财会—财务表格大全
财务管理常用表格
财务状况控制表核准：主管：制表：说明：1．本表格将应收、应付账款，应收、应付票据，及银行存款每日的变动情形予以表达； 2．经营者可籍由此表，掌握每日流动资产与流动负债的变化情形。
成本费用控制表公司资金管理表格一、现金收支日报表二、现金收支月报表会计：三、现金盘点报告表核准：四、现金银行存款结存表主管：五、银行存款收支日报表核准：六、银行存款调节表开户银行：日期：银行账号：主管：说明：1．月报。
2．用来说明账面余额与银行对账单余额差异原因的报表。
七、银行借款登记卡八、银行短期借款明细表截止：年经理：九、备用金报销清单编号：科目：主管：十、备用金管理表十一、收支日报表十二、付款登记表付款期：十三、资金运用月报表日期：十四、资金调度月报表十五、资金调度控制表单位：核准：十六、资金差异报告表年十七、各金融机构存款贷款条件卡十八、出纳管理日报表年月日续表十九、出纳日报表总经理：固定资产报废申请表类别：报废□报损□编号：固定资产减损单物价管理员：使用人或保管人：填写说明：本单一式四联，第一联由财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联由使用部门存查，第四联如减损财产缴库，则本联由物资管理员保管，如未能缴库，由财产管理部门暂为保管。
固定资产盘点表盘点部门：盘点日期：年月日经办人：综合部：生产安全部：公司领导：固定资产转移单______________________________________________________________________________________固定资产转移单（二）管理费用分析表填写说明：1．“本期”指相应的报告期，即各月、季度、年度；2．若遇同比、计划完成率变化较大时，需做文字分析，并提出建议与措施。
01 制造成本核算表产品名称：制造号码：制造完工日期：年月日02 产品生产成本计算表1803 产品成本比较表04 产品成本控制表批号：05 产品生产、销售成本表2106 产品生产成本记录表07 产品生产完工报告单08 产品质量不良记录表09 产品质量成本计算表10 产量销量统计表11 产销总成本汇总表12 主要产品单位成本表13 成本差异汇总表14 月份完工部分成本汇总表15 完工产品成本明细表16 委托外厂加工成品／配件明细账17 进口原料取得成本汇总表18 月终在产品盘存表19 成本差异统计表20 产成品进出结存明细表名称：编号：最高存量：最低存量：21 销货成本明细账3322 分步成本表月份：23 库存整修成本记录单制表：日期：24 年度生产金额计算表制表：日期：26 月份各批号销售成本分析比较表单位：元27 成品汇总表制表：主管：28 职工福利费成本分配表制表：部门经理：29 各项营业费用分配表30 辅助生产成本明细账辅助车间：单位：元制表：会计主管：应付账款登记表年度：年度审核：制表：编制单位：年月日单位：元（旬表）审核：制表：年月日审核：制表：年月日单位：元审核：制表：（五）应收帐款分析表审核：制表：（六）应收账款异动表核准：主管：制表：说明：1．表达每一位客户当月应收账的增减变化情形；2．第二联送销售部门检讨催款。
财务会计各类表格汇总(doc26个)
0.2
0.1
0.05
盘点结果及要点报告
0.02
0.01
小
'」、计
其他项目：未核销费用
左列款项及票据年
月日时盘点
时本人在场，并如数归 还无误。
保管员：
盘点人：
:员工借支
总计
账面数
盘盈（或盘亏）
项目
张数
金额
Байду номын сангаас盘点数
盘盈（亏）
应收票据：代收
库存
应收保证票据
合计
核准：主管：制表:
说明：现金盘点用表格，由保管员与盘点人共同进行盘点，并同时会签
财务会计各类表格汇总
(doc26
二BO1现金收支日报表
日期:
凭证
号码
摘要
收入金额
付出金额
结存金额
页
合
计
二B02银行存款收支日报表
日期：
凭证
号码
票据
号码
摘要
收入金额
付出金额
结存金额
合计
二B03现金盘点报告表
日期：
面值
数量
金额
盘点异常及建议事项
现 金 及 调 度
J—|—A
零 用 金
¥100
50
