新能源设备项目预算测算报告

新能源设备项目预算测算报告规划设计 / 投资分析一、预算编制说明本预算报告是xxx实业发展公司本着谨慎性的原则，结合市场和业务拓展计划，在公司预算的基础上，按合并报表要求编制的，预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。

本预算周期为5年，即2019-2023年。

二、公司基本情况（一）公司概况本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。

公司引进世界领先的技术，汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。

公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。

通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。

（二）公司经济指标分析在不久前结束的2019年全国两会上，氢燃料汽车、甲醇汽车成为来自各家车企的人大代表、政协委员们热议的关键词。

值得一提的是，今年的政府工作报告在修改之后，增加了“推动充电、加氢等设施建设”这样一句话，引起市场关注，这是氢能源首次写入政府工作报告。

而在3月19日，工业和信息化部、国家发展和改革委员会等八部门下发《关于在部分地区开展甲醇汽车应用的指导意见》，再次提出重点在山西、陕西、贵州、甘肃等地区，加快M100甲醇汽车的应用。

2018年xxx集团实现营业收入30861.90万元，同比增长14.05%（3802.47万元）。

其中，主营业务收入为25894.92万元，占营业总收入的83.91%。

2018年营收情况一览表根据初步统计测算，2018年公司实现利润总额6750.38万元，较2017年同期相比增长1633.37万元，增长率31.92%；实现净利润5062.78万元，较2017年同期相比增长490.84万元，增长率10.74%。

2018年主要经济指标三、基本假设1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化；2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行业形势、市场行情无异常变化；3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率和外汇汇率无重大改变；4、公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变；5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府行为的重大影响，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难；6、公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成，各项业务合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整；7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

四、宏观环境分析在不久前结束的2019年全国两会上，氢燃料汽车、甲醇汽车成为来自各家车企的人大代表、政协委员们热议的关键词。

值得一提的是，今年的政府工作报告在修改之后，增加了“推动充电、加氢等设施建设”这样一句话，引起市场关注，这是氢能源首次写入政府工作报告。

而在3月19日，工业和信息化部、国家发展和改革委员会等八部门下发《关于在部分地区开展甲醇汽车应用的指导意见》，再次提出重点在山西、陕西、贵州、甘肃等地区，加快M100甲醇汽车的应用。

<p>业内认为，氢能产业或将迎来大繁荣，甲醇汽车的市场化运行也将有所推进。

氢燃料汽车、甲醇汽车作为新能源汽车目前新的探索路径，得到了行业内外更为广泛的关注。

<p>站在新能源绿色环保的风口上，新能源汽车成为未来发展的方向，电动汽车成为目前行业主流。

但由于电池生产制造过程中面临的资源和技术因素的限制，导致电动汽车的续航里程无法实现更大程度的突破。

出于资源储备量和技术研发等考虑，氢燃料电池成为一些企业新能源汽车研发路线的另一种选择。

<p>在新能源汽车快速发展的大环境下，目前中国氢燃料电池行业尚未进入商业化阶段，2011年中国氢燃料电池出货量仅仅为3.6MW。

2015年中国氢燃料电池出货量突破10MW。

截止至2017年中国氢燃料电池出货量增长至16MW左右，同比2016年的13.5MW增长了18.5%。

<p>车在新能源汽车行业中规模很小，并未占据较大的市场份额。

与此同时，中国氢气年产量已逾千万吨规模，位居世界第一大产氢国，2011年我国氢气产量已达1407万吨，2012年我国氢气产量约为1600万吨，截止至2017年我国氢气产量增长至1915万吨，年均增长率约为3.66%。

<p>多项议案和提案的背后，是车企致力于在氢燃料电池上的率先布局。

据悉，奇瑞汽车已经掌握了3种规格的燃料电池系统在乘用车、物流车和大巴车上的整车集成技术。

根据其规划，奇瑞氢燃料电池汽车计划于2025年左右上市。

<p>上汽乘用车已逐步将自己的氢燃料技术运用到其新能源车型之中。

上汽荣威950插电混动燃料电池车便是其在氢燃料汽车上的尝试。

长城汽车也明确表示，将于2022年推出首款氢燃料电池汽车。

此外，商用车企诸如潍柴动力、中国重汽等也开始小范围的商业化落地。

<p>据国际氢能委员会2017年发布的首份《氢能源未来发展趋势调研报告》显示，到2050年，氢能源需求将是目前的10倍，全球能源需求的18%将来自氢能源。

这一需求也在逐年增长之中。

<p>在配套设施方面，据国外网站发布的全球加氢站年度评估报告显示，2018年全球加氢站新增48座，截止到2018年底，全球加氢站数目达369座。

其中，日本拥有96座，德国拥有60座，美国拥有23座，中国以23座的数量位列第四位。

但对比各国的国土面积、人口及需求，显然我国的加氢站布局还有很长的路要走。

<p>在今年全国两会期间，包括全国人大代表吉利控股集团董事长李书福、全国人大代表晋中市副市长辛琰在内，多位代表委员再次提出关于推广甲醇燃料、推进甲醇汽车市场化的建议。

