集团职能部门2016年度费用预算明细表

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2016年部门收支预算总表

2296003
用于体育事业的彩票公益金支出
群众体育经费
180,
180,
2296003
用于体育事业的彩票公益金支出
市少体校经费
30,
30,
2296003
用于体育事业的彩票公益金支出
体育对外交流
50,
50,
2296003
用于体育事业的彩票公益金支出
组织参加省级以上比赛
120,
120,
2296003
用于体育事业的彩票公益金支出
130,
130,
公用经费支出
150,
150,
2070399
其他体育支出
车辆经费补助
7,
7,
2070301
行政运行
福利费
40,
40,
2070399
其他体育支出
福利费
31,
31,
2070301
行政运行
工会费
7,
7,
2070399
其他体育支出
工会费
6,
6,
2070399
其他体育支出
事业在职公用
25,
25,
机关事业单位职业年金缴费支出
事业在职人员
28,
28,
2070301
行政运行
行政（参公）在职人员
839,
839,
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
行政（参公）在职人员
111,
111,
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
行政（参公）在职人员
44,
44,
2210201
住房公积金
住房公积金
因公出国（境）费

2016年部门年度费用预算编制

XX有限公司项目办公费办公用品书报费证照费印刷装订费消耗用品费绿植费存档费交通费市内交通费车辆租赁费车耗车辆维修费过路费停车费汽油费保险费差旅费住宿费票务费差旅交通费出差地交通费业务招待费通讯费电话费网络通讯费运输费邮寄快递费运杂费房租物业费水电费广告费设计费自主设计费委外设计费劳务费招聘费中标服务费日常福利费团体意外险补充医疗保险员工体检费团队活动费加班餐费其他税金印花税车船税残保金房产税土地使用税职工薪酬折旧费培训费会议费维修费办公设备维修费办公家具维修费办公室维修费无形资产摊销制作费年度预算 5,000.00 5,000.00 年度实际 1,030.90 1,030.90 1月预算数实际数预算数 2月实际数预算数 3月
XX部门费用预数预算数 5月实际数预算数 6月实际数预算数 7月实际数预算数 8月实际数
5,000.00
1,030.90
单位：元 9月预算数实际数预算数 10月实际数预算数 11月实际数预算数 12月实际数
业务宣传费中介费审计费评估费律师费诉讼费会员费咨询费服务费劳动保护费展会费研发费物料消耗低值易耗品摊销装修费固定资产无形资产财务费用零星采购质保维护费调试运行费安装维修费设备维修费勘察费员工福利费员工商业保险合计 5,000.00 1,030.90

集团总部职能部门年度费用预算表

序号部门年度月度备注1员工工资24085562007131、按集团现有编制28人计(不含编外人员8人,不含香港职员)，人均工资7168元计，此指应发工资；2、含年度/月度离职员工2年终奖20000016667集团2015年度员工年终奖金费用3社保费685205710按集团现有28人计作预算(不含编外人员8人,不含香港职员)4住房公积金710525921没购买住房公积金的工厂只计社保费用5车辆燃油费360003000现借东莞厂小车,东莞厂统一缴费后还给东莞厂6车辆过路、停车费360003000现借东莞厂小车,东莞厂统一缴费后还给东莞厂7车辆维修、保养费120001000现借东莞厂小车,东莞厂统一缴费后还给东莞厂8车辆保险费4500375现借东莞厂小车,东莞厂统一缴费后还给东莞厂9伙食费用员工伙食费1147509563按集团25人就餐，标准按照人均12.75元/天作预算,餐费由东莞厂统一支付后由集团返还东莞厂10快递费120010011差旅费24000200012招待费（业务）24000200014快递费120010015差旅费24000200016招待费（业务）600050018快递费12000100019差旅费60000500020招待费（业务）30000250022快递费120010023差旅费60000500024招待费（业务）12000100026快递费120010027差旅费60000500028招待费（业务）180********快递费120010031差旅费60000500032招待费（业务）12000100034快递费720060035差旅费60000500036招待费（业务）600050038快递费120010039差旅费180********法律顾问费40000333342招待费（业务）240002000包括政府部门节日联谊费用44快递费240020045差旅费24000200046招待费（业务）12000100048快递费240020049差旅费24000200050招待费（业务）12000100053节日福利费432003600按集团现有编制36人计(含编外人员8人,不含香港职员)，标准按1200元/人/年作预算54员工生日会1400117按集团现有编制28人，标准按50元/人/年作预算55工衣（冬装、夏装）费用3220268按集团现有编制28人，标准按115元/人/年作预算56其他费用30000025000用于加多宝费用3940398328367328366.5编制：廖科审核:审批:批准:客服部财务部备注1、集团各职能部门月度、年度薪资、车辆费用、伙食费用和福利费用由集团行政部统一作预算；2、集团各职能部门月度、年度办公费用、开展业务工作需要的费用由集团各职能部门负责人统一作费用预算；对于表中办公行政部品管部营运办总计福利费用物控部恒业发展（中国）有限公司薪资工艺部办公及业务费外务部总经办费用预算项目车辆费用筹建部第 1 页，共 1 页。

