公司用款申请制度

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公司借款和报销制度

公司借款和报销制度一、借款制度：1.借款范围：本制度适用于公司员工因公务需要向公司申请借款的情况。

2.借款金额：借款金额应根据实际需要进行合理评估，并由借款人与上级领导共同商定确定。

3.借款手续：借款人应向财务部门提出正式的书面申请，并提交相关的经济事由及借款金额等资料。

4.借款审批：借款申请需经由借款人所在部门经理审核同意，并报经公司财务部门审批后方可办理。

5.借款期限：借款期限一般不超过三个月，若需要续借，请提前申请并重新办理借款手续。

6.借款利息：公司在借款发放时将根据市场利率确定借款利息，并依据借款金额和借款期限进行计算。

7.还款方式：借款人应按照约定时间及金额按时还款，可选择一次性还清或根据协议分期还款。

8.其他事项：若借款人不能按时还款，请提前向财务部门提出申请，并说明原因及延期还款的时间计划。

二、报销制度：1.报销范围：本制度适用于公司员工因公务需要发生的费用，如交通费、差旅费、招待费等的报销申请。

2.报销凭证：报销申请应提供相关的报销凭证，包括发票、收据、行程单等。

3.报销申请：报销人应将报销申请提交至所在部门经理审批，并将相关报销凭证一并提交给财务部门。

4.报销审批：报销申请需经由所在部门经理审核同意，并报经公司财务部门审批后方可进行报销。

5.报销金额：报销金额应根据实际发生费用并一一对应于报销凭证，超出规定金额的费用不予报销。

6.报销流程：报销人应按照公司规定的报销流程及时间节点，及时进行报销申请和报销凭证的提交。

7.报销限定：公司对于不符合公司规定的报销费用有权拒绝报销，并要求报销人及时进行更正或补充。

8.报销周期：正常情况下，报销申请可在提交后一个月内完成审批及报销操作。

三、违纪处理：1.违规行为：若借款人或报销人在借款和报销过程中存在违背公司规定的行为，如虚报报销费用、违规使用借款等，将面临相应的纪律处分。

2.处理方式：对于违反借款和报销制度的行为，公司将视情节轻重给予批评、警告、罚款等相应处理，并可视情况追究法律责任。

用款申批制度

用款审批报销流程第一条用款必须有计划。

有关计划经公司总经理审批后报综合管理部备案，经财务人员综合平衡后按有关程序安排资金。

第二条用款审批手续：用款部门填写《资金使用审批表》（附表一），经主管副总经理签字后报总经理审批，财务人员按单付款。

第三条所有涉及资金往来经济合同应交综合管理部存档一份，做为收付款凭证的附件。

第四条借用现金时，先填写《借款单》（附表二），经主管副总经理同意，由总经理审批后办理借款。

第五条工资性支出由综合管理部专人制表，总经理审批后，财务人员发放。

第六条购置固定资产用款必须经总经理批准。

第七条购买日常办公用品，由综合管理部填写《办公用品申购表》（附表三），报总经理批准后执行。

第八条费用报销审批手续：1、报销票据由经办人员签字，财务人员审核票据，经主管副总经理签字后报总经理审批，审批后交出纳人员付款。

2、资金支出无论金额大小应由总经理审批。

3、报销一律凭有效发票。

发票（定额发票除外）上应注明时间、付款单位、项目、金额（大小写必须相符）、收款单位印章等内容，涂改的发票无效。

4、招待费发生前应填写《业务招待费申请单》（附表四）经主管副总经理签字后报总经理审批，方可发生此项费用。

5、因特殊原因无法取得正式发票的，应说明原因，由至少两人证明并经总经理审批后方可办理报销手续。

6、报销时应当注明经手人、日期、用途、支付方式等。

7、票据必须分门别类地粘贴，并在《报销凭证粘贴单》（附表五）上分门别类的填写内容和金额。

根据用款性质，填写的主要项目有：办公费、差旅费、水电费、邮电费、车辆费、修理费、业务招待费、工资、福利费、物料消耗、运输费、包装费、保险费等。

8、无论是领用支票还是借用现金都应当在业务完结后三天内办理有关报销手续。

如因特殊情况不能及时结算，应当向财务人员说明原因，财务人员根据情况可允许适当延长报销期，但最长不得跨月。

若跨月，经办人员应当写出书面情况说明，经总经理同意，挂帐一个月后仍不能了结，将根据情况进行处罚。

公司借款流程管理制度

一、目的为了规范公司借款管理，确保资金安全，提高资金使用效率，降低资金风险，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司全体员工及公司各部门。

