用说明范文
现金支票使用说明范文哎呀，说起现金支票，这玩意儿现在可真是少见了，大家都用手机扫一扫，钱就飞过去了。
不过，偶尔还是会遇到需要用到现金支票的时候，比如给远房亲戚寄个红包啊，或者给朋友还个钱什么的。
今天，我就来聊聊怎么用现金支票，让你在需要的时候，也能像个老手一样，轻松搞定。
首先，你得有一张现金支票。
这玩意儿看起来挺正式的，上面印着银行的标志，还有一串数字，那是支票的号码。
拿到支票，先别急着写，得看看上面的日期是不是今天的，不然银行可不认账。
接下来，就是填写支票了。
得用那种不会褪色的笔，比如圆珠笔或者签字笔。
首先，在“收款人”那一栏，你得写上收钱人的名字。
记得，名字要写全，别只写个昵称或者外号，银行可不认这个。
然后，就是金额了。
这里有两种写法，一种是阿拉伯数字，一种是文字。
比如说，你要写100块钱，阿拉伯数字就是“100”，文字就是“壹佰元整”。
两种都得写，而且要写得清清楚楚，别让银行的人猜你写的是什么。
写完金额，下面就得签名了。
签名要和银行预留的签名一致，不然银行也不会给你兑钱。
记得，签名要用力，但也别太用力，把支票纸都划破了。
最后，别忘了在支票的背面写上“背书”。
这个就是说，你同意银行把钱给收款人。
写上你的名字，再签个名，就大功告成了。
哦，对了，还有个小细节，就是支票的有效期。
一般来说，支票的有效期是六个月，过了这个时间，银行就不认了。
所以，写支票的时候，记得看看日期，别弄错了。
好了，现金支票的使用说明就讲到这里。
虽然现在用得不多，但万一哪天你需要用到，这些小知识就能派上用场了。
记得，用现金支票，就像是在写一封给银行的信，要写得清楚，签得认真，这样银行才会帮你把钱送到对方手里。
希望这些小提示能帮到你，下次用现金支票的时候，你也能轻松应对，不至于手忙脚乱。
支票样本
现金支票用途最好填备用金，比较保险。
另外，有的银行规定一天不可以取那么多，也就是说即使，你一天要取那么多钱，银行也不会让你取的。
取大比现金要与银行先沟通。
以下是支票填写注意事项：支票正面盖财务专用章和法人章(在填写金额一栏的下面)，缺一不可，印泥为红色，印章必须清晰，印章模糊只能将本张支票作废，换一张重新填写重新盖章。
反面盖章与否见“2、收款人”。
1、出票日期（大写）：数字必须大写，大写数字写法：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾。
举例：2005年8月5日：贰零零伍年捌月零伍日捌月前零字可写也可不写，伍日前零字必写。
2006年2月13日：贰零零陆年零贰月壹拾叁日（1）壹月贰月前零字必写，叁月至玖月前零字可写可不写。
拾月至拾贰月必须写成壹拾月、壹拾壹月、壹拾贰月(前面多写了“零”字也认可，如零壹拾月)。
（2）壹日至玖日前零字必写，拾日至拾玖日必须写成壹拾日及壹拾X日（前面多写了“零”字也认可，如零壹拾伍日，下同），贰拾日至贰拾玖日必须写成贰拾日及贰拾X日，叁拾日至叁拾壹日必须写成叁拾日及叁拾壹日。
2、收款人：（！）、现金支票收款人可写为本单位名称，此时现金支票背面“被背书人”栏内加盖本单位的财务专用章和法人章，之后收款人可凭现金支票直接到开户银行提取现金。
（由于有的银行各营业点联网，所以也可到联网营业点取款，具体要看联网覆盖范围而定）。
（2）、现金支票收款人可写为收款人个人姓名，此时现金支票背面不盖任何章，收款人在现金支票背面填上身份证号码和发证机关名称，凭身份证和现金支票签字领款。
（3）、转帐支票收款人应填写为对方单位名称。
转帐支票背面本单位不盖章。
收款单位取得转帐支票后，在支票背面被背书栏内加盖收款单位财务专用章和法人章，填写好银行进帐单后连同该支票交给收款单位的开户银行委托银行收款。
3、付款行名称、出票人帐号：即为本单位开户银行名称及银行帐号，例如：工行北京支行朝阳分理处1202027409900088888帐号小写。