10
5
2
1
财务常用表格大全
支出证明单1
经办人：日期：出纳员：日期：
支出证明单2
年月日
注：本单一式两联，一联部门留存，二联交财务报帐。
借款单
经办人：日期：出纳员：日期：
询价单
注：本单一式两联，一联询价员自留，以备参考。
一联报会计部经理，对照实际采购价格分析并签署意见，然后报财务总监。
盘点人员编组表
年月日
制表人：审核人：批准人：
盘点表
经管部门：盘点日期：盘点限时：
经管部门负责人：盘点人：会点人：复盘人：
盘点统计表
物品类别：年月日
制表人：复核人：
实用文档CK—KJ/BD--07
盘点盈亏报告表
实用文档
CK—KJ/BD--06
盘点盈亏报告
年月日
制表人：复核人：
实用文档
CK—CW/BD--01
固定资产报废/报损申请审批表类别：报废□报损□编号：
注：本表一式三联，第一联财务管理部留存，第二联报会计部，第三联报仓库。
财会财务表格
CK-KJ/BD--02
支出证明单1
经办人：日期：出纳员：日期：
支出证明单2
年月日
注：本单一式两联，一联部门留存，二联交财务报帐。
借款单
经办人：日期：出纳员：日期：
询价单
注：本单一式两联，一联询价员自留，以备参考。
一联报会计部经理，对照实际采购价格分析并签署意见，然后报财务总监。
盘点人员编组表
年月日
制表人：审核人：批准人：
盘点表
经管部门：盘点日期：盘点限时：
经管部门负责人：盘点人：会点人：复盘人：
盘点统计表
物品类别：年月日
制表人：复核人：
CK—KJ/BD--07
盘点盈亏报告表
CK—KJ/BD--06
盘点盈亏报告
年月日
制表人：复核人：
CK—CW/BD--01
固定资产报废/报损申请审批表类别：报废□报损□编号：
注：本表一式三联，第一联财务管理部留存，第二联报会计部，第三联报仓库。
118套财务常用表格
118套财务常用表格以下为118套财务常用表格及相关参考内容：1. 资产负债表资产负债表是企业在特定日期对其资产、负债、所有者权益等方面的情况进行基本的会计报表。
资产负债表的编制是会计报告的基本内容，也是投资者和债权人重要的参考信息。
2. 利润表利润表是企业在一定期间的经营成果的呈现。
它主要反映企业的营业收入、成本、费用以及利润等情况，是企业经营情况的重要指标。
3. 现金流量表现金流量表是反映企业在一个会计期间内现金流入与流出的情况，以及各种现金流量变动的原因和数额的财务报表。
它旨在提供有关企业现金流量的信息，以便用户能够评估企业现金流量的规模、时点和风险。
4. 应收账款明细表应收账款明细表是反映企业应收账款的情况的表格，记录了收据、客户信息、应收金额、已收金额、未收金额、收款日期等信息。
5. 应付账款明细表应付账款明细表是记录企业应付账款情况的表格，记录了收据、供应商信息、应付金额、已付金额、未付金额、付款日期等信息。
6. 存货明细表存货明细表是反映企业存货情况的表格，记录了存货名称、型号、数量、单价、总金额、入库日期等信息。
7. 固定资产台账固定资产台账是反映企业固定资产情况的台账，记录了固定资产的名称、型号、金额、使用时间、折旧率、采购日期、启用日期、折旧方法等信息。
8. 投资项目统计表投资项目统计表是记录企业投资项目情况的表格。
记录了投资项目的名称、类型、投资金额、起止日期、投资回报情况等信息。
9. 资金日报表资金日报表是反映企业资金流动情况的表格，记录了当日收款、付款、银行存款、贷款等信息。
10. 现金日记账现金日记账是记录企业现金收支情况的表格，记录了现金收入、现金支出、日期、摘要等信息。
11. 银行日记账银行日记账是反映企业银行账户交易情况的表格，记录了银行存款、支票存入、支票支付、银行手续费、利息收入等信息。
12. 财务费用明细表财务费用明细表是反映企业财务费用情况的表格，记录了银行利息、贷款利息、手续费、汇兑损失、保险费等信息。
财务运用表格模板大全共78页
