H超市现金管理制度范本

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超市现金管理规章制度

超市现金管理规章制度目录1.背景2.目的和适用范围3.管理标准4.考核标准5.附则1. 背景超市作为一个零售行业的企业，在日常运营中需要处理大量现金，包括收款、找零和存款等。

为了保障超市现金管理的安全性和高效性，订立本规章制度，规范超市现金管理的流程和操作，提高现金管理工作的效率和精准性。

2. 目的和适用范围本规章制度的目的是确保超市现金管理的安全、规范和高效。

适用范围包括超市全部现金和相关财务管理工作。

3. 管理标准• 3.1 现金收款管理– 3.1.1 全部收银员必需经过专业培训并把握收款操作规程。

– 3.1.2 每位收银员应当依照规定使用现金收款工具，严禁私自使用他人账户或现金。

– 3.1.3 收款员每日工作结束后，必需核对现金收款额与收银机系统记账额是否一致。

– 3.1.4 每日收银员要记录所属收银台的日结束款情况，并提交给财务部进行复核。

• 3.2 现金找零管理– 3.2.1 收银员要以正确的金额进行找零，并确保找零数额与顾客支出金额一致。

– 3.2.2 收银员应当认真检查和计算现金找零，确保精准无误。

– 3.2.3 收银员不得私自允许他人代替进行找零操作。

• 3.3 现金存款管理– 3.3.1 超市设有定期、临时的现金存款账户，并由财务部门负责管理。

– 3.3.2 每日结束时，收银员必需将现金存入指定的现金存款账户，并按规定填写相关存款单据。

– 3.3.3 现金存款账户应定期与实际存款金额核对，确保账务精准。

• 3.4 现金保管管理– 3.4.1 超市应设有安全的现金保管室，对现金进行妥当保管。

– 3.4.2 超市应配备安全设备，包括视频监控和报警系统，确保现金安全。

– 3.4.3 现金保管室的钥匙必需由专人保管，并定期更换。

4. 考核标准• 4.1 收款精准性– 4.1.1 收款员每日收款额应当与收银机系统记账额一致。

– 4.1.2 收款员在收银过程中没有犯错的情况。

• 4.2 找零精准性– 4.2.1 收银员的找零金额应当与顾客支出金额一致。

超市现金管理制度

超市现金管理制度1. 前言为了规范超市现金管理，保证超市经营安全、合法、高效运行，特制定本制度。

本制度适用于超市内的所有现金收支，重点说明现金管理的基本原则、管理流程和相关责任。

2. 管理原则超市现金管理的基本原则如下：2.1 安全第一超市现金管理的首要原则是安全第一，确保店内现金绝不发生失窃或误用的情况，必要时可以采取以下措施：1.加强人员管理，加强现金收支过程的监管，规范人员岗位职责，严格区分现金收款和出款员工的职能；2.安装安保设施，包括但不限于监控摄像头、安全门、警报系统等；3.设立严格的现金出入库管理制度。

2.2 严谨细致超市现金管理的次要原则是严谨细致，要求店内员工对现金收款和出款过程保持高度的警惕和严谨的态度，规范操作流程，严格按照程序操作。

2.3 责任到人超市现金管理的最后一条原则是责任到人，要求每个员工对自己岗位上相关现金收支活动负责并履行好自己职责，严格按照规定操作，对于一切违规行为坚决从严处理。

3. 基本管理流程超市现金管理的基本流程如下：3.1 现金收款现金收款是指顾客购买商品或服务并使用现金作为支付方式的行为。

具体流程如下：1.收银员应在顾客出示资金的情况下，当面点清每一张钞票的面值和数量，并检查其真假，例如用UV灯检查防伪标识等；2.收银员应核对顾客购物商品和服务的信息，并与收银系统中的订单信息对应，保证金额准确无误；3.收银员应及时向顾客发放正式发票或销售单据，同时保留复印件；4.现金应及时存入收款箱中，记录收款金额及其种类，按每天收款金额分别标示。

3.2 现金出款现金出款是指超市向员工或供应商等其他单位或个人支付现金的行为。

具体流程如下：1.现金出款需要经过上级领导审批，超市财务提供相关流程及审批单据；2.出款现金需保密，只在授权的部门或人员之间须事先约定好给款时间和金额等相关事宜；3.出款后记录相应的细节信息，包括但不限于出款金额、时间、对象、用途等；4.经办人员应在完成出款流程后，即时将剩余现金存入现金库房。

超市现金管理制度

超市现金管理制度超市现金管理制度应当是超市管理中至关重要的一项制度，采用合理的管理方式，保证超市的营运资金合理利用、风险控制，有效预防潜在的现金安全问题。

本文将从以下几个方面出发，探讨超市现金管理制度的落实。

一、现金收款制度超市应当制定现金收款规定，要求收银员在收款过程中要准确核对结算货品的数量、金额，确认收款金额无误之后，才能收取现金，并及时记录收款日期、金额、顾客名字等信息。

每日末班，收银员应当将当日的营业款清点一次，确保收据、现金等帐表清一色。

超市还应当将现金存放点固定化，实行定期清点制度，对现金进行按数清点核对。

同时，当发现收款金额不足或多余时，超市应当及时采取对策，如重新收款或作废收据等等。

二、现金付款制度超市应当严格控制现金付款，采用现金付款制度，规定现金付款流程与支付人员的职责，每单位的付款最高额度，以减轻超市现金负担，防止因失误而造成的经济损失。

