供应商结款管理制度(完整版)
供应商结算管理制度
供应商结算管理制度供应商结算管理是指企业与供应商之间进行结算的管理活动，主要包括订单管理、发票管理、付款管理和对账管理等环节。
供应商结算管理制度是为规范企业与供应商之间的结算行为，提高结算效率、降低结算风险而制定的一系列制度和规定。
下面是一个1200字以上的供应商结算管理制度的模板供参考：一、总则1.本制度旨在规范供应商结算管理，建立有效的结算流程，确保供应商结算的准确性和及时性。
2.本制度适用于所有与供应商进行结算的相关人员。
3.供应商结算管理分为订单管理、发票管理、付款管理和对账管理四个环节。
二、订单管理1.供应商接受采购订单后，应及时确认订单，并按照订单要求提供货物或服务。
2.供应商应按时交付货物或完成服务，并在交付后及时提供相应的发票和相关证明文件。
3.如供应商延迟交货或未按要求提供相应的发票和证明文件，企业有权扣减相应的付款金额。
三、发票管理1.供应商应在交货后3个工作日内提供发票和相关证明文件，并确保发票的准确性和合法性。
2.发票应包含正确的发票号码、开票日期、货物或服务明细、价格和税额等信息。
3.供应商应及时修正错误发票，并重新提交给企业。
四、付款管理1.企业应在收到供应商的发票后5个工作日内进行核对和审批，并及时进行付款。
2.企业可通过银行转账、支票、电汇等方式进行付款，供应商应提供正确的收款账户信息。
3.如供应商提供错误的收款账户信息导致付款失败，企业有权要求供应商承担相应的责任和损失。
五、对账管理1.企业应定期对供应商的应付账款进行核对和对账，确保结算的准确性。
2.如发现供应商提供的发票有误或存在疑问，企业有权要求供应商进行解释和修正。
3.如供应商出现恶意提价、虚开发票等行为，企业有权停止与其的合作并追究相应的责任。
六、违规处理1.如供应商因故意违规行为导致企业损失的，企业有权要求供应商进行赔偿，并采取相应的法律措施。
2.如供应商多次违反本制度的规定，企业有权随时终止与其的合作关系。
供应商结款管理制度(完整版)
供应商结算管理制度第一节总则第一条目的为了进一步规范应付账款的管理，达到账目清晰、合理，提高工作效率，特制定本制度。
第二条范围本制度适用于所有供应商的结算管理。
（包括现金厂家和代销厂家）第三条职责财务部经理负责本制度的实施和监督。
采购部经理负责结算单的制作。
分管会计负责付款单的制作。
第二节供应商结款管理制度第一条交卡时间。
现金供应商交结算卡的时间分别为每月10日和每月20日。
代销供应商交结算卡的时间为每月10日。
月清供应商交结算卡的时间为每月最后一周的周二。
合同中有其他约定的，按照合同执行。
以上时间遇节假日顺延。
第二条付款时间（一）现金供应商付款时间分别为每月14日和每月24日。
（二）代销供应商付款时间为每月18日。
（三）月清供应商付款时间为每月28日。
（四）预付款每月1日和15日两次.（五）合同中有其他约定的，按照合同执行。
（六）以上时间遇节假日顺延。
第三条供应商的有效结款凭证。
以受托代销形式入库的，合格的《供应商结算卡》为结算依据。
以采购入库形式入库的，合格的《供应商结算卡》和采购入库单、采购退货单、差价退补单为结算依据。
并且将所有的入库单和退货单按照送货时间的先后顺序排列好，不在本次结款账期内的单据不要交回来，否则丢失责任自负。
第四条税票的开具（一）现金供应商根据上月的送货金额减去退货金额开具增值税专用发票，在交卡时将结算卡和税票一并交回。
以前在仁和有预留税票的，下次开税票时，用结款金额减去预留税票的金额。
把以前的税票消化掉之后，以后每次结款金额必须等于开税票金额，上下不得浮动10元，这是系统的要求。
如果税票未交回，本月将不能结款。
（二）代销供应商的发票开具金额，由往来会计于每月供应商交卡前打印出上月结款明细表交出纳，出纳在收卡小票上标注开票金额，供应商据此开具发票，在结款时将税票交回。
如果税票未交回，本月将不能结款。
第五条出纳在收卡次日上班将结算卡送采购部，采购部收到结算卡的一个工作日完成结算单制作，有退货需要储运部填卡的，储运部要在收到结算卡半天时间完成填卡后转采购部，采购部于当天下午转财务部做付款单。
酒店供应商结算管理制度
第一章总则第一条为规范酒店与供应商之间的结算行为，确保双方权益，提高酒店财务管理水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店与供应商之间的所有结算活动，包括采购、租赁、服务、工程等项目。
第三条本制度遵循公平、公正、及时、准确的原则，确保结算工作的合规性和透明度。
第二章结算流程第四条供应商资质审核1. 供应商在签订合同前，必须提交相关资质证明文件，包括但不限于营业执照、税务登记证、组织机构代码证等。
2. 酒店财务部门对供应商资质进行审核，审核通过后方可签订合同。
第五条合同签订1. 合同内容应明确结算方式、付款期限、付款条件、违约责任等。
2. 合同签订后，双方应严格按照合同约定履行义务。
