工厂各部门衔接对接流程规定
项目部、客服部、材料部部门衔接规范
项目部、客服部、材料部部门衔接规范1.项目部在接收到设计部递交的开工衔接单之后必须于开工前一天将衔接单递交到客服部。
2.项目部在接收到设计部递交的开工衔接单之后必须于三个工作日内召集材料部、客服部相关负责人现场确认主材进场时间计划表。
3.设计部在确认开工日期后三个工作日内应联系客户确认各项主材，材料部有配合的义务，若因设计师未主动联系客户挑选主材，由此导致的延期由设计师承担责任，若因客户原因无法按时完成，应提前告知各相关部门并确认客户挑选所有主材的具体时间，若由此将导致延期应签定工程延期单。
4.在施工过程中，材料部必须于每周二、四、六下午五点之前将各工地已配送的材料明细表递交给客户部，由客服部负责监督主材的到位情况，且材料部在递交已配送材料明细表前须自行提前确认，若客服部在监督已配送材料明细表时发现未如材料部落实的时间送到（最多允许延期一天执行），每月次数超过4次以上，将给予材料部相关负责人100元/次的罚款。
5.工地延期的责任问题（以下几种情形出现，项目管家需第一时间告知客服部，以备后期明确责任）●若是客户的原因须提供客户签字的延期单。
●若是资金问题，第一：若是公司原因导致资金不到位，须提供项目部、财务部部门责任人的签字，由此导致的延期由公司负责；第二：若是施工员自身未提前递交进度领款单导致无法领款而工地又无法正常进行，则由此导致的延期由项目管家负责●若是开工后设计师修改设计方案，则设计师应提供客户签字的延期单，否则由此导致工地延期，由设计师负责●若是材料部的主材无法按期到达，则由此造成的延期由材料部负责6.项目部完工的工地须递交工程服务手册或监理报告（建议：对工程服务手册和监理报告的填写应制定统一规范），且在递交时须有相关责任人的所有签字，若未按要求递交，客服部有权拒收。
7.所有的主材时间计划表将归入合同，以备查验延期的原因及各部门的责任。
8.针对后期维修工地，项目部在接到客服部递交的维修单后必须在24小时内答复客服部到工地去维修的时间，若未在24小时内作出回复或客户多次投诉的给予项目部负责人100元/次得处罚设计部、客服部、监察部、项目部、材料部的人员到工地现场查看时，若业主未一同到工地现场，各位相关人员在查看工地后应以电话形式向业主汇报在工地现场看到的一些情况，以及客户需要的一些支持，若客户提出相关的要求，打电话的人员应做好相关记录并转达到相关部门负责人处--------下面红色部分是赠送的工作总结，不需要的朋友可以编辑删除！谢谢行政管理干部个人总结20XX年上半年，在公司的正确领导下，在各科室部门的大力支持下，我按照公司的工作部署和工作要求，严格执行公司的工作方针，围绕中心，突出重点，狠抓落实，注重实效，在自身工作岗位上认真履行职责，做好各项行政管理工作，较好地完成了工作任务，取得了一定的成绩。
各部门工作的衔接流程
各部门工作的衔接流程各部门工作的衔接流程生产订单完成的流程：下单：销售下定单涂料中心技术签单制造技术签单计划员审单同时将销售订单转为生产订单制造技术审单并修改配方（时间一定掌握好，要考虑后面计划和物料的情况）计划员打单并根据物料情况做计划计划员根据交期情况进行排工计划员提前一天打出领料单交于仓库、作业单交于车间车间根据人员和生产订单的情况将单下达给每位员工生产：员工接到作业单后第一时间到仓库领料，（在你需要的物料后面签字，暂时不需要的不签也不领，车间员工根据物料情况，物料齐全则投料，不齐全不要投料，领料顺序，研磨的一个人树脂、一个人打助剂、另一个人看机，包配的先从储罐打溶剂后投仓库的料有固化剂时除外，调色的先领零头、泡铝粉珠光再领主体树脂或色浆最后领助剂消光粉，尽量分散领料不要集中在一个时间在一个仓库领料）仓库根据车间员工的签字按顺序发料（先发研磨的再发包配的再调色的，如果有固化剂的先发包配的固化剂，同时这里先发每个岗位的主要物料，如研磨和包配的先发主体树脂，调色的先发主体色浆或树脂，另外仓库根据车间员工签了字的就发，没签字的就不发，什么时候需要什么时候发，不要当天不做的也发出来，结果别人用掉了，如一种物料多人签字需要用的时候，仓库可以算好数量发出去，尽量少发出去，这样车间不够就会再找你就有利于掌控数量，多发出去的返库时做好称量，另外，一定确保一个物料只有一个零头，而且零头要有单独的区域，这样好找物料，同时仓管员对自己仓库的每个物料在哪一定非常熟悉。
）投料（先称一下物料的重量、名称、批号再投，如果投之前称了投完后就可以不称直接减去那数量就对了，发现重量等异常一定立即上报，不要事后再报，事后再报的就算车间投料人自己的责任）正常生产补加物料（由于质量异常补加必须有相关人员签字并打单，研磨的后补加根据研磨的需要再发料，不要早上同研磨部分一起发出来，如遇到隔天单可直接写到领料单下面空白处，调色的补加物料根据调色员的需要直接在他原有的领料单上加量就行，无需打领料单，不允许加作业单上没有的物料，如加作业单上没有的物料按异常补加处理）调整粘度（调整粘度温度一定调整正确，不要估计和凭经验）报检（包配研磨报检必须调整好粘度后报检，调色报检必须先颜色确认人签字后找车间主管签字并进入系统报检或找计划员报检，然后找涂料中心确认颜色，最后调整粘度上交作业报告书，无需涂料中心确认的直接调粘度报检）检测质检收到报检后进行检测（调色成品在投完料到微调时将喷好的板交给质检员，质检员收到板后根据产品的要求开始检测，同时根据要求合理安排检测的顺序，如要测固含的，第一时间将物料放到烘箱进行烘烤，在烘烤的同时可以进行检测其他性能，检测过程发现问题的第一时间反馈给领导和车间，这样等调色员工报检后就只需要检测一个粘度就可以了）提交给涂料中心技术审核（质检员可以在性能检测完没有异常时就先提交，然后再去测粘度，这样粘度测好后技术也审核好了，如果涂料中心技术需要看颜色的樊工看完就立即给到涂料中心技术看，不要等涂料中心技术通知后再给他