财务会计与核算软件管理知识操作要求
财务会计软件使用技巧掌握财务软件操作要点
财务会计软件使用技巧掌握财务软件操作要点现代化的商业运作和管理离不开财务会计软件的辅助。
随着科技的进步和信息管理的需求增加，财务会计软件的使用已成为企业财务管理中不可或缺的一环。
掌握财务软件的操作要点，将有助于提高财务工作效率和准确性。
本文将为您详细介绍一些财务会计软件的使用技巧。
I. 科学安排软件的使用流程在使用财务会计软件之前，我们需要对软件的各项功能和使用方法进行了解，并安排一个科学的使用流程。
首先，我们应按照不同的功能进行分类，例如财务会计、成本管理和财务分析等。
然后，根据企业的特点和需要，合理地安排软件的使用流程，明确每个环节的具体操作步骤和时间节点。
II. 准确输入财务数据在使用财务会计软件时，准确输入财务数据是最基础的要求。
首先，我们需要注意数据的来源和真实性，确保输入的数据准确无误。
其次，在录入数据时，应按照软件规定的格式和要求进行操作，避免出现格式错误或遗漏关键信息的情况。
III. 熟悉财务软件的快捷键不同的财务会计软件都有自己的快捷键，熟悉这些快捷键可以极大地提高工作效率。
通过合理地利用快捷键，可以快速定位需要的功能和操作，避免频繁使用鼠标点击造成的时间浪费。
因此，我们应该花一些时间熟悉财务软件常用的快捷键，并灵活运用。
IV. 灵活运用软件的报表功能财务软件通常提供了多种报表功能，例如资产负债表、利润表和现金流量表等。
在使用软件的报表功能时，我们应在熟悉报表的基础上，根据需求灵活选择和调整报表的参数设置，以满足不同的报表分析要求。
此外，还可以将软件生成的报表导出为Excel或PDF格式，方便与其他人员共享和查阅。
V. 定期备份和恢复数据鉴于财务数据的重要性，我们应定期对财务软件中的数据进行备份。
备份数据的频率可以根据企业的需求和数据量来决定，一般建议每周或每月进行一次完整备份，并根据需要进行增量备份。
此外，我们还需要掌握软件提供的数据恢复功能，以备不时之需。
VI. 不断学习和更新软件知识财务会计软件的版本更新很快，为了能更好地利用软件的功能，我们需要不断学习和更新软件知识。
会计核算软件的操作要求PPT课件
1、设置会计科目编码 ⑴意义：
①编码后的会计科目，有利于计算机 的识别和处理。
②便于反映会计科目的上下逻辑关系。
③编码后的会计科目输入比输入文字 的会计科目快，减少输入工作量。
④ 促进会计核算的规范化和标准化 16
一级科目编码按财政部规定；明细科目编码 按照参数设置中对科目编码级次和级长的规 定进行设置。通常的方法是同级科目按顺序 排列，不能重复，也不能空。科目编码必须 唯一，科目编码应是科目全编码，既从一级 科目至本级科目的各级科目编码组合。科目 编码必须按级次的先后次序建立，即先有上 级科目，然后才建立下级明细科目。科目编 码用数字、英文字母等表示，避免用如&、 @、空格等其他字符。
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3、下列哪些是会计电算化记账的特 点( )？
A、由计算机自动完成相关账薄登记 B、同时登记总账、明细账和日记账 C、数据都来源于记账凭证数据 D、每个月允许多个记账 正确答案：ABCD
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1、电算化条件下，仍然需要用人工完 成的会计处理环节是：
A、编制凭证 B、登记总账 C、编制报表 D、登记明细账 正确答案：A
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负责审核的会计人员审核已输入计算机的 记账凭证。
5
电算化会计核算流程中的记账有以下特点： （1）记账是一个功能按键，由计算机自动完
成相关账簿登记； （2）同时登记总账、明细账和日记账； （3）各种会计账簿的数据都来源于记账凭证