支票挂失流程
支票挂失流程支票挂失是指持有人在遗失、被盗或其他原因下不再拥有原有支票的使用权利的情况下，通过相关程序将原有的支票进行无效化处理，并重新申请一份新的支票。
下面我们将详细介绍支票挂失的流程。
首先，在发现支票遗失或被盗后，持有人应立即向发行支票的银行提交挂失申请。
申请挂失的方式可以是亲自前往银行柜台办理或通过电话、网络等方式提交挂失申请。
在申请挂失时，持有人需要提供支票的相关信息，如支票号码、开户行等。
同时，需要提供自己的身份证明以确保申请的有效性。
其次，银行会要求持有人填写一份挂失申请表，该表需要填写支票的相关信息以及申请人的个人信息。
填写完毕后，持有人需仔细核对所填写的信息是否准确无误，并签署相关协议。
接着，持有人需要支付一定的手续费用，挂失手续费的数额根据各银行规定会有所不同，一般在挂失申请表填写完毕后，银行工作人员会告知挂失手续费的具体金额，并要求持有人进行支付。
然后，银行会将持有人提交的挂失申请进行审核，核实持有人的身份信息及申请所提供的支票信息是否真实有效。
审核通过后，银行会将原有的支票作废处理，即将其列入黑名单，禁止任何人使用该支票进行交易。
最后，银行会重新为持有人制作一张新的支票，并将其发放给持有人。
在发放新支票时，持有人需要提供相应的身份证明，以确保只有持有人本人能够拥有和使用新的支票。
新的支票与原有支票的支票号码、账户信息等都会有所不同，持有人需要妥善保管新的支票，避免再次遗失或被盗。
需要注意的是，在挂失期间，持有人要继续监控自己的账户情况，及时关注是否有异常消费或转账。
如果在挂失期间发现有异常的账户变动，持有人应立即向银行报告并进行处理，以确保资金的安全。
总结起来，支票挂失的流程包括向银行提交挂失申请、填写挂失申请表并支付挂失手续费、银行审核挂失申请、将原有支票作废并发放新的支票给持有人。
在这一过程中，持有人需要提供相关的支票信息和身份证明，确保挂失申请的有效性，并保护好新的支票，避免再次遗失或被盗。
支票管理规定
支票管理规定大家都知道有支票，可是关于支票的管理有多少人知道呢?下面是店铺为你整理的支票管理规定，希望对你有用!支票使用管理规定1一、各部门须指定专人到财务部办理支票领用和经费开支报销业务。
对外结算金额在1000元以上的一律使用支票支付。
二、领用支票时，须事先办理用款申请或购置计划，根据相应批示由总经理、总会计师、分管领导、财务部长签字后到财务部领用支票。
三、领用支票时，领用人须登记领用日期、支票号码、款项用途、用款限额等项目并签字。
财会人员在签发支票时，须填写签发日期、收款单位、用途、大小写金额;遇特殊情况的，仍必须填写签发日期、用途和经费限额。
四、禁止携带空白支票外出采购物资。
确因采购地点不明、价格不清或其他特殊情况需携带空白支票时，必须经部门正职负责人批准后，报财务部部长审批。
五、支票必须在规定的支付限额内使用。
遇到特殊情况支付额超过规定的支付限额时，必须事先报知财务部，并报经有关主管领导批准后方可使用。
六、支票开好后，领用人必须将存根数字和支票票面数字核对相符;支票存根必须按规定填写收款单位名称、金额、款项用途。
七、领用人须按规定及时索取相关票据，并报请有关领导审批，在规定的时间内与支票存根一并到财务部报销清账。
八、逾期未支付、丢失、未使用的支票，须在确认相关事实的当日及时报知财务部，并及时办理更换、挂失、收回等相关手续，避免造成财产损失。
九、领用支票人员必须对所领用支票妥善保管，防止丢失、损毁，支票不得涂改。
因使用不当造成财产损失的，要追究当事人的责任，并根据情况赔偿损失。
支票使用管理规定2第一章总则;第一条为加强内部控制及合规管理，规范支票的日常管;第二条本细则所指支票包括日常业务结算中使用的现金;支票上印有“现金”字样的为现金支票，现金支票只能;第三条本细则适用省公司本部、各地市公司及其下属机;第四条各级分支公司须按照有关法律、行政法规和本细;第二章支票购领;第五条支票购领必须建立审批程序;在省公司本部应由复核会计岗人员或资金结算管理岗人;第一章总则第一条为加强内部控制及合规管理，规范支票的日常管理，防范资金管控的风险，根据《票据法》和《支付结算办法》等有关规定，结合工作实际，特制定此细则。