们看）质检员打印合格单并给领导审核签字下单给车间包装（有一张就下一张，不要等到几张一起下单，同时不要叫他人转交，必须由自己亲自交给包装组或车间主管）包装入库车间接到合格单后核实名称、批号、客户等资料无误后包装（成品根据产品要求选择好合适的过滤和包装器材，确认好包装规格后再包装，半成品根据产品的系列选择好合适的大桶或相对应的方桶）入库（包装好后贴好标签拉倒门口并将合格单填好数量交于仓库，仓管员收到合格单后应抽查标签和重量是否符合要求，无误后入库，异常的立即反馈）入帐（仓管员将产品入库后立即做好手工帐，次日一早将合格单交于计划员入系统帐，尽量避免隔天再交的情况，这样容易出现账目的差异，成品仓库可以结合当天入库的成品和前一天各类发出的桶算出各类桶的消耗数量）财务审核（整个订单完成）物料需求流程：计划员根据物料库存情况或各部门及生产的需求提出采购申请厂长审核采购报批顾总审批采购下采购订单供应商到货采购编号并报检质检检测仓库收货（溶剂先检测在收货，其他先收货后检测）质检下合格单同时将标签一并下给仓库（如不合格需立即反馈并上报同时复检，复检仍不合格的填写不合格评审单）仓库收到合格单立即贴上标签（如遇到紧急情况必须先用的也必须先贴标签并且经有关领导同意后方可使用）发给车间使用（车间必须看到厂内标识方可使用粉料除外，车间使用任何原材料钱必须观察外观）定义、符号、缩。
生产人员对接管理制度及流程
一、目的为规范生产人员对接工作，提高生产效率，确保生产质量，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有生产人员及相关部门。
三、管理职责1. 生产部：负责制定生产人员对接管理制度及流程，并组织实施、监督和考核。
2. 质量部：负责对接过程中产品质量的监控，确保产品质量符合标准。
3. 物流部：负责对接过程中物料的供应、运输和验收。
4. 设备部：负责对接过程中生产设备的维护、保养和故障处理。
四、对接流程1. 生产计划编制（1）生产计划由生产部根据订单需求、库存情况及生产周期等因素编制。
（2）生产计划应包括生产任务、物料需求、设备需求、人员安排等内容。
2. 物料准备（1）物流部根据生产计划，提前准备所需物料。
（2）物料准备包括物料的采购、检验、验收、入库等环节。
3. 生产人员安排（1）生产部根据生产计划，合理安排生产人员。
（2）生产人员应具备相应的技能和素质，确保生产任务顺利完成。
4. 生产过程监控（1）生产部负责监控生产过程，确保生产进度、质量和安全。
（2）质量部负责对接过程中产品质量的监控，发现问题及时反馈给生产部。
5. 生产进度跟踪（1）生产部定期统计生产进度，及时调整生产计划。
（2）物流部跟踪物料供应情况，确保物料供应及时。
6. 生产完成及验收（1）生产完成后，由生产部组织人员进行自检。
（2）质量部对产品进行检验，确保产品质量符合标准。
（3）验收合格后，物流部安排发货。
五、考核与奖惩1. 生产部负责对生产人员进行考核，考核内容包括生产进度、质量、安全等方面。
2. 对表现优秀的生产人员给予奖励，对表现较差的生产人员进行处罚。
3. 对违反本制度的生产人员，视情节轻重给予警告、记过、降职等处分。
六、附则1. 本制度由生产部负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施。
通过以上制度及流程的制定与实施，旨在提高生产人员对接工作效率，确保生产质量，为公司创造更多价值。
各部门衔接工作流程
项目流程
工作内容
负责人
程序
1、
输入
1，采购部根据采购计划提前一天向设计部提供所需产品的技术资料。
采购部经理
采购部经理→设计部经理
2，设计向采购部提供新开发样品的技术要求与产品图纸。
设计部经理
设计部经理→采购部经理
2、
输出
1，设计部提供外加工图纸、纸箱图纸、包材清单、所有包材技术要求
（6）技术资料的发放：由生产副总从设计经理手上签字获取；各类1：1大样图可由生产部各工序主管从设计部领取。
主题：设计部与生产部工作衔程序
输入
1，采购部根据采购计划提前2天向设计部提供所需产品的清单。
采购部经理
采购部经理→设计部经理
2，设计向采购部提供新开发样品的技术要求与产品图纸。
（3）收取工程款至办理结算过程中财务部与工程部的工作衔接，财务部经理有义务监督管理，财务人员出现问题财务部经理有联代责任。
（4）收取工程款至办理结算过程中工程部与财务部的工作衔接，工程部经理有义务监督管理，工程人员出现问题工程部经理有联代责任。
主题：设计部与财务部工作衔接流程
项目流程
工作内容
负责人
程序
（3）生产部接受的所有资料必须是通过签字审核过的资料，否则设计部将视为无效资料。
(4) 生产过程中严格按设计部提供的资料进行操作，如有异议必须与设计部进行沟通，不得私自更改。
（5） 为了资料的统一标准性，生产过程中产生的技术问题必须及时与设计部沟通探讨，由书面形式达在成共识后，设计部再进行更改资料。
（2）签单至竣工过程中财务部与设计部的工作衔接，财务部经理有义务监督管理，财务人员出现问题财务部经理有联代责任。
各部门衔接工作流程
各部门衔接工作流程随着企业规模的扩大和业务范围的不断扩展，各部门之间的沟通和协作变得非常重要。
有效的部门间衔接需要明确的工作流程，以确保信息和决策的快速传递、任务和责任的明确分配以及最终目标的实现。
本文将以一个虚拟公司为例，介绍各部门之间的衔接工作流程。
一、采购部门与营销部门的衔接采购部门的主要职责是为企业采购所需的原材料、设备和其他物资，以确保产品的生产和销售。
营销部门的主要职责是制定销售策略，并促进销售的实现。
这两个部门之间的衔接可以通过以下工作流程来实现：1.采购部门收到生产部门的生产计划，采购部门根据生产计划中的原材料需求清单进行采购申请。
2.采购部门将采购申请通过内部审批流程提交给管理部门。
