至供应商关于付款对账方式调整的通知
财务对账问题更改函
现在变更为对账日为本月（25日），即上月26日至本月25日的送货为本月的月结款项账务。
其他月结款项结算日期不变，对账日期和结算日期如遇周末，根据我司财务与贵司财务具体协商是提前或是顺延。
以上调整自2016年4月份的月结单起执行，为不影响贵司货款的支付日期还请各供应商能给予高度支持及配合，谢谢！
顺祝
商祺！
XXXXXX连锁店
二〇一六年四月二十二日
关于财务对账问Байду номын сангаас变更函
致各合作商伙伴们：
首先感谢贵公司一直以来在合作中对xxxx的大力支持与配合，我们建立了良好的合作伙伴关
系，同时取得了长远的发展。xxxx在此感谢各位供货商一贯的支持，对你们的支持深表感谢！
为了贵司与我司双方合作得更加愉快，配合本公司财务制度改革需要，现针对月结供应商货款的对账问题做如下调整：
付款账期变更通知函
付款账期变更通知函
感谢各供应商长期以来对我公司采购业务的大力支持。
与各供应商建立的牢固合作关系，一直是我司事业健康、快速发展的可靠保证！
由于上游客户付我司的款项进度与我司付贵公司的不相一致，导致我司财务做账不方便，为此我司将支付账期作出整合，并将于本月开始执行。
现针对供应商对账及货款的支付作如下调整：
（1）对账日期：
因公司财务制度需要，上月对账单应截止在每月25日前,当月月底前将发票交由我司确认，如在此日期前未发送者，无法满足付款条件，付款日期将延至下期付款期支付。
（2）付款日期：
因财务制度需要，规定付款时间为每月25日~次月15日，除此其他日期不付款；故所有付款需要具备的条件请在规定时间内满足（检验→入库→对账→发票）。
节假日的将视具体情况适当调整。
（3）付款方式及期限:
根据总公司要求现将付款账期统一调整为M+3月；支付方式主要以半年期承兑汇票为主，最终根据具体情况适当调整（电汇、半年期或壹年期银行承兑汇票）。
以上变更若无异议请三日内签字盖章回传，有异议请以书面形式签字盖章反馈我司或来我司现场协商解决.
XXXXXXXX有限公司
XXXX年XX月XX日。
关于付款方式的申请报告
尊敬的财务部领导：我谨代表[公司名称]就我公司付款方式的调整事宜，向财务部提出以下申请报告，请予以审批。
一、背景说明随着公司业务的不断拓展和市场竞争的日益激烈，为了提高公司的市场竞争力，降低运营成本，优化资金管理，我公司决定对现有的付款方式进行调整。
现将具体调整原因及实施方案报告如下：二、现有付款方式存在的问题1. 付款周期过长：我公司目前采用的主要付款方式为银行转账，由于部分供应商对账期较长，导致我公司付款周期过长，资金周转速度较慢。
2. 付款手续繁琐：在银行转账过程中，涉及多个环节，如填写汇款单、审核、签字、盖章等，手续繁琐，效率低下。
3. 部分供应商要求现金支付：部分供应商由于业务习惯或对银行转账的信任度不高，要求我公司以现金支付，增加了财务管理的难度。
4. 资金安全性问题：在银行转账过程中，存在一定的资金安全隐患，如账户信息泄露、转账失误等。
三、付款方式调整方案1. 延长付款周期：与供应商协商，适当延长付款周期，以缓解资金压力，提高资金周转速度。
2. 简化付款手续：采用电子支付方式，如支付宝、微信支付等，简化付款手续，提高付款效率。
3. 推广电子发票：鼓励供应商开具电子发票，减少纸质发票的使用，降低打印、存储、运输等成本。
4. 加强资金安全管理：加强内部资金管理制度，确保资金安全，降低风险。
5. 优化供应商合作：与信誉良好、合作稳定的供应商建立长期合作关系，提高付款效率。
四、预期效果1. 提高资金周转速度：通过延长付款周期、简化付款手续等措施，提高资金周转速度，降低资金成本。
2. 优化资金管理：采用电子支付方式，提高资金管理效率，降低人工成本。
3. 提升公司形象：通过优化付款方式，提高公司信誉，树立良好的企业形象。
4. 降低运营成本：通过简化付款手续、推广电子发票等措施，降低运营成本。
五、实施步骤1. 制定付款方式调整方案，报请公司领导审批。
2. 与供应商沟通，协商延长付款周期，签订相关协议。
通知书之给供应商的通知函