数据，记账只是“数据搬家”，不产生新的 会计核算数据。
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手工会计核算流程中，结账和编制 会计报表是两个工作环节，工作量 大且复杂。电算化会计核算中，通 过一次性预先定义账户结转关系和 账户报表数据对应关系，结账和编 制报表是作为一个步骤由计算机在 较短时间内同时自动完成。
第4章会计核算软件的操作要求1
9．存货分类 如果企业存货较多，需要按照一定的方式进行分类管理。 存货分类管理按照存货固有的特征或属性将存货分为不同 的类别，以便于分类核算与统计。如工业企业可以将存货 分为原材料、产成品、应税劳务；商业企业可以将存货分 为商品、应税劳务等。
10．计量单位 企业中存货种类繁多，不同的存货存在不同的计量单位。有些存货财务 计量单位、库存计量单位、销售发货单位可能是一致的，如自行车的三 种计量单位均为“辆”。同一种存货用于不同的业务，其计量单位也可 能不同。如对某种药品来说，其核算单位可能是“板”，也就是说，财 务上按板计价；而其库存单位可能按“盒”，1盒＝20板；对客户发货 时可能按“箱”，1箱＝100盒。因此，在开发企业日常业务之前，需要 定义存货的计量单位。
11．存货档案 存货档案中的数据是供应链所有子系统核算的依据和基础， 本功能完成对存货目录的设立和管理，随同发货单或发票 一起开具的应税劳务等也应设置在存货档案中。同时提供 基础档案在输入中的方便性，完备基础档案中数据项，提 供存货档案的多计量单位设置。
12 定义结算方式 （1）在“结算方式”后的空白处双击，进入“结算方式”对 话框。 （2）单击“增加”，输入结算方式编码“02”，结算方式名 称“支票”，选定“票据管理标志”，单击“保存”即可。
5 建立客户档案 （1）双击“客户档案”后的空白处，进入“客户档案卡 片”。 （2）如图，先选中“02中期客户”，单击“增加”，选择 客户档案“基本”选项卡，如图所示，输入客户编号 “001”，客户名称“沈阳万科有限公司”，客户简称“万 科”，所属行业“商业”，税号“2101111222”，开户银行 “工商银行沈阳分行”，银行账号“111222333”。
学习目标:
第四章%20会计核算软件的操作要求
第四章%20会计核算软件的操作要求第四章会计核算软件的操作要求基本要求：1、掌握会计电算化核算的基本流程2、掌握账务处理模块的基本操作3、掌握应收应付账款核算模块的基本操作4、掌握⼯资核算模块的基本操作5、掌握固定资产核算模块的基本操作考试内容：1、编制记账凭证、凭证审核、记账、结账和编制会计报表的基本流程2、系统初始化的主要内容和操作3、⽇常账务处理的内容和操作4、结账的基本操作5、编制会计报表的基本操作6、应收应付模块的初始设置7、应收应付业务⽇常处理8、⼯资核算模块的初始设置9、⼯资核算业务⽇常处理10、固定资产模块的初始设置11、固定资产业务⽇常处理第⼀节电算化会计核算基本流程⼀、编制记账凭证⽅式1、⼿⼯编制完成记账凭证后录⼊计算机。
2、根据原始凭证直接在计算机上编制记账凭证。
（注：采⽤这种⽅式应当在记账前打印出会计凭证并由经办⼈签章）3、由账务处理模块以外的其他业务⼦系统⽣成会计凭证数据。
（注：采⽤这种⽅式应当在记账前打印出会计凭证并由经办⼈签章）⼆、凭证审核负责审核的会计⼈员审核已输⼊计算机的记账凭证。
三、记账电算化会计核算流程中记账的特点：1、记账是⼀个功能按键，由计算机⾃动完成相关账簿登记2、同时登记总账、明细账和⽇记账3、各种会计账簿的数据都来源于记账凭证数据，记账只是“数据搬家”，不产⽣新的会计核算数据。
四、结账和编制会计报表⼿⼯：⼆者是两个⼯作环节。
电算化：⼆者是作为⼀个步骤由计算机在较短时间内同时⾃动完成。
第⼆节账务处理模块的基本操作⼀、系统初始化是指会计电算化系统在初次使⽤时，根据单位的实际情况进⾏参数设置的过程。
1、启动系统管理并注册：双击桌⾯“系统管理”；单击“系统”——“注册”——输⼊⽤户名admin——单击“确定”。