三、借款类型1. 因私借款：员工因个人原因需要借款，如生活困难、医疗费用等。

2. 因公借款：员工因工作需要，如出差、采购等。

3. 备用金借款：公司为应对突发事件，预先准备的应急资金。

四、借款流程1. 借款申请（1）员工因私借款：员工填写《借款申请单》，详细说明借款原因、金额、还款期限等，并附上相关证明材料。

（2）员工因公借款：员工填写《借款申请单》，详细说明借款原因、金额、还款期限、用途等，并附上相关证明材料。

（3）备用金借款：各部门负责人根据实际需求填写《借款申请单》，详细说明借款原因、金额、还款期限等。

2. 借款审批（1）员工因私借款：由部门负责人审核，报人事行政部确认，经财务负责人核准后，借款人可办理借款业务。

（2）员工因公借款：由部门负责人审核，报财务部核准，经总经理签字批准后，借款人可办理借款业务。

（3）备用金借款：由各部门负责人审核，报财务部核准，经总经理签字批准后，借款人可办理借款业务。

3. 借款发放借款人持批准后的《借款申请单》到财务部办理借款手续，财务部根据批准的金额发放借款。

4. 借款归还（1）员工因私借款：原则上在工资发放时予以扣除，对于无法一次扣除的，应按借款时约定的还款规定分批从个人工资中扣除。

（2）员工因公借款：借款人应在借款期限到期后，携带相关支付凭证到财务部归还借款。

（3）备用金借款：借款人应在借款期限到期后，携带相关支付凭证到财务部归还借款。

五、职责与权限1. 各部门负责人负责对本部门借款申请进行审核，确保申请的真实性和合理性。

2. 财务部负责借款申请的审批、发放和回收工作，并对借款进行核算和监督。

3. 总经理负责对重大借款申请进行审批。

六、附则1. 本制度由财务部负责解释。

2. 本制度自发布之日起实施，原有规定与本制度不符的，以本制度为准。

公司差旅费报销管理制度借款申请

一、借款申请目的为确保公司员工出差活动的顺利进行，降低公司成本，提高工作效率，特制定本借款申请制度。

借款人须严格按照本制度的规定进行借款申请，以确保公司差旅费用的合理使用。

二、借款申请条件1. 借款人须为公司正式员工，且因公出差。

2. 出差事由需明确，符合公司业务发展需求。

3. 出差路线、时间、住宿等需合理规划。

4. 借款金额应控制在合理范围内，不得超出公司规定标准。

三、借款申请流程1. 借款人根据出差需求，填写《出差申请单》，注明出差地点、事由、时间、预计费用等。

2. 借款人将《出差申请单》提交给部门负责人审核，部门负责人对借款申请进行初步审核，签署意见。

3. 借款人将审核通过的《出差申请单》提交给分管领导审批，分管领导对借款申请进行审批，签署意见。

4. 借款人将审批通过的《出差申请单》提交给财务部，财务部对借款申请进行复核，确保借款金额合理。

5. 财务部根据借款申请，填写《借款单》，注明借款人姓名、借款金额、借款日期等。

6. 财务部将《借款单》提交给分管领导审批，分管领导审批通过后，财务部发放借款。

四、借款金额及还款期限1. 借款金额原则上不超过借款人当月工资的50%。

2. 新员工（处于见习期的员工）借款金额原则上不超过1000元。

3. 特殊用途超支借款，须经总经理签字特批。

4. 借款期限为出差结束后的30天内。

五、借款报销1. 借款人出差结束后，需填写《差旅费报销单》，注明实际费用支出情况。

2. 借款人将《差旅费报销单》及相关票据提交给财务部审核。

3. 财务部对《差旅费报销单》及相关票据进行审核，确保费用真实、合理。

4. 财务部根据审核结果，将报销款项支付给借款人。

六、借款管理1. 借款人需妥善保管借款单据，以便日后报销。

2. 借款人如有借款逾期未还，财务部有权从其工资中扣除。

3. 借款人如有恶意套取借款行为，公司将依法追究其法律责任。

本借款申请制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，由公司财务部负责解释。

公司内部单位借款管理制度

公司内部单位借款管理制度第一章总则为规范公司内部单位借款行为，保障公司资金安全，维护公司正常经营秩序，根据《公司法》《借款合同法》等相关法律法规，制定本制度。

第二章借款申请1. 单位借款申请须经单位负责人审批并报公司财务部门备案。

2. 借款申请需填写借款用途、金额、期限等相关信息，并于借款日前3个工作日提交财务部门。

3. 借款申请需提供借款单位盖章的合同、借款凭证等相关资料，由财务部门进行初步审核。

4. 财务部门审核通过后，将借款申请报公司领导审批，公司领导审批通过后，方可办理借款手续。

第三章借款发放1. 财务部门在收到公司领导审批意见后，办理借款手续，并将借款资金划拨至借款单位指定的账户。

2. 借款单位收到借款资金后，需尽快用于相关指定用途，不得挪作他用。

第四章借款管理1. 借款单位应保证借款用途的合法合规，不得用于违法违规活动。

2. 借款单位应严格按照借款合同约定的期限履行还款义务，如有变更需提前书面通知财务部门并经批准。

3. 借款单位应履行相关财务、税收报告等义务，确保借款资金的合规使用和还款能力。

4. 财务部门有权对借款单位的资金使用情况进行审计和监督，确保借款资金的安全和合规使用。

第五章违约处理1. 借款单位未按时归还借款的，应当按照借款合同和相关法律法规的规定承担相应的法律责任。

2. 借款单位因特殊原因无法按期还款的，需及时向财务部门提出书面申请，并说明情况，经公司财务部门审核批准后，可以延期还款。

3. 财务部门有权对借款单位的违约行为进行处理，包括但不限于限制借款资格、要求提供担保、采取法律措施等。

