期货交易系统
一根均线期货交易系统
一根均线期货交易系统简介一根均线期货交易系统是一种基于均线指标的期货交易系统。
该系统使用一根均线作为判断买入和卖出时机的依据，并根据均线的趋势进行交易。
本文将介绍一根均线期货交易系统的原理、组成部分以及使用方法。
原理一根均线期货交易系统的原理主要基于均线指标的趋势判断。
均线是通过计算一定时间段内的价格平均值得到的线形指标，常用的均线包括简单移动平均线（SMA）和指数移动平均线（EMA）。
在一根均线期货交易系统中，通常使用较短周期的均线观察价格变动的近期趋势，较长周期的均线观察价格变动的长期趋势。
当短期均线上穿长期均线时，被认为是买入信号；当短期均线下穿长期均线时，被认为是卖出信号。
组成部分一根均线期货交易系统由以下几个组成部分构成：1.均线指标：包括短期均线和长期均线，用于判断买入和卖出时机。
2.交易规则：根据均线的交叉情况制定买入和卖出的具体规则。
例如，当短期均线上穿长期均线时，买入；当短期均线下穿长期均线时，卖出。
3.止盈止损策略：设定止盈和止损的价格，用于控制风险和保护利润。
例如，当达到一定盈利时，设立止盈点；当出现亏损超过一定程度时，设立止损点。
4.资金管理：包括资金分配和仓位控制，用于控制交易风险和最大化收益。
使用方法以下是一根均线期货交易系统的具体使用方法：1.确定交易品种和周期：选择要交易的期货品种，以及合适的交易周期。
不同的期货品种和周期适用的均线参数可能不同。
2.设置均线参数：根据选择的交易周期，确定短期均线和长期均线的参数。
3.制定交易规则：根据均线的交叉情况，制定买入和卖出的交易规则。
例如，当短期均线上穿长期均线时买入，当短期均线下穿长期均线时卖出。
4.设定止盈止损策略：根据个人风险承受能力，设定止盈和止损的价格。
止盈和止损的设定应综合考虑市场波动、交易品种等因素。
5.控制仓位和资金分配：根据资金管理策略，控制每次交易的仓位大小，避免过度集中风险。
同时，根据账户总资金确定每次交易的资金分配比例，合理分配资金。
期货市场中的交易系统开发
期货市场中的交易系统开发随着时代的发展和科技的进步，期货市场已经从传统的人工交易转变为依赖交易系统的电子化交易。
交易系统的开发在期货市场的发展中起着至关重要的作用。
本文将探讨期货市场中交易系统开发的意义、基本原则以及常用的交易系统开发方法。
一、交易系统开发的意义交易系统是期货市场中的重要工具，它不仅可以使交易更加高效和便捷，还能提供准确的市场信息和数据分析，帮助投资者做出明智的决策。
交易系统开发的意义主要有以下几点：1. 提高交易效率：交易系统的自动化特性可以加快交易执行速度，减少人工干预的可能性，提高交易的效率和准确性。
2. 降低交易成本：交易系统可以大大减少交易的人力、物力和时间成本，有效降低交易者的交易成本。
3. 提供全面的市场信息：交易系统可以实时获取和分析市场数据，为投资者提供全面、准确的市场信息，帮助投资者及时掌握市场动态。
4. 辅助决策分析：交易系统通过技术指标、图表分析等工具，可以帮助投资者进行数据分析，提供决策建议，使投资决策更加科学和合理。
二、交易系统开发的基本原则在开发期货交易系统时，需要遵循以下基本原则，以确保系统的稳定性和有效性：1. 适应市场需求：交易系统应该与市场需求相适应，满足投资者的实际操作需求。
开发者应充分了解市场特点和投资者需求，确保系统的功能和操作界面符合市场需求。
2. 稳定可靠性：交易系统的稳定性和可靠性是其最基本的要求之一。
系统应具备快速响应和处理大量数据的能力，避免出现系统崩溃或延迟等问题。
3. 界面友好性：交易系统的操作界面应简洁清晰，交易流程应合理顺畅。
交易者在使用系统时应能够方便地操作和掌握系统的各项功能。
4. 数据安全性：交易系统应确保投资者的交易数据安全，并能保护投资者的个人隐私。
系统应具备防止数据泄露和恶意攻击的能力。
三、常用的交易系统开发方法目前，期货市场中常用的交易系统开发方法主要有以下几种：1. 自主开发：一些大型期货公司和金融机构会自主开发交易系统，根据自身需求进行定制化开发。
期货交易中的交易系统自动化
期货交易中的交易系统自动化在当今的金融市场中，期货交易因其高风险高回报的特性吸引了众多投资者。
而随着科技的不断发展，交易系统自动化逐渐成为期货交易中的一个重要趋势。
它不仅改变了投资者的交易方式，还对交易结果产生了深远的影响。
那么，什么是期货交易中的交易系统自动化呢？简单来说，就是利用计算机程序和算法，根据预设的交易策略和规则，自动执行期货交易的买卖操作。
这意味着投资者不再需要时刻盯着市场行情，手动进行交易决策，而是将这一过程交给预先设定好的程序。
交易系统自动化的优势是显而易见的。
首先，它能够消除人为情绪的干扰。
在期货交易中，恐惧和贪婪是常见的情绪，它们往往会导致投资者做出不理智的决策。
而自动化交易系统则严格按照预设的规则进行操作，不受情绪左右，从而提高了交易的稳定性和准确性。
其次，自动化交易能够实现快速反应。
期货市场行情瞬息万变，机会稍纵即逝。
人工交易很难在瞬间捕捉到最佳的交易时机并迅速做出反应。
而自动化交易系统可以在毫秒级的时间内完成交易操作，确保不错过任何有利的市场波动。
再者，自动化交易具有高度的纪律性。
它会严格执行设定好的止损和止盈策略，避免投资者因为心存侥幸或者过度自信而导致损失的扩大。
然而，要实现成功的期货交易系统自动化，并非一件简单的事情。
首先，需要有一个完善的交易策略。
这个策略应该基于对市场的深入研究和分析，包括对历史数据的回测、对市场趋势的判断、对风险的评估等。
只有经过充分验证和优化的交易策略，才能转化为可靠的自动化交易系统。
在设计交易策略时，要考虑到各种市场情况和可能出现的风险。
例如，不同的期货品种具有不同的特性，其价格波动受到多种因素的影响，如供求关系、宏观经济数据、政策法规等。
因此，交易策略需要具备足够的灵活性和适应性，以应对不同的市场环境。
其次，技术实现也是关键。
需要选择合适的编程语言和交易平台，将交易策略转化为可执行的程序代码。
同时，要确保交易系统的稳定性和可靠性，避免出现故障导致交易失误。
如何建立稳定的期货交易系统
如何建立稳定的期货交易系统在现今经济市场中，投资者越来越关注期货交易。