给供应商的通知函【篇一：至各供应商关于付款的通知】至各供应商关于付款/对账方式的通知尊敬的供应商朋友：您好！为了贵我双方合作的更加愉快，配合本公司财务制度改革需要，现针对供应商货款的支付/对账问题做如下调整：a、结算要求：结算截止日为每月的最后一天，即本月1日至本月31日送货为本月的月结款项。
示例：6月1日至6月30日所送物料，为6月份的结款项目。
b、对帐期限：供应商每月3号之前将月结单提交到本司财务处，如3号未交对账单的将不做付款安排。
财务会在每月8号之前核对好对账单，如有不一至将与贵司财务部协商。
双方一致方可算当月的月结单工作已完成。
c、付款条件：财务付款日期规定为每月10日至15日，但一定要满足 a / b 项条件（账目核对完成）。
另外如遇单价有调整的，需提交一份我司领导已经签字（盖章）的变更通知至我司财务部，方可生效。
如果我司领导末签字的财务部将不以承认。
以上事项自2013年7月份生效，为不影响贵司货款的支付日期还请各供应商能给予支持及配合，谢谢！顺祝商祺！2013年7月5日【篇二：经销商通知函】洪强建材通知函尊敬的合作伙伴首先感谢贵公司对洪强建材一直以来的配合与支持。
因公司业务极具发展，为了更好的促进双方的业务合作。
我司从2015年10月6日起实施货款结清、现货现款政策，具体要项如下：1. 因贵公司向我司提货至今尚未结清货款，直接影响了我司资金周转。
请接到本通知后，立即结算。
请贵公司本着友好、诚信、互惠互利之原则尽快安排付款。
截止日期为2015年10月31日。
如果超过付款期限，我司将采取停止发货、付诸法律等其他必要之措施。
为了我们的长期合作，避免造成一些不必要的影响，请慎重考虑。
2. 因我司经销商数量极具增加、提货金额越来越大。
为了不影响我司的发展需求和贵公司的正常销售。
从2015年10月6日起，我司将实施现货现款政策。
涪陵洪强建材有限公司2015年10月6日【篇三：供应商告知书】供应商告知书为了更好的遵从相关法律法规，现就生活家供应商告知如下：一、符合产品或者其包装上注明采用的产品标准，符合以产品说明、实物样品等方式表明的质量状况；二、产品应当符合食品安全标准，否则，由此带来的一切后果都由供应商自行承担；三、产品广告的内容应当真实合法，不得含有虚假、夸大的内容，不得涉及疾病预防、治疗功能；四、产品价格不得高于市场批发价格；五、供应商需承担产品的售后服务，依法履行三包义务六、明确送、到货时间，本地交易需在次日完成送货动作，特殊产品除外，物流造成的损失，供应商及物流公司共同协商承担；七、生活家及供应商共同协商处理顾客投诉；八、不得在网络平台，包括但不限于微信平台内私下同顾客进行产品交易，否则生活家有权予以十倍交易金额处罚，直接从货款扣除。
价格调整与支付方式
价格调整与支付方式合同书甲方：(公司名称)地址：(公司地址)联系电话：(联系电话)乙方：(公司名称)地址：(公司地址)联系电话：(联系电话)鉴于甲方与乙方之间已经建立了合作关系，为了明确双方在价格调整和支付方式方面的权益，甲乙双方根据自愿平等原则，达成以下协议：一、价格调整1. 当市场行情变动时，价格调整应经双方协商一致，并以书面通知的形式确认。
任何一方可根据实际情况提出价格调整建议，对方应在接到通知后七天内回复是否同意调整。
2. 如果双方商定价格调整且达成一致意见，那么新的价格将于协议签订之日起生效。
双方应根据调整后的价格进行结算。
3. 如果在接到调整通知后七天内，对方未回复同意或拒绝调整的意见，则视为默认同意调整。
二、支付方式1. 甲方与乙方应协商确定合适的支付方式，以确保资金的安全和便捷。
支付方式可包括但不限于线上支付、线下汇款或者使用第三方支付平台进行结算。
2. 支付方式的选择应适应双方的经营特点和需求。
双方应共同承担由于支付方式选择造成的费用，并在合同中明确约定相关责任。
3. 如果支付方式在合作过程中发生变化，双方应及时进行协商并签署书面补充协议，明确新的支付方式和操作流程。
三、合作期限和终止1. 本合同自双方正式签字之日起生效，并持续有效直至双方协商一致终止。
