流程单据和表格

合集下载

采购比价流程和管理含表格

一、采购比价流程1. 项目审批：根据公司规定，对采购项目进行审批，确保采购的合规性。

2. 供应商选择：根据供应商数据库，选择符合项目需求的供应商。

3. 获取报价：向选定的供应商发出询价单，获取项目报价。

4. 供应商评估：对供应商的报价、质量、交期等方面进行综合评估。

5. 比价分析：对获取的报价进行分析，找出最具竞争力的供应商。

6. 洽谈合同：与选定的供应商进行合同谈判，确定最终采购价格和条款。

7. 合同签订：与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。

8. 采购执行：按照合同约定，执行采购活动。

9. 货物验收：对采购的货物进行验收，确保符合合同要求。

10. 原始单据归档：将采购过程中产生的原始单据进行归档保存。

二、采购比价管理1. 采购比价制度的建立：根据公司实际情况，制定采购比价制度，确保采购过程的公平、公正、公开。

2. 采购比价监控：对采购比价过程进行实时监控，防止违规操作。

3. 采购比价审计：对采购比价结果进行审计，确保采购效益。

4. 采购比价绩效评估：对采购比价活动进行绩效评估，提高采购效率。

5. 采购比价风险控制：对采购比价过程中的风险进行识别和控制，降低采购风险。

三、采购比价表格1. 采购项目审批表：记录采购项目的相关信息，进行项目审批。

2. 供应商报价表：记录供应商的报价信息，进行比价分析。

3. 供应商评估表：对供应商的各项指标进行评估，确定供应商的综合评分。

4. 比价分析表：对供应商的报价进行分析，找出最具竞争力的供应商。

5. 采购合同审批表：对采购合同进行审批，确保合同的合规性。

6. 采购执行表：记录采购执行过程中的相关信息，进行采购管理。

7. 货物验收表：对采购的货物进行验收，确保符合合同要求。

8. 采购原始单据归档表：记录采购过程中产生的原始单据，进行归档保存。

30张仓库常用表格与单据模板,仓库表单样式

质量经理
仓储经理
严重
一般
轻微
不良率验收主管
判定 □ 允收 □ 拒收 □ 特采 □ 全检
验收专员
备注
采购单号供应商
编号：
验收项目
标准
1
1
2
3
…
验收 □ 及格
结果 □ 不及格
□ 其他
承制厂商品名实际点收数量质量验收方式项次
1
编号：
□ 全检 □ 抽检 □ 免检检验项目
3、零配件验收单
填写日期：年月日零件名称
财务部经理
注：第一联由仓库据以登记卡片，第二联是财务账联。
19、库存计划表
编号：日期：年
月日
生产量
日次品名及规格材料编号
数量
单位
单位用量用量小计
损耗率（%）
品名规格件号
日期
凭单号码
摘要
20、存量管制表
单位库号
架位
图号
入库
出库
收/欠发
发/欠收
请
购
结存数量
量
请购量请购交货日期
编号：日期：年
月份：
日期：年月日
料名
料号
数量
供应商
供应商编号
交货日
3 … 合计
材料类别名称钢料铁料铝料
其他金属材料
五金材料机器配件
建材电器材料门窗配件
工具化工材料
焊料杂项材料
……
类号 0 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 …
物料编号
类别
主管：制表人：
制表：
8、物料类别编号表

工程验收单据表格

工程验收单据表格
1. 引言
本文档旨在提供一份标准的工程验收单据表格，用于记录工程项目的验收过程和结果。

2. 项目信息
- 项目名称：
- 项目编号：
- 验收日期：
- 验收人员：
3. 工程概况
请在下表中填写有关工程项目的基本信息：
4. 验收过程
描述工程验收的具体步骤和流程，包括参与的人员、工具和设备等。

5. 验收结果
根据验收过程和实际情况，填写下表记录工程验收的结果：
6. 验收结论
根据验收结果，填写工程的最终验收结论。

7. 验收人员签字
请以下方填写验收人员的姓名和日期：
- 项目负责人：
- 监理单位代表：
- 施工单位代表：
- 设计单位代表：
8. 附录
可以在此处附上任何与工程验收相关的文档、照片或其他资料。

