单据管理流程

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仓库单据管理制度流程

仓库单据管理制度流程仓库单据管理制度1、目的为了加强公司物资进出有据可依、账实相符、业务真实;做到登记正确、清晰、字迹工整、开具单据分类准确、单据传递及时，特制订本规定. 2、单据管理规定2.1请检入库单2。

1.1新采购的物资在进厂时请求入库时，仓库保管人员应接到质量部的质检合格通知后方可入库；该物资检验不合格不给入库.2。

1。

2仓库保管人员首先要检查该批次物资对方发票或出库单等入库前必备的手续是否齐全、正规;只有具有了齐全合格的手续后，保管人员对照入库手续重新检验确认物资的实物名称、规格型号、数量与对方发票或出库单记载相符时，才能收存该物资并给采购人员开具请检入库单.2。

1.3请检入库单上应填写入库日期、名称、规格型号、数量、供应商、采购人、检验人、接收人。

2。

2.领料单2。

2.1生产部根据当天的生产计划合理安排领用原材料.2。

2.2领料单上应填写领用日期、名称、规格型号、数量、用途（具体到产品)、领料人、发料人、领导签字。

2.2。

3该次需要补料必须有李总、张总或奚部长三人中的任一人签字方可生效,且将《领料单》改为《补料单》，对补料的原因写清楚并给予相关责任人考核。

2.3合格品入库单2.3.1请检验员检验产品是否合格方可入库。

2。

3。

2保管员根据生产产品日产量进行入库，没到达到产品日产量不给予入库. 2。

3。

3产品入库应填写入库日期、名称、规格型号、数量、交货人、接收人。

2。

3。

4保管员在接受入库时要核对名称、规格型号、数量。

2。

4供货清单2.4。

1销售部根据订单合理安排仓库发货,并填写供货清单。

2。

4.2供货清单应填写出库日期、名称、型号、客户、送货人、客户接收人.3所以单据一式三联，仓库一联、财务一联、部门一联。

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一个横贯终生的品德基本上都是在青年时代形成的，可惜在那个至关重要的时代,青年人受到的正面的鼓动永远是为成功而搏斗，而一般所谓的成功总是带有排他性、自私性的印记。

公司单据流程管理制度范本

公司单据流程管理制度范本一、目的和范围本公司制定此单据流程管理制度，旨在明确各类业务活动中涉及单据的申请、审批、保管及归档等流程，以确保所有业务活动得以有效记录和追踪。

该制度适用于全公司范围内的所有部门和员工。

二、单据分类与编号根据不同的业务需求，公司单据分为采购类、销售类、费用报销类、合同类等多个类别。

每类单据应有统一的编号规则，便于管理和查询。

三、单据申请与填写员工在进行相关业务活动时，需根据实际需要填写相应的单据。

所填内容必须真实、准确、完整，包括日期、金额、事项说明、参与方信息等关键要素，并按照公司规定的格式进行书写或打印。

四、审批流程单据在填写完毕后，应提交至直接上级或指定的审批人员进行审核。

审批人员需对单据内容的真实性、合规性进行严格审查，并在确认无误后签字盖章。

对于超出一定金额或特殊性质的单据，还需经过多级审批。

五、单据保管与归档经审批后的单据应由财务部门或指定部门负责保管。

所有单据必须按照规定的时间顺序和类别进行整理归档，并存放于安全的环境中以防损失或毁损。

六、责任划分每个参与单据流程的员工都应对自己的行为负责。

如发现填写虚假单据、未经审批擅自使用单据等违规行为，将根据情节轻重给予相应的纪律处分。

七、定期审计与评估公司应定期组织内部审计部门对单据流程执行情况进行审计，以评估制度的有效性并提出改进建议。

同时，鼓励员工提出优化意见，不断完善单据流程管理制度。

八、修订与更新随着公司业务的发展和外部环境的变化，单据流程管理制度应定期进行修订和更新，以适应新的管理要求和业务需求。

任何修订都应及时通知到所有员工，并做好过渡期的培训和指导工作。

通过上述制度范本的实施，公司能够建立起一套标准化、系统化的单据流程管理体系，从而有效提高管理效率和财务透明度，为公司的稳定发展提供坚实的基础。

采购管理的基本单据流程

采购管理的基本单据流程
采购管理基本单据流程：
①采购申请：业务部门根据需求填写采购申请单，经审批后提交采购部；
②采购计划：采购部依据申请及库存情况，制定采购计划，生成采购单；
③询价比价：向供应商发出询价单，收集报价信息，进行比价分析，确定最优供应商；
④采购订单：与选定供应商签订采购合同或出具采购订单，明确商品、数量、价格、交期等；
⑤到货通知：供应商发货后，提供送货单或到货通知单，告知预计到货时间；
⑥收货验货：货物到达后，仓库人员对照采购订单进行实物验收，填写收货单，记录实收情况；
⑦入库单据：验货合格后，办理入库手续，填制入库单，更新库存台账；
⑧对账付款：采购部与供应商核对送货数量、金额，无误后开具对账单，财务部门据此安排付款；
⑨采购发票：供应商开具增值税专用发票，采购部审核无误后办理发票认证、入账；
⑩采购档案：将全套采购单据整理归档，以便查询、审计及后期质量追溯。