期货交易是一个高风险高回报的领域，在这个领域中，建立一个稳定的交易系统是至关重要的。
然而，许多交易者在交易过程中遇到的最大困难是建立一个稳定，可靠的交易系统。
在本文中，我们将讨论如何建立一个稳定的期货交易系统。
第一步，制定交易计划。
要建立一个稳定的期货交易系统，首先必须制定一份详细的交易计划。
这个计划应该清晰地指出您的投资目标，以及您计划在何时买入和卖出。
您的计划还应该考虑一些重要的因素，例如商品价格波动、市场趋势和您的风险承受能力。
第二步，了解市场。
了解市场是建立稳定期货交易系统的另一个关键因素。
您应该研究市场的历史走向，探索那些可能影响商品价格的因素。
您还应该尽可能多地了解各个市场参与者的交易行为。
第三步，控制风险。
建立一个稳定的期货交易系统的关键，是在交易中控制风险。
在编写交易计划时，应该设定止损点和止盈点。
止损是当商品价格下跌到了您预定的价格点以下的时候出售，而止盈是当商品价格上涨到了您预定的价格点以上时出售。
通过这些措施，您可以在损失过大前限制您的损失。
另一个降低风险的方法是利用期权。
期权可以让您以固定的价格购买或卖出商品。
这种交易会将您最大的损失限制到您初始投资的一小部分。
第四步，选择交易策略。
当制定了计划、了解了市场并掌控了风险后，下一步就是选择适合您的交易策略。
有很多种交易策略可供选择，有些适合新手，而有些则需要一定的经验和技能。
简单而有效的交易策略包括市场追踪、技术分析和基本面分析。
第五步，监视交易。
建立稳定期货交易系统的最后一步是监视交易进展。
您应该监视商品价格，市场趋势以及交易策略的效果。
每次交易后，您应该认真评估，查看您交易计划中的优点和缺点，以便于调整您的策略。
另外，您应该时常更新您的交易计划，以根据市场变化和您的投资目标进行适当的调整。
总结起来，建立出一个稳定的期货交易系统是需要很多步在经过归纳总结后最后得出来的。
期货的交易系统到底是什么？
期货的交易系统到底是什么？期货交易系统的用途期货交易系统的主要用途有保障定价、降低风险、保护利益和提高效率等。
它能够给投资者提供安全的交易环境，减少对市场变动的敏感性。
有了期货交易系统，投资者就可以以低风险高收益和低成本的方式进行买卖，从而获得更高的回报。
此外，期货交易系统还可以更快地完成交易，把买卖时间降至最短，为投资者提供更多资金灵活性。
期货交易系统的优势期货交易系统的优势非常明显，它能使投资者和交易者双方都占据有利的地位。
在期货交易系统中，双方只需签订一份合同，就可以获得双方更平等的权利。
因此，期货交易系统也可以让双方都能最大限度地保护自己的利益。
此外，在期货交易系统中，投资者和交易者对市场的变化也拥有更强的风险管控能力。
这样就可以通过期货交易系统为双方的投资创造更安全和可靠的环境，保证投资的最大利益。
期货交易系统的缺点尽管期货交易系统有着很多的优势，但也存在一些缺点。
首先，期货交易系统的交易规则要非常严格，不能随意修改。
如果期货合同中约定的规则不能得到充分执行，则可能对双方都有不利影响。
其次，期货交易系统也没能有效避免信息不对称的现象出现。
因为期货交易系统中涉及到的双方是有利益冲突的，这就使得有些信息难以被完全公开。
例如，投资者可能缺乏关于期货交易系统的专业知识，这就使得他们在买卖时可能无法判断自己有没有把握好风险，从而影响到双方的利益。
期货交易系统未来发展未来，期货交易系统还将有许多新的发展。
例如，期货交易系统将会更加注重交易信息安全，并采取更严格的安全技术来保护投资者的隐私。
此外，期货交易系统也将实现更高的交易效率，优化交易流程，使得投资者和交易者可以更快的完成交易，节省更多时间和精力。
最后，期货交易系统还会通过大数据技术来收集市场信息，根据采集到的数据，为投资者提供更加准确的投资判断。
抓连续涨停的股票中线选股技巧中，要想做中长的布局，得看当前的大盘情况，可以参考大盘指数的年线(250天线)和半年线(120天线)，若走势在年线和半年线之上，那说明目前不是熊市。
期货交易系统
期货交易系统引言：期货交易是一种金融交易方式，在全球范围内受到越来越多的关注和参与。
而现代的期货交易系统则成为了期货市场运作的核心。
本文将对期货交易系统的概念、功能和特点进行详细探讨，并简要介绍其中的关键要素和技术。
一、期货交易系统的概念期货交易系统是指为期货市场参与者提供交易环境和交易工具的综合性系统。
它为期货交易提供了自动化的交易环境，使得交易者能够方便地进行交易活动，并且可以通过系统获取市场行情、交易数据和相关信息。
二、期货交易系统的功能1. 交易接口功能：期货交易系统提供了与期货市场接口的功能，使交易者能够通过系统提交交易指令，查询交易情况和账户余额等信息。
2. 行情分析功能：期货交易系统提供了全面的市场行情数据和分析工具，帮助交易者进行市场数据分析、价格趋势研判和交易决策。
3. 风险控制功能：期货交易系统对交易者的权益进行实时监控，当账户资金不足或风险超过设定的限额时，系统会自动进行风险控制，如强制平仓等。
4. 成交回报功能：期货交易系统提供了成交报告、交易确认等功能，方便交易者进行交易记录的查阅和核对。
三、期货交易系统的特点1. 自动化交易：期货交易系统能够自动执行交易指令，提高交易效率和准确性，减少了人为错误和延迟。
2. 实时数据：期货交易系统提供了实时、准确的市场行情和交易数据，使交易者能够及时了解市场动态并参与到交易中。
3. 高效性能：期货交易系统具备快速的响应速度和稳定的系统性能，能够同时处理大量的交易请求和数据传输。
4. 风险控制：期货交易系统能够对交易者的风险进行及时监控和控制，减少潜在的风险因素对交易者造成的损失。
5. 安全可靠：期货交易系统具备安全防护机制和数据加密功能，确保交易者的交易和个人信息得到充分的保护。
四、期货交易系统的关键要素和技术1. 交易平台：期货交易平台是期货交易系统的核心，包括交易接口、行情分析工具、订单管理系统等模块。
2. 网络技术：期货交易系统采用了先进的网络技术，实现交易者与交易平台的远程连接和数据传输。
期货交易中的交易系统评估
期货交易中的交易系统评估在期货交易这个充满挑战和机遇的领域，拥有一套可靠的交易系统是取得成功的关键之一。
然而，仅仅拥有交易系统还不够，对其进行准确的评估同样至关重要。