2. 如果一方发现对方严重违反合同条款或发生重大经济纠纷，可提前终止合同，并应书面通知对方。
3. 双方同意在合作期限届满前三十天进行续约谈判，如双方未能达成一致，则合同自然终止。
四、争议解决1. 出现争议时，双方应通过友好协商解决。
如协商不成，应将争议提交至中国国际经济贸易仲裁委员会（CIETAC）并按照其仲裁规则进行仲裁。
2. 仲裁裁决为终局裁决，对双方均具有约束力。
本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
本合同自双方正式签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：____________日期：____________乙方（盖章）：____________日期：____________。
至供应商关于付款、对账方式调整的通知
至各供应商关于付款/对账方式调整的通知
尊敬的供应商朋友：
您好！为了贵我双方合作的更加愉快，配合本公司财务制度改革需要，现针对供应商货款的支付/对账问题做如下调整：
1、自2015年5月30日起，所有供应商应付款账目核对由贵司财务部人员直接同我司财务部联系核对，跟单员只负责前期到货数量核对。
2、对账日期：
因公司财务制度需要，上月对账单应截止在每月月底，在次月5且前发至我司财务核对确认签名，如在此日期前未发送者，无法满足付款条件，付款日期将延至下期付款期支付。
3、付款日期：
因公司财务制度需要，规定付款时间为每月25日~次月15日，除此其他日期不付款；故所有付款需要具备的条件请在规定时间内满足（检验T入库T数量核对T财务对账-发票）。
4、节假日的将视具体情况适当调整。
为了我们合作更加愉快，请知会贵司相关部门及时按照以上规定执行。
XXXXX
2015年06月1日
i。
年底通知材料商对账
年底通知材料商对账
尊敬的材料商：
在即将结束的一年里，我们非常感谢您对我们公司的支持与合作。
为了确保我们之间的账务清晰准确，特此通知您进行年底对账工作。
对账时间将从本月开始，预计持续两周。
在此期间，请您将我们公司与您的交易记录进行核对，确保账目准确无误。
具体对账事项如下：
1. 请核对您与我们公司的所有交易记录，确保订单数量、规格、单价、金额等信息准确无误。
如发现任何问题，请及时与我们的财务部门联系。
2. 如果您的账户发生变更，或者有新的联系人、电话或银行账号等信息变动，请务必通知我们的采购部门，以确保相关信息的准确性。
3. 如果在对账过程中发现任何差异或疑问，请及时与我们联系，我们将尽快协商解决。
请注意，对账过程中可能需要双方提供相关的交易凭证，例如订单、发票、付款凭证等。
希望您能积极配合，以便我们尽快完成对账工作。
同时，我们还希望借此机会与您一起回顾过去一年的合作，总结经验，展望未来。
我们珍视与您的合作伙伴关系，希望能够在新的一年里继续携手共进，实现共同发展。
最后，衷心感谢您一年来对我们的支持与关注。
希望您在年底对账过程中顺利进行，如有任何问题，请随时与我们联系。
祝您节日快乐，新年愉快！
谢谢！
您诚挚的合作伙伴
XXX公司。
供应商付款方式公告
供应商付款方式公告尊敬的供应商：我们希望通过这封公告向您通知我们公司新的付款方式。
在经过定期评估和与金融机构的合作之后，我们决定对我们的付款方式进行更新和改进。
以下是我们公司新的付款方式事项的具体信息和细则：1. 付款方式的更改从即日起，我们公司将开始使用电子支付系统进行供应商的付款。
这意味着所有供应商的付款将通过电子支付方式直接进入供应商指定的银行账户。
2. 确保安全性我们详细研究了各种付款方式，并选择了电子支付作为最安全和方便的方法。
这种方式可以有效地减少风险，防止资金泄露和虚假交易。
您的款项将直接从我们的账户转入您指定的银行账户，确保了资金的安全性和准确性。
3. 提供必要的信息为了确保您的付款能够及时到账，请提供以下信息：- 银行账户信息：请提供您的公司名称、银行名称、银行账户号码、SWIFT和IBAN代码。
- 联系信息：请提供您的联系姓名、电话号码和电子邮箱地址，以便我们与您取得联系。