货物进出单据管理制度

货物进出单据管理制度一、总则为规范公司货物进出的管理流程，提高库存管理效率，减少仓储损失，特制定本制度。

本制度适用于公司所有部门的进出货物管理，包括采购、仓储、销售等环节。

二、货物进出流程1. 采购环节（1）采购人员根据业务需要选择合适的供应商，填写采购订单并经主管审批。

（2）供应商发货后，采购人员按照货物清单进行验收，确认无误后签署收货单。

（3）收货单需及时录入系统，并交由财务核对发票、付款。

2. 仓储环节（1）仓库管理员根据收货单入库，对货物进行分类、编号、定位，并及时更新库存信息。

（2）出库时，仓库管理员根据销售订单和出库单进行货物拣货、验货、打包、装车等操作。

（3）出库记录需及时录入系统，方便查询和核对。

3. 销售环节（1）销售人员接到客户订单后，及时向仓库提交出库申请。

（2）仓库出库后，销售人员确认货物信息无误，与客户进行交接并签署收货单。

（3）销售人员需及时更新销售系统，核对应收金额。

三、单据管理1. 采购订单（1）采购订单是采购人员与供应商之间的重要关联单据，需详细描述货物规格、数量、价格等信息。

（2）采购订单需由主管审批后方可下单，避免漏单或错单的情况发生。

2. 收货单（1）收货单是仓储管理的重要依据，记录了货物的实际数量、型号、质量等信息。

（2）仓库管理员需认真填写收货单，并在验收后及时更新库存信息。

3. 出库单（1）出库单是销售环节的重要单据，记录了客户订单的货物信息、数量等。

（2）仓库管理员需按照出库单进行拣货、验货等操作，确保货物信息准确无误。

4. 收货单（1）收货单记录了客户签收货物的情况，对货物进出口的质量和完整性进行了确认。

（2）销售人员需及时核对客户签收单据，避免货物遗失或损坏的后果。

四、责任与制度执行1. 相关部门负责人应定期检查单据管理工作情况，对存在问题及时整改。

2. 违反单据管理制度的责任人，将根据公司规定进行相应处理。

3. 所有部门员工都应严格执行单据管理制度，确保货物进出记录准确无误。

公司单据流程管理制度范文

公司单据流程管理制度范文公司单据流程管理制度第一章总则第一条为规范公司内部各类单据的管理流程，提高工作效率和运营质量，制定本制度。

第二条公司各部门应根据本制度制定相应的单据流程管理操作规范，以保证单据的准确和及时处理。

第二章单据的分类与定义第一条公司单据主要分为以下几类：1. 日常办公类单据，包括请示、报告、申请、通知等；2. 需要经过审核和批准的流程单据，包括合同、采购单、费用报销单等；3. 需要经过多个部门协同处理的单据，包括项目立项单、跨部门工作联络单等；4. 用于流通和备查的档案单据，包括合同归档、合同变更备案等。

第二条单据的定义如下：1. 日常办公类单据：员工在工作过程中为了向领导请示、报告、申请或者通过内部通知来传递信息所填写的文字或文件形式的凭证；2. 流程单据：需要经过审核和批准的文件，包括合同、采购单、费用报销单等；3. 跨部门协同单据：需要多个部门共同配合处理的文件，包括项目立项单、跨部门工作联络单等；4. 档案单据：用于流通和备查的档案文件。

第三章单据流程的制定与优化第一条公司各部门应根据自身的工作特点和流程，制定相应的单据流程，明确各个环节的责任和流转时间要求。

第二条单据流程的制定必须包括以下内容：1. 单据的起草、填写和审核环节；2. 单据的交接、传输和存档环节；3. 单据的批准和签字环节；4. 单据的归档和销毁环节。

第三条单据流程的优化应考虑以下原则：1. 流程要简化，减少不必要的环节，提高工作效率；2. 流转时间要短，避免单据在流程中长时间滞留；3. 手续要规范，明确每个环节的责任和权限范围；4. 数据要准确，确保每个环节的信息传递正确无误。

第四章单据的起草与填写第一条单据的起草和填写人员应具备以下条件：1. 熟悉公司的单据管理制度和各类单据的格式；2. 具备一定的写作和文档处理能力；3. 严格按照公司规定的格式、内容和流程进行起草和填写。

第二条单据的起草和填写要求如下：1. 标题要简明扼要，清楚反映单据的内容和主要目的；2. 格式要规范，包括文字字体、字号、行距等；3. 内容要准确，不能夹带个人感情和主观态度；4. 语言要简练，排除废话和冗长的描述；5. 附属资料要完整，避免漏掉相关文件和材料。

公司单据流程管理制度模板

第一章总则第一条为规范公司单据管理，确保单据的真实性、完整性和安全性，提高工作效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部所有单据的编制、审核、审批、使用、归档和销毁等环节。

