零用金管理办法(DOC范本).DOC
企业零用金管理制度
企业零用金管理制度1. 总则：企业零用金管理制度制定的目的是规范企业现金及其流转方式，保障企业财产安全与资金的合理利用，使企业实行合理的利用零用金的管理。
2. 零用金定义：零用金是指企业为方便工作生产、经济管理、社会交往及其他非正常业务的及时支出而预先拨发给工作人员的、用于小额支出和日常消费的资金。
3. 零用金申请：（1）零用金申请表应由工作人员填写，申请表必须注明零用金的用途、金额、日期、所需划拨的账户、负责人签字等事项。
（2）工作人员提交零用金申请表必须同时提交《零用金管理卡》，由经理审核后，方可拨发零用金。
（3）工作人员领用的零用金，应在领取后立即记录到《零用金管理卡》上，并经过领用人确认签字。
4. 零用金保管：（1）领用员工必须妥善保管零用金，不得将零用金私自作其他用途，或擅自转借其他人。
（2）工作人员必须将其领用的零用金全部使用完毕，以保证零用金的合理使用和资金的安全控制。
（3）工作人员发现零用金被盗或丢失，应立即向负责人或财务部门报告，并积极配合调查处理。
5. 零用金核销：（1）借款人应在所借金额全部用完或届期还清后，经负责人核准确认，提交其所领用的《零用金管理卡》、支出凭证原件、《零用金申请表》等材料到财务部门进行核销。
（2）财务部门核实支出是否为企业合法支出并核对相关单证，核定无误后准予结账，因核实无误而实际已支出金额不足所借金额的，剩余款项即为企业财产，应当一次全部退回企业财务部门，被核销借款人上缴公司原件凭证。
（3）如借款人拖延延误核销手续期限，按应缴剩余金额计算逾期违约金。
6. 零用金审批：（1）零用金审批应审批完成后方可拨发，所有领用人员应在核准后办理领用手续领用。
（2）申请零用金的人员应根据需要提出申请，在清楚填写《零用金管理申请表》之后递交到相应的管理人员部门审批。
（3）财务管理人员要密切关注企业零用金的支出情况，并根据情况及时做出调整，控制支出，规范管理。
7. 违规处理：对违反企业零用金管理制度的人员要按照有关规定进行相应的惩罚。
零用金管理办法
零用金管理办法在日常生活中，很多人常常会面临零用金管理的问题。
作为一种经济资源，零用金的有效管理对个人和家庭财务的健康发展具有重要意义。
本文旨在探讨零用金的管理办法，帮助读者建立合理并高效的零用金管理体系。
一、了解和规划开支首先，了解自己的开支情况是进行有效零用金管理的基础。
建议读者先做个详细的开支记录，了解每月的固定支出和可变支出。
固定支出包括房租、水电费、日常生活开支等，而可变支出则是指一些不固定的支出，比如购物、娱乐等。
根据自己的具体情况制定一份详细的开支计划，包括每个月的预算和每个项目的分配金额。
二、建立储蓄习惯除了规划好每月的支出，建立储蓄习惯也是零用金管理的重要一环。
根据个人经济状况，在每月的预算中合理安排一部分金额作为储蓄。
可以将这部分金额自动转入储蓄账户，确保每月都有固定的存款。
这样不仅可以积累一定的储备金，还可以逐渐提高个人的金融素养和理财能力。
三、制定合理的消费计划合理的消费计划可以帮助我们更好地管理零用金。
在购物之前，要对自己的需求进行充分的评估和计划。
购物时注意控制自己的购买欲望，避免盲目消费。
在制定购买计划时，可以对比不同商家的价格，选择性价比高的产品。
此外，也可以通过特价促销、打折券等方式来减少购物开支。
四、合理运用支付工具现代社会的支付方式多种多样，合理运用各种支付工具也是零用金管理的一部分。
比如，使用信用卡可以获取一定的回馈和积分，但要注意控制好还款时间，避免产生高额的利息。
另外，移动支付、电子钱包等也是方便快捷的支付方式，可以适当地使用。
五、建立紧急备用金在进行零用金管理时，要留有一定的余地，建立紧急备用金是十分必要的。
紧急备用金用于应对突发事件，比如意外医疗费用、车辆维修费用等。
建议储蓄的总额至少可以覆盖三个月的生活开销。
六、定期进行检查和调整零用金管理并非一劳永逸的事情，定期进行检查和调整是十分必要的。
可以每隔一段时间对自己的开支情况进行回顾和总结，找出存在的问题并及时改进。
企业零用金管理办法
企业零用金管理办法1.引言零用金是企业日常运营中必不可少的一部分。
它通常用于解决企业员工在工作过程中的小额支出，如购买办公用品、招待客户、交通费等。
然而，由于零用金金额较小且使用频繁，容易导致管理不善和滥用的问题。
为了确保企业零用金的合规管理，提高财务效率，制定企业零用金管理办法是至关重要的。
2.管理目标企业零用金管理的目标是确保零用金的使用合规、减少滥用和浪费，提高财务管理的透明度和效率，保证零用金的安全和合理使用。
3.管理范围企业零用金管理适用于所有具有零用金发放和报销需求的部门和员工，包括但不限于行政部门、财务部门、销售部门等。
4.管理流程4.1 零用金发放4.1.1 零用金的发放应由指定的财务人员负责，确保发放金额准确、及时。
4.1.2 发放前，员工应填写零用金申请表，明确使用事由、预计使用金额和归还时间等信息。
4.1.3 零用金发放应通过企业现金、电子支付等方式进行，严禁私自使用个人资金来支付零用金。
4.2 零用金报销4.2.1 员工在使用零用金后，应及时进行报销，并提供相关发票、收据作为报销依据。