第六章附则1. 本制度由公司财务部门负责解释和修订。

2. 本制度自颁布之日起生效。

以上是公司内部单位借款管理制度，希望各部门都能严格遵守相关规定，确保公司资金的安全有效运用。

公司申请用款管理制度

公司申请用款管理制度一、目的和原则为加强公司财务管理，确保资金的合理调配和使用，特制定本制度。

本制度旨在明确用款申请的程序和标准，确保每笔款项的使用都有明确的用途、合理的预算和严格的审批流程。

所有员工在进行用款申请时，必须遵循公开、公平、公正的原则，严禁任何形式的挪用公款行为。

二、适用范围本制度适用于公司全体员工，包括各部门的日常运营费用申请、项目投资支出、采购支付等各类用款情况。

三、用款申请流程1. 用款申请人需填写《用款申请表》，详细列明用款金额、用途、预计效益等信息。

2. 直属上级对《用款申请表》进行初步审核，确认用款的必要性和合理性。

3. 财务部门根据公司财务状况和预算情况，对用款计划进行复核。

4. 用款申请经相关部门负责人会签后，提交至公司管理层或董事会审批。

5. 对于超出一定金额的用款申请，需经过专项财务会议讨论决定。

6. 审批通过后，财务部门安排款项的划拨。

四、审批权限和责任1. 小额用款由部门负责人审批；中等额度用款需分管领导审批；大额用款须经总经理或董事会批准。

2. 各级审批人员应对用款申请进行严格审查，确保用款的合法性、合规性和有效性。

3. 财务部门负责监督用款执行情况，对违规用款有权提出质疑并采取措施。

五、资金使用监控1. 财务部门应定期对用款情况进行审计，确保资金使用的透明和正确。

2. 用款单位应按照预算执行，并对用款效果进行评估，及时反馈相关信息。

3. 对于发现的问题和异常情况，应及时上报并采取相应措施。

六、附则本制度自发布之日起生效，由财务部门负责解释和修订。

如有特殊情况需要临时调整用款规定，必须经过公司高层批准。

公司员工借款管理制度及流程

一、目的为了规范公司员工借款行为，加强财务管理工作，保障公司资金安全，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司全体员工。

三、借款原则1. 借款人必须具备完全民事行为能力。

2. 借款用途应合理、合规，不得用于非法用途。

3. 借款人应保证按时归还借款本息。

4. 借款金额不得超过借款人月工资总额的50%。

四、借款流程1. 借款申请（1）借款人填写《员工借款申请表》，详细说明借款用途、金额、期限等。

（2）部门负责人对借款申请进行初步审核，签署意见。

（3）人力资源部门对借款人进行信用评估，确认借款人具备还款能力。

2. 借款审批（1）总经理审批：借款金额在1万元（含）以下的，由总经理审批；借款金额在1万元以上（不含1万元）的，由总经理或其授权人审批。

（2）财务部门审核：对借款申请进行财务审核，确保借款用途合规、借款金额合理。

3. 借款发放（1）财务部门根据审批结果，将借款金额转入借款人银行账户。

（2）借款人收到借款后，应在《员工借款申请表》上签字确认。

4. 借款归还（1）借款人应按照借款合同约定的期限归还借款本息。

（2）借款人提前归还借款的，应提前告知财务部门。

（3）借款人未按时归还借款的，财务部门有权采取催收措施。

五、借款利息及费用1. 借款利息：借款利率按同期银行贷款利率执行。

2. 借款手续费：借款金额的1%作为手续费，由借款人承担。

六、监督管理1. 人力资源部门负责对借款人的信用评估和借款用途的审核。

2. 财务部门负责借款的发放、利息计算和催收。

3. 公司审计部门负责对借款管理制度及流程的执行情况进行监督。

七、违规处理1. 借款人未按时归还借款的，财务部门有权采取催收措施，包括但不限于电话催收、上门催收等。

2. 借款人恶意拖欠借款的，公司有权追究其法律责任。

3. 借款人提供虚假信息骗取借款的，公司有权解除劳动合同，并依法追究其法律责任。

八、附则1. 本制度由公司人力资源部门负责解释。

2. 本制度自发布之日起施行。

公司请用款审批管理制度

第一章总则第一条为规范公司资金管理，确保资金使用安全、高效，根据国家有关法律法规及公司章程，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部各部门及子公司请用款审批管理。

第三条请用款审批管理应遵循以下原则：1. 依法合规：请用款审批必须符合国家法律法规及公司规章制度；2. 审慎原则：审批过程中应充分考虑资金安全、使用效益及风险控制；3. 及时原则：审批流程应简洁高效，确保资金及时到位；4. 责任原则：审批人员应认真履行职责，确保审批结果准确无误。

第二章适用范围第四条本制度适用于公司内部各部门及子公司以下请用款事项：1. 基本建设投资；2. 购买固定资产；3. 支付劳务费用；4. 支付原材料采购款；5. 支付其他生产经营费用；6. 支付对外投资款；7. 其他需要请用款的业务。

第三章请用款审批流程第五条请用款申请部门填写《请用款申请表》，经部门负责人签字后，提交财务部门。

第六条财务部门对请用款申请进行初步审核，主要包括：1. 请用款申请是否符合国家法律法规及公司规章制度；2. 请用款申请的资金用途是否合理；3. 请用款申请的资金预算是否准确；4. 请用款申请的审批流程是否完整。

第七条初步审核通过后，财务部门将请用款申请报送公司领导审批。

第八条公司领导根据请用款申请的具体情况，进行审批：1. 审查请用款申请的必要性、合理性及资金预算；2. 审查请用款申请的资金来源及使用计划；3. 审查请用款申请的风险控制措施。

