财务税金统计表(自带公式)
可行性研究财务分析表格-完整版带公式-技术经济管理人员必备
9.6 7.2 7.2683.45 819.18能源种类计量单位年耗实物量折标系数年耗能量（tce）备注0.1229kgce/kW•h79.40当量值0.333kgce/kW•h215.13等价值热力GJ17703.620.03412kgce/MJ 604.05683.45当量值819.18等价值电力kW•h646023.84综合能源消耗(一次、二次能源)总量（tce）耗能工质计量单位年耗实物量折标系数年耗能量（吨标准水m3500.000.0857kgce/m30.04氩气m300.36kgce/m30.00二氧化碳m300.2143kgce/m30.000.04单位当量值等价值单位产值能耗tce/万元0.1240.149单位工业tce/万元0.3340.400外购耗能工质总量（tce）当年人员数人均工资120000元/年151803339657684其他车间安装容量设备费电费水费精密加工车间二班制安装容量111500.5739573353.861355.40176500.51354675554.142981.8831781814501150252.425150.5235432399160.429487.80总用水量1144.56柴油年耗量0L密度折合质量0价格7.09元/L费用0元汽油年耗量0L密度折合质量0价格元/L费用0元二氧化碳年耗量0t密度折合体积价格2000元/t费用0元氩气年耗量0t密度折合体积价格5000元/t一次、二次能源合计当量值费用0元一次、二次能源合计等价值序号用水类别用水名称用水量（m3/a）冷却循环水乳化液用水清洗用水2生活用水卫生间冲洗水0全年合计500工业增加值：2,045.90固定资产折旧+劳动者报酬+生产税净额+营业营业盈余：1587.76762营业利润+生产补贴-从利润中开支的工资和福利-从税后表6-2 项目所需燃料及动力用量及产地表序号品种单位年用量1二氧化碳m30.002氩气m30.003水t500.004电万kW.h64.605热GJ17703.621生产用水500表8-2 电消耗量统计表序号名称1总装机容量2有功功率3年有功电能消耗量厂区租赁费308.74第一年308.74第二年308.74第三年采暖费合计912912.00第一年148.76 912912.00第二年159.14 912912.00第三年206.83 ##########合计序号建筑物名称结构占地面积(㎡)(建筑面积㎡)层数1研发中心框架2000三层1毛坯车间框架2000一层2精密加工车间3600一层3现代化装配车间7200一层4消防水池645678合计012864104.4374.537783.17850kg/m3kg/m3 1.98kg/m3 1.784kg/m3折污系数（%）污水量（m3/a）备注800400300天报酬+生产税净额+营业盈余贴-从利润中开支的工资和福利-从税后利润中提取的公益金地表工作压力产地12MPa当地市场12MPa当地市场当地自来水供水管网当地供电管网当地供热管网400 80单位数量kW/kVA1135 kW476.70 kW.h646023.84378660.7序号技术指标单位数值1厂区占地面积㎡47993 2新增建筑物构筑物占地面积㎡03道路占地面积㎡12058.95 4绿化占地面积㎡35934.05 5建筑系数%06绿化系数%74.87 7容积率0.27 8投资强度万元/h㎡1004.89。
主要税金应交明细表
2019 年12 行次
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 3,043.00
310,982.23
317,060.77 488,708.56 317,060.77 488,708.56 317,060.77
56,403.85 34,209.60 22,194.25 867,303.73 212,000.00 655,303.73
单位主管:
财务 负责 人:
制表:
主要税金应交明细表
项目
一.增值税： 1.应交增值税: (1)年初末抵扣数(以“-”号填列) (2)销项税额