4.2.2 零用金报销应由员工填写报销申请表，详细记录报销金额、报销事由和相关附件。
4.2.3 报销申请应经过上级主管审批，并由财务部门负责审核和发放报销款项。
4.3 零用金监管4.3.1 财务部门应建立相应的零用金账户，并定期对账，确保资金的安全和准确性。
4.3.2 财务部门或指定的专人应对员工的零用金使用和报销情况进行监控，及时发现问题并提出处理意见。
4.3.3 零用金的使用应符合公司制定的相关规定，如严禁用于个人消费、赌博等违法或不道德行为。
5.管理制度5.1 企业应制定明确的零用金管理制度，对发放、使用、报销等各个环节进行规范和管理。
5.2 零用金管理制度应进行必要的宣传和培训，确保员工了解和遵守相关规定。
5.3 零用金管理制度应根据实际情况定期进行评估和调整，以适应企业发展和管理需求。
零用金管理办法
零用金管理办法随着经济的发展以及日常生活成本的不断增加，零用金作为一种灵活使用的资金，扮演着重要的角色。
然而，合理管理零用金对于个人的理财规划和家庭的财务状况都至关重要。
本文将针对零用金管理问题，探讨一些有效的管理办法和技巧。
一、设立零用金预算首先，为了合理管理零用金，我们需要设立一个预算。
通过预算，我们可以控制自己每月可用的零用金额，从而有效地规划自己的消费。
在设立零用金预算时，我们可以根据个人的收入和支出情况来确定一个合理的零用金额。
同时，我们也需要考虑到每月的固定支出，如房租、水电费等，确保在满足基本需求的同时有足够的零用金可支配。
二、记录和分析支出建立零用金管理的第二步是记录和分析支出。
我们可以通过记账的方式，将每一笔零用金支出的金额、时间和用途都记录下来。
这样一来，我们可以清楚地看到自己每月的消费情况，并进行合理的分析。
通过分析支出，我们可以找到一些不必要的开支，并进一步调整自己的消费习惯。
例如，如果发现某些娱乐项目的开支较大，我们可以适当减少这方面的支出，以节约零用金。
三、设立目标和储蓄计划除了日常的消费支出，我们也应该将零用金用于储蓄和投资。
在设立零用金管理办法时，我们可以设立一个储蓄目标，并制定相应的储蓄计划。
例如，我们可以规定每月将一定比例的零用金用于储蓄，以实现财务自由的目标。
此外，我们也可以探索一些投资渠道，将部分零用金用于理财，以增加财富积累。
四、建立应急基金机制在零用金管理中，我们不仅应该考虑日常的消费和储蓄，还需要建立应急基金机制。
应急基金是一种用于应对突发事件的资金，如意外事故、突发疾病等。
为了建立应急基金，我们可以规定每月将一定比例的零用金用于储备。
建立应急基金可以有效减少突发事件对财务的冲击，保障个人和家庭的稳定。
五、合理利用钱包和支付工具在日常生活中，我们使用钱包和支付工具来进行零用金管理。
为了更好地管理零用金，我们需要合理利用这些工具。
首先，我们可以设定钱包中的现金限额，以避免过度消费。
公司营运零用金管理办法
公司营运零用金管理办法1. 引言公司营运零用金管理是公司日常经营中不可或缺的部分，如何合理规划和使用零用金是一项重要任务。
本文将介绍公司营运零用金管理的具体办法和建议。
2. 零用金来源公司营运零用金主要来源于两个方面：（1）公司预算中划拨的零用金；（2）员工和职工自己掏腰包用于公司工作开支。
3. 零用金使用范围公司营运零用金的使用范围应包括日常办公开支、业务活动开支、宣传推广开支以及其他必要开支。
具体包括办公用品、电话、邮寄、快递、税金、公务出差、项目调研等。
4. 零用金管理原则（1）科学合理规划零用金预算；（2）建立明确的零用金获取和支出程序；（3）明确责任人，实行分级管理；（4）建立零用金使用记录和审核机制，及时核对参照；（5）严格控制零用金使用标准，不得用于私人用途。
5. 零用金管理步骤（1）零用金的预算：公司应该在年初进行预算，并根据实际情况调整预算方案，以确保足够的零用金支持公司日常经营。
（2）零用金的获取：公司应当建立明确的零用金获取程序，采用可信赖的支付方式，并确保资金来源的合法性。
（3）零用金的支出：公司应当根据实际需要严格控制支出，确保支出符合公司规定的范围和标准，并记录每一笔支出的金额和用途。
（4）零用金的归还和结算：公司应当及时对零用金进行归还和结算，确保每一笔支出得到妥善处理，并防止财务风险。
6. 零用金使用标准（1）零用金支出必须符合公司规定的范围和标准，不能用于私人用途；（2）零用金使用应当遵循公正合理性原则；（3）零用金支出必须是透明的，并有记录可查证；（4）与公司规定相比，超出限额的支出需要经过公司领导或财务部门审批。
7. 管理体系本文所述的营运零用金管理体系应包括以下内容：（1）预算制定、执行和调整机制；（2）获取、支出和结算机制；（3）监督和检查机制。
8. 检查和监督公司应该建立一个有效的监督和管理机制，定期检查营运零用金的支出情况和资金使用情况，保证营运零用金的使用符合公司规定和标准。
15零用金管理办法
壹、目的：本公司为加强零用金之管理与其支用规范特订定本办法，以兹遵循。
贰、适用范围：各单位因公务发生金额在人民币贰仟元以内之零星支出皆属之，但下列各项除外：一、正常采购验收程序之货款。
二、固定薪资所得以外之各类奖金、津贴。