金额差异情况说明模板
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情况说明书
尊敬的中国人民银行深圳市中心支行：
我司已收到您于201X年X月X日作出的行政处罚意见告知书，编号为：XXXXX
（XXX票罚）告字（201X）第XXXXX号。
现将该意见告知书发表以下情况申辩：
我司于201X年X月X日开据一张金额为XXXX元的支票，用于缴纳供应商货款，支票号为XXXX，当日账面资金XXXXX元，可用于支付此支票，因该支票手续是公司新进财务助理办理，由于新员工对开票流程细节不太熟悉，故盖成了公司的普通公章，而不是与银行保留印鉴相符的财务章，并且当时财务部工作繁忙，又是发放工资日，时间仓促，因此造成了（支票签章不符）的情况。
我司感到非常的懊悔，对此情况我司已对该员工做出相应的处罚。
之后我司收到供应商退还的支票时立即开据了一张正确的支票，己于201X年X月X日扣款成功。
鉴于我司实属无心违规，且未给对方单位造成经济损失，恳请贵行免予处罚。
在今后的经营中我司一定加强财务人员的管理坚决杜绝类似事件发生。
依据《中华人民共和国行政处罚》第二十七条，真心诚意请求贵行免于这次对我司的行政处罚，我司不胜感激！
此致敬礼
深圳市XXXXXX开发有限公司
201X年02月23日。
支票日期填写不规范，银行受理吗
支票日期填写不规范，银行受理吗篇一：银行支票中金额、日期的规范填写(专业、详细的说明)银行支票中日期、金额的填写银行支票是办理支付结算和现金收付的重要依据，直接关系到支付结算的准确、及时和安全。
银行支票是银行、单位和个人凭以记载账务的会计凭证，是记载经济业务和明确经济责任的一种书面证明。
因此，填写票据和结算凭证，必须做到标准化、规范化，要要素齐全、数字正确、字迹清晰、不错漏、不潦草，防止涂改。
一、大写数字：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、伯、仟、万、亿、元、角、分、零、整(正)注意：“万”字不带单人旁。
二、日期的填写1、票据的出票日期必须使用中文大写。
为防止变造票据的出禀日期，在填写月、日时，月为壹、贰和壹拾的，日为壹至玖和壹拾、贰拾和叁抬的，应在其前加“零”；日为抬壹至拾玖的，应在其前加“壹”。
如5月16日，应写成零伍月壹拾陆日。
再如10月20日，应写成零壹拾月零贰拾日。
2、即：需加零的月：1月【零壹月】、2月【零贰月】、10月【零壹拾月】需加零的日：1日-9日【零壹日-零玖日】、10日【零壹拾日】、20日【零贰拾日】、30日【零叁拾日】需加壹的日：11日-19日【壹拾壹日-壹拾玖日】3、票据出票日期使用小写填写的，银行不予受理。
大写日期未按要求规范填写的，银行可予受理，但由此造成损失的，由出票入自行承担。
4、记忆的一个秘籍：写下的日期，不能不能通过添加文字而被改变日期，如1月8日，如果写成壹月捌日，则只要在“壹”后加上“拾壹”，在“捌”前篇二：支票日期填写方法支票填写方法常见支票分为现金支票、转账支票。
在支票正面上方有明确标注。
现金支票只能用于支取现金（限同城内）；转账支票只能用于转账（限同城内，包括北京、上海、汕头和深圳珠海）。
支票的填写方法：1、支票日期填写：出票日期（大写）、数字必须大写，大写数字写法：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾。
财务上是这样规定的：在填写月、日时，月为壹、贰和壹拾的，日为壹至玖和壹拾、贰拾和叁拾的，应在其前加“零”;日为拾壹至拾玖的，应在其前加“壹”。
