2017年 工地日常开支报销单
项目费用报销单模板
申请日期： 申请人： 项目名称： 付款方式：（现金、银行转账、支票） 收款单位名称/收款人姓名： 开户银行： 费用说明： 银行账号： 申请部门： 费用类型：(设备采购\日常费用\辅助物料\施工费/其它） 附原始单据： 张
付款金额（大写）： 负责人：
仟
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万
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ห้องสมุดไป่ตู้
拾
元
角
分
小写¥： 经办人：
审核人：
项目费用支出单
申请日期： 申请人： 项目名称： 付款方式：（现金、银行转账） 收款单位名称/收款人姓名： 开户银行： 费用说明： 银行账号： 申请部门： 费用类型：(设备采购\日常费用\辅助物料\借款\其它） 附原始单据： 张
付款金额（大写）： 负责人：
仟
佰
拾
万 审核人：
仟
佰
拾
元
角
分 小写¥： 经办人：
工程施工报账模板范本(3篇)
第1篇一、前言工程施工报账是企业施工过程中不可或缺的环节，规范的报账流程和详细的报账内容有助于提高施工项目的管理水平，确保项目顺利进行。
本模板范本旨在为施工单位提供一份规范的工程施工报账模板，以便在实际操作中参考和借鉴。
二、模板范本1. 报账单基本信息（1）报账单位名称：（2）报账单位地址：（3）报账单位联系人：（4）报账单位联系电话：（5）报账日期：（6）报账单编号：2. 项目基本信息（1）项目名称：（2）项目地点：（3）项目负责人：（4）项目合同编号：（5）项目合同签订日期：（6）项目合同金额：3. 报账事项（1）事项名称：（2）事项内容：（3）事项金额：（4）事项发生日期：（5）事项发票编号：（6）事项发票金额：（7）事项发票类型：（8）事项发票附件：4. 报账金额汇总（1）小计：（2）增值税：（3）合计：5. 报账人及审核人签字（1）报账人签字：（2）审核人签字：（3）审批人签字：6. 附件清单（1）项目合同：（2）发票：（3）其他相关证明材料：三、模板使用说明1. 报账单位应根据实际情况填写报账单基本信息、项目基本信息、报账事项等内容。
2. 报账事项应详细描述，包括事项名称、内容、金额、发生日期、发票编号、发票金额、发票类型等。
3. 报账金额汇总应准确计算，包括小计、增值税、合计等。
4. 报账人、审核人、审批人应签字确认。
5. 附件清单应列明所有相关证明材料，包括项目合同、发票、其他证明材料等。
6. 报账单应妥善保管，以便后续查询和审计。
四、注意事项1. 报账单位应严格按照国家有关税收政策和财务制度执行，确保报账内容的真实性和合法性。
2. 报账事项应与项目实际情况相符，不得虚报、冒领。
3. 报账金额应准确无误，不得出现错报、漏报现象。
4. 报账人、审核人、审批人应具备相应的职责和权限，确保报账流程的规范性和高效性。
5. 报账单位应定期对报账单进行整理、归档，以便后续查询和审计。
五、结语本工程施工报账模板范本旨在为施工单位提供一份规范的报账模板，有助于提高施工项目的管理水平。
工程费用报销单
费用报账单注: 1.本表由报账人按费用发生的时间如实填写，相关票据（发票单独贴，其它票据及无票据的费用支出单独填写）按顺序粘贴在本报账单的背面，报账流程及规定见背面。
2.费用类别分为：招待费、办公用品费、咨询服务费、教育培训费、差旅交通费、会务费、停车费、施工费、人工费、材料费、机械费、物资设备费、租赁费（机械、设备、材料、配件、房屋）、管理费、固定资产采购费、劳动保护费、维修费、运输费、通讯费、物业费、水费、电费、燃气费、燃油费、工资、加班费、误餐费、生活费、福利费、绩效费、慰问费、医疗费、保险费、诉讼费、广告费、设计费、软件费、检测试验费、资料费、赔偿费、罚款、其它费用等（须附明细）。
费用报账单注: 1.本表由报账人按费用发生的时间如实填写，相关票据（发票单独贴，其它票据及无票据的费用支出单独填写）按顺序粘贴在本报账单的背面，报账流程及规定见背面。
2.费用类别分为：招待费、办公用品费、咨询服务费、教育培训费、差旅交通费、会务费、停车费、施工费、人工费、材料费、机械费、物资设备费、租赁费（机械、设备、材料、配件、房屋）、管理费、固定资产采购费、劳动保护费、维修费、运输费、通讯费、物业费、水费、电费、燃气费、燃油费、工资、加班费、餐费、生活费、福利费、绩效费、慰问费、医疗费、保险费、诉讼费、广告费、设计费、软件费、检测试验费、资料费、赔偿费、罚款、其它费用等（须附明细）。