2、设置操作员及权限根据会计电算化的要求设置操作⼈员，并规定其操作权限。
设置操作员的⽅法：系统管理—权限—操作员（包括增加或删除操作员）设置操作员的权限：启动系统管理—单击“权限”—“权限”—选择“操作员”——点击“增加”——双击空⽩处可增加权限（包括增加或删除相应的权限）3、建⽴账套及管理账套就是⼀个单位在会计电算化系统中的所有会计资料，即⼀套会计数据⽂件。
浅析会计资料核算软件的操作要求
初级会计电算化复习资料第四章会计核算软件的操作要求二、账务处理模块：（一）系统初始化1.初始化的概念：电算化系统初次使用时根据单位实际情况进行参数设置的过程。
2.初始化的作用：是电算化工作的基础；初始化工作未完成，系统将拒绝执行日常操作；初始化工作影响系统运行的准确性和效率性。
3.初始化的要求：全面统筹考虑，对会计软件的功能及工作流程有一个全面了解，再结合企业业务特点进行准备。
4.初始化的内容：操作员及权限设置、建立账套、设置会计期间、设置记账本位币、设置会计科目、录入初始数据、设置辅助核算项目、设置外币币种及汇率、设置凭证类别（1）操作员及权限设置允许操作电算化系统的人员均应设置为系统用户，按内控对岗位分工的要求授权（如凭证输入和凭证审核必须授予不同操作员）。
要避免无权、越权操作的发生，保证会计资料安全、可靠、保密。
较大规模企业可以设置用户组，对用户组的授权也就是对该组用户的基本授权，系统管理员可在用户组授权基础上对用户授予其他权限。
人员新增、离职、岗位调整应及时调整用户和权限，对离职的人员要及时删除或禁用相应用户。
（2）建立账套账套就是一个单位在电算化系统中的所有会计资料，即一套会计数据文件。
账套名称可以是单位名称，也可根据需要命名。
（3）设置会计期间软件将根据会计制度规定按自然年和月自动设定会计期间，启用会计年度默认为当前日期的会计年度，也可自行修改。
会计期间设置完成，不能再修改。
（4）设置记账本位币指定一种货币作为记账本位币，其他币别以本位币为基础进行折算。
本位币设置后不能更改。
（5）设置会计科目设置会计科目就是将会计核算所使用的会计科目录入到软件中。
设置科目是较为烦琐的工作，设置时应全面考虑单位需要，设定后已录入期初余额或编制凭证的科目（即已使用的科目）将不允许修改或删除。
科目设置包括科目代码、科目名称、余额方向、外币核算、数量核算、辅助核算等内容。
科目代码反映科目的性质，方便计算机处理，科目代码必须唯一，按级次先后顺序建立，科目代码可以用数字、字母表示，但应避免用特殊字符。
第四章 会计核算软件的操作要求
第四章会计核算软件的操作要求实训一系统管理和基础设置【操作指导】1.执行“开始”|“程序”|“用友ERP-U8”|“系统服务”|“系统管理”命令，启动系统管理。
2.以系统管理员身份登录系统管理(1)执行“系统”|“注册”命令，打开“登录”系统管理对话框。
(2)系统中预先设定了一个系统管理员admin，第一次运行时，系统管理员密码为空，选择系统默认账套(default)，单击“确定”按钮，以系统管理员身份进入系统管理。
注意：☆考虑实际教学环境，建议不要设置系统管理员密码。
3.增加操作员(1)执行“权限”|“用户”命令，进入“用户管理”窗口。
(2)单击工具栏上的“增加”按钮，打开“增加用户”对话框，按题中所示资料输入操作员。
(3)最后单击“取消”按钮结束，返回“用户管理”窗口，所有用户以列表方式显示。
再单击工具栏上的“退出”按钮，返回“系统管理”窗口。
注意：☆只有系统管理员才有权限设置角色和用户。
☆用户编号在系统中必须惟一，即使是不同的账套，用户编号也不能重复。
☆所设置的操作员用户一旦被引用，便不能被修改和删除。
☆如果操作员调离企业，可以通过“修改”功能“注销当前用户”。
☆在“增加用户”对话框中，蓝色字体标注的项目为必输项，其余项目为可选项。
这一规则适用于所有界面。