超市付款人员应当按照制度要求开具付款凭证，并将付款凭证保留备查。

批准付款的人员应当仔细核对付款的相关证明文件，并掌握有关财务规定，确保付款凭证的真实性、准确性和及时性，防止因虚开发生的经济损失。

三、现金保管制度超市应当建立现金保管制度，对于每一笔现金都必须有明确的依据来证明，所有现金应当统一存放，并区分财务会计帐户、收银员帐户、临时备用账户、帐目账户等。

超市应分别设定并保管现金存取记录，审核员应当按照存取原则，掌握文件、凭证，把控存款数额的安全。

此外，超市应当购买抗火、防盗箱等设备，确保存放已开支现金和未开支现金的安全。

超市的负责人还应制定现金分配的制度，对每笔现金的使用都做到具体明确，防止账目混乱，困难追溯，透支甚至离奇消失。

同时，超市也应设立财务审核制度，保证每笔开支的真实、准确、合法和及时性。

四、现金存储与结算制度超市应当选择信誉度良好的银行或有保险公司保险服务的金融机构作为存储定期现金的金融机构，做好定期存储单证的记录工作，并对现金的数量、质量、保险情况进行各方面的监察和保障。

超市现金管理制度(标准版)

超市现金管理制度（公司内部协议书、合同模板）甲方：**单位或个人乙方：**单位或个人签订日期： **年**月**日签订地点： **省**市**地超市现金管理制度机房是支持信息系统正常运行的重要场所。

为保证机房设备与信息的安全,保障机房有良好的运行环境和工作秩序,特制定本制度。

一、为确保机房安全,根据岗位职责的需要机房值班管理员(可兼任系统管理员),负责对机房内各类设备、操作系统进行安全维护和管理。

二、机房管理员应认真履行各项机房监控职责,定期按照规定对机房内各类设备进行检查和维护,及时发现、报告、解决硬件系统出现的故障,保障系统的正常运行。

三、系统管理员须制定IP地址分配表,和中心内部线路的布局图,给每个交换机端口编上号码,以便操作和维护。

机房管理员须经常注意机房内温度、湿度、电压等参数,并做好记录;发现异常及时采取相应措施。

四、机房内服务器、网络设备、UPS电源、空调等重要设施由专人严格按照规定操作,严禁随意开关。

系统管理员的操作须严格按照操作规程进行,任何人不得擅自更改系统设置。

五、严格遵守保密制度,数据资料和软件必须由专人负责保管,未经允许、不得私自拷贝、下载和外借;严禁任何人使用未经检测允许的介质(软盘、光盘等)。

未经许可任何人不得挪用和外借机房内的各类设备、资料及物品。

六、严格控制进入机房人员,非机房人员未经许可不得入内。

确有必要进入机房的人员须认真填写《外单位人员出入机房登记表》。

并在机房管理员的指导下进行有关操作。

对违反操作规程者,机房管理员有权制止和纠正;对不听劝阻造成后果的,要视情节轻重追究责任。

七、机房内应保持清洁,定期消毒、杀菌;保证机房的安全和卫生;严禁在机房抽烟、喝水、吃东西、乱扔杂物、大声喧哗等。

八、机房禁止放置易燃、易爆、腐蚀、强磁性物品。

机房管理员须做到防静电、防火、防潮、防尘、防热。

,禁止将机房内的电源引出挪做他用,确保机房安全。

九、机房管理员要经常督促检查本制度执行情况,切实负责机房防火、防盗等安全工作。

超市管理现金管理制度

超市管理现金管理制度第一章总则第一条为规范超市现金管理，保障超市资金安全，提高资金利用效率，保持超市良好经营环境，制定本制度。

第二条超市现金管理应遵循规范、安全、高效、透明的原则。

第三条本制度适用于超市所有现金管理工作人员，并严格遵守。

第四条超市现金管理应当严格依法合规，任何人不得损害超市的经济利益和现金管理安全。

第五条超市财务部门负责现金管理工作的组织、监督和协调。

第二章现金清点与交接第六条对接班工作人员应在交接班前进行现金清点，并按照超市规定的手续进行交接工作。

第七条接班工作人员应当认真核对上一班的现金账目，并在自己轮班期间对现金账目进行仔细核对。

第八条超市现金管理人员在现金清点和交接时发现现金存在的问题应及时上报，不得私自处理。

第九条现金清点和交接工作应当在指定的地点进行，不得擅自变更地点。

第十条超市财务部门应当对现金清点和交接情况进行记录和归档。

第三章现金收付管理第十一条超市收款人员应当认真核对收到的现金，对来源不明的现金不得收取。

第十二条超市付款人员应当按照超市规定的程序核对支付的现金，对不明来源的支付不得进行。

第十三条超市不得以任何形式借贷超市现金，也不得以超市现金进行投资。

第十四条超市现金管理人员应当严格按照超市规定的程序进行现金存储和取款操作。

第十五条超市应当建立健全的现金收付凭证和账目记录制度，确保每一笔现金收付都有明确的记录和凭证。

第四章超市现金保险管理第十六条超市应当购买商业保险，保障超市现金安全，一旦发生现金损失能够得到赔偿。

第十七条超市应当对现金保险进行定期复核，确保保险金额和保险期限的准确性。

第十八条超市应当对现金保险的索赔程序和文件进行详细了解，确保在发生现金损失时能够及时报警和进行索赔。

第五章现金监管和审计第十九条超市财务部门应当对现金管理进行定期监管和检查，确保现金管理工作的规范和安全。

第二十条超市应当每年对现金进行审计，确保超市现金账目与实际情况一致。

第二十一条超市应当建立不定期的现金监管机制，对现金管理工作进行实地检查，发现问题及时整改。

超市现金管理制度规定(标准版)