---
以上为工程验收单据表格的草稿，请根据实际情况进行相应的修改和填写。

如果有任何疑问，请随时与我们联系。

备注：本文档仅为参考，具体内容和格式可根据实际项目需求进行调整。

业务流程汇总表

业务流程汇总表
以下是一个业务流程汇总表的示例：
序号业务流程名称涉及部门/岗位业务描述输入文档/信息输出文档/信息业务时限
:--: :--: :--: :--: :--: :--: :--:
1 客户接待流程客户服务部客户服务部接待来访客户，了解客户需求，提供初步咨询服务客户来访登记表客户需求分析报告 1小时内完成接待并记录客户需求
2 产品推荐流程销售部根据客户需求，向客户推荐合适的产品或解决方案客户需求分析报告产品推荐方案书 24小时内完成产品推荐方案设计
3 合同签订流程法务部、销售部、客户服务部与客户就产品或解决方案达成一致意见后，签订合同并完成付款手续产品推荐方案书、合同草案、付款通知单正式合同、收款凭证合同签订周期不超过7个工作日，其中合同草拟不超过2个工作日，审核不超过3个工作日，签订不超过2个工作日
4 产品交付流程物流部、生产部、客户服务部根据合同约定，将产品交付给客户并完成安装调试工作正式合同、生产计划表、物流配送单收货确
认单、安装调试报告、验收合格证明产品交付周期不超过合同约定的交货期限，其中生产不超过合同约定的生产周期，物流配送不超过2个工作日，安装调试不超过3个工作日
5 售后服务流程客户服务部、技术支持部、维修部对客户提供售后服务支持，包括咨询解答、故障排除、维修保养等服务服务请求单、维修保养计划表服务响应报告、维修保养报告、客户满意度调查表服务响应时间不超过2小时，故障排除时间不超过48小时，维修保养周期根据产品情况而定，一般不超过3个月。