4.建立账套(1)创建账套执行“账套”|“建立”命令，打开“创建账套”对话框。
(2)输入账套信息已存账套：系统中已存在的账套在下拉列表框中显示，用户只能查看，不能输入或修改。
账套号：必须输入。
账套名称：必须输入。
启用会计期：必须输入。
是否集团账套，是否使月OA：不选择。
输入完成后，单击“下一步”按钮，进行单位信息设置。
(3)输入单位信息单位名称：用户单位的全称，必须输入。
企业全称只在发票打印时使用，其余情况全部使用企业的简称。
单位简称：用户单位的简称，最好输入。
其他栏目都属于任选项，参照实验资料输入即可。
输入完成后，单击“下一步”按钮，进行核算类型设置。
财务会计与核算管理基础知识分析软件操作(
规范性强，一致性好
采用世界通用的复式记账法，处理数据规范、一致
综合性强，在整个会计核算系统中起核心作用
既要从其他模块接收数据，又要向其他模块传递数据
控制要求严格，正确性要求高
由账务处理模块输入的凭证数据，是所有账表数据的源头， 要求严格控制，保证数据的正确性
2、会计核算软件账务处理模块
1、电算化会计核算流程与手工会计核算流程
账务处理模块
也叫做总账子系统。 是企业财务及管理软件的核心子系统。 即可独立运行，又可同其他系统协同运转。 其他财务和业务子系统有关资金的数据最终要
归集到账务处理子系统中以生成完整的会计账 簿。 报表子系统编制会计报表和进行有关处理模块的基本功能结构
系统初始化
首次使用账务处理模块时，需要进行的参数设置
变“通用”为“专用” 将手工方式下的会计业务数据移植到计算机中的一系列准备工作，实
现手式方式与电算化方式的衔接
凭证处理
包括对凭证的录入、修改、审核、查询、记账等
账簿处理
包括各类账簿信息的查询与输出 输出方式有：屏幕显示输出、打印输出、文件输出
错账更正方法不同
手工方式下
凭证无误，登账转抄错误：划线更正法 按错误凭证登记：红字更正法或补充更正法
电算化方式下
系统自动登账，数据在文件之间传递，无“转抄”错误，不需要划线 更正法
错账一般是合法性问题，采用录入红字冲销凭证或补充凭证更正
1、电算化会计核算流程与手工会计核算流程
电算化会计核算流程与手工核算流程的比较
易记、好用、易推广
会计科目设置
新增工行存款科目（两小步）。
①
会计科目设置
新增工行存款科目（两小步）。
会计核算软件的操作要求
会计核算软件的操作要求1. 引言会计核算软件是现代会计工作必备的工具之一，它可以简化繁琐的会计核算过程，提高工作效率。
然而，要充分发挥会计核算软件的作用，需要对其操作要求有深入了解。
本文将介绍会计核算软件的操作要求，以帮助用户正确、高效地使用这些软件。
2. 界面与导航在使用会计核算软件之前，我们首先需要熟悉软件的界面和导航方式。
一般来说，会计核算软件都采用直观友好的界面设计，使用户易于理解和操作。
常见的界面元素包括菜单栏、工具栏、导航栏、侧边栏等，用户可以通过点击按钮、选择菜单等操作方式进行导航。
3. 账务设置在开始使用会计核算软件时，我们需要进行账务设置，以确保软件能够正确记录和处理账务信息。
账务设置包括建立会计科目、设置账期、设置期末调整、设置税率等。
正确有效的账务设置能够为后续的会计核算工作奠定良好的基础。
4. 数据录入会计核算软件的主要功能之一是数据录入，用户需要将各种业务交易的原始凭证记录到软件中。
在进行数据录入时，需要注意以下几点：•保持准确性：输入数据时要仔细核对凭证上的信息，确保录入的数据准确无误。
•时间顺序：按照交易发生的时间顺序录入数据，以保持账务的时序性。
•一致性：确保数据的一致性，如科目代码、客户名称、供应商名称等应与其他相关软件或文件保持一致。
5. 凭证审核在数据录入完成后，需要进行凭证审核，以确保录入的数据符合会计准则和内部控制要求。
凭证审核主要包括以下几个方面：•准确性：核对凭证中的金额、科目、日期等信息，确保凭证录入正确无误。
•完整性：检查凭证的必填项是否完整，凭证是否齐全。