3.管理部门审核采购申请，如果被批准，采购部门可以开始使用供应商清单来寻找最合适的物资供应商。
4.采购部门选择供应商，并与其进行谈判以确定价格和其他条款。
5.采购部门向营销部门发布关于原材料供应的更新，并将预计的物资到货日期通知生产部门，以便于更好的组织生产计划。
二、研发部门与生产部门的衔接研发部门负责新产品的研发和市场调研，而生产部门主要职责是制造产品。
研发部门和生产部门之间的衔接可以通过以下工作流程来实现：1.研发部门向生产部门提交新产品规格和制造流程。
2.生产部门评估新产品的制造流程和时间，然后将评估结果反馈给研发部门。
3.研发部门根据生产部门的反馈意见进行修改，并继续完善新产品的规格。
4.研发部门制定完善的产品设计方案后，将产品规格和设计方案提交给生产部门。
5.生产部门接收产品规格和设计方案，制定相应的生产计划并在生产过程中进行跟踪和监控。
三、人力资源部门与财务部门的衔接人力资源部门的职责是为企业招聘、培训和管理员工。
财务部门的职责是财务管理和资金管理。
人力资源部门和财务部门之间的衔接可以通过以下工作流程来实现：1.人力资源部门招聘新员工时，需要提供招聘预算。
2.财务部门审核和批准招聘预算，并提供预算支持。
部门衔接流程规定
富源公司各部门衔接流程规定为规范富源公司日常生产经营活动，明确公司各部门在日常生产经营活动中的权利和责任，提高富源公司的科学化、精细化管理水平，特规定本制度。
一、行政人事部按照用人部门的意见，提出审核意见报公司领导审批。
负责拟招聘人员信息，初试等工作。
员工入职手续办理工作。
依照《薪资标准表》在《入职记录表》肯定新入职人员的工资标准，报公司总领导审批。
规范员工招聘入职与试用的管理工作。
适用于本公司所有员工招聘入职手续办理及员工试用期管理工作。
规范员工转正、晋升、降级、调薪工作办理程序，确保人事行政部人事管理工作的公平与合理。
规范工作时刻、假期、请（休）假、销假、加班及考勤统计工作。
规范公司的各项规章制度，做到奖罚分明。
工作人员离职需填写离职申请表，部门负责人了解情形签署意见，行政人事部审核报总领导批准，行政人事部办理离职手续，转交财务。
车辆管理用车人到行政办公室领取钥匙，并记录车辆行驶前千米数和动身时刻写明去向，还车时填写车辆千米数和还车时刻。
二、财务部流程公司职员报销费用应填写报销单，由经办人员填写，公司主管领导签字认可后报送财务部依照本制度有关规定进行审核付款；应酬、礼物费用支出事前申报制，批准后方可实施；配合工程部等部门做好工程、材料设备款的结算及完工工程决算；完善各项本钱辅助账的设置，健全各项统计数据；二、工程业务流程从市场取得工程信息，找相关人员了解核实信息的真实性，对工程进行详细的摸底并取得资料与对方洽谈，依照对方的要求与技术部协调，制定出相应的方案、图纸等，与对方进行正式的商务洽谈肯定合同细节签定合同（施工进程中进行协调，工程结束后进行催款和回款的跟踪）。
三、工程技术部工作流程按照工程项目制定方案洽谈细节签定合同，按照施工的图纸进行设计深化，预算材料物料依照采购流程进行购买，领取的物料要保管好进行施工，施工结束后要把未用完的物料归还仓库，及时向对方催款。
项目申报要按照要求提供相应的技术资料，做好前期四、项目申报流程公司的项目要了解清楚，按照经信、科技网站发布的相关信息进行分析，与咱们项目有关的信息要及时咨询清楚，在对应的网站注册，按照要求与技术部配合做好项目申报前期工作，整理资料网上申报，到相应部门去咨询咱们项目资料的好坏，进行修改定稿提交，纸质申报材料资质等整理装订上交，按期去询问跟进。
公司各部门衔接流程守则7.doc
公司各部门衔接流程制度7**公司各部门衔接流程规定制度编号：HKZD701-2011为规范**公司日常生产经营活动，明确公司各部门在日常生产经营活动中的权利和责任，提高**公司的科学化、精细化管理水平，特规定本制度。
一、生产任务来源1、总经理决定本年度的生产总量及研发任务，下发到各部门经理；2、综合办安排生产计划，向生产部、供销部和财务下达生产指令；安排研发计划，向技术部、供销部和财务下达研发任务指令；3、生产部根据综合部下达的生产指令，由生产经理从综合办领取相关技术资料，制定采购计划，填写《采购申请单》，交到供销部进行采购。
二、采购流程采购申请手续由部门经理具体负责，具体流程和时限如下：1、当公司员工有采购需求时，首先到部门经理处申请。
部门经理同意后，由部门经理打出需求单，并在审核处签字，转交供销部。
供销部依据需求单，核实库房余量后，填写采购申请单一式两份，经总经理批准后，一份供销经理留存，一份交给采购员进行采购。
有特殊紧急情况，可通过电话批准。
2、《采购申请单》空表放在供销经理处，对于各部门的采购需求，供销经理应根据公司实际情况，在当天内做出是否采购的决定。
不予采购的，对申请人做出说明。
可以采购的，在两天内办理手续，交供销部进行采购。
3、采购员进行询价后，凭采购申请单到财务处上借款。
材料采购单签字齐全，会计应直接办理相关手续，否则不予办理。
4、《采购申请单》应依照以下格式规范填写：采购申请单批准：审核：申请人：三、原材料入库流程原材料入库手续由采购员负责办理，具体流程和时限如下：1、采购员把材料到位后，首先通知质检员（或申请采购部门）进行质检和验收，库管负责清点数量。
确认无误后，由库房保管根据材料明细填写入库凭证，入库凭证一式三份，由库管、质检、采购员签字，供销部经理审核签字后，库管、供销及会计各存一份。
2、入库结算单由采购员填写，供销经理审核，会计签字后，供销、财务各存一份。
3、采购员在接到《采购申请单》后，应尽快安排采购。
公司职能部门对接制度范本
公司职能部门对接制度范本一、总则为了加强公司职能部门之间的沟通与协作，提高工作效率，确保公司各项工作的顺利推进，根据公司实际情况，特制定本制度。
本制度适用于公司所有职能部门之间的对接工作。