财务人员42套工作常用财务单据excel模板

财务人员42套工作常用财务单据excel模板财务人员在日常工作中经常需要处理各种财务单据，这些单据是记录和证明财务交易的重要工具。

为了提高工作效率和准确性，使用电子表格软件如Excel可以帮助财务人员更好地管理和处理这些财务单据。

下面是42套工作常用财务单据的参考内容。

1. 预算表单预算表单是财务人员在财务计划期间使用的重要工具。

通过创建预算表单，可以输入和跟踪预算相关数据，包括预算金额、实际金额、差异等，以便及时控制和管理预算。

2. 采购申请单采购申请单是财务人员用来申请采购物品或服务的单据。

财务人员可以在Excel中创建此表单，包括物品名称、数量、单位价格等信息，以便向相关部门申请采购。

3. 采购订单采购订单是财务人员用来记录采购的物品或服务的单据。

通过创建采购订单表单，财务人员可以记录采购的物品名称、数量、价格等信息，并跟踪供应商交付情况。

4. 付款申请单付款申请单是财务部门用来申请支付供应商款项的单据。

财务人员可以在Excel中创建此表单，输入供应商名称、付款金额、付款原因等信息，以便管理和控制付款流程。

5. 发票申请单发票申请单是财务人员向相关部门申请发票的单据。

财务人员可以在Excel中创建此表单，输入发票相关信息，包括发票类型、金额、开票人等，以便及时开具发票。

6. 报销申请单报销申请单是财务人员用来报销个人或公司费用的单据。

财务人员可以在Excel中创建此表单，包括费用类型、费用金额、报销原因等信息，以便及时处理报销流程。

7. 资金申请单资金申请单是财务人员向上级部门申请资金的单据。

通过创建资金申请单，财务人员可以记录资金需求、用途、金额等信息，并跟踪资金审批情况。

8. 预付款申请单预付款申请单是财务人员向上级部门申请预付款项的单据。

通过创建预付款申请单，财务人员可以记录预付款需求、金额、预付款原因等信息，并及时跟踪预付款的审批和支付情况。

9. 收入确认单收入确认单是财务人员用来确认和记录收入的单据。

营销管理制度规范流程及表格

一、营销管理制度（一）销售管理第一章总则第1条为规范企业的项目销售工作，提高管理工作水平，最大限度地突现企业经济效益，特制度本制度。

第2条本制度涉及楼盘销控、认购管理、销售例会等内容。

售楼中心均应按此制度执行。

第二章销售策略、计划的制定第3条拟开发项目之初，策划营销部应派员参与项目的立项过程，掌握项目定位、产品规划、成本等内容，做好营销策划工作准备。

第4条根据项目开发进度，营销部应及时进行全程营销策划，包括项目调研、制度销售策略、宣传推广策略等。

第5条营销部应根据项目施工进度，实施营销推广计划，做好开盘前的准备工作，包括各种形式的宣传、销售现场的包装、销售人员到位与培训等。

第6条营销部经理应根据项目情况，及时做好项目销售规划、组建售楼中心，以配合售楼中心开张各项工作。

第三章楼盘销控管理第7条销控工作由专案秘书统一负责。

专案秘书不在时，由售楼中心合同内勤具体执行，并于第一时间通知营销部经理。

第8条置业顾问需要销控单位时，须同专案秘书联系，确认该单位尚未售出可以销控，才能进行销控。

第9条专案秘书销控单位前，必须以置业顾问先交客户的认购金或身份证原件为原则。

第10条置业顾问应于销控单位得到确认后，方能与客户办理认购手续。

第11条置业顾问不得在专案秘书不知情或销控单位未果的情况下自行销控，否则自行承担由此而产生的一切后果，企业也将严肃处理当事人。

第12条销控后如客户即时下订单并落订，专案秘书需将最新资料登记于《销控登记表》上；销控后如客户没有下订单落订，专案秘书需及时取消该单位的销控登记。

否则，因此产生的后果由销控员承担。

第13条如客户已确认落订，置业顾问必须第一时间向专案秘书汇报。

第四章认购管理第14条定金与尾数（1）置业顾问必须按企业规定的订金金额要求客户落订，如客户的现金不足，置业顾问可争取客户以企业规定的最低订金落订。

（2）如客户的现金少于企业规定的最低订金，必须经得营销部经理的同意后方可受理，否则不予以销控及认购。

办理业务流程步骤表

办理业务流程步骤表
一、准备材料
1. 个人身份证明
2. 相关证明文件
3. 申请表格
二、办理手续
1. 到柜台领取申请表格并填写
2. 准备并整理相关证明材料
3. 在柜台提交申请表格和证明材料
4. 等待审核结果
三、获取结果
1. 在指定日期返回柜台查询审核结果
2. 如果审核通过,完成后续手续
3. 如果审核不通过,了解不通过原因并准备补充材料
四、完成办理
1. 签署相关协议或证明
2. 缴纳相关费用
3. 按要求缴纳押金(如需)
4. 领取办理结果(证照、证明等)
5. 确认信息无误后完成全部手续
以上步骤完成业务办理。

需要注意带齐全材料,确认信息正确无误。

遇到问题可咨询柜台工作人员。

冷库标准化操作流程

冷库标准化操作流程一、总体要求：1) 目前汉川公司冷库总体上可分为3种类型：无分类库、产成品库（鲜品库/待售库）、干品库。

各类型库的操作和数据均保持独立且各库互相联系构成系统。

一般情况下鲜菇须从无分类库经分拣后到鲜品库再到干品库，销售、烘干、其它等操作业务须由产成品库出库，不可直接从无分类库出库，无分类库出库只有两种情况：分拣出库和水分损耗出库。

2) 采摘入库须按棚号入库，独立划分区间存放；从无分类库中分拣鲜菇也须按棚号分拣，分拣后的合格品进入产成品库，无须按棚号区分，分前分后须称重计数，前后两者之差为分拣损耗。

3) 根据市场情况和产品特性，灵活确定分拣可能性。

如需分拣类按“【无分类库】——【鲜品库】——【干品库】”流转，例如香菇；无需分拣类则按“【鲜品库】——【干品库】”流转，例如黑木耳、蔬菜瓜果等类。

4) 各库入库无损耗（现场称重后即入库），但出库有损耗（库损），各库须做好出入库损耗明细，各库数据遵循“入库量=各种类型出库量之和”的原则和货物进出遵循“先入先出”的原则。

