建筑公司财务报表

建筑公司财务报表 Document number：NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

资产负债表

会施01表

编制单位：____年____月____日单位：元

━━━━━━━━━━━━━┯━━┯━┯━┯━━━━━━━━━━━━┯━━━┯━┯━

││年│期│││年│期资产│行次│初│末│负债及│行次│初│末

││数│数│││数│数─────────────┼──┼─┼─┼────────────┼───┼─┼─：││││：│││

│１││││５１││

│２││││５２││

│３││││５３││

│４││││５４││

减：│５│││应付内部单位款│５５││

│６││││５６││

应收内部单位款│７││││５７││

│８│││其中：含量工资包干节余│５８││

│９││││５９││

│１０││││６０││

│１１│││未付利润│６１││其中：│１２│││其他未交款│６２││

│１３││││６３││

一年内到期的│１８│││一年内到期的│６４││

│１９││││６５││

流动资产合计│２０│││流动负债合计│７０││：││││长期负债：│││

长期投资│２１││││７１││

所属资金│２２││││７２││

：│││││７３││

│２５││││││

减：│２６│││其他长期负债│７６││

│２７│││其中：│７７││

│２８│││住房周转金│７８││

待│２９│││长期负债合计│８２││

│３２│││递延税项：│││

专项工程：││││贷项│８３││

专项工程│３３││││８６││

及：││││所有者权益：│││

无形资产│３５││││８７││

递延资产│３６│││上级拨入资金│８８││

│││││８９││无形资产及递延资产合计│４０││││９０││

：││││其中：│９２││

│４１││││９５││

减：临时设施摊销│４２││││９９││

临时设施│４３││││││

临时设施清理│４４││││││其他│４６││││││

其他资产合计│４７││││││递延税项：│││││││递延税款借项│４８│││││││５０│││负债及所有者权益总计│１００││

━━━━━━━━━━━━━┷━━┷━┷━┷━━━━━━━━━━━━┷━━━┷━┷━补充资料：1．已的_____元；2．已包括在固定资产原价内的

固定资产原价_____元。

损益表

会施02表

编制单位：____年____月单位：元

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项目│行次│本月数│本年累计数

─────────────────────┼──┼───┼─────

一、│１││

减：│２││

│３││

二、利润│５││

加：其他业务利润│６││

减：│７││

│８││

三、│１０││

加：│１１││

│１２││

用含量工资节余弥补利润│１３││减：│１５││

结转的含量工资包干│１６││

加：│１８││

四、│１９││

减：│２１││

五、│２２││

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利润分配表

会施02表附表1 编制单位：____年单位：元

━━━━━━━━━━━━━━┯━━┯━━━━┯━━━━项目│行次│本年实际│上年实际──────────────┼──┼────┼────一、净利润│１││

减：应交特种基金│２││

加：年初未分配利润│３││

减：归还借款的利润│４││

二、可供分配的利润│１０││

加：盈余公积补亏│１１││

减：提取盈余公积│１２││

│１３││

转作奖金的利润│１４││

三、年度未分配利润│２０││

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会施03表

编制单位：____年单位：元

━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━┯━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━┯━来源和运用│行次│金│流动资金各项目的变动│行次│金

││额│││额─────────────────┼──┼─┼─────────────┼──┼─一、流动资金来源：│││一、流动资产本年增加数：││１．本年净利润│１││１．货币资金│４６│加：不减少流动资金的费用和损失：│││２．短期投资│４７│（１）│２││３．应收票据│４８│

（２）临时设施摊销│３││４．应收账款│４９│（３）无形资产、递延资产及其他│４││减：坏账准备│５０│摊销（减其他负债）│││５．预付账款│５１│

（４）（减）│５││６．应收内部单位款│５２│

（５）清理（减）│６││７．备用金│５３│

（６）递延税款│７││８．其他应收款│５４│（９）其他不减少流动资金│１０││９．待摊费用│５５│的费用和损失│││１０．存货│５６│小计│１１││其中：在建工程│５７│２．其他来源：│││１１．其他流动资产│６２│（１）固定资产清理收入│１２││１２．待处理流动资产净损失│６３│（减清理费用）│││１３．一年内到期的││

││││６４│

（２）收回长期投资│１３││流动资产合计│６８│（３）增加长期借款│１４││二、流动负债本年增加数││（４）│１５││１．短期借款│６９│

（５）增加长期应付款│１６││２．应付票据│７０│（６）增加其他长期负债│１７││３．应付账款│７１│（７）投资转出固定资产│１８││４．预收账款│７２│（８）投资转出无形资产│１９││５．应付内部单位款│７３│（９）净增加额│２０││６．其他应付款│７４│小计│２３││７．应付工资│７５│

流动资金来源合计│２４││８．应付福利费│７６│二、流动资金运用：│││９．未交税金│７７│１．：│││１０．未付利润│７８│

（１）应交财政特种基金│２５││１１．其他未交款│７９│（２）提取盈余公积│２６││１２．预提费用│８０│（３）应付利润│２７││１３．其他流动负债│８５│（４）转作奖金的利润│２８││１４．一年内到期的长期负债│８６│（５）归还借款的利润│２９││││小计│３２││││２．其他运用：│││││（１）增加固定资产│３３││││（２）增加专项工程│３４││││（３）增加无形资产、递延│３５││││资产及其他资产│││││