如提案奖金、特别奖金、加班津贴、绩效奖金……等。
参、办法：一、本公司采定额零用金制度，由管理部财务组负责保管及支付。
二、零用金额度订为人民币玖仟元正，并得依实际状况，报核增减之。
三、零用金之申请：(一)申请动支零用金时，应由申请人填写”零用金报销单”(如附件三) 或”国内出差旅费报销单”(如附件四)，经核决权限之主管签核(出差及外训者另需经审核单位审核)后，检附适当之相关凭证，向财务组出纳人员申请付款。
若上述之签核流程未完成或相关窗体不齐全者，财务组出纳人员得予以退件。
(二)上述主管签核之核决权限，请参阅附件一：零用金核决权限表。
(三)上述所谓适当之相关凭证，请参阅附件二：凭证管理须知。
若无法依凭证管理须知规定取得凭证者，必需另填写“无单据证明单”(如附件五)，并经经理级以上主管签核，始得报销。
但若取得之相关凭证因遗失而以无单据证明单申请报销者，财务组一律只支付该凭证金额之７５％。
(四)因考量作业效率及结帐时效，兹设定每日零用金支付时间如下：周一至周五上午ＡＭ０９：３０～ＡＭ１１：３０下午ＰＭ０１：３０～ＰＭ０３：３０若申请人于上述时间以外向出纳人员申请付款，出纳人员得不受理。
另因特殊原因，财务组得机动调整出纳作业时间，并于前一日公告之。
四、零用金预支与报销须知：(一)各单位申请预支零用金时，应填具“预支申请单”(如附件六)或“国内出差申请单”(如附件七)或“外训申请单”(如附件八)，交由出纳人员凭单支给零用金。
(二)申请人预支之金额，须经核决权限主管之签核，方得向出纳人员预支零用金。
另国内出差申请单之预支金额，除须经核决权限主管签核外，尚须依其申请出差之天数，签核至核决权限主管。
公司营运零用金管理办法
公司营运零用金管理办法公司营运零用金管理办法一、总则为规范公司营运零用金的管理，保障资金使用安全、合理、透明，提高公司运营效率，特制定本管理办法。
二、管理范围本办法适用于公司各部门、各项目组的营运零用金管理。
三、营运零用金的定义1. 营运零用金指公司为了日常营运需求而预留的、供员工临时使用的一定金额的现金或现金等价物。
2. 营运零用金不得用于非公司业务范围内的支出。
四、营运零用金的核准与发放1. 各部门、项目组需要使用营运零用金时，应提出书面申请，并经相关主管部门核准后方可提取。
2. 营运零用金提取应在公司指定财务机构进行，不得私自挪用或私存。
五、营运零用金的使用范围1. 营运零用金主要用于公司日常营运所需支出，包括但不限于办公用品、交通费、餐饮费等。
2. 营运零用金不得用于个人消费或其他无关支出。
六、营运零用金的报销与审查1. 使用营运零用金后，应按规定及时填写报销单，并附上相关支出凭证，经相关主管部门审查后方可报销。
2. 营运零用金的使用情况应定期报告给公司财务部门，进行审查。
七、营运零用金的结余处理1. 每月底，各部门、项目组应将剩余的营运零用金全部存入公司指定的账户，不得擅自私留。
2. 营运零用金结余的处理应在公司制定的财务制度下进行，不得违反相关规定。
八、违规处理任何违反本办法规定的行为，一经查实，将按公司相关规定进行处理，包括但不限于警告、记过、停发营运零用金资格等。
九、附则本办法自发布之日起生效，对公司营运零用金的管理产生约束力。
以上为公司营运零用金管理办法，各部门、项目组应严格遵守，确保公司资金使用规范、安全、透明。
零用金管理制度
零用金管理制度一、目的与适用范围1.1 目的：本制度旨在规范企业内部零用金的使用、核销和管理，确保零用金的合理使用，提高财务管理效率。
1.2 适用范围：本制度适用于全体员工使用的零用金，包含各部门、各岗位。
二、定义与流程2.1 零用金的定义：零用金指公司为员工供应的用于日常工作和公务活动的小额现金。
2.2 零用金申请流程：—员工填写《零用金申请单》，包含申请金额、用途、估计使用时间等信息。
—部门负责人审批签字，并将申请单提交给财务部门进行核准。
—财务部门核准后，将零用金发放给申请人，并登记在《零用金发放登记簿》中。
—申请人使用零用金后，需在规定时间内报销，并将相关票据、发票等料子归还给财务部门。
—财务部门核对报销料子后，进行核销，并在《零用金发放登记簿》上进行相应记录。
三、零用金使用规定3.1 零用金使用范围：零用金仅用于员工日常工作或公务活动中的必需开销，包含但不限于：—差旅费用：交通费、留宿费、餐饮费；—会议费用：会务费、会议期间的交通餐饮费用；—公务接待费用：接待客户、供应商和业务合作伙伴的费用。
3.2 零用金使用原则：—基本原则：零用金的使用必需符合企业的利益和合规要求，并以实际工作需要为前提。
—合理原则：零用金使用必需经济合理、适度节省。
—凭证原则：零用金使用必需供应相关票据、发票等支持料子进行报销。
3.3 零用金使用限制：—每次申请金额不得超出500元；—零用金不能用于个人日常生活开销；—零用金不行转借、挪用或私自流转。
四、零用金核销和报销4.1 零用金核销流程：—申请人在使用完零用金后，需及时归还相应的票据、发票等料子给财务部门。
—财务部门核对所供应的票据、发票等料子的真实性和合法性。
—核对无误后，财务部门在《零用金发放登记簿》上进行核销，并记录核销的时间、核销人员等相关信息。