通过对交易系统的评估，我们可以了解其有效性、稳定性和适应性，从而更好地优化和运用它来实现盈利目标。
首先，让我们来明确一下什么是期货交易系统。
简单来说，它是一套包含了交易策略、风险控制规则、资金管理原则等要素的综合体系。
一个好的交易系统应该能够在不同的市场环境下为交易者提供明确的买卖信号，并有效地控制风险，确保资金的安全。
那么，如何评估一个期货交易系统呢？以下是一些关键的评估指标和方法。
一、盈利能力盈利能力无疑是评估交易系统的首要指标。
我们需要考察在一段时间内，该系统所产生的总盈利和平均盈利水平。
然而，不能仅仅看盈利的绝对数值，还需要考虑盈利的稳定性和持续性。
例如，如果一个系统在某些时间段内获得了巨额盈利，但在其他时间段内却频繁亏损，那么它的可靠性就值得怀疑。
为了更全面地评估盈利能力，我们可以计算一些常用的统计指标，如年化收益率、夏普比率等。
年化收益率可以反映出系统在长期内的平均盈利水平，而夏普比率则考虑了收益和风险的关系，能够衡量每承担一单位风险所获得的超额回报。
二、风险控制有效的风险控制是交易系统的核心组成部分。
我们需要评估系统在面对不利市场情况时的风险承受能力。
这包括考察止损设置的合理性、单笔交易的最大亏损限制以及在极端市场情况下的资金回撤幅度。
一个优秀的交易系统应该能够在控制风险的前提下，尽量减少资金的大幅回撤。
通常，我们可以通过计算最大回撤率来评估系统的风险控制能力。
最大回撤率是指在特定时间段内，账户资金从最高点到最低点的下跌幅度。
较小的最大回撤率意味着系统在风险控制方面表现出色。
三、交易频率交易系统的交易频率也是一个重要的评估因素。
过于频繁的交易可能导致交易成本过高，而交易频率过低则可能错过一些机会。
因此，需要找到一个合适的平衡点。
期货市场的交易系统构建
期货市场的交易系统构建期货市场是金融市场中的重要组成部分，是一种以合约为基础的衍生品交易市场。
为了保证期货市场的高效运转和投资者的权益，建立一个稳定、安全、公平的交易系统是至关重要的。
本文将探讨期货市场交易系统的构建。
一、交易系统的概述交易系统是期货市场中供投资者进行交易的平台，它提供了交易所、交易参与者和交易工具之间的连接和交互。
交易系统的构建需要包括以下关键要素：交易所基础设施、交易所规则、交易流程和技术支持。
1.1 交易所基础设施交易所基础设施是交易系统的核心，包括交易所硬件设备、通信网络、数据中心等。
它需要具备高速、稳定、可靠的特性，以满足高频交易、大规模交易和实时交易等需求。
同时，为了保障交易数据的安全，需要采取相应的防护措施，如防火墙、数据备份等。
1.2 交易所规则交易所规则是交易系统的法规和条例，它确保了市场的公平和透明。
规则需要明确交易的时间、地点、对象以及交易合约的标准和约束。
规则还应规定交易参与者的资格、交易费用的收取方式和投资者保护的机制等。
1.3 交易流程交易流程是指投资者进行交易的操作流程和交易环节。
交易系统应提供简化的交易流程，包括开户、交易委托、撤单、成交查询等功能。
同时，应提供成本低、速度快的交易通道，以降低投资者的交易成本和交易风险。
1.4 技术支持交易系统需要提供可靠的技术支持，包括交易软件、接口和API（应用程序接口）。
技术支持应具备高性能、高可用性和易用性，以满足投资者不同的交易需求。
此外，还需要提供实时行情、交易报告和风险管理工具等辅助功能。
二、交易系统的构建交易系统的构建需要综合考虑技术、业务和法律等方面的因素。
下面将从系统设计、安全保障和市场监管等方面介绍交易系统的构建。
2.1 系统设计系统设计是交易系统构建的关键环节，它需要根据市场需求和交易规模制定合适的系统架构和功能模块。
系统架构应包括交易服务器、行情服务器、数据接口等组件，并采用分布式架构以提高系统的稳定性和扩展性。
期货交易系统
期货交易系统期货交易系统是指在期货市场进行交易时所使用的一套完整的信息处理和交易管理系统。
它涵盖了期货市场的行情监测、订单管理、风险控制等方面，对期货交易者进行全面的辅助和支持。
本文将从系统的设计原则、功能特点和应用前景等方面进行探讨。
一、设计原则期货交易系统的设计应遵循以下原则：高效性、可扩展性、稳定性和安全性。
高效性是指系统需要具备快速处理大量数据的能力，能够实时向交易者提供行情、成交情况等信息。
可扩展性要求系统能够根据市场规模和交易量的增加进行扩容，以满足用户的需求。
稳定性则要求系统能够长时间稳定运行，并保证交易的连续性。
安全性是指系统需要具备严格的数据加密和用户身份验证机制，以确保交易过程的安全性。
二、功能特点1. 行情监测：期货交易系统能够实时监测各种期货品种的行情走势，并以直观的图表形式展示给交易者。
在行情波动剧烈的情况下，系统能快速提供行情分析和预测，帮助交易者把握市场脉搏。
2. 订单管理：交易者可以通过期货交易系统提交买卖订单，并随时修改或取消订单。
系统会自动匹配买卖双方的订单，确保交易的及时成交。
同时，系统也会对交易者的委托进行风险控制和交易限制，以防止交易风险的发生。
3. 风险控制：期货交易系统具备多种风险控制机制，如止盈止损、资金管理等。
交易者可以根据自己的风险承受能力设定相应的风控参数，系统会在达到预设条件时自动触发相应的操作，以保护交易者的利益。
4. 数据分析：系统能够对历史交易数据进行深入分析，为交易者提供交易策略和决策支持。
通过数据挖掘和模型建立，系统可以发现潜在的市场机会和交易信号，提高交易者的交易成功率。
三、应用前景随着金融市场的不断发展和全球化程度的提高，期货交易作为一种重要的金融工具被越来越多的投资者所接受和运用。
期货交易系统的应用前景也越来越广阔。
首先，期货交易系统能够提供便捷、高效的交易环境，降低了交易成本，吸引更多的投资者参与期货市场。
其次，期货交易系统的智能化和自动化程度不断提升，能够自动执行交易策略和风险控制，提高交易效率和稳定性。
期货市场的交易系统回测方法
期货市场的交易系统回测方法在期货市场中，交易系统的设计和验证是非常重要的。
为了提高交易系统的效率和盈利能力，回测方法成为了一种必备的工具。
本文将介绍期货市场的交易系统回测方法，包括回测的定义、回测的步骤和常用的回测指标。
一、回测的定义回测是指根据历史数据，通过模拟交易来评估一种交易策略的效果和可行性的过程。