2016年部门预算收支预算总表

0.00
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2016年部门预算项目支出预算表
项目名称
功能科目代码功能类科目
合计
节能监察中心管理能力体系建设经费
2011399
非公企业工作委员会专项经费 Nhomakorabea2011399
市直机关购电脑设备专项经费
2011399
全市企业信息化统计工作经费
2011301
行政人员公用经费维修(护)费 2011301
行政人员公用经费会议费
2011301
行政运行行政运行行政运行行政运行行政运行
39,416,259.08 3,664,506.00
12,651,750.00 57,000.00 47,637.00
1,975,605.12
行政运行
2,441,275.08
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7,710,310.20
156,000.00 2,358,504.00 1,032,720.00
540,840.00 62,000.00 20,000.00
328,100.00 225,000.00
77,860.00 160,000.00

2016年预算安排情况表【模板】

备注：说明应包括部门年度收支预算总体安排情况、具体构成情况、财政拨款按功能分类“项”级科目的支出安排情况。对重大项目资金安排或可能引起社会公众关注的预算安排，要结合工作任务和事业发展目标加以阐述；对重要指标进行上下年度的比较和分析，以体现公开信息内容的连续性、可比性。2016年预 Nhomakorabea安排情况表
启东市会计核算中心2016年度部门收入预算总额：448.76万，其中一般公共预算资金：448.76万。部门支出预算总额：448.76万，其中基本支出：384.27万（其中人员工资及福利：334.18万，公用经费：50.09万）。项目支出：64.49万，包括办公设备购置：2.25万，大额修缮费：15万，会计业务专用材料费：18万，会计业务专用印刷费：5万，财政大厦电费：15万、停薪留职人员2016年基本医疗保险及公务员医疗补助：4.44万，租赁费：1.2万，统管单位财务主管人员培训专项：1.8万，财政业务劳务费：1.8万。

2016年部门预算收支总表

功能科目代码功能科目名称经济分类代码经济分类名称项目名称预算金额是否为政府采购项目
单位：元
其中：政府购买服务预算金额
2070301 行政运行
30239 其他交通费用
对个人和家庭补助支出（在职统发）___车辆补贴
449,280.00 否
2070301 行政运行
30314 采暖补贴
21,554,037.24
7,460,000.00
2070307
体育场馆
55,991,758.19
29,604,555.15
26,387,203.04
2070308
群众体育
6,925,000.00
6,925,000.00
2070399
其他体育支出
14,499,391.52
4,623,091.52
9,876,300.00
113,640.00 否
2070301 行政运行
1,560.00 否
2070301 行政运行
50,000.00 否
5
北京市西城区体育局（本级) 北京市西城区体育局（本级) 北京市西城区体育局（本级) 北京市西城区体育局（本级) 北京市西城区体育局（本级) 北京市西城区体育局（本级) 北京市西城区体育局（本级) 北京市西城区体育局（本级) 北京市西城区体育局（本级)
630,000.00
630,000.00
221
住房保障支出
9,275,082.01
9,275,082.01
22102
住房改革支出
9,275,082.01
9,275,082.01
2210201
住房公积金

2016年部门决算(公开样表)

2016年部门决算（公开样表）一、部门主要职能二、部门决算单位构成第二部分 2016年部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、机关运行经费情况说明五、“三公”经费支出决算情况说明六、政府采购支出情况说明七、国有资产占用情况说明八、预算绩效管理工作开展情况说明第三部分 2016年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资产占用情况表第一部分部门概况一、部门主要职能中国民主建国会是主要由经济界人士组成的、具有政治联盟特点的、致力于中国特色社会主义事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。