4.2 零用金报销流程：—申请人在规定时间内将报销所需的票据、发票等料子提交给财务部门。
—财务部门核对报销料子是否完整、合规，比对核销记录和报销申请单，确保全都性。
财务零用金管理制度范本
第一章总则第一条为加强公司财务零用金管理，确保资金使用安全、高效，提高财务管理水平，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有使用零用金的人员和部门。
第三条本制度遵循以下原则：（一）合规性原则：严格遵守国家法律法规和公司财务制度；（二）安全性原则：确保零用金安全，防止资金流失；（三）效率性原则：提高资金使用效率，减少资金闲置；（四）透明性原则：加强财务监督，确保零用金使用公开、透明。
第二章零用金范围及额度第四条零用金主要用于以下范围：（一）小额现金支付，如办公用品、日常维修、差旅费等；（二）无法通过银行转账结算的零星支出；（三）紧急情况下，确保公司正常运营的资金需求。
第五条零用金额度根据公司规模、业务特点等因素合理确定，由财务部根据实际情况提出建议，经总经理批准后执行。
第三章零用金领取与使用第六条零用金领取流程：（一）各部门根据实际需求，填写《零用金申请单》，经部门负责人签字后报财务部；（二）财务部对申请单进行审核，确认无误后办理领取手续；（三）领取人须在规定时间内将零用金用于指定用途。
第七条零用金使用规定：（一）零用金只能用于本制度第四条规定的范围，不得挪作他用；（二）使用零用金时，应尽量选择现金支付，如需银行转账，需经财务部审批；（三）使用零用金后，领取人应及时填写《零用金报销单》，附上相关凭证，报财务部审核；（四）财务部对报销单进行审核，确认无误后办理报销手续。
第四章零用金管理与监督第八条财务部负责零用金的管理与监督，具体职责如下：（一）建立健全零用金管理制度，确保制度执行到位；（二）对零用金领取、使用、报销等环节进行审核，确保合规、合法；（三）定期对零用金使用情况进行检查，发现问题及时纠正；（四）对违规使用零用金的行为，依法依规进行处理。
第九条公司内部审计部门负责对零用金管理进行定期审计，确保零用金使用安全、合规。
第五章附则第十条本制度由财务部负责解释。
公司财务零用金管理规章制度
公司财务零用金管理规章制度1. 背景与目的为规范公司财务零用金的使用管理，加强对公司零用金的监督和控制，防范公司财产损失，制定此规章制度。
本制度的目的是： - 确保公司财务零用金的合理’utilisation； - 有效防范公司财产损失； - 保证财务数据真实可靠； - 使公司零用金管理更加规范化。
2. 适用范围本规章制度适用于公司所有部门、职员及合作方，并对公司日常发生的口头零用金支出和小额现金支出进行规范管理。
3. 责任部门•公司财务管理部门是负责监督和管理公司零用金的单位；•各部门负责保管和使用部门的零用金，并在管理范围内对零用金的流动性、风险进行管控和评估。
4. 零用金管理4.1 零用金数额公司各部门的零用金数额，由部门经理与财务管理部门协商决定，经公司领导审核批准后确定。
4.2 零用金的保管零用金保管一般由公司财务管理部门名下的专门帐户存放，用于公司日常零用金的发放和管理。
各部门可以最高一个月的零用金在部门内保管，超过一个月需交给财务部门存储。
4.3 零用金的使用范围•公司必须向职员发放工资、奖金、报销和差旅费，用于日常生活和办公支出；•其他特殊情况需要使用零用金的，必须提前向部门主管申请，并交由财务管理部门进行审核和批准。
4.4 零用金支出的凭证支出必须经过现金收据或电子转账，资金收支明细应该详细记录账面上。
支出用途必须同时明确标明，并随时上报公司财务部门。
4.5 零用金支出的标准•单笔支付额度在500元以下，必须经过部门主管审批；•单笔支付额度在500元以上，须经由财务管理部门审核批准；•如果有超出规定额度且经批准，必须及时向部门主管或财务部门上报，并保存相关凭证。
4.6 零用金修改各部门如需修改零用金状态，应征得公司领导人的同意，并及时上报财务管理部门。
5. 监督管理公司财务管理部门将定期对各部门进行财务审计，查看公司各项具体财务数据，并根据工作实际情况进行合理的调整。
同时，各部门主管必须加强对财务零用金的管理，确保零用金使用范围合理、支出标准符合公司规定，遇到异常情况需及时报告财务管理部门。
零用金管理细则范文
零用金管理细则范文首先，每个人在拿到零用金之前应明确其用途。
合理规划零用金的用途可以避免过度消费和乱花钱的情况。
可以将零用金分配到不同的方向，例如社交费用、购物费用、饮食费用等。
对每个方向进行预算，并按照预算的要求使用零用金，可以使得开支更有秩序。
其次，建议建立起零用金的账户。
可以选择将零用金储存在一个特定的账户中，方便对零用金的流动进行跟踪和管理。
这样可以更好地掌握零用金的流入和流出情况，避免零用金的管理混乱和流失。
第三，适度记录零用金的使用情况。
可以通过记账的方式记录每次使用零用金的金额和用途，以及余额情况。
这样可以清楚地知道自己每一笔零用金的去向，避免零用金被不必要的消费浪费掉。
接着，遇到额外收入时，应合理安排使用。
有时候我们会遇到额外的收入，例如生日礼物、红包等，这部分钱可以看作是零用金的补充。