第六条订单与验收1. 供应商根据合同约定提供商品或服务，酒店根据订单进行验收。
2. 验收合格后，酒店财务部门出具验收报告，作为结算依据。
第七条结算申请1. 供应商根据合同约定，向酒店财务部门提交结算申请，并附上相关发票、凭证等。
2. 财务部门对结算申请进行审核，确保其符合合同约定。
第八条结算审批1. 财务部门对审核通过的结算申请进行审批，审批内容包括结算金额、付款方式等。
2. 审批通过的结算申请，由财务部门通知供应商。
第九条付款与结算1. 酒店财务部门根据审批通过的结算申请，及时办理付款手续。
2. 付款后，财务部门出具付款凭证，作为双方结算的依据。
第三章结算纪律第十条严禁违规操作1. 任何部门和个人不得擅自改变结算流程，不得擅自调整结算金额。
2. 严禁以任何形式挪用、侵占酒店资金。
第十一条保密原则1. 酒店财务部门对供应商结算信息负有保密义务，不得向无关人员泄露。
2. 供应商对酒店结算信息也负有保密义务。
第四章监督与考核第十二条酒店设立结算监督小组，负责监督结算工作的合规性。
第十三条结算监督小组定期对结算工作进行审查，发现问题及时纠正。
第十四条酒店对结算工作进行绩效考核，考核结果与相关人员薪酬挂钩。
第五章附则第十五条本制度由酒店财务部门负责解释。
供应商付款结算管理制度
供应商付款结算管理制度供应商付款结算管理制度是指企业在与供应商之间进行业务往来时，对供应商的付款和结算事宜进行规范和管理的制度。
通过建立健全的供应商付款结算管理制度，可以有效地管理供应商的付款事务，确保供应商和企业之间的合作顺利进行。
一、付款方式的规定1.预付款：对于合作时间较短或合作初期的供应商，可以要求提前支付预付款作为合作保证金。
2.货到付款：对于履约良好且信誉良好的供应商，可以采取货到付款的方式进行结算。
3.月底结算：对于长期合作的供应商，可以约定每月底结算一次，避免频繁的付款操作。
二、结算周期的规定1.供应商结算周期：设定供应商结算周期，明确要求供应商按照约定的时间提交结算申请和相关发票，以确保结算及时进行。
2.企业结算周期：规定企业内部结算周期，明确要求财务部门按照规定的时间进行付款操作，以确保供应商的合法权益。
三、发票管理1.要求供应商提供发票原件：确保付款的合法性和准确性，避免出现虚假发票和重复报销情况。
3.发票录入：将审核通过的发票录入财务系统，确保发票信息准确无误，方便后续的结算管理和报表统计。
四、付款控制1.制定付款审批流程：明确付款审批流程，确保财务部门对于付款申请的审核严格、合理、及时，避免资金浪费和风险。
2.付款授权：明确财务部门对于付款的权限和授权范围，避免未经授权的付款行为。
3.付款限额控制：设置付款限额，超过限额的付款需要经过高级管理层的审批才能进行，确保资金使用的合理性和风险控制。
五、账务查实和核对1.对账：定期进行供应商对账，核对应付账款与供应商提供的对账单的一致性，及时解决账务差异。
2.账务核对：与供应商进行账务核对，核对付款金额与供应商应收账款的一致性，避免错误付款和漏付款。
3.异常账务处理：对于发现的账务异常，及时与供应商沟通并进行调整处理，确保账务的准确性和完整性。
六、供应商付款结算管理制度的宣传与培训1.制度宣传：通过内部通知、培训等方式，向全体员工宣传供应商付款结算管理制度，确保每位员工了解和遵守相关规定。
供应商结算管理制度范文
供应商结算管理制度范文供应商结算管理制度第一章总则第一条为规范供应商结算行为，保护公司的合法权益，提高供应商结算效率，制定本制度。
第二条本制度适用于公司的供应商和相关部门。
第三条公司与供应商之间的结算应当遵循公平、公正、诚实信用的原则。
第四条公司应当建立健全供应商结算管理制度并进行定期评估和调整。
第五条供应商应当遵守公司的供应商结算管理制度，按时、准确提供相关结算资料。
第二章供应商结算流程第六条公司与供应商之间的结算应当按照以下流程进行。
第七条公司应当采用电子结算方式进行供应商结算。
第八条供应商应当向公司提供准确的结算资料，包括发票、结算明细、付款信息等。
第九条公司应当按照约定的结算周期对供应商的结算资料进行审核，并辅助供应商解决结算过程中的问题。
第十条公司应当在审核无误后，按照约定的时间向供应商支付应付款项。
第三章供应商结算权限第十一条公司应当根据供应商的信用状况、交易量等因素，对供应商的结算权限进行划分，并进行相应的管理。
第十二条公司内部应当设立供应商结算权限管理制度，明确各岗位在供应商结算中的权限和责任。
第十三条公司应当建立供应商结算权限审批制度，对供应商结算权限的变更进行审批，确保权限变更符合公司内部规定。
第四章供应商结算风险控制第十四条公司应当建立供应商结算风险评估机制，对供应商进行风险评估，并及时采取相应的风险控制措施。
第十五条公司应当对供应商的结算资料进行有效性和真实性的核查，防止虚假结算行为的发生。
第十六条公司应当建立供应商结算异常预警机制，对异常情况进行及时跟踪和处理，防止损失的发生。