财务运用表格目录(最全)一资产负债表 (3)二利润表 (5)三现金流量表 (7)四主要财务比率分析表 (9)五财务状况控制表 (11)六财务管理调查表 (13)七利润比较表 (15)八融资成本分析表 (17)九经济效益分析表 (19)十投资效益分析表 (21)十一投资方案效益检查表 (23)十二历年资产负债比较表 (25)十三月份财务分析表 (27)十四应收账款分析表 (29)十五财务状况分析表 (31)十六应收账款控制表 (33)十七应收账款明细表 (35)十八审计报告表 (37)十九盘点盈亏报告表 (39)二十实存账存对比表 (41)二十一流动资产分析表 (43)二十二成本费用控制表 (45)二十三销售费用分析表 (47)二十四投资专业分析表 (49)二十五重要投资绩效分析表 (51)二十六投资经济分析表 (53)二十七盈亏表 (55)二十八各年度盈亏比较表 (57)二十九各利润中心周转资金分析表 (59)三十利润中心资金预计表 (61)三十一利润中心利润表 (63)三十二利润中心资产负债表 (65)三十三利润中心产销能力比较表 (67)三十四产品销售毛利分析表 (69)三十五营业分析月报表 (71)三十六固定资产盘存表 (73)三十七固定资产改扩建计划表 (75)三十八闲臵固定资产明细表 (77)财务运用表格一资产负债表——了解企业经营的“喜”与“忧”【读懂报表】资产负债表，是反映企业在某一特定日期财务状况的报表。
它由三大要素构成：资产、负债、所有者权益。
打开资产负债表，左边是企业的各种资产，右边是企业的负债、所有者权益。
其中，“负债”和“所有者权益”是“资产”的来源。
举例来说，A先生给了B先生一批钢材，作为投资。
B先生收到这批钢材的时候，自己的“资产”增加了。
但是，“资产”是从哪里来的呢？是A先生投资的，这时候B先生的“负债”也就产生了。
反映到资产负债表上，左边是资产的存放形式，包括流动资产、长期投资、固定资产、无形资产等；右边是资产的来源渠道，反映了谁对公司的资产拥有权利和利益。
【实用财务表格大全】含公式会计报表(会计科目余额表、资产负债表、损益表利润表、权益变动表、现金流量表
一、资产类序科目编号会计科目适应行业号11001现金21002银行存款31003存放中央银行款项银行专用41011存放同业银行专用51015其他货币资金61021结算备付金证券专用71031存出保证金金融共用81051拆出资金金融共用91101交易性金融资产101111买入返售金融资产金融共用111121应收票据121122应收账款131123预付账款141131应收股利151132应收利息161211应收保户储金保险专用171221应收代位追偿款保险专用181222应收分保账款保险专用191223应收分保未到期责任准备金保险专用201224应收分保保险责任准备金保险专用211231其他应收款221241坏账准备231251贴现资产银行专用241301贷款银行和保险共用251302贷款损失准备银行和保险共用261311代理兑付证券银行和证券共用271321代理业务资产281401材料采购291402在途物资301403原材料311404材料成本差异321406库存商品331407发出商品341410商品进销差价351411委托加工物资361412包装物及低值易耗品371421消耗性生物资产农业专用381431周转材料建造承包商专用391441贵金属银行专用401442抵债资产金融共用411451损余物资保险专用421461存货跌价准备431501待摊费用441511独立账户资产保险专用451521持有至到期投资461522持有至到期投资减值准备471523可供出售金融资产481524长期股权投资491525长期股权投资减值准备501526投资性房地产511531长期应收款521541未实现融资收益531551存出资本保证金保险专用541601固定资产551602累计折旧561603固定资产减值准备571604在建工程581605工程物资591606固定资产清理601611融资租赁资产租赁专用611612未担保余值租赁专用621621生产性生物资产农业专用631622生产性生物资产累计折旧农业专用641623公益性生物资产农业专用651631油气资产石油天然气开采专661632累计折耗石油天然气开采专671701无形资产681702累计摊销691703无形资产减值准备701711商誉711801长期待摊费用721811递延所得税