报账流程及报账规定一、报账流程：报账人按要求逐项填妥《费用报账单》并在反面按顺序粘贴票据后签字交复核（证明）人→复核（证明）人初步审核、建账并签字后交项目经理审核签字→项目经理审核签字后返复核（证明）人转交财务审核人员审核、建账并签字→财务审核人员审核签字后交批准人审核签字→批准人支付相关报账款项，并将《费用报账单》及其附件交财务审核人员存档建账。
二、报账规定：1.所有费用开支实行“谁开支，谁报销，谁负责”的原则，预算外的较大开支必须实行“先申报后使用”的原则。
项目费用报销明细表(空)
金额 138.00 20.00 85.00 55.00 55.00 18.00 85.00 140.00 258.00 55.00 55.00 65.00 55.00 95.00 180.00 278.00 55.00 55.00 278.00 55.00 49.00 2,129.00
备注 有发票 无发票 有收据 无发票 无发票 有收据 有收据 有发票 有发票 无发票 无发票 有收据 无发票 有发票 有收据 有发票 无发票 无发票 有发票 无发票 有收据
项目费用报销明细表பைடு நூலகம்
报销日期：
编号:
日期
事件
金额
备注
合计 （大写）
报销人:
项目经理：
总经理:
会计:
项目核算:
合计 （大写）
事件 住宿费（乐山） 车费（乐山到沙湾） 餐饮费（2人） 车费（沙湾到井研项目部） 车费（井研项目部到沙湾）
买卷尺 买电脑电源线 餐饮费（2人） 住宿费（沙湾） 车费（沙湾到井研项目部） 车费（井研项目部到沙湾） 餐饮费（2人） 车费（沙湾到井研项目部） 餐饮费（2人） 计量资料装订费（共12本） 住宿费（沙湾） 车费（沙湾到井研项目部） 车费（井研项目部到沙湾） 住宿费（沙湾） 车费（沙湾到井研项目部） 打印费（沙湾）
报销明细表
日期 2017.2.16 2017.2.17 2017.2.17 2017.2.17 2017.2.20 2017.2.20 2017.2.20 2017.2.20 2017.2.20 2017.2.21 2017.3.7 2017.3.7 2017.3.7 2017.3.8 2017.3.14 2017.3.19 2017.3.20 2017.3.20 2017.3.20 2017.3.21 2017.3.21
工程施工费报销(3篇)
第1篇一、报销概述尊敬的领导：您好！根据公司相关财务制度及工程施工合同约定，现将我司在XX项目施工过程中产生的相关费用进行报销，具体如下：一、项目背景XX项目是我司承接的一项大型建筑工程，项目地点位于我国某地，项目总工期为XX个月。
本项目施工过程中，我司严格按照合同约定，确保施工质量、安全、进度，为我国建筑事业贡献了一份力量。
二、报销费用明细1.材料费（1）钢筋：数量XXX吨，单价XX元/吨，总价XXX万元；（2）水泥：数量XXX吨，单价XX元/吨，总价XXX万元；（3）砂石：数量XXX立方米，单价XX元/立方米，总价XXX万元；（4）其他材料：数量XXX，单价XX元，总价XXX万元。
2.人工费（1）施工人员工资：XXX人，月工资XX元，共计XXX万元；（2）管理人员工资：XXX人，月工资XX元，共计XXX万元。
3.机械费（1）挖掘机：数量XXX台，日租金XX元，共计XXX万元；（2）搅拌车：数量XXX台，日租金XX元，共计XXX万元；（3）其他机械：数量XXX台，日租金XX元，共计XXX万元。
4.施工管理费（1）现场管理人员工资：XXX人，月工资XX元，共计XXX万元；（2）办公设备购置：XXX万元；（3）现场临时设施搭建：XXX万元。
5.其他费用（1）运输费：XXX万元；（2）施工图设计费：XXX万元；（3）临时用电费：XXX万元。
三、报销金额汇总根据上述费用明细，本次工程施工费报销金额共计XXX万元。
四、报销理由1.根据工程施工合同约定，我司在项目施工过程中，严格按照合同要求进行施工，确保施工质量、安全、进度；2.本次报销费用均符合国家相关财务制度及公司内部管理规定；3.本次报销费用已由项目负责人、财务负责人、审计部门进行审核，确保报销真实、合规。
五、申请审批请领导予以审批，我们将严格按照审批意见执行。
