最新安易物流存货操作说明

安易物流存货操作说明安装V7演示版：首先要安装SQL2000数据库，然后安装V7SQL，执行至完成，系统含全部ERP模块演示版，系统不含演示账套。

安装完系统后，用户首要任务是新建账套，可以用于学习，也可以用于正式做账。

操作如下：执行[系统管理]程序，V5安装完后会在桌面生在[安易V5系统管理]快捷方式，V6安装后会在程序开始的菜单的<安易ERP-V6(FOR SQL)>组中出现,V7安装完后会在桌面生在[安易V7系统管理]快捷方式。

进入系统管理的初始密码为1。

进入以后在菜单中找到账套管理->新建账套，点击后进入新建账套窗口，如下图:说明：单位代码为三位长度，建议用数字，单位性质没有实际的意义，单位行业用于集团财务及报表合并，一般在新建时不动，主管及主管密码不能为空，主管会出现在打印的凭证及账册，主管密码用于修改账套信息及删除账套，要记牢，启用时间选实际打算开始录入凭证的时间，将带入行业科目的勾打上，可以带入本行业一级科目，然后进行更改，在此要注意的是，15/20/21/22类行业的科目是新科目代码，第一级长度为四级。

建完账后，系统会提示初始用户为1，密码也为1。

然后进入物流，就可以开始做账了。

一、系统管理设置1、部门代码的设置1.1功能与作用1.1.1 用于核算各部门在物料流转过程发生情况，便于统计及计算成本。

1.1.2 部门代码共二十位，只可用数字，不允许重码。

部门代码的分级关系在核算单位设置时定义。

此处按已经定义的级数关系设置部门代码。

1.1.3 本功能用于增加、修改、删除部门代码和名称，打印部门代码对照表。

1.2如何编制部门代码部门的层次性与部门代码的分级企事业单位自上而下形成树状层次部门结构，以企业为例，如下图：2、职员代码设置（与物流相关的人员，并非公司的每一位员工）3、用途代码设置3.1功能与作用3.1.1 本功能用于定义各种材料的用途代码及其名称。

3.1.2材料用途是材料用于生产哪批产品或那种产品，对于按产品品种计算成本的单位，材料用途是指产品的名称；对于分批法计算成本的单位，材料用途是指产品的批别。

3.1.3 在输入出库单据之前，必须把各种可能的材料用途预先定义。

3.1.4分配材料成本时，将按此处定义的用途自动将材料费用进行分配。

3.2操作方法材料用途代码最长可以有八位。

可用数字、字母混合编码。

但字母必须是大写。

如果输入的是小写字母，则系统自动转换成大写字母。

注意：材料用途代码不能重复。

输入新代码为增加，若是旧代码则调出相应的材料用途信息供修改。

当增加了一个新代码后，请用鼠标单击“保存”钮或按[Alt+S]键进行保存，否则用鼠标单击“取消”钮或按[Alt+C]键放弃。

4、库房代码设置5、用户仓库关系设置5.1用于规定各个物流用户管辖的仓库，防止入库单或者出库单录入错误。

5.2只有核算单位参数中启用了用户仓库关系的选项后，这时的关系设置才能生效。

6、物料代码管理6.1功能与作用6.1.1本功能用于定义各种材料的代码、名称、规格、成本计价方法等。

6.1.2在输入出库、入库单据前，必须用本功能将各种材料的代码及其它相关信息存入计算机。

6.1.3材料代码的结构如下：（假定在定义核算单位时，已将材料代码结构定为2-2-3）×××××××━━━━━━━一级码二级码三级码（明细码）01钢材类一级码0101━园钢二级码0101020━20mm∮园钢明细码0101025━25mm∮园钢明细码0101030━30mm∮园钢明细码0102━其它钢材二级码0102001━钢锭明细码0102001━钢板明细码0102003━下脚料明细码注意：⑴大类、小类的代码必须先存入计算机后，其下属的材料代码才能存入计算机。

⑵任何一明细材料的代码其前半部是其所属的大类和小类代码。

⑶大类代码的位数，小类代码的位数和顺序编码的位数可由用户自己定义，定义的过程见第三章第一节。

上面举例中，我们采用的是2-2-3结构。

⑷为区别大类、小类起见，我们把某一具体材料的编码称为明细代码。

例如：01010256.1.4材料代码可用数字、字母混合编码，但字母必须是大写。

如果输入的是小写字母，则系统自动转换成大写字母。

6.1.5材料代码一经确定，请勿任意改动。

6.1.6 材料代码的定义包括定义材料的名称、规格、计量单位、最低储量、最高储量、计价方法、保质期等，是对材料目录的管理。

7、往来代码设置7.1功能与作用7.1.1 本功能用于设置往来客户代码，对往来客户代码进行增、删、改和打印。

7.1.2 客户代码共 20 位, 只可以用数字编码。

7.1.3 往来代码的级数关系在核算单位设置时已经定义，代码定义时，应严格按照已经设置的级数关系定义。

7.1.4要求用户在编辑输入往来业务和凭证前应先设置好往来客户代码。

二、核算单位参数设置（根据用户实际操作来设定）三、物料余额装入1功能与作用1.1本功能用于输入由手工转入计算机时启用日期以前各个月份的库存数量、金额。

1.2只装入最明细的材料库存数量、金额。

1.3计算机会自动汇总上级材料库存数量、金额。

汇总方式如下，进入余额关闭功能窗口，点汇总上级按钮。

1.4按实际价进行成本核算的材料，如果选择成本计价方法是“加权平均法”或“移动平均法”或“个别确认法”，则只需输入年初库存余额或启用月份以前的各月库存余额；如果选择“先进先出法”或“后进先出法”，则需要输入启用月份以前各月每一笔材料的收、发情况。