支票遗失证明范文3篇
支票遗失证明范文3篇篇一：建设厅：我公司依据«中华人民共和国公司法»以及物业公司经营管理法律、法规，经股东协商自愿设立物业管理股份有限公司。
公司名称：注册资金：主要经营范围：公司地址：特申请成立请批复年月公司。
日支票遗失证明范文篇二：支票过期情况说明我单位于年月日收到你财务处开具的元转账支票(票据号： ;用途： )因我财务经办人工作失误，致使上述转账支票过期。
鉴于上述转账支票有效期已过，特此前来贵单位重新领取新转账支票结算上述未了之账。
特此说明!年月日(单位公章)支票遗失证明范文篇三：支行：由于本公司财务人员疏忽，遗失现金支票一张，会计亟需做账，望贵行体谅，予以证明!日期：20xx年x月x日支票号码：00000000用途：工资操作员：000000流水号：000000********有限公司20xx年x月x日支票作为一种同城结算工具，其主要功能是来代替现金流通的。
遗失了支票，就等于遗失了货币资金，可能给单位或集体带来经济损失。
但支票毕竟不是现金，只要正确、及时采取有交措施，是可以避免经济损失的。
这里所说的有效措施有二：一是及时到开户银行挂失止付; 二是请求有关单位协助防范。
注意：造成不要到电视台、电台、报社等新闻单位刊登声明作废一类的广告。
(一)哪些支票可以挂失?现行《银行结算办法》规定：“已签发的现金支票遗失，可以向银行申请挂失，挂失前已支付，银行不予受理;已签发的转账支票遗失，银行不受理挂失，可请求收款人协助防范。
”这就是说，不是所有的支票遗失后都能挂失，只有现金支票遗失了，银行才受理挂失，但也只能抢在支付之前。
因为支票是开户单位委托开户银行从其存款账户上支付款项的命令书，只要支票外间齐全，填写规范，银行见票即付，不得压票。
又因为银行只能起结算中介作用而不负责垫付资金，所以一旦在挂失前款项已支付，银行不承担经济和法律责任。
如果印章齐全，填写规范的转账支票遗失，可迅速通知收款人协助防范，防止用遗失的转账支票冒购商品;如冒购商品已成事实，可立即向当地公安机关报案，力争尽快追回全部或部分资金。
支票的管理规定（5篇）
支票的管理规定第一条为加强支票管理，制定本办法。
第二条支票的领用1、业务人员领用支票时，必须填写“支票领用审批单”，写明经办人、用途、预计金额、支票号码、日期，经部门负责人或副总经理审核后，由总经理签字同意后办理领用手续。
2、出纳必须凭盖有制单会计人员印章的会计凭证才能签发支票，并按照要求填上日期、大小写金额、收款人、用途等。
不得签发空白支票、空头支票、远期支票;不准签发印鉴不全、印鉴不符的支票;不准签发与付款凭证实际内容、实际金额不符的支票;否则，由此而造成的公司损失全部由签发人承担。
3、出纳凭审批单签发银行支票时，必须在小写金额栏恰当币位写上“￥”，同时要求领用人在支票使用簿上签字，登记银行支票号码、用途、领用日期，但不得签发空白现金支票。
4、建立严格的支票领用、注销手续，设立“支票领用登记簿”对支票逐本、逐号进行登记。
第三条支票的使用1、支票签发后，经办人员要及时与对方办理结算手续，并将手续齐全的发票或收据及支票存根交回注销。
2、经办人员领用支票后，必须在____日内报销清账，不得转借他人使用，因特殊原因不能在规定期限内报账的，应主动向财务人员说明原因，限定报账时间;3、支票用于转账的必须在支票左上角画两条斜线。
4、各种预付款、保证金等，一律凭相关合同和付款审批单办理，付款审批单应附入付款凭证记账备查。
5、付款审批单由业务人员或经办人负责办理报批，会计人员对一切审批手续不完全的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。
第四条支票的保管1、支票领用后，因填写错误或因故未用造成支票作废的，应及时将该支票交回，与原票头粘贴在一起并加盖“作废”章，在“支票领用登记簿”的该号码支票后注明“作废”字样予以注销。