敬请领导批示！此致敬礼！XX公司XX年XX月XX日第2篇尊敬的财务部：您好！我司近期完成了一项重要的工程项目，为确保项目顺利进行，公司投入了大量的人力、物力和财力。
工程施工财务报销(3篇)
第1篇一、报销范围1. 材料费：包括购置各种建筑材料的费用，如钢筋、水泥、砂石等。
2. 人工费：指直接从事工程施工工人的工资和福利费等。
3. 机械使用费：指工程施工中使用施工机械所发生的费用。
4. 其他直接费：如现场施工用水、用电费、夜间施工费、冬雨季施工费等。
5. 间接费用：包括施工单位管理人员工资、职工福利费、折旧费、办公费、差旅交通费、劳动保护费等。
6. 管理费用：包括企业为组织和管理施工生产活动所发生的各项费用。
7. 财务费用：包括企业为筹集资金所发生的各项费用。
二、报销流程1. 经办人填写《工程施工财务报销单》，详细列明报销项目、金额、用途等。
2. 部门负责人审核报销单，确认报销项目是否符合实际需求，金额是否合理。
3. 财务部门审核报销单，核对报销金额、发票、合同等，确保报销合规。
4. 总经理审批报销单，对重大费用进行决策。
5. 财务部门根据审批结果支付报销款项。
三、报销单据要求1. 报销单应填写完整、规范，包括报销人、部门、日期、项目名称、金额、用途等。
2. 报销单应附相关发票、合同、验收报告等证明材料。
3. 报销单应使用统一格式的报销单据，确保报销信息清晰易读。
四、注意事项1. 报销人应严格遵守财务报销制度，不得虚报、冒领费用。
2. 报销人应妥善保管报销单据，确保报销流程顺利进行。
3. 财务部门应加强报销审核，确保报销合规、合法。
4. 企业应定期对财务报销制度进行修订和完善，提高财务工作效率。
通过以上工程施工财务报销的详细说明，有助于企业规范财务报销流程，确保资金安全，提高财务工作效率。
同时，也有利于加强企业内部控制，降低经营风险。
第2篇一、工程施工财务报销的意义1. 保证工程进度：工程施工财务报销能够确保工程项目的顺利进行，避免因资金问题影响工程进度。
2. 控制成本：通过对工程施工过程中的费用进行报销，可以有效地控制项目成本，降低企业运营风险。
3. 防范风险：财务报销制度有助于防范项目风险，如虚假报销、挪用资金等。
费用报销单模板
费用报销单
报销日期:
年
类别
金额
负责人（签章）
月
日
审查意见
报销人（签章）
报销金额合计
￥:
核实金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥:
部门: 费用项 目
费用报销单
报销日期 : 年
类别
金额
负责人（签章）
月
日
审查意见
报销人（签章）
报销金额合计
￥:
核实金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥:
部门: 费用项 目
费用报销单
报销日期 : 年
类别
金额
负责人（签章）
月
日
审查意见
报销人（签章）
报销金额合计
￥:
核实金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥:
部门: 费用项 目
费用报销单
报销日期:
年
类别
金额
负责人（签章）
月
日
审查意见
报销人（签章）
报销金额合计
￥:
核实金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥:
部门: 费用项 目
费用报销单
报销日期:
年
类别
金额
负责人（签章）
月
日
审查意见
报销人（签章）
报销金额合计
￥:
核实金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥:
部门: 费用项 目
费用报销单
报销日期:
年
类别
金额
负责人（签章）
月
日
审查意见
报销人 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥:
工程费用报销单【范本模板】
费用报账单贴在本报账单的背面,报账流程及规定见背面。
2。