第十七条公司应当加强对供应商的信用管理，根据供应商的信用状况制定相应的结算方式和条件。
第五章供应商结算管理责任第十八条公司应当明确供应商结算管理的责任部门和责任人，并落实相应的管理制度。
第十九条供应商应当按照公司的要求，提供准确的结算资料，并配合公司的结算审核工作。
第二十条公司应当加强对供应商结算管理人员的培训和考核，提高结算管理能力和水平。
供应商结款管理制度
供应商结款管理制度1. 引言供应商结款是公司和供应商之间的一个很重要的环节。
如果供应商的结款管理存在问题，将会衍生出一系列的问题，如供应商关系恶化、财务困境、加工品质下降等等。
因此，为确保公司的资金和供应商关系，为规范供应商结款管理制度，制定本管理制度。
2. 适用范围本管理制度适用于公司所有与供应商结款相关的事宜，包括但不限于：对供应商的账户管理、供应商结款流程、结款计算和核对等。
同时，各部门、职能单位和员工在开展与本文档有关的结款工作时应当遵守本管理制度的规定。
3. 目标本管理制度的目标是为保证公司和供应商之间的良好关系，规范供应商相关工作，确保财务的合法、及时、准确及透明，避免资金风险的产生，增强供应商管理平台的信息化程度，同时为公司的财务和供应商管理提供依据，确保供应商结款的准确性。
4. 管理程序4.1 供应商账户设立在与新供应商签订合同后，需要开具供应商的付款账户作为结款渠道。
付款账户的管理应由公司财务部负责，在账户设立时，需要同时做到业务部门和财务部门协同审核。
账户信息应包括供应商名称、账户名称、账户编号、开户银行、签约人员等信息。
4.2 供应商结款流程4.2.1 计算结算金额财务部门需要根据供应商提供的发票、附件、收据和其他有关文件，核对结算金额。
在核对过程中，应确保发票真实，金额一致，避免漏计或重复计算。
4.2.2 编制结算单财务部门在核对完成后，将结算金额按照约定的结款时间编制结算单，并进行签字认证和寄送结算单的工作。
结算单应包括供应商名称、结算单号、结算金额、应结算日期、付款银行、联系人等内容。
4.2.3 结款审批结算单的审批需要经过公司财务部门和业务部门的审核，以及领导的批准。
应确保所有审批程序符合财务管理制度并已有记录。
4.2.4 结款操作财务部门将审批通过的结算单提交至银行，完成结款操作。
同时，还需要将已经完成的结款记录在账务系统中，确保账务数据的准确性。
4.3 结算周期为达到有效控制和规范结款流程操作，结算周期应在30个工作日内，以确保供应商的资金安全和信用度以及公司资金的合理运用。
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供应商结款管理制度[精选多篇]第一篇：供应商结款管理制度供应商结算管理制度第一节总则第一条目的为了进一步规范应付账款的管理，达到账目清晰、合理，提高工作效率，特制定本制度。
第二条范围本制度适用于所有供应商的结算管理。
（包括现金厂家和代销厂家）第三条职责（一）（二）（三）财务部经理负责本制度的实施和监督。
采购部经理负责结算单的制作。
分管会计负责付款单的制作。
第二节供应商结款管理制度第一条交卡时间。
（一）现金供应商交结算卡的时间分别为每月10日和每月20日。
（二）代销供应商交结算卡的时间为每月10日。
（三）月清供应商交结算卡的时间为每月最后一周的周二。
（四）合同中有其他约定的，按照合同执行。
（五）以上时间遇节假日顺延。
第二条付款时间（一）现金供应商付款时间分别为每月14日和每月24日。
（二）代销供应商付款时间为每月18日。
（三）月清供应商付款时间为每月28日。
（四）预付款每月1日和15日两次.（五）合同中有其他约定的，按照合同执行。
（六）以上时间遇节假日顺延。
第三条供应商的有效结款凭证。
（一）以受托代销形式入库的，合格的《供应商结算卡》为结算依据。
（二）以采购入库形式入库的，合格的《供应商结算卡》和采购入库单、采购退货单、差价退补单为结算依据。
并且将所有的入库单和退货单按照送货时间的先后顺序排列好，不在本次结款账期内的单据不要交回来，否则丢失责任自负。
第四条税票的开具（一）现金供应商根据上月的送货金额减去退货金额开具增值税专用发票，在交卡时将结算卡和税票一并交回。
以前在仁和有预留税票的，下次开税票时，用结款金额减去预留税票的金额。
把以前的税票消化掉之后，以后每次结款金额必须等于开税票金额，上下不得浮动10元，这是系统的要求。
如果税票未交回，本月将不能结款。
（二）代销供应商的发票开具金额，由往来会计于每月供应商交卡前打印出上月结款明细表交出纳，出纳在收卡小票上标注开票金额，供应商据此开具发票，在结款时将税票交回。
供应商结款财务制度
供应商结款财务制度一、总则为规范公司与供应商的结款行为，确保资金安全，提高运营效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司与供应商之间的结款事宜。