•合规性：凭证是否符合相关的会计准则和财务政策，是否符合内部控制要求。
6. 会计报表生成与分析会计核算软件可以根据录入的数据生成各种会计报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等。
用户可以根据需要选择生成不同的报表，并进行相应的分析和解读。
在生成报表时，需要注意以下几点：•数据的准确性：报表的准确性依赖于输入数据的准确性，因此在生成报表之前，需要确保数据录入和凭证审核的准确无误。
第四章-会计核算软件的操作要求（1）
第四章-会计核算软件的操作要求（1）第四章会计核算软件的操作要求第一节电算化会计核算基本流程一、电算化会计核算基本流程1、编制记账凭证编制记账凭证的三种方式：①手工编制完记账凭证后录入计算机；②根据原始凭证直接在计算机上编制凭证。
这种方式应在记账前打印出会计凭证并由经办人签章③由账务处理模块以外的其他核算模块自动生成会计凭证数据。
这种方式应在记账前打印出会计凭证并由经办人签章2、凭证审核凭证审核是由负责审核的会计人员在计算机中对生成的记账凭证进行审查，已通过审查的凭证，凭证录入人员不能再进行修改，未通过审核的凭证不能进行记账。
3、记账电算化会计中记账有以下特点：①记账是个功能键②同时登记总账、明细账、分类账③各种会计账簿的数据均来自记账凭证数据，记账只是做个标记，不产生新的会计数据。
4、结账和编制会计报表在手工会计核算中，结账和编制会计报表是两个工作环节，在电算化会计核算中，计算机根据设好的账户结转关系与报表的数据对应关系，一步自动完成。
第二节账务处理模块基本操作账务处理模块是指从审核原始凭证、编制记账凭证开始，通过记账、对账、结账等一系列会计处理，到编制出会计报表的过程。
会计账务处理模块是会计信息系统的核心和基础。
一、始化系统初会计电算化系统在初次使用时，各单位根据自身的实际情况进行参数设置的过程。
它是会计电算化中非常重要的一项工作，是整个会计电算化工作的基础。
应结合单位的自身业务特点进行必要的前期准备，包括电算化核算的基础数据和会计科目体系。
系统初始化主要包括一下内容：1、设置操作员及权限凡是允许操作会计电算化系统的会计人员均应先设置位系统用户，然后按照内部控制制度对岗位分工的要求，赋予不同用户相应的权限。
会计电算化系统一般按照分组、分级的管理原则进行用户管理。
系统管理员组拥有所有的操作权限，包括建立其他用户和用户组并为其授权。
设置操作员及其权限应以系统管理员身份登陆会计核算软件，新建用户时，还可以指定其所属的组。
财务会计与核算管理知识操作要求
（4）确定分类信息：如果用户的存货、客户、供应商相对 较少，可不进行分类核算；如果相对较多，通常要进行 分类核算。
（ 5）确定编码方案：为了便于对经济业务数据进行分级核 算、统计和管理，软件将对会计科目、企业内的部门等 进行编码。
（6）设置数据精度：数据精度指定义数据的小数位数。如 果在总账系统中需要进行数量核算，可以根据对数量、 单价等核算精度的不同要求，定义数量小数位数和单价 小数位数。
（1）建立会计科目
在财务软件中建立会计科目时，输入的基本内容包括：科目 编码、科目名称、余额方向 外币核算 数量核算 辅助核算项目。
①会计科目编码。科目编码就是按科目编码方案对每一科目
的编码进行定义。科目编码必须唯一，用数字、英文字母表示， 避免用&、@、空格等符号。设计会计科目编码首先从一级科目 开始，逐级向下设置明细科目。
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会计电算化系统一般按照分组、分级管理的原 则进行用户管理，以适应较大规模企业的需要。只 有系统管理员和该账套的主管有权进行权限设置。
系统管理员组拥有所有的操作权限，可以指定 某账套的账套主管，建立其他用户和用户组并为其 授权。对用户组的授权成为该组成员的基本授权， 系统管理员还可以在用户组授权的基础上对用户授 予其他权限。