资产731901待处理财产损溢二、负债类742001短期借款752002存入保证金金融共用762003拆入资金金融共用772004向中央银行借款银行专用782011同业存放银行专用792012吸收存款银行专用802021贴现负债银行专用812101交易性金融负债822111卖出回购金融资产款金融共用832201应付票据842202应付账款852205预收账款862211应付职工薪酬872221应交税费882231应付股利892232应付利息902241其他应付款912251应付保户红利保险专用922261应付分保账款保险专用932311代理买卖证券款证券专用942312代理承销证券款证券和银行共用952313代理兑付证券款证券和银行共用962314代理业务负债972401预提费用982411预计负债992501递延收益1002601长期借款1012602长期债券1022701未到期责任准备金保险专用1032702保险责任准备金保险专用1042711保户储金保险专用1052721独立账户负债保险专用1062801长期应付款1072802未确认融资费用1082811专项应付款1092901递延所得税负债三、共同类1103001清算资金往来银行专用1113002外汇买卖金融共用1123101衍生工具1133201套期工具1143202被套期项目四、所有者权益类1154001实收资本1164002资本公积1174101盈余公积1184102一般风险准备金融共用1194103本年利润1204104利润分配1214201库存股五、成本类1225001生产成本1235101制造费用1245201劳务成本1255301研发支出1265401工程施工建造承包商专用1275402工程结算建造承包商专用1285403机械作业建造承包商专用六、损益类1296001主营业务收入1306011利息收入金融共用1316021手续费收入金融共用1326031保费收入保险专用1336032分保费收入保险专用1346041租赁收入租赁专用1356051其他业务收入1366061汇兑损益金融专用1376101公允价值变动损益1386111投资收益1396201摊回保险责任准备金保险专用1406202摊回赔付支出保险专用1416203摊回分保费用保险专用1426301营业外收入1436401主营业务成本1446402其他业务支出1456405营业税金及附加1466411利息支出金融共用1476421手续费支出金融共用1486501提取未到期责任准备金保险专用1496502提取保险责任准备金保险专用1506511赔付支出保险专用1516521保户红利支出保险专用1526531退保金保险专用1536541分出保费保险专用1546542分保费用保险专用1556601销售费用1566602管理费用1576603财务费用1586604勘探费用1596701资产减值损失1606711营业外支出1616801所得税1626901以前年度损益调整。
财务常用表格大全
支出证明单 1支出事由金额（小写）（大写）单据报销种类部门经理系统总监同意人财务总监总经理经办人：日期：出纳员：日期：支出证明单 2年月日项目支出事由金额单据合计（大写）（小写）￥支票部门经理系统总监现金财务总监总经理经办人出纳员领款人注：本单一式两联，一联部门保留，二联交财务报帐。
借款单借款种类现金□支票□借款金额（小写）：（大写）：借款用途部门经理系统总监同意人财务总监总经理经办人：日期：出纳员：日期：询价单采买申请单号寻价单号询价单号采买物品序号供应厂商厂商报价(单价)(元)备注出厂价批发价零售价平均价询价员询价员员工号询价日期注：本单一式两联，一联询价员自留，以备参照。
一联报会计部经理，比较本质采买价格剖析并签署建议，今后报财务总监。