超市现金管理制度规定(标准版)一、现金管理原则1. 超市现金管理制度遵循合法性、安全性、准确性、及时性原则。

2. 确保现金收入、支出合法合规，防范现金盗窃、丢失等风险。

3. 提高现金管理效率，确保现金流量正常，为超市经营提供资金保障。

二、现金收入管理1. 营业员在收款过程中，必须遵守以下规定：（1）使用统一提供的收款工具，如收款机、POS机等；（2）按照销售金额如实收款，严禁私吞、挪用现金；（3）及时将现金收入存入保险柜或银行，不得私设小金库。

2. 营业款交接：（1）每日营业结束后，由当班营业员与接班营业员进行现金交接；（2）双方确认无误后，在现金交接表上签字，各自保留一份；（3）如发生现金短缺，需立即报告店长，查明原因，及时处理。

三、现金支出管理1. 超市现金支出主要包括以下方面：（1）采购商品；（2）支付各项费用（如租金、水电费等）；（3）员工工资及奖金；（4）其他合理支出。

2. 现金支出审批流程：（1）各部门提交支出申请，由店长审批；（2）财务部门根据审批后的申请，进行现金支付；（3）支付完成后，财务部门需保留相关凭证，以便核查。

四、现金保管与保险柜管理1. 保险柜的使用：（1）保险柜钥匙由店长、财务主管及以上级别人员分别保管；（2）保险柜密码定期更换，且不得泄露给无关人员；（3）保险柜内不得存放与现金无关的物品。

2. 现金保管：（1）现金收入及时存入保险柜，确保现金安全；（2）每日盘点现金，确保现金账实相符；（3）严禁将现金私自带出超市。

五、现金报表管理1. 财务部门需定期编制现金流量表、现金日记账等报表；2. 报表需真实反映超市现金收入、支出及结存情况；3. 报表由店长、财务主管审核，发现问题及时查明原因，并采取措施。

六、内部审计与监督1. 定期进行内部审计，确保现金管理制度的贯彻执行；2. 对现金收入、支出、保管等环节进行监督，防范风险；3. 对违规行为进行严肃处理，确保现金管理制度的严肃性。