三、结款方式1. 电汇：采用电子转账的方式将款项直接划转至供应商的账户；2. 支票：公司出具支票，由财务部门向供应商支付款项；3. 现金：少额结款可以选择现金支付的方式。
四、结款流程1. 采购部门提出结款申请，明确结款对象及金额，并填写《供应商结款申请表》；2. 财务部门审核结款申请，确认资金情况后，进行结款准备工作；3. 结款时，财务部门核对款项及相关文件，确认无误后进行结款操作；4. 结款完成后，将相关结款文件进行归档，并保存至少5年。
五、结款管理1. 定期对供应商结款进行核对，确保账务准确无误；2. 建立供应商档案，定期进行供应商资信评估，确保结款对象的信用状况；3. 根据实际结款情况，制定不同的结款政策和期限，合理规划资金使用；4. 对结款异常情况及时处理，例如供应商拒绝签收结款、账号错误等问题。
六、风险管理1. 建立健全的供应商管理制度，加强对供应商的风险评估和监控；2. 加强对结款操作权限的控制，确保结款行为规范和合规；3. 加强资金监管和风险防范，严格控制结款金额和频率，避免资金风险；4. 加强内部人员的培训，提高员工对结款风险的认识和防范能力。
七、监督检查1. 定期对结款流程进行全面检查，发现问题及时整改；2. 建立相应的考核机制，对结款业务进行评估，提高财务管理的效率和水平；3. 加强内部审计和外部审计，对结款流程进行审计监督，发现问题及时处理。
八、违规处理1. 对违反供应商结款财务制度的行为，给予相应的处罚，包括警告、扣减绩效、暂停资金使用等；2. 对造成经济损失的严重违规行为，给予相应的处分，包括纪律处分、终止合同等。
本制度经公司相关部门讨论通过，并于XX年XX月XX日正式施行。
公司保留对本制度的最终解释权。
公司供应商货款管理制度
公司供应商货款管理制度一、目的和原则制定本制度的目的在于规范公司与供应商之间的货款结算流程，确保货款支付的准确性和及时性，防范财务风险，促进双方长期合作。
本制度遵循公平、公正、透明的原则，保障双方的合法权益。
二、适用范围本制度适用于公司所有涉及供应商货款结算的业务部门及个人，包括但不限于采购部门、财务部门、审计部门等。
三、账户管理1. 公司应为每个供应商设立独立的账户档案，记录供应商的基本信息、银行账户信息、历史交易记录等。
2. 供应商信息发生变更时，应及时更新账户档案，并通知相关部门。
四、货款结算1. 货款结算应根据合同约定执行，合同中应明确货款的支付条件、支付方式、支付时间等内容。
2. 采购部门应在收货确认无误后，及时发起货款结算申请，并提供相应的收货凭证、发票等结算文件。
3. 财务部门应对结算文件进行审核，确保金额准确无误，并按照公司流程进行款项划拨。
五、付款审批1. 货款支付前，必须经过严格的审批流程。
审批权限应根据支付金额的大小分级设定。
2. 大额货款支付需由高级管理人员审批，小额货款可由财务部门负责人审批。
六、逾期支付处理1. 如因特殊情况导致货款无法按时支付，应主动与供应商沟通，说明原因，协商解决方案。
2. 对于逾期支付的情况，公司应根据合同约定支付逾期利息或采取其他补偿措施。
七、风险管理1. 公司应定期对供应商进行信用评估，对于信用等级较低的供应商，应采取严格的货款支付控制措施。
2. 财务部门应定期对货款支付情况进行审计，防范财务欺诈行为。
八、信息保密1. 公司与供应商之间的货款结算信息属于商业秘密，未经授权不得向第三方透露。
2. 员工应对供应商账户信息、交易记录等信息严格保密。
九、附则1. 本制度自发布之日起生效，由财务部门负责解释。
2. 如有未尽事宜，按照国家相关法律法规执行。
供货商结款制度
供货商结账流程为了加强财务管理，实行资金预算控制，提高工作效率，减少供应商结帐等候时间较长问题，同时，结帐方式与其他连锁商业核算接轨，优化财务管理，保证及时支付货款，严格履行合同签订的结算方式，维护企业的商业信誉，特对厂商结帐作如下规定：一、对账公司按照会计法制定的以公历核定会计对账日，即每月20日-25日为我公司会计对账日。
供货商要在会计对账日在财务核对货款，经财务对账后所有单据核对无误后，填写供货商结算单，同时财务部将严格审核供货商送货时间、销售金额、实物库存、帐面余额等。
如双方帐面余额不符，需进行对帐后将余额调整一致。
二、对账条件采购部采购对帐期厂商到期货款查询销售予以确认结款资金。
1、商品销售达到90-100%，货款可以支付100%；2、销售在80-90%之间，货款支付80%；3、销售在60-80%之间，货款支付60%；4、低于60%的销售，按实际比例结帐，并由采购一周内凋剂。
如发现卖场直配商品货量与销售不成正比，由卖场承担相应责任。
对于销售差，商品库存量较大的供应商，采购在供应商付款前应积极与供应商协调，将滞销商品进行退货或换货处理，以降低库存金额，减少公司的资金压力；财务在付款时减去退货金额；公司的战略囤货行为和畅销品及快讯的囤货除外。
三、扣款供货商所应承担的所有费用（包括陈列费、店庆费、进场费、导管费返点、返利等），全部在货款中扣除。
扣款出现疑问或不符，请核对往来帐。