第三条公司单据管理应遵循合法、合规、高效、节约的原则。

第二章单据分类与定义第四条单据分类：1. 财务单据：包括收据、发票、付款凭证、报销单等；2. 行政单据：包括请示报告、会议通知、文件传阅、接待记录等；3. 采购单据：包括采购申请单、采购订单、入库单、退货单等；4. 人力资源单据：包括入职登记表、离职申请表、工资单等；5. 生产经营单据：包括生产计划单、产品检验报告、销售合同等。

第五条单据定义：1. 单据是指记录公司经济活动、行政活动、人力资源活动、生产经营活动等信息的书面文件；2. 单据应具备明确的时间、数量、金额、责任人等信息。

第三章单据流程第六条单据编制：1. 编制人根据实际情况，按照单据模板填写相关信息；2. 单据填写应清晰、完整、准确。

第七条单据审核：1. 审核人负责对单据的真实性、完整性、合规性进行审核；2. 审核人应在单据上签字确认。

第八条单据审批：1. 单据审批人根据公司规定和实际情况，对单据进行审批；2. 审批人应在单据上签字确认。

第九条单据使用：1. 使用人根据单据内容，按照规定进行操作；2. 使用人应妥善保管单据，防止遗失或损坏。

第十条单据归档：1. 单据归档人负责将已审批的单据按照类别、时间顺序归档；2. 归档后的单据应便于查找和查阅。

第四章单据销毁第十一条单据销毁：1. 单据销毁人负责对过期或不再具有保存价值的单据进行销毁；2. 销毁单据时，应按照规定程序进行，确保信息安全。

第五章责任与奖惩第十二条责任：1. 编制人、审核人、审批人、使用人、归档人、销毁人应按照本制度规定履行职责；2. 任何违反本制度规定的行为，将依法追究责任。

第十三条奖惩：1. 对严格遵守本制度、表现突出的个人和部门，给予表彰和奖励；2. 对违反本制度规定的行为，给予批评、通报、罚款等处罚。

仓库管理制度及单据流程

仓库管理制度及单据流程仓库管理制度及单据流程一、仓库管理制度1.1仓库管理职责仓库管理人员应当仔细履行责任，确保货物和原材料等资产的安全，防止货物丢失和损坏。

1.2货物的收发与入库货物进入仓库前，必须进行详细的确认和验收。

仓库管理人员须对货物的品种、数量、包装、标记的齐全性进行清点，并确认是否与发票或同行单据相符。

1.3货物的出库和发运货物发运前，必须进行详细的确认和验收。

仓库管理人员须对货物的品种、数量、包装、标记的齐全性进行核实，确认与发票或同行单据相符。

1.4财产的保护仓库管理人员应当防范盗窃和损坏，确保货物和原材料等资产的安全。

1.5管理制度仓库管理人员应当制定详细的管理制度，以确保货物和原材料等资产的安全。

二、单据流程2.1 采购单采购单是指采购部门、负责采购物品的员工向供应商采购所需要的物品时填写的一种文书。

采购单上应具备以下信息：采购部门采购物品名称采购物品数量采购物品单价采购方联系信息，（包括邮箱、电话、地址等）供应商的信息（包括企业名称、联系人、电话、地址等）2.2 采购收货单采购收货单是指，在采购部门收到供应商发来的货物时所填写的一种文书。

采购收货单上应具备以下信息：采购部门采购物品名称采购物品数量供应商的信息（包括企业名称、联系人、电话、地址等）2.3 入库单入库单是指在收到货物后，向仓库管理员填写确认入库的文书。

入库单上应具备以下信息：物品名称、型号、品牌数量生产日期和有效期批次号等2.4 出库单在销售部门准备发货时，须向仓库管理员填写出库单，以确保货物的安全。

出库单上应具备以下信息：物品名称、型号、品牌数量收货人姓名、电话、地址发货时间2.5 发货单发货单是运输公司准备运输时填写的一种文书，以确认收货人、货物名称、数量、运输地址等详细信息。