4. 付款频率和截止日期付款将根据我们与供应商之间的合同约定进行。
我们将在约定的时间内按时进行付款。
请确保提供的银行账户信息是准确无误的，以避免付款延迟或无法完成。
5. 付款通知一旦付款完成，您将收到一封电子邮件通知，说明相关的付款信息和金额。
我们还将提供付款凭证，以确保所有的付款信息得到准确记录。
我们十分感谢您一直以来对我们公司的支持和合作。
我们相信新的付款方式将提供更高效、更安全的服务，并使您能够更方便地管理您的款项。
如果您有任何疑问或需要进一步解释，请随时与我们联系。
再次感谢您的合作！此致，XXX公司。
供应商催账通知函范文
供应商催账通知函范文尊敬的供应商：您好！我代表我司对您长期以来的优质服务和良好合作表示衷心的感谢。
我们深知，贵我双方的友好合作是建立在相互尊重、互惠互利的基础之上的。
然而，近期我司在财务审计过程中发现，我们之间存在部分账款尚未结清，为确保双方合作的顺畅进行，现就有关事项通知如下：一、催账事项概述根据我司财务部门提供的数据，自【催账起始日期】至今，贵司尚有【未结账款金额】的款项未予支付。
具体未结账款明细，请参考附件《未结账款明细表》。
二、账款结算的重要性1. 账款及时结算有利于维护双方的合法权益，避免因账款问题影响双方的合作关系。
2. 及时结算账款有助于我司进行财务规划和资金安排，确保公司运营的稳定性。
3. 结算账款也是贵司履行合同约定、体现商业信誉的重要体现。
三、催账期限为确保贵司能在短时间内完成账款支付，我司特此给予贵司【催账期限】的工作日进行核实并支付相应款项。
即自本通知发出之日起至【截止日期】止。
四、支付方式为便于贵司支付，我司提供以下支付方式：1. 银行转账：账户名：【公司名称】，账号：【银行账号】，开户行：【开户行名称】。
2. 支票支付：支票抬头请填写【公司名称】，邮寄地址：【公司地址】。
3. 在线支付：可通过支付宝、微信等第三方支付平台进行支付，支付时请备注【公司名称+款项用途】。
五、催账期间沟通与协调在催账期间，如贵司对未结账款有任何疑问，请随时与我司财务部门联系，我们将竭诚为您解答和处理。
联系方式如下：电话：【财务部门联系电话】邮箱：【财务部门联系邮箱】六、逾期支付的后果若贵司在【截止日期】前仍未支付相应款项，我司将不得不依法采取以下措施：1. 依法暂停向贵司提供相关产品或服务。
2. 依法向贵司收取逾期付款违约金。
3. 依法向有关部门申请仲裁或诉讼。
我们衷心希望贵司能够高度重视此事，尽快完成账款支付，以免影响双方的友好合作关系。
再次感谢贵司对我司的支持与信任，期待我们继续携手共创美好未来！顺祝商祺！【公司名称】【联系人】【联系电话】【电子邮箱】【通知发出日期】。
通知银行对账的通知模板
通知银行对账的通知模板尊敬的用户，您好！为了保障您的账户安全和资金流转的准确性，我行将对您的账户进行对账操作。
特此通知，敬请配合以下工作，以便我们共同维护您的权益。
1. 对账时间：根据您的账户使用情况，我行将安排合适的时间进行对账。
您的账户正常运行期间可能会稍有影响，请您谅解。
2. 对账方式：我行会通过短信、电话、网银或邮件等方式通知您的对账情况。
请您保持联络方式畅通，并务必核实对账信息的真实性。
如有任何疑问或发现异常，可及时联系我行客服热线。
3. 对账操作：在收到我行的对账通知后，请您及时登录网银或移动端APP，查阅最新的账户余额、交易明细、利息收入等信息。
如发现任何错误、遗漏或不符的情况，请及时联系我行，以便我们尽快提供解决方案。
我行重视您的每一笔资金，对账工作是保护您权益、防范风险的重要环节。
通过对账，您可以及时掌握账户的动态，发现问题并及时处理，确保您的资金安全。
同时，我行也提醒您保护个人账户信息的安全，您在网上银行或其他渠道操作时，请注意以下几点：1. 谨慎保管个人信息及账户信息，不要将账户和密码告诉他人，切勿在非正规平台泄露您的账户信息。
2. 定期更改密码，并确保密码具备一定的复杂性，避免使用简单易猜测的密码组合。
3. 不要随便点击陌生链接或下载来历不明的文件，以防染上病毒或被恶意软件窃取个人信息。
