金蝶EAS出纳管理操作手册

辽宁禾丰股份有限公司E A S项目实施文档操作手册

出纳管理操作手册

文档作者：董钰

创建日期：2014年5月14日

确认日期：2014年5月14日

当前版本：1.0

E A S版本：7.5

目录

一、结算通知单的操作 (3)

1.结算通知单新增、提交 (3)

2. 结算通知单审核、收款 (4)

二、付库单的操作 (8)

1.付款单付款及取消付款； (8)

三、凭证的复核 (11)

四、日记账查询 (15)

1.现金日记账查询 (15)

2.银行日记账查询 (17)

五、银行对账单的操作 (19)

1.银行对账单录入 (19)

2.银行存款的对账及反对账 (25)

六、余额调节表的查询 (29)

七、期末处理 (30)

1.期末对账 (30)

2.期末结转 (31)

出纳管理业务主要包括：结算通知单的操作、付款单的操作、凭证复核及反复核；现金日记账、银行日记账的查询；银行对账单的录入、对账及反对账；额调节表的查询和期末处理。

一、结算通知单的操作

1.结算通知单新增、提交

出纳员或收款员在实际收到货款后，在【应用中心】-【财务会计】-【应收管理】-【结算通知单处理】-【结算通知单新增】双击，会出来结算通知单编辑界面，在结算通知单编辑界面上录入收款类型选预收款，收款科目选择现金或银行存款（收款科目为银行存款的时候收款账户需要选择对应的银行账户），摘要默认是客户预收款在前面加上收款的日期，部门人员和可用金额是输入往来户后自动带出，分录结算方式里面选择现金存折收款或POS划卡，分录收款类型选预收款，应收金额上面录入收到的金额，备注里面可以录入需要备注的信息，输入完后点提交按钮，进行提交。如下图：

2. 结算通知单审核、收款

出纳员或收款员在确认实际收到货款后，在【应用中心】-【财务会计】-【应收管理】-【结算通知单处理】-【结算通知单维护】双

击，直接进入结算通知单查询界面，在查询界面点上面漏斗查询按钮，如下图：

弹出“结算通知单--条件查询”界面，在查询界面单据日期选择当前期间，提交状态选择已提交，审核状态选择未审核，收款状态选择未收款未生成凭证，点确定进入结算通知单查询界面。也可以把往来户类型选择客户，在往来户上按客户编码或助记码查询对应客户已提交未审核的单据进行审核。如下图：

在结算通知单查询界面，查询出对应客户的提交状态需要审核的结算通知单，并选中点审核按钮，进行审核操作。结算通知单审核后，点查询按钮。查询出对应客户的审核状态需要收款或反审核的结算通知单，并选中点收款按钮，进行收款操作；点反审核按钮，进行反审核操作。

在结算通知单查询界面，查询出对应客户的收款状态需要取消收款的结算通知单，并选中点取消收款按钮，进行取消收款操作。

注意：（1）结算通知单收款类型选择预收款，并且上面表头和下面分录里面的收款类型都选择预收款，否则就会出现应收和预收账款对冲不掉的问题。（2）结算通知单上显示的可用金额已经减去销售出库单提交状态的金额了，正数表示账上余额扣除已开票的提交状销售出库单的金额还有余款，负数表示账上余额扣除已开票的提交状销售出库单的金额后的欠款数。（3）结算通知单上的收款类型选择退预收

款的时候，下面应收金额应该录入负数。（4）结算通知单上的部门和人员如果没自动带出，就是客户财务资料里的部门和业务员没维护，请去“企业建模——主数据——客户——财务资料”，把业务员维护上。

注意：结算通知单取消收款时，对应的结算通知单必须是未进行结算的，已结算金额为0。如果提示“累计结算金额不等于0不能取消收款”，需要会计在应收系统——结算处理——结算记录里查询对应的结算记录，并反结算，然后再进行取消收款操作。

二、付库单的操作

1.付款单付款及取消付款；

出纳员在【应用中心】-【财务会计】-【应付管理】-【付款业务处理】-【付款单维护】，双击付款单维护，直接进入“应付系统付款单”查询界面，如下图：

在应付系统付款单查询界面，点上面的查询按钮，弹出“付款单--条件查询”界面，在“付款单—条件查询”界面上，首先选择单据日期为当前期间的日期，单据状态位置，提交选择全部，审核选择已审核，付款选择未付款，生成凭证选择全部或未生成凭证。如下图：

然后点确定，进入付款单查询界面，查询出来已审核未付款的付款单，选中需要进行付款的供应商付款单，点“付款”按钮，对付款单进行付款操作。

在付款单—条件查询界面上，单据状态位置，提交选择全部，审核选择全部，付款选择已付款，生成凭证选择未生成凭证，然后点确定，进入付款单查询界面，查询出来已付款未生成凭证的付款单，选

中需要反付款的付款单，点“取消付款”按钮，对付款单进行取消付款操作。

注意：付款单取消收款时，对应的付款单必须是未进行结算的，已结算金额为0。如果提示“累计结算金额不等于0不能取消付款”，需要会计在应付系统——结算处理——结算记录里查询对应的结算记录，并反结算，然后进行取消付款操作。

三、凭证的复核

由各公司出纳员操作。在【应用中心】-【财务会计】-【出纳管理】-【凭证登帐】-【凭证复核】，如下图：

双击凭证复核，出来“凭证—条件查询”界面，在条件界面会计期间默认本期会计期间，状态的位置选择未复核，然后点确定按钮，进入凭证复核界面。如下图：

在“凭证复核”界面，首先点击上面的登帐设置，登帐方式选择按现金/银行科目、登帐日期选择按凭证日期，点确定。如下图：

设置完登帐设置后，在凭证复核界面，选中需要符合的凭证，点自动复核或手工复核按钮，出来信息提示凭证复核成功，进行凭证的复核操作。如下图：

如果凭证复核后需要进行反复核，需要在凭证—条件查询界面，状态的位置选择已复核或全部，然后点确定按钮，进入凭证复核界面，