第九条审批通过后，财务部门根据公司领导的审批意见，办理资金支付手续。

第四章责任追究第十条审批人员应严格按照本制度规定履行职责，对请用款审批的准确性、合规性负责。

第十一条审批人员违反本制度规定，造成公司经济损失的，应承担相应责任。

第十二条对请用款审批过程中出现的违规行为，公司应依法依规进行处理。

第五章附则第十三条本制度由公司财务部门负责解释。

第十四条本制度自发布之日起实施。

原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

用款审批管理制度

用款审批管理制度第一章总则第一条为规范用款审批流程，提高资金使用效率，保障资金安全，保证项目顺利实施，根据国家相关法律法规，结合本单位实际情况，制定本管理制度。

第二条本制度适用于本单位内部各项审批流程，包括但不限于项目用款审批、日常经费支出审批等。

第三条用款审批管理制度应当坚持依法合规、规范透明、科学高效、公正公平的原则，建立健全用款审批工作机制，确保用款审批工作有序进行。

第四条本制度由本单位财务部门负责具体实施和管理，由部门领导层审批通过并严格执行。

第二章用款审批的程序第五条项目用款审批应当按照《预算法》、《会计法》等相关法律法规的规定，同时参照本制度的程序要求，依照明确的申请、审批、复核、支付程序，确保用款审批的合法性和规范性。

第六条项目用款审批的程序包括以下几个步骤：（一）提出申请：项目执行单位应当准确填写项目用款申请表，明确用款用途和金额，并附上相关资料和审批意见。

（二）审批流程：用款审批流程分为初审、审批、复核和支付等环节，各环节应当有明确的责任人，确保审批流程的透明和规范。

（三）付款审批：财务部门应当核对项目用款审批表及相关资料，核实用款金额和用途的合理性，按规定程序进行审批，并指定专人负责监督。

（四）用款支付：经财务部门审批通过后，支付项目用款，流程应当合法、安全、迅速。

第七条日常经费支出的审批程序应当依据《财务制度管理办法》，按照单位内部流程规定，严格遵守审批程序和权限要求，确保支出的规范性和有效性。

第八条日常经费支出的审批程序包括以下几个步骤：（一）提出申请：各部门应当提前填写经费支出申请表，明确支出用途和金额，附上相关资料和审批意见。

（二）审批流程：经费支出审批流程分为初审、审批、复核和支付等环节，各环节责任人应当明确，确保审批流程的规范和透明。

（三）付款审批：财务部门应当核对经费支出申请表及相关资料，核实支出金额和用途合理性，按规定程序进行审批，并指定专人负责监督。

（四）支出支付：经财务部门审批通过后，支付经费支出，流程应当合法、安全、迅速。

用款申请管理制度

用款申请管理制度一、前言为规范和加强公司用款管理，提高用款审批效率，保证财务资金安全合理使用，特制定本用款申请管理制度。

二、适用范围本制度适用于公司内部各部门用款申请、审批、核销等相关工作，不包括资金周转、担保业务。

三、用款申请流程1.用款申请（1）各部门需根据业务需要，填写用款申请单，注明申请事由、金额、用途等必要信息，并加盖部门负责人签字盖章。

（2）用款申请需提前至少3个工作日提交至财务部，并按要求提交相应的审核资料。

2.用款审批（1）财务部收到用款申请后，需在2个工作日内进行初步审批。

初审通过后，将用款申请单转交给公司领导审批。

（2）公司领导需在3个工作日内进行审批，审批通过后将用款申请单交回财务部办理。

3.用款支付（1）财务部在收到领导审批通过的用款申请单后，需在1个工作日内办理用款支付手续。

（2）支付完成后，需在用款申请单上注明支付日期，财务人员签字盖章，并将用款单据归档存档。

四、用款审批标准1.用款审批标准应符合公司相关财务管理规定，并根据具体情况适当调整。

2.用款审批应依据合理性、合规性、必要性、真实性等原则进行审批。

五、用款核销1.用款支出后，部门需在1个工作日内将相关用款单据（包括发票、收据、费用报销单等）提交给财务部进行核销。

2.财务部在收到用款单据后，需在3个工作日内进行核销记录，并注明核销日期、核销人签字盖章。

六、用款管理责任1.各部门负责人应对本部门用款审批、核销等工作负责，保证用款合理、规范、安全。

2.财务部门应严格按照本制度的要求进行用款审批、支付、核销等相关工作，确保用款流程的合规性和透明度。

七、违规处理1.对于违反本制度规定的行为，依据公司相关管理规定进行相应处理，并追究相关责任人的责任。

2.对于违规使用资金、隐瞒事实、擅自变更用款用途等行为，将依据公司相关规定进行严肃处理。

八、附则1.本制度的解释权归公司财务部和公司领导班子。

2.本制度自颁布之日起生效，并对公司内部各部门需严格遵守，不得违反。

公司用款付款管理制度

第一章总则第一条为加强公司资金管理，确保资金安全、合理、高效使用，规范用款付款行为，根据国家相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有部门及员工，涉及公司各项用款付款活动。

第三条本制度遵循以下原则：（一）合法性原则：遵守国家法律法规，确保用款付款活动合法合规；（二）安全性原则：加强资金安全管理，防范资金风险；（三）效率性原则：简化流程，提高用款付款效率；（四）透明性原则：加强内部监督，确保用款付款活动公开透明。