在李书福看来，目前存在普遍对甲醇燃料抱有疑虑，政策支持不足，特别是对甲醇燃料性质的认识不够科学、客观的情况，建议在国家层面明确甲醇新型清洁可再生能源的合法地位，以及产品相关技术规范、制定标准等。

此外，结合当前我国能源和市场情况，建议在甲醇替代石化燃料方面，开放甲醇汽车市场，推动市场化运行。

<p>据了解，甲醇汽车可以有效减少汽车尾气排放，节能减排效果明显，燃烧完全可减少20%-50%的碳氢化合物排放，设计先进的发动机可减少碳氢化合物排放90%。

此外，与其他新能源汽车和节能汽车相比，甲醇汽车更经济实惠。

在运行中燃料成本可大幅降低，综合节约成本在20%以上。

<p>尽管如此，与电动汽车的飞速发展相比，兼具节能环保与经济性的甲醇汽车目前仍仅在部分地区试点使用。

<p>事实上，随着能源结构的逐渐多样化，规模化推广甲醇汽车曾被多次提上议程，却迟迟未得到大范围推广。

自2012年起，工信部先后在上海、晋中、长治、西安、宝鸡、榆林、汉中、兰州、平凉、贵阳等10个城市开展甲醇汽车试点工作。

2018年10月26日，在第三届甲醇汽车及零部件装备展暨甲醇汽车发展研讨会上，工信部节能与综合利用司副司长杨铁生表示，在山西、陕西、贵州、甘肃等具备推广应用条件的地区加快甲醇汽车推广。

但目前，关于甲醇燃料和甲醇汽车的规模化应用推广工作尚未展开。

<p>于上述情况，车企在研发甲醇汽车方面的进度也很缓慢。

目前，国内仅有吉利汽车、中国重汽和陕汽集团的甲醇汽车投放市场，其中中国重汽、陕汽集团的车型主要集中在商用车，吉利为乘用车。

而一汽集团和华晨汽车虽然此前都曾开发了使用甲醇燃料的乘用车车型，但因推广力度有限、加醇站建设速度缓慢等原因，最后都没有投放市场。

<p>3月19日，工业和信息化部、国家发展和改革委员会等八部门下发《关于在部分地区开展甲醇汽车应用的指导意见》，再次提出重点在山西、陕西、贵州、甘肃等资源禀赋条件较好且具有甲醇汽车运行经验的地区，加快M100甲醇汽车的应用，鼓励在有条件地区的公务、出租、短途客运等领域使用甲醇汽车，在市政车辆、专线物流运输等领域使用甲醇商用车，并给予符合国六标准和甲醇汽车排放限值要求的甲醇汽车购买、运行等应用优惠政策。

<p>在中国内燃机工业协会副秘书长魏安力看来，新能源汽车能源结构应该多样化协同发展。

如果甲醇成为较大份额的车用替代燃料，将会有益能源多样化战略，改善能源安全状况。

1、当前，世界经济形势错综复杂，发达国家经济复苏一波三折，新兴经济体经济增长全面放缓，全球市场需求不振，经济不确定性增强，潜在风险加大，形成了经济增长的外部压力。

“十三五”时期是我国实现“两个百年”奋斗目标的关键时期，是转变发展方式、推动转型升级的重要时期。

我市处于大有可为的战略机遇期，同时也面临着有效破解发展中瓶颈问题的挑战。

2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力，在此基础上公司成立了技术研发中心，开展集成创新，实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程，完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。

五、预算编制依据1、营业成本依据公司各产品的不同毛利率测算，各项成本的变动与收入的变动进行匹配。

2、财务费用依据公司资金使用计划及银行贷款利率测算。

六、预算分析未来5年xxx实业发展公司将继续扩大生产规模，主要投资用途包括：新建研发生产基地、补充流动资金等。

（一）固定资产预算2019年计划固定资产投资11642.58(万元）。

固定资产投资预算表（二）流动资金预算预计新增流动资金预算3938.59万元。

流动资金投资预算表（三）总投资预算构成分析1、总投资预算分析：总投资预算15581.17万元，其中：固定资产投资11642.58万元，占项目总投资的74.72%；流动资金3938.59万元，占项目总投资的25.28%。

2、固定资产预算分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5704.75万元，占项目总投资的36.61%；设备购置费3545.81万元，占项目总投资的22.76%；其它投资2392.02万元，占项目总投资的15.35%。

3、总投资=固定资产投资+流动资金。