发货单上应具备以下信息：收货人姓名、电话、地址货物名称、数量、单价、总价发货日期仓库管理员的签字以上就是仓库管理制度及单据流程的详细介绍。

商贸类企业涉及的单据及流程

商贸类企业涉及的单据及流程1.采购单据及流程：采购单据包括采购申请单、采购订单、采购合同、供应商评估表等。

采购流程一般包括需求确认、采购申请、供应商选择、价格谈判、采购合同签署、进货、验收、付款等环节。

需求确认：企业部门对所需物品进行确认，并填写采购申请单。

采购申请：将采购申请单提交给采购部门，进行审批。

供应商选择：采购部门根据采购需求选择供应商，并与供应商进行详细沟通，确认交货期、价格等。

价格谈判：与供应商商议价格，确认价格和交货条件。

采购合同签署：签订采购合同，并确认交货和付款条款。

进货：负责接收供应商发来的货物，并进行入库。

验收：对收到的货物进行质量、数量等方面的验收。

付款：按照采购合同约定的付款方式和时间，进行支付。

2.销售单据及流程：销售单据包括销售合同、销售订单、发货通知单、发票等。

销售流程一般包括询价、报价、订单确认、备货、装运、开票、收款等环节。

报价：企业根据客户的需求提供价格和货期。

订单确认：客户确认订单，并与企业签订销售合同。

备货：根据客户订单准备所需产品。

装运：将产品按照客户要求进行包装和发货。

开票：根据发货信息和销售合同，开具发票。

收款：按照销售合同约定的收款方式和时间，收取客户货款。

3.仓储单据及流程：仓储单据包括入库单、出库单、调拨单、盘点单等。

仓储流程一般包括入库、存储、出库、调拨、盘点等环节。

入库：接收供应商发来的货物，记录入库数量和货物信息。

存储：将货物分类存放，并记录存放位置和数量。

出库：根据销售订单等需求进行出库，并记录出库数量和出库信息。

调拨：根据库存的需求情况，安排货物的调拨，并记录调拨数量和调拨信息。

盘点：定期对库存进行盘点，记录实际库存和账面库存，进行差异分析。

4.财务单据及流程：财务单据包括收款单、付款单、发票、凭证等。

财务流程一般包括核算、报账、审核、付款、收款、结账等环节。

核算：对企业的各项收支进行核算，计算企业的业务利润。

报账：根据业务情况进行费用报销，并填写相应的报销单据。

公司单据流程管理制度范本

公司单据流程管理制度范本一、总则第一条为了加强公司单据流程管理，规范公司内部操作，提高工作效率，降低操作风险，根据国家相关法律法规及公司内部管理制度，制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门和员工在日常工作中涉及的单据流程管理，包括申请、审批、制作、传递、归档等环节。

第三条公司单据流程管理应遵循合法、合规、公开、透明的原则，确保单据的真实性、准确性和及时性。

二、单据分类与流程第四条公司单据分为基本单据和辅助单据两大类。

1. 基本单据：包括申请单、审批单、验收单、入库单、出库单、发票等。

2. 辅助单据：包括工作联系单、事项报告单、进度反馈单等。

第五条公司单据流程分为以下几个环节：1. 申请环节：根据实际工作需要，申请人向上级或相关部门提出申请。

2. 审批环节：相关部门或上级对申请进行审批，审批结果应及时反馈给申请人。

3. 制作环节：根据审批结果，制作相应的单据。

4. 传递环节：将制作好的单据按照规定的流程传递给下一个环节的负责人或部门。

5. 归档环节：将完成使用的单据按照规定归档，以便日后查询和审计。

三、单据管理要求第六条申请人应按照实际情况填写单据，确保信息真实、准确、完整。

第七条审批人应按照权限和规定对申请进行审批，不得滥用职权或者延误审批。

第八条制作人在制作单据时，应遵循规范，确保单据的格式、内容、签字等符合要求。

第九条传递环节应确保单据的安全、及时、准确，避免遗失、损坏或者延误。

第十条归档人应按照规定归档，确保单据的顺序、编号、目录等准确无误。

四、监督与检查第十一条公司设立单据流程管理监督小组，负责对公司单据流程管理进行监督和检查。

第十二条监督小组定期对单据流程管理进行检查，对存在的问题提出整改要求，并对整改情况进行跟踪。

第十三条公司员工有权对单据流程管理中的不当行为进行举报，公司应及时处理并保护举报人的合法权益。

五、违规处理第十四条对违反本制度的部门或个人，公司将按照相关规定进行处理，包括但不限于警告、罚款、停职、解除劳动合同等。

单据管理制度及流程

单据管理制度及流程一、制度概述单据管理是企业运营中的一个重要部分，它涉及到企业的资金流向、业务活动、人员管理等多个方面。

一个完善的单据管理制度可以有效地规范企业的内部运作，提高工作效率，减少人为错误，防止内部舞弊等问题。

因此，建立一套科学合理的单据管理制度是每个企业都必须重视的重要工作。

二、制度的内容1. 单据管理的范围：单据管理包括各类商业文件和凭证，例如合同、发票、收据、报价单、结算单等。

2. 单据管理的原则（1）合规性原则：单据必须符合国家法律法规，保证真实有效。

（2）准确性原则：单据内容必须准确无误，反映实际情况。

（3）完整性原则：每个单据必须完整，包括编号、日期、签字、盖章等必要信息。

（4）保密性原则：单据必须保密，防止泄露企业机密。

（5）审批原则：单据必须经过相关人员审批，确保程序合规。

3. 单据管理的责任（1）各级负责人要明确单据管理的重要性，制定相应的制度和流程，并对其落实情况进行监督。

（2）财务部门负责制定单据管理相关的规范，审核单据的真实性和准确性。

（3）部门经理要负责单据的领用、使用和归档工作，保证单据的完整性和保密性。

4. 单据管理的流程（1）单据领用：各部门需根据需要向财务部门申请单据，领用后需签字确认，并登记在册。

（2）填写单据：单据的填写需遵循相关规定，确保内容准确无误。

（3）审批单据：单据需经过相关负责人审批，审核其真实性和合规性。

（4）签署单据：单据上需有责任人签字确认，确保其有效性。

（5）存档管理：单据需按照规定归档，确保内容完整，方便查阅和审核。

（6）销毁处理：单据在保留期满后需按照规定销毁，防止信息泄漏。

5. 单据管理的监督各级负责人需定期对单据管理制度的执行情况进行检查核实，对存在问题及时纠正，确保单据管理制度能够得到有效执行。

三、制度的执行1. 全员培训：企业应定期对员工进行单据管理的培训，让每个员工都明确单据管理的重要性和要求。

2. 审查监控：企业应定期对单据的领用、填写和存档情况进行审查监控，发现问题及时处理。

单据整理操作流程

单据整理操作流程一、前言单据整理是企业日常工作中不可避免的环节，它涉及到企业的财务管理、采购管理、销售管理等多个方面。

单据整理的好坏直接影响到企业的经营效率和决策能力。

因此，建立一套科学合理的单据整理操作流程对于企业来说至关重要。

二、准备工作1.明确单据整理范围：首先需要明确需要整理哪些类型的单据，如采购单、销售单、发票等。

2.准备必要工具：包括电脑、打印机、扫描仪等办公设备。

3.确定整理方式：根据公司实际情况，确定是手动整理还是电子化整理。

三、手动整理流程1.收集单据：将各部门产生的相关单据按照时间顺序收集起来。

2.分类处理：将各种类型的单据分别进行分类处理，如采购单放在一起，销售单放在一起等。

3.核对信息：对每张单据进行核对，确保信息无误。

4.归档存储：将已经核对无误的单据进行归档存储，并且标注好时间和文件名。

5.定期检查：定期对归档的单据进行检查，确保文件完整无误。

四、电子化整理流程1.扫描单据：将各种类型的单据进行扫描，保存为电子文件。

2.分类处理：将各种类型的电子文件进行分类处理，如采购单放在一起，销售单放在一起等。

3.建立数据库：将所有电子文件建立一个数据库，并且按照时间顺序排列。

4.核对信息：对每个文件进行核对，确保信息无误。

5.备份存储：将已经核对无误的电子文件备份存储，并且标注好时间和文件名。

6.定期检查：定期对备份存储的电子文件进行检查，确保文件完整无误。

五、注意事项1.严格遵守公司制度和相关法律法规。

2.定期清理过期单据，并且按照规定销毁。

3.加强安全管理，防止机密文件外泄或者遗失。

4.提高员工意识，加强培训和教育。

六、总结单据整理是企业日常工作中不可或缺的环节。

通过建立一套科学合理的操作流程，可以提高工作效率和准确性，为企业管理和决策提供有力支持。

因此，在实际工作中，我们应该认真贯彻执行相关规定，不断完善和优化单据整理操作流程。

公司单据流程管理制度

公司单据流程管理制度第一章总则第一条为规范公司单据的管理流程，提高管理效率，防止各种风险，公司制定了本制度。

第二条公司单据管理制度适用于公司内部所有部门和人员，在公司的日常经营活动中必须严格遵守此制度。

第三条公司各级主管部门应当加强对单据管理工作的领导和监督，确保制度的有效执行。

第四条公司单据包括但不限于以下类别：采购单据、销售单据、财务单据、人事单据等。

第二章单据申领第五条公司各部门如需使用单据，必须提前向公司财务部门或专门的单据管理部门提出申请。

第六条申领单据必须填写单据申领表，并由主管部门负责人签字批准。

第七条财务部门或专门的单据管理部门应当按照申领表的要求提供相应的单据，并在登记簿上记录相关信息。

第三章单据使用第八条公司各部门在使用单据时，必须按照正确的规范填写，并经过相关人员的审批。

第九条公司单据必须真实、完整、准确地记录相关信息，不得有涂改、假造等行为。

第十条公司单据应当妥善保管，严禁私自挪用、遗失、损坏等情况发生。

第四章单据归档第十一条公司各部门在使用完单据后，必须按照相关规定进行归档处理。

第十二条已使用的单据必须按照规定的时间归档，归档文件必须经过主管部门负责人审批。

第十三条公司单据的归档应当按照分类、时间顺序进行，便于查找和管理。

第五章单据销毁第十四条公司单据如需销毁，必须按照相关规定进行处理。

第十五条已归档的单据如需销毁，必须经过公司财务部门或专门的单据管理部门审批。

第十六条销毁单据必须由专门的环保单位进行处理，且必须经过主管部门负责人签字确认。

第六章监督检查第十七条公司财务部门或专门的单据管理部门负责对公司单据的管理情况进行监督检查。

第十八条公司各部门主管负责人应当配合相关部门的监督检查，确保单据管理工作的规范进行。

第七章处罚规定第十九条对违反单据管理制度的行为，将根据实际情况给予批评教育、警告、记过、罚款甚至辞退等处罚。

第二十条对于故意篡改单据、隐瞒信息的行为，公司将严肃处理，并将涉及的人员移交司法机关处理。

单据管理流程

单据管理流程为明细各部门职责，保障作为业务解决依据的单据能有序及时流动，特制定此单据管理流程！采购业务送货到工厂1、常规供应商送货到工厂，保安告知仓管签收，签收单一式四联，仓管负责整理。

2、非正常时间收货，保安负责签收，供应商在记录本上登记厂家、物料等具体信息，移交时仓管补签确认。

3、快递送料由仓管进行签收、核查，对签收单进行复印，保证联数。

4、财务、采购天天三次收单，并在仓管记录本上进行单号登记，署名确认。

5、财务凭借签收送货单及时进行帐务解决，阶段性与采购、仓管确认信息。

送货到加工厂1、供应商直接送货加工厂，由加工厂进行签收收货，需有驻厂仓管签字方可结帐。

2、公司驻厂仓管负责与加工厂协调，整理归属公司的送货单据，及时回传到财务。

3、财务对单据进行录入、核对，不详信息与采购、物控确认。

电子料送货到工厂1、仓管依据电子料到料告知单检查电子料到料情况，按实收数制单，具体记录货品编码、订单等信息。

2、财务天天准时进行收单，系统录入，检查核对。

电子料直接送货到加工厂1、电子料直接送货加工厂，由驻厂仓管进行签收、发放，依据特殊物料单进行制单。

2、驻厂仓管整理单据，传送到公司财务进行核查、录入，财务分单到电子料仓。

3、财务依据电子料整体信息与采购进行核对。

供应商退货1、公司IQC与售后每周去加工厂清理退料，将状态解决清楚，核对数量。

2、仓管员根据加工厂退货单清点实物，分状态办理入库手续，将退货单传送财务。

3、制单员依据退货单进行系统制生产退货单，由仓管确认，传送至采购、IQC、仓管。

4、对于结构/包装物料IQC及时告知相应供应商进行确认，电子料售后进行返厂/报废解决。

5、对于供应商确认来料不良信息，仓库告知制单员具体信息制五联单。

6、仓管负责当天回单，一式四联，传送至、采购、IQC、财务、仓管。

注意事项1、对于缺少单据，由直接接触人员进行复印，保证相关部门人手一份。

2、对于不符合规定送货单据，采购与供应商协商进行更改，屡次沟通不更改者罚款。

公司销售单据管理制度

公司销售单据管理制度一、总则为规范公司销售单据管理工作，加强内部控制，保障公司经营安全，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司销售部门所有人员，包括销售员、销售经理、销售助理等。