民建江西省委员会是中国民主建国会的地方组织，其职责是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持中国特色社会主义道路、理论体系和制度，遵循社会主义初级阶段的基本路线，积极履行参政议政和民主监督职能，积极参加中国共产党领导的政治协商，围绕全面建成小康社会、实现中华民族伟大复兴的奋斗目标，以促进科学发展为第一要务，充分发挥密切联系经济界的特色和优势，积极参加社会主义现代化建设的实践活动，针对改革开放、经济建设和社会发展中的重大问题，开展调查研究，反映社情民意，积极建言献策，努力服务社会，更好地发挥参政党地方组织作用，为决胜全面建成小康社会，建设富裕美丽幸福江西作出应有的贡献。

二、部门决算单位构成民建省委会共有预算单位一个，即民建省委会本级。

共有编制数19个，全部为行政编制。

2016年初实有人数29人，其中：在职人员18人，退休人员11人；2016年末实有人数29人，其中：在职人员18人，退休人员11人。

第二部分 2016年部门决算情况说明一、收入决算情况说明2016年民建省委会收入总计877.12万元，其中年初结转和结余129.27万元，较上年增长63.55%；本年收入747.84万元，较上年增长38.66%。

2016年部门预算报表

一、本年支出（一）一般公共服务支出（二）外交支出（三）国防支出（四）公共安全支出（五）教育支出（六）科学技术支出 … … （）国土海洋气象等支出（）住房保障支出（）粮油物资储备支出支出合计
收入合计
0
0
0
表十：一般公共预算基本支出表
单位：万元经济分类科目科目编码 301 30101 30102 … 302 30201 30202 … 303 30301 30302 科目名称工资福利支出基本工资津补贴 … 商品和服务支出办公费印刷费 … 对个人和家庭的补助离休费退休费合计 22.59 22.59 0 0 1.56 1.56 0 0 2.07 0 0 2016 年基本支出人员经费 22.59 22.59 0 0 1.56 1.56 0 0 2.07 0 0 公用经费
商品服务支出 302 302 01 01 … 99 办公费印刷费 … 其他商品和服务支出 15612.96
15612.96
对个人和家庭的补助 303 20677.76
20677.76
303
01 01 …
离休费退休费 … 其他对个人和家庭的补助
99 310 310 …
支出其他资本性支出 …
表三：部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表
39010 00
100 0
3900000
… 201 …
… 01 …
… 01 …
… xx 局二层 2 行政运行 …
表七：
政府性基金预算拨款支出预算表
单位名称：科目编码科目名称类 ** 款 ** 项 ** 合计 207 207 03 08 xx xx xxx ** 1 2 3 4 合计基本支出项目支出备注单位：元

2016年部门收支预算总表

2120199
其他城乡社区管理事务支出
创建工作经费
70000
70000
2120199
其他城乡社区管理事务支出
公务费
36000
36000
2120199
其他城乡社区管理事务支出
招待费
44000
44000
2016年部门预算按经济分类核定表
部门单位：东阳市五城同创工作领导小组办公室
单位：元
经济科目
基本支出
单位名称
230000
发展建设类
政府性投资
收入总计
364000
支出总计
364000
2016年部门预算支出核定表
单位：元
单位编码
单位名称
功能科目编码
功能科目名称
项目类别
项目名称
合计
一般公共预算
政府性基金
731152
市“五城同创”办公室
364000
364000
基本支出
134000
134000
公务用车运行维护费
70000
2016年部门收支预算总表
部门单位：东阳市五城同创工作领导小组办公室
单位：元
收入
支出
项目
当年预算
项目
当年预算
一般预算
364000
一、基本支出
134000
其他资金
人员支出
预算内暂存
公用经费支出
预算外暂存
公务用车运行维护费
70000
国有资产
劳务费
64000
基金预算
二、项目支出
230000
国有资产暂存
专项公用类
科目编码
科目名称
市“五城同创”办公室

2016部门费用及预算表模版

-
-
部门经理：
2016年度XX部全年财务预算报表
填报部门：XX部
一、收入预算表三、费用预算表
费用明细
期间费用
1、工资其中：工资（含提成工资） ...人
年终奖 2、社会统筹保费其中：养老险
医疗险失业险生育险工伤险 3、福利费：其中：全员年度意外保险（150元每人）全员年节福利（900元每人）全员年度员工体检（400元每人）员工慰问费（20元每人）加班餐费 4、工会经费（计提上交市总工会） 5、工会活动经费其中：大型活动福利（600元每人）小型活动福利（250元每人）工会经费（一季和四季，计每人200元） 6、教育经费 7、办公费用 8、办公耗材 9、车辆使用费 10、招待费-接待中心 11、招待费-酒店、其他 12、交通费其中：外勤交通费部门核定交通费项目交通费 13、差旅费 14、通讯费 21、汽车费用其中;油料费保险费检车费修理费路桥费 20、水、电、物业费
的明细填写在《固定资产预计采购清单》中； 4、业务部门填收入、成本、费用报表；职能部门填写费用报表；
-
-
计量单位：元
年度预算固定预算弹性预算
-
-
-
填报人：
部门经理：
表
计量单位：元计量单位：元
年度预算
滚动预算
概率预算
-
-
计量单位：元
滚动预算概率预算
-
-
计量单位：元
年度预算滚动预算
概率预算
计量单位：元
弹性预算
合计
五、税金预算表
税种
税金
营业税金及附加增值税及附加
合计
-
预算总计 -