2024年现金管理制度范本（五篇）

2024年现金管理制度范本(1)超出库存限制的现金，应在营业结束前存入银行。

(2)为了强化现金管理，除必要的工作备用金可存放在出纳员的个人抽屉中，其余现金应存入专用的保险柜，不得随意放置。

(3)每日营业结束后，符合限额内的库存现金应存入保险柜，不得留在办公桌过夜。

(4)单位的现金储备不得以个人名义存入银行，以避免公款私存导致的利息收入滥用，以及可能构成的账外小金库。

若发现此类行为，银行有权对单位进行罚款，情节严重者，可暂停单位的现金支付功能。

(5)库存现金，包括纸币和硬币，应根据其面额分别保管。

纸币应平整铺放，每一百张为一把，十把为一捆，成捆的纸币存入保险柜，按需提取；不成把的纸币视作零数，以十张一扎，用曲别针固定，存放在指定位置，要求整齐有序。

硬币则以每一百枚为一卷，十卷为一捆，处理方式与纸币相同，成捆、成卷的硬币同样存入保险柜，随用随取；不成卷的硬币，根据其面额分别存入专用的计数器内。

2024年现金管理制度范本（二）为保障公司货币资金的安全与完整，并有效提升现金使用效率，确保现金增减及结存情况的准确、及时反映，特此制定并实施本制度。

本制度所涵盖的现金范畴，包括但不限于库存现金、银行存款及其他形式的货币资金。

一、现金的日常管理机制(一)明确出纳人员的职责范围，负责全面管理公司现金的收支、保管，以及银行存款的结算与核对工作，并负责现金日记账和银行存款日记账的准确登记。

(二)对于当日发生的所有现金收支事项，出纳人员必须确保及时入账，严禁无故拖延或遗漏。

(三)实施库存现金的限额管理制度，具体限额根据公司____天的日常开支情况初步设定为____元。

出纳需确保日现金结存数不超过此限额，超出部分需及时存入银行，以保障现金安全；同时，也不得低于限额，不足部分应及时补足。

(四)实行日清月结的库存现金管理模式，由财务主管人员定期或不定期进行盘点，确保账实相符。

(五)出纳人员需对银行存款余额保持清晰了解，严禁签发空头支票或与预留印鉴不符的支票。

某超市现金管理制度

某超市现金管理制度1. 背景在超市经营中，现金管理是一项十分重要的工作。

超市的盈利主要依靠每天的销售，而销售的现金收入直接决定着超市的利润。

因此，超市需建立科学的现金管理制度，保证现金安全、精确和高效。

2. 目的本制度的目的是为了规范超市的现金管理，确保收银员的工作严格按照管理制度进行，做到收款准确、及时、安全，防止误差对超市经营带来的负面影响。

3. 范围本制度适用于某超市的所有收银员和财务人员。

4. 职责4.1 收银员职责1.按照超市规定的收银时间进行收银，确保盘点工作顺畅进行。

2.对顾客现金支付进行分币和验钞，确保收款准确无误，并保留好顾客的收据和找零单。

3.在收银过程中注意保护顾客隐私，确保不泄露相关信息。

4.按照超市规定的操作流程，妥善处理退货事项。

5.对收银机进行日常维护和保养工作，保证设备的正常使用，避免出现故障。

4.2 财务人员职责1.负责财务数据的登记和整理工作，确保收入和支出数据精确无误。

2.对每天收银员的个人交款进行核对，确保交款正确。

3.对超市现金流动情况进行监督和管理，确保现金安全。

4.按照超市规定的时间进行银行存款，确保银行存款完成后及时进行相关登记和核对。

5. 管理制度5.1 现金存放1.收银员不得私自拿取超市现金。

2.在每天开始营业前，财务人员应检查现金备用库是否充足。

3.临时工作人员离开超市前，应立即归还已领取的现金，财务人员应及时核对现金余额。

5.2 收银流程1.收银员应严格按照超市规定的收银流程进行操作。

2.在每天收银结束后，应立即将当天现金收款单据存入收银钱箱，并在钱箱外加上封条。

5.3 个人交款核对1.收银员必须在当天收银结束后，将自己的当日交款单据及超市的现金存款一起交给财务部门进行核对。

2.财务部门对个人交款进行核对，并进行现金存款。

5.4 周期性存款1.超市的现金应定期存入银行。

2.财务人员应按照超市规定的时间进行银行存款，并及时进行相关登记和核对。

某超市现金管理制度

某超市现金管理制度一、目的和适用范围本制度的目的是规范某超市的现金管理流程，确保现金的安全和准确性。

适用范围包括某超市内所有现金交易和相关人员。

二、定义1.现金：包括货币、支票、银行汇票、信用卡等可以用于购买产品或支付服务的可交易货币形式。

2.收款员：某超市负责现金收款的员工。

3.财务部门：某超市负责财务管理的部门。

4.POS终端：某超市的机器，用于进行现金交易。

三、现金管理流程1.收款流程：–收款员在POS终端上输入商品信息、商品价格和收款金额。

–POS终端计算找零金额并打印小票。

–收款员核实小票信息和找零金额，并将收款金额和找零金额记录在收款本上。

–将收款本交给财务部门，财务部门进行核对并记录。

2.现金保管：–财务部门负责保管所有收款本，确保现金的安全性和准确性。

–财务部门每日核对收款本和实际银行存款，进行记录和调整。

3.银行存款：–定期（每日或每周）将某超市的现金存入指定银行账户。

–财务部门负责办理银行存款手续，并记录存款金额和日期。

四、管理标准1.收款员管理要求：–在收银岗位上的收款员必须经过相关培训，并具备一定的现金管理和操作技能。

–收款员必须按照规定的流程和操作步骤进行收款，确保金额的准确性。

–收款员不得私自调整收款金额或改变小票信息。

–收款员应保持良好的工作秩序和态度，不得与顾客私交。

–收款员必须按照规定的时间进行交账，并在交账时如实报告收款情况。

2.财务部门管理要求：–财务部门负责制定和完善现金管理流程，并定期对收款员进行培训和指导。

–财务部门要确保现金的安全性和准确性，保管所有收款本和相关文件。

–财务部门每日核对收款本和实际银行存款，及时发现和纠正错误。

–财务部门负责办理银行存款手续，并对存款金额和日期进行记录和汇报。

五、考核标准1.收款员考核：–按时按规定收款，并确保金额准确无误。

–不得改变收款金额或私自调整小票信息。

–与顾客保持友好和专业的沟通。

–按时进行交账，并如实报告收款情况。

超市现金收入管理制度