4. 如遇可疑操作、收到垃圾短信等情况，请及时与我行联系，我们会为您提供帮助和指导。
最后，感谢您对我行工作的支持和信任。
我行将持续致力于提供更优质、更安全的银行服务，以满足您的各项需求。
如您对我行的对账工作有任何意见或建议，也欢迎随时与我们联系。
再次衷心感谢您的合作！此致XXX银行。
关于付款方式变更的情况说明
关于付款方式变更的情况说明付款方式变更是指当原先约定的付款方式无法继续使用或需要更改时，需要进行付款方式的变更处理。
付款方式的变更可能是由于双方的共同协商，也可能是由于特殊情况下的需要。
本文将对付款方式变更的情况进行详细说明。
一、原因分析付款方式的变更可能有多种原因，如：1.更换银行账户：如果一方的银行账户发生变动，如开户行关闭、账户被冻结等情况，需要更换付款方式。
2.法律法规调整：一些国家或地区可能会出台新的法律法规，要求采取特定的付款方式进行交易。
3.组织结构调整：企业进行股权转让、合并等组织结构调整时，可能需要更改付款方式以适应新的经营模式。
4.经济环境变化：一些情况下，由于经济环境的变化，一些付款方式可能不再适用，需要更改为更安全、快捷的付款方式。
二、变更方式付款方式的变更通常需要经过以下步骤：1.共同商议：变更付款方式应由双方共同商议，协商确定新的付款方式。
商议过程中要充分考虑各方的实际情况和需求，确保变更后的付款方式能够确保交易的安全性和便捷性。
2.协议书签署：双方达成一致后，应签署书面协议，明确变更的付款方式及相关事项。
协议书应包括变更的原因、变更后的付款方式、变更生效日期等内容，并由双方代表签字确认。
3.通知相关方：一旦协议书签署完成，应及时通知相关方，如合作伙伴、供应商等。
通知内容应包括付款方式的变更和变更生效日期。
4.系统调整：对于需要进行系统调整的付款方式变更，应在变更生效前对相关系统进行测试和调整，确保能够顺利进行付款操作。
三、注意事项1.遵守合同约定：在进行付款方式变更时，要充分考虑原有合同的约定，确保变更后的付款方式不会违反合同规定，并尽量避免给对方造成不便或损失。
2.保证安全性：付款方式变更后，要确保新的付款方式具备足够的安全性，避免出现支付风险。
可以采取加密技术、风险控制措施等手段，保障交易的安全性。
4.监控变更过程：对于付款方式变更，应设立相应的监控机制，及时跟进变更过程，确保变更能够顺利进行。
材料对账通知函
材料对账通知函尊敬的XX公司负责人：您好！感谢贵公司一直以来对我公司的支持和信任，在此，我公司对近期与贵公司进行的材料供应业务进行对账工作，以便确保双方账目清晰明了，进一步巩固双方的友好合作关系。
以下是本次对账的相关事宜：一、对账时间：本次对账截止时间为2023年5月31日，请您在此日期前配合完成对账工作。
二、对账范围：本次对账范围包括2023年1月1日至2023年5月31日期间，我公司向贵公司提供的所有材料。
三、对账内容：1. 材料名称、规格、数量、单价及总价；2. 已付款金额及未付款金额；3. 双方确认的付款日期及付款方式；4. 其他与本次材料供应相关的约定事项。
四、对账流程：1. 我公司将于2023年5月25日前，将《材料对账单》发送至贵公司指定的联系人；2. 请贵公司收到《材料对账单》后，认真核对相关信息，并在3个工作日内回复我公司；3. 若贵公司对《材料对账单》中的内容有异议，请提供相关证据，以便双方共同核实；4. 双方确认对账单无误后，请贵公司按照约定的付款日期及付款方式履行付款义务；5. 我公司将及时为贵公司开具发票，并提供相应的售后服务。
五、注意事项：1. 请贵公司务必在规定时间内完成对账工作，以免影响后续业务的正常进行；2. 若贵公司在对账过程中发现问题，请及时与我公司联系，我们将竭诚为您解决；3. 请贵公司确保提供的对账信息真实、准确，以免造成不必要的纠纷；4. 若贵公司有其他特殊需求，请及时告知我公司，我们将尽力满足您的需求。
六、联系方式：如有任何疑问，请随时联系以下人员：我公司联系人：张三联系电话：138xxxx5678电子邮箱：********************贵公司联系人：李四联系电话：139xxxx1234电子邮箱：****************再次感谢贵公司对我公司的支持与信任，我们将以优质的产品和服务，继续为贵公司提供便捷、高效的合作体验。