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1 正确性控制措施： 记账凭证录入过程中，会计核算软件会对凭证录入的正确性进 行控制： 凭证编号和类型 制单日期 会计科目：进行存在性、符合性、末级明细科目检查。符合性： 凭证类型 和会计分录符合性检查。 金额：相等，不能为0
2 凭证录入的辅助功能： 常用摘要 常用凭证：模式凭证。 代码提示
3．删除凭证 （1）作废／恢复凭证。当某张凭证不想要或出现不便修
某些类别的凭证在制单时对科目有一定限制，本系统提 供五种限制类型：
财务会计核算软件使用说明书
财务会计核算软件使用说明书财务会计核算软件是一种能够帮助企业实现财务核算、税务管理、成本控制等功能的软件。
企业如果想要高效地管理自己的财务，就需要适当地运用这款软件。
下面，我们就来详细了解一下财务会计核算软件的使用说明。
一、软件使用前的准备工作在使用财务会计核算软件之前，企业需要认真准备相关的信息。
首先，需要进行软件系统配置，包括账套、会计科目、方案等的设定。
其次，需要整理好企业的财务信息，例如资产负债表、利润表、现金流量表等。
在整理财务信息的过程中，要确保数据的准确性和完整性。
二、软件使用的基本操作1. 登录系统在计算机上启动财务会计核算软件后，进入登录页面。
输入正确的用户名和密码，登录系统进入主界面。
2. 新建账套在系统中新建账套，可以设置企业的财务信息，包括税种、税率、单位名称及其它相关信息。
3. 设定会计科目在软件中设定会计科目，主要包括科目名称、编码、类型、余额方向等。
可以根据需要定制自己的会计科目。
4. 新建方案新建方案即是将帐套、会计科目和会计期间等相关信息集成在一起，为备份和读取系统数据提供便利。
5. 分录录入在分录录入页面，可以录入各项财务账目，其中包括借方和贷方、金额、摘要等。
同时可进行修改、查看分录等操作。
6. 查询会计凭证在财务会计核算软件中，可以查询和浏览会计凭证，了解企业的运营和财务情况。
7. 统计分析统计分析功能可以帮助企业对财务数据进行深入分析，包括成本费用分摊、资产负债表分析、利润表分析等。
三、软件使用的注意事项1. 独立性与安全性财务会计核算软件需要保持独立性，不能存在任何时候和单据等的外界联系。
另外，系统数据的安全性也非常关键，要加强相关的安全措施，防止数据泄露或被恶意攻击。
2. 数据准确性数据准确性是使用财务会计核算软件的关键所在。
要保证数据输入正确无误，同时要进行差错验证、修改记录等操作。
3. 数据备份财务会计核算软件中的数据备份非常重要，可以给企业在数据意外丢失的情况下提供重要保障。
财务软件操作要求
财务软件操作要求
1、按工作所需设立岗位，按岗位设立操作内容和权限。
对软件系统管理员操作口令应严格管理，各操作员口令实行个人负责制，并定期更换。
杜绝未经授权人员操作会计软件。
2、预防已输入计算机的会计数据未经审核而记入账簿。
3、操作人员离开微机前，应退出正在使用的软件，系统退至注册状态，下班前应关掉所有微机。
4、爱护计算机软硬件，有效的防止计算机病毒的侵入，禁止携带外单位（医院）的软盘和其他与工作无关的软件进入医院微机上使用，确保网络正常进行。
5、非财务科人员不得用财务科的计算机，非工作需要不得随意进入财务办公室。
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3、凭证录入的辅助功能
为方便凭证录入，提高录入速度，账务处理模 块提供如下辅助录入功能
（1）常用摘要
定义常用摘要，在输入摘要时点击“代码” 按钮，点击“新增”按钮即可输入常用摘要。 双击已经输入的常用摘要，即可自动填入凭 证。
（2）常用凭证
操作方法：
创建模式凭证，可以在录入完一张凭证后， 选择“文件”菜单、“保存模式凭证”子菜 单，在出现的界面中输入该模式的名称后即 可保存。以后使用时，选择“文件”菜单， “调入模式凭证”子菜单则可。
件后确定。
（六）记帐