无分类库和鲜品库均有水分损耗，两者水分损耗之和等于库存盘点差异。

5) 每月须进行一次库存盘点，使账面库存量和实际库存量保持一致。

一般安排在月末的26号上午盘点，以25号为结点。

盘点过程中需暂停各项出入库业务，待盘点结束后即可恢复各出入库业务。

盘点时各类型库同时迅速进行，节省时间。

6) 各类型库的出入库操作业务须由相关管理人员现场填写对应的各类型表格、单据，并由相关经手现场人签字确认。

当天结束后须将当日发生的各类型出入库业务数据录入ERP系统台账，并留存纸质表格、单据。

1 / 9.2 / 9三、具体操作说明：以上流程图操过程可归纳为以下8项业务①采摘入库1.香菇从各大棚采摘后应立即运送至无分类库中低温（0-5℃）储藏，防止香菇在常温（15-25℃）下开伞。

2.香菇入无分类库时须分棚（例如9#、14#）独立入库，称重计数并填写《采摘入库记录表》，香菇在库内按棚号划分区间存放。

日常工作流程图

2.物料：会议负责人提供物料清单→物流部 3.费用：会议负责人提供大概费用数据→财务部预算→财务部准备费用→
→财务会后会务费统计表→1 份总经理、1 份行政部存档 4.其它：其它相关用品→行政部→落实 5.会后：会后会议负责人总结→1 份总经理→1 份行政部存档月底盘库：盘库人（仓管+主管或管家婆软件管理人或会计）→盘库数字记录表 →管家婆软件管理人审核并签字→库存报表→1 份总经理、1 份行政部市场人员带货：客户报货记录→开单→仓管出货→与带货人员核对→带货人员签字
日常工作流程图
差旅费报销：报销人填单、粘票→报销人交会计审核→会计交行政主管审核→ 行政主管交出纳→出纳星期一、四报销
管理费报销：报销人填单、粘票→行政主管→出纳→报销费用借支：借支人财务咨询本月可否借支→向财务领单填单→行政审核→财务领钱客户报货：填客户报货记录表→递交开单人员业绩查询：查询人→前台会议流程：1.会前：会议负责人提前 10-15 天申请→行政部→行政部（前台）短信通知各部门
→开单员、出纳、会计各 1 份
为了使日常工作更加流畅，请家人们按照以上流程进行工作，本处未尽事宜，请家人们多带货人拿回的客户签字联日常工作时间：早 8：30 打卡报到→卫生执日→8：40 开晨会→市场人员准备下店的相关物品
→9：30 前下市场→下午下班后不允许在公司滞留（特殊工作情况除外）美导区域变更：变更申请单（店家情况）→双方美导确认签字同意→美导组长签字→
技术总监审核→行政部周计划及总结：前台领取相应表格→每周末完成→每周一早 8：30 上交月计划及总结：前台领取相应表格→每月底完成→每月 1 号上 8：30 上交新客合同：业务组签合同→上交市场经理→市场经理向技术总监确认服务人员并签字确认→

质量投诉处理工作流程图

质量投诉处理工作流程阶段工作流程图责任部门表格单据培训流程图技术服务工作流程阶段工作流程图责任部门表格单据专卖店申请:经销商【技术服务申请单】申请:业务人员【技术服务申请单】审批:客服中心经理【技术服务申请单】复核:客服中心文员【技术服务申请单】上门务联系:客服中心文员【技术服务申清单】客服中心文员【技术服务申请单】服务：技术员【技术服务出差报告】回访：客服中心文员【技术服务出差报告】存档：客服中心文员【技术服务出差报告】【技术服务申清单】打板服务流程阶段工作流程图责任部门表格单据审批申请：经销商【客户制样打板申请表】申请:业务人员【客户制样打板申请表】内容审批：客服中心文员【客户制样打板申请表】技术审批：客服中心经理【客户制样打板申请表】专卖店或业务人员至客服中心确认样板需求制作样板技术部:按排生产产品型号及配套产品调色部:安排调色颜色/色卡编号确认销售文员确认产品型号及颜色/湿样客服中心文员确认产品型号及颜色/数量小样确认审批:客服中心经理【客户制样打板申请表】按排:客服中心文员【客户制样打板申请表】湿样/产品型号及颜色样板房技术员确认服务:技术员技术服务出差报告服务:技术员技术服务出差报告审批:客服中心经珵技术服务出差报告回访及存档回访:客服中心文员技术服务出差报告存档:客服中心文员【客户制样打板申请表】 {技术服务出差报告}调色专配服务流程阶段工作流程图责任部门表格单据申请及审批申请：经销商【客户调色服务表】申请:业务人员【客户调色服务表】内容审批：文员【客户调色服务表】技术审批：调色主管【客户调色服务表】专卖店或人员至调色中心确认颜色调配小样小样确认生产生产成品对有配方的调色在确定颜色后24小时内完成.对有特殊需求的可以加急生产回访及存档回访:文员存档:文员【客户调色服务表】出师表两汉：诸葛亮先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。