期待与贵公司携手共创美好未来！敬请关注并配合本次对账工作，谢谢！顺祝商祺！公司名称：XX有限公司日期：2023年5月20日。
急需处理供应商对账问题通知
急需处理供应商对账问题通知尊敬的各位供应商，首先，感谢贵公司长期以来对我们企业的支持与合作。
在此，我们急需通知各位供应商，我们发现了一些供应商对账方面的问题，需要尽快处理。
背景近期我们进行了对账工作，发现了一些不一致和错误，这些问题涉及到了贵公司所提供的产品或服务。
为了确保账目的准确性和合作关系的稳固，我们需要尽快解决这些问题。
具体问题1. 发票不一致我们发现了一些发票与实际交易内容不符的情况，可能是由于误传、错误记录或其他原因导致的。
这些不一致需要尽快核对和调整。
2. 付款记录错误部分付款记录与实际交易情况存在差异，可能是由于漏记、错记或其他原因导致的。
我们需要核对付款记录，确保准确无误。
3. 未收到发票或付款有些交易我们未能及时收到您的发票或付款，这可能会影响我们的账目和财务状况。
我们需要您尽快提供相关的发票或确认付款情况。
解决方案为了尽快解决这些问题，我们希望能够与贵公司密切合作，共同查明原因并采取有效措施加以解决。
具体的解决方案如下：核对账目：请贵公司尽快核对我们提供的对账单与贵公司的记录，确保账目一致。
调整错误：如发现任何错误或不一致，请及时通知我们，我们将协调解决并调整账目。
补充信息：如有任何缺失的发票或付款记录，请尽快补充提供，以便我们完成对账工作。
联系方式为了更高效地解决问题，我们设立了专门的对账处理团队，您可以通过以下方式联系我们：联系人：[联系人姓名]联系方式：[联系人电话/邮箱]总结我们希望能够尽快解决这些对账问题，以保持我们之间的合作关系稳定和良好。
请贵公司尽快与我们联系，共同努力解决问题，谢谢您的配合与理解！此致敬礼[您的公司名称] [日期]。
销售合同对账通知函
您好！
首先，感谢贵公司长期以来对我司产品的支持与信任。
为了确保双方合作关系的稳定发展，以及财务数据的准确性，我司特就近期销售合同执行情况发出此对账通知函，请您予以核实。
一、对账日期
本对账日期为[对账起始日期]至[对账结束日期]。
二、对账内容
1. 销售合同执行情况
（1）合同编号：[合同编号]
（2）合同签订日期：[合同签订日期]
（3）合同金额：[合同金额]
（4）已发货数量：[已发货数量]
（5）已收货数量：[已收货数量]
（6）已收款金额：[已收款金额]
2. 付款进度
（1）未付款金额：[未付款金额]
（2）付款方式：[付款方式]
（3）付款期限：[付款期限]
三、对账要求
1. 请贵公司认真核对以上对账内容，如有不符之处，请于[对账截止日期]前与我司联系，以便我司及时更正。
2. 如无异议，请贵公司于[对账截止日期]前将剩余款项[未付款金额]汇至我司指定账户：
开户行：[开户行]
账号：[账号]
3. 如有新增订单或合同，请及时通知我司，以便我司及时更新对账内容。
四、联系方式
为确保对账工作的顺利进行，特此提供以下联系方式：
联系人：[联系人姓名]
联系电话：[联系电话]
电子邮箱：[电子邮箱]
再次感谢贵公司对我司的支持与信任，期待双方在未来的合作中继续携手共进，共创美好未来。
敬请查收！
顺祝商祺！
[公司名称]
[日期]。
供应商对账通知函
供应商对账通知函篇一：至供应商关于付款、对账方式调整的通知至各供应商关于付款/对账方式调整的通知尊敬的供应商朋友：您好！为了贵我双方合作的更加愉快，配合本公司财务制度改革需要，现针对供应商货款的支付/对账问题做如下调整：1、自2015年5月30日起，所有供应商应付款账目核对由贵司财务部人员直接同我司财务部联系核对，跟单员只负责前期到货数量核对。
2、对账日期：因公司财务制度需要，上月对账单应截止在每月月底，在次月前发至我司财务核对确认签名，如在此日期前未发送者，无法满足付款条件，付款日期将延至下期付款期支付。