二、对接原则1. 资源共享、信息互通：各职能部门应充分利用内部资源，实现信息共享，避免重复劳动，提高工作效率。
2. 分工合作、协同推进：各职能部门应明确工作职责，加强合作，共同推进公司各项工作。
3. 制度先行、规范操作：对接工作应遵循公司相关制度规定，确保各项工作依法依规进行。
4. 及时沟通、妥善解决：对接过程中遇到问题，应及时沟通，共同协商解决，确保工作不受到影响。
三、对接流程1. 明确对接需求：各职能部门在开展相关工作前，应明确对接需求，包括对接内容、对接时间、对接人员等。
2. 制定对接计划：根据对接需求，制定对接计划，明确对接工作的具体安排。
3. 开展对接工作：按照对接计划，开展各项工作，确保对接内容的准确性和完整性。
4. 对接工作总结：对接工作完成后，对工作进行总结，分析存在的问题，并提出改进措施。
四、对接管理1. 设立对接负责人：各职能部门应设立对接负责人，负责本部门对接工作的组织实施和协调沟通。
2. 建立对接台账：各职能部门应建立对接台账，记录对接工作相关信息，便于跟踪管理和查阅。
3. 定期汇报对接工作：各职能部门应定期向公司领导汇报对接工作进展情况，及时反馈存在的问题。
4. 对接工作培训：公司应定期组织对接工作培训，提高员工对接能力，提升工作效率。
五、考核与激励1. 对接工作纳入绩效考核：对接工作完成情况应纳入各部门及个人绩效考核，确保对接工作得到有效落实。
2. 建立激励机制：对在对接工作中表现突出的部门和个人，公司应给予表彰和奖励。
六、附则1. 本制度自发布之日起生效。
2. 本制度解释权归公司董事会所有。
3. 公司可根据实际情况对本制度进行修订和完善。
通过以上范本，公司职能部门之间可以更好地开展对接工作，提高工作效率，促进公司整体运营水平的提升。
部门工作对接管理制度
部门工作对接管理制度第一章总则第一条为加强部门之间的工作对接，提高工作效率，加强协作与合作，制定本制度。
第二条本制度适用于本企业内各个部门之间的工作对接管理。
第三条各部门应当建立健全工作对接机制，履行对接方修养职责，确保工作对接的顺利进行。
第四条工作对接应当遵循“主动对接、负责对接、高效对接、协同对接”的原则，确保工作顺利进行。
第二章工作对接的程序与要求第五条在进行工作对接时，各部门应当充分了解对方的业务需求和工作进展情况，做到心中有数、有的放矢。
第六条在进行工作对接时，各部门应当及时交流和沟通，共同商讨解决问题，确保工作顺利推进。
第七条在进行工作对接时，各部门应当及时向对方反馈工作进展情况，遇到问题及时寻求解决方案。
第八条在进行工作对接时，各部门负责人应当对接工作负有责任，确保工作对接的高效进行。
第三章工作对接的方式与工具第九条在进行工作对接时，各部门可以使用会议、沟通群、邮件等方式进行交流沟通，确保信息畅通。
第十条在进行工作对接时，各部门可以使用项目管理软件、工作协同工具等进行协同工作，确保工作顺利进行。
第十一条在进行工作对接时，各部门可以使用电话、视频会议等方式进行及时沟通，提高工作效率。
第十二条在进行工作对接时，各部门可以通过定期报告、进度汇报等方式对工作进展情况进行公开透明。
第四章工作对接的管理与监督第十三条企业应当建立健全工作对接的考核机制，对各部门的工作对接情况进行评估，鼓励优秀的工作对接。
第十四条企业主管部门应当加强对各部门工作对接的管理与监督，确保各部门之间的工作对接得到落实。
第十五条企业应当建立健全工作对接的信息共享平台，确保各部门之间的信息畅通。
第十六条企业应当建立健全工作对接的问题解决机制，确保各部门之间的工作问题得到及时解决。
第五章附则第十七条企业应当根据实际情况，不断完善工作对接管理制度，确保工作对接的高效运行。
第十八条企业应当加强对工作对接的宣传教育，提高各部门对工作对接的重视和认识。
各部门运作流程及对接方案
各部门运作流程及对接方案为了确保企业的日常运营能够高效地进行，各个部门需要有清晰的运作流程，并且需要有良好的对接方案，以便在需要时能够顺利地协调合作。
下面是各个部门的运作流程及对接方案的详细描述。
1.人力资源部门：人力资源部门的主要职责是管理公司的人力资源，包括员工的招聘、培训、薪酬福利、绩效评估等。
其运作流程如下：（1）招聘：根据各个部门提供的岗位需求，人力资源部门会发布招聘信息，并筛选合适的候选人进行面试和评估。
（2）培训：新员工入职后，人力资源部门会进行新员工培训，包括公司文化、业务知识等方面的培训。
（3）薪酬福利：人力资源部门会负责制定和管理员工的薪酬福利政策，并确保按时发放工资和福利。
（4）绩效评估：人力资源部门会定期进行员工绩效评估，并与各部门进行沟通，以确定员工的晋升、奖励和培训需求。
人力资源部门与其他部门的对接方案如下：（1）与招聘需求部门的对接：人力资源部门需与各部门的负责人进行沟通，了解其对新员工的需求，并及时向其提供招聘信息和候选人评估报告。
（2）与培训部门的对接：人力资源部门需与培训部门共同制定培训计划，确保新员工培训的顺利进行，并根据其他部门的培训需求提供相应的支持。
（3）与薪酬福利部门的对接：人力资源部门需与薪酬福利部门共同制定薪酬福利政策，并确保按时发放工资和福利。
（4）与绩效评估部门的对接：人力资源部门需与绩效评估部门共同制定绩效评估标准，并及时向各部门提供评估结果和相应的奖励、晋升和培训建议。
2.财务部门：财务部门的主要职责是管理公司的资金，包括账务处理、预算控制、成本管理等。
其运作流程如下：（1）账务处理：财务部门会负责处理公司的日常收支账务，包括发票管理、财务报表的编制等。
（2）预算控制：财务部门会根据公司的经营计划和预算，制定相应的预算控制措施，并监控各部门的预算执行情况。
（3）成本管理：财务部门会定期对公司的各项成本进行分析和管理，以确保成本的控制和降低。
工厂各部门衔接对接流程规定