三、销售单据种类公司销售单据种类主要包括销售合同、销售订单、发票、送货单等。

各种销售单据均需严格按照公司规定的格式和流程进行填写，并加盖公司公章、出库章等。

四、销售单据管理流程1. 销售人员接到客户需求后，需及时填写销售订单，并将订单交给销售经理审核。

2. 销售经理审核无误后，将销售订单交给财务部门制作发票，并通过系统生成相应的发票号。

3. 发票开具完成后，销售经理将发票、销售订单和送货单交给仓库进行备货。

4. 仓库收到相关销售单据后，按照订单要求进行备货、包装和发货，并须将货物配送信息填写到送货单上。

5. 销售人员在客户签收货物后，需将送货单、发票和销售订单一并交给财务部门进行登记。

6. 财务部门在收到相关资料后，进行核对并将销售单据归档妥善保存，以备日后查阅。

五、销售单据管理要求1. 系统记录：销售单据需通过公司系统记录，避免遗漏和失误。

2. 填写规范：销售单据填写时，需准确无误，规范遵守公司规定的格式。

3. 公章盖章：销售单据需加盖公司公章、出库章，以确保合法性和真实性。

4. 经理审批：销售订单需经销售经理审批确认无误后方可进行下一步流程。

5. 备案归档：销售单据管理完成后，需将相关资料归档妥善保存，并定期清理和整理。

六、销售单据管理责任1. 销售人员：负责填写销售单据，确保信息准确无误。

2. 销售经理：负责审核销售单据，保证合规性和规范性。

3. 仓库人员：负责按照销售单据要求进行备货和发货，保证货物送达客户。

4. 财务人员：负责销售单据登记和归档工作，保证销售流程的完整性和规范性。

七、销售单据违规处理1. 如有销售单据填写错误或不规范，需及时予以纠正并补充相关信息。

2. 如有销售单据遗漏或丢失，需立即报告上级主管，并按公司规定的程序进行处理。

仓库管理制度及单据流程

仓库管理制度及单据流程仓库管理制度及单据流程为了保证公司仓库内物品的安全、有序、规范性管理，制定了以下仓库管理制度及单据流程。

一、仓库管理制度1.仓库管理制度的目的和范围本制度制定的目的是为了加强仓库管理，确保仓库内物品的安全、有序、规范性管理，促进公司运营的顺利开展。

本制度适用于公司仓库所有人员及相关部门。

2.仓库管理职责（1）仓库管理员：负责仓库的日常管理，包括进出库、分拣、打包、存储等工作。

（2）仓库保管员：负责仓库内物品的材质管理，如物品的保管、摆放、整理等。

（3）仓库管理员和仓库保管员需严格遵守公司制定的仓库管理制度，认真履行职责，保证仓库管理的规范化和安全性。

3.进货与验收流程（1）进货环节所有进货单据必须经过公司审批后方可进入仓库。

进货时应当认真核对实物与进货单，确认无误后方可签收。

（2）验收环节自进货之日起，由仓库保管员安排验货，保管员对所进货物进行检验，确认无误后方可进行入库操作，检验结果记录并存档。

如发现有破损或异常的物品，需及时向相关部门反映，妥善处理。

注：对于易过期或需要定期检验的物品，保管员应当在入库时及时进行登记，并在保管期间进行定期检查。

4.出库与配送流程（1）出库环节出库前需填写出库单，经过领导审批后方可出库，出库前要检查货物是否齐全、无误，确认后方可进行出库操作。

（2）配送环节货物配送前要核对批号、数量、配送单据的正确性，确认无误后方可进行配送。

配送结束后需及时报告相关部门，并将配送单据归档备份。

5.仓库定期盘点保管员在每季度、年底进行仓库物品的全面盘点，采用人工清点和机器核对的方式，确保库存数据的准确性和信息时效性。

6.安全管理（1）保管员对仓库物品的安全性负责，保证仓库内物品的安全、无水、无火、防盗、防潮，同时要定期检查仓库的安全设施。

（2）保管员应当配备消防器材，确保仓库安全，防止发生火灾等意外事件。

7.仓库清洁与消毒为确保仓库环境的清洁卫生和安全，每周对仓库进行一次全面的清洁和消毒，对工具设备、货架、仓库内部、存放物品等进行清理和消毒。

单据流程管理制度

单据管理流程及相关制度为了提高工作效率，降低管理成本，现将公司进出单据流程规定如下:1) 销售订单录单时摘要顺序为：手写销售单号——客人姓名——客人电话——客人地址.是订做灯的，用订做灯的编号，在行摘要栏里注明明细。

当一笔销售订单完成后,应将底单扫描或传真给仓库,以便备货.2）外拿抄货的商品入库时，需拿回单，如供货商无回单，则用公司自购的入库单写清楚供应商名称，商品名称，商品数量，商品单价，销售订单号，并签字交财务。

抄货退货时,应从抄货供应商处取得签字回单(不能拿复写的),交财务处理,或直接退回现金.3）调拔单分为三联，即发货联，收货联，财务联。

需按表上的各项填写详细，随货同行，在收货方签字认可后交财务部。

三方各执一份。

每单调拔单都需要注明是什么原因调拔，便于日后查询。

货物负责人需跟踪调拔单是否与货一同签收,具体为:调拔单开具时,开出方应在QQ 上说明已发出(写上调拔单单号XXX),财务在收到单后会予以回复,收到调拔单号XXX.每月最后一个工作日下班前相关人员必须将本月单据全部返回公司财务。

考核标准:1）当天销售完成单据(包含订单)应在当天录入K系统，如当天下班时的单据，必须在第二天上午补录，未录单者每单考核5元．2）手写销售单与电脑订单内容应相符，有误单据每张考核为5元，如不及时处理核对单据出现货物发错，多发，或因标签挂错等造成严重后果者，每单考核10-20元．(抄货类型有差异的品名规格应在手写单内注明清楚可不参与考核)。

3）销售单未及时扫描给仓库的,导致仓库未及时订货者,则每单考核销售员5元/次.4）市场抄货拿货当天须填写入库单，晚一天每单考核5元。

5）店面收到货物,应第一时间通知跟单小杨,并补入库单或调拔单,未及时通知的,考核店长5元/次.6）若委托他人代为制单等所有事宜，出现问题，均由委托人承担一切责任．7）所有单据凡缺少相关人员签字，下一流程负责人有权拒绝接收，若返回财务时，单据签字不全，则每张考核未签字人员5元。

销售单据管理制度

销售单据管理制度一、总则销售单据是销售过程中的重要凭证，用于记录销售相关的产品、服务和款项信息。

为了规范销售单据管理，保障销售业务的合法性和规范性，制定本管理制度。

二、适用范围本管理制度适用于所有销售部门的销售人员和销售管理人员。

三、销售单据的种类销售单据包括但不限于以下几种：1. 销售合同2. 销售订单3. 销售发票4. 交货单5. 销售退货单6. 销售回扣单7. 其他与销售相关的单据四、销售单据管理流程1. 销售单据的开具（1）销售人员在与客户达成销售协议后，应及时开具销售合同、销售订单等相关单据。