在使用这些额外收入时，应当根据自己的需求合理安排使用，可以适当享受一些福利，也可以将一部分存起来作为长期储蓄。
同时，合理利用优惠券和折扣。
现代生活中，各种优惠券和折扣活动非常多。
在使用零用金时，可以主动寻找和利用这些优惠券和折扣，以达到更好的节约效果。
比如在购物时可以使用各种优惠券，出行时可以选择比较经济的方式，用餐时可以注意餐厅的特价菜品等。
此外，买东西要经常比价。
在购买一些商品时，可以多逛逛不同的商场或者线上平台，对同样的商品进行比较价格。
这样可以找到更经济实惠的购买方式，以节约零用金。
最后，切勿过度依赖零用金。
虽然零用金可以应急使用，但过度依赖零用金会导致财务控制的松懈。
应当根据自己的收入情况和具体情况进行合理的开支，避免将所有的开支都依赖于零用金。
综上所述，零用金管理细则是合理规划零用金用途、建立零用金账户，适度记录零用金使用情况，合理安排使用额外收入，利用优惠券和折扣，经常比价购物，并避免过度依赖零用金。
通过这些管理细则，可以更好地管理和节约零用金，实现开支的合理控制和积蓄的增加。
零用金管理办法70
零用金管理办法1、目的为规范公司及各工地零用金的管理，提高公司资金整体的利用效率，特制定本办法。
2、适用范围本办法适用于公司所有用途的零用金管理。
3、零用金管理组织设置3.1财务部出纳员统一负责各部门及下属单位的零用金管理与支付，出纳员对财务部经理负责。
3.2建筑工地总务组负责配备专职的零用金管理员，负责本工地零用金的领用、发放与监控工作，以及与财务部做好沟通联系，并对本工地的项目主管人员负责。
3.3零用金的额度限定各个工地每月的零用金应经常保持2万元左右，将来可视实际状况进行增减，再行研究。
4、零用金的借支程序4.1各下属单位的零星费用开支，如需预备现金，应提前1个工作日填具《零用金借（还）款通知单》，并提交给工地总务组专设的零用金管理员，方可凭单领取现金。
4.2暂支的零用金有一定的限度，一般每人每次不得超过元，特别事故者应交由本工地的项目管理人员核准。
4.3借支零用金时，借支手续经办人应于5个工作日内取得正式发票或收据，并加盖本人及其主管人员的费用章后，交零用金管理员冲转借支。
如果超过5个工作日尚未办理冲转手续，则将该笔借支出去的款项转入经办人的私人借支账户，并于当月的薪资中一次扣还。
5、零用金保管及作业程序5.1零用金的收支应设立零用金专用账户，并编制零用金收支日报表，送呈工地项目主管人员或财务部经理核阅。
5.2各下属单位、工地应将本周的零用金借支所收到的发票或收据，编制零用金支付传票结报，由零用金管理员送交公司本部财务部。
5.3公司本部财务部收到零用金支付传票的结报后，应于当天即行付款，以期保持各下属单位、各个工地的零用金总额与正常周转。
5.4财务部收到零用金支付传票的结报，补足零用金后，如发现所附单据有疑问，可直接通知各部门及各单位的经办人办理补正手续，如经办人延迟不办，则应照第8条的相关规定办理。
5.5零用金账户应逐月清结，并应由专职的保管员出具保管收据，存财务部，如有短少一概由零用金保管员负责赔偿。
零用金管理制度
零用金管理制度一、目的与范围为了规范公司零用金的使用和管理，保障公司资金安全，提高资金利用效率，特制定本零用金管理制度。
本制度适用于公司内部所有部门、岗位的零用金使用和管理。
二、零用金申领和使用1. 零用金申领（1）各部门负责人应根据工作需要合理预估下一周期（一般为一个月）的零用金使用量，并向财务部提出零用金申请。
（2）财务部对零用金申请进行审批，批准后安排预算范围内的零用金发放。
2. 零用金使用（1）零用金使用应符合公司的相关规定和政策，严禁私自挪用和骗取零用金。
（2）使用零用金时，必须填写使用申请单，并注明用途、金额和日期。
（3）使用零用金时应提供有效的发票和收据，并且确保发票内容真实有效。
三、零用金管理1. 收支记录（1）财务部应对零用金的发放和使用进行记录，确保账目清晰明确。
（2）每月底，各部门应将零用金的收支情况报告给财务部，财务部进行核对。
2. 零用金结余（1）每月底，各部门应对当月未使用的零用金进行结余，并将结余款项存放到公司指定的账户上。
（2）未经批准的零用金结余不得留存，应当存入公司指定的账户上。
3. 监督与检查（1）公司内设有特定的监督部门对零用金的使用情况进行监督和检查。
（2）不定期对各部门的零用金使用情况进行核对，发现问题及时处理。
四、违规处理对违反本零用金管理制度的行为，将根据公司相关规定进行处理，包括但不限于口头警告、书面警告、扣除绩效奖金、解除劳动合同等严厉措施。
五、附则本零用金管理制度由财务部负责解释和修订。
对于特殊情况，需要变更或者补充本制度的，应当提出书面申请，并经公司领导批准后方可执行。
零用金管理制度自发布之日起生效。
以上为公司零用金管理制度，各部门和岗位应当严格遵守并执行，以确保公司资金的安全和合理利用。
同时，希望各部门和员工都能提高资金管理意识，共同维护公司的财务安全。
公司零用金借支管理制度
一、目的与依据为了规范公司零用金的管理和使用，确保公司资金安全，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部各部门、各子公司以及分公司，涉及零用金借支的相关人员。