它可以帮助交易者了解自己的交易系统在历史市场环境下的表现，并通过模拟交易获得交易策略的准确性和稳定性。
二、回测的步骤1. 数据收集：回测需要使用历史市场数据，包括期货价格、成交量和利率等相关数据。
可以通过专业的期货数据供应商或者交易所来获取这些数据。
2. 策略编码：交易策略是回测的核心，需要将策略编码成计算机能够执行的程序。
常见的编码语言包括Python和R等。
在编码时，需要明确交易规则、止盈和止损策略以及资金管理方式等。
3. 回测执行：将编码好的交易策略应用于历史数据，通过模拟交易计算出交易的成本、收益和风险等指标。
回测执行的过程一般是自动化的，可以用专门的回测软件来实现。
4. 结果分析：根据回测执行的结果，对交易策略的效果进行分析。
包括关注交易的收益、风险和胜率等指标，评估交易策略的可行性和稳定性。
此外，还可以通过绘制图表来可视化交易策略的表现。
三、常用的回测指标1. 夏普比率：夏普比率是衡量风险调整后的收益率的指标，可以用来评估交易策略的风险与收益之间的平衡关系。
夏普比率越高，说明交易系统的收益相对于风险的承受是较为合理的。
2. 最大回撤：最大回撤是指在交易策略执行的过程中，收益曲线达到峰值后出现的最大跌幅。
最大回撤可以用来衡量交易系统的风险承受能力，较小的最大回撤意味着较低的风险。
3. 胜率：胜率是指交易系统中盈利交易的比例。
高胜率意味着交易系统的准确性较高，但并不能完全代表交易系统的盈利能力。
4. 平均收益：平均收益是指交易系统每笔交易的平均盈利或亏损金额。
平均收益的高低可以反映交易系统的盈利能力。
期货交易系统如何设计
期货交易系统如何设计在期货交易中追求稳定持久的赢利是每一个投资人梦寐以求的目标，但事实上大部分的投资人都以失败而告终。
失败原因多种多样，如逆势操作、不及时止损、过度交易等等，但笔者认为，主观随意交易是罪魁祸首。
消灭亏损走向成功的最好办法就是建立一套可操作的交易系统并在交易实践中不断总结完善。
笔者与友人在期货市场经历了几年大起大落、大喜大悲之后，于2000年开始潜心研究开发期货交易系统。
这里，笔者把自已的设计心得体会写出，供读者参考。
一、交易系统的时间性要求在设计交易系统时，首先要考虑的是投资人拟采取的交易风格，是短线交易，中线交易还是长线交易。
例如，短线交易系统可采用5或15分钟图上的有关信号；中线交易系统可采用60分钟或日线图上的有关信号；长线交易系统可采用周线或月线图上的有关信号。
二、交易系统的完整性要求在设计交易系统时一旦明确了交易风格后就必须先建立相应的数学模型以明确判断趋势的方向、规模和所处阶段。
交易系统应包括趋势判别、时机价格选择和风险控制、资金管理3个子系统，即要回答清楚下列具体操作问题：何时何价在何方向建多少仓？止损保护如何设置？如何完成平仓工作？三、交易系统的绩效评估在初步设计出交易系统后，要利用现有的全部历史交易数据对系统作出全面模拟以对系统的绩效作出评估并据此进一步调整系统的有关参数。
四、交易系统设计举例1.确定近一年内的大势方向根据技术面（主要是根据周K线波段的高低点排列、起步价格水平和已持续的时间，按趋势的定义来分析确认，一般30周均线可以看作为大势的多空分界线）和基本面（仓单数量，现货价等）确定大势是牛、熊和宽幅振荡（新品种上市后高、低点价差以低点价格计算接近20%）及所处阶段。
在没有信号确定大势已改变之前，在投机区不要做反向开仓交易。
摸顶或底的代价过于昂贵，放弃鱼头和鱼尾只吃鱼身是最为明智的交易策略选择。
2.选择品种、合约月份、入市方向、进出时机A.做中线要先做好投资策划，只选择1-2个品种交易。
期货交易中的交易系统设计
期货交易中的交易系统设计期货交易一直以来都是金融市场中的重要组成部分，交易系统设计对于期货交易的顺利进行至关重要。
一个高效、安全、稳定的交易系统能够提供实时的行情数据、快速的委托执行和结算功能，帮助交易者进行有效的风险管理和决策。
交易系统设计的目标是提供高度自动化的交易过程，同时保证交易的可靠性和安全性。
以下是几个重要的设计要点：1. 用户界面设计：交易系统的用户界面应简洁明了，易于操作。
应提供清晰的买卖指令输入界面，包括期货合约的选择、交易数量和价格的设定等。
同时，应该提供实时的行情展示，包括涨跌幅、成交量等指标，方便交易者进行决策。
为了提高用户体验，交易系统可以考虑添加一些图表和技术指标的展示，帮助交易者更好地分析市场趋势。
2. 快速订单处理：交易系统需要具备快速的订单处理能力，能够实时接受交易指令、验证交易信息、执行委托和进行交易结算等操作。
系统需要保持高度稳定，以应对高峰交易时段的订单处理需求。
同时，为了减少潜在的操作错误和风险，系统应该设计合理的委托撤销机制，方便交易者在需要时迅速撤回委托。
3. 风险控制和监测：交易系统设计的一个重要方面是风险控制和监测。
系统应该设定一系列的风控规则，包括持仓限额、价格波动限制、资金控制等。
当超出规定的风控限制时，系统应立即发出警示并采取相应措施，如暂停交易或自动平仓等。
同时，系统应当具备实时的交易监测功能，收集和记录交易数据，以便监测潜在的风险和异常情况。
4. 数据安全和隐私保护：交易系统要保证交易数据的安全性和隐私保护。
用户的个人信息和交易记录应加密存储，并设置相应的权限控制。
系统需要具备防火墙和入侵检测等安全机制，以防止未经授权的访问和攻击。
此外，交易系统应遵守相关的法律法规要求，包括个人信息保护法和数据隐私规定。
5. 网络稳定性和容错性：交易系统依赖于互联网进行数据传输和交易执行，因此网络的稳定性至关重要。
系统需要具备容错机制，以应对网络故障和服务器崩溃等问题。
期货交易系统模型
模型交易法概述模型交易法是一套完整的期货交易系统，指的是通过提炼期货价格K 线形态模型，进行交易的方法。
完整的模型交易系统包括：交易模型，交易系统和资金管理方案。
模型交易法的重点不是交易模型，而是以模型为核心的整个交易系统。
（图1）模型：指的是可以套用和复制的交易模式或K线形态，比如最基础的交易模型：矩形整理。
图例1矩形整理模型模型说明：一段幅度的上涨之后，价格进行矩形整理阶段，据此我们判断，行情方向继续向上，上涨空间为矩形整理之前的那段上涨的空间幅度。
此模型的成功概率大于60%。