各部门衔接流程规定为规范公司日常生产经营活动，明确公司各部门在日常生产经营活动中的权利和责任，提高公司各部门之间的协调配合，使各部门上交财务的手续做到及时、准确，特制定本规定。
第一部分、财务部一、出纳岗1、负责所有资金（转账、现金）往来管理、审核、做出会计凭证并保证内容和数字的准确性，规范管理支票和汇票，发现问题及时反映。
2、建立和健全《现金日记帐》和《银行存款日记帐》簿，做到逐笔记账、及时核对、日清月结，保证账账、帐实相符。
3、当天的现金收入最迟于第二天上午存入银行。
收支手续要齐全，认真审核单证，严格执行签批制度。
第二部分、营销部1、营销部负责客户资质审核、合同控制以及回款催缴。
销售责任人必须每月与客户对账，及时把对账资料、还款协议、抵款协议等相关资料交付财务审核、做账。
应收账款催收本着“谁销售谁收款”的原则，由财务部每月向营销部负责人提供应收账款帐龄分析表、应收结存表，经营销部门组织填写回款计划并负责清收并安排专人负责厂户销售的跟踪情况。
应收账款应及时的、积极的催收，对催收结果及时反馈领导和财务。
2、增值税专用发票开具部分。
营销部应将所有客户销售单价是否含税，开票等资料汇总上报财务备份。
对于需要开具增值税专用发票的客户，由业务员填写增值税发票开票信息录入委托单，并由营销部经理及财务开票负责人共同签字确认后开具。
3、逾期应收账款部分。
营销部应将催收无效的逾期应收账款及时通报分管领导及稽核部门，并根据实际情况由公司主要领导确定是否通过法律途径予以解决。
凡进入法律清收的应收款项则由公司稽核部门主导，其他相关部门配合。
第三部分、行政人事部1、行政人事部于每月2号前上报当月新进员工及当月离职员工信息表，并核准每月考勤，根据车间上报工资核算标准核对编制工资表，财务部复核签字，并报公司总经理批准后财务发放。
2、厂区二道门处，保安负责对出入车辆的记录（日期，进厂时间，出厂时间，送货单号，备注目的地或客户名称，供货车辆备注送货字样）登记，送货单蓝联为标准出门联，无机打蓝联出门单时，需要有财务部签字开具的手写绿色出门单或者有仓库主管签字开具的出门证方可出入厂区。
工厂各部门衔接对接流程规定培训讲学
各部门衔接流程规定为规范公司日常生产经营活动，明确公司各部门在日常生产经营活动中的权利和责任，提高公司各部门之间的协调配合，使各部门上交财务的手续做到及时、准确，特制定本规定。
第一部分、财务部一、出纳岗1、负责所有资金（转账、现金）往来管理、审核、做出会计凭证并保证内容和数字的准确性，规范管理支票和汇票，发现问题及时反映。
2、建立和健全《现金日记帐》和《银行存款日记帐》簿，做到逐笔记账、及时核对、日清月结，保证账账、帐实相符。
3、当天的现金收入最迟于第二天上午存入银行。
收支手续要齐全，认真审核单证，严格执行签批制度。
第二部分、营销部1、营销部负责客户资质审核、合同控制以及回款催缴。
销售责任人必须每月与客户对账，及时把对账资料、还款协议、抵款协议等相关资料交付财务审核、做账。
应收账款催收本着“谁销售谁收款”的原则，由财务部每月向营销部负责人提供应收账款帐龄分析表、应收结存表，经营销部门组织填写回款计划并负责清收并安排专人负责厂户销售的跟踪情况。
应收账款应及时的、积极的催收，对催收结果及时反馈领导和财务。
2、增值税专用发票开具部分。
营销部应将所有客户销售单价是否含税，开票等资料汇总上报财务备份。
对于需要开具增值税专用发票的客户，由业务员填写增值税发票开票信息录入委托单，并由营销部经理及财务开票负责人共同签字确认后开具。
3、逾期应收账款部分。
营销部应将催收无效的逾期应收账款及时通报分管领导及稽核部门，并根据实际情况由公司主要领导确定是否通过法律途径予以解决。
凡进入法律清收的应收款项则由公司稽核部门主导，其他相关部门配合。
第三部分、行政人事部1、行政人事部于每月2号前上报当月新进员工及当月离职员工信息表，并核准每月考勤，根据车间上报工资核算标准核对编制工资表，财务部复核签字，并报公司总经理批准后财务发放。
2、厂区二道门处，保安负责对出入车辆的记录（日期，进厂时间，出厂时间，送货单号，备注目的地或客户名称，供货车辆备注送货字样）登记，送货单蓝联为标准出门联，无机打蓝联出门单时，需要有财务部签字开具的手写绿色出门单或者有仓库主管签字开具的出门证方可出入厂区。
部门对接流程
部门对接流程一、前期准备。
在进行部门对接之前，首先需要明确对接的目的和内容。
各部门需要提前沟通，确定对接的具体事项和时间节点，以便做好充分的准备。
同时，需要明确对接的方式和沟通渠道，确保信息传递畅通无阻。
二、确定对接方式。
在确定对接方式时，需要考虑到各部门之间的工作特点和需求。
可以通过会议、电话、邮件等方式进行对接，也可以采用面对面沟通的方式，根据具体情况选择最合适的对接方式。
三、明确对接内容。
在对接过程中，需要明确对接的具体内容和目标，确保双方对对接事项有清晰的认识。
同时，需要充分了解对方部门的工作情况和需求，以便更好地进行对接和协作。
四、沟通交流。
在对接过程中，需要保持良好的沟通和交流，及时解决出现的问题和矛盾。
双方需要坦诚相待，理解对方的立场和需求，共同寻求解决问题的办法，确保对接顺利进行。
五、协作推进。
在对接过程中，需要充分发挥各部门的优势，加强协作，共同推进对接事项的落实。
各部门需要密切配合，明确责任和分工，确保对接工作的顺利进行和落地实施。
六、总结反馈。
对接工作完成后，需要及时进行总结和反馈。
各部门需要对对接过程中出现的问题和不足进行深入分析，找出改进的方法和措施，以便下一次对接工作能够更加顺利和高效。
七、持续优化。
对接工作不是一次性的事情，需要持续进行优化和改进。
各部门需要不断总结经验，完善对接流程，提高对接效率和质量，为企业的发展提供更好的支持和保障。
八、落实落地。
对接工作的最终目的是为了实现工作目标和任务。
各部门需要将对接的成果落实到具体的工作中，确保对接工作取得实际成效，为企业的发展和进步贡献力量。
