财务会计与核算软件管理知识操作要求

（四）设置记帐本位币
操作方法：依次选择“基础设置”主功能，“系统参数”子功能，“系统信息”选 项卡。
（五）设置会计科目
已录入期初余额或编制凭证时已使用过该科目，则 该科目及其上级科目均不能修改，删除。 操作方法： 选择“基础设置”主功能，“会计科目”子功能。
增加科目点击“新增”按钮，修改已有科目应先选 中需修改的科目，然后点击“修改”按钮。 设置内容包括： 1、科目代码 2、科目名称 3、余额方向 4、外币核算 5、数量核算 6、辅助核算项目
（四）凭证审核
只有具有审核权限的人员（一般为会计主管） 才能进行此工作。审核人不能直接修改会计 凭证，且凭证录入，审核不能为同一人。审 核人认为凭证有误，应交凭证录入人员修改 后再审核。只有审核通过的凭证才允许记账。
（五）凭证汇总
操作方法：选择“帐务处理”主功能、“帐簿报表”栏中选择“凭证汇总表”，设定好条
件后确定。
（六）记帐
1、记账处理过程
只有经过审核的凭证才能记帐。
操作方法：
选择“账务处理”主功能、“凭证过账”子功能， 选择好有关参数后点击“开始过账”按钮。
2、更正已记账凭证中的错误
对于已记账的凭证，要针对不同的错误，采取编制 补充凭证或冲销凭证的方法加以更正。（科目以及 方向正确，借贷方金额登记比实际小，可用补充登 记法更正。如科目、方向等出现错误则用红字冲销 凭证的方法加以更正，即编制一张与错误凭证一模 一样的凭证，在输入金额时在数字前面加上“-”号）
操作方法： 以系统管理员身份（manager）登录会计核算软件，选
择“基础设置”主功能，然后选择“用户管理”子功能。 日常使用中，应当根据人员的新增、离职、岗位调整等
变动情况随时调整用户和授权，人员离职后，要及时删除或 禁用相应用户
（二）建立帐套
帐套就是一个单位在会计电算化系统中的所 有会计资料，即一套会计数据文件。
操作方法：
登录“帐套管理”程序。
PS：“数据库路径”一般在计算机硬盘上建立 专门目录作为数据库路径，切忌将数据库路 径指定为某个磁盘的根目录，或指定到U盘 等移动储存介质上。
（三）设置会计期间
操作方法：登录会计核算软件，选择“基础设 置”主功能，然后选择“系统参数”子功能， 在出现的界面中选择上部的“会计期间”选 项卡。启用会计年度默认为当前日期的会计 年度，可进行修改。点击确定后不能再对会 计期间进行修改！
操作方法：
选择“账务处理”主功能、“期末结账”子 功能，按向导提示操作。结账后，账务处理 的默认期间自动转为下一期。
编制会计报表
第一次使用会计报表功能时，应当进行报表 初始化。报表初始化，就是新建报表，定义 报表格式，设置报表参数，定义报表取数公 式和表内、表间勾稽关系。
树立质量法制观念、提高全员质量意 识。20.10.1120.10.11Sunday, October 11, 2020
一马当先，全员举绩，梅开二度，业 绩保底 。20.10.1120.10.1113:5113:51:1413:51:14Oc t-20
牢记安全之责，善谋安全之策，力务 安全之 实。2020年10月11日 星期日1时51分 14秒Sunday, October 11, 2020
创新突破稳定品质，落实管理提高效 率。20.10.112020年10月11日 星期日 1时51分14秒20.10.11
（六）录入科目初始数据
操作方法：
选择“初始化”功能、“科目初始数据”子功 能
PS：录入完毕，应点击“平衡”按钮进行试算 平 衡，只有试算平衡的初始数据才可保 存。
（七）设置辅助核算项目
操作方法： 选择“基础设置”主功能、“核算项目”子功能，点击“新 增”
（八）设置外币币种及汇率
操作方法：
选择“基础设置”主功能、“币别”子功能， 点击“新增”按钮。点击“修改”按钮，则 可对已有的币种名称、汇率等进行修改。
（九）设置凭证类别
一般分为：
收款凭证、付款凭证、转账凭证，或只采用一种记帐凭证。
“金蝶”会计核算软件是通过设置“凭证字”来区分不同凭 证类别。
（1）凭证类型和编号 系统自动根据本月已经输入的该类凭证的最大凭证号加1作为 当前凭证的编号
（2）制单日期 一般随凭证编号增加而递增，只允许输入未结账月份的记账 凭证