2、支票的使用必须做到随签发、随盖章，不得事先盖章备用。
3、领取的支票必须妥善保管，不得随意乱放，因发生支票丢失而使公司财产遭受损失的，将直接追究责任人的责任。
4、支票经管人员一旦发现支票丢失或被盗，要立即向公司领导报告，同时积极查找，并迅速办理挂失手续或向公安部门报案。
支票遗失证明范文3篇
支票遗失证明范文 3 篇建设厅：我公司依据?中华人民共和国公司法?以及物业公司经营管理法律、法规，经股东协商自愿设立物业管理股份有限公司。
公司名称：注册资金：主要经营范围：公司地址：特申请成立请批复年月公司。
日支票遗失证明范文篇二：支票过期情况说明我单位于年月日收到你财务处开具的元转账支票（票据号：; 用途：）因我财务经办人工作失误，致使上述转账支票过期。
鉴于上述转账支票有效期已过，特此前来贵单位重新领取新转账支票结算上述未了之账。
特此说明!年月日（单位公章）支票遗失证明范文篇三：支行：由于本公司财务人员疏忽，遗失现金支票一张，会计亟需做账，望贵行体谅，予以证明!日期：20xx 年x 月x 日支票号码：00000000用途：工资操作员：000000流水号：000000******** 有限公司20xx 年x 月x 日支票作为一种同城结算工具，其主要功能是来代替现金流通的。
遗失了支票，就等于遗失了货币资金，可能给单位或集体带来经济损失。
但支票毕竟不是现金，只要正确、及时采取有交措施，是可以避免经济损失的。
这里所说的有效措施有二：一是及时到开户银行挂失止付; 二是请求有关单位协助防范。
注意：造成不要到电视台、电台、报社等新闻单位刊登声明作废一类的广告。
（一）哪些支票可以挂失?现行《银行结算办法》规定：“已签发的现金支票遗失，可以向银行申请挂失，挂失前已支付，银行不予受理; 已签发的转账支票遗失，银行不受理挂失，可请求收款人协助防范。
”这就是说，不是所有的支票遗失后都能挂失，只有现金支票遗失了，银行才受理挂失，但也只能抢在支付之前。
因为支票是开户单位委托开户银行从其存款账户上支付款项的命令书，只要支票外间齐全，填写规范，银行见票即付，不得压票。
又因为银行只能起结算中介作用而不负责垫付资金，所以一旦在挂失前款项已支付，银行不承担经济和法律责任。
如果印章齐全，填写规范的转账支票遗失，可迅速通知收款人协助防范，防止用遗失的转账支票冒购商品; 如冒购商品已成事实，可立即向当地公安机关报案，力争尽快追回全部或部分资金。
中国人民银行规定的支票填写规范
中国人民银行规定的支票填写规范正确填写票据和结算凭证的基本规定银行、单位和个人填写的各种票据和结算凭证是办理支付结算和现金收付的重要依据，直接关系到支付结算的准确、及时和安全。
票据和结算凭证是银行、单位和个人凭以记载账务的会计凭证，是记载经济业务和明确经济责任的一种书面证明。
因此，填写票据和结算凭证，必须做到标准化、规范化，要要素齐全、数字正确、字迹清晰、不错漏、不潦草，防止涂改。
一、中文大写金额数字应用正楷或行书填写，如壹(壹)、贰(贰)、叁、肆(肆)、伍(伍)、陆(陆)、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万(万)、亿、元、角、分、零、整(正)等字样。
不得用一、二(两)、三、四、五、六、七、八、九、十、念、毛、另(或0)填写，不得自造简化字。
如果金额数字书写中使用繁体字，如貳、陸、億、萬、圓的，也应受理。
二、中文大写金额数字到“元”为止的，在“元”之后，应写“整”(或“正”)字，在“角”之后可以不写“整”(或“正”)字。
大写金额数字有“分”的，“分”后面不写“整”(或“正”)字。
三、中文大写金额数字前应标明“人民币”字样，大写金额数字应紧接“人民币”字样填写，不得留有空白。
大写金额数字前未印“人民币”字样的，应加填“人民币”三字。
在票据和结算凭证大写金额栏内不得预印固定的“仟、佰、拾、万、仟、伯、拾、元、角、分”字样。