3、付款日期：因公司财务制度需要，规定付款时间为每月，除此其他日期不付款；故所有付款需要具备的条件请在规定时间内满足（检验→入库→数量核对→财务对账→发票）。
4、节假日的将视具体情况适当调整。
为了我们合作更加愉快，请知会贵司相关部门及时按照以上规定执行。
xxxxx2015年06月1日1篇二：供应商对账函模板对账函致:XXXXXX有限公司感谢贵公司多年以来的支持与厚爱！为了正确反映双方的往来账款金额，根据我司记录，与贵公司核对往来账款金额。
本函仅为复核账目之用，非为结算凭证。
若款项在截止日期之后，已经结算清讫，仍请及时函复为盼。
1、本公司与贵单位的往来账项如下：2、本对账函的金额与贵公司账面金额相符时，望贵公司在“数据无误”处加盖公章；若双方账面金额不符时，请在“数据不符，我公司账面余额如下”处盖章，并附贵司往来账务详单。
谢谢合作！发函单位：XXXXXX有限公司2015年5月17日复函处篇三：对帐通知书为了尽快清理我公司与各关系户间的债权债务，做好财务结算工作，请核实我公司所挂欠你的款额元,并于本月22日前送达我公司，以便结帐。
特此顺祝你新年快乐，生意兴隆！海南长城建设装饰设计有限公司2008年1月18日对帐通知为了尽快清理我公司与各关系户间的债权债务，做好财务结算工作，请核实我公司所挂欠你的佘款（人民币）元，并于本月22日前送达我公司，以便结帐。
通知供应商付款时间调整
通知供应商付款时间调整尊敬的供应商，感谢您一直以来对我们公司的支持和合作。
在此，我们向您发送本次通知，对付款时间进行了调整。
请您务必仔细阅读并严格遵守以下内容。
一、背景和原因我们公司一直以来都非常重视供应商的合作，并且秉承着与供应商共同发展的原则。
然而，由于市场环境和公司内部资金管理的需要，我们不得不对供应商的付款时间进行调整。
二、付款时间调整为了更好地保障供应链的稳定，同时平衡财务风险，我们决定自即日起对付款时间进行调整。
具体调整如下：1. 对于以往的付款时间为30天的合同，调整为45天。
2. 对于以往的付款时间为60天的合同，调整为75天。
三、合同变更根据付款时间的调整，我们会根据双方之前签订的合同进行相应的变更。
相关合同将会由我公司的法务部门与您进行沟通和签署。
四、影响和建议1. 影响：这次付款时间调整可能会对您的财务计划产生一定的影响。
我们理解这对您来说可能会有一定的挑战，但请您理解这是出于市场环境和公司内部资金管理的需要。
我们期待您能够与我们一同携手共度难关。
2. 建议：建议您合理调整您的财务计划，确保您的供应链和生产能够正常运转。
同时，我们也欢迎您与我们的财务部门进行沟通，共同寻找解决方案。
五、联系方式如果您对此次付款时间调整有任何疑问或需要进一步了解，请随时与我们的财务部门联系。
具体联系方式如下：财务部门联系人：XXX联系电话：XXX电子邮件：XXX请注意，为了保证及时有效的沟通，请您在收到这份通知后的三个工作日内与我们联系。
六、结束语再次感谢您一直以来对我们公司的支持和合作。
我们相信通过双方的努力，我们能够共同克服这次调整带来的困难，继续保持良好的合作关系。
如果您有任何问题或需要进一步沟通，请随时与我们联系。
谢谢！此致公司名称时间：。
供应商对账通知
2014年12月20日பைடு நூலகம்
为方便对账请参考2014年xx公司对账明细并在对账单中填写供应商信息及2014年1月1日至2014年12月30日的对账付款开票情况计算出合计金额授权人签字并加盖单位公章我公司将所收对账单与单据核对后再进行结算付款
供应商对账通知
各供应商：
我公司将于2015年1月1日对应付账款进行对账，接收对账单截止日期至2015年1月10日，2015年1月结算时必须先对账再结算，不对账不能结算付款，如带来不便敬请见谅。（为方便对账，请参考“2014年XX公司对账明细”，并在对账单中填写供应商信息及2014年1月1日至2014年12月30日的对账、付款、开票情况，计算出合计金额，授权人签字并加盖单位公章，我公司将所收对账单与单据核对后再进行结算付款。）
供应商付款方式变更说明范文
供应商付款方式变更说明范文尊敬的[相关方]：您好！我是[供应商名称]的[联系人姓名]，今天写这个说明呢，就是想跟您唠唠咱们付款方式变更这事儿。