采购流程表模板

采购流程表模板采购流程表是企业在进行采购活动时常用的工具，用于规范和管理整个采购流程。

良好的采购流程表模板可以帮助企业有效控制采购成本，提高采购效率，降低风险。

本文将介绍一个基本的采购流程表模板，供企业参考使用。

一、采购需求确定阶段在采购流程中，第一步是明确采购需求。

在这个阶段，需要进行以下基本步骤：•评估需求：明确所需采购的物品或服务，包括数量、规格、品质等。

•制定采购计划：制定详细的采购计划，包括预算、采购时间表等。

•需求审批：对采购需求进行审批，确保符合公司政策和标准。

二、供应商选定阶段在确定采购需求后，企业需要选择合适的供应商。

以下是供应商选定阶段的基本步骤：•筛选供应商：根据采购需求，筛选符合条件的供应商。

•发送询价：向候选供应商发送询价，获取报价和产品信息。

•评估供应商：对供应商进行评估，包括价格、质量、交货时间等。

三、采购合同签订阶段在确定供应商后，需要与供应商签订采购合同。

以下是采购合同签订阶段的基本步骤：•确定合同条款：确定采购合同的条款，包括价格、交货日期、付款方式等。

•签订合同：与供应商签订正式采购合同，双方确认合同内容和责任。

•监督履行合同：在执行过程中监督供应商的履行合同情况，确保按时供货。

四、采购执行阶段在采购合同签订后，进入采购执行阶段。

以下是采购执行阶段的基本步骤：•货物验收：对供应商交付的货物进行验收，确认数量、质量是否符合合同要求。

•付款结算：按照合同约定，及时向供应商支付货款。

•记录维护：记录采购相关信息，建立采购档案，便于查阅和管理。

五、采购评估阶段在采购执行完毕后，需要对整个采购流程进行评估。

以下是采购评估阶段的基本步骤：•绩效评估：评估供应商的绩效，包括交货质量、服务态度等。

•成本分析：分析采购成本，找出节约空间，提高效率。

•整改改进：根据评估结果进行改进，优化采购流程，提升采购管理水平。

结语采购流程表是企业进行采购管理的重要工具，通过规范流程、提高效率，帮助企业降低风险、控制成本。

物资报废作业程序(含表格)

物资报废作业程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的加强公司内部财物管理，规范原辅材料、半成品、成品的报废流程，确保报废过程得到有效监控。

2.0适用范围公司所有原辅材料、包材、半成品、成品的报废。

3.0职责3.1PMC部：负责对仓库需报废的材料、成品提出申请并作报废处理；3.2生产部：负责对车间内存放的废次品、废物料提出申请并作报废处理；3.3品控部：负责对原材料、半成品、成品的报废确认及监控；3.4研发部：负责对工艺料的报废确认：3.5总经理：负责公司所有原料、成品和大宗物料报废的批准。

4.0作业程序4.1原辅料、包材的报废4.1.1 原料仓库的一切呆滞积压、变质、质量不符（含违反法规规定、过期）等无法退货处理的物料由仓管员报部门主管审核，品控部鉴定（研发部鉴定原辅料无法使用）需报废的，由原料仓管员填写《物料报废申请单》经部门负责人审核、品控部确认并按原材料报废金额批准权限的要求逐级上报，上报至总经理批准后方可执行报废处理。

备注：对违返法规的原辅料、包材的使用，品控部有一票否决权。

4.1.2 原辅料、包材因仓库仓管员管理不善如受潮、发霉、变质等而不能使用，由仓管员填写《物料报废申请单》经部门负责人审核、品控部确认并按原材料报废金额批准权限的要求逐级上报至总经理批准后方可执行报废处理，并追究当事人（仓管员）和管理人员的责任。