1、记账处理过程
只有经过审核的凭证才能记帐。
操作方法：
选择“账务处理”主功能、“凭证过账”子功能， 选择好有关参数后点击“开始过账”按钮。
2、更正已记账凭证中的错误
对于已记账的凭证，要针对不同的错误，采取编制 补充凭证或冲销凭证的方法加以更正。（科目以及 方向正确，借贷方金额登记比实际小，可用补充登 记法更正。如科目、方向等出现错误则用红字冲销 凭证的方法加以更正，即编制一张与错误凭证一模 一样的凭证，在输入金额时在数字前面加上“-”号）
人生得意须尽欢，莫使金樽空对月。13:51:1413:51:1413:5110/11/2020 1:51:14 PM
安全象只弓，不拉它就松，要想保安 全，常 把弓弦 绷。20.10.1113:51:1413:51Oc t-2011- Oct-20
加强交通建设管理，确保工程建设质 量。13:51:1413:51:1413:51Sunday, October 11, 2020
（3）代码提示
操作方法：
在输入相应项目时可以输入代码，或者点击 “代码”按钮，从列表中进行选择，即可自 动填写该代码所对应的内容。
（二）记账凭证查询打印
操作方法：选择“帐务处理”主功能、“凭证管理”子功能。然后设定查询条件即 可
（三）记账前凭证修改
如果凭证还未经审核，凭证录入人员可以进 行修改。选择要修改的凭证，然后点击“修 改”按钮，修改完毕后需再次保存。如凭证 已审核，则不能修改，只有取消审核后才能 修改。
（四）凭证审核
只有具有审核权限的人员（一般为会计主管） 才能进行此工作。审核人不能直接修改会计 凭证，且凭证录入，审核不能为同一人。审 核人认为凭证有误，应交凭证录入人员修改 后再审核。只有审核通过的凭证才允许记账。
（五）凭证汇总
操作方法：选择“帐处理”主功能、“帐簿报表”栏中选择“凭证汇总表”，设定好条
（六）录入科目初始数据
操作方法：
选择“初始化”功能、“科目初始数据”子功 能
PS：录入完毕，应点击“平衡”按钮进行试算 平 衡，只有试算平衡的初始数据才可保 存。
（七）设置辅助核算项目
操作方法： 选择“基础设置”主功能、“核算项目”子功能，点击“新 增”
（四）设置记帐本位币
操作方法：依次选择“基础设置”主功能，“系统参数”子功能，“系统信息”选 项卡。
（五）设置会计科目
已录入期初余额或编制凭证时已使用过该科目，则 该科目及其上级科目均不能修改，删除。 操作方法： 选择“基础设置”主功能，“会计科目”子功能。
增加科目点击“新增”按钮，修改已有科目应先选 中需修改的科目，然后点击“修改”按钮。 设置内容包括： 1、科目代码 2、科目名称 3、余额方向 4、外币核算 5、数量核算 6、辅助核算项目
谢谢大家！
一马当先，全员举绩，梅开二度，业 绩保底 。20.10.1120.10.1113:5113:51:1413:51:14Oc t-20
牢记安全之责，善谋安全之策，力务 安全之 实。2020年10月11日 星期日1时51分 14秒Sunday, October 11, 2020
创新突破稳定品质，落实管理提高效 率。20.10.112020年10月11日 星期日 1时51分14秒20.10.11
金蝶会计核算软件的操作要求
账务处理模块基本操作
系统初始化
系统初始化（金蝶软件由manager完成初始化）是 会计电算化中非常重要的一项工作，它是整个会计 电算化工作的基础。
系统初始化主要包括以下内容：
（一）设置操作员及权限
操作员权限按照内部控制制度对岗位分工的要求，赋预不同 用户相应的权限。
按照分组、分级管理的原则进行用户管理。
按章操作莫乱改，合理建议提出来。2020年10月下 午1时51分20.10.1113:51October 11, 2020
作业标准记得牢，驾轻就熟除烦恼。2020年10月11日星期 日1时51分14秒 13:51:1411 October 2020
好的事情马上就会到来，一切都是最 好的安 排。下 午1时51分14秒 下午1时51分13:51:1420.10.11