第二章用款管理第四条用款申请（一）各部门需根据实际工作需要，向财务部门提出用款申请；（二）用款申请应包括用款项目、金额、用途、期限、申请部门及负责人等信息；（三）财务部门对用款申请进行审核，确保其合法合规。

第五条用款审批（一）财务部门对用款申请进行审核，提出审批意见；（二）审批权限：一般用款由财务部门负责人审批；重大用款由公司总经理审批。

第六条用款支付（一）财务部门根据审批意见，办理用款支付手续；（二）支付方式：现金支付、银行转账等，具体方式由财务部门根据实际情况确定。

第三章付款管理第七条付款申请（一）各部门需根据合同、订单等文件，向财务部门提出付款申请；（二）付款申请应包括付款项目、金额、付款对象、付款方式、申请部门及负责人等信息；（三）财务部门对付款申请进行审核，确保其合法合规。

第八条付款审批（一）财务部门对付款申请进行审核，提出审批意见；（二）审批权限：一般付款由财务部门负责人审批；重大付款由公司总经理审批。

第九条付款支付（一）财务部门根据审批意见，办理付款支付手续；（二）支付方式：现金支付、银行转账等，具体方式由财务部门根据实际情况确定。

第四章监督与检查第十条财务部门负责对用款付款活动进行监督与检查，确保本制度有效执行。

第十一条各部门及员工应积极配合财务部门的监督与检查工作。

第五章罚则第十二条违反本制度，造成公司经济损失的，将依法依规追究相关责任。

第十三条对滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的，将依法依规追究相关责任。

公司借款和报销制度

公司借款和报销制度一、借款制度借款是指员工在公司需要一定金额的资金用于个人或工作目的时，向公司申请获得的资金。

为了规范借款行为，公司制定了以下借款制度：1.借款申请：员工需要向公司提出书面借款申请，说明借款金额、用途、还款方式等详细信息，并附上必要的证明材料。

针对不同借款金额，公司可以设定不同的审批权限，由不同层级的管理人员审批。

2.借款审批：公司设立借款审批权限，根据不同金额设定不同的审批层级。

审批层级可以包括直接主管、财务主管、总经理等。

审批人员需要根据借款申请的合理性、员工的信用记录等进行审批，确保借款符合公司政策和员工的实际需求。

3.借款额度和利息：公司会根据员工的职位、工作年限、信用记录等综合因素，设定不同的借款额度。

借款利息则根据市场利率和公司政策进行计算，并在借款申请时进行说明。

4.借款发放和还款：借款申请获得批准后，公司会将借款金额直接划入员工指定的银行账户。

借款还款方式可以分为一次性还款和分期还款两种方式，根据员工的实际情况进行协商确定。

5.借款记录和监督：借款记录将被公司财务部门进行登记保存，并进行定期核对。

公司可以设立相关监督机制，确保员工的借款行为符合公司政策和法律法规，防止滥用和欺诈行为的发生。

二、报销制度报销是指员工在公司出差、采购、培训等工作过程中，支出一定金额后向公司申请报销，获得相应费用的退还。

为了规范报销行为，公司制定了以下报销制度：1.报销范围：公司明确了可以报销的费用范围，包括但不限于交通费、餐费、住宿费、差旅费、培训费等。

不在报销范围内的费用将不予退还。

2.报销申请：员工需要向公司提出书面报销申请，详细说明报销的费用明细和原因，并附上相关的票据、发票等凭证。

报销申请需要在费用发生后的一定时间内递交，过期申请将不予受理。

3.报销审批：公司设立报销审批权限，根据不同金额设定不同的审批层级。

审批层级可以包括直接主管、财务主管、总经理等。

审批人员会根据费用的合理性、规范性等进行审批，确保报销符合公司政策和员工的实际需求。

财务部用款申请及报销制度

财务部用款申请及报销制度一、背景与意义财务部是一个组织内部最核心的部门，应用于收支的管理和资金的调度。

因此，财务部的用款申请及报销制度的健全和规范对于组织内部的正常运转具有重要的意义。

制定完善的用款申请及报销制度，可以逐步完善组织内部的财务管理体系，规范申请和报销的流程，提高用款效率，保证资金使用的透明度，并避免财务管理中可能出现的失误或风险。

二、用款申请制度1. 适用范围该用款申请制度适用于组织内财务部门及各部门的经费支出申请。

2. 申请方式申请人应在规定的表格上填写经费使用细节，明确经费使用的用途、金额及时间等，申请表格应由申请人签字后，送交财务部门进行审核。

3. 审核流程财务部门应对收到的用款申请表进行审查，核实申请人如实填写表格并严格按照组织规定的申请手续进行操作，并确保申请表格的真实性和合法性。

4. 实施流程经过财务部门审核后，经费使用申请得到批准后，财务部门将经费发放至指定的账户中。

经费发放完毕后，申请人需要将支出情况报告财务部门。

5. 申请表格内容用款申请表格包括但不限于以下列举内容：•申请人信息：姓名、部门、联系方式等；•用款事由：用款事项、目的、经费用途；•用款金额：详细的用款金额及明细；•用款时间：用款时间及紧急情况说明。