超市现金收入管理制度一、引言作为零售业的主要形式之一，超市一直是人们购物的主要场所之一。

超市进行线上线下的销售，现金作为一种最基础的支付手段一直都是消费者的首选。

而对于超市来说，现金收入的管理对于企业的经营稳定和发展至关重要。

为了规范现金收入的管理，提高工作效率和减少管理风险，超市需建立健全的现金收入管理制度。

二、制度内容1、收银管理1.1、收银机管理（1）超市应配备安全性能好的收银机，确保其正常运作。

同时定期对收银机进行检查和维护，确保其正常使用。

（2）对于每一台收银机，应由专人负责操作和管理，确保收银操作的准确性和安全性。

1.2、收银员管理（1）超市应对收银员进行专门的培训，确保其熟悉收银流程和操作规程。

（2）收银员在工作中应保持高度的警惕，确保每笔收银操作的准确性。

（3）收银员在收银前应当进行身份验证，确保收银人员的真实身份。

2、现金清点2.1、每日清点（1）每日结束时，应对超市的现金进行清点，确保现金的准确性。

（2）清点现金应由专人负责，清点结果需由主管人员进行确认。

2.2、日结审核（1）超市应根据收银记录制作日结表，确保每日的现金收入的准确性。

（2）日结表应有专人审核，确保审核结果的准确性。

3、现金保管3.1、现金保管点（1）超市应设立专门的现金保管点，确保现金的安全性。

（2）现金保管点应由专人负责，现金保管人员应定期接受安全培训。

3.2、现金箱管理（1）现金箱应定期检查和维护，确保其正常使用。

（2）现金箱应设有密码锁，现金箱密码应每日更换。

4、定期盘点4.1、每月盘点（1）每月底应对超市现金进行盘点，确保财务数据的准确性。

（2）盘点结果需由专人进行确认，盘点结果应与财务记录进行核对。

4.2、季度盘点（1）每季度对超市现金进行盘点，确保财务数据的准确性。

（2）盘点结果需由主管人员进行确认，盘点结果应与财务记录进行核对。

5、异常处理5.1、现金丢失（1）如发现现金丢失的情况，应当立即报警，并进行相关调查。

2023年超市现金管理制度

超市现金管理制度工作中越来越离不开现金,现金管理,管理制度,超市资讯，你可能正苦于不知道如何撰写现金,现金管理,管理制度,超市文章，以下是我细心整理的超市现金管理制度，仅供参考，盼望能够关心到大家。

篇1:超市现金管理制度一、严格遵守执行国务院颁发的《现金管理暂行条例》及中国人民银行的《现金管理暂行条例实施细则》。

二、区财务部及各分店的库存现金要求实行定额管理，库存限额由区财务部及各分店提出方案，报区主管经理及银行审定。

一经核定必需严格遵守把握，不得超过。

三、各分店对当日收入的现金，按要求整理好，由保安人员伴随准时送交银行，不得坐支。

如需补充限额时，应向银行另行提取。

四、必需按规定范围使用现金，现金的使用范围：1、支付给员工的工资、奖金、津贴、福利费等;2、支付出差人员必需随身携带的旅差费;3、一千元以下的各项零星支出;4、中国人民银行规定需要支付现金的其他支出。

五、员工持发票或有关单据报销时，须填写报销凭证，部门负责人和会计主管签字，主管总经理签字，出纳员复核无误后，方可办理报销结算，并在已付款的凭证上加盖"现金付讫'戳记。

六、出纳员对于失实、不合法的原始凭证有权拒绝受理，对于记载内容不完整、不精确的原始凭证应当退回，要求补充更正，对违反国家政策、财务制度及公司财务管理规定的收支不得办理。

七、必需建立健全现金账目，逐笔记载，账款要日清日结，做到账账相符，账款相符。

八、遵守现金管理纪律：1、不准白条抵库;2、不准保留账外公款，私设小金库;3、不准从销货款中坐支现金;4、不准用转账支票套取现金;5、不准利用本单位账户代他单位或个人收取现金;6、不准把本单位收入的现金，以个人名义存入储蓄户;7、不准因私事借支公款;8、不准用现金购置国家规定的专项掌握商品;9、收款台对当日结账后发生的长短款，应准时上报，准时处理。

九、因公外出人员，经领导批准携带必要的现金，返回单位三日内应主动向财务报账，如有部分手续不完备，仍需先将剩余现金交回财务部，并于五日内报清手续。

超市公司现金管理制度

超市公司现金管理制度1. 前言现金作为一种重要的商品，是经营活动中不可缺少的一部分。

超市作为一家以销售为主要业务的企业，其现金管理工作显得尤为重要。

为规范公司现金管理流程，确保公司现金安全，制定本管理制度。

2. 现金收款2.1 现金收款流程1.收银员收到顾客的购物清单和现金后，进行清点，并检查现金真伪。

2.确认无误后，将商品信息录入电子收银系统，生成收款凭证。

3.顾客确认收据信息无误后，收银员收取现金并进行清点。

4.收银员在电子收银系统中录入现金金额，并将现金存入收银箱。

5.收银员将收款凭证和现金交到财务部门进行后续处理。

2.2 收银员要求1.收银员须认真检查现金真伪，如发现伪造或冥币，应当立即上报领导，并按照相关规定进行处理。

2.收银员应当熟练掌握电子收银系统使用方法，正确录入现金金额，避免因误差导致损失。

3.收银员应当严格遵守收款流程，不得私自处理现金。

2.3 抽查检查公司领导将不定期组织抽查检查现金收款情况，对发现问题的员工进行处理。

3. 现金存储3.1 现金箱管理1.现金箱必须加锁，并保存在特定的安全柜内。

钥匙必须由授权人员管理。

2.现金箱必须设置定期更换时间，保证箱内的现金量不过多。

3.2 零存整取管理1.公司要求超市对营业额进行零整存取。

更保证营业额的安全。

2.各店区要对零存整取作出严格规定，而上交银行前须经经理批准定期清点，归还顾客存款，核实资金差异等。

4. 现金支出4.1 现金支出申请1.各部门负责人应当提前制定好相应的支出预算。

2.预算开支需填写支出申请单，经过部门负责人审核后，方可提出申请。

4.2 现金支出审批1.财务人员须认真审核申请单，并及时进行核对。

2.核对无误后，经理对该支出进行审批，签字盖章后方可执行。

4.3 现金支出登记1.财务人员对支出进行登记，并将支出单据存档备查。

2.现金支出必须按照支出预算进行开支，如因过度使用资金导致财务困难的情况，要向经理层汇报并做好相应的决策。

超市财务管理制度规定(3篇)