2016年部门预算和三公经费预算公开参考表格(表

一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
上年预算数
本年预算数
合计
因公
出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公
出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
29.4
12
17.4
29.4
12
17.4
2016年部门预算和“三公”经费预算公开参考表格（表5）
30103
奖金
41.76
41.76
30104
社会保障缴费
57.29
57.29
30107
绩效工资
66.84
66.84
30199
其他工资福利支出
67.65
67.65
302
商品和服务支出
402.52
402.52
30201
办公费
1.64
1.64
30202
印刷费
8.15
8.15
30204
手续费
0.02
0.02
（二）国防支出
二、政府性基金收入
（三）公共安全支出
三、纳入专户管理的非税收入拨款
（四）教育支出
四、上级补助收入
（五）科学技术支出
五、其他收入
（六）文化体育与传媒支出
（七）社会保障和就业支出
（八）医疗卫生与计划生育支出
（九）节能环保支出
（十）城乡社区支出
864.8
（十一）农林水支出
（十二）交通运输支出
864.8
864.8
2016年部门预算和“三公”经费预算公开参考表格（表8）

[结构完整]2016年标杆房地产公司全面预算各部门标准费用项目全套表格

2016年标杆房地产集团标准费项表（造价采购部）
编码
05 05-02 05-02-03 05-02-03-01 05-02-03-02 05-02-03-03 05-02-03-04 05-02-03-09 05-02-04 05-02-04-01 05-02-04-02 05-02-04-09 05-02-05 05-02-05-12 05-02-05-20 05-02-06 05-03 05-03-01 05-03-01-01 05-03-01-02 05-03-01-09 05-03-02 05-03-02-01 05-03-02-02 05-03-03 05-03-03-01 05-03-03-02
指高压供电线路从市政供电点位置到小区内开闭所的电缆及电缆管沟等费用。指建设项目规划红线以外的市政道路至建设项目规划红线道路接口点之间的道路及其附属项目施工所产生的费用，包括公司承担的市政道路的建设费用。
指购买开闭所设备及设备安装所发生费用。指修建单独的开闭所所发生的土建费用。

05-03-03-03 05-03-03-04 05-03-04 05-03-04-01 05-03-04-02 05-03-04-03 05-03-04-04 05-03-05 05-03-05-01 05-03-05-02 05-03-05-03 05-03-05-04 05-03-05-05
05-04-04-03-01 生化池建安工程费 05-04-04-03-02 生化池的工艺费 05-04-04-04 05-04-04-09 05-04-05 05-04-05-01 05-04-05-02 05-04-05-03 05-04-06 05-04-06-04 05-04-06-05 05-04-06-06 05-04-06-07 05-04-06-08 05-04-06-19 05-04-07 中水系统费其他排水工程费区内行车道路工程费砼道路工程费沥青道路工程费其他区内道路费智能化工程费住户对讲防盗系统费车管系统工程费周界安保系统费背景音乐系统费设备监控系统费其他弱电工程费环境绿化工程费

2016年部门预算支出明细表(按经济分类)

211.00
维修(护)费
640.00
640.00
640.00
租赁费
10.00
10.00
10.00
会议费
1,897.00
1,897.00
1,8
176.00
公务接待费
664.00
664.00
664.00
劳务费
535.00
535.00
535.00
委托业务费
813.00
1,549.10
离休费
149.89
149.89
149.89
预算04表单位：万元其他资金
2016年部门预算支出明细表 (按经济分类)
单位名称：广东省人大常委会机关
经济科目名称
总计
合计
预算拨款
一般公共预算拨款
基金预算拨款
财政专户拨款
退休费
64.21
64.21
64.21
住房公积金
525.00
525.00
525.00
购房补贴
210.00
210.00
210.00
其他对个人和家庭的补助支出
600.00
600.00
600.00
其他资本性支出
570.47
570.47
570.47
办公设备购置
90.47
90.47
90.47
信息网络购建
480.00
480.00
480.00
预算04表单位：万元其他资金
2016年部门预算支出明细表 (按经济分类)
单位名称：广东省人大常委会机关
经济科目名称
总计
合计
预算拨款
一般公共预算拨款

2016年部门费用预算表.