出口退税 进项税额转出数 转出多交增值税 (3)进项税额 已交税金 减免税款 出口抵减内销产品应纳税额 转出未交增值税 (4)期末末抵扣数(以“-：号填列) 2.未交增值税 (1)年初未交数(多交数以"-"号填列) (2)本期转入数 (3)本期已交数 (4)期末未交数(多交数以"-"号填列) 二消费税 1.期初未交数 2.本期应交数 3.本期已交数 4.期末未交数 三营业税 1.期初未交数 2.本期应交数 3.本期已交数 4.期末未交数 四.城乡维护建设税 1.期初未交数 2.本期应交数 3.本期已交数 4.期末未交数 五.企业所得税 1.期初未交数 2.本期应交数 3.本期已交数 4.期末未交数
34,209.60 22,194.25 34,209.60 22,194.25 -212,000.00 867,303.73 655,303.73
会企02表附表 单位：元
本年累计
628,043.00
企业收费统计表的制作【会计实务操作教程】
步骤 04设置单元格格式选中 B3：G14单元格区域，单击鼠标右键弹出 快捷菜单，在“设置单元格格式”中，选择“货币”，而在“货币符号” 下拉列表中选择“无”，点击“确定”完成设置。
步骤 05编制单位 1 的 2008年收费公式选中 B3单元格，在编辑栏中输
只分享有价值的会计实操经验，用有限的时间去学习更多的知识！
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企业收费统计表的制作【会计实务操作教程】 对于收费，相信财务都会有详细的记录，包含了缴费时间、缴费单 位、金额等信息。但这一条条记录对于分析判断起不了多大作用。但如 果将这些信息进行归类整理，制作有针对性的收费统计表就不一样了。 有了 Excel，我们不用手工整理计算，自动生成统计表即可。
步骤 01 制作收费记录表启动 Excel2007创建一个新的工作簿，将 Sheet1改名为“收费登记表”，并保存。在 A1：E1单元格区域输入标 题。然后录入日常收费记录，适当调整列宽保证单元格中内容完整显 示。设置边框线、字体、字号和文本居中显示等，并取消网格线的显 示。
步骤 02创建收费统计表将 Sheet2工作表改名为“收费统计表”，并保 存。输入标题，对 B1：C1、D1：E1和 F1：G1单元格区域进行合并居中 操作，并适当调整列宽。
入公式：“= SUMPRODUCT（ （收费登记表！$C$2：$C$100=$A3）*（收费 登记表！$D$2：$D$100=LOOKUP（2，1/（$B$1：B$1<>”“）， $B$1：B$1））*（收费登记表！$B$2：$B$100=B$2）*收费登记表！ $E$2：$E$100）”，按回车键确认。使用拖拽的方法完成该列公式的复 制。
步骤 03填充序列选中 A3单元格，输入“1”，将光标放在 A3单元格的 右下角，当光标变成黑十字形状时，按住鼠标左键不放，向下拖拽光标 到相应位置松开。单击右下角自动填充的下拉小三角，在弹出菜单中选 择“填充序列”。这时，A 列单元格区域就按序列自动生成了一排数字。 同样的操作，却得到不同的结果，各种细节需要自己体会。熟练使用可 以让 Excel带来更多的方便。
企业所得税汇算结算全套表格Excel版
企业所得税汇算结算全套表格Excel版简介本文档提供了企业所得税汇算结算的全套表格，使用Excel格式。
这些表格旨在辅助企业进行年度税务申报和结算，帮助企业准确计算应缴纳的企业所得税。
表格内容1. 销售收入汇总表：记录企业年度销售收入的情况，包括销售金额、销售成本、销售费用等信息，用于计算营业利润。
销售收入汇总表：记录企业年度销售收入的情况，包括销售金额、销售成本、销售费用等信息，用于计算营业利润。
2. 经营费用明细表：详细列出企业经营过程中发生的各项费用，如人员工资、租金、水电费等，用于计算企业所得税税前扣除项目。
经营费用明细表：详细列出企业经营过程中发生的各项费用，如人员工资、租金、水电费等，用于计算企业所得税税前扣除项目。
3. 营业利润调整表：根据税法规定，列出了一系列用于调整营业利润的项目，如非税收入、不征税收入、非常损失等，用于计算应纳税所得额。
营业利润调整表：根据税法规定，列出了一系列用于调整营业利润的项目，如非税收入、不征税收入、非常损失等，用于计算应纳税所得额。
4. 应纳税所得额计算表：根据企业年度的经营情况和相关税收政策，计算企业的应纳税所得额，并确定适用的税率和速算扣除数。
应纳税所得额计算表：根据企业年度的经营情况和相关税收政策，计算企业的应纳税所得额，并确定适用的税率和速算扣除数。
