附表2进出口收付汇总量差额报告表

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差额报告表(多出口、进口 )

差额报告表（二）
填表说明：一、一张表格只能选择填写一种报告业务类别，网上下载表格统一用A4纸打印。

二、对于需到外汇局现场报告的，除填写本表格外还应提交以下资料：
1、加盖企业公章的情况说明（说明未能及时通过监测系统企业端网上报告的原因及造成差额的原因）；
2、合同或协议原件、加盖企业公章的复印件及中文翻译件；
3、证明差额产生原因的相关材料原件及加盖企业公章的复印件。

三、填写要求：
1、报告币种须与报关币种一致；
2、企业新增报告数据的，在“报告内容”栏内填写具体报告内容；
3、企业修改报告数据的，在“修改/删除”项目中填写“修改”，在“报告内容”栏内填写原报告内容，并在“修改或删除内容”栏内填写修改报
告内容；
4、企业删除报告数据的，在“修改/删除”项目中填写“删除”，在“报告内容”栏内填写原报告内容；
5、填写“原因”项时，只需填写对应的序号。

“差额原因”包括：（1）商品国际市场行情变动；（2）商品质量问题；（3）动物及鲜货产品变质、
腐烂、非正常死亡或损耗；（4）自然灾害、战争、国家紧急政策等不可抗力因素；（5）境外交易商破产、关闭、解散；（6）汇率变动；（7）
溢短装；（8）实物投资；（9）实物外债；（10）境外金融机构提供进口买方信贷；（11）运保费、杂费等进口贸易从属费；（12）金属矿砂
等大宗散装货物进口；（13）现钞结算；（14）邮寄物品；（15）其它（需详细说明）。

货物贸易外汇业务附表(名录登记)资料

复核人意见：签字：年月日
附表6 货物贸易外汇业务内部审批单（现场核查及企业分类）编号：审批事项确定现场核查企业名单具体内容（具体资料见附件）经办：年月日复核：年月日是否须经集体审议 □ 是 □ 否集体审议结论
备注
□货物贸易外汇收支业务办理确认书
年月日 ຫໍສະໝຸດ 年月日年月日
附表3 辅导期企业进出口收付汇信息报告表企业名称：企业代码：单位：万美元类型序号出口收汇差额差额原因进口付汇差额差额原因报关单号出口日期出口金额申报单号收汇日期收汇金额报关单号进口日期进口金额申报单号付汇日期付汇金额辅导期内发生且匹配信息合计类型序号出口收汇进口付汇报关单号出口日期出口金额预计收汇日期申报单号收汇日期收汇金额预计出口日期报关单号进口日期进口金额预计付汇日期申报单号付汇日期付汇金额预计进口日期辅导期内发生但未匹配信息合计填表人：负责人：填表日期：年月日联系电话：
注：如企业当事人拒绝签名或盖章，外汇局核查人员应在备注栏注明附表12 货物贸易外汇业务内部审批单（现场核查及企业分类）编号：审批事项确定现场核查企业分类结果具体内容（具体资料见附件）经办：年月日复核：年月日是否须经集体审议 □ 是 □ 否预分类集体审议结论经集体审议，同意将有限公司预分类结果确定为类。集体审议时间：年月日。集体审议成员：召集人（签字）：年月日企业对预分类结果有无异议 □ 有 □ 无异议申诉内容（企业申诉材料附后）企业分类或异议申诉集体审议结论经集体审议，同意将有限公司分类结果确定为类。集体审议时间：年月日。集体审议成员：召集人（签字）：年月日是否须经分管局长审批 □ 是 □ 否分管局长审批意见

辅导期企业收付汇业务逐笔报告表

辅导期企业收付汇业务逐笔报告表பைடு நூலகம்
企业代码：企业名称（盖章）：进出口收付汇信息
序号申报单号收（付）收（付）收（付）汇收（付）预计到货日期/ 汇币种汇金额银行汇日期预计出口日期
单位：进出口报关信息
进出口报关单编号报关报关金额备注币种
填报人：
填报日期：
联系电话：
说明事项：差额情况（包括金额差和时间差）请在备注中注明。注意事项：企业应当在辅导期结束后的10个工作日内，持书面材料到外汇局报告辅导期内发生的货物进出口与贸易外汇收支的逐笔对应情况。不在规定期限内报告的，外汇局可直接将企业列入B类。

5企业出口业务情况明细表(附表1、2、3)

附件5
企业出口业务情况明细表
主表编号：
日期：年月日出口企业：（公章）备注：有关资料原件或盖章证明“与原件相符”的复印件。

①国内采购商品或委托加工的付款单据、购销或委托加工合同、运输单据及运费发票、运费支付凭证；②出口合同、出口货物运输单据、运费发票及运费支付凭证、口岸理货费用发票及支付凭证；③委托报关合同及付费发票；④结汇水单；⑤其他税务机关在审核中要求提供的资料。

