财务会计与核算软件管理知识操作要求
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(四)设置记帐本位币
操作方法:依次选择“基础设置”主功能,“系统参数”子功能,“系统信息”选 项卡。
(五)设置会计科目
已录入期初余额或编制凭证时已使用过该科目,则 该科目及其上级科目均不能修改,删除。 操作方法: 选择“基础设置”主功能,“会计科目”子功能。
增加科目点击“新增”按钮,修改已有科目应先选 中需修改的科目,然后点击“修改”按钮。 设置内容包括: 1、科目代码 2、科目名称 3、余额方向 4、外币核算 5、数量核算 6、辅助核算项目
(四)凭证审核
只有具有审核权限的人员(一般为会计主管) 才能进行此工作。审核人不能直接修改会计 凭证,且凭证录入,审核不能为同一人。审 核人认为凭证有误,应交凭证录入人员修改 后再审核。只有审核通过的凭证才允许记账。
(五)凭证汇总
操作方法:选择“帐务处理”主功能、“帐簿报表”栏中选择“凭证汇总表”,设定好条
件后确定。
(六)记帐
1、记账处理过程
只有经过审核的凭证才能记帐。
操作方法:
选择“账务处理”主功能、“凭证过账”子功能, 选择好有关参数后点击“开始过账”按钮。
2、更正已记账凭证中的错误
对于已记账的凭证,要针对不同的错误,采取编制 补充凭证或冲销凭证的方法加以更正。(科目以及 方向正确,借贷方金额登记比实际小,可用补充登 记法更正。如科目、方向等出现错误则用红字冲销 凭证的方法加以更正,即编制一张与错误凭证一模 一样的凭证,在输入金额时在数字前面加上“-”号)
操作方法: 以系统管理员身份(manager)登录会计核算软件,选
择“基础设置”主功能,然后选择“用户管理”子功能。 日常使用中,应当根据人员的新增、离职、岗位调整等
变动情况随时调整用户和授权,人员离职后,要及时删除或 禁用相应用户
(二)建立帐套
帐套就是一个单位在会计电算化系统中的所 有会计资料,即一套会计数据文件。
操作方法:
登录“帐套管理”程序。
PS:“数据库路径”一般在计算机硬盘上建立 专门目录作为数据库路径,切忌将数据库路 径指定为某个磁盘的根目录,或指定到U盘 等移动储存介质上。
(三)设置会计期间
操作方法:登录会计核算软件,选择“基础设 置”主功能,然后选择“系统参数”子功能, 在出现的界面中选择上部的“会计期间”选 项卡。启用会计年度默认为当前日期的会计 年度,可进行修改。点击确定后不能再对会 计期间进行修改!
操作方法:
选择“账务处理”主功能、“期末结账”子 功能,按向导提示操作。结账后,账务处理 的默认期间自动转为下一期。
编制会计报表
第一次使用会计报表功能时,应当进行报表 初始化。报表初始化,就是新建报表,定义 报表格式,设置报表参数,定义报表取数公 式和表内、表间勾稽关系。
树立质量法制观念、提高全员质量意 识。20.10.1120.10.11Sunday, October 11, 2020
一马当先,全员举绩,梅开二度,业 绩保底 。20.10.1120.10.1113:5113:51:1413:51:14Oc t-20
牢记安全之责,善谋安全之策,力务 安全之 实。2020年10月11日 星期日1时51分 14秒Sunday, October 11, 2020
创新突破稳定品质,落实管理提高效 率。20.10.112020年10月11日 星期日 1时51分14秒20.10.11
(六)录入科目初始数据
操作方法:
选择“初始化”功能、“科目初始数据”子功 能
PS:录入完毕,应点击“平衡”按钮进行试算 平 衡,只有试算平衡的初始数据才可保 存。
(七)设置辅助核算项目
操作方法: 选择“基础设置”主功能、“核算项目”子功能,点击“新 增”
(八)设置外币币种及汇率
操作方法:
选择“基础设置”主功能、“币别”子功能, 点击“新增”按钮。点击“修改”按钮,则 可对已有的币种名称、汇率等进行修改。
(九)设置凭证类别
一般分为:
收款凭证、付款凭证、转账凭证,或只采用一种记帐凭证。
“金蝶”会计核算软件是通过设置“凭证字”来区分不同凭 证类别。
(1)凭证类型和编号 系统自动根据本月已经输入的该类凭证的最大凭证号加1作为 当前凭证的编号
(2)制单日期 一般随凭证编号增加而递增,只允许输入未结账月份的记账 凭证
(3)会计科目 软件会自动对输入的会计科目进行存在性检查、符合性检查 和是否最底级科目检查
(4)金额 输入一个科目的金额,软件都计算并显示借方合计、贷方合 计,并且要求科目金额不能为零。保存时,软件将检查借贷 总额是否相等。
(3)代码提示
操作方法:
在输入相应项目时可以输入代码,或者点击 “代码”按钮,从列表中进行选择,即可自 动填写该代码所对应的内容。
(二)记账凭证查询打印
操作方法:选择“帐务处理”主功能、“凭证管理”子功能。然后设定查询条件即 可
(三)记账前凭证修改
如果凭证还未经审核,凭证录入人员可以进 行修改。选择要修改的凭证,然后点击“修 改”按钮,修改完毕后需再次保存。如凭证 已审核,则不能修改,只有取消审核后才能 修改。
谢谢大家!
