差旅费补充说明

差旅报销补充说明

根据公司《差旅费报销制度》，制订本说明。

一、适用范围

1、本说明适用于全体人员因公出差产生的差旅费用。

2、出差期间产生的差旅费应与办公费用及招待费分别填写不同的单据进行报销。

1）差旅费填写差旅费报销单；

2）办公费用填写支出凭单并注明归属部门；

3）招待费用填写支出凭单注明归属部门并附费用说明单。

二、职责及审批权限

（一）、职责说明

1、出差申请人：必须详细填写《出差申请单》，并审批完毕；

乘坐飞机：出差申请人可先在网上查询机票信息确定乘机时间，审批后的《出差申请单》于出发日期前至少3天提交到行政部，以便于购票；

乘坐火车：出差申请人可先在网上、代售点、火车站查询火车票信息确定乘车时间，审批后的《出差申请单》于出发日期前至少7天提交到行政部，以便于购

票；

乘坐汽车：出差申请人自行购买。

乘坐轮船：出差申请人自行购买。

2、行政部：出差申请人填写《出差申请单》经审批后，行政部方可接受预订申请。

3、财务部：根据差旅费报销单将差旅费计入所属部门。

（二）、审批权限

审批权限依次为：出差申请人填写《出差申请单》→部门负责人签字→财务部签字

→总经理签字→行政部购票。

三、差旅费预订标准见公司《差旅费报销制度》

四、报销

出票后的机票行程单暂由行政部保存，其他交通工具如火车、汽车、轮船，出差申请人需留存车票，出差结束后，填写差旅费报销单，出差期间产生的全部差旅费用必须统一报销，填写在一张差旅费报销单内，丢失票据原则上不予报销。

五、改签及退票

预订成功后，无特殊原因一律不得改签或退票。因公不能按时出行，需注明原因，重新填写《出差申请单》进行预订，如出差申请人在异地，出差结束后需补填此单，因私造成的改签或退票费用，由出差申请人全部承担。

六、附表

附表1：《出差申请单》

附表2：《费用说明单》

附表3：报销单据填写说明

本说明自发布之日起实施

文件批准

出差申请单

注:

申请人： 部门经理： 财务部: 总经理：

--------------------------------------------------------------

出差申请单

注:

申请人： 部门经理： 财务部: 总经理：

姓名

部门

职位

申请日期 共同住宿者姓名

出差时间

出差任务

行程及费用预算

日期 目的地 交通工具 乘坐火车请选择 交通费用

住宿费用

备 注

□飞机 □火车 □ 汽车 □轮船 □软卧 □硬卧 □硬座 □软座

□飞机 □火车 □ 汽车 □轮船

□软卧 □硬卧 □硬座 □软座

申请借款

姓名

部门

职位

申请日期 共同住宿者姓名

出差时间

出差任务

行程及费用预算

日期 目的地 交通工具 乘坐火车请选择 交通费用

住宿费用

备 注

□飞机 □火车 □ 汽车 □轮船 □软卧 □硬卧 □硬座 □软座

□飞机 □火车 □ 汽车 □轮船

□软卧 □硬卧 □硬座 □软座

申请借款

费用说明单

部门/店铺：年月日

发生日期说明内容起止时间起止地点交通工具金额票据张数

经手人：店长：部门经理：

费用说明单

部门/店铺：年月日

发生日期说明内容起止时间起止地点交通工具金额票据张数经手人：店长：部门经理：

● 如飞机票、火车票为行政部购买，请在单据右上方注明此笔费用已付及实报金额； ● 餐费写在出差补贴位置，注明出差天数，餐费合计数；

● 如出差申请人预借了出差准备金，报销时请在补领金额及退还金额处注明相应的金额；

● 招待费需附费用说明单，见附表2；

归属部门

2012 5 23

出差申请人

如：XX 店铺开店事宜

6 2 北 京 6 2 成 都 6 8 成 都 6 8 北 京 飞机 1 1060

7 526 飞机 1 1280

机票款2340元已付 实报2111元

1 1400

13 185

14 1585

2 2340 7 526 肆仟肆佰伍拾壹元整

2012 5 23

所属部门－招待费 / 所属部门-办公费用

425.00

肆佰贰拾伍元整 XXX