分类归入《出口货物退（免）税单证资料归档目录》装订。

本表共页，此为第页附表1
国内采购商品情况明细表编号（同主表）：
本表共页，此为第页附表2
委托加工主要原材购进情况调查明细表
编号（同主表）：
我公司对上述委托加工原材料业务，需要补充说明如下：
填表说明：1.需提供有关资料原件或盖章证明“与原件相符”的复印件。

①采购商品付款单据、购销合同；②其他。

2、如一个购销合同包括多种原材料购进，可补充说明
本表共页，此为第页
附表3
委托加工情况明细表
委托加工合同号：编号：（同主表）
本表共页，此为第页。

进出口收付汇信息报告表

进出口收付汇信息报告表
企业名称: 企业代码: 单位:万美元
收汇出口进口付汇序类型差额差额原因差额差额原因出口出口收汇收汇进口进口付汇付汇号报关单号申报单号报关单号申报单号日期金额日期金额日期金额日期金额
辅导
期内发生且匹
配信
息合计
出口收汇进口付汇序类型出口出口预计收汇申报收汇收汇预计出口进口进口预计付汇申报付汇付汇预计进口号报关单号报关单号日期金额日期单号日期金额日期日期金额日期单号日期金额日期辅导期内发生但未
匹配信息
合计填表人: 负责人: 填表日期: 年月日联系电话:。

出口收汇差额核销表Excel模板

导致收汇差额的除外）。
1、差额原因说明函； 2、出口合同复印件； 3、盖有海关“验讫章”的报关单； 4、盖有海关“验讫章”的核销单； 5、核销专用联； 6、报刊等新闻媒体刊登或外汇局公布的汇率资料； 7、外汇局要求的其他材料。
溢短装原因其他原因
1、差额原因说明函； 2、出口合同复印件； 3、盖有海关“验讫章”的报关单； 4、盖有海关“验讫章”的核销单； 5、核销专用联； 6、提单或其他正式货运单证等商业单证； 7、外汇局要求的其他材料。
构证明，可以凭进口商有关函件、相
关证明材料和出口单位出具的书面担
保函办理；
4
。
2、出口合同复印件；
、因出口商品质量产生差额，由于客
3、盖有海关“验讫章”的报关单；
观原因无法提供进口国商检机构证明的，凭出口单位提供进口商的检验报告、相关证明材料和出口单位出具的
4、盖有海关“验讫章”的核销书面担保函办理；
项目国外商品市场行情变动
出口商品质量原因动物及鲜活产品非正常死亡或损耗自然灾害或战争等不可抗力因素
出口收汇差额核销
主要法规依据
审核材料
审核原则
注意事项
1、差额原因说明函；
1、批次核销平均每笔核销单的收汇差 1、“差额原因说明函”需经出口单位
2、出口合同复印件；
额少收汇的超过等值500美元（不含法人代表签字并加盖单位公章；
3、盖有海关“验讫章”的报关单； 4、盖有海关“验讫章”的核销单；
500美元）、多收汇的超过等值2000 2、根据实际差额原因选择相应的原因
美元（不含2000美元）的；单笔核销类型操作，并留存全套单据；
单收汇差额少收汇的超过等值500美元 3、差额核销的还需在出口收汇核销单

货物贸易外汇业务附表名录登记资料

货物贸易外汇业务内部审批表（企业主体管理）
附表3
辅导期企业进出口收付汇信息报告表企业名称：企业代码：
填表人：负责人：填表日期：年月日联系电话：
- 2 -
附表4
货物贸易外汇业务内部审批表
（登记表管理）
5
附表货物贸易外汇业务内部审批表（非现场监测）
附表6
货物贸易外汇业务内部审批单（现场核查及企业分类）
- 7 -
附表7
现场核查企业总量差额报告表
单位：万美元
企业名称（盖公章）机构代码：核查期：年月日
填表日期：
- 8 -
附表8
现场核查接收（调阅）资料清单
注：此表一式两份，外汇局和当事人各执一份。

- 9 -
- 10 -
附表9
现场核查工作记录
- 11 -
附表10
国家外汇管理局江苏省分局现场核查（约见谈话）笔录
- 12 -
注：如企业当事人拒绝签名，外汇局核查人员应在备注栏注明附表11
国家外汇管理局江苏省分局
现场核查（现场调查）笔录
- 13 -
注：如企业当事人拒绝签名或盖章，外汇局核查人员应在备注栏注明附表12
货物贸易外汇业务内部审批单（现场核查及企业分类）
- 14 -
日月年签字：
13
附表货物贸易外汇业务内部审批单（现场核查及企业分类编号
14
附表货物贸易外汇管理业务材料移交情况表编号：
- 17 -。

附表2 进出口收付汇总量差额报告表

附表2 进出口收付汇总量差额报告表附表2 进出口收付汇总量差额报告表
企业名称(盖章): 所属外汇局代码: 企业代码: 单位:万美元收汇合计付汇合计进口合计出口合计 (收汇+进口)合计 (付汇+出口)合计总量差额引
起
总
量
差
额
的
原
因
填报人: 填报日期:
外汇局内部审核
经办意见科长意见
1、本表为辅导期发生进出口收付汇业务的企业填写。