三、报销制度1. 适用范围该报销制度适用于组织内财务部门及各部门的经费支出报销。

2. 报销方式报销人应在规定的报销表格上填写支出明细，明确支出的金额、时间、地点、事由等，并在必要情况下提供相关凭证，例如信用卡刷卡凭证、发票等。

报销申请应由报销人签字后，送交财务部门进行审核。

3. 审核流程财务部门应对收到的报销申请进行审核，根据组织规定的审核程序审查申请人提供的支出信息及凭证等，核实其合法性和真实性，审核通过后将报销款项打入申请人指定的账户中。

4. 实施流程报销申请审核通过后，财务部门将报销款项打入申请人指定的账户中，报销人需要在规定的时间内将支出凭证等相关材料报告财务部门并进行备案。

公司费用申请管理制度

公司费用申请管理制度一、总则为规范公司费用申请管理，做到合理、公平、透明，提高公司财务管理水平，特制定本制度。

本制度适用于公司内所有部门、岗位的费用申请管理，公司员工应严格遵守本制度的规定。

二、费用申请范围公司费用包括但不限于差旅费、交通费、住宿费、餐费、办公用品费、培训费、宣传费等。

涉及公司资金的各种费用都需要通过费用申请程序进行报销。

三、费用申请流程1.费用预算：各部门需要根据具体工作需要，提前做好费用预算，明确费用的用途、金额等信息，并提交给财务部门审核。

2.费用申请：员工需要填写费用申请表，清楚地说明费用的用途、具体金额等，并经直接主管审批同意后，方可提交至财务部门。

3.财务审核：财务部门接收到费用申请后，将核对费用申请表上的信息是否符合规定，是否与预算相符，并按照公司的相关规定进行审核。

4.财务审批：经过审核后，财务部门根据具体情况决定是否批准费用申请，如果审批通过，则将费用支付给员工。

5.费用报销：员工在完成费用支出后，需及时提交报销单给财务部门，同时需要提供相应的发票、收据等证明文件，以便进行费用核对和报销。

四、费用标准公司规定了各类费用的标准，员工在费用申请时需按照规定标准进行申请，任何超出标准的费用需经过额外审批方能报销。

1.差旅费：按照公司规定的差旅费标准进行报销，需提供相应的交通票据和住宿票据。

2.餐费：当员工出差或加班需要用餐时，餐费按照公司规定的标准报销，但需保持合理。

3.办公用品费：员工在办公过程中需要购买办公用品，费用需在规定标准内进行报销。

4.培训费：公司规定了培训费的标准，员工参加培训需按照规定标准报销。

五、费用管理1.费用记录：财务部门需对员工提交的费用申请、报销单进行记录和归档，确保费用的流程透明化。

2.费用审计：公司需要定期对费用进行审计，检查费用是否符合规定标准，是否存在违规行为。

3.费用监督：公司领导和财务部门需对各部门的费用支出进行监督，确保费用使用合理有效。

公款使用管理制度

公款使用管理制度第一章总则为规范公款使用，提高财务管理效率，保证公款使用合法合规，根据国家法律法规和相关规定，制定本制度。

第二章公款使用范围1. 公款使用范围包括但不限于公务活动、业务招待、差旅费用、会议费用、培训费用等。

其中公务活动包括参会、出差、调研、讲座等。

2. 公款使用应符合预算安排，必须履行财务预算、资金管理和使用程序，确保公款使用合理、合法、合规。

第三章公款使用管理流程1. 公款使用申请流程（1）申请人提出公款使用申请，填写公款使用申请表，并附上相关证明文件；（2）由所属部门负责人审批，并确认公款使用的必要性和合理性；（3）财务部门审核公款使用申请，确保申请符合预算安排，并做出决策。

2. 公款使用报销流程（1）公款使用结束后，领用人应当尽快向财务部门提交公款使用报销申请，同时提交相关票据和凭证；（2）财务部门进行审核，核对报销事项的合理性，确保报销的凭证真实有效；（3）财务部门及时将符合规定的公款使用费用报销给相关人员。

第四章公款使用标准及限额1. 公务活动标准（1）公务活动期间的食宿及差旅费用，应当按照国家和单位规定的差旅费标准执行；（2）公务活动期间的交通费用，应当按照单位规定的交通费用标准执行。

2. 业务招待标准（1）业务招待应当符合公款使用的合理安排，并严格按照国家和单位规定的业务招待标准执行；（2）业务招待费用应当合理控制，并在规定的限额内执行。

3. 公款使用限额（1）在不影响公务活动、业务招待、差旅费用、会议费用、培训费用等正常活动的前提下，对公款使用进行适当的限额管理；（2）不得私自超支，超支的费用不予报销，违反规定的个人应当承担相应的责任。

第五章公款使用监督1. 对公款使用的监督包括但不限于内部审计、资金监管、风险控制等形式，保持财务管理的透明和公正。

2. 对违规使用公款的行为，财务部门有权予以责任追究，并依法处理，包括但不限于退还超支费用、纪律处分、行政处罚等。

第六章其他1. 公款使用管理制度的修改和补充，应当经过相关负责人的讨论和审批，方可实施。

公司用款申请制度

用款申请制度为了明确公司财务管理级次，提高公司工作效率,落实各部门和各级管理责任人的责、权利关系，现结合公司的实际制订本财务文本。

一、下为具体各项用款申请流程办理：用款申请人填写用款申请单(粘贴相应票据）-—-——-主管领导确认签字(侧重用款的真实性）—--—--财务总监审核（侧重单据合法性及数据正确性）--—————公司董事长(或委托授权人）审批（侧重合理性）—--——-出纳复核并履行付款。