1.5一种材料可以分不同仓库装入库存余额，分不同仓库汇总材料余额。

1.6必须在输入各种单据之前将所有明细材料的余额等装入完毕。

1.7本功能仅在系统开始使用时有效，投入正常运行后，可将本功能封死。

2操作2.1 仓库代码：已经定义的仓库代码，可以按“下箭键”选择。

2.2 材料代码已定义的材料代码，可在浏览窗口中进行选择。

若当前材料的计价方式为全月一次加权平均、移动平均或个别计价法，则可输入年初余额。

四、往来余额的装入当我们物流系统不与总帐相连接时，可以通过余额装入关闭中输入五、日常操作（一）采购管理1、〖采购管理系统〗中根据生产计划或销售计划，结合库存现存量及安全库存量，根据产品结构自动生成材料采购计划，人工干预后，据以生成采购订单。

例如：11月1日，采购部门向供应商金坛市水北东吴电器厂订购如下材料，并经审核确认无误执行：存货编码存货名称规格型号单位采购数量采购单价010A01 直流电机220V 个50 100010B05 包装箱FAK 只50 100010C01 老滑板010A 只50 100010C02 新滑板只40 200010C03 新粉末冶金偏芯个20 50010C04 粉末冶金套只100 472、采购单审核2.1材料采购结算单据的审核是仓库管理工作中的一项必要手续，用于确认采购结算单据的正确性，并用于记帐及后续操作。

2.2设立此功能的目的也是在于防止输入人员有意或无意的错误操作。

点开采购单审核窗口，确认3、采购单发出当采购入库单一旦发出以后，我们就可以直接将采购入库单生成入库单，而无需再输入一次。

注意：1. 已输入的单据未发出签章，不能记帐。

2. 已签章发出不能直接修改。

3. 由“李东”签章发出的单据不能由“陈明”取消签章。

4. 已发出记帐的单据不能直接修改。

只能做调整分录或红字冲销修改。

（二）入库管理1.采购入库单生成1.1根据客户信息查询已发出的采购单（货物没有到齐）1.2根据采购信息，及本次到货情况生成入库单。

例如:11月2日，采购订单2008110201，供应商送来如下材料，办理检验全部合格入材料库：存货编码存货名称规格型号单位入库数量入库单价010A01 直流电机220V 个40 100010B05 包装箱FAK 只50 100010C01 老滑板010A 只50 1002、入库单录入（与采购入库单录入相似）入库单是确认材料已经入库的原始单据。

3、入库单验收3.1材料的入库验收是仓库管理工作中的一项必要手续。

本功能即是在计算机中实现这一手续。

入库单据经过有关人员的验收并确认签章后认为是正确的，方可用于审核、记帐。

3.2设立此功能的目的在于防止输入人员有意或无意的错误操作。

3.3只有经过验收的入库单据才能进行审核、记帐。

不能先审核后验收。

3.4逐张单据验收，所选的全部单据。

系统首先查询选定范围内的未验收单据，并验收全部单据。

对单据签章。

并将验收人员的名字附在该张单据上。

这是一种成批快速验收签章的方法。

4、入库单审核只有经过验收的入库单据才能进行审核。

选择审核入库单据的范围逐张单据审核5、调拨单录入输入仓库间的调拨单据，在编辑调拨单据的时候，可以定义调拨成本，或者按不同的成本计价方法由计算机结转调拨成本。

一张调拨单据经记账后，自动生成一张调拨入库单据和一张调拨出库单据。

6、调拨单审核7、所有的入库单、调拨单输入完毕，审核后需到存货管理界面进行记帐。

只需打开入库单记帐，确认即可，几秒钟之内就内完成相关操作。

(二)出库管理1、限额领料单1.1功能说明1.1.1限额领料单是用于控制某种产品（用途）领用材料数量限额的一种单据。

本功能用于将手工制定的限额领料单输入计算机。

1.1.2一张限额领料单上可以定义某用途所领用的各种材料的限额总数。

1.1.3限额领料单经审核生效后，在每次领用材料，填制出库单时就可以调用，从而控制领用材料的数量在限额以内。

1.1.4经审核生效后，可以被“材料出库单”调用，便于限额控制。

例如：11月3日，一车间限额领用材料如下，用于生产一产品：存货编码存货名称规格型号单位领用数量010C06 合格证FAK 张 5010C07 泡沫010A.B 只15010C08 外壳拉手010A.B等只102、限额单的审核2.1审核已输入的限额领料单，只有审核后的限额领料单才能生效，供材料出库时使用。

2.2 建议：2.2.1凡是需控制限额的材料，在出库领用以前最好定义限额领料单。

然后依据此处讲述的方法审核签章。

2.2.2此功能最好由非限额领料单输入人员使用，以形成牵制关系。

操作步骤：点开限额领料单审核窗口——确认，可以选择单审，也可以进行批量审核。

3、限额出库单的生成3.1功能说明3.1.1根据时间段查询已审核的限额单3.1.2根据限额单信息，及本次出库情况生成出库单。

3.2操作说明3.2.1录入时间，点确认。

3.2.2进入出库单信息后选择本次出库数量，点确认生成本次出库单。

4、出库单录入4.1功能说明4.1.1出库单据是确认材料出库而编制的单据，它是导致库存减少的一个重要单据。

4.1.2如果本次出库材料是依据限额领料单领用的，则输入出库单据时，调用已经定义并审核后的限额领料单。