2、本表填写内容含进、出口报关及贸易收付汇(包括转口贸易、境外承包工程、退汇等业务)信息。

3、差额原因包括但不限于引起总量差额的贸易信贷业务(预收、预付、延收、延付)、远期信用证、差额
业务(多收汇、多付汇差额，多出口、多进口差额)、转口贸易(先支后收、先收后支)、贸易主体不一
致等其他引起总量差额的原因说明。

4、总量差额=(进口额+收汇额)-(付汇额+出口额)。

贸易信贷现场报告表(预收货款预付货款)

贸易信贷现场报告表（预收货款/预付货款）
企业名称：企业代码：报告日期：
注意：①企业办理预收/预付货款现场报告时，除提交本报告表外，还应提交书面《情况说明》、收入/支出申报单、出口/进口合同等资料原件及加盖企业公章的复印件；②“贸易信贷类别”一栏填写“预收”或“预付”；③“关联关系类型”一栏填写“母子公司”、“同为第三方控制”等，如无关联关系，填写“无”；④本表不够填写，可另加附页。

填表人：负责人：电话：外汇局审核：
贸易信贷现场报告表（延收货款/延付货款）
企业名称：企业代码：报告日期：
注意：①企业办理延收/延付货款现场报告时，除提交本报告表外，还应提交书面的《情况说明》、出口/进口合同、出口/进口报关单等资料原件，外汇局审核后留存《情况说明》原件及合同原件备查；②“贸易信贷类别”一栏填写“延收”或“延付”；③“关联关系类型”一栏填写“母子公司”、“同为第三方控制”等，如无关联关系，填写“无”；④B/C类企业不得办理90天（不含）以上延期收款、延期付款业务；⑤本表不够填写，可另加附页。

填表人：负责人：电话：外汇局审核：
注意：贸易融资报告应填写远期信用证、海外代付等具体贸易融资类型。

填表人：负责人：电话：外汇局审核：
辅导期企业贸易收支报告表
填表人：负责人：填表日期：年月日联系电话：
现场核查企业总量差额报告表
企业名称（盖公章）: 机构代码：核查期：年月日—年月日单位：万美元
填表人：联系电话：填表日期。

多少要做外汇差额报告

多少要做外汇差额报告：要做差额外汇报告外汇差额报告模板外汇差额企业报告表外汇差额报告多少比例篇一：外汇总量差额管理方法解答总量差额=（Σ调整后进口额+Σ调整后收汇额）-（Σ调整后付汇额+Σ调整后出口额）贵公司总量差额是-154.38，说明出货金额200元，已收汇才45.62万，要尽快摧国外客户汇款货物贸易外汇监测系统中总量核查监测数据中总量差额低于下限是什么意思？？就是说你的外汇资金是净流出的,而且超过了系统设置的阈值,如果差的太多外汇局很可能会实施现场核查.建议你查一下是不是有延期收款没报告,或者因为其他原因没有收回货款,如果你是进口企业,很有可能是预付款造成的.货物贸易外汇监测系统中总量差额怎么算的2012.8.1查到预收货款和延期付款在监测系统里显示没有报告，这个还需要报告吗？这些信息的存在会影响总量差额率吗？然后那个差额是怎么算的，还有那个差额率又是怎么算的？计算公式：总量差额=（Σ调整后进口额+Σ调整后收汇额）-（Σ调整后付汇额+Σ调整后出口额）Σ的计算范围为核查月倒推12个月。

货物贸易外汇监测系统总量差额显示红色，高于上限85.31，总量差额率8.12%，该怎么解决？基本原理就是进出口的物流和收付汇的资金流要大致匹配，如果差异太大就要向当地外汇局解释清楚并被接受。

否则可能会被列入关注类企业。

篇二：差额报告表(多收汇、付汇)差额报告表（一）填表说明：一、一张表格只能选择填写一种报告业务类别，网上下载表格统一用A4纸打印。

二、对于需到外汇局现场报告的，除填写本表格外还应提交以下资料：1、加盖企业公章的情况说明（说明未能及时通过监测系统企业端网上报告的原因及造成差额的原因）；2、合同或协议原件、加盖企业公章的复印件及中文翻译件；3、证明差额产生原因的相关材料原件及加盖企业公章的复印件。

三、填写要求：1、报告币种须与申报币种一致；2、企业新增报告数据的，在“报告内容”栏内填写具体报告内容；3、企业修改报告数据的，在“修改/删除”项目中填写“修改”，在“报告内容”栏内填写原报告内容，并在“修改或删除内容”栏内填写修改报告内容；4、企业删除报告数据的，在“修改/删除”项目中填写”删除”，在“报告内容”栏内填写原报告内容。