超市财务管理制度规定一.现金管理制度：1.所有现金支出必须先审批后支出,出纳不得随意支出。

2.所有现金收入（除营业款外）都必须开具收据，都要及时入帐，不得将销售单据收入、罚款收入、租金、应收电费、纸箱收入等不入帐。

3.各种现金的收入都应由财务部门集中办理，任何部门和个人均不得擅自出具收款凭证或用白条收取现金。

4.财务收款使用的收据必须从总部领取，不得私自购买或领取使用。

5.严禁挪用现金或以个人名义借予他人。

6.出纳的现金库存限额最高为____万元。

7.营业款当天及时送存银行。

交存现金应由财务部两人以上同往，保安护送。

出纳根据记帐凭证，按业务发生的顺序逐日逐笔登记现金日记帐，做到日清月结。

____节假日，公休期间，严禁存放大量现金;出纳员应做好保险柜的安全管理工作。

9.出纳应该每日盘点库存节余现金，填制现金盘点表，由会计复核监盘，保证帐款相符，发现差错及时查明原因并报告财务总监，原则上长款归公，短款由出纳和会计复核查明原因，追究责任并由责任人赔偿。

10.因公业务需要借用现金的，借款人应当填写“借款单”，经其所在部门经理、店长、公司主要领导对其用途严格审核后交财务部。

一次性借100（含100）元以下，可直接经部门经理和店长审批，出纳凭以上签字办理;一次性借100以上-____元以下由部门经理、店长、财务中心主任审批，出纳凭以上签字办理，一次性借款在____元以上—____元以下，由财务总监审批;出纳凭以上签字办理。

一次性借款在____元以上报经董事长审批，出纳凭以上签字办理。

11.现金付款业务必须有会计复核的原始凭证，有经办人签字和符合审批权限的负责人员审核批准，出纳才能付款，现金付款所附单据要求付款内容真实，数字准确不得涂改。

12.任何个人不得私用或私借公款。

除购买物品、业务招待、预付费用、差旅费以外在公司不得发生任何借款。

13.购买物品、业务招待、预付费用性质的借款应当在借款之日起一周内报销或返现。

商场超市现金管理制度

商场超市现金管理制度为了加强商场现金管理，健全现金收付制度，严格执行现金结算纪律，特制定本制度。

1.财会部门（1）收付现金必须根据规定的合法凭证办理，不准白条顶款，不准垫支挪用。

（2）库存现金不准超过银行规定的限额，超过限额要当日送存银行。

如因特殊原因滞留超额现金（如待发放的奖金等）过夜的，必须经领导批准，并设专人看守。

（3）库存现金必须每日核对清楚，保持账款相符，如发生长短款问题要及时向领导汇报，查明原因按“财产损溢处理办法”进行处理，不得擅自将长短款相互抵补。

（4）因公外出或购买物品，需借用现金时，出纳人员一律凭领导审批的借条方可付款。

（5）外埠出差人员回公司后3日内应主动向财会部门报账，如因手续没有办完，可将所剩现金先行交回，于7日内必须办完。

（6）购买物品所借现金必须当日报账。

如因一时购买有困难，次日需向财会部门说明原因，3日内不报账，出纳人员有权收回所借现金。

（7）出纳人员不得擅自将单位现金借给个人或其他单位，不准谎报用途套取现金、不准利用银行账户代其他单位或个人存人或支取现金，不准将单位收入的现金以个人名义存入银行，不准保留账外公款。

（8）商场会计室收到售货员或收款员交来的现金要经双人清点复核后在缴款单上签字盖章，于当日全部送交银行，不得滞留和坐支，送款要用专车，坚持双人送款制度（9）外埠客户购货余款，原则上退回原单位，不得支付现金或转人其他单位账户，如有特殊情况报商场财务审计部研究解决。

（10）财会部门收到货场人员交来拣拾的现金，应开收据，转做收溢处理。

如顾客找回来后，如数冲回，退还本人。

（11）保管现金的部位要有安全防范措施，门要安装保险锁，存放现金要用保险柜，保险柜钥匙要有专人保管。

下班要检查窗户、保险柜，门锁好后，方能离开。

2. 收款台、柜台（1）现金的管理①商场收款员、售货员收到顾客现金时要看清面值，按规定放进钱箱，大面额货款利用商场的收银机系统，建立稽核功能收银机固定于卖场的出口，有不可移动的特性，从而使现金管理更有效率。

超市(商场) 现金管理制度

现金管理制度为了规范公司现金的管理，保证现金的收付遵守国家有关法规和财务制度，使现金的收付既能满足企业经营的业务需求，又确保现金的安全，结合本公司实际情况制定本办法。