盘点人员编组表年月日经管部门盘点项目盘点日期盘点人会点人复盘人备注制表人：审察人：同意人：盘点表经管部门：盘点日期：盘点限时：期初本月本月物品名称规格单位实盘耗费盈余备注库存收入支出合计经管部门负责人：盘点人：会点人：复盘人：盘点统计表物品种类：年月日数量金额物品名称单位单价备注实盘帐面差量实盘帐面差额制表人：复核人：.CK— KJ/BD--07盘点盈亏报告表单盘盈盘亏差异原因经管部门物品种类物品名称单价帐面数量盘点数量位数量金额数量金额说明对策Word 资料.制表人 / 日期：复核人/日期：同意人/日期Word 资料盘点盈亏报告年月日盈亏数量单价金额备注物品名称制表人：复核人：固定财富报废 /报损申请审批表种类：报废□报损□编号：申请部门申请人申请日期物品名称编号数量入库（领用）日期存放地点用途原因及状况质量检验检验人：商务审察审察人：原值净值已提折旧估计损失部门经理系统总监同意人财务总监总经理实物办理方式办理人 / 日期：注：本表一式三联，第一联财务管理部保留，第二联报会计部，第三联报库房。
财务部常用表单完整
财务部常用表单完整
目录
1. 表单一：采购申请单
2. 表单二：费用报销单
3. 表单三：借款申请单
4. 表单四：资金预算表
表单一：采购申请单
- 用途：员工申请采购物品
- 内容：员工姓名、申请日期、物品名称、数量、单价、金额、采购理由、经办人、审批人
- 流程：员工填写表单并提交给上级审批，财务部审核后给予
采购批准或拒绝
表单二：费用报销单
- 用途：员工报销相关费用
- 内容：员工姓名、报销日期、费用类型、金额、报销事由、
审批人
- 流程：员工填写表单并提交给上级审批，财务部审核后给予报销或拒绝
表单三：借款申请单
- 用途：员工申请借款
- 内容：员工姓名、借款日期、借款金额、借款用途、还款方式、经办人、审批人
- 流程：员工填写表单并提交给上级审批，财务部审核后给予借款或拒绝
表单四：资金预算表
- 用途：预估财务部门的资金情况
- 内容：会计年度、收入项、支出项、预算金额、实际金额、差异金额、审批人
- 流程：财务部门汇总各部门的预算，填写资金预算表并提交给上级审批
以上是财务部常用表单的简要介绍，通过这些表单，财务部门能够有效管理采购、费用报销和资金借款等事项，并进行资金预算
审核和管理。
希望以上内容对您有所帮助。
如有其他问题，请随时与我联系。
财会—财务表格大全
支出证明单1经办人：日期：出纳员：日期：支出证明单2年月日注：本单一式两联，一联部门留存，二联交财务报帐。
借款单经办人：日期：出纳员：日期：询价单注：本单一式两联，一联询价员自留，以备参考。
一联报会计部经理，对照实际采购价格分析并签署意见，然后报财务总监。
盘点人员编组表年月日制表人：审核人：批准人：盘点表经管部门：盘点日期：盘点限时：经管部门负责人：盘点人：会点人：复盘人：盘点统计表物品类别：年月日制表人：复核人：CK—KJ/BD--07盘点盈亏报告表CK—KJ/BD--06盘点盈亏报告年月日制表人：复核人：CK—CW/BD--01固定资产报废/报损申请审批表类别：报废□报损□编号：注：本表一式三联，第一联财务管理部留存，第二联报会计部，第三联报仓库。
（4）财务状况变动表CW-CK/BD—01公司各类单项资金管理审批权限一览表说明：一、上表所指“……以下”均含本数。
二、以上单项资金使用系指预算内开支。
单项资金预算外开支的审核与核准按相应规定办理，审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础，20%（含）以内的由总经理批准，20%以上的由董事长批准。
三、审批权限分三类：1.审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。
2.审批：指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准。
3.核准：指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案。
四、审批顺序：先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门，后报财务线(按表中所标号的顺序即可)。
若遇有关人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但事后必须请有关人员追认。
缴款单编号：缴款人：复核：出纳：注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返缴款人，第三联由缴款人报缴款单位财会室。