三、零用金设置与管理1. 零用金由财务部负责管理，并根据公司实际情况设立零用金账户。
2. 零用金总额由财务部根据公司业务需求和资金状况进行合理确定，原则上每月保持一定额度。
3. 零用金管理人员负责零用金的借出、收回和保管工作，确保零用金的安全和合理使用。
四、零用金借支程序1. 各部门、子公司及分公司因日常零星开支需要借支零用金时，应填写《零用金借支申请单》。
2. 申请单经部门负责人审批后，报财务部审核。
3. 财务部审核无误后，将零用金支付给申请者。
4. 申请者应于规定时间内，将借出的零用金用于指定用途，并在使用完毕后及时归还。
五、零用金归还与核销1. 申请者使用完毕零用金后，应及时归还，并填写《零用金归还申请单》。
2. 归还申请单经部门负责人审批后，报财务部审核。
3. 财务部收到归还的零用金后，核对《零用金借支申请单》和《零用金归还申请单》，确认无误后，将归还的零用金核销。
六、零用金使用范围1. 零用金主要用于日常零星开支，如办公用品购置、交通费、差旅费、业务招待费等。
2. 零用金不得用于购买固定资产、支付工资、奖金等。
七、监督与考核1. 财务部定期对零用金的使用情况进行检查，确保零用金的安全和合理使用。
2. 对违反本制度规定，挪用、滥用零用金的行为，将依法追究相关责任。
八、附则1. 本制度由财务部负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
公司财务零用金管理规章制度
公司财务零用金管理规章制度1. 总则为规范公司零用金管理，维护公司财务收支平衡，提高财务管理效率，特制定本规章制度。
本规章制度适用于公司各部门用于工作、业务和其他方面的零用金管理。
所有员工都应该严格按照本规章制度执行，禁止违规操作。
2. 零用金管理2.1 零用金的定义指在公司经营管理中，用于工作、业务及其他方面的现金支出。
零用金分为备用金、日常花销和应急备用金。
2.2 零用金的申请各部门负责人可以根据职能需要申请零用金。
申请流程如下：1.填写零用金申请表，注明申请用途、金额、支出日期等细节信息。
2.申请表由部门负责人审核后，交予财务部门进行复核。
3.财务部门审核通过后，由申请人领取现金。
2.3 零用金的使用所有零用金均应用于公务支出，不得挪作他用。
如果需要更改用途或作废，应及时通知财务部门，并进行相应流程修改。
2.4 零用金的归还1.零用金的归还应该在支出结束后立即进行。
所有的支出项，需附上有效的收据或发票，或者按照公司规定交回剩余现金。
2.归还现金应及时提交财务部门，并附上明细清单和相应批复文件。
2.5 零用金的保管1.零用金应当妥善保管，避免出现丢失或损失的情况。
2.需要储存在仓库或者保险箱中，且只有经过授权的人员才能够操作。
3.部门负责人必须对使用、监管和保管零用金的全过程进行管理。
2.6 零用金的清算1.每个季度结束时，财务部门将对所有部门的零用金进行清算，并对使用状况进行核对。
2.如果发现任何不合理、虚报或其他违规情况，将进行责任追究，并向上报公司领导。
3. 违规处罚1.任何违反本规章制度的行为，都将被视为违规操作。
2.违反本规章制度的人员，将被进行警告、罚款、降职甚至解雇等惩罚。
3.对于违规行为对公司造成损失者，将由违规人员承担全部赔偿责任。
如涉及法律责任，公司将配合司法部门处理。
4. 结束语公司财务零用金管理规章制度是公司财务管理的重要组成部分，所有员工都必须认真遵守规定，保证资金的合理使用和稳健管理。
公司零用金管理细则
公司零用金管理细则一、背景介绍在公司的日常运营中，有许多需要使用零用金解决的小额支出，如购买办公用品、支付快递费用等。
为了规范和管理这一过程，制定公司零用金管理细则是必不可少的。
二、管理细则1. 零用金申请a) 任何员工在需要使用零用金时，应填写零用金申请表格，并在表格上注明用途、金额及预计使用时间。
b) 零用金申请表格需由部门经理审批，并上报至财务部门进行审批。
c) 财务部门在收到申请后，将会在3个工作日内作出审批决定，并将决定通知申请人。
2. 零用金发放a) 一旦申请获得批准，财务部门将会通过现金或转账的方式将零用金发放给申请人。
b) 发放的零用金数额应与申请表上注明的金额一致。
c) 申请人可以在收到零用金后，根据需要自行支配，但不得将零用金挪作他用。
3. 零用金使用凭证a) 申请人在使用零用金时，需保留相关凭证，如购买发票、物流单据等，并予以归档。
b) 凭证归档后，申请人应将归档位置告知财务部门，以备核对和记录。
4. 零用金结算a) 如申请人在规定的使用时间内无法完全使用零用金，应在使用截止日期前将剩余款项退回。
b) 退回的零用金将由财务部门与申请人协商决定是否归还公司。
5. 零用金审计a) 公司将不定期对零用金的申请、使用和结算情况进行审计。
b) 审计结果将直接向财务总监汇报，并针对问题提出改进建议。
三、管理细则的效益制定公司零用金管理细则将带来以下几点好处：1. 提高公司财务管理效率，减少零用金使用过程中的浪费和挪用。
2. 规范公司员工的行为，减少不必要的支出而带来的经济损失。
3. 财务部门可以更好地跟踪和核对公司的零用金使用情况，提高对资金的掌控能力。