第一条现金使用范围发生下列情况，可以经过相关审批程序后，以现金支付：（一）职工工资、奖金、津贴等。

（二）个人劳务报酬。

（三）根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金。

（四）各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出。

（五）向个人收购农副产品和其他物资的价款。

（六）出差人员必须随身携带的差旅费。

（七）垫付备用金，包括业务备用金、出纳备用金、收银员备用金、财务周转金及食堂备用金。

1、业务备用金：主要用于各店铺服务台退货及生鲜采购周转金。

2、出纳备用金：主要用于各店铺财务报销本店店长审批范围内的小额零星支出。

3、收银员备用金：收银员收款找零专用。

4、财务周转金：收银员兑换零款专用。

（八）结算起点（1,000元）以下的零星支出。

（九）符合中国人民银行规定的需要支付现金的其他支出。

第二条现金收取、支付的管理（一）各店铺收到现金，包括商品销售（含服务台收取的无库存商品款）、废品销售、厂家费用、押金等，均应按时交存本店指定收款银行。

并于最近期将交款单和相应发票、收据等单据上交公司财务部，不得滞留现金及单据。

（二）管理中心各职能部室收到的各项现金，应及时上交财务部，财务部根据收取的款项内容开具发票或收据，通过各部室经手人转交给交款单位或个人，各部室不得滞留现金。

（三）各店铺职工工资、奖金等发放，采取银行代发工资业务，如必须使用现金发放的，经经理办公室、财务总监总经理审批后到财务部领取现金发放。

（四）职工因公出差，除特殊情况外，财务部一般不提供借款。

1、出差职工应携带使用银行卡，出差期间主要费用均用银行卡结算，无法使用银行卡结算的款项暂由职工现金垫付，同时开具相关有效发票。

2、职工出差回单位后一周内，需及时到财务部办理报销手续。

超市现金管理制度

超市现金管理制度一、引言超市作为一种零售业的形式，处理大量的现金交易。

为了确保超市现金的安全和有效管理，制定超市现金管理制度非常必要。

二、现金管理目标1.确保现金流动的安全和准确性。

超市需要确保现金在存储、收付以及结算过程中的安全性和准确性。

2.提高工作效率。

超市现金管理制度需要设计流程并采取措施，以提高员工的工作效率，并减少出错的可能性。

3.规范行为准则。

超市员工需要在遵守相关规定的基础上进行现金管理，如未经授权不得私自查看现金等行为。

三、现金存储管理2.制定现金存放位置。

超市需要制定现金存放位置和要求，如专用保险箱，并确保只有特定人员有权查看和接触现金。

3.核实现金数量和准确性。

超市需要制定现金核对的流程和准确性要求，如每天交班时进行现金核对，确保现金数量和账面一致。

四、现金收付管理1.现金收款规定。

超市需要制定现金收款规定，明确哪些支付方式可以接受现金收款，以及如何进行收款的实际操作。

2.现金付款规定。

超市需要制定现金付款规定，明确使用现金支付的条件和限制，如是否接受大额现金付款等。

3.现金找零规定。

超市需要制定现金找零规定，包括找零金额的限制和找零优先级等。

五、现金结算管理1.现金结算流程。

超市需要制定现金结算的流程，包括现金交接的时间、地点和方式。

2.结算人员权限。

超市需要确定具有结算权限的人员，并制定相应的授权和限制。

3.现金结算记录。

超市需要保留相应的现金结算记录，包括每次结算的日期、金额、结算人员等信息。

六、现金防护和风险控制1.现金防护设施。

超市需要配备相应的现金防护设施，如监控摄像头、报警系统等，以便监测和防止潜在的现金风险。

2.人员授权和限制。

超市需要建立明确的人员授权和限制，如只有特定人员有权查看现金等。

3.现金风险控制。

超市需要制定现金风险控制的策略和方法，如随机现金盘点、巡回检查等，以确保现金安全。

七、违纪和处理办法1.超市需要制定明确的违纪和处理办法，如私自查看现金、挪用现金等行为的处理方法。

超市现金管理制度

超市现金管理制度超市现金管理制度一、概述现金是超市日常运营中不可缺少的流动资金，对超市的正常运行起着至关重要的作用。

为了降低现金管理的风险，保障超市的资金安全，制定超市现金管理制度是非常必要的。

二、现金保管1. 超市应设立专门的现金保管室，保管室应处于具有安全通道的区域，只有授权人员方可进入。

2. 现金保管室应装有视频监控设备，并要求保管员履行监控设备运行、录像存储的职责。

3. 现金保管室应配备防火装置和防盗报警装置。

三、现金库存管理1. 超市应根据销售情况和资金安全，合理设置现金库存量，并时时进行现金余额的核对和调整。

2. 现金库存的管理人员应具备相应的资格和经验，负责现金库存的记录和保管。

四、超市收银员操作规定1. 收银员在接受培训之前，必须经过资格审核和背景调查，保证品行良好。

2. 收银员在交班和接班时，要互相检查现金库存的数量和真假币的鉴别，并签字确认。

3. 收银员在收取现金时，应进行组织存放，同时要注意检查钞票的真假和完整度。