在部门对接流程中，各部门需要密切配合，充分沟通，确保对接工作的顺利进行。
只有通过良好的对接流程，才能实现各部门间的协作和共赢，为企业的发展提供有力支持。
希望各部门能够认真贯彻对接流程，共同推动企业的发展和进步。
部门对接流程
各部门工作对接流程
为进一步清晰、明确部门间工作，做到流程顺畅，便于应急问题及时处理、解决，特制定本流程，具体如下：
一、事前预防：
1、凡涉及部门间重大事件对接的工作项、问题项，作为主导部门，
向上、下道环节主动连接，事前协商解决。
（例如：行政部接
到一项工作指令，需销售部、财务部做配合才能完成，那么行
政部就是主导部门，销售部、财务部在这一事件中将作为工序
部门配合行政部做完这一工作。
）
2、部门间事前未做好工作对接，一旦出现问题，发现问题后主导部门以及上下道工序部门按4：1的比例承担相应责任。
二、事中处理：
1、凡部门间工作衔接或流程进行时发现问题，发现部门应在第一时间将事实给主导部门领导知悉。
2、对于应急事件及特殊情况，各部门站在内观解决问题的角度，应立即排查、解决，做好善后处理，避免推诿、扯皮造成严重后果。
3、主导部门从内观角度分析问题、划定责任，形成流程制度, 推行固化。
4、主导部门定时督察，并按照事件轻重缓急程度进行督促、催办以确保整个事件能流畅的向下运行。
三、事后总结：
每办一件事情中间必然会出现这样那样的问题，情节严重的事后必须做一个总结，以防下次再发生类似的问题。
工厂工序衔接管理制度
一、前言为了确保工厂生产流程的高效、顺畅，提高产品质量，降低生产成本，保障生产安全，特制定本制度。
本制度旨在规范工厂各工序之间的衔接，明确各工序的责任和权利，确保生产任务按时、按质、按量完成。
二、适用范围本制度适用于工厂内部所有工序衔接环节，包括但不限于原材料采购、生产加工、成品检验、物流配送等。
三、组织架构1. 生产管理部门：负责全厂生产计划的制定、执行和监督，协调各工序之间的衔接。
2. 设备管理部门：负责生产设备的维护、保养和更新，确保设备正常运行。
3. 质量管理部门：负责产品质量的监控，确保产品质量符合国家标准和客户要求。
4. 物流管理部门：负责原材料采购、成品检验和物流配送等工作。
5. 各工序负责人：负责本工序的生产组织、进度控制和质量问题处理。
四、工序衔接原则1. 统一计划：各工序按照生产管理部门制定的计划进行生产，确保生产进度协调一致。
2. 信息共享：各工序之间应保持信息畅通，及时沟通生产进度、质量状况和物资需求等信息。
3. 责任明确：各工序应明确各自的责任和权利，确保生产任务的顺利完成。
4. 优化流程：不断优化生产流程，减少不必要的环节，提高生产效率。
五、工序衔接流程1. 生产计划制定：生产管理部门根据市场需求和库存情况，制定生产计划，并下发至各工序。
2. 原材料采购：物流管理部门根据生产计划，进行原材料采购，确保原材料质量合格、供应及时。
3. 生产加工：各工序按照生产计划进行生产，设备管理部门负责设备维护和保养。
4. 成品检验：质量管理部门对成品进行检验，确保产品质量符合国家标准和客户要求。
5. 物流配送：物流管理部门负责成品的储存、包装和配送，确保成品及时送达客户手中。
六、工序衔接要求1. 生产管理部门：负责生产计划的制定、执行和监督，确保生产进度与市场需求相匹配。
2. 设备管理部门：负责设备的维护和保养，确保设备正常运行，提高生产效率。
3. 质量管理部门：负责产品质量的监控，确保产品质量符合国家标准和客户要求。
工厂各部门衔接对接流程规定
各部门衔接流程规定为规范公司日常生产经营活动，明确公司各部门在日常生产经营活动中的权利和责任，提高公司各部门之间的协调配合，使各部门上交财务的手续做到及时、准确，特制定本规定。
第一部分、财务部一、出纳岗1、负责所有资金（转账、现金）往来管理、审核、做出会计凭证并保证内容和数字的准确性，规范管理支票和汇票，发现问题及时反映。
2、建立和健全《现金日记帐》和《银行存款日记帐》簿，做到逐笔记账、及时核对、日清月结，保证账账、帐实相符。
3、当天的现金收入最迟于第二天上午存入银行。
收支手续要齐全，认真审核单证，严格执行签批制度。
第二部分、营销部1、营销部负责客户资质审核、合同控制以及回款催缴。
销售责任人必须每月与客户对账，及时把对账资料、还款协议、抵款协议等相关资料交付财务审核、做账。
应收账款催收本着“谁销售谁收款”的原则，由财务部每月向营销部负责人提供应收账款帐龄分析表、应收结存表，经营销部门组织填写回款计划并负责清收并安排专人负责厂户销售的跟踪情况。
应收账款应及时的、积极的催收，对催收结果及时反馈领导和财务。
2、增值税专用发票开具部分。
营销部应将所有客户销售单价是否含税，开票等资料汇总上报财务备份。
对于需要开具增值税专用发票的客户，由业务员填写增值税发票开票信息录入委托单，并由营销部经理及财务开票负责人共同签字确认后开具。
3、逾期应收账款部分。
营销部应将催收无效的逾期应收账款及时通报分管领导及稽核部门，并根据实际情况由公司主要领导确定是否通过法律途径予以解决。
凡进入法律清收的应收款项则由公司稽核部门主导，其他相关部门配合。
第三部分、行政人事部1、行政人事部于每月2号前上报当月新进员工及当月离职员工信息表，并核准每月考勤，根据车间上报工资核算标准核对编制工资表，财务部复核签字，并报公司总经理批准后财务发放。
2、厂区二道门处，保安负责对出入车辆的记录（日期，进厂时间，出厂时间，送货单号，备注目的地或客户名称，供货车辆备注送货字样）登记，送货单蓝联为标准出门联，无机打蓝联出门单时，需要有财务部签字开具的手写绿色出门单或者有仓库主管签字开具的出门证方可出入厂区。
企业部门流程衔接制度模板
企业部门流程衔接制度模板一、总则1.1 为了确保企业内部各部门之间的流程衔接顺畅，提高工作效率，降低管理成本，制定本制度。