4. 通过定期审计，及时发现和解决零用金管理中的不规范行为，保障公司资金的安全性。
结语公司零用金管理细则是为了规范和管理日常运营中的小额支出而制定的，它将有效提高公司的财务管理效率，并保障公司资金的安全。
同时，员工也将根据管理细则的规定，更加规范地使用和结算零用金。
企业零用金管理制度
企业零用金管理制度1. 引言企业零用金是指被企业领导授权使用的一定额度的现金，用于办公用品采购、员工福利发放、差旅费用报销等日常开支。
为了规范零用金的使用和管理，确保资金的安全和有效利用，企业需要建立一套零用金管理制度。
2. 目的和范围本文档的目的是确立企业零用金管理的基本原则和规范，规范零用金的申领、使用和报销流程，防止滥用和浪费现金，保护企业的利益。
本制度适用于所有企业员工，包括领导、管理人员和普通员工。
3. 零用金申领3.1 申领条件员工在申领零用金前，必须满足以下条件：•熟悉零用金管理制度的相关规定；•对申领事由和金额有明确的合理用途。
3.2 申领流程员工申领零用金时，需按照以下流程进行：1.填写《零用金申领单》，包括申领事由、金额、申领日期等详细信息；2.申领人提交申领单给所在部门负责人进行审核；3.部门负责人审核后，将申领单交给财务部门；4.财务部门核对申领单的合法性并进行登记；5.财务部门支付申领金额给申领人；6.申领人及时归还未使用的零用金余额。
3.3 申领限额为控制零用金的使用范围和金额，企业应该设立申领限额。
具体的申领限额应根据员工职位和工作需要进行制定，并在制度中明确说明。
4. 零用金使用4.1 使用范围零用金应专门用于办公用品采购、员工福利发放、差旅费用报销等与工作相关的开支。
不得将零用金用于个人消费或其他无关开支。
4.2 使用方式在使用零用金时，员工需按照以下规定进行：•办公用品采购：员工需出示有效购买发票，明确记录采购物品的名称、数量和金额，并及时将购买的物品归档。
•员工福利发放：员工需按照福利政策，如节日福利、生日礼品等，记录福利的发放对象和金额，并取得相关人员的签收确认。
•差旅费用报销：员工需按照出差事由和行程填写《差旅费用报销单》，并附上相关票据和报销凭证，如交通费、食宿费等。
报销单需经上级主管审批，然后提交给财务部门进行报销。
4.3 限制和禁止事项零用金的使用有一定限制和禁止事项，员工在使用零用金时要注意以下内容：•不得私自转借、挪用零用金；•不得将零用金用于个人借贷或投资等非工作相关用途；•不得使用虚假的票据或凭证进行报销，如发票抬头错误、金额篡改等；•不得夸大开支需求或故意浪费零用金。
零用金管理细则
零用金管理细则一、目的本零用金管理细则的目的是为了规范和管理零用金的使用，确保其合理有效，防止滥用和浪费，保障资金的安全和公司的正常运转。
二、适用范围本细则适用于公司内部所有员工的零用金管理，包括但不限于日常办公、差旅、采购等场景下的零用金使用。
三、零用金的定义及分配1. 零用金是指员工在工作中需要用于小额支出的资金，主要用于购买办公用品、交通费、餐费、快递费等。
2. 公司将按照员工岗位职责和工作需要，合理评估并分配适当数量的零用金。
3. 零用金由财务部门统一制作，并在每月初按照员工需求发放到个人零用金账户中。
四、零用金的使用规定1. 零用金仅用于公司工作相关的小额支出，禁止用于个人开销或其他非法、违规用途。
2. 在使用零用金时，员工应遵守公司的相关规章制度，合理节约使用，并及时提交相关支出明细报销。
3. 如需在一次支出中使用零用金金额超过规定额度，员工应提前向上级领导报备并取得批准。
4. 对于丢失或遗失的零用金，员工应及时向财务部门报备，并配合调查核实。
五、零用金的报销1. 员工使用零用金后，应及时准备相关的报销单据，并在规定时间内提交给财务部门。
2. 报销单据应包括有效的发票、收据或其他能够证明支出的凭证，必须真实、准确地记录每一笔支出。
3. 财务部门在核对报销单据后，将按照公司相关规定的流程和时间节点进行审核和报销。
六、零用金账户管理1. 每个员工都会有一个个人零用金账户，该账户仅用于零用金的发放和管理。
2. 零用金账户的密码应由员工自行设置，确保安全性和保密性。
3. 员工不得将个人零用金账户用于其他非法用途，不得将账户密码透露给他人。
七、违规处理1. 对于违反本细则的行为，公司将按照公司相关规定和纪律处分条例进行处理，包括但不限于通报批评、停发零用金、扣发工资等措施。
2. 对于涉嫌贪污、挪用资金等违法行为，公司将依法追究法律责任，并保留追回损失的权利。
八、附则1. 本细则的解释权归公司所有，并有权在必要时对细则进行修改和解释。
零用金管理办法
主旨：为使公司零星支出之申报作业简化，特订颁布零用金使用办法，希遵照。
说明：第一条为使各部门因业务需要之各项零星支出报支化繁为简，提高效率，特制定本办法。
第二条凡各部门因业务之各项支出，一次在（人民币五百元）以下者，均适用本办法。
第三条零用金设置：1 总公司设置人民币二万元（暂订）于行政部，作为零用周转金，并指定专人保管，以处理零用金报支及申请拨补之事宜。
2 各分支机构需要呈总经理核准后得设置零用金，额度亦为二万元（暂订）。