3、凭证录入的辅助功能
为方便凭证录入,提高录入速度,账务处理模 块提供如下辅助录入功能
(1)常用摘要
定义常用摘要,在输入摘要时点击“代码” 按钮,点击“新增”按钮即可输入常用摘要。 双击已经输入的常用摘要,即可自动填入凭 证。
(2)常用凭证
操作方法:
创建模式凭证,可以在录入完一张凭证后, 选择“文件”菜单、“保存模式凭证”子菜 单,在出现的界面中输入该模式的名称后即 可保存。以后使用时,选择“文件”菜单, “调入模式凭证”子菜单则可。
安全在于心细,事故出在麻痹。20.10.1120.10.1113:51:1413:51:14October 11, 2020
踏实肯干,努力奋斗。2020年10月11日下午1时51分 20.10.1120.10.11
追求至善凭技术开拓市场,凭管理增 创效益 ,凭服 务树立 形象。2020年10月11日星期 日下午1时51分 14秒13:51:1420.10.11
操作方法:
选择“基础设置”主功能、“凭证字”子功能。点击“新增” 按钮。
PS:收凭款证、类付别款、转账凭限证制对类借型贷方科目的限限制制科目
收款凭证 付款凭证
借方必有 贷方必有
现金1001 银行存款1002
现金1001 银行存款1002
转账凭证
凭证必无
现金1001 银行存款1002
日常帐务处理操作
按章操作莫乱改,合理建议提出来。2020年10月下 午1时51分20.10.1113:51October 11, 2020
作业标准记得牢,驾轻就熟除烦恼。2020年10月11日星期 日1时51分14秒 13:51:1411 October 2020
好的事情马上就会到来,一切都是最 好的安 排。下 午1时51分14秒 下午1时51分13:51:1420.10.11
日常帐务处理应完成的工作:
凭证录入、审核、修改、查询、记账、结账等
(一)录入记账凭证
操作方法:
选择“帐务处理”主功能、“凭证录入”子 功能。
1、记账凭证的录入要求 录入时应先选择“凭证类别”(凭证字)会 计科目要求输入末级明细科目。一般只需输 入科目代码或助记码,软件自动显示科目名 称。
2、正确性控制措施 主要包括以下方面
人生得意须尽欢,莫使金樽空对月。13:51:1413:51:1413:5110/11/2020 1:51:14 PM
安全象只弓,不拉它就松,要想保安 全,常 把弓弦 绷。20.10.1113:51:1413:51Oc t-2011- Oct-20
加强交通建设管理,确保工程建设质 量。13:51:1413:51:1413:51Sunday, October 11, 2020
金蝶会计核算软件的操作要求
账务处理模块基本操作
系统初始化
系统初始化(金蝶软件由manager完成初始化)是 会计电算化中非常重要的一项工作,它是整个会计 电算化工作的基础。
系统初始化主要包括以下内容:
(一)设置操作员及权限
操作员权限按照内部控制制度对岗位分工的要求,赋预不同 用户相应的权限。
按照分组、分级管理的原则进行用户管理。
(七)账簿查询
可查询的账簿包括百度文库细账、总账、日记账等。 其中,总账可由科目余额表代替。
操作方法:
选择“账务处理”主模块、“帐簿报表”栏 选择对应要查询的账簿类型,日记账的查询 则通过“出纳管理”主功能、“现金日记账” 或“银行存款日记账”子功能来实现。
结账
结账功能是对指定月份进行结账,如果该月 有尚未记帐的凭证,则不允许结账。上月未 结账,下月的凭证可以录入,但不能记账。 结账后,不能再录入已结账期间的记账凭证。