1.2 本制度适用于企业内部各部门之间的流程衔接管理工作。
1.3 本制度的目的是规范企业内部各部门之间的流程衔接，明确各部门的职责和权限，确保流程的高效运作。
二、部门职责2.1 各部门应明确自身的职责和权限，负责本部门职责范围内的流程衔接工作。
2.2 各部门应根据企业的业务特点和实际情况，制定本部门的流程衔接方案，并报送给上级管理部门。
2.3 各部门应定期对本部门的流程衔接工作进行检查和评估，发现问题及时上报并解决。
三、流程衔接3.1 各部门之间的流程衔接应遵循高效、顺畅、低成本的原则。
3.2 各部门应根据业务需要，明确流程衔接的节点和方式，制定流程衔接的标准和规范。
3.3 各部门在进行流程衔接时，应充分利用信息技术手段，提高流程衔接的效率和准确性。
3.4 各部门应定期对流程衔接的运行情况进行检查和评估，发现问题及时上报并解决。
四、协调与沟通4.1 各部门之间应建立有效的协调和沟通机制，确保流程衔接的顺畅。
4.2 各部门之间的协调和沟通应遵循及时、准确、完整的原则。
4.3 各部门应定期召开流程衔接协调会议，讨论和解决流程衔接中出现的问题。
4.4 各部门应建立流程衔接的沟通渠道，确保信息的及时传递和交流。
五、监督与检查5.1 企业应设立专门的监督机构，对各部门的流程衔接工作进行监督和检查。
5.2 监督机构应定期对各部门的流程衔接工作进行评估，发现问题及时上报并解决。
5.3 各部门应定期进行自我检查，发现问题及时上报并解决。
5.4 企业应建立流程衔接的考核机制，对各部门的流程衔接工作进行考核。
六、培训与指导6.1 企业应定期对各部门的员工进行流程衔接的培训和指导，提高员工的流程衔接意识和能力。
6.2 企业应建立流程衔接的指导体系，为各部门提供流程衔接的指导和支持。
6.3 各部门应定期进行内部培训，提高员工的流程衔接意识和能力。
各部门衔接工作流程
各部门衔接工作流程各部门之间的衔接工作流程对于一个组织的高效运作至关重要。
一个良好的衔接工作流程可以确保各个部门之间的协调与合作，提高工作效率，减少沟通障碍，并能实现组织的整体目标。
下面是一个可能的各部门衔接工作流程的示例：1.组织层面的规划和沟通首先，组织的高层管理人员需要进行定期的规划和沟通，确定组织的整体目标和战略，并将其传达给各个部门的负责人。
这有助于确保各个部门在工作中保持一致性，并朝着共同的目标努力。
2.横向沟通与协作横向沟通和协作是各部门之间衔接工作的关键。
各个部门的负责人需要定期开展会议，讨论各自的工作进展、需求和问题，并通过协商和合作来解决。
此外，可以建立跨部门的工作小组或项目团队，以促进各个部门之间的合作和交流。
3.资源共享各个部门之间的资源共享也是衔接工作的重要环节。
组织可以建立一个资源共享平台，供各个部门分享和借用资源。
在这个平台上，部门之间可以共享信息、工具、设备和人员，以最大程度地利用组织内部的资源。
4.信息共享与流转信息共享和流转对于各个部门之间的衔接至关重要。
组织可以建立统一的信息系统，使各个部门可以及时共享信息和数据。
此外，每个部门的负责人应确保与其他部门保持良好的沟通，并及时传达有关项目、任务和问题的信息。
5.工作流程的关联与衔接各个部门的工作流程应当相互关联和衔接，以确保整个组织的工作流程的顺畅进行。
例如，销售部门的销售订单应当及时传递给生产部门，以便生产部门及时安排生产计划。
各个部门的负责人可以定期审查和更新各自的工作流程，以确保它们与其他部门的工作流程相互匹配和衔接。
6.风险管理与问题解决在各个部门之间的工作衔接中，可能会出现各种问题和风险。
组织的各个部门的负责人应该建立有效的风险管理机制，并定期进行风险评估和风险控制。
此外，各个部门之间的问题应该及时解决，防止问题的扩大和影响整个组织的工作。
7.总结和反馈各个部门之间衔接工作的过程需要不断总结和反馈。
组织可以定期组织跨部门的会议或评估，以评估各个部门的工作绩效和衔接效果，并提出改进意见。
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各部门衔接流程规定
为规范公司日常生产经营活动，明确公司各部门在日常生产经营活动中的权利和责任，提高公司各部门之间的协调配合，使各部门上交财务的手续做到及时、准确，特制定本规定。
第一部分、财务部
一、出纳岗
1、负责所有资金（转账、现金）往来管理、审核、做出会计凭证并保证内容和数字的准确性，规范管理支票和汇票，发现问题及时反映。
2、建立和健全《现金日记帐》和《银行存款日记帐》簿，做到逐笔记账、及时核对、日清月结，保证账账、帐实相符。
3、当天的现金收入最迟于第二天上午存入银行。
收支手续要齐全，认真审核单证，严格执行签批制度。
第二部分、营销部
1、营销部负责客户资质审核、合同控制以及回款催缴。
销售责任人必须每月与客户对账，及时把对账资料、还款协议、抵款协议等相关资料交付财务审核、做账。
应收账款催收本着“谁销售谁收款”的原则，由财务部每月向营销部负责人提供应收账款帐龄分析表、应收结存表，经营销部门组织填写回款计划并负责清收并安排专人负责厂户销售的跟踪情况。
应收账款应及时的、积极的催收，对催收结果及时反馈领导和财务。
2、增值税专用发票开具部分。
营销部应将所有客户销售单价是否含税，开票等资料汇总上报财务备份。
对于需要开具增值税专用发票的客户，由业务员
填写增值税发票开票信息录入委托单，并由营销部经理及财务开票负责人共同签字确认后开具。
3、逾期应收账款部分。
营销部应将催收无效的逾期应收账款及时通报分管领导及稽核部门，并根据实际情况由公司主要领导确定是否通过法律途径予以解决。
凡进入法律清收的应收款项则由公司稽核部门主导，其他相关部门配合。
第三部分、行政人事部
1、行政人事部于每月2号前上报当月新进员工及当月离职员工信息表，并核准每月考勤，根据车间上报工资核算标准核对编制工资表，财务部复核签字，并报公司总经理批准后财务发放。