第四条零用金之报支：1 各请款人申报零用金时，应填定零用金请款单，检附合乎规定之发票或收据，经呈核主管核准后签字（部门主管由其上一级主管核准），向零用金保管人报支。
2零用金保管人应审查零用金请款单是否已经其主管核准并签字，所附发票或收据是否正确，确认无误后方得付款，付款时需由领款人在零用金请款单上签收。
第五条零用金之拨补：1 零用金支出超出设置额三分之二时，由零用金保管人填写（支付凭单）及（零用金报销清单），检附零用金请款单及凭证，呈管理处经理核签后，送财务部会计办理申请拨补作业。
2财务部会计收到零用金报销申请后，应于半日内审核完毕，并制作传票，呈核后转出纳拨补零用金。
3 凡凭证不合规定者，会计应予剔除退件，并予零用金拨补单上红笔划线删除。
第六条注意事项：1 每日零用金报支时间为上午九时至九时三十分，下午三时三十分至四时三十分。
2 请款人应注意收受之发票或收据抬头、统一编号、地址、金额之正确性，以免请款时遭受剔除之困扰。
发票有更改处，应加盖负责人章，金额部份不得涂改。
3 零用金保管人每日应自我盘点，并接受上级或财务抽查。
4 每月底不论零用金结存为何，均应于次月二日前办拨补。
5 零用金不得收受任何缴款或借支。
第七条本办法经呈总经理核准后实施，修订时亦同。
零用金管理细则.doc
零用金管理细则(一)有关零用金之设置划分如下：1.公司本部由财务部负责各单位之零星支付。
2.工地总务组负责设置零用金管理人员，尽可能由原有办理总务人员兼办，必要时再行研讨设置专人办理。
(二)零用金额暂定，工地每月经常保持5万元，将来视实际状况或减或增，再行研办。
(三)零用金借支程序如下：1.各单位零星费用开支，如需预备现金，应填具零用金借(还)款通知单，交零用金管理人员，即凭单支给现金。
2.零用金之暂支，不得超过1000元，特别事故者应由企业部经理核准。
3.零用金之借支，经手人应予一星期内取得正式发票或收据加盖经手人与主管之费用章后，交零用金管理人冲转借支，如超过一星期尚未办理冲转手续时得将该款转入经手人私人借支户，并于当月发薪时一次扣还。
(四)零用金保管及作业程序如下：1.零用金之收支应设立零用金帐户，并编制收支日报送呈经理核阅。
2.零用金每星期应将收到之发票或收据，编制零用支出传票结报一次，送交财务部。
3.财务部收到零用金支出传票后，应于当天即行付款，以期保持零用金总额与周转。
4.财务部收到零用金支付传票，补足零用金后，如发现所附单据有疑问，可直接通知各部经手人办理补正手续，如经手人延搁不办得照第3条第4款办理。
5.零用金帐户应逐月清结。
(五)零用金应由保管人出具保管收据，存财务部，如有短少概由保管人员负责赔偿。
(六)本细则经奉准后实施。
品味人生1、不管鸟的翅膀多么完美，如果不凭借空气，鸟就永远飞不到高空。
想象力是翅膀，客观实际是空气，只有两方面紧密结合，才能取得显着成绩。
2、想停下来深情地沉湎一番，怎奈行驶的船却没有铁锚;想回过头去重温旧梦，怎奈身后早已没有了归途。
因为时间的钟摆一刻也不曾停顿过，所以生命便赋予我们将在汹涌的大潮之中不停地颠簸。
3、真正痛苦的人，却在笑脸的背后，流着别人无法知道的眼泪，生活中我们笑得比谁都开心，可是当所有的人潮散去的时候，我们比谁都落寂。
4、温暖是飘飘洒洒的春雨;温暖是写在脸上的笑影;温暖是义无反顾的响应;温暖是一丝不苟的配合。
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零用金管理办法（DOC范本）.DOC
说明：第一条为使各部门因业务需要之各项零星支出报支化繁为简，提高效率，特制定本办法。
第二
条凡各部门因业务之各项支出，一次在（人民币五百元）以下者，均适用本办法。
第三
条零用金设置：1 总公司设置人民币二万元（暂订）于行政部，作为零用周转金，并指定专人保管，以处理零用金报支及申请拨补之事宜。
2 各分支机构需要呈总经理核准后得设置零用金，额度亦为二万元（暂订）。
第四
条零用金之报支：1 各请款人申报零用金时，应填定零用金请款单，检附合乎规定之发票或收据，经呈核主管核准后签字（部门主管由其上一级主管核准），向零用金保管人报支。
2 零用金保管人应审查零用金请款单是否已经其主管核准并签字，所附发票或收据是否正确，确认无误后方得付款，付款时需由领款人在零用金请款单上签收。
第五
条零用金之拨补：1 零用金支出超出设置额三分之二时，由零用金保管人填写（支付凭单）及（零用金报销清单），检附零用金请款单及凭证，呈管理处经理核签后，送财务部会计办理申请拨补作业。
2 财务部会计收到零用金报销申请后，应于半日内审核完毕，并制作传票，呈核后转出纳拨补零用金。
3 凡凭证不合规定者，会计应予剔除退件，并予零用金拨补单上红笔划线删除。
第六条注意事项：1 每日零用金报支时间为上午九时至九时三分，下午三
时三分至四时三分。
2 请款人应注意收受之发票或收据抬头、统一编号、地址、金额之正确性，以免请款时遭受剔除之困扰。
发票有更改处，应加盖负责人章，金额部份不得涂改。
3 零用金保管人每日应自我盘点，并接受上级或财务抽查。
4 每月底不论零用金结存为何，均应于次月二日前办拨补。
5 零用金不得收受任何缴款或借支。
第七条本办法经呈总经理核准后实施，修订时亦同。