4.1.3 车间生产中出现的废次原材料（未使用）经现场品控员鉴定并张贴不合格标示单后由组长安排人员退回仓库，涉及报废处理的由仓管员填写《物料报废申请单》经原料检验员确认，PMC部负责人审核，品控部负责人鉴定后按原材料报废金额批准权限的要求逐级上报，批准后方可执行报废处理。

4.1.4车间生产过程中出现的不良需要返工的，由品控员鉴定后方可返工处理，正常散气返工不走物资报废审批流程。

过程异常导致返工所产生的废袋（膜）的，由车间组长填写《物料报废申请单》经车间主管审核，生产经理或生产总监复核，品控部进行鉴定后按原材料报废金额批准权限的要求逐级上报至总经理。

单 → 表格

单→ 表格简介在日常的工作和生活中，我们经常会遇到需要将一份单据转换成表格的情况。

这可能是为了方便整理和处理数据，或者为了更好地展示信息。

本文档将介绍如何将一份单据转换成表格的方法。

步骤以下是将单据转换成表格的简单步骤：1. 首先，确定单据中的信息种类和列标题。

单据可能包含不同的信息，例如日期、订单号、产品名称、数量、价格等。

根据单据的内容，确定需要在表格中列出的列标题。

2. 创建表格，可以使用电子表格软件（如Microsoft Excel）或在线表格工具（如Google Sheets）。

在第一行输入列标题，每个标题代表单据中的一种信息。

3. 逐行录入单据中的数据。

按照单据的顺序，逐行录入每项信息。

确保每个单元格对应正确的信息，并避免跳过或重复数据。

4. 格式化表格以提高可读性。

根据需要对表格进行格式化，以使信息更易于理解和比较。

可以设置列宽、添加颜色和边框等。

5. 添加计算公式（如果需要）。

如果单据包含需要计算的数据，例如总价或平均值，可以使用电子表格软件的函数来自动计算这些值。

6. 审查并保存表格。

在转换完所有数据后，仔细审查表格以确保准确性和完整性。

最后，保存表格并根据需要进行打印或共享。

注意事项在将单据转换成表格时，需要注意以下几点：- 精确录入数据。

确保准确地录入单据中的每个信息，包括日期、货号、数量等。

任何错误或遗漏可能导致数据不准确。

- 检查计算公式。

如果使用了计算公式来生成某些数据，确保公式正确并适用于所有数据。

验证公式的准确性，以免产生错误结果。

- 保留原始单据。

即使转换成表格后，也建议保留原始单据的副本。

这样可以在需要时进行核查或验证。

总结将一份单据转换成表格可以帮助我们更好地管理和处理数据，以及更清晰地展示信息。

通过按照上述步骤操作，并注意一些注意事项，我们可以轻松完成这项任务。

记得保存好表格，并随时备份原始单据，以便以后使用。

报关流程和需要单据

报关流程和需要单据报关是指进出口企业按照国家法律法规要求，向海关申报货物进入或离开境外的手续。

报关流程是指涉及进口或出口货物的报关操作步骤，以确保货物顺利通关、合法遵循海关法规。

下面将详细介绍一下报关流程和相关需要的单据。

一、报关流程1.出口报关流程：（1）准备资料：收集相关单证资料，包括合同、发票、装箱单、产地证明、检验报告等。

（2）选择报关方式：企业可以选择自主报关或委托报关代理公司进行报关。

（3）制作报关单：填写并打印出口报关单，根据需要填写进出口货物申报单、发票报关单等。

（4）向海关备案：将报关单及相关单证资料，通过电子数据传输方式提交至海关备案。

（5）商品检验：根据海关规定，一些特定商品需要进行特殊检验，如食品、药品等。

（6）支付费用：根据海关规定，向海关支付各项费用，如报关手续费、关税等。

（7）海关查验：海关根据需要进行货物查验，可视为抽样检查或全部检查。

（8）放行货物：海关通过审核后，核发放行通知单，货物可以离开海关。

2.进口报关流程：（1）准备资料：收集进口货物的合同、发票、装箱单、产地证明、检验报告等相关单证。

（2）选择报关方式：企业可以选择自主报关或委托报关代理公司进行报关。