上图就是一个最基础的交易模型，看上去有点类似技术分析中的K线形态分析，但是与形态分析是有区别的，模型交易法是完整的交易系统，模型只是这个交易系统的一个组成部分。
如同机械制造中的模具一样，模型等同于模具，但是，只有模具是远远不够的，还需要与之配套的一系列机械设施。
交易系统：交易系统指的是交易的规则，策略和方法的集成，是一个完整的执行体系。
完整的交易系统应该包括：市场选择，行情方向判断，xx时机点位，离市时机点位（止损，止赢），风险控制，仓位控制。
以矩形整理的模型为例，如果某品种出现以上模型形态，那么，交易系统的第一个要素，方向的判断就出来了，我们判断价格会继续上涨（理论在后面阐述）。
第二点，我们需要选择xx的时机和点位，，这里有几种选择：1 在整理的过程中随机买入（随机）2 在矩形整理向上发生突破时买入（顺势）3 在矩形整理的矩形下沿买入（逆势）不同的xx时机选择对于最终的交易结果有不同的影响，最主要是影响到风险控制。
xx之后，就要面对离市的问题了，如果行情按照预期的形势发展，我们会选择在价格到达目标价位后止赢出场；如果行情不完全按照预期发展，我们就会面对止损问题。
矩形整理的止损点位一般设置在行情相反方向上一倍于矩形宽度的位置上，当价格跌落到该位置后，止损出场。
此模型的止赢止损点位是可以提前预估的，那么我们也可以据此估算出这个交易机会的收益风险比：收益风险比=止赢空间/止损点位，当收益风险比大于3时，我们认为这是一个良好的交易机会。
期货市场中的交易系统与交易软件推荐
期货市场中的交易系统与交易软件推荐在期货市场中，交易系统和交易软件扮演着至关重要的角色。
一个优秀的交易系统和交易软件可以提供准确的市场行情信息、快速的交易执行速度以及高效的图表分析工具，帮助交易者做出明智的决策并提高交易效率。
本文将介绍期货市场中常用的交易系统，并推荐一些值得注意的交易软件。
首先，交易系统是期货市场中不可或缺的工具之一。
它通过连接交易所的服务器，实时获取市场行情数据，并提供交易界面供交易者进行交易操作。
一个良好的交易系统应该具备以下几个特点：稳定可靠、交易执行速度快、行情数据准确、图表分析功能强大以及交易界面操作简单易用。
在国内期货市场中，一些优秀的交易系统备受交易者青睐。
比如“国际大商所交易终端”是国内期货市场上最为流行和广泛应用的交易系统之一。
该交易系统提供了丰富的期货合约种类，支持多账户管理和自定义策略功能，同时具备高度稳定的交易执行速度和精确的行情数据。
除了国内的交易系统，国际期货市场上也有许多知名的交易系统，比如“CQG”和“TT交易平台”。
“CQG”是一家全球领先的交易技术公司，他们的交易系统被广泛应用于各大交易所，并且提供丰富的行情图表和技术指标供交易者使用。
“TT交易平台”则是由Trading Technologies公司开发的，它以其高速的执行速度和强大的图表分析功能而闻名于世。
除了交易系统，交易软件也是期货交易者必备的工具。
交易软件通常包含交易系统，但更强调个性化的操作和自定义功能。
一个出色的交易软件应该具备以下几个特点：界面友好、使用方便、功能定制化和易于扩展。
国内市场上有一些值得推荐的交易软件。
比如“中信期货软件”是中信期货公司开发的，其界面简洁易用，功能实用全面。
“华泰财富交易终端”是华泰证券推出的交易软件，拥有强大的行情分析能力和智能下单功能，受到了广大交易者的青睐。
在国际市场上，也有一些备受推崇的交易软件。
比如“NinjaTrader”是一款功能强大的交易软件，拥有丰富的指标库和自定义策略功能，适合高级交易者使用。
期货交易系统实训报告
一、实训背景随着我国期货市场的快速发展，期货交易已经成为投资者参与金融市场的重要方式之一。
为了提高自身的期货交易技能，培养实战经验，我参加了为期一个月的期货交易系统实训。
本次实训旨在通过模拟交易，使我对期货交易系统有更深入的了解，掌握期货交易的基本技能，提高风险控制能力。
二、实训目标1. 熟悉期货交易系统，掌握交易软件的使用方法；2. 了解期货市场的运行规律，熟悉各种交易策略；3. 提高风险控制能力，降低交易风险；4. 培养良好的交易习惯，提高交易成功率。
三、实训内容1. 期货交易系统学习在实训过程中，我学习了期货交易系统的基本操作，包括账户管理、行情查看、下单交易、交易记录查询等功能。
通过实际操作，我对交易软件有了更加直观的了解，为后续的模拟交易奠定了基础。
2. 期货市场研究在实训期间，我关注了国内外期货市场的动态，分析了各种期货品种的价格走势，了解了市场供求关系、政策导向等因素对期货价格的影响。
通过研究，我对期货市场有了更全面的认识。
3. 交易策略学习我学习了多种期货交易策略，包括趋势交易、震荡交易、套利交易等。
在模拟交易过程中，我尝试将这些策略应用到实际操作中，并不断优化自己的交易策略。
4. 风险控制学习在实训过程中，我学习了风险控制的基本方法，如设置止损、止盈、资金管理等。
通过实际操作，我深刻体会到风险控制的重要性，并努力提高自己的风险控制能力。
四、实训成果1. 交易技能提高通过本次实训，我对期货交易系统有了更加深入的了解，掌握了多种交易策略，提高了自己的交易技能。
2. 风险控制能力增强在实训过程中，我注重风险控制，学会了如何设置止损、止盈，以及如何管理资金。
这使我能够在模拟交易中降低风险，提高交易成功率。
3. 交易习惯改善在实训期间，我养成了良好的交易习惯，如每日复盘、总结经验教训等。
这些习惯有助于我提高交易水平，为今后的实战交易打下坚实基础。
五、实训总结1. 期货交易系统实训使我受益匪浅，提高了我的期货交易技能和风险控制能力。
期货行业中的期货交易系统与自动化交易
期货行业中的期货交易系统与自动化交易在期货行业中，期货交易系统和自动化交易系统起着重要的作用。
这两个系统的应用使得期货交易更加高效、便捷，并带来了更多的机会和挑战。
本文将分析期货行业中的期货交易系统与自动化交易，并探讨其对市场的影响。
一、期货交易系统期货交易系统是指为期货交易提供支持和服务的软件系统。
它通常包括下单、撮合、结算等功能，能够提供实时行情、交易信息和交易报告等。
期货交易系统的出现为投资者提供了更多的交易选择，使得交易过程更加透明和规范。
期货交易系统一般由交易所或金融机构开发和维护，不同的交易所可能有自己独特的系统。