5. 企业所得税计算表：根据应纳税所得额和适用的税率，计算企业应缴纳的企业所得税。
企业所得税计算表：根据应纳税所得额和适用的税率，计算企业应缴纳的企业所得税。
6. 税费减免优惠明细表：记录企业享受的各项税费减免和优惠政策，如高新技术企业认定、对外贸易优惠等，用于计算最终应缴纳的企业所得税。
税费减免优惠明细表：记录企业享受的各项税费减免和优惠政策，如高新技术企业认定、对外贸易优惠等，用于计算最终应缴纳的企业所得税。
7. 税费结算表：将企业所得税计算结果与税费减免优惠明细进行对比，确定最终应缴纳的企业所得税金额。
小规模纳税人季末计提税金自动计算表(查账征收)
企业综合税收负担率＝企业实际缴纳的各项税收总额 / 企业同期不含 税收入总额
增值税+附加税综合负税率
0.64%
企业综合负税率
5.73%
小规模纳税人季末计提税金自动计算表（查账征收）
税目
增值税
其他
专票 本季含税销售额
普票
本季不含税销售 专票
额
普票
计算金额
151500.00 101000.00 150000.00 100000.00
Hale Waihona Puke 计算方式税 率不含税销售额×税率 1%
税额
1500.00
单位：元
备注
公式已经设置好，可以分情况计算 ①季不含税销售小于等于30万只算专票 ②季不含税销售额大于30万计算专票加普 票的增值税税额。 ③小规模纳税人减按1%征收率征收增值 税，政策实施期限延长到2020年12月31日 。
工资总额×税率
2%
37.50 600.00
根据 财税〔2019〕13号对小规模纳税人 50%减征印花税（不含证券交易印花税）。 本通知执行期限为2019年1月1日至2021年 12月31日。 查看企业核定的税种，没有的话请删除本
行
企业所得税
本季度利润总额
301000.00
利润总额×适用税率 5%
15050.00
0.00 0.00 0.00
根据 财税〔2019〕13号对月销售额10万元 以下（含本数）的小规模纳税人免征①教 育费附加、②地方教育费附加、③水利建 设基金。本通知执行期限为2019年1月1日 至2021年12月31日。
印花税 工会经费
工资总额
250000.00 30000.00
不含税收入×税率 0.03%
应交税费明细表Excel模板
价税合计 1,066.04
426.00 4,602.60 9,960.00
872.00 872.00 924.00 326.21 429.63 122.59
0.00
收票日期 7月1日 7月2日 7月8日 7月10日 7月10日 7月10日 7月10日
厂商 厂商1 厂商3 厂商4 厂商5 厂商6 厂商1 厂商3
本月 销项 发票
开票份数 发票金额 销项税额
价税合计
10份 17,346.08 2,254.99
19,601.07
应交税费明细表
本月 进项 发票
收票份数 发票金额 进项税额 抵扣税额 剩余未抵
7份 61.47
本月 应缴 税金
增值税 城建税 教育附加 地方教育附加 应缴税金合计
2,071.02 103.55 62.13 41.42
2,278.12
开票日期 7月1日 7月2日 7月3日 7月4日 7月5日 7月7日 7月9日 7月12日 7月13日 7月14日
客户 A客户 B客户 B客户 A客户 C客户 E客户 A客户 C客户 D客户 E客户
销项发票(开出) 发票号码 发票金额 税率 发票税额 00000001 943.4 13% 122.64 00000003 376.99 13% 49.01 00000004 4073.1 13% 529.50 00000005 8814.16 13% 1,145.84 00000006 771.68 13% 100.32 00000008 771.68 13% 100.32 00000010 817.7 13% 106.30 00000013 288.68 13% 37.53 00000014 380.2 13% 49.43 00000015 108.49 13% 14.10
税费统计表模板
5
土地增值税
¥10,000
¥10,000
2023/03/25
土地出售相关
6
房产税
¥8,000
¥8,000
2023/04/18
办公楼房产税
7
车船使用税
¥5,000
¥5,000
2023/03/30
公司车辆
8
印花税
¥2,000
¥2,000
2023/04/08
合同印花
...
其他
¥____________
¥____________
YYYY/MM/DD
_______________
总计
¥240,000
¥240,000
填表说明：
1、应缴税费金额：根据公司财务部门预算的应缴税额。
2、实缴税费金额：实际向税务机关缴纳的税费金额。
3、缴纳日期：税费支付给税务机关的确切日期。
4、备注：提供了税费相关的额外信息，例如税款缴纳的周期性或特定事项的说明。
税费统计表模板
序号
税费项目应缴税费金额实税费金额缴纳日期备注
1
营业税
¥50,000
¥50,000
2023/03/15
无
2
增值税
¥120,000
¥120,000
2023/03/20
按季度缴纳
3
企业所得税
¥30,000
¥30,000
2023/04/05
预缴
4
个人所得税
¥15,000
¥15,000
2023/04/10
万元收入能耗支出-统计表(设置有自动计算公式)(模板)
本期 去年同期
本期 去年同期
本期 去年同期
本期 去年同期
本期 去年同期
本期 去年同期 本期 去年同期 本期 去年同期 本期 去年同期
122.90 122.90 717.16 717.87
0.57 0.58 13.30 13.30 1.12 1.12 0.13 0.13 1.23 1.23 8.57 8.57 864.97 865.69
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
监测项目
本期 去年同期
本期 去年同期
本期 去年同期
本期 去年同期
本期 去年同期
本期 去年同期
本期 去年同期
本期 去年同期
1月2月 3月 4月 Nhomakorabea1000000 1000001
1004 1005 1006 1007 10000 10001 1000 1001
100 101 1002 1003 100000 100001
1升柴油=0.00084吨，1吨=1.4571吨标煤 1吨=0.0857*10-3 吨标煤
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
2019会计工作必备：超实用378套Excel财务做账表格！收藏备用
2019会计工作必备：超实用378套Excel财务做账表格！收
藏备用
新手会计不会做账、出报表？银行存款/现金日记账咋登记？固定资产折旧表怎么做？企业预算不会编制？成本核算太难？
今天，小编就给大家整理了一整套Excel个财务做账表格（会计人专属），378套超实用日常做账、报税表格模板，有了它，轻松做账没问题！
【完整378套Excel财务做账表格查看文末有领取方式哦】
日常费用明细表
出纳必备：现金日记账、银行存款日记账、银行存款日记账汇总记账模板
（现金日记账）
（银行存款日记账）
（银行存款日记账汇总表）
固定资产折旧：固定资产折旧清单、双倍余额递减法计提折旧表、（固定资产折旧清单）
（双倍余额递减法计提折旧表）
（余额法计提折旧表）
......。
EXCEL财务表格(全)
会计科目表现金日记账数据透视汇总总账结转损益说明1、会计科目表可以使用小企业会计制度科目表、企业会计制度科目表、企业会计准则科目表，读者可以根据自己的需要到网上下载相关科目表2、科目表可以根据企业的实际需要增加或减少3、余额方向通过数据有效性设置借贷，账户通过函数CONCATENATE连接4、读者可以根据自己的其他需要自行修改科目代码总账科目1001 现金1002银行存款100201 银行存款100202银行存款1009其他货币资金100901 其他货币资金100902 其他货币资金100903 其他货币资金100904 其他货币资金100905 其他货币资金100906 其他货币资金1101短期投资110101 短期投资110102 短期投资110103 短期投资110110 短期投资1102 短期投资跌价准备1111 应收票据1121 预付账款1131应收账款113101 应收账款113102 应收账款113103 应收账款1133 其他应收款1141 坏账准备1201 在途物资1211 材料1231 低值易耗品1243 库存商品1244 商品进销差价1251 委托加工物资1261 委托代销商品1281 存货跌价准备1301 待摊费用1401 长期股权投资140101 股票投资140102 其他股权投资1402 长期债权投资140201 债券投资140202 其他债权投资1501 固定资产1502 累计折旧1601 工程物资1603 在建工程160301 建筑工程160302 安装工程160303 技术改造工程160304 其他支出1701 固定资产清理1801 无形资产1901 长期待摊费用2101 短期借款2111 应付票据2121 应付账款2151 应付工资2153 应付福利费2161 预收账款2171应交税金217101 应交税金21710101 应交税金21710102 应交税金21710103 应交税金21710104 应交税金21710105 应交税金217102 应交税金217103 应交税金217104 应交税金217105 应交税金217106 应交税金217107 应交税金217108 应交税金217109 应交税金217110 应交税金217111 应交税金217112 应交税金2176 其他应交款2181 其他应付款2191 预提费用220101待转资产价值220101 待转资产价值220102 待转资产价值2301 长期借款2321 长期应付款3101实收资本3111 资本公积311101 资本公积311107 资本公积3121 盈余公积312101 法定盈余公积312102 任意盈余公积312103 法定公益金3131 本年利润3141 利润分配314101 其他转入314102 提取法定盈余公积314103 提取法定公益金314109 提取任意盈余公积314110 应付利润314111 转作资本的利润314115 未分配利润4101 生产成本410101 基本生产成本410102 辅助生产成本4105 制造费用5101 主营业务收入5102 其他业务收入5201 投资收益5301 营业外收入5401 主营业务成本5402 主营业务税金及附加5405 其他业务支出5501 营业费用5502管理费用550201 管理费用550202 管理费用550203 管理费用550204 管理费用550205 管理费用550206 管理费用550301 财务费用550302 财务费用5601 营业外支出5701 所得税说明1、可以把一些常用的摘要记下来，然后通过定义名称、数据有效性功能嵌入到凭证模板中，这样录入凭证的时候，就不输入文字了，直接选择就可以了，可以减少工作量，具体见记账凭证页签2、后续可以随时插入，插入后则自动嵌入到记账凭证中，无需再次通过数据有效性设置嵌入摘要ZY001购买原材料ZY002投入资本ZY003采购商品ZY004结转成本ZY005向银行借款ZY006客户付货款ZY007提取现金ZY008销售商品ZY009支付供应商货款ZY010收到客户销售回款ZY011收入类转入本年利润ZY012费用类转入本年利润ZY013生产部门领料出库说明1、摘要、总账科目、明细科目，通过数据EXCEL有效性功能嵌入凭证中，录入凭证的时候直接选择2、日期格式设置成自己想要的形式3、合计行通过SUBTOTAL函数汇总，这样就可以根据你的筛选随时汇总；4、通过IF函数设置，随时检查录入凭证的借贷是否平衡单位名称：XX有限公司凭证号日期110月16日110月16日210月16日210月16日310月16日310月16日310月16日410月16日410月16日410月16日510月16日510月16日510月16日610月16日610月16日610月16日710月16日710月16日710月16日810月16日810月16日810月16日910月16日910月16日1010月16日1010月16日1110月16日1110月16日1210月16日1210月16日1210月16日1310月16日1310月16日主管：X