现金申领单年月日注：本单由会计室使用并管理。
借款单注：本单由会计室使用并管理。
支票使用登记薄差旅费报销单报销部门：年月日附单据张注：本单一式两联，第一联会计室留存，第二联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。
财务常用表格模板
缴款单编号：缴款人：复核：出纳：注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返缴款人，第三联由缴款人报缴款单位财会室。
现金申领单年月日注：本单由会计室使用并管理。
借款单注：本单由会计室使用并管理。
支票使用登记薄差旅费报销单报销部门：年月日附单据张注：本单一式两联，第一联会计室留存，第二联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。
票据交接清单编号：移交人接收人注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。
盘点人员编组表年月日批准：审核：制表：说明：本表由财务会计部经理编制，财务总监审核，总经理批准。
财务会计部、会计室各留存一份，其余分报本表中各经管部门和总经理。
固定资产盘点表使用部门：年月日使用部门负责人：会点人：盘点人：制单：注：本单一式两联：第一联财产管理部门留存，第二联报会计室。
固定资产增加单经办人：制单：注：本单一式三联：第一联财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联交使用部门，固定资产登记卡总帐科目：本卡编号：明细科目：设卡日期：年月日财产编号：注：新卡由财会部门填制，填制完毕后转财产管理部门留存并管理。
固定资产登记卡总帐科目：本卡编号：明细科目：设卡日期：年月日财产编号：固定资产移转单注：本单一式四联，第一联财产管理部门留存（如资产在公司内部两个单位之间移转，则要复印一联送移入单位的财产管理部门），第二联交财务会计部（如资产在公司内部两个单位之间移转，则要复印一联送移入单位的财会部门），第三联交移入部门，第四联交移出部门。
固定资产减损单财产编号：年月日物资管理员：使用人或保管人：注：本单一式四联，第一联财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联使用部门存查，第四联如减损财产缴库，则本联由物资管理员保管，如未能缴库，由财产管理部门暂为保管。
固定资产出售比价单经办人：注：本单一式三联，第一联由招商比价部门自存，第二联送财务会计部，第三联送财产管理部门。
财务常用表格大全
CK-KJ/BD--02支出证明单 1经办人： 日期： CK-KJ/BD--02出纳员： 日期：支出证明单 2年 月 日注：本单一式两联,一联部门留存,二联交财务报帐。
CK-KJ/BD--01借款单借款类别 支票□现金□ 支出事由合计 〔大写 〔小写￥ 支票 部门经理 系统总监 现金 财务总监 总经理 经办人 出纳员 领款人 金额 单据项目〔大写系统总监总经理支出事由金额单据报销种类批准人〔小写部门经理财务总监借款金额借款用途部门经理批准人财务总监经办人： 日期： 出纳员： 日期：系统总监总经理〔大写：〔小写：询价单注：本单一式两联,一联询价员自留,以备参考。
一联报会计部经理,对照实际采购价格 分析并签署意见,然后报财务总监。
采购申请单号 寻价单号 询价单号 采购物品序号厂商报价<单价><元>出厂价 批发价 零售价平均价询价员员工号 供 应 厂 商询价日期询价员 备注盘点人员编组表年 月 日制表人：CK —KJ/BD--05经管部门：批准人：盘 点盘点限时：期初 库存本月 收入本月 支出物品名称 损耗赢余规格单位备注实盘经管部门盘点项目盘点日期盘点人会点人复盘人备 注盘点日期：审核人：表经管部门负责人：CK —KJ/BD--06物品类别：会点人：盘点统计表年 月 日金额备注差量 实盘 帐面 差额数量帐面物品名称 单位 单价实盘合计盘点人：复盘人：制表人：复核人：CK—KJ/BD--07盘点盈亏报告表单盘盈盘亏差异原因经管部门物品类别物品名称单价帐面数量盘点数量位数量金额数量金额说明对策制表人/日期：复核人/日期：批准人/日期7 / 9CK—KJ/BD--06盘点盈亏报告年月日盈亏数量单价金额备注物品名称制表人：复核人：CK—CW/BD--01固定资产报废/报损申请审批表类别：报废□报损□编号：注：本表一式三联,第一联财务管理部留存,第二联报会计部,第三联报仓库。