（3）会计科目 软件会自动对输入的会计科目进行存在性检查、符合性检查 和是否最底级科目检查
（4）金额 输入一个科目的金额，软件都计算并显示借方合计、贷方合 计，并且要求科目金额不能为零。保存时，软件将检查借贷 总额是否相等。
（3）代码提示
操作方法：
在输入相应项目时可以输入代码，或者点击 “代码”按钮，从列表中进行选择，即可自 动填写该代码所对应的内容。
（二）记账凭证查询打印
操作方法：选择“帐务处理”主功能、“凭证管理”子功能。然后设定查询条件即 可
（三）记账前凭证修改
如果凭证还未经审核，凭证录入人员可以进 行修改。选择要修改的凭证，然后点击“修 改”按钮，修改完毕后需再次保存。如凭证 已审核，则不能修改，只有取消审核后才能 修改。
谢谢大家！
3、凭证录入的辅助功能
为方便凭证录入，提高录入速度，账务处理模 块提供如下辅助录入功能
（1）常用摘要
定义常用摘要，在输入摘要时点击“代码” 按钮，点击“新增”按钮即可输入常用摘要。 双击已经输入的常用摘要，即可自动填入凭 证。
（2）常用凭证
操作方法：
创建模式凭证，可以在录入完一张凭证后， 选择“文件”菜单、“保存模式凭证”子菜 单，在出现的界面中输入该模式的名称后即 可保存。以后使用时，选择“文件”菜单， “调入模式凭证”子菜单则可。
安全在于心细，事故出在麻痹。20.10.1120.10.1113:51:1413:51:14October 11, 2020
踏实肯干，努力奋斗。2020年10月11日下午1时51分 20.10.1120.10.11
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操作方法：
选择“基础设置”主功能、“凭证字”子功能。点击“新增” 按钮。
PS：收凭款证、类付别款、转账凭限证制对类借型贷方科目的限限制制科目
收款凭证 付款凭证
借方必有 贷方必有
现金1001 银行存款1002
现金1001 银行存款1002
转账凭证
凭证必无
现金1001 银行存款1002
日常帐务处理操作
按章操作莫乱改，合理建议提出来。2020年10月下 午1时51分20.10.1113:51October 11, 2020
作业标准记得牢，驾轻就熟除烦恼。2020年10月11日星期 日1时51分14秒 13:51:1411 October 2020
好的事情马上就会到来，一切都是最 好的安 排。下 午1时51分14秒 下午1时51分13:51:1420.10.11
日常帐务处理应完成的工作：
凭证录入、审核、修改、查询、记账、结账等
（一）录入记账凭证
操作方法：
选择“帐务处理”主功能、“凭证录入”子 功能。
1、记账凭证的录入要求 录入时应先选择“凭证类别”（凭证字）会 计科目要求输入末级明细科目。一般只需输 入科目代码或助记码，软件自动显示科目名 称。
2、正确性控制措施 主要包括以下方面
人生得意须尽欢，莫使金樽空对月。13:51:1413:51:1413:5110/11/2020 1:51:14 PM
安全象只弓，不拉它就松，要想保安 全，常 把弓弦 绷。20.10.1113:51:1413:51Oc t-2011- Oct-20
加强交通建设管理，确保工程建设质 量。13:51:1413:51:1413:51Sunday, October 11, 2020
金蝶会计核算软件的操作要求
账务处理模块基本操作
系统初始化
系统初始化（金蝶软件由manager完成初始化）是 会计电算化中非常重要的一项工作，它是整个会计 电算化工作的基础。
系统初始化主要包括以下内容：
（一）设置操作员及权限
操作员权限按照内部控制制度对岗位分工的要求，赋预不同 用户相应的权限。
按照分组、分级管理的原则进行用户管理。
（七）账簿查询
可查询的账簿包括百度文库细账、总账、日记账等。 其中，总账可由科目余额表代替。
操作方法：
选择“账务处理”主模块、“帐簿报表”栏 选择对应要查询的账簿类型，日记账的查询 则通过“出纳管理”主功能、“现金日记账” 或“银行存款日记账”子功能来实现。
结账
结账功能是对指定月份进行结账，如果该月 有尚未记帐的凭证，则不允许结账。上月未 结账，下月的凭证可以录入，但不能记账。 结账后，不能再录入已结账期间的记账凭证。