X说明40452140467说明10月1日110月16日210月16日910月16日1010月16日1110月16日10月31日说明日期附件 张1、现金日记账，可以在记账凭证中筛选得到2、复制粘贴的时候，可以用选择性粘贴功能，不粘贴格式凭证号数日期1、银行存款日记账，可以在记账凭证中筛选得到2、复制粘贴的时候，可以用选择性粘贴功能，不粘贴格式凭证号数1、应收账款明细账，可以在记账凭证中筛选得到2、复制粘贴的时候，可以用选择性粘贴功能，不粘贴格式3、其他科目明细账，也可以类比应收账款明细账，在记账凭证凭证号数日期10月1日310月16日410月16日510月16日610月16日710月16日810月16日910月16日1010月16日10月31日说明1、数据透视汇总过程中，自带公式，所以完成后，复制粘贴过粘贴数值，再进行表格整理2、数据透视汇总的时候，注意不要选择选择了凭证合计栏，如后，注意把会计科目为空白的那行删除3、数据透视汇总的时候，可以检查一下，透视汇总的结果与凭样，则有可能哪个地方不小心搞错了，建议重新来过数据透视汇总表会计科目借方发生额实收资本短期借款库存商品3000现金30000银行存款2000300应付账款应交税金510应收账款7020主营业务成本3000主营业务收入总计2043830说明1、科目汇总表期初余额等于上一期的期末余额，此例中，上期2、用vlookup函数把透视汇总表中的金额关联出来，没有的直益类说明1、各科目总账直接根据科目汇总表填列，即填列各科目本月的2、用vlookup函数把透视汇总表中的金额关联出来，没有的直3、损益结转后，损益类科目没有余额日期摘要10月1日期初余额10月31日本月发生额合计10月31日月计10月31日累计说明1、损益类科目没有余额，要做会计分录结转损益到本年利润中2、做完凭证后，记得返回去登记科目对应的总账和明细账，使3、如果是年末，还需提取公积金、公益金及利润分配的分录本月损益构收入类金额（元）主营业务收入 -其他业务收入 -投资收益 -营业外收入 -合计 -净利润 -单位名称：XX有限公司凭证号日期1410月31日1410月31日1410月31日1410月31日1410月31日摘要银行存款日记账透视汇总表资产负债表会计科目表及初始余额明细科目余额方向期初余额基本户纳税户外埠存款银行本票存款银行汇票存款信用卡存款信用证保证金存款存出投资款股票债券基金其他xx西装yy服装zz服饰应交增值税（进项税额）应交增值税（已交税金）应交增值税（转出未交增值税）应交增值税（销项税额）应交增值税（进项税额转出）应交增值税（转出多交增值税）未交增值税应交营业税应交消费税应交资源税应交所得税应交土地增值税应交城市维护建设税应交房产税应交土地使用税应交车船使用税应交个人所得税接受捐赠货币性资产价值接受捐赠非货币性资产价值资本溢价其他资本公积差旅费水电费办公费业务招待费工资福利费利息手续费记账日期:2010/10/16摘要总账科目明细科目提取现金现金提取现金银行存款向银行借款银行存款向银行借款短期借款销售商品应收账款格格西装销售商品主营业务收入销售商品应交税金 应交增值税（销项税额）销售商品应收账款格格西装销售商品主营业务收入销售商品应交税金 应交增值税（销项税额）销售商品应收账款格格西装销售商品主营业务收入销售商品应交税金 应交增值税（销项税额）销售商品应收账款格格西装销售商品主营业务收入销售商品应交税金 应交增值税（销项税额）销售商品应收账款格格西装销售商品主营业务收入销售商品应交税金 应交增值税（销项税额）销售商品应收账款格格西装销售商品主营业务收入销售商品应交税金 应交增值税（销项税额）客户付货款银行存款客户付货款应收账款格格西装客户付货款银行存款客户付货款应收账款格格西装投入资本银行存款投入资本实收资本司记账凭证采购商品库存商品采购商品应交税金 应交增值税（进项税额）采购商品应付账款菲菲服饰结转成本主营业务成本投入资本库存商品合计复核：XX出纳：XX式现金日记账摘要总账科目明细科目期初余额提取现金现金本月发生余额式银行存款日记账摘要总账科目明细科目期初余额提取现金银行存款向银行借款银行存款客户付货款银行存款客户付货款银行存款投入资本银行存款本月发生额及余额合计式账凭证中筛选得到应收账款明细账——格格西装摘要总账科目明细科目期初余额销售商品应收账款xx西装销售商品应收账款xx西装销售商品应收账款xx西装销售商品应收账款xx西装销售商品应收账款xx西装销售商品应收账款xx西装客户付货款应收账款xx西装客户付货款应收账款xx西装本月发生余额及余额粘贴过来，粘贴时使用选择性粘贴，只栏，如果选择了凭证中的合计栏，汇总果与凭证汇总的结果是否一样，如不一来过总表贷方发生额50000015000003000300003510102030060002043830，上期余额为0有的直接筛选，清空，选择输入0，CTRL+ENTER即可银行存款银行存款00银行存款00银行存款贷有的直接筛选，清空，选择输入0，CTRL+ENTER即可本月的银行存款总账总账科目借费用类金额（元）主营业务成本 -其他业务支出 -营业税金及附加 -营业费用 -管理费用 -财务费用 -所得税费用0.00合计-记账日期:2010/10/31摘要总账科目明细科目收入类转入本年利润主营业务收入收入类转入本年利润本年利润费用类转入本年利润本年利润费用类转入本年利润主营业务成本费用类转入本年利润所得税记账凭证司利润中；账，使其余额结转后为0.分录损益构成账户查询现金银行存款银行存款-基本户银行存款-纳税户其他货币资金记账凭证应收账款明细账科目汇总表利润表其他货币资金-银行本票存款其他货币资金-银行汇票存款其他货币资金-信用卡存款其他货币资金-信用证保证金存款其他货币资金-存出投资款短期投资短期投资-股票短期投资-债券短期投资-基金短期投资-其他短期投资跌价准备应收票据预付账款应收账款应收账款-xx西装应收账款-yy服装应收账款-zz服饰其他应收款坏账准备在途物资材料低值易耗品库存商品商品进销差价委托加工物资委托代销商品存货跌价准备待摊费用长期股权投资股票投资其他股权投资长期债权投资债券投资其他债权投资固定资产累计折旧工程物资在建工程建筑工程安装工程技术改造工程其他支出固定资产清理无形资产长期待摊费用短期借款应付工资应付福利费预收账款应交税金应交税金-应交增值税（进项税额）应交税金-应交增值税（已交税金）应交税金-应交增值税（转出未交增值税）应交税金-应交增值税（销项税额）应交税金-应交增值税（进项税额转出）应交税金-应交增值税（转出多交增值税）应交税金-未交增值税应交税金-应交营业税应交税金-应交消费税应交税金-应交资源税应交税金-应交所得税应交税金-应交土地增值税应交税金-应交城市维护建设税应交税金-应交房产税应交税金-应交土地使用税应交税金-应交车船使用税应交税金-应交个人所得税其他应交款其他应付款预提费用待转资产价值待转资产价值-接受捐赠货币性资产价值待转资产价值-接受捐赠非货币性资产价值长期借款长期应付款实收资本资本公积资本公积-资本溢价资本公积-其他资本公积盈余公积法定盈余公积任意盈余公积法定公益金本年利润利润分配其他转入提取法定盈余公积提取法定公益金提取任意盈余公积应付利润转作资本的利润基本生产成本辅助生产成本制造费用主营业务收入其他业务收入投资收益营业外收入主营业务成本主营业务税金及附加其他业务支出营业费用管理费用管理费用-差旅费管理费用-水电费管理费用-办公费管理费用-业务招待费管理费用-工资管理费用-福利费财务费用-利息财务费用-手续费营业外支出所得税借贷平衡单位：元借方金额贷方金额300003000015000001500000117010001701170100017011701000170117010001701170100017011701000170100100200200500000300051035103000300020438302043830审核：X X制单：xx30000300000借30000借300001500000100200500000200030030000借1970300借贷借或贷余额借或贷余额借贷借1170117011701170117011701001007020200借6820贷借或贷余额西装借借或贷余额借借0借0单位：元借方金额贷方金额----0.00。