申请部门 物品名称 入库〔领用日期申请人 编号 存放地点申请日期数量 用途原因及状况质量检验检验人：商务审核原值批准人实物处理方式净值 部门经理 财务总监审核人：已提折旧 估计损失系统总监 总经理 处理人/日期：。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
注：本单一式两联，一联询价员自留，以备参考。一联报会计部经理，对照实际采购价格分析并签署意见，然后报财务总监。
CK—KJ/BD--04
盘点人员编组表
年月日
经管部门
盘点项目
盘点日期
盘点人
会点人
复盘人
备注
制表人：审核人：批准人：
CK—KJ/BD--05
盘点表
经管部门：盘点日期：盘点限时：
物品名称
规格
单位
期初库存
本月收入
本月支出
实盘
损耗
盈余
备注
合计
经管部门负责人： 盘点人： 会点人： 复盘人：
CK—KJ/BD--06
盘点统计表
物品类别：年月日
物品名称
单位
单价
数量
金额
备注
实盘
帐面
差量
实盘
帐面
差额
制表人：复核人：
CK—KJ/BD--07
盘点盈亏报告表
经管部门
物品类别
物品名称
单位
单价
帐面数量
盘点数量
盘盈
盘亏
差异原因
数量
金额
数量
金额
说明
对策
制表人/日期：复核人/日期：批准人/日期
CK—KJ/BD--06
盘点盈亏报告
年月日
盈亏
物品名称
数量
单价
金额
备注
制表人：复核人：
CK—CW/BD--01
固定资产报废/报损申请审批表
类别：报废□报损□编号：
申请部门
申请人
申请日期
物品名称
编号
数量
入库（领用）日期
存放地点
14
(3)收回长期投资
15
流动资产增加净额
55
(4)对外投资转出固定资产
16
(5)对外投资转出无形资产
二.流动负债本年增加数:
56
(6)无偿调出固定资产净损失
17
1.短期借款
57
(7)资本净增加额
18
2.应付票据
58
19
3.应付帐款
59
小计
22
4.预收帐款
60
流动资金来源合计
23
5.其他应付款
61
二.流动资金运用:
用途
原因及状况
质量检验
检验人：
商务审核
审核人：
原值
净值
已提折旧
估计损失
批准人
部门经理
系统总监
财务总监
总经理
实物处理方式
处理人/日期：
注：本表一式三联，第一联财务管理部留存，第二联报会计部，第三联报仓库。
（4）财务状况变动表
编制单位:**企业年月日单位:元(月表)
流动金来源和运用
行次
金额
流动资金各项目的变动
33
(2)增加无形资产、递延资产及其他资产
34
(3)偿还长期负债
35
(4)增加长期投资
36
小计
38
流动资金运用合计
39
流动负债增加净额
77
流动资金净增加额
40
流动资金增加净额
78
CW-CK/BD—01
公司各类单项资金管理审批权限一览表
工 作 事 项
有关部门
财务会计部
相关系统总监
财务总监
总经理
董事长
固定资产
核准⑤
审批④
1万元以上
审核①
审核②
审核③
核准⑥
审批④
审批⑤
广告
促销
费用
报纸杂志、POP广告等
5000元以下
审批①
审核②
核准③
5000元-1万元以下
审核①
审核②
审批③
核准④
1万元以上
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
电视
广告
2万元以下
审批①
审核②
核准③
2万元-10万元以下
审核①
审核②
审批③
核准④
10万元-30万元以下
CK-KJ/BD--02
支出证明单1
支出事由
金额
（小写）（大写）
单据
报销种类
批准人
部门经理
系统总监
财务总监
总经理
经办人：日期：出纳员：日期：
CK-KJ/BD--02
支出证明单2
年月日