（3）制作报关单：填写并打印进口报关单，按需填写和提交进出口货物申报单、发票报关单等。

（4）向海关备案：将报关单及相关单证资料，通过电子数据传输方式提交海关备案。

（5）缴纳税费：根据海关规定，支付进口关税、增值税等税费。

（6）商品检验：根据进口商品的特点，海关有需要进行特殊检验的商品。

（7）海关查验：海关对进口的货物进行查验，以确认货物及单证的合法性和真实性。

（8）放行货物：海关审核后，核发放行通知单，货物可以进入境内。

二、报关所需单据1.报关资格证书：企业需要具备合法的进出口权利，取得海关颁发的报关资格证书。

2.合同：报关前需要有与外贸业务有关的合同，该合同包含了货物的详细信息、价格、数量、结算方式等。

外贸常用单据和表格

出仓申请单制单日期年月日合约号交付方式及期限提单号科长审核保管员核算员业务员出口商品预验申请单中华人民共和国北京出入境检验检疫局：兹有下列商品申请预验，请照章办理。

预验号：申请单位：地址：北京出入境检验检疫局出口商品预验结果单正本字第号北京出入境检验检疫局出口商品检验换证凭单正本字第号国银行信用证通知书Notification of Documentary CreditADDRESS:CABLE:TELEX:SWIFT: 2000-02-02本信用证连同面函及附件共纸If you find any terms and conditions in the L/C, which you are unable to comply with, and or any error(s), it is suggested that you contact applicant directly for necessary amendment(s) so as如本信用证有无法办到的条款或错误，请与开证申请人联系进行必要的修改，以排除交单时可能发生的问题。

Yours faithfully,For BANK OF CHINALIAONING BRANCK中国银行BANK OF CHINA修改通知书Notification of AmendmentADDRESS:CABLE:TELEX:SWIFT:本修改连同面函及附件共纸Kindly take note that the partial acceptance of the amendment is not allowed, if you find it unacceptable, the amendment should be returned to us within 3 days together with your duly signed statement. Otherwise we shall consider it as accepted by your good selves.本修改不能部分接受。

医院各种表格、单据

这里主要有：麻醉记录单、剖宫产手术记录、体温单、护理记录单、长期医嘱、（临时）短期医嘱、病危（重）通知书、门诊病历首页、门诊病历手册、住院病历首页、手术切口、首次病程记录、危重病人讨论记录、交接班记录、专科记录、转入记录、会诊记录、术前小结、术前病历讨论、麻醉术前访视记录、麻醉术后访视记录、手术记录、手术安全考核表、手术风险评估表、出院记录、死亡记录、死亡病例讨论、入院证、出院证、诊断证明等。

麻醉记录单
剖宫产手术记录单
体温单
长期医嘱
护理记录单
临时医嘱
病危（重）通知书
出院记录
会诊记录
留观患者观察记录
交接班记录转出记录
麻醉术前访视记录
麻醉术后访视记录
、
门诊病历手册
门诊病历首页
入院证
手术安全核查表
手术风险评估表
手术记录表
手术切口对照表
首次病程记录
术前病例讨论
术前小结
死亡病例讨论
死亡记录
疑难（危重）病例讨论
诊断证明
住院病历首页A
住院病历首页B
转入记录阶段小结。