您也知道，咱们一直以来合作得就像齿轮和链条一样，紧密又顺畅。
之前的付款方式呢，在过去的日子里也发挥了它的作用。
不过呢，就像人长大了要换大一号的鞋子一样，随着我们业务的发展和市场环境的一些小变化，现有的付款方式有点不太跟得上我们的节奏啦。
以前的付款方式是[具体描述之前的付款方式]，这种方式在当时是很合理的。
但是现在呢，我们遇到了一些新的情况。
比如说，原材料价格就像坐过山车一样忽上忽下，我们为了能及时给您供应质量上乘的货物，得提前囤一些原材料，这就需要更多的资金周转。
而且现在行业里的结算周期也普遍在发生一些小调整，我们也得顺应这个趋势呀。
所以呢，经过我们内部的深思熟虑（就像一群小蚂蚁商量怎么搬更大的食物一样），我们打算把付款方式变更为[详细说明新的付款方式]。
这种新的付款方式对我们双方都有不少好处呢。
对您来说，虽然付款方式变了，但是您能享受到更稳定的供货。
我们不会因为资金紧张而在供货上出什么岔子，就像火车一直沿着轨道稳稳前行一样。
而且新的付款方式其实也更加透明、简单，就像走在一条笔直的大道上，没有那么多弯弯绕绕。
对我们来说呢，新的付款方式能够让我们更好地管理资金，把钱花在刀刃上。
我们可以用这些资金去优化生产流程，提高产品质量，就像给汽车换上更好的发动机，让它跑得更快更稳。
这样一来，咱们合作的产品在市场上就更有竞争力啦，咱们就可以一起赚更多的钱，皆大欢喜呢。
我们知道这个变更可能会给您带来一些小的影响，但是我们会尽最大的努力来确保这个过渡阶段的平稳。
如果您有任何疑问或者担忧，就像朋友之间聊天一样，随时跟我们说。
我们可以一起商量，找到一个最适合咱们双方的解决方案。
最后呢，再次感谢您一直以来对我们的支持和信任。
我们相信，这次付款方式的变更就像给咱们的合作注入了一针新的活力剂，会让咱们的合作更加紧密、更加成功。
关于延迟支付供应商账款的说明函
关于延迟支付供应商账款的说明函
尊敬的供应商，
我们希望以此函向您说明我们最近延迟支付您的账款的原因。
我们非常理解这对您的业务造成了不便，并对此向您深表歉意。
首先，我们想强调延迟支付并非出于对您产品或服务的质量或价值的怀疑。
我们对您的产品和服务一直持有高度评价，并与您的合作一直非常愉快。
然而，由于最近我们遇到了一些经济困难，我们不得不对支付周期做出一些调整。
我们深刻理解这给您的运营带来了压力，同时也给您的信誉和现金流造成了一定的影响。
我们对此深感抱歉。
我们积极采取措施来改善我们的财务状况，并且希望在不久的将来能够按照约定的支付周期进行支付。
与此同时，我们诚恳地请求您理解并给予我们一些额外的宽限时间。
我们希望能够在未来继续与您合作，您是我们的重要合作伙伴
之一。
我们会竭尽全力确保这种延迟支付的情况不再发生，并在尽
快的时间内与您达成一致，以解决当前的财务困境。
如果您有任何疑虑或需要进一步的解释，请随时与我们联系。
感谢您一如既往地支持我们，我们真诚地感谢您对我们的长期合作。
谢谢您的理解和耐心等待。
此致
[您的公司名称]。
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至各供应商关于付款/对账方式调整的通知
尊敬的供应商朋友：
您好！为了贵我双方合作的更加愉快，配合本公司财务制度改革需要，现针对供应商货款的支付/对账问题做如下调整：
1、自2015年5月30日起，所有供应商应付款账目核对由贵司财务部人员直接同我司财务部联系核对，跟单员只负责前期到货数量核对。
2、对账日期：
因公司财务制度需要，上月对账单应截止在每月月底，在次月5日前发至我司财务核对确认签名，如在此日期前未发送者，无法满足付款条件，付款日期将延至下期付款期支付。
3、付款日期：
因公司财务制度需要，规定付款时间为每月25日~次月15日，除此其他日期不付款；故所有付款需要具备的条件请在规定时间内满足（检验→入库→数量核对→财务对账→发票）。
4、节假日的将视具体情况适当调整。
为了我们合作更加愉快，请知会贵司相关部门及时按照以上规定执行。
xxxxx
2015年06月1日。