四、退货供货商按合同签订、保证及时退货，延期退货或长期不退货，将履行合同签订的条款执行。
供货商退货单应在当月对账日中在货款中扣除。
五、单据遗失单据遗失需经过对帐后，确信该单据未结帐，方可通过复印，供货商以复印件加盖财务印章，方可进入下一结帐流程。
六、支付货款对账期过后次月1日--5日是付款期对账期后，财务将所有供货商结算单整理并交由总经理复核，总经理签字确认后，在付款期按对账顺序打款。
在结算日内，由于供应商的原因或由于帐务不清等原因，造成当期不能付款的，供应商付款将顺延到下一个付款日；其余时间公司将不再进行付款活动；七、延期付款特殊情况下，将货款支付时间延期：xx开业，延期付款30天；xx活动，延期付款15天；法定节假日，延期付款7天；八、其他1、出现质量事故的供应商停止付款，待责任赔偿后恢复结帐，退货厂商退货后结帐；2、清场供应商清场之日三十天后结帐，质保金与货款一起退还。
工厂供应商结算财务制度
工厂供应商结算财务制度第一章总则第一条根据国家相关法律法规以及公司的实际情况，为了规范公司与供应商之间的财务结算行为，制定本制度。
第二条公司与供应商之间的财务结算应当严格按照本制度执行，确保结算的准确性和及时性。
第三条公司财务部门负责本制度的执行和监督，保证结算流程的规范和合规性。
第四条本制度适用于公司与供应商之间的商品销售、采购和服务外包等一切财务结算行为。
第五条公司与供应商应当遵守诚实信用原则，共同维护双方的利益，确保财务结算的合法合规。
第二章结算管理第六条公司应当建立完善的供应商数据库，对供应商的信用状况、资质情况等进行全面评估，确保合作的稳定和安全。
第七条公司与供应商之间的品种、数量、单价等应当在合同中明确规定，双方应当严格执行合同约定。
第八条公司应当建立结算档案，对每一笔结算进行记录和归档，保留相关凭证和票据，以备查验。
第九条公司应当制定财务结算流程，对结算的操作步骤、人员责任等进行明确规定，确保结算的规范和可控。
第十条公司应当按照约定的结算周期进行结算，确保及时支付供应商应付款项，避免对方资金损失。
第三章结算方式第十一条公司与供应商之间的结算方式主要包括现金结算、银行转账结算、支票结算等多种方式，双方可以根据具体情况进行选择。
第十二条公司应当建立供应商档案，对每家供应商的结算账号、联系方式等进行登记，以便于结算时的准确操作。
第十三条公司与供应商之间的全部结算应当以结算单或发票为凭据，确保结算的准确性和安全性。
第十四条公司应当建立三证合一的结算体系，即结算单、发票和付款凭证三者相互印证，确保结算的真实性。
第十五条对于供应商的迟交货、次品货等不良行为，公司有权采取合理的措施，如扣减货款、解除合同等，保护公司的利益。
第四章结算监督第十六条公司应当建立结算监督制度，对供应商的结算行为进行监督和检查，确保结算的合规性和规范性。
第十七条公司应当定期对供应商进行信用评估，发现问题及时采取措施，维护公司的利益和声誉。
供应商结款管理制度
供应商结款管理制度1. 引言为规范公司与供应商之间的经济往来，加强供应商结款管理，有效控制公司资金流动，特制定《供应商结款管理制度》。
2. 适用范围本制度适用于公司的所有供应商，并适用于公司与供应商之间的各种经济交易。
3. 供应商结款程序3.1 发票认证供应商向公司提供的发票应当是真实、合法的、符合我国税务规定的。
公司应当在收到发票后及时对发票进行认证，包括发票的真实性、合法性和符合税务规定的情况。
3.2 确认结款公司在确认供应商提供的发票后，应当及时确认结款。
确认结款需要注意以下事项：1.金额确认：结款金额应当与发票金额一致2.截止日期：结款日期应当在发票截止日期之前3.结款方式：应当根据供应商的情况，选择合适的结款方式4.审批程序：结款应当经过公司规定的审批程序3.3 结款记录公司应当对每笔结款进行记录。
记录应当包括以下信息：1.结款日期2.结款金额3.供应商名称4.结款方式5.审批人员结款记录应当由公司财务部门进行管理，供应商也可以查询自己的结款记录。
4. 供应商结款相关费用4.1 费用类型与供应商结款相关的费用包括：银行手续费、汇率差额等。
公司应当及时将这些费用告知供应商，或者在结款单据中说明。
4.2 费用责任对于因公司原因导致的费用，公司应当承担相应的费用。
对于因供应商原因导致的费用（如供应商提供错误的账户信息），供应商应当承担相应的费用。
5. 其他事项5.1 供应商评估公司应当定期对供应商进行评估，以评估其供应能力、协作能力、诚信度等方面的情况。
评估结果应当作为决定是否继续与该供应商合作的依据。
5.2 违规处理对于违反供应商结款管理制度的行为，公司应当及时处理，包括经济处罚、终止合作等措施。
6. 结束语本制度的实施是公司管理规范化的重要体现，也是保障公司与供应商之间良好合作关系的必要措施。
公司应当认真贯彻本制度，加强对供应商结款管理的监督和控制。
供应商结算管理办法完整版
供应商结算管理办法
一、目的