填税金统计表税票号
填税金统计表税票号摘要：一、引言二、税金统计表的作用三、填写税金统计表的步骤1.准备工作2.填写税票号3.填写其他信息四、注意事项五、总结正文：一、引言税收是国家财政收入的重要来源，对于企业和个人来说，按时缴纳税款是法定义务。
为了确保税收的准确性和及时性，我国实行了税收申报制度，要求企业和个体经营者定期填写税金统计表。
本文将详细介绍如何填写税金统计表的税票号。
二、税金统计表的作用税金统计表是记录企业或个人在一定时期内缴纳税款情况的重要报表。
它对于税务部门来说，可以了解税收的实际情况，分析税收来源和税收结构，从而更好地制定税收政策；对于企业和个人来说，可以了解自己的税收负担，及时调整经营策略，合法合规地降低税收成本。
三、填写税金统计表的步骤1.准备工作在填写税金统计表之前，需要准备好相关的税务资料，如税务登记证、营业执照、财务报表等。
此外，还需了解所填写报表的起止时间、报送周期和相关税收政策。
2.填写税票号税票号是税金统计表的重要组成部分，它由15 位数字组成，包括行政区划代码、税务机关代码、顺序码和校验码。
具体填写方法如下：- 行政区划代码：根据企业所在地，从国家税务总局规定的《行政区划代码表》中选取对应的代码。
- 税务机关代码：根据企业所属税务机关，从国家税务总局规定的《税务机关代码表》中选取对应的代码。
- 顺序码：根据企业在本税务机关的申报顺序，由001 至999 依次编排。
- 校验码：根据前14 位数字计算得出，用于验证税票号的准确性。
3.填写其他信息除了税票号外，还需填写税金统计表的其他信息，如税种、税率、税额、减免税额等。
这些信息需要根据企业的实际税负情况和税收政策进行填写。
四、注意事项1.确保填写内容的准确性。
税金统计表是税收管理的重要依据，填写时应仔细核对各项数据，避免出现错误。
2.按照规定的报送周期和报送方式提交报表。
逾期或不按规定提交报表，可能会导致税务部门对企业进行处罚。
3.妥善保管税金统计表及相关资料。
税金及附加计提明细表
流转税 税率
3.00% 0.00% 5.00% 3.00% 3.00% 5.00% 3.00% 3.00% 20.00% 5.00% 0.00%
流转税额
单位： 元 文化事业建设税 额
1,157.03
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
税目
附加类计 城市维护建设税
算区
教育费及附加
地方教育费附加
费
计税基础
应税扣减项目
会 计
项目
增值 税类
流 转 税 类 计营 算业 区税 域类
税目
一般纳税人 小规模
免税项目 货运代理 运输服务 装卸搬运
广告业 邮电通讯业
文化业 娱乐业 其他服务业 免税收入
…
2017年2月 应税收入
税金及附加计提明细表
企业性质： 内
资企业
扣减项目
流转税计税基础
38,567.97
38,567.97 – – – – – – – – – – –
1,157.03
1,157.03
38,567.97 税金及附加合计：
附加税税率 7.00% 3.00%
0.01%-0.05%
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
附加税额
计税基础说明 80.99 流转税之和 34.71 流转税之和 3.86 应税收入之和 119.56
制 表：
复核：
日期：
2011-6-30