二、自动化交易系统自动化交易系统是指利用计算机程序和算法执行交易策略的系统。
它能够通过事先设定的规则自动下单、撤单、止盈等，无需人工干预。
自动化交易系统具有高速执行、准确判断和严格执行交易策略的优势，可以更好地实现交易目标并降低交易风险。
自动化交易系统可以基于技术指标、统计模型、机器学习等多种方法进行策略设计。
三、期货交易系统与自动化交易的关系期货交易系统和自动化交易系统是相辅相成的。
期货交易系统提供了基础的交易环境和功能，为自动化交易系统的实施提供了必要的支撑。
自动化交易系统则通过高效的算法和执行能力，增强了期货交易系统的功能和效率，为投资者提供了更多的交易方式和策略选择。
四、期货交易系统与自动化交易的优势1. 交易效率提升：期货交易系统和自动化交易系统的结合可以实现交易过程的自动化和高速执行，大大提高了交易效率和实施策略的准确性。
2. 风险控制能力增强：自动化交易系统可以基于严格的交易规则执行交易策略，减少人为的情绪和错误判断，使得风险控制更加科学和规范。
3. 多样化的交易策略：自动化交易系统可以根据不同的市场情况和投资者需求，设计和执行多样化的交易策略，提升了投资组合的灵活性和收益潜力。
五、期货交易系统与自动化交易的挑战1. 技术风险：期货交易系统和自动化交易系统的运行依赖于强大的技术支持和稳定的网络环境，一旦出现技术故障或网络中断可能带来严重的交易损失。
期货市场的交易系统
期货市场的交易系统期货市场一直以来都是金融市场中重要的组成部分，其交易系统的设计和运行对市场的稳定和发展具有重要意义。
本文将从交易系统的功能、架构和市场监管等方面探讨期货市场的交易系统。
一、交易系统的功能期货市场的交易系统作为一个基础设施，承担着连接交易者、撮合交易、进行交易结算和风控监管等多个功能。
首先，交易系统需要提供一个公平、公正、公开的交易环境，确保交易者能够在同等的条件下进行交易。
其次，交易系统需要高效撮合买卖双方的订单，提供实时的交易报价和成交信息，保证交易的流畅进行。
此外，交易系统还需要提供交易结算功能，确保交易的资金安全和结算的准确性。
最后，交易系统需要具备风险监控和市场监管功能，及时发现和处理市场异常情况，保障市场的稳定运行。
二、交易系统的架构期货市场的交易系统一般由前端、中间件和后端三个部分组成。
前端是交易者进行交易的界面，包括交易终端、交易软件和交易网站等，通过互联网等通信工具连接到交易系统。
中间件是交易系统的核心部分，主要负责接收、处理和存储交易数据，同时提供撮合和结算功能。
后端是交易系统的后台处理模块，包括数据库、服务器和网络设备等，为中间件提供技术支持和数据存储。
整个交易系统需要具备高可用性、高吞吐量和低延迟等特点，以支持大规模的交易活动。
三、市场监管为了保证期货市场的健康发展，交易系统需要进行适当的市场监管。
监管机构应建立严格的监管制度和规则，监测交易数据和交易行为，及时发现和处置市场异常情况。
交易系统应提供丰富的交易数据和报表，以方便监管机构进行市场监测和风险控制。
监管机构还应加强与交易所和期货公司的合作，共同推进市场监管工作，提高市场稳定性和透明度。
总结期货市场的交易系统在金融市场中具有重要地位和作用，其功能、架构和市场监管对市场的运行和稳定起着关键性的影响。
一个高效、安全、稳定的交易系统能够吸引更多的投资者参与市场，提升市场的流动性和深度。
因此，对于期货市场交易系统的设计和运行，需要注重技术创新、市场监管和用户体验的综合考虑，以满足市场的需求和发展。
期货交易中的交易系统开发流程
期货交易中的交易系统开发流程在期货交易的领域中，拥有一套完善且适合自己的交易系统至关重要。
它就像是一位可靠的导航员，帮助交易者在充满变数的市场海洋中找到方向，降低风险，提高获利的可能性。
接下来，让我们一起深入探讨期货交易中交易系统的开发流程。
首先，我们需要明确自己的交易目标和风险承受能力。
这是整个交易系统开发的基石。
您得问问自己，是希望通过期货交易实现短期的高额回报，还是更倾向于稳健的长期收益？您能承受多大程度的资金损失而不影响正常生活和财务状况？比如说，如果您的风险承受能力较低，那么过于激进的交易策略显然不适合您。
在明确了目标和风险承受能力后，接下来就是对期货市场进行深入的研究和分析。
这包括了解各种期货合约的特点、交易规则、市场的供求关系、宏观经济环境对期货价格的影响等等。
比如说，农产品期货会受到季节、气候等因素的影响；金属期货则与全球经济增长、工业需求密切相关。
有了基础的了解，就可以着手确定交易策略了。
这是交易系统的核心部分。
交易策略可以有很多种，比如趋势跟踪、均值回归、套利等等。
以趋势跟踪策略为例，其基本理念是当市场形成明显的上升或下降趋势时，跟随趋势进行交易。
但要注意，没有一种策略是万能的，每种策略都有其适用的市场环境和风险。
然后，就是制定具体的入场和出场规则。
入场规则决定了您何时进入市场，而出场规则则决定了您何时获利了结或者止损退出。
入场规则可以基于技术分析指标，如移动平均线的交叉、MACD 指标的信号等；也可以基于基本面的分析，比如重大的政策发布、行业的重大变革等。
出场规则通常包括设定固定的盈利目标和止损点。
比如，您可以设定当盈利达到一定百分比时平仓获利，或者当损失达到一定程度时果断止损，以控制风险。
在确定了入场和出场规则后，还需要考虑资金管理。
资金管理是确保您在期货交易中能够长期生存和盈利的关键。
您需要决定每次交易投入的资金比例，避免因为一次或几次的亏损而导致资金大幅缩水。
常见的资金管理方法包括固定比例法、凯利公式等。
期货交易的交易系统了解常用的期货交易软件与交易平台
期货交易的交易系统了解常用的期货交易软件与交易平台期货交易是一种金融衍生品交易方式，交易者通过买卖标的资产（如商品、股指、外汇等）合约来盈利。
为了进行高效、准确的期货交易，交易者需要了解常用的期货交易软件与交易平台。
本文将介绍期货交易系统并探讨常用的期货交易软件和交易平台。
一、期货交易系统的概述期货交易系统是指为期货交易提供支持，包括行情获取、交易下单、仓位管理等功能的软件系统。
一个好的期货交易系统能够提供实时行情、交易快捷、风险控制等功能，帮助交易者提高交易效率和风险管理能力。