2、厂区二道门处，保安负责对出入车辆的记录（日期，进厂时间，出厂时间，送货单号，备注目的地或客户名称，供货车辆备注送货字样）登记，送货单蓝联为标准出门联，无机打蓝联出门单时，需要有财务部签字开具的手写绿色出门单或者有仓库主管签字开具的出门证方可出入厂区。
财务部每天收集出入车辆单据，发现单据丢失现象，行政人事部负责追查。
第四部分、采购流程环节
1、对于当天来料验收的纸卷、原料入库单据及时督促仓库打印纸卷、原料入库单并按接收单号在系统标明采购价格扣款扣量由采购经理签字确认，最迟于第二天上午交于财务部复核结算付款；对于月结货款，月末填写《付款证明单》并注明相关内容，最迟5号前交于财务复核办理结算手续。
2、对于购入的原料、纸卷办理退货退料部分和质量扣款，及时督促仓库打印退料单，核准金额并由采购经理签字确认后交于财务复核结算。
3、月末对采购部未付款单据，因特殊原因不能在当月付款的原料、纸卷入库单，编制《纸卷、原料未付款单据汇总表》交财务总监、总经理签字确认，
并将附原始入库单据的汇总表交于财务部挂账处理。
次月需要付款时，直接由采购部填写《付款证明单》由财务人员签字，财务总监、总经理复核审批后，交出纳处办理付款结算手续。
4、月末负责与供应商对账，并将对账结果（供应商对账单）交财务留存。
最迟不能超过10号交于财务部。
第五部分、生产统计流程环节
1、车间统计人员每月1号、11号、21号最迟不能超过2号将车间实际生产汇总表；瓦楞机（2.5M、1.8M、单面机）实际生产汇总表；车间生产安排汇总表；车间实际出勤工时汇总表；车间燃料动力（燃气、用电）用量汇总表；胶剂（淀粉、硼砂、片碱、添加剂、贴面机成品胶）用量汇总表上交财务部，月末汇总各分表的相关总表上交财务最迟不能超过2号。
2、以上表格见附件一，所有相关表格以财务部提供为准，不得擅自更改相关格式。
第六部分、品质部
1、客户退货处理。
无论是何种原因的退货，品质部需对退货原因进行确认及对退货产品进行原因分析和责任认定，确认完毕后在《退货处理记录表》上注明现象描述，原因分析，经相关领导经理审核确认，签署意见（修复后返回客户、无法修复报废处理、检验合格后入库）。
月底汇总本月返工退货及报废产品汇总表和因退货返工处理的罚款汇总表上交财务，最迟不能超过5号。
2、生产车间内部物料的报废处理。
每月月末品质部把本月半产品、纸卷、原料报废处理汇总表上交财务，最迟不能超过3号。
第七部分、仓库流程环节
由仓库主管负责监督执行以下规定：
一、原料纸卷仓库
1、仓库人员对当天已验收的原料、纸卷及时录入系统并打印原料、纸卷入库单最迟第二天下班之前交采购部，并由采购部在系统标明相关单价后交财务部复核办理相关入库结算手续。
2、车间主任根据生产安排表和所需材料明细填写一式三份领料单生产、仓库、会计各留存一份。
仓库和经办人按照领料单共同签字确认出库。
领料单中的会计联暂时在仓库处留存，仓库人员每5天交财务部一次，最迟不能超过10天。
3、仓库根据出入库单据及时录入系统领料单据连同领料单号一并录入系统，每月1号、11号、21号将原料收发存汇总表；纸卷收发存汇总表；物料报废汇总表；废品废件出库（销售出库）汇总表上交财务部最迟不能超过2号。
二、成品（彩箱、草箱、纸板）仓库
1、具体流程如下：产品生产完毕经检验合格后，由成品库管填写成品入库凭证，成品入库凭证一式三份，由库管、质检、车间主任签字后，成品库管、生产及会计各存一份。
2、成品入库手续应在检验合格后一天内办理完毕；凭证中的会计联暂时在成品库管处留存，每5天交会计一次。
最迟不能超过10天。
3、成品库出库手续由销售员负责办理，具体流程如下：销售员凭装车单，由成品库管填写成品库销货清单并注明生产单号，一式二份，由装车司机、装车主管、成品库管共同签字，成品库管留存一份，另一份由装车司机交成品库存开票员打印一式五联送货单并由装车司机（厂家自提或者配货站装车者需在送货单上注明司机联系方式）、成品库开票员签字确认，白联仓库留存，篮联作为出门凭证，绿联为客户回单（由装车司机让客户签收后带回交相应业务员，
厂户的直接交财务部）、黄联为客户留存。
4、成品库送货单中的红联（会计联）由仓库指定人员，次日上交财务部，最迟于次日第二天下班之前交财务部。
5、每月1号、11号、21号上交成品（彩箱、草箱、纸板）收发存汇总表；成品退车间汇总表；退货处理汇总表；外加工（手提袋，插格等）收发存汇总表；其他（非正常送货）成品出库汇总表；
6、仓库每月组织一次盘点，盘点时间在每月月底；年终进行大盘点。
盘点由仓库主管或经理负责组织实物盘点，财务部负责监盘和抽查，盘点结束后仓库负责把最终确认的盘点数据录入电子档的盘点表，并确认及查明盘点差异原因，全部找出差异原因后将电子档的盘点表发、盘点差异处理表交财务部审核，由财务部将最终的盘点表和盘点差异处理表递交生产经理、总经理审核签字。
根据批准后的盘点差异处理表仓库做库存调整处理，财务部做相应的账务调整。
7、退货产品退回公司后，由仓库通知品质部，品质部安排对退货产品进行检验，由品质部开具退货记录处理表，仓库根据品质部提供的退货处理记表，或报废处理单在系统做退货处理操作，原始单据在处理完退货手续后上交财务存档备查。
月底将本月实际退货、报废汇总表上报财务，最迟上交报表时间不能超过3号。
第八部分、稽核部
1、稽核部负责落实财务部相关制度的执行，如若各部门延期上报报表，未及时传递相应单据，稽核部跟踪罚款，杜绝同类事情再次发生。
2、退货记录表及报废处理单，质量罚款单稽核做好备份，汇总上交各部门罚款明细。
3、进入法律清收的应收款项则由公司稽核部门主导，其他相关部门配合。
第九部分、制度说明
本制度为暂行财务制度，解释权归公司财务部。
本制度经总经理核准后生效。
以上制度中所要求表格见附件，所有相关表格以财务部提供为准，不得擅自更改相关格式。
财务部。