为了规范公司与供应商之间的结算管理，确保供应商货款按时支付，维护公司信誉，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司与供应商之间的货款结算管理。
三、职责
1. 采购部负责与供应商协商货款结算方式、期限等事项，并签订采购合同。
2. 财务部负责审核采购合同，办理货款支付手续。
3. 采购部负责跟踪供应商供货情况，并与供应商协商货款结算事宜。
四、货款结算方式
1. 公司与供应商之间的货款结算方式可以采用银行转
账、支票、汇票等方式。
2. 采购部应与供应商协商一致的货款结算方式和期限，并在采购合同中明确约定。
五、货款结算流程
1. 采购部根据采购合同约定的结算方式和期限，向财务部提交货款支付申请。
2. 财务部对采购部提交的货款支付申请进行审核，确认无误后办理货款支付手续。
3. 财务部将货款支付凭证提交给采购部，采购部负责与供应商核对货款金额和支付时间。
六、货款风险控制
1. 采购部应加强供应商管理，确保供应商具备良好的信誉和履约能力。
2. 财务部应建立健全货款结算内部控制制度，防范货款结算风险。
3. 财务部应定期与采购部核对货款支付情况，确保货款支付的准确性和及时性。
七、监督检查
1. 财务部负责对采购部货款结算管理制度的执行情况
进行监督检查。
2. 对于违反货款结算管理规定的行为，财务部有权进行调查和处理，并向公司总经理汇报。
八、附则
本制度自发布之日起施行，由财务部负责解释和修订。
供应商结款管理制度
供应商结款管理制度一、背景和目的随着企业的不断发展，与供应商的业务合作也愈发频繁。
为了确保企业与供应商之间的业务流畅进行，保障供应商的权益，以及降低企业的风险，制订供应商结款管理制度显得尤为重要。
二、交易条件1. 签订合同：企业和供应商必须签订正式的合同，明确交易的条件和双方的权益义务。
2. 确定结款方式：根据供应商的不同要求和企业实际情况，确定结款方式，如在线支付、电汇、支票等。
3. 货款支付时间：企业应按照合同约定的时间及时支付货款。
如有特殊情况需延迟支付，应提前与供应商沟通并取得书面同意。
三、结款管理流程1. 结款申请：供应商提交结款申请，包括发票、合同等相关资料。
3. 结款审批：结款审核通过后，由财务部门进行结款审批，确保结款的金额和时间的准确性。
4. 结款执行：财务部门按照结款审批的结果，及时执行结款，将货款汇入供应商指定的账户。
5. 结款记录：财务部门应对每一笔结款进行详细记录，并存档备查。
四、风险管理1. 风险评估：企业应对供应商进行风险评估，包括供应商的信用状况、经营状况、资金流动等方面的考察。
2. 付款限额：根据风险评估结果，企业可以对供应商设置付款限额，以降低风险。
4. 提前终止合作：如果供应商出现严重违约或经营状况恶化的情况，企业有权提前终止合作关系，并对尚未支付的货款进行处理。
五、奖惩制度1. 优质供应商奖励：对于供应商提供杰出服务、货品质量过硬的，企业应给予适当奖励，以鼓励其继续保持良好的合作态度和质量。
2. 不良供应商处罚：对于存在恶意拖欠货款、提供次品等行为的供应商，企业应酌情对其进行处罚，如限制订单量、中止合作等。
六、监督与改进1. 自查制度：企业应建立自查结款制度，定期对结款管理流程进行自查，发现问题及时改进。
2. 供应商满意度调查：定期进行供应商满意度调查，收集供应商对结款管理的意见和建议，并进行改进。
七、附则对于特殊情况或不符合该制度的情况，应依据实际情况制定临时性解决方案，并按照程序和规定进行审批和记录。
供应商结算付款制度范本
供应商结算付款制度范本一、总则第一条目的为规范公司供应商结算付款工作，确保供应商结算付款的顺利进行，维护双方的合法权益，特制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司所有供应商的结算付款工作，包括但不限于货物、设备、服务等的采购。
第三条原则公司遵循诚实信用、公平交易的原则，与供应商建立和维护良好的合作关系，确保结算付款工作的公正、公开、及时、准确。
二、职责与分工第四条采购部门采购部门负责与供应商的采购合同履行、货物接收、质量验收等工作，并根据合同约定向财务部门提出付款申请。
第五条财务部门财务部门负责供应商结算付款的具体操作，包括但不限于对采购部门的付款申请进行审核、办理付款手续、与供应商进行对账等工作。
三、结算方式与流程第六条结算方式公司根据与供应商的合同约定，采取如下一种或多种结算方式：1. 预付款：在合同签订后，根据合同金额的一定比例向供应商支付预付款。
2. 进度付款：在合同履行过程中，根据工程进度、货物交付等情况向供应商支付进度款。
3. 验收付款：在货物验收合格后，根据合同约定向供应商支付相应的款项。
4. 终验收付款：在项目终验收合格后，根据合同约定向供应商支付剩余款项。
第七条结算流程1. 采购部门在货物接收、质量验收合格后，向财务部门提交付款申请。
2. 财务部门对采购部门的付款申请进行审核，确认无误后办理付款手续。