四、阿拉伯小写金额数字中有“0”时，中文大写应按照汉语语言规律、金额数字构成和防止涂改的要求进行书写。
举例如下：(一)阿拉伯数字中间有“O”时，中文大写金额要写“零”字。
如￥1，409.50，应写成人民币壹仟肆佰零玖元伍角。
(二)阿拉伯数字中间连续有几个“0”时，中文大写金额中间可以只写一个“零”字。
如￥6，007.14，应写成人民币陆仟零柒元壹角肆分。
(三)阿拉伯金额数字万位或元位是“0”，或者数字中间连续有几个“0”，万位、元位也是“0’，但千位、角位不是“0”时，中文大写金额中可以只写一个零字，也可以不写“零”字。
现金支票使用说明范文
现金支票使用说明范文朋友！今天来给你唠唠现金支票这玩意儿咋用。
一、啥是现金支票。
现金支票啊，就像是一张从银行取钱的特殊“门票”。
这张纸是你从银行账户里取现金的凭证，不过它可不是随随便便就能用的哦。
二、拿到现金支票后。
1. 先检查。
拿到现金支票，你得像检查宝贝一样仔细瞅瞅。
看看支票上的日期有没有写错，这日期就像一场约会，必须是准确的当天或者之后的日子（可不能是之前的哦，不然银行会觉得你在搞穿越呢）。
再看看收款人的名字写得对不对。
如果是你自己去取钱，那写的就是你的名字，得跟你身份证上的名字一模一样，一个字都不能差，差了银行就不认啦，就像你去参加一个很严格的门禁派对，名字对不上就不让进。
金额的大小写也得好好核对。
大写金额要写得规规矩矩的，不能有涂改，小写金额也得准确无误，这就像你去商店买东西，价格得写清楚，不能含含糊糊的。
2. 盖章。
现金支票上必须得盖章，这章就像是你的“魔法印章”。
一般来说，要有财务专用章和法人章（如果你是公司支票的话）。
这两个章要盖得清晰，不能重影，也不能模糊，要是章盖得像鬼画符，银行也不会给你钱的。
就好比你要给人家一个信物，这个信物得清楚明白，人家才能相信你。
三、去银行取钱的时候。
1. 带好证件。
你自己得带上身份证，这是证明你身份的重要东西。
要是你是帮公司取钱，可能还得带上一些公司的证明文件啥的，就像你去领一个很重要的包裹，得带上能证明你有资格领的东西。
2. 到银行办理。
到了银行，找到对公业务的窗口（如果是公司支票）或者是可以办理现金支票业务的窗口（如果是个人支票）。
把你的现金支票和证件递给柜员。
柜员会像侦探一样，再次检查支票的各种信息，看看有没有问题。
四、一些小注意事项。
1. 现金支票的有效期一般比较短，通常是10天（不同银行可能会有一点点差异），就像优惠券一样，过期就作废啦。
所以你得在有效期内去取钱，别把这到手的钱给耽误没了。
2. 支票千万不能折叠或者损坏得太厉害。
要是支票看起来破破烂烂的，银行可能会怀疑它的真实性，就像你给别人一张皱巴巴的门票，人家可能就不让你进啦。
合同作废声明
合同作废声明
甲方，（公司/个人名称）。
乙方，（公司/个人名称）。
鉴于甲方与乙方就（合同主题）签订的合同（合同编号/日期）
存在以下情况，经双方协商一致，特声明作废：
1.（列明作废原因，如，双方协商一致解除合同、违约行为等）。
2.（如有相关赔偿或返还款项等内容，需在此列明）。
3.（其他需要特别声明的事项）。
特此声明，自双方签字盖章之日起，上述合同自行作废，双方
互不承担任何法律责任。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
签字，__________ 签字，
__________。
日期，__________ 日期，
__________。
以上声明经双方确认无误后生效。
合同作废声明范本仅供参考，具体内容应根据实际情况进行调整，如有法律问题建议咨询专业律师。
【最新2018】公司账户注销转账支票-范文word版 (3页)