（2）销售单据的开具应符合公司的相关规定，确保信息的真实、准确、完整。

2. 销售单据的审核（1）销售人员开具销售单据后，应将相关单据报送销售管理人员审核。

（2）销售管理人员应严格审核销售单据，确保单据的合规性和准确性。

3. 销售单据的备份（1）审核通过的销售单据应及时备份，包括电子备份和实物备份。

（2）备份的销售单据应存档保存，确保单据的完整性和可追溯性。

4. 销售单据的管理（1）销售单据应按照相关规定进行管理，包括分类、编号、盖章等。

（2）销售单据不得擅自涂改、损毁，如有需要修改应由相关人员进行记录并经过审核。

五、销售单据使用规定1. 销售人员在使用销售单据时，应按照公司相关规定填写和使用销售单据，不得私自修改或篡改。

2. 销售单据应存档保存，不得私自带出公司或丢失。

3. 销售单据应确保信息的真实、准确、完整。

4. 客户需要修改销售单据时需经过公司审核并办理相关手续。

六、销售单据的保密销售单据包含公司的商业秘密和客户的敏感信息，销售人员及相关管理人员应严格遵守公司保密规定，不得私自泄露或提供给他人。

七、销售单据的归档销售单据的归档应按照公司相关规定，确保单据的完整性和可追溯性。

归档的销售单据应妥善保存，并按照规定的时间进行销毁处理。

八、销售单据管理的监督与检查公司销售管理部门应加强对销售单据管理的监督与检查，对销售单据的开具、审核、备份、管理等环节进行定期检查，提出改进建议并监督整改。

销售单据流程管理制度

销售单据流程管理制度一、总则为规范公司销售单据流程管理,提高工作效率、保证销售业务的正常进行,特制定本制度。

二、制度适用范围本制度适用于公司所有销售部门、销售人员。

三、销售单据的种类（一）销售订单：指买卖双方约定交易的书面证明。

（二）销售合同：指双方在销售订单的基础上加入一些特殊约定和附加条款的正式合同。

（三）销售发票：是指在销售发生后，卖方应向购买方开出的明细报价单。

四、销售单据的使用原则（一）销售单据应当真实、合法、规范。

（二）销售单据应当以书面形式为主，并且应当加盖公司印章。

（三）销售单据应当保留完整，不得私自篡改或销毁。

五、销售单据的流程管理（一）销售订单的流程管理：1. 销售人员接受订单后，应当及时拟定销售订单，并交由销售经理审核；2. 销售经理审核通过后，将销售订单转交给财务部门确认付款事宜；3. 财务部门确认付款事宜后，将销售订单传达给生产部门进行生产加工；4. 生产完成后，销售人员应当及时通知客户取货，并确保客户签收销售订单。

（二）销售合同的流程管理：1. 销售人员接受订单后，应当及时拟定销售合同，并经销售经理审核；2. 销售经理审核通过后，将销售合同转交给法务部门审查合同内容；3. 法务部门确认合同内容无误后，将销售合同送至财务部门确认付款事宜；4. 财务部门确认支付事宜后，将合同传达生产部门进行生产加工；5. 生产完成后，销售人员通知客户取货，并确保客户签收销售合同。

（三）销售发票的流程管理：1. 销售人员收到客户的付款后，应当及时开具销售发票，并盖章确认；2. 销售人员将销售发票送至财务部门确认；3. 财务部门确认无误后，将发票发送给客户，并保留一份备份。

六、销售单据的归档管理（一）销售订单、销售合同和销售发票应当按照时间顺序进行归档管理，并在一定期限内保存原始索引资料。

（二）销售单据的归档应当密封、完整、清晰、便于查找，不得私自处理。

（三）销售单据的归档管理应当由销售经理负责监督，每个销售人员应当按照规定的流程进行归档。

仓库单据管理制度及流程

仓库单据管理制度及流程一、引言仓库单据管理制度及流程是仓库管理的重要组成部分，旨在规范仓库单据的使用、记录、存档等环节，提高仓库管理水平，保障货物安全、准确、及时地进出仓库。

本制度及流程依据国家相关法律法规和企业内部管理规定制定，确保合法合规，实用性和可操作性。

二、单据管理制度1. 单据格式与内容仓库单据应按照企业规定的设计要求进行印制或打印，包括但不限于货物名称、规格、数量、进货/出货时间、货物状态、单价、总价等关键信息。

单据填写应字迹清晰、内容完整，不得涂改。

2. 单据传递流程（1）进货单传递流程：供应商将货物送至仓库，仓库验收合格后，填写进货单，注明货物信息、数量等，经仓库主管审核后，将进货单传递给采购部门进行结算。

（2）出货单传递流程：生产部门或销售部门根据客户需求填写出货单，注明货物信息、数量、发货方式等，经相关部门审核后，将出货单传递给仓库进行备货、发货。

（3）库存调拨单传递流程：仓库之间需要进行库存调拨时，填写库存调拨单，经相关部门审核后，将库存调拨单传递给相关仓库执行。

3. 单据管理责任人仓库单据的管理责任人为仓库主管，负责监督单据的填写、审核、存档等工作，确保单据的合法性、准确性和及时性。

同时，企业应建立相应的监督机制，对仓库单据管理进行定期检查和审计。

三、单据流程1. 采购单据流程（1）采购申请：根据企业采购计划，由采购部门发起采购申请，经相关部门审核后，通知供应商送货。

（2）采购订单：采购部门根据采购申请签订采购订单，经相关部门审核后，通知供应商按照订单要求备货、发货。

（3）到货确认：货物到达仓库后，仓库进行验收确认，填写进货单，并将货物存放指定区域。

（4）采购结算：采购部门根据进货单进行采购结算，填写相关单据，经相关部门审核后，进行付款。

2. 库存管理单据流程（1）调拨申请：仓库之间需要进行库存调拨时，由调出仓库发起调拨申请，经相关部门审核后，通知调入仓库接收货物。

（2）调拨确认：调入仓库收到货物后，进行验收确认，填写库存调拨单，并将货物存放指定区域。

超市单据管理流程及相关制度内容

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