上述流程为公司各项用款的既定程序，以后各项用款的申请均需要遵照上述流程操作，否则财务部有关人员有权拒绝付款。

二、单据要求：为了强化公司的财务纪律，规避财务风险，原则上公司一切用款申请的单据均必须取得合法的凭证。

合法性的认定以国家财务、税务等方面的规定为准，具体操作由财务部负责把控落实，以可操作性为前提。

公司员工任何不符合报销规定的单据财务部门有权拒绝，各级确认、审核、审批人员也不应予签字.各级签字人在不能确定的情况下不能随意签字。

三、单据整理要求：报销人在用款申请前必须事先整理好各类单据，首先对单据的类别、时间、批次、项目等进行分类，然后按照一定的标准清晰准确的粘帖在报销单据的后面，并在附件中写明所附单据的张数。

单据数量比较烦杂的要写出报销明细清单附在后面.单据分别不清晰，粘帖不规范的财务部门可要求对方改正,不改正的有权予以拒绝受理。

四、预借款的操作要求：公司员工因工作需要需要事前预借款的,必须填写借款申请单，写清借款原因、预计的金额和还款日期，财务人员严格控制现金的使用。

借款单要由主管领导、财务总监及董事长签字后出纳人员才能放款。

在预定还款日期到期后不能还款或报销的从有关人员的工资中扣除。

五、报销或单据传递时效要求:财务人员根据财务作帐的及时性配比性要求掌握好各项报销的时间,原则上各项单据或费用必须在发生结束后按照正常规定的流程操作。

原则上当月发生当月取得并当月报销，业务人员有及时催收票据的义务。

六、用款的其他规定：公司费用报销必须真实合法，严禁使用白条或其他不合法的凭证，一些特殊情况需要使用替代凭证的，也必须由财务经理及总经理的共同认可，同时做到财务操作的安全合法。

公司申请用款管理制度

第一章总则第一条为加强公司资金管理，规范用款流程，提高资金使用效率，确保公司资金安全，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部所有部门及员工的用款申请、审批、支付等环节。

第三条公司用款管理应遵循以下原则：1. 合法合规原则：严格遵守国家法律法规和公司财务制度；2. 节约原则：合理使用资金，避免浪费；3. 安全原则：确保资金安全，防止资金风险；4. 效率原则：简化审批流程，提高资金使用效率。

第二章用款申请第四条用款申请流程：1. 部门或个人根据实际需要，填写《用款申请表》；2. 《用款申请表》需详细说明用款事由、金额、用途、预计支付时间等信息；3. 申请部门负责人审核后签字，报送财务部门。

第五条用款申请需满足以下条件：1. 符合公司经营计划和预算；2. 用款事由合理，资金用途明确；3. 用款金额真实，不超过预算额度；4. 用款时间合理，不影响公司正常运营。

第三章用款审批第六条财务部门收到用款申请后，按照以下流程进行审批：1. 审核用款申请表及相关附件；2. 核实用款事由、金额、用途等信息；3. 按照审批权限，对用款申请进行审批；4. 审批结果通知申请部门。

第七条用款审批权限：1. 1000元以下用款，由财务部门负责人审批；2. 1000元（含）至50000元用款，由财务部门负责人审批，报总经理批准；3. 50000元（含）以上用款，由总经理审批，报董事会批准。

第四章用款支付第八条审批通过的用款申请，财务部门按照以下流程进行支付：1. 凭借《用款申请表》及相关附件，办理支付手续；2. 选择合适的支付方式，如银行转账、支票等；3. 保留支付凭证，并存档备查。

第五章监督与检查第九条公司设立财务审计部门，负责对用款管理制度执行情况进行监督和检查。

第十条监督检查内容包括：1. 用款申请、审批、支付等环节是否符合本制度规定；2. 资金使用是否合理、合规；3. 资金支付是否及时、准确。

第六章罚则第十一条对违反本制度规定的行为，公司将根据情节轻重给予警告、罚款、解除劳动合同等处理。

申请用款财务制度

申请用款财务制度一、背景介绍随着企业的发展壮大，资金需求量逐渐增加，为了更好地管理和监督企业资金的使用情况，提高经费使用效率，保证企业经济活动的正常运转，并创造更大的经济效益，制定和实施一套规范的申请用款财务制度显得尤为重要。

本财务制度旨在规范企业内部申请用款的流程、审批权限、税务及合规要求等方面，为企业资金管理提供制度保障。

二、制度内容1. 用款申请流程：（1）申请人填写《用款申请单》，注明用款金额、用途、预计支出时间等信息；（2）申请人将《用款申请单》交给部门领导审批；（3）部门领导审批通过后，将《用款申请单》交给财务部门；（4）财务部门核对《用款申请单》，确认无误后进行资金划拨。

2. 审批权限：（1）一般用款，由部门领导审批，经费不超过5000元；（2）超额用款，需要经过财务总监审批，经费超过5000元；（3）特殊情况下，需要提供相关证明材料，并由公司总经理或董事长审批。