本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==公司账户注销转账支票篇一：银行销户支票作废申请我单位，账号，现申请作废以下支票，号码如下：请贵行协助办理，由此引起的切责任由本单位承担。
特此证明！附本单位印鉴：单位公章：法人签章：日期：我单位广东美的制冷设备有限公司，账号44-477701040010420，现申请作废以下支票，号码如下：请贵行协助办理，由此引起的切责任由本单位承担。
特此证明！附本单位印鉴：单位公章：法人签章：日期：我单位广东美的制冷设备有限公司，账号44-477701040010420，因本单位已自行作废以下支票无法缴回，号码如下：请贵行协助办理，由此引起的切责任由本单位承担。
特此证明！附本单位印鉴：单位公章：法人签章：日期：我单位广东美的制冷设备有限公司，账号44-477701040010412，因本单位已自行作废以下支票无法缴回，号码如下：请贵行协助办理，由此引起的切责任由本单位承担。
特此证明！附本单位印鉴：单位公章：法人签章：日期：篇二：支票作废流程支票作废流程：首先选取一条支出户的代办事项借用它的支付方式。
选择——转账支票票据号码选择——需要作废的支票号点击保存并退出。
注意：保存后不选票据打印，如果打印支票则不能作废。
此界面任留存无需退出。
然后在系统窗口下选择大司库——营运资金——资金结算——出纳业务——空白票据使用——业务处理——票据作废注意选择的日期要放大，账户选择支出户账号选择过滤查询，日期任然要选择放大日期此界面就会显示出刚才需要作废的支票号码，如图选中作废支票号点作废，点退出此项工作就完成了。
篇三：公司的一般账户与基本账户的区别公司的一般账户与基本账户的区别根据人民币银行结算帐户管理办法的规定：存款人以单位名称开立的银行结算账户为单位银行结算账户。
单位银行结算账户按用途分为基本存款账户、一般存款账户、专用存款账户、临时存款账户。
支票背书填写出错说明书
支票背书填写出错说明书一、背书填写错误的原因及影响支票背书是指持票人将自己的权利转移给他人，相当于将收款权转让给他人来收取款项。
背书填写出错可能是由于疏忽、不熟悉规定或者粗心大意所导致。
背书错误会对人们的财务管理和资金流动产生负面影响，可能发生以下情况：1.拒付：银行有权根据支票背书的错误情况决定是否拒绝支付支票，导致支票无法兑现，给持票人带来财务损失和资金困扰。
2.资金延误：背书填写出错后，支票需要重新办理背书手续，导致款项的到账时间延误，给持票人带来资金短缺。
3.法律风险：在背书填写错误的情况下，背书人和承兑人可能因为法律问题被追责，给双方带来经济和信用上的损失。
二、背书填写常见错误及防范措施1.背书签名不清晰：有时候在忙碌之中，人们往往会急于背书，签字的过程可能会不太仔细，导致签名不清晰。
为了避免这种错误，背书人应该在背书之前集中注意力，确保签名清晰可辨。
同时，签名处的笔迹应该与银行账户上的签名一致，以减少拒绝支付的可能性。
2.背书填写内容错误：错误的填写背书内容也是常见的背书错误之一、背书人在填写背书之前应仔细审查支票上的信息，确保填写的内容准确无误。
同时，背书人应避免填写模糊、不明确的背书内容，以免引发争议和纠纷。
3.忽略背书规定：每个地区的背书规定都可能有所不同，背书人应该了解背书规定，并按照规定填写背书内容。
忽略背书规定可能导致背书无效，进而影响支票的兑付。
4.多次背书：支票在经过多次背书后，背书人的责任将被不断传递，背书风险也会增加。
所以，背书人应尽量避免多次背书，只在必要的情况下进行背书。
三、背书填写出错的处理及补救措施如果不幸出现了背书填写错误的情况，背书人可以采取以下措施来处理和补救：1.及时通知银行：一旦发现背书填写错误，背书人应尽快通知银行，解释错误的原因并寻求解决办法。
3.寻求法律帮助：如果背书填写错误引发了争议或纠纷，背书人可以寻求法律帮助，以保护自己的合法权益。
4.加强背书知识的了解：背书填写错误的经历应成为背书人加强背书知识的契机。