3. 财务部门与供应商进行对账，确保双方账目一致。
4. 财务部门定期将付款情况汇总，向公司领导层报告。
四、付款条件与期限第八条付款条件1. 供应商提供的货物、服务必须符合合同约定，质量合格，满足公司需求。
2. 供应商须提供合法、有效的发票等结算单据。
3. 供应商须按照合同约定，提供相关资料、文件等。
第九条付款期限公司应在合同约定的付款期限内完成付款，如无特殊原因，付款期限不应超过30天。
五、违约责任第十条供应商的违约行为1. 供应商提供的货物、服务不符合合同约定，质量不合格，影响公司正常使用。
供应商结算管理制度
供应商结算管理制度供应商结算管理制度一、总则为规范公司供应商结算管理工作，维护企业经济利益，制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司所有供应商结算管理工作，包括供应商的进货、销售、结算等一系列业务。
三、供应商的申请所有供应商必须到公司财务部办理开具的供应商申请表并提交必要的材料，包括但不限于：1. 供应商的全称、地址、营业执照或组织机构代码证等证照；2. 供应商负责人的复印件；3. 其他必要证照或资料。
四、供应商的资质审核1. 财务部门对供应商的资质进行审核，仔细审查其证照是否齐全、资金是否充足、信誉是否良好等。
2. 对于新的供应商，财务部门应当在审核通过后，编定供应商档案，并向供应商发放供应商编码。
五、采购合同及结算1. 采购部门或相关部门负责与供应商签订合同，并由财务部门负责审核合同。
2. 供应商按合同要求供货，财务部门审核后进行结算工作。
3. 供应商可以选择货到付款或者月底结算的方式。
4. 财务部门会核对发票与供货情况，如有问题，将及时与供应商沟通解决。
六、付款1. 月底结算的供应商，公司将通过银行转账方式进行付款。
2. 货到付款的供应商，将在验收合格后进行现金付款或者支票付款。
3. 对于纳税人供应商，应根据税务规定进行代扣代缴个人所得税等。
七、供应商的考核与评价1. 公司将以供应商的交货质量、服务质量、订单履约、投诉处理等指标对供应商进行考核。
2. 根据考核结果，公司将对供应商进行评级，并制定出相应的奖惩措施。
八、违规处理1. 对于供应商在经营过程中存在违规行为的，公安机关将依法处理。
2. 对于供应商在结算过程中存在造假等行为的，公司将取消其供应商资格，并追究其法律责任。
附件：1. 供应商申请表2. 供应商编码表3. 结算对账单法律名词及注释：1. 《公司法》：国务院颁布的规定公司法律职责的法律。
2. 《商标法》：中华人民共和国政府颁布的商标登记与保护的法律。
3. 《税收法》：规定经济、个人税种及税收缴纳程序等方面的法律。
供应商结算管理制度
供应商结算管理制度第一章总则为规范公司对供应商的结算管理，提高公司供应链管理效率，保障公司和供应商的合法权益，制定本制度。
第二章适用范围本制度适用于所有与公司建立供应关系的供应商，包括直接材料、间接材料的采购，以及服务供应商等。
第三章结算方式1. 采购结算方式公司与供应商的采购结算方式一般有两种，即预付款和货到付款。
预付款适用于长期合作的供应商，货到付款适用于临时采购或小批量采购。
公司从供应商处获取产品或服务之后，应及时进行结算。
2. 服务结算方式对于服务供应商，公司与供应商可以协商确定结算方式，一般采用按服务规格和服务量结算的方式。
第四章结算流程1. 结算申请供应商在供货或提供服务后，应及时向公司提出结算申请，包括结算单据、结算金额以及付款要求等。
2. 结算审核公司采购部门对供应商的结算申请进行审核，包括核对单据真实性、金额准确性等，并与采购合同进行比对。
3. 结算审批经过审核的结算申请，需要经过财务部门审批，确保付款符合公司财务规定。
4. 结算付款经过财务部门审批后，公司将按约定的结算方式进行付款，同时将结算情况通知供应商。
5. 结算反馈公司应及时将付款情况通知供应商，并记录结算流程和结算结果。
第五章结算管理1. 结算记录公司应建立完整的供应商结算记录，包括结算申请、审核记录、审批记录以及付款记录等。
2. 结算监督公司应建立供应商结算监督机制，对结算流程进行定期抽查，确保结算程序的合规性。
3. 结算分析公司应对供应商结算情况进行分析，及时发现结算异常情况，进行风险评估和防范。
第六章结算争议处理1. 结算异议处理如果供应商对公司的结算结果有异议，应提供相关证据和材料，并向公司提出异议申请。
公司应及时进行核实，并协商解决争议。
2. 诉讼处理如果协商解决不了争议，供应商有权提起诉讼，公司应积极应对，并依法处理。
第七章结算风险控制1. 供应商信用评估公司应建立供应商信用评估机制，根据供应商的信用状况进行分类管理，降低供应商结算风险。
服装厂供应商结账制度范本
第一章总则第一条为规范本厂与供应商之间的结算行为，确保双方资金流转的顺利进行，提高财务管理水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于本厂所有供应商的结账管理。