费用类别分为：招待费、办公用品费、咨询服务费、教育培训费、差旅交通费、会务费、停车费、施工费、人工费、材料费、机械费、物资设备费、租赁费（机械、设备、材料、配件、房屋）、管理费、固定资产采购费、劳动保护费、维修费、运输费、通讯费、物业费、水费、电费、燃气费、燃油费、工资、加班费、误餐费、生活费、福利费、绩效费、慰问费、医疗费、保险费、诉讼费、广告费、设计费、软件费、检测试验费、资料费、赔偿费、罚款、其它费用等（须附明细).费用报账单粘贴在本报账单的背面，报账流程及规定见背面.2.费用类别分为：招待费、办公用品费、咨询服务费、教育培训费、差旅交通费、会务费、停车费、施工费、人工费、材料费、机械费、物资设备费、租赁费（机械、设备、材料、配件、房屋)、管理费、固定资产采购费、劳动保护费、维修费、运输费、通讯费、物业费、水费、电费、燃气费、燃油费、工资、加班费、餐费、生活费、福利费、绩效费、慰问费、医疗费、保险费、诉讼费、广告费、设计费、软件费、检测试验费、资料费、赔偿费、罚款、其它费用等（须附明细）。
报账流程及报账规定一、报账流程：报账人按要求逐项填妥《费用报账单》并在反面按顺序粘贴票据后签字交复核（证明)人→复核（证明）人初步审核、建账并签字后交项目经理审核签字→项目经理审核签字后返复核(证明）人转交财务审核人员审核、建账并签字→财务审核人员审核签字后交批准人审核签字→批准人支付相关报账款项，并将《费用报账单》及其附件交财务审核人员存档建账.二、报账规定：1.所有费用开支实行“谁开支，谁报销，谁负责”的原则，预算外的较大开支必须实行“先申报后使用"的原则。
2。
费用报销必须按要求逐栏逐项填写《费用报账单》,所附原始票据信息（付款单位全称/纳税人识别号/费用项目/单价/数量/金额/公章或财务专用章或发票专用章等）应填写完整.3。
有正规发票的项目单独填写《费用报账单》，其它类型的票据以及无票据的项目亦单独填写《费用报账单》，不可和有正规发票的项目混报;4。
(完整版)费用报销汇总表
费用报销汇总表
年月日单据张
报销单位：经费开支渠道或项目编号：
预借款（小写）：退补金额（小写）：
报销金额(大写)：(小写)：
办公费材料费邮费、电话费餐费交通费维修费其他
用途
经费负责人：验收人：经办人：
说明：1、购买物品须验收人签字；
2、购买物品的发票须具备单位名称、品名及规格、计量单位、数量、单价。
涉及固定资产业务的，须到国资处办理入库手续，涉及集中采购的，须附招标合同原件。
暂付款借款单
借款日期：200 年月日
借款人：借款单位借款人现金或支票借款日期：年月日用途：
用途：
经费渠道及项目编号：渠道及项目编号：
金额（大写）：结算期限：年月日经费负责人意见：
收款
单位及
地址
金额：财务处批示：开户银行
报销记录:年月日
号凭证
校领导批示：账号。
工程施工报销单据(3篇)
第1篇单据编号：XX20230001报销日期：2023年3月10日报销部门：XX项目部报销人：张三一、报销事由本报销单据系因XX项目部在2023年2月1日至2023年3月10日期间，按照施工合同要求，对XX工程项目进行施工而产生的各项费用。
具体费用明细如下：1. 材料费：由于工程进度需要，我部于2023年2月1日至2023年3月10日期间，共采购各类建筑材料，包括钢筋、水泥、砂石、砖块等，共计人民币XX万元。
2. 人工费：在施工过程中，我部雇佣了各类施工人员，包括电工、焊工、瓦工、木工等，共计人民币XX万元。
3. 机械使用费：我部租赁了挖掘机、装载机、搅拌机等施工机械设备，共计人民币XX万元。
4. 设备维修费：在施工过程中，我部对租赁的机械设备进行了必要的维修保养，共计人民币XX万元。
5. 办公费：包括办公用品、差旅费、通讯费等，共计人民币XX万元。
6. 其他费用：包括现场临时用电、消防器材购置等，共计人民币XX万元。
二、费用明细1. 材料费：- 钢筋：人民币XX万元- 水泥：人民币XX万元- 砂石：人民币XX万元- 砖块：人民币XX万元合计：人民币XX万元2. 人工费：- 电工：人民币XX万元- 焊工：人民币XX万元- 瓦工：人民币XX万元- 木工：人民币XX万元合计：人民币XX万元3. 机械使用费：- 挖掘机：人民币XX万元- 装载机：人民币XX万元- 搅拌机：人民币XX万元合计：人民币XX万元4. 设备维修费：- 维修保养费用：人民币XX万元合计：人民币XX万元5. 办公费：- 办公用品：人民币XX万元- 差旅费：人民币XX万元- 通讯费：人民币XX万元合计：人民币XX万元6. 其他费用：- 临时用电：人民币XX万元- 消防器材购置：人民币XX万元合计：人民币XX万元三、总计本报销单据各项费用总计人民币XX万元。
四、审批意见经项目部负责人审核，同意报销上述费用。
请财务部门按照审批意见办理报销手续。