贵州百灵2019年经营成果报告

贵州百灵2019年经营成果报告
3、投资收益 2019年投资收益为负7,057.45万元，与2018年的1,714.07万元相比， 2019年出现较大幅度亏损，亏损7,057.45万元。
4、营业外利润
2019年营业外利润为695.75万元，与2018年的157.19万元相比成倍 增长，增长3.43倍。
0.62 539.86
0.27
4,445.93
1.87 5,188.14
2.10 4,430.27
2.22
2、总成本变化情况及原因分析
内部资料，妥善保管
第3页 共8页
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贵州百灵2019年成本费用总额为238,139.29万元，与2018年的 246,699.7万元相比有所下降，下降3.47%。以下项目的变动使总成本增加： 财务费用增加3,879.09万元，销售费用增加3,723.8万元，管理费用增加 3,597.48万元，共计增加11,200.36万元；以下项目的变动使总成本减少： 营业税金及附加减少742.21万元，资产减值损失减少6,427.96万元，营业 成本减少12,590.6万元，共计减少19,760.77万元。增加项与减少项相抵， 使总成本下降8,560.41万元。
项目名称
成本费用总额 营业成本 销售费用 管理费用 财务费用 营业税金及附加
成本构成表(占成本费用总额的比例)
2019年
2018年
2017年
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
238,139.29 100.00 246,699.7 100.00 199,563.06 100.00
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一、实现利润分析 1、利润总额 2019年实现利润为36,573.66万元，与2018年的66,582.4万元相比有 较大幅度下降，下降45.07%。实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈 利基础比较可靠。
2、营业利润
内部资料，妥善保管
第1页 共8页
4.71 17,729.59
6.84
5,418.71
1.90 1,539.62
0.49 539.86
0.21
3、营业成本控制情况 2019年营业成本为113,674.76万元，与2018年的126,265.35万元相 比有所下降，下降9.97%。
内部资料，妥善保管
第4页 共8页
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项目名称 营业毛利率 营业利润率 成本费用利润率 总资产报酬率 净资产收益率
盈利能力指标表(%)
2019年
2018年
58.56 12.59
15.36 6.44
7.27
58.09 21.18 26.99 12.62 15.47
2017年
61.56 24.17 31.68 14.08 16.29
2、净资产收益率 2019年净资产收益率为7.27%，与2018年的15.47%相比有所降低， 降低8.2个百分点。
项目名称
营业收入 实现利润 营业利润
实现利润增减变化表
2019年
2018年
2017年
数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
285,058.53
-9.13 313,684.32
21.03 259,181.67
0
36,573.66
-45.07 66,582.4
5.32 63,220.43
0
35,877.92
-45.99 66,425.21
6.04 62,641.65
0
内部资料，妥善保管
第2页 共8页
投资收益 营业外利润
-7,057.45 695.75
-511.74 342.63
1,714.07 157.19
贵州百灵2019年经营成果报告
708.57 211.99
0
-72.84 578.78
5、经营业务的盈利能力
从营业收入和成本的变化情况来看，2019年的营业收入为285,058.53 万元，比2018年的313,684.32万元下降9.13%，营业成本为113,674.76 万元，比2018年的126,265.35万元下降9.97%，营业收入和营业成本同时 下降，但营业成本下降幅度大于营业收入，表明企业经营业务盈利能力提 高。
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第5页 共8页
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3、净资产收益率变化原因
项目名称
营业收入 营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)
2019年
2018年
2017年
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
285,058.53 100.00 313,684.32 100.00 259,181.67 100.00
113,674.76
47.73 126,265.35
51.18 95,196.94
47.70
97,036.45
40.75 93,312.65
37.82 78,234.23
39.20
18,385.32
7.72 14,787.84
5.99 17,729.59
8.88
5,418.71
2.28 1,539.62
113,674.76
39.88 126,265.35
40.25 95,196.94
36.73
4,445.93
1.56 5,188.14
1.65 4,430.27
1.71
97,036.45
34.04 93,312.65
29.75 78,234.23
30.19
18,385.32
6.45 14,787.84
0
二、成本费用分析 1、成本构成情况
2019年贵州百灵成本费用总额为238,139.29万元，其中：营业成本为 113,674.76万元，占成本总额的47.73%；销售费用为97,036.45万元，占 成本总额的40.75%；管理费用为18,385.32万元，占成本总额的7.72%； 财务费用为5,418.71万元，占成本总额的2.28%；营业税金及附加为 4,445.93万元，占成本总额的1.87%。
三、盈利能力分析 1、盈利能力基本情况
贵州百灵2019年的营业利润率为12.59%，总资产报酬率为6.44%，净 资产收益率为7.27%，成本费用利润率为15.31%。企业实际投入到企业自 身经营业务的资产为590,627.67万元，经营资产的收益率为6.07%，而对 外投资的收益率为-6.48%。