第三条供应商结账应遵循公平、公正、公开的原则，确保双方权益。
第二章结算方式第四条供应商结账方式包括现金结算、支票结算、银行转账结算等。
第五条现金结算：适用于小额交易，双方应签订《现金结算协议》，明确结算金额、时间、地点等。
第六条支票结算：供应商需提供正规银行支票，本厂在收到支票后，按照银行规定办理支票解付手续。
第七条银行转账结算：双方应签订《银行转账结算协议》，明确结算账户、结算金额、结算时间等。
第三章结算流程第八条供应商在发货后，应及时向本厂提交以下材料：1. 发货清单；2. 供应商发票；3. 付款申请单；4. 其他相关证明材料。
第九条本厂财务部门收到供应商提交的材料后，应进行审核，确保材料齐全、真实、有效。
第十条审核通过后，财务部门应将付款申请单提交给厂领导审批。
第十一条厂领导审批通过后，财务部门应及时与供应商进行结算。
第四章结算时间第十二条结算时间根据合同约定和双方协商确定，一般应在货物验收合格后10个工作日内完成。
第十三条如遇特殊情况，如货物质量、数量等问题，双方应协商确定延期结算时间。
第五章逾期结算处理第十四条供应商逾期提交材料，本厂有权拒绝结算。
第十五条本厂逾期未完成结算，应向供应商支付违约金，违约金标准由双方协商确定。
第六章附则第十六条本制度由财务部门负责解释。
第十七条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十八条本制度如有未尽事宜，由厂领导办公室负责解释和修改。
供应商结算管理制度
供应商结算管理制度供应商结算管理制度第一章结算原则1.1经营部门在与供应商签订合同时,应根据财务部结算要求,明确结算日期与支付方式,并在合同中载明。
1.2在资金允许得前提下,财务部严格按照合同条款执行,并控制不按照合同条款执行得支付申请;无合同条款或在合同中无明确付款约定得,按财务部规定得相关日期结帐。
1.3与供应商明确支付时间期限,供应商未在规定得时间内提交相关结算资料,或未在规定时间内到公司办理相关手续,并足额交纳相关费用,造成财务部门无法在规定时间内支付得,一般不允许临时签字结款,一律延后一个月,与下一个月款项合并结算与支付。
1.4代销商品得资金结算必须已销完并在规定得付款期支付为原则,严禁超付或提前支付货款;经销商品必须谨慎采购,从紧采购,以免形成存货积压,产生问题商品,并造成公司大量资金沉淀。
1.5对于不按照合同条款执行支付货款得供应商,特别就是借款、预付、提前结帐等,需按公司付款得相关审批流程办理。
1.6一般不允许供应商随意变更企业名称、开户行、帐号;确需变更得供应商,财务部在收到供应商书面变更申请得次月起,按照新得企业名称,开户行或帐号进行支付,当月仍按照原有得企业名称、开户行、帐号进行支付。
不符合当月支付条件得,一律延后到下个月进行支付。
1.7财务部应加强付款前稽核,保证款项支付得正确性;重点关注货品就是否到达,发票就是否入帐,货品就是否销完,就是否有退货,供应商帐面结余情况,就是否符合合同付款条件,用款申请前道审批就是否完整等。
第二章结算时间与方式2.1会计上采用上月26日-本月25日为一个月份得核算周期,每年12月份结算到月末最后一天,即12月31日。
2.2一般月份,上月销售期指上上月得26日-上月得25日,根据合同条款承诺得具体结帐期在本月进行支付,每月付款期规定在16日-20日之间。
2.3资金结算日接待时间,每月16日---20日,上午9:30---11:00 ,下午13:30---16:00 ,公司作息时间如有改变,则相应调整。
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供应商结算管理制度
第一节总则
第一条目的
为了进一步规范应付账款的管理，达到账目清晰、合理，提高工作效率，特制定本制度。
第二条范围
本制度适用于所有供应商的结算管理。
（包括现金厂家和代销厂家）
第三条职责
财务部经理负责本制度的实施和监督。
采购部经理负责结算单的制作。
分管会计负责付款单的制作。
第二节供应商结款管理制度
第一条交卡时间。
现金供应商交结算卡的时间分别为每月10日和每月20日。
代销供应商交结算卡的时间为每月10日。
月清供应商交结算卡的时间为每月最后一周的周二。
合同中有其他约定的，按照合同执行。
以上时间遇节假日顺延。
第二条付款时间
（一）现金供应商付款时间分别为每月14日和每月24日。
（二）代销供应商付款时间为每月18日。
（三）月清供应商付款时间为每月28日。
（四）预付款每月1日和15日两次.
（五）合同中有其他约定的，按照合同执行。
（六）以上时间遇节假日顺延。
第三条供应商的有效结款凭证。
以受托代销形式入库的，合格的《供应商结算卡》为结算依据。
以采购入库形式入库的，合格的《供应商结算卡》和采购入库单、采购退货单、差价退补单为结算依据。
并且将所有的入库单和退货单按照送货时间的先后顺序排列好，不在本次。