二、常用的期货交易软件1. 掌上期货：掌上期货是一款主要面向个人投资者的期货交易软件，它提供了多种期货市场的行情、交易、行情分析等功能。
掌上期货易上手，并且提供了丰富的交易工具和指标，供投资者进行决策分析。
2. 中金所下载：作为中国金融期货交易所的官方软件，中金所下载提供了中金所的期货产品行情、交易、资讯等服务。
中金所下载功能强大，用户可以通过它参与中金所的交易。
3. 联合交易：联合交易是上海期货交易所和郑州商品交易所官方推出的交易软件。
它提供了极其全面的期货交易服务，用户可以在联合交易上进行期货合约的交易，获取行情和资讯。
三、常用的期货交易平台1. 飞鼠期货交易平台：飞鼠期货交易平台是一家知名的期货软件服务提供商，其交易平台提供了稳定、快捷的交易环境，并配备了多种技术指标、行情工具，方便交易者进行决策分析。
2. 中信期货交易平台：中信期货交易平台是中信期货公司自主开发的交易系统，提供了实时行情、交易、风控等功能。
中信期货交易平台界面简洁明了，操作便捷，适合不同层次的交易者使用。
3. 中粮期货交易平台：中粮期货交易平台由中粮期货公司推出，为用户提供高速稳定的交易环境，并提供全方位的期货交易服务。
中粮期货交易平台界面美观，操作简单，深受用户好评。
四、总结随着金融科技的不断发展，期货交易软件和交易平台也在不断更新和提升。
本文介绍了常用的期货交易软件和交易平台，包括掌上期货、中金所下载、联合交易、飞鼠期货交易平台、中信期货交易平台和中粮期货交易平台等。
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期货交易系统(全）《期货交易系统》序本文意在建立系统、安全、高效的期货投资机制，以简单，程序化的原则来规范，指导我们的交易行为。
记得哲学家康德曾说：自由不是想做什么就做什么，而是不想做什么就能不做什么。
风险控制意味着约束，它应成为我们投资生活的一个核心部分、一个自然的习惯。
在有效控制风险的前提下，追求暴利是我们的唯一目标。
虽然财富之路是一条隐匿的道路，正如《圣经》中的一段话：“通向灭亡的门是宽敞的，路是宽阔的，所以走上这条路的人最多。
但你们要从窄门进去。
因为通往永生的门是窄小的，路是狭隘的，找到他的人很少。
”第一章：期货交易的灵魂1，兵者，国之大事，死生之地，存亡之道，不可不察也。
金融乃百业之首，期货又是金融业之皇冠。
要想在此获得成功，其难度可想而知。
实际上，期货市场是一个没有硝烟、没有血肉横飞、而其残酷性决不亚于战争的人生搏击场，而期货交易更是一场充满着巨大的财务风险、紧张情绪、寂寞、孤立、自我怀疑，甚至莫名恐惧的艰苦的心路历程。
期货投资人只有经过十年或者更久的时间艰苦卓绝的训练，才能形成高强的操作技能。
成功其实是在高度紧张、苦心孤诣的状态下所进行的旷日持久、百折不挠、辛苦繁劳的过程。
一将功成万骨枯，古来征战几人还？2，知彼知己者，百战不殆。
正确认识自己，它是梦想之石，去击出理想之火；它是理想之火，去点亮创造的灯；它是创造之灯，去照亮成功的路；它是成功之路，通向四面八方而不迷途！3，不战而屈人之兵，善之善者也。
交易之道由心开始，次正理念，再次策略，最后技术。
4，夫未战而庙算胜者，得算多也；未战而庙算不胜者，得算少也，即计划我们的交易，交易我们的计划。
事前的充分准备绝对可以让你得到回报。
5，防患于未然，防微杜渐。
即冒险不是忽略风险，豪赌不是倾囊下注。
正如二十世纪西方文化中最杰出的一大发现“墨菲法则”：假定你把一片干面包掉在地毯上，这片面包的两面均可能着地。
但假定你把一片一面涂有一层果酱的面包掉在地毯上，常常是带有果酱的一面落在地毯上（麻烦）。
换一种说法：如果某件事有可能变坏的话，这种可能就会成为现实。
所以我们无论何时都要为所有的头寸建立保护性的停损单。
“警悚者生存”6，夫钝兵挫锐、屈力殚货……虽有智者，不能善其后矣。
如果判断错误，不是原先所想像的那样，立刻平仓！跑得要快！世界上最伟大的交易员有一个有用且简单的交易法则——“鳄鱼原则”。
该法则源于鳄鱼的吞噬方式：猎物越试图挣扎，鳄鱼的收获越多。
假定一只鳄鱼咬住你的脚，如果你用手臂试图挣脱脚，则它的嘴巴便会同时咬你的脚与手臂。
你越挣扎，便陷得越深。
所以，万一鳄鱼咬住你的脚，务必记住：你惟一的生存机会便是牺牲一只脚。
7，强身而不为其所困，养心而不为其所扰，处世而不为其所侵，谋事而歹为其所患，即一个伟大的操盘手，一定也是一个懂得如何赌博的人。
第一条规则是：把你的自尊心和赌戏(操作行为)分开。
绝不让情绪因素介入操作；第二条规则是：管控你的资金；第三条规则是：在连续获利后，换张赌桌。
有些时候最好的交易就是不交易。
学会休息，减少失误就是增加了赢利的能力。
交易的目的是为了赚钱，当所持头寸盈利的潜力不大时，减小自己的投入规模乃至清仓出场。
8，兵之债主速，乘人之不及。
象猎豹那样潜伏，等待大的机会，迅速全力出击。
象麻雀那样短击,只叨小利,绝对不要包含风险的利润。
"善战者不在于久战，只在于蓄之久谋之必胜的犀利一击"9，兵无常势，水无常形，能因敌变化而取胜者，谓之神。
故善用兵者，避其锐气、击其惰归，此治气者也。
以治待乱，以静待哗，此治心者也。
即顺势而为是我们的最大追求，能够判断准确并且坚持自己的判断的投资者是不同凡响的。
交易的最高境界是无我，无欲、无喜、无忧、无恐惧。
切忌领先市场。
10，善战者，无智名，无勇功。
交易的程序越是不费力气，越是自然，成功的机会就越大。
墨菲说：‘完美的交易是不需要努力的。
’“世界上没有最好的，只有适合你的才是最好的。
”正确比天才重要。
11，工欲善其事，必先利其器。
林肯曾说过，“我如果要花八小时砍倒一棵树，那么我就会花六小时把自己的斧子磨的锋利。
” 为了使自己走向成功，获取知识是最好的途径也是唯一的途径。
“初当求入书法，终当求出书法” 。
12，学而不思则罔，当每日三省吾身。
控制力来自自省，自省产生忍耐思考，忍者是无敌的。
我们要有勇于认错的自省精神。
承担责任的勇气是优秀投机客的共同品质，任何投机客的亏损和盈利都是自己的事，与别人无关，任何一笔交易都是由投机客自己下单完成的，各种推卸责任的理由都是懦夫的盾牌，懦夫不配拥有投机客这个头衔。
“天行健、君子以自强不息” 13，遵守纪律重于一切。
只有市场确认了你的判断你才能行动，这就是遵守纪律的精髓。