4. 收银员在操作现金设备时，不得使用他人账户，不能涂改账目，确保账目的真实可靠。

5. 收银员应保持良好的服务态度，妥善处理客户的意见和投诉，不得有辱客户形象的行为。

五、日常现金核销1. 超市应设立独立的现金核销部门，负责对超市现金收支进行核对和核销。

2. 现金核销人员应具备一定的财务管理和现金核算知识，以确保核销工作的准确性和及时性。

3. 现金核销人员应严格执行相关现金核销程序，将核销记录正确记录在现金账簿上。

4. 超市须定期对现金账簿进行核对，确保现金的真实性和准确性。

六、现金的存取与银行结算1. 超市应建立健全的现金存储和取款程序，明确规定现金存取的时限，并及时核对现金的数量。

2. 超市应和相关银行建立良好的合作关系，确保银行结算的准确性和及时性。

3. 现金存取人员应严格执行存取程序，保证现金的安全性和准确性。

4. 超市应定期对银行账户进行核对，确保银行结算记录与超市经营情况的一致性。

超市现金管理制度规章制度

超市现金管理制度规章制度1.背景现金是超市日常流转的重要资产，超市为了确保资产安全以及业务流程的正常开展，必须建立一套科学合理的现金管理制度。

本规章制度旨在规范超市的现金管理工作，保证超市现金安全，提升超市现金管理效率。

2.职责分工2.1.超市管理层负责制定现金管理制度，明确管理目标，制定操作规程，落实责任。

2.2.财务部门负责超市现金的管理、收付、清算和监督工作。

2.3.收银员按照规定的操作流程和管理要求进行日常现金操作工作，保证惟妙惟肖。

2.4.其他职能部门配合财务部门开展现金管理工作。

3.现金收付管理3.1.现金的存放3.1.1.超市现金必须妥善保存，放置于专用保险柜内。

3.1.2.当日经营收入收到结尾时，需要把收入现金存入专用保险柜，财务人员必须及时记录。

3.1.3.在保险柜中，现金应按币种、面额、订单号码的顺序排列，以方便管理和清点。

3.2.现金支出3.2.1.在有特殊需要的情况下，超市可以使用现金进行支出，所有支出必须填写相关凭证，并报经财务部门批准后使用。

3.2.2.现金支出必须进行严格审核，确保支出合法、合规，并且符合超市的财务计划和管理要求。

3.2.3.支出完毕后，相关财务人员应及时记录支出内容。

3.3.现金结算3.3.1.每天结束时，财务人员必须进行超市现金清点及结算，以保证现金的安全。

3.3.2.财务人员结算后，应主动向管理人员汇报结算结果，以便管理人员了解财务状况。

4.风险管理4.1.当现金凭证被盗或丢失时，应及时向有关部门报告，以便及时采取措施，避免损失加大。

4.2.当超市财务人员被发现有贪污嫌疑时，立即按照有关规定采取措施，避免造成经济损失和财务信用问题。

4.3.在相关人员离职前，必须在财务人员的监督下，进行现金结算，以保障超市现金不受损失。

5.现金管理责任5.1.超市管理层负责制定现金管理制度，明确管理目标，制定相关规程。

5.2.财务部门负责超市现金管理、收付、清算和监督工作，确保财务资产安全，降低预防经济损失。

现金管理制度范文(三篇)

现金管理制度范文为保护货币资金的安全完整，提高现金的使用效率，正确及时反应现金的增减和结存情况，特制定本制度。

本制度所称现金包括库存现金、银行存款及其他货币资金。

一、现金的日常管理(一)出纳人员负责公司的现金收支与保管、银行存款的结算与核对工作、现金日记账和银行存款日记账的登记工作。

(二)当天发生的现金收支，必须及时入账，不得无故拖延。

(三)库存现金实行限额管理。

即按____天的日常开支核定，初定为____元。

日现金结存数不得超过核定限额，超过部分应及时送存银行，以保证现金安全;也不得低于限额，不足部分应及时补足。

(四)库存现金应做到日清月结，由财务主管人员进行定期或不定期盘帐，做到账实相符。

(五)出纳人员对银行存款余额应做到心中有数，不得签发空头支票或签发与预留印鉴不符的支票。

(六)银行存款要及时对账，尽量做到账账相符;月底按时与银行对账，打印对账单，编制银行存款余额调节表。

二、现金的收入管理(一)各种收入都应由出纳集中办理，其他任何部门和个人，均不得出具收款凭证。

(二)收款开具收据，一式三联，其中一联给客户，一联留存，另一联交会计入账。

(三)凡属于公司的所有现金收入，都要入账。

(四)收到现金或支票应及时交存银行。

三、现金支出管理(一)支付款项按公司财务制度执行，分现金支付和银行转账两种方式。

(二)付款应从库存现金中支付或从开户银行提取，不得从当天的现金收入中直接支付，即坐支。

(三)支票签发应有出纳员、会计负责人、公司领导三人签章，不得签发空白支票;支票签发后，除登记银行帐外，还要登记支票领用簿，以便查询。

(四)出纳人员应根据手续齐全、审核无误的原始凭证支付款项;如无正当理由不得无故拒付、延付;款项支付后，应在付款凭证上加盖“现金付讫”或“转账付讫”，并打印“回单”通知相关部门，以免重复付款。

四、现金盘点制度(一)盘点前，应由出纳将现金集中起来存入保险柜。

(二)盘点金额与现金日记账金额进行核对，如有差异，应查明原因，并做出记录或适当调整。