项目
支出事由
金额
单据
合计
（大写）
（小写）￥
支票
部门经理
系统总监
现金
财务总监
总经理
经办人
出纳员
领款人
注：本单一式两联，一联部门留存，二联交财务报帐。
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
30万元以上
审核①
审核②
审核③
核准⑥
审批④
审批⑤
电台
广播
3000元以下
审批①
审核②
核准③
3000元-5000元以下
审核①
审核②
审批③
核准④
5000元以上
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
削价处理商品损失
5000元以下
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
5000元以上
审核①
审核②
审核③
审批②
行政费
1000元以下
审批①
审核②
1000元-2000元以下
审核①
审核②
审批③
2000元以上
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
总部业务招待费
400元以下
审核①
审核②
审批③
核准④
400元以上
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
差旅费
3000元以下
审核①
审核②
审批③
核准④
3000元-1万元以下
审核①
审核②
审核③
50万以上
审核①
审核②
审核③
核准⑥
审批④
审批⑤
担保货款
对内
100万以下
审核①
审核②
审批③
100万-300万以下
审核①
审核②
核准④
审批③
300百万以上
审核①
审核②
审核③
审批④
对 外
审核①
审核②
审核③
审批④
下属单位
借 款
50万以下
审核①
审批②
50万-100万以下
审核①
核准③
审批②
100万以上
审核①
核准③
购 置
5万元以下
审核①
审核②
核准④
审批③
5万元以上
审核①
审核②
核准④
审批③
货款支付
50万以下
审核①
审核②
审批③
核准④
50万-200万以下
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
200万以上
审核①
审核②
审核③
核准⑥
审批④
审批⑤
定金付款
10万以下
审核①
审核②
审批③
核准④
10万-50万
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
6.应付工资
62
1.利润分配:
7.应付福利费
63
(1)提取盈余公积
24
8.未交税金
64
(用盈余公积补亏“一”表示)
9.未付利润
65
(2)应付利润
25
10.其他未交款
66
(3)单项留用的利润
26
11.预提费用
67
12.一年内到期的长期负债
68
小计
32
13.其他流动负债
69
2.其他运用:
(1)固定资产和在建工程净增加额
核准⑤
审批④
医药费
开 支
800元以上-1万元以下
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
1万元以上
审核①
CK-KJ/BD--01
借款单
借款类别
现金□支票□
借款金额
（小写）：（大写）：
借款用途
总经理
经办人：日期：出纳员：日期：
CK—KJ/BD--03
询价单
采购申请单号
寻价单号
询价单号
采购物品序号
供 应 厂 商
电话
厂商报价(单价)(元)
备注
出厂价
批发价
零售价
平均价
询价员
询价员员工号
46
(4)清理固定资产损失(减收益)
5
7.其他应收款
47
(5)递延税款
6
8.存货
48
(6)其他不减少流动资金的费用和损失
7
9.待摊费用
49
10.一年内到期的长期债券投资
50
小计
12
11.待处理流动资产净损失
51
2.其他来源:
12.其他流动资产
52
(1)固定资产清理收入(减清理费用)
13
(2)增加长期负债
行次
金额
一.流动资金来源:
一.流动资产本年增加数:
1.本年净利润
1
1.货币资金
41
加:不减少流动资金的费用和损失: