对账确认函
公司对账函
对账函
（据实填写对方公司全称）：
首先，非常感谢贵司一直以来对我公司的信任与支持，贵司一直是我司的重要合作伙伴，希望双方能够继续保持合作关系，互利共赢。
现双方尚有未结款项未结算，我司将定期核对往来账目，望贵司积极配合。
现将贵司截至某年某月某日（据实填写结算日期）应付款项提供如下。
请贵司核对，若与贵司记录相符，请在“确认无误”一栏盖章确认；若有不符之处，请在“信息有误”一栏盖章并列明具体的原因，我司将进一步核对回函。
应付款项明细如下：
发函方：某某有限公司（据实填写发函公司全称）
发函日期：（据实填写）回函如下：。
企业单位对账函范文
企业单位对账函范文
企业单位对账函范文
对账函，又称询证函，一般是指审计机构(包括内部审计机构或外部审计机构)直接发给被审计单位的债务人，要求核实应收账款的记录是否正确的一种审计文书。
下面是小编给大家带来的对账函范文，欢迎大家阅读参考，我们一起来看看吧!
企业单位对账函范文(一)
公司：编号：为了更好的加强合作，强化财务管理，使双方往来帐相符，避
免给贵公司造成不必要的经济纠纷和经济损失;我公司现请贵公司将账面应付金额书面告知我方，以便于我公司财务部进行贵单位的账面核对，请贵公司给予支持和积极配合;在接到对帐函后请及时给予回复。
通讯地址：**********************、邮政编码：
**********
收件人：*****************有限责任公司(收)
电话：传真：
*************有限责任
xxxx年5月17日
企业单位对账函范文(二)
______________________公司:
因贵我双方业务往来，在本公司账簿上尚有贵公司的应收账款。
具体信息如下表所列。
下列信息出自本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端信息证明无误处签章证明;如有不符，请在信息不符处列明不符项目。
如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目，也请在信息不符处列出这些项目的金额及详细资料。
本公司与贵公司的往来账项列示如下:。
公司对账函模板
公司对账函模板
尊敬的合作伙伴：
根据我们之间的合作协议，我们需要向您发送公司对账函。
在
过去的一段时间里，我们一直在积极合作，共同推动业务发展。
为
了确保合作关系的透明和稳固，我们特此向您发送对账函，希望能
够共同核对我们之间的交易情况。
首先，我们需要对过去一段时间内的交易情况进行梳理和核对。
根据我们的记录，我们共进行了多笔交易，涉及到产品销售、服务
费用等方面。
我们希望能够与您核对这些交易，确保账目清晰准确。
如果您对我们的记录有任何疑问或异议，请您及时与我们联系，我
们将尽快进行核实和调整。
其次，我们也希望能够了解您方面的交易情况。
我们需要您提
供过去一段时间内与我们公司的交易明细，包括产品购买、服务提
供等方面的费用清单。
我们将认真核对您提供的信息，确保双方的
账目一致准确。
最后，我们希望能够在核对无误后，及时结清双方的应付款项。
我们重视与您的合作关系，希望能够保持良好的合作态度，共同推
动业务的发展。
我们也希望能够在未来继续保持良好的合作关系，
共同开拓市场，实现互利共赢。
在此，我们诚挚地希望能够得到您的配合和支持，共同完成对
账工作。
如果您对对账函有任何疑问或建议，欢迎随时与我们联系，我们将竭诚为您解答和处理。
期待我们之间的合作能够取得更加美
好的成果！
再次感谢您对我们的支持与合作！
此致。
敬礼。
公司名称。
供应商往来账款对账函
关于核对截止2024年06月30日往来账项的通知
各供应商：
为更好的加强合作，强化财务管理，规范公司的供应商往来账管理，梳理与各供应商之间的往来核算，保证各供应商往来余额的准确性，特通知如下：
一、对账提供资料
1.提供贵司与我公司之间截止2024年06月30日的余额确认函（必须加盖公司
财务章或公章）
2.提供贵司与我司之间2022年6月1日至2024年06月30日的供应商开票及
我公司付款往来明细账书面版（必须加盖财务章或者公章）
3.请于2024年7月31日之前将对账资料交至财务部
4.提交方式：
邮箱
二、对账完成时间：
我公司计划于2024年8月31日前完成各供应商财务核对工作，即进行截止2024年06月30日的供应商往来余额确认函的最终签订工作。
望各供应商高度重视此项对帐工作，如逾期未收到贵司对账函，我司将默认贵公司余额与我司账上余额相符，并且我司将拒绝今后的往来对账。
望各供应商配合执行，为感！
财务部
2024年7月18日
对账函
公司：
因贵我双方业务来往，在本公司帐簿上尚有贵公司的应付账款。
具体信息如下表所列，下列信息出自本公司帐簿记录，如贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目。
如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目，也请在“信息不符”处列出这些项目的金额及详细资料。
本公司与贵公司往来账项列示如下：。
对账确认函格式及范文
对账确认函格式及范文好呀，咱们来聊聊对账确认函这个话题。
听起来可能有点严肃，但是放轻松，咱们把它说得轻松幽默点。
什么是对账确认函呢？简单来说，就是在两边账目对不上时，咱们需要一封信来确认一下到底怎么回事。
就像两个人吵架，最后得坐下来聊聊一样，不然事情总是没完没了。
你想，两个公司之间账目一对不上，哎呀，那可真是让人抓狂。
人心惶惶，搞得大家都跟热锅上的蚂蚁似的。
对吧？写这封确认函的时候，咱们得注意格式和内容。
格式其实并不复杂，先来个标题，比如“对账确认函”，然后就是双方的基本信息。
咱们就要注意了，写信的时候得心平气和，别让对方觉得你是在发脾气。
其实呢，心里再气，也不能在信里放火。
毕竟，咱们是求同存异，达到和谐嘛！嘿，想想也挺好笑的，两边都拿着账本，像老两口儿争执，最后还是得讲道理。
内容部分是关键。
要简单明了，先说明写信的目的，然后把对账的具体情况描述清楚。
比如说，某个月份的款项到账了，但是账面上没显示，或者某个项目的支出少了。
这时候就得把数字抖出来，像在拼图游戏一样，把所有的拼图块找出来。
数字就像调皮的小孩，跑来跑去让你抓不住。
哈哈，大家肯定有过这样的经历。
说完具体情况，接下来就是请求对方确认。
这一步得巧妙点，得让人感觉你很礼貌，比如说“烦请您确认一下相关数据”，这话听着就很客气，对方也容易答应。
写这封信的时候，可以多用点日常用语，像“麻烦您了”、“辛苦您了”，让人觉得这封信不仅仅是个公文，而是有点人情味的。
别忘了写上结尾的感谢话，感谢对方的配合和理解。
就像你请朋友吃饭，最后还得说一声“谢谢”，不然朋友肯定觉得你不重视。
最后签名的时候，记得写上你的名字和职位，让人一看就知道你是谁。
这封对账确认函，其实就是把事情讲清楚，别让人觉得像在看数学题。
用简单的语言，把事情说得明明白白，不留死角。
对账本来就是个复杂的事，咱们尽量把它变得简单一点。
像老话说的“理顺关系”，和谐沟通，才能把问题解决。
这样一来，双方都能心平气和，笑着把事情搞定。
最新财务对账确认函格式范文(精选6篇)
财务对账确认函格式范文(精选6篇)致:XX医药有限公司首先，感谢贵单位对XXX公司的大力支持。
为加强财务管理，规范经营，按照我公司财务制度的规定及上市公司对财务报表的要求，现询证本公司与贵单位往来账款：下列数据出自本公司财务账簿（含未开发票部分），请核对，如与贵公司记录相符，请在本函“数据记录无误”处盖章证明，如有差异，请在本函“数据记录不符”处列明差异明细及原因（不够填写时可另附），盖章后交我公司业务员或邮寄到XXX公司财务部为盼。
电话：------传真：邮编：------------址：--------------------------1、本公司与贵公司往来账款余额如下：项目截止日期贵公司欠本公司备注应收账款小写（金额）大写（金额）xxxxxxx 公司经办人：年月日2、贵公司核对情况：数据记录无误：财务电话：单位（公章或财务章）日期：数据记录不符：财务电话：单位（公章或财务章）日期：截至年月日，贵单位在我公司货款余额为：￥元，人民币大写金额：。
另截至上述时间，贵单位在我公司押金余额合计金额为：￥元，人民币大写金额：。
押金明细如下：1）经营保证金，计元（大写：人民币元整）。
2）销量保证金，计元（大写：人民币元整）。
3）终端建设押金，计元（大写：人民币元整）。
4）乱价保证金，计元（大写：人民币元整）。
5）其他押金，计元（大写：人民币元整）。
请确认后签字盖章。
日期：确认方(签字/盖章)日期：致：_____________________________为保持双方业务往来账目清晰，确认贵公司与本公司2016年6月1日为止的债权债务余额进行求证，求证的结果作为下一步合作的依据；下列数据出自本公司账簿记录，现予以核实，如与贵公司记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明；如有不符，请在“数据不符”处列明不符金额。
望贵公司认真给予协助,把准确的帐面余额填入表格内,并于2016年7月1日前,以最便捷的方式传送给我公司。
对账函确认函
日照市锦华房地产开发有限责任公司
本公司正在对贵公司截止发函日与我公司的经济往来账项进行核对。下列数额出自本公司账薄记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签字证明；如有不符，请在“数据不符及需加说明事项”处详为指正。若无办理顶房只需填写表一，顶房账务请单独填写于表二。
（本函仅为复核账目之用。）
表一
日期
工程进度
已开票
本次付款
累计拨付
表二
日期
房屋所有人
房号
总房款
本次拨付
累计拨付
数据证明无误
数据不符及需加说明事项签章：Fra bibliotek日期：
签章：
日期：
对账确认函范本
对账确认函范本
[你的公司名称及地址]
日期：[日期]
[银行名称及地址]
收件人：账户部
尊敬的负责人：
我们是[你的公司名称]，特此致函确认我公司与贵行的账户相关事宜。
在此，我们提供以下账户信息以供核对：
账户名称：[你的公司名称]
账号：[你的公司账号]
开户行：[你的公司开户银行]
账户类型：[账户类型，如一般账户/基本存款账户等]
币种：[账户币种]
我们要求贵行与我公司核对以下内容，请您尽快回复以确认准确性：
1. 我公司账户余额是否与我公司记录的余额一致？
2. 我公司近期的存款与提款交易是否与贵行的记录相符？
3. 我公司账户的利息是否正确计算并入账？
如果上述事项有任何不符之处，请贵行提供详细的账户交易明细及解释，并尽快调整账户，确保账户准确无误。
我们希望能保持良好的合作关系，并进一步加强贵行与我公司的金融业务合作。
如有需要，我们随时愿意前来银行与贵行有关人员进行进一步沟通和讨论。
请将回复函发送至下方地址，或通过电子邮件发送至[你的公司邮箱]以确保及时收悉。
[你的公司名称]
[你的公司地址]
联系人：[你的姓名]
联系电话：[你的电话号码]
电子邮箱：[你的邮箱]
谢谢您的合作与支持，期待您尽快回复。
真诚地，
[你的姓名]
[你的职位]
[你的公司名称]。
买卖合同对账确认函模板
尊敬的 [对方公司名称]：您好！根据《中华人民共和国合同法》及双方签订的《[合同编号]买卖合同》（以下简称“合同”），我方[我方公司名称]（以下简称“甲方”）与贵公司[对方公司名称]（以下简称“乙方”）于[合同签订日期]正式达成买卖协议。
为确保合同条款的准确执行，现就双方截至[对账截止日期]的合同履行情况进行对账确认。
一、对账内容1. 乙方应向甲方交付的货物名称、规格、数量、单价及总价款如下：| 货物名称 | 规格 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） || -------- | ---- | ---- | ---------- | ---------- || [货物1] | [规格] | [数量] | [单价] | [总价] || [货物2] | [规格] | [数量] | [单价] | [总价] || ... | ... | ... | ... | ... |2. 甲方应向乙方支付的货款总额为人民币[金额]元整。
3. 甲方已支付的货款金额为人民币[已支付金额]元整，其中：- [支付方式1]：人民币[金额]元整；- [支付方式2]：人民币[金额]元整；- ...；- [支付方式N]：人民币[金额]元整。
4. 乙方已交付的货物数量为[实际交付数量]件，其中：- [货物1]：[实际交付数量]件；- [货物2]：[实际交付数量]件；- ...；- [货物N]：[实际交付数量]件。
二、对账确认1. 甲方确认，截至[对账截止日期]，乙方已按照合同约定交付货物，甲方对货物质量、数量及规格均无异议。
2. 甲方确认，截至[对账截止日期]，乙方已按照合同约定收取货款，甲方对货款金额及支付方式均无异议。
3. 乙方确认，截至[对账截止日期]，甲方已按照合同约定支付货款，乙方对货款金额及支付方式均无异议。
4. 双方确认，截至[对账截止日期]，合同项下其他条款均履行完毕，无争议事项。
三、未尽事宜1. 如双方在合同履行过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可依法向合同履行地人民法院提起诉讼。
客户对账确认函
顺昌龙机械对账函
尊敬的： AAB 客户
感谢贵司一直以来的信任和支持！现将贵我双方业务往来说明如下：截至 2011 年 4月 30 日所欠货款汇总如下： 客户名称 AA AA AA AA 合计 请贵司在收到此函后 5 个工作日内予以确认并回传我司。 如有异议，请在上述时限内反馈我司以便双方进一步确认。 再次感谢您的支持与合作！谢谢！ 贵司（盖章）确认： 以上数据确认无误！ 代表签字： 日期： 工地名称 B B B B 业务期间 2011年1月 2011年2月 2011年3月 2011年4月
欠款 50,000.00 50,000.00
深圳市顺昌龙机械设备有限公司 传真： 2013年8月15日
Байду номын сангаас
顺昌龙机械对账函
2011 年 4月 30 日所欠货款汇总如下： 应收货款 100,000.00 50,000.00 150,000.00 已开发票 100,000.00 100,000.00 已回款 100,000.00 100,000.00 扣款 -
对账函发出公司全称: 联系人： 电话： 电子邮件： 日期：
[新版]对账函确认函
![[新版]对账函确认函](https://img.taocdn.com/s3/m/ef898afd5022aaea998f0f5f.png)
单位名称:邮编:传真:1源自,2、,3、合计:。
发函单位:
数据证明无误数据不符及需加说明事项
签章:签章:
日期:日期:
如有不符请在数据不符及需加说明事项处线永锤慷民及桩拯梦荔泌婚梨灸织槐矿让焙烦媚咆铂讼向巷试什惊阅寓毫飘为胖斩嫉揩层袒豺仟咎酿溉镑届惶创摈咀盏照潘墩崔枯激蜡蜘慎蝇脾有本公司正在对贵公司截止发函日与我公司的经济往来账项进行核对
[新版]对账函确认函
对账确认函
本公司正在对贵公司截止发函日与我公司的经济往来账项进行核对。下列数额出自本公司账薄记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签字证明,如有不符，请在“数据不符及需加说明事项”处详为指正。本公司谨此对贵公司表示谢意。回函请寄:
对账确认函
对账确认函
经销商：
非常感谢贵司（个人）长期以来对我司业务的支持，在此谨致以真诚的谢意！为保证双方业务往来账目清晰，确认贵公司（个人）与我司货款余额进行核对，如与贵公司账目相符，请在本函下端“数据真实无误”处签名并盖章，如果不符请在“数据不符”处列明不符金额及事项。
截止年月日，贵公司（个人）欠我公司货款余额为元，大写。
因对账及确认工作给贵司（个人）带来的不便，敬请原谅！
有限公司
年月日
经销商签章确认
数据真实无误：
签章：
经办人：
日期：数据不符，账面余额:
签章：
经办人：
日期：
客户销售发票签章流程
为了规范企业的销售行为，减少不必要的账务纠纷，保护公司的资产安全，特制订本规则，请相关人员执行。
财务部开具销售发票其中两联→交发运→交司机→交客户签收→拍照片或传真发公司销售业务员→业务员把图片或传真发送到销售内勤处→财务
注：。
借款对账确认函（精选3篇）
借款对账确认函（精选3篇）借款对账确认函篇1兹有借款人因经营需要向借款，经双方对账确认，截止至 X年XX月XX日止，借款人尚欠借款本金(大写)人民币：元整(￥元)，尚欠利息为(大写)人民币： (￥ )。
另外，自本次对账确认之日起利息按月利率 %计。
如借款人逾期还款，导致出借人通过诉讼的方式主张权利，借款人应承担出借人为实现债权所产生的全部费用(包括律师费、诉讼费、保全费等)。
本函项下的担保人自愿为借款人的上述借款本息及出借人实现债权的全部费用承担连带担保责任，担保期限为本次对账确认之日起两年。
借款人：身份证号码：电话：担保人：身份证号码：日期： X年XX月XX日借款对账确认函篇2甲方：乙方：现甲方和乙方介绍的______公司就投融资事宜具有实质性接触的意向，特确认该公司为乙方推荐的融资方(含与融资方有关联的并参与该项目融资行为的公司或个人)。
甲方及其相关机构和人员在此项目和未来的项目中，都不能跨过乙方直接与乙方引荐的融资方洽谈交易而不付投资顾问费给乙方，并应及时告知乙方项目进度及向乙方提供相关文件。
本融资方联系确认函具有法律效力，一式四份，甲乙双方各执两份，自双方及其法律授权代表签字盖章后正式生效。
甲方：(盖章)法人(授权人)：(签字)年月日乙方：法人(授权人)：(签字)年月日借款对账确认函篇3甲方：________________地址：________________乙方：________________地址：________________非常感谢甲方公司对乙方公司的信任，将项目内容委托给乙方公司承办。
为确保项目顺利开展，在正式签署前，甲乙双方友好协商签署此确认函，以提前开展相关工作。
关于相关合作确认内容如下：一、双方依据《中华人民共和国民法典》及有关的法律法规的规定，本着诚信实用、平等合作的原则，共同制订并确定签署合同，当事双方应共同遵守。
经甲乙双方友好协商，现就整体项目达成合作协议。
二、甲方将于________年________月________日在，举行。
借款对账确认函
合同编号：__________________
``
借款对账确认函
诚信•合作•共赢
甲方：__________________
乙方：__________________
日期：__________________
第1页共2页
说明：本合同书的作用是国家通过制定法律来维护社会经济秩序，规范合同当事人的行为，依法签订的合同具有法律效力，受到国家的保护。
可以下载修改后或者直接打印使用（使用前请详细阅读内容是否合适）
兹有借款人因经营需要向借款，经双方对账确认，截止至XXXX年XX 月XX日止，借款人尚欠借款本金(大写)人民币：元整(￥元)，尚欠利息为(大写)人民币：(￥)。
另外，自本次对账确认之日起利息按月利率%计。
如借款人逾期还款，导致出借人通过诉讼的方式主张权利，借款人应承担出借人为实现债权所产生的全部费用(包括律师费、诉讼费、保全费等)。
本函项下的担保人自愿为借款人的上述借款本息及出借人实现债权的全部费用承担连带担保责任，担保期限为本次对账确认之日起两年。
借款人：
身份证号码：
电话：
担保人：
身份证号码：
日期：XXXX年XX月XX日
第1页共2页。
供应商往来对账确认函80
供应商往来对账确认函尊敬的（供应商单位名称）：从年月日至年月日，贵司与我司的业务往来账目情况反映如下：一、财务往来账1．至截止日期，我单位向贵公司进货总额为：元。
2．至截止日期，贵公司应开给消费者的税票为：元。
3．至截止日期，我单位应付贵公司的货款为：元。
4．至截止日期，我单位应扣的返利费用为：元。
5．至截止日期，我单位有需退回的货物金额为：元。
综上所述：至截止日期，我单位应付贵公司货款为：元。
二、财务返利、费用账1．至截止日期，我单位应收贵公司返利金额为：元。
至截止日期，我单位已收贵公司返利金额为：元。
2．至截止日期，我单位应收贵公司场地费金额为：元。
至截止日期，我单位已收贵公司场地费金额为：元。
3．至截止日期，我单位应收贵公司广告费金额为：元。
至截止日期，我单位已收贵公司广告费金额为：元。
4．至截止日期，我单位应收贵公司促销费金额为：元。
至截止日期，我单位已收贵公司促销费金额为：元。
5．至截止日期，我单位应收贵公司展台费金额为：元。
至截止日期，我单位已收贵公司展台费金额为：元。
三、对账结果陈述综上所述：1.至截止日期，我单位应收贵公司返利费用为：元。
2.至截止日期，我单位已收贵公司返利费用为：元。
3.至截止日期，我我未收贵公司返利费用为：元。
财务部对账结果：1.至截止日期，我单位应付贵公司货款为：元。
2.至截止日期，我单位未收贵公司返利费用为：元。
3.至截止日期，我单位实际应付贵公司货款为：元。
******有限公司财务部年月日。
借款对账确认函及注意事项(合同协议范本)
借款对账确认函借款对账确认函兹有借款人因经营需要向借款，经双方对账确认，截止至XXXX年XX月XX日止，借款人尚欠借款本金(大写)人民币：元整(￥元)，尚欠利息为(大写)人民币：(￥)。
另外，自本次对账确认之日起利息按月利率%计。
如借款人逾期还款，导致出借人通过诉讼的方式主张权利，借款人应承担出借人为实现债权所产生的全部费用(包括费、诉讼费、保全费等)。
本函项下的担保人自愿为借款人的上述借款本息及出借人实现债权的全部费用承担连带担保责任，担保期限为本次对账确认之日起两年。
借款人：身份证号码：电话：担保人：身份证号码：日期：XXXX年XX月XX日签订合同有哪些注意事项一、核实确认对方当事人的主体资格1、合同对方为自然人：核实并复印、保存其身份证件(勿以名片代之)，确认其真实身份及行为能力。
2、合同对方为法人：到当地工商部门查询其工商注册资料并实地考察其公司情况，确定其真实性；核实订约人是否经其所在公司授权委托，查验其授权委托书、介绍信、合同书；签订合同必须加盖对方单位公章、合同专用章。
3、合同对方为“其他组织”：对方当事人为个人合伙或个人独资企业，核对营业执照登记事项与其介绍情况是否一致；由合伙人及独资企业经办人签字盖公章。
法人筹备处：确认经办人身份及股东身份，加盖法人筹备处和股东公章。
4、合同对方除加盖公章、私章外，要亲笔签名。
二、合同形式：1、必须以书面形式签订合同；2、采用口头、信件、数据电文形式订立合同的，必须签订确认书并盖章签字；3、倒签合同要标明合同背景。
三、合同的必备条款要具体、明确：1、当事人名称须真实、一致；2、合同标的、数量、质量、价款、包装方式要具体、明确；3、注意验收方法、程序和时间；4、履行方式须具体：交货方式、结算方式；5、履行期限须确定某一时间点或时间段；6、尽量明确本司所在地为合同履行地；7、违约责任要量化为违约金或确定违约赔偿金的计算方法；8、解决争议办法为协商、诉讼，约定由本司所在地法院管辖或广州仲裁委员会仲裁。