KTV各种表格(单据)运作介绍

KTV各种表格(单据)运作介绍消费卡监督卡KTV服务检查表酒水单一、消费记录卡(正面)消费记录卡(背面)二、KTV服务检查卡(正面)KTV服务检查卡(背面)三、监督卡(正面)监督卡(背面)四、酒水单酒水单房号收银月日时分(三联单:白色收银、黄色酒吧、红色经手人)五、赠送单赠送单台号/房号:(三联单:白色收银、黄色酒吧、红色经手人)六、工程维修单工程维修单维修事项:落单部门经理或(主管)签名:工程部主管签名:日期:日期:第一联落单部门第二联工程部七、楼面人员买单登记表楼面人员买单登记表八、每日订台(房)表每日订台(房)表年月日九、各部门环境卫生检查表各部门环境卫生检查表Hygienic and State Check List部门:区域(位置):检查人:日期: Department area Checker Date十、工作日报表(主管级)工作日报表年月日报告部门:报告人:十一、杯具领还登记表杯具领还登记表日期:十二酒吧日报表酒吧日报表酒吧: 日期:制表人:直拔单直拔部门: 年月日部门主管: 采购部: 财务部: 总经理:(第一联白色采购部第二联蓝色收货部门第三联红色财务部)领料单申请: 批准: 发货: 收货:(第一联白色仓库第二联红色财务第三联蓝色领用部门)入仓单供应商: 年月日提货人: 仓库验收: 财务部: 总经理: (第一联财务第二联仓库第三联供货商)出库单出货部门: 年月日提货人: 仓库验收: 财务部: 总经理: (第一联财务第二联仓库第三联提货部门)十七、人员外出放行条人员外出放行条日期: 年月日十八、报损单报损单部门: 日期:内容:(牌子/型号、数量、单位)部门:部门主管签名: 工程主管签名:以下由内务部填写物资编号单价损失金额累计折旧净损失成本组签名财务经理签名副总经理签名1、食品、酒水、百货请分单填写2、部分物资(如:家具、电器等)须经由工程部加签意见第一联:白色第二联:红色十九、申购单申购单申请部门: 年月日部门主管: 仓库:采购部: 财务部: 总经理: (第一联采购部第二联申请部门第三联财务部)二十、物品放行条物品放行条(存根)姓名:部门:证号:物品带出公司原因:人事部签名:部门签名:………………………………………………………………………………物品放行条值班保安:部因需带下列物品外出,请检查:人事部:时间:值班保安:时间:二十一、酒吧盘存日报表酒吧盘存日报表酒吧:日期:填表人:制表人:(第一联财务部第二联仓库第三联酒吧)二十二、水果采购表水果采购表部门:日期:吧:二十三、离(撤)职员工工资计算表离(撤)职员工工资计算表姓名: 职位: 入职日期:月份: 本人签名:: : : Qvdjc。

工程项目资金审批制度及流程表格

工程款审批制度、流程、表格制定目的：为规范工程款支付流程,加快流转速度,提高工作效率,特制定本工程款审批流程。

适用范围：工程款的审核审批（进度款、竣工结算款）。

流程：一、承包单位依据合同约定的付款节点结算进度款需上报：工程款拨付申请表（详见附件1）、工程进度产值报告[包括：施工产值汇总表（详见附件2.1）、工程形象进度确认单（详见附件2.2）、进场材料月报（详见附件2.3）、材料进场验收单（详见附件2.4）、材料计价表（详见附件2.5）、劳务计价表（详见附件2.6）、工程量明细表（详见附件2.7）]、工程量确认单（详见附件3）、工程款支付审批表（详见附件4）、劳务工人名单及计价表及已完工程过程验收资料；竣工结算款需附加上报：工程竣工结算审查表（详见附件5.1-5.4）、工程竣工结算审批单（详见附件6）、竣工结算书（详见附件7）、工程款结清说明（详见附件8）。

二、项目经理收到承包单位提交的付款申请表及附件资料后，对该承包单位上报工程量的施工进度、质量及扣款金额等进行审核，审核完成后，在付款申请表上提出审核意见并签字，此项流程完成期限为：12天。

三、项目经理审核完成后，移交公司工程部、合约部、预算部，工程部审核施工进度及施工质量，合约部审核扣款金额，预算部审核其上报的工程量及产值，在付款申请表上提出审核意见并签字后交予项目经理复核，复核完成后由承包单位填写《工程量确认单》并签章（详见附件3），后附相应款项的增值税专用发票及增值税发票查验平台第1次查询结果打印并加盖公司公章。

此项流程完成期限为：12 天。

四、项目经理将申请表、确认单及附件资料交予合约负责人，由合约负责人填写《工程款支付审批表》（详见附件4），交予总经理助理审核，总助审核并组织公司相关人员进行会签。

此会签期限为：4天。

五、我司在完成项目付款审批后的14个日历天（如遇节假日相应顺延）内支付承包单位当期应得工程款项，上述人员对自己所审核签字文件的真实性、完整性承担全部责任。