（八）设置外币币种及汇率
操作方法：
选择“基础设置”主功能、“币别”子功能， 点击“新增”按钮。点击“修改”按钮，则 可对已有的币种名称、汇率等进行修改。
（九）设置凭证类别
一般分为：
收款凭证、付款凭证、转账凭证，或只采用一种记帐凭证。
“金蝶”会计核算软件是通过设置“凭证字”来区分不同凭 证类别。
日常帐务处理应完成的工作：
凭证录入、审核、修改、查询、记账、结账等
（一）录入记账凭证
操作方法：
选择“帐务处理”主功能、“凭证录入”子 功能。
1、记账凭证的录入要求 录入时应先选择“凭证类别”（凭证字）会 计科目要求输入末级明细科目。一般只需输 入科目代码或助记码，软件自动显示科目名 称。
2、正确性控制措施 主要包括以下方面
（七）账簿查询
可查询的账簿包括明细账、总账、日记账等。 其中，总账可由科目余额表代替。
操作方法：
选择“账务处理”主模块、“帐簿报表”栏 选择对应要查询的账簿类型，日记账的查询 则通过“出纳管理”主功能、“现金日记账” 或“银行存款日记账”子功能来实现。
结账
结账功能是对指定月份进行结账，如果该月 有尚未记帐的凭证，则不允许结账。上月未 结账，下月的凭证可以录入，但不能记账。 结账后，不能再录入已结账期间的记账凭证。
操作方法：
登录“帐套管理”程序。
PS：“数据库路径”一般在计算机硬盘上建立 专门目录作为数据库路径，切忌将数据库路 径指定为某个磁盘的根目录，或指定到U盘 等移动储存介质上。
（三）设置会计期间
操作方法：登录会计核算软件，选择“基础设 置”主功能，然后选择“系统参数”子功能， 在出现的界面中选择上部的“会计期间”选 项卡。启用会计年度默认为当前日期的会计 年度，可进行修改。点击确定后不能再对会 计期间进行修改！
操作方法：
选择“账务处理”主功能、“期末结账”子 功能，按向导提示操作。结账后，账务处理 的默认期间自动转为下一期。
编制会计报表
第一次使用会计报表功能时，应当进行报表 初始化。报表初始化，就是新建报表，定义 报表格式，设置报表参数，定义报表取数公 式和表内、表间勾稽关系。
树立质量法制观念、提高全员质量意 识。20.10.1120.10.11Sunday, October 11, 2020
操作方法：
选择“基础设置”主功能、“凭证字”子功能。点击“新增” 按钮。
PS：收凭款证、类付别款、转账凭限证制对类借型贷方科目的限限制制科目
收款凭证 付款凭证
借方必有 贷方必有
现金1001 银行存款1002
现金1001 银行存款1002
转账凭证
凭证必无
现金1001 银行存款1002
日常帐务处理操作
操作方法： 以系统管理员身份（manager）登录会计核算软件，选
择“基础设置”主功能，然后选择“用户管理”子功能。 日常使用中，应当根据人员的新增、离职、岗位调整等
变动情况随时调整用户和授权，人员离职后，要及时删除或 禁用相应用户
（二）建立帐套
帐套就是一个单位在会计电算化系统中的所 有会计资料，即一套会计数据文件。
安全在于心细，事故出在麻痹。20.10.1120.10.1113:51:1413:51:14October 11, 2020
踏实肯干，努力奋斗。2020年10月11日下午1时51分 20.10.1120.10.11
追求至善凭技术开拓市场，凭管理增 创效益 ，凭服 务树立 形象。2020年10月11日星期 日下午1时51分 14秒13:51:1420.10.11
（1）凭证类型和编号 系统自动根据本月已经输入的该类凭证的最大凭证号加1作为 当前凭证的编号
（2）制单日期 一般随凭证编号增加而递增，只允许输入未结账月份的记账 凭证
（3）会计科目 软件会自动对输入的会计科目进行存在性检查、符合性检查 和是否最底级科目检查
（4）金额 输入一个科目的金额，软件都计算并显示借方合计、贷方合 计，并且要求科目金额不能为零。保存时，软件将检查借贷 总额是否相等。