3. 税务及合规要求：申请人需在用款申请单上注明用款用途，以及相关税务发票和合规证明。

财务部门在核对申请单时需对相关税务及合规要求进行审核，确保用款符合国家税务及法律要求。

4. 报销制度：（1）员工出差、请假等非常规支出，需填写《费用报销单》并附上相关票据；（2）财务部门负责核对报销单与票据，确认无误后进行报销；（3）财务部门在报销审核时需注意合规要求，确保相关费用符合公司政策和国家法律法规。

5. 监督机制：公司设立财务监督委员会，负责监督公司财务活动的合法性和规范性。

监督委员会成员由公司高层管理人员和独立监督人员组成，定期对公司的财务活动进行审查和监督，确保公司财务制度的执行。

6. 制度执行与维护：（1）财务部门负责执行本制度，并定期检查制度执行情况；（2）部门经理和员工需遵守本制度，如有违反，将受到相应处罚；（3）定期对本制度进行修订，保持与企业实际情况相符。

三、制度的意义1. 规范用款流程：通过明确的用款申请流程和审批权限，能够规范用款行为，提高用款效率，防止用款滥用和浪费。

公款使用管理制度

公款使用管理制度第一章总则为规范企业内部公款使用行为，提高资金管理效率，防止财务风险，特订立本《公款使用管理制度》（以下简称“本制度”）。

企业全体员工应严格遵守本制度，确保公款使用合法、合规、透亮、公正，做到谨慎使用、严格核销。

本制度适用于企业内部全部公款使用活动，包含但不限于差旅费、会议费、培训费、接待费等各类费用。

第二章公款使用流程第一节申请阶段1.涉及公款支出的相关部门或人员应提前填写《公款使用申请表》，认真说明支失事由、金额、标准等相关信息，并附上相关审批文件。

2.申请人应在申请表上签署并报请上级领导审批，上级领导审批通过后，方可连续下一步操作。

第二节报销阶段1.具体费用支出完成后，申请人应及时填写《公款使用报销单》，认真列明支出明细、金额、发票票据等相关信息。

2.报销单应由申请人本人填写，并经所在部门负责人审核、确认后，报送财务部门。

3.财务部门收到报销单后，应认真核对相关票据、明细，并进行审核。

4.审核通过后，财务部门应制作支出凭证，交由相关人员进行支出。

5.支出完成后，财务部门应与申请人核对支出金额，申请人签字确认。

第三章公款使用要求第一节差旅费1.差旅费申请应明确出差目的、行程、留宿、交通类别、标准等信息，并通过相关部门审批后，方可实施。

2.差旅费用包含交通费、留宿费、餐费等，申请人需依据实际情况合理掌控，避开奢侈挥霍。

3.差旅费用报销时应供应行程单、发票票据等相关证明料子，并与申请表、报销单等相符。

第二节会议费1.会议费申请应明确会议目的、内容、参加人员、费用预算等信息，并通过相关部门审批后，方可实施。

2.会议费用包含场合费、餐费、礼品费等，申请人应依据会议规模、需求合理掌控费用。

3.会议费用报销时应供应会议议程、签到表、发票票据等相关证明料子，并与申请表、报销单等相符。

第三节培训费1.培训费申请应明确培训目的、内容、培训期限、费用预算等信息，并通过相关部门审批后，方可实施。

2.培训费用包含培训场合费、讲师费、交通费等，申请人应依据培训需求合理掌控费用。

公司内部借款申请

公司内部借款申请一、背景介绍随着公司的发展，经营资金需求也逐渐增加。

为了满足公司各项经营活动的资金需求，提高运营效率，公司内部设立了借款申请制度。

本文将详细介绍公司内部借款申请的流程和要求。

二、借款申请流程1. 申请人填写借款申请表借款申请人需填写借款申请表，包括申请金额、用途、还款方式等信息，并附上相关证明材料。

2. 部门经理审批申请人将填写完的借款申请表提交给所属部门经理审批。

部门经理应根据公司财务状况、申请人的信用状况等因素，判断是否批准借款申请，并在借款申请表上签字。

3. 财务部审核经部门经理审批通过的借款申请表将被转交给财务部进行审核。

财务部将对申请人的信用状况进行核实，并评估公司的资金状况，以确定是否能满足借款申请。

4. 风险控制部门审批财务部审核通过后，借款申请将转交给风险控制部门进行审批。

风险控制部门将对借款申请进行风险评估，评估借款人的还款能力和借款用途的合理性。

5. 总经理审批经风险控制部门审批通过的借款申请将被提交给总经理审批。

总经理将综合各部门的意见和申请人的信用状况，决定是否批准借款申请。

6. 借款合同签订借款申请经总经理审批通过后，申请人将与公司签订借款合同，并按约定时间和方式还款。

三、借款申请要求1. 借款金额合理借款申请人需根据实际需要，合理确定借款金额，并填写在借款申请表中。

借款金额不能超过公司规定的最高限额。

2. 借款用途明确借款申请人需在申请表上详细说明借款用途，确保用款符合公司的经营需要，并能提高公司运营效率。

3. 还款能力可行借款申请人需提供相关证明材料，证明其具备还款能力。

公司将根据申请人的信用状况和还款能力，综合考虑是否批准借款申请。

4. 借款期限合理借款申请人需在申请表中填写借款期限，并根据实际情况选择合适的还款周期。

借款期限需与借款用途相匹配，并考虑到公司的资金状况。

5. 还款方式灵活借款申请人可根据自身情况选择还款方式，如一次性还清、分期还款等。