利沃莫说：利润总是能够自己照顾自己，而亏损永远不会自动了结。
14，成功就是将简单的事情重复做。
在成功的道路上，你没有耐心去等待成功的到来，那么，你只好用一生的耐心去面对失败。
穷人做事情，富人做事业。
15，重要的是培养成功的习惯。
播种行为可以收获习惯，播种习惯可以收获性格，播种性格可以收获命运。
16，居高声自远。
修为高远，视野自然开阔。
不受小得小失之患，方能任凭惊涛骇浪，自心如止水；方能处乱不惊，从容应对。
“居斗室，心有天下焉。
故运筹帷幄，决胜千里。
”17，淡泊以明志，宁静以致远。
泰然面对挫折，挫折是河流曲折的堤岸，盘旋的山路。
淡然看待得失，得到如阳光，失去如下雨，阳光和雨露都能使万物生机盎然。
“滚滚长江东逝水，浪花淘尽英雄，是非成败转头空，青山依旧在，几度夕阳红”第二章：期货交易策略第一篇价格趋势的分析和研判1，趋势分为大，中，小三种。
大趋势主要有基本面决定（供求关系`通涨趋势`宏观经济状况等），应以月k线为主判断，时间周期一般为半年以上或更长，最重要。
在判断中期趋势时，应以周K线为主，这是我们中长线持仓的主要交易方向。
2，趋势的判断工具主要以波浪理论、形态分析（包括 K线组合）为主，周期理论（调整浪周期很重要，周期的右偏或左偏很有用）为次，均线、kd、macd，持仓量等为验证工具。
A，波浪分析的前提：市场是绝对的、波浪是相对的；不是市场遵循波浪而变化、而是波浪因市场变化而存在和发展。
B，波浪分析的规则：（1）第三浪永远不会是最短的一浪；（2）五浪中只可能有一浪延长，要么三，要么五，若是三浪延长，则五浪很可能会时间周期较短或以失败形式出现；（3）调整浪的周期有一定的比例（即时间和空间之关系），要么幅度够，要么时间够。
（4）交替原则警示我们，不要指望同一类形态连续地出现。
C，指标的验证原则：（1）中线主要趋势方向大部分时间要与周KD、日KD、日MACD三者中的两者同向，尤以周KD方向为主。
特例，当周KD和日MACD（处于0位以上或下，或者出现背离信号）同向，而日KD反向，且已金叉或死叉，则视日KD方向为有效信号（或调整或原趋势）；（2）当周KD与日KD和日MACD两者信号不一致时，应该从日线的波动结构形态或周期及日持仓变化来判别是否转势。
（3）对于中线行情的转势或调整，首先是击穿前周的K线高低点，其次是周KD金叉或死叉；对于短期行情的转势（除了特别行情外，如下12），第一条件是突破昨日的高低点，同时突破日的60MACD必须金叉或死叉。
且大部分时间日KD也同时金叉或死叉。
（4）反弹行情一定要增仓才有力度，包括上升行情持仓也一定要增加（在第五浪末端的极度增仓，预示后市会暴跌）；减仓上行，很可能是弱反弹行情或行情末段（持仓极度减少，逼仓行情除外）；减仓下行，则可能行情会继续下降或行情末段（持仓极度减少）。
若增仓下行，则往往可能是行情面临转折（或将要大幅上升或大幅下降）。
（以各商品指数的连续图为准）3，CRB指数走势是分析所有商品价格走势的核心。
4，不同商品的走势有可比性，有些领先，有的滞后，是帮助我们验证趋势的有效方法（在分析内外盘时，应同时分析，尤其当两者的信号不一致时，要格外小心）。
同时不同商品各有特点，存在许多套利机会。
我们在选择交易品种的时侯，应尽量找交易活跃，持仓量大，人为控制少的商品合约。
5，在以波浪理论和形态分析判别未来趋势（先月，后周、日、60分钟）时，一定要从多个角度分析判断，在多种可能性中，找出中线和短线的最大可能方向及波动结构（切记不要去预测顶底），其他工具起验证作用（周期分析，指标分析等）。
我们的目标是抓波段行情，且尽量选择主趋势行情操作。
第二篇操作时机（上）6，日内交易的原则和条件：（1），即原则‘行情的走势（波动结构）是第一位的，信号是第二位的’。
（2），条件是‘大部分顺势行情交易应与日KD、60KD和60MACD三者中的两者同向或与60均线组合（10+30）方向同向’。
一般情况下，止损以进场后的日内高低点为准。
（3），当有顺势（日KD）与调整行情（60KD或60MACD、15KD、15MACD三者同向或60KD与60MACD 同向）的信号发生矛盾时，若先调整，则止损价以进场后的日内高低点为准，止损后可反向顺势操作；若先顺势，则止损价大部分以进场后的日内高低点（除了出现背离信号，按顶底操作法操作，或破60分钟K线高低点，出现调整信号）为准，止损后可按短线调整行情操作法操作（4），除了特别行情（无信号支持的行情，以60（15）高低点跟踪止损交易，风险率为1%）外，大部分交易开盘15分钟后开始，且应在收盘前考虑是否平仓或过夜。
不明朗的走势以观望为主。
（KD以1点， MACD以3%穿越有效，MACD穿越0位线，以两根线都穿越才有效）7，寻找进场点及止损点的方法：A，突破关键位进场（切记以3点有效，尤其是日线的高低点或形态的颈线位，若日线收盘价又收回关键位以上，则假突破的可能性很大，要当心，），以日线的高低点或60（15）分钟k线的高低点，或者以形态的颈线为准，止损价以突破进场后日内的高低点为准。
（若开盘突破关键位立刻进场，则止损价以突破进场后的5分钟K线高低点为准。
条件是顺者日KD方向或与60均线组合（10+30）方向或与60KD或60MACD、15KD、15MACD三者同向或与60KD与60MACD两者同向或形态+15KD和15MACD 两者同向或顺着周KD方向破昨日高低点）B，5点原则, 即开盘5分钟内，若以较大跳空（一定要在昨日的高低点外开盘）出现，则进场价以开盘价或加或减5点，止损价以进场后的高低点或加或减5点为准，5分钟后止损价以日内的k线高低点为准（条件1，顺势跳空且波动结构为第三（3）浪时或调整结束顺势行情时，顺势5点进场，要求日KD与60KD或60MACD同向，风险率为1~3%；条件2，日或60分钟出现背离信号且波动结构为第五（5）浪末端时，反向5点进场（一定要做好止损，且风险率为3%）；条件3，调整结构以大幅跳空出现且日KD并未死叉或金叉，顺着日KD方向5点进场，风险率为1%~3%；C，均线突破进场法，有时，行情在30均线外开盘，此时均线组合并未金叉或死叉，虽然日KD已金叉或死叉，但随后行情在5分钟后又回到30均线之内（3点有效），则视为有效信号，顺均线组合方向进场，止损价以进场后的日内高低点为准。