责任险
安全责任险、环境责任险
安全评价费
安全生产办证费、协会费、清洁生产审核、应急预案评审等各类评审费
消防费ห้องสมุดไป่ตู้
消防维保费消防用具、保安服及用品用具、设施维护安装
特种设备检测、维护叉车、电动葫芦、压力容器、锅炉、压力管道、电梯检测、维护保养
保养
安全附件（安全阀、压力表）检测、维护保养
安全设施及整改
防雷设施、可燃气体检测、维护日常隐患整改，接地线、静电跨接更换,防爆灯、防爆线管更换等
由财务部统编
由财务部统编，按含税净收入的0.5%和应收帐款增长额的10%计提
房产税等不以销售收入为基数计算的税种
不属于以上科目的费用（如残疾人保障金）远程出差发生的火车、轮船、机票费、汽车费、订票、退票、改签费 (含学员培训交通费) 短程交通费（巴士、出租），如加班交通费或外出交通费
出差发生的住宿费
车辆保险
交强险、第三者责任险、驾驶员险等
租赁费
租赁费
会务费
折旧费无形资产摊销坏账损失税金其他费用
差旅费
差旅费差旅费差旅费差旅费差旅费业务招待费
租赁费员工租房
会务费
折旧费无形资产摊销坏账损失税金其它
出差交通费市内交通费住宿费误餐补贴驻外伙食补贴司机误餐补贴
业务招待费
财产保险费
办公用品
办公用品、刻章费、打印纸、电脑耗材、办公用的茶叶、饮用水、清洁用品，财务金税卡服务费、进项采集、报税数字认证证书服务费，工商、税务证照等年审费用
书报杂志费
订阅的报纸、杂志及电子刊物、购买工具书
劳动保护费
员工工服、发放的防暑降温物品、防毒面具、劳保鞋、安全帽、防护镜等物品费用

2016年部门预算明细预算表

19,
是
2010302
一般行政管理事务
31002
办公设备购置
机关购投影幕布
1,
是
2010302
一般行政管理事务
31002
办公设备购置
机关购沙发
15,
是
2010302
一般行政管理事务
31002
办公设备购置
机关购五节柜
25,
是
2010302
一般行政管理事务
31002
办公设备购置
机关购书报架
3,
是
2010302
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
30227
委托业务费
西长安街公众信息发布平台
280,
2010302
一般行政管理事务
31002
办公设备购置
机关购办公桌椅
20,
是
2010302
一般行政管理事务
31002
办公设备购置
机关购更衣柜
4,
是
2010302
一般行政管理事务
31002
办公设备购置
机关购茶几
是
2010302
一般行政管理事务
31002
办公设备购置
机关购针式打印机
3,
是
2010302
一般行政管理事务
31002
办公设备购置
机关购A4打印机
10,
是
2010302
一般行政管理事务
31002
办公设备购置
机关购一体机
26,
是
2010302
一般行政管理事务
31002
办公设备购置
机关购复印机
20,
是

综合部2016年度综合计划及费用预算

2,000
40,000 342,000 100,000 26,000 130,000
6,000 30,000 50,000 50,000 300,000 200,000
100,000 53,800
800 3,000 50,000 7,000 20,000 50,000 3,751,300 250,000 50,000 50,000 150,000 250,000 15,565,162
序号
项目
1
1.职工薪酬
2
1.1.工资
3
1.1.1.基本工资
4
1.1.2.岗位工资
5
1.1.3.员工工资晋升（3%）
6
1.2.福利费
7
1.3.各项补贴
8
1.4.绩效奖及年终奖
9
1.5.社会保险费
10
1.6.公积金
11
1.6.1.住房公积金
12 员工薪 1.6.2.住房公积金上调（10%）
13 酬费用 1.7.年薪余额
14.车辆费用
54
14.1.油费
55
14.2保险费
56
14.3.路桥、保管费
57
14.4.车船税费
58
14.5.其他用费
59
14.6.维修费
60
15.会务费
61
16.其它费用：
62 行政管 16.1.培训考察费
63 理费用 16.2.招聘费
64
16.3.其它（团员活动费）
65
17.档案整理费用：
66
54,475
549,620 268,557 224,387 203,988 20,399 32,400 10,000