财务模块及流程
用友T3财务软件固定资产模块操作流程详细说明
用友T3财务软件固定资产模块操作流程详细说明一.如何启用固定资产模块1. 与总账同步启用:系统管理(双击)->系统->注册->用户名admin->账套->建立->填写账套号;账套名称;账套启用时间->下一步->单位名称;单位简称->下一步->企业类型;行业性质->下一步->对于存货、客户、供应商是否分类，若分类打上对钩->下一步->是否可以创建账套,是->会计编码方案(根据企业情况添加)->下一步->数据精度定义->提示创建账套是否启用账套,是->在固定资产和总账模块前面打对钩、选择日期。
成功->2. 与总账不同步启用:系统管理(双击)->系统->注册->用户名主管账号->账套->启用->在固定资产模块前面打对钩、选择日期.二.日常操作1.如何初始化:双击用友通T3?固定资产?提示“这是第一次打开账套，还未进行过初始化，是否进行初始化”，选择“是”?约定和说明选择“我同意”?下一步? 选择账套的启用月份?下一步?折旧信息，选择是否计提折旧，折旧方法，折旧周期?下一步?定义一下固定资产编码(建议使用自动，类别编码序号)?下一步 ?与财务对账，录入对应的科目编码，其他默认?下一步?完成?已完成了新账套的所有设置，选择“是”。
2.设置资产类别:双击用友通T3?固定资产?资产类别?增加?录入编码，名称，年限，等信息。
3.设置资产存放部门:双击用友通T3?基础设置?机构设置?部门档案?增加即可(如果原来该档案已经完善，此步骤可以省略)4.录入原始卡片:双击用友通T3?固定资产?原始卡片录入?选择资产类别?打开卡片录入名称、存放部门、增加方式、使用状况、开始使用日期、原值，折旧、已计提月份和对应折旧科目等信息?保存5.如何增加新资产:双击用友通T3?固定资产?资产增加?选择资产类别?录入卡片信息(卡片录入的当月不计提折旧)录入名称、存放部门、增加方式、使用状况、开始使用日期、原值，折旧、已计提月份和对应折旧科目等信息?保存6.如何减少资产:双击用友通T3?固定资产?资产减少?选择卡片编号、资产编号?增加?确定即可7.如何计提折旧:双击用友通T3?固定资产?计提本月折旧?本操作将计提本月折旧，并花费一定时间，是否继续, 是?是否查看折旧清单, 是?可以打印当月的折旧清单?计提完成?确定8.如何生成凭证:双击用友通T3?固定资产?批量制单?制单选择处选择记录双击打上制单标志“Y” ?制单设置处调整凭证分录?制单?保存(该凭证直接传到总账) 9.其他补充操作:双击用友通T3?固定资产?资产变动?可以针对部门调整，原值的变动等信息进行调整。
用友财务软件详细的操作流程（最终5篇）
用友财务软件详细的操作流程（最终5篇）第一篇：用友财务软件详细的操作流程用友通操作指南一、建帐(设操作员、建立帐套)1、系统管理→系统→注册→用户名选Admin→确定2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业商业、新会计准则→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置（4-2-2-2）→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功---启用帐套4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限（或直接在“帐套主管”处打勾）→确认二、系统初始化进入总帐，点击系统初始化。
1、会计科目设置a．增加科目：会计科目→增加→输入编码、中文名称（如100201→中国银行）点增加，确认。
b．设辅助核算：点击相关科目，如1122应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来” →确认，另2202应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来” →确认。
(可选项)c．指定科目：系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001库存现金→确认。
银行总帐科目→双击1002银行存款→确认，现金流量科目→双击1001、1002、1012→确认(可选项)2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证3、结算方式→点击增加→保存(可选项)如编码 1 名称支票结算如： 101 现金支票102 转帐支票4、客户/供应商分类→点击增加→保存。
如编码01 上海，02 浙江或 01 华东02 华南5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存6、录入期初余额a．若年初启用，则直接录入年初余额。
b．若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。
损益类科目的累计发生额也需录入。
c．有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出，自动保存三、填制凭证1、填制凭证点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以；如果不需要继续增加点击保存后退出即可。
用友T3财务管理操作流程
用友T3财务管理操作流程本文档旨在提供用友T3财务管理系统的操作流程指南，以帮助用户快速熟悉财务管理模块的使用方法。
1. 登录系统在浏览器中输入用友T3财务管理系统的网址，并输入正确的用户名和密码登录系统。
2. 导航菜单登录成功后，系统将显示主界面，其中包含导航菜单，方便用户浏览和选择所需的功能模块。
3. 财务管理模块选择导航菜单中的“财务管理”模块，进入财务管理功能界面。
4. 新增会计凭证在财务管理功能界面中，点击“新增会计凭证”按钮，进入会计凭证编辑页面。
5. 填写会计凭证信息在会计凭证编辑页面中，根据实际情况填写会计凭证的相关信息，包括凭证字号、凭证日期、摘要、科目等。
6. 保存会计凭证填写完会计凭证信息后，点击“保存”按钮，系统将自动保存会计凭证并生成凭证号。
7. 查询会计凭证在财务管理功能界面中，点击“查询会计凭证”按钮，进入会计凭证查询页面。
8. 输入查询条件在会计凭证查询页面中，输入相关的查询条件，如凭证号、凭证日期、摘要等，系统将根据条件筛选出符合要求的会计凭证。
9. 查看会计凭证详情系统根据查询条件筛选出的会计凭证将显示在页面中，用户可点击相应凭证查看其详细信息。
10. 导出会计凭证在会计凭证查询页面中，用户可以选择导出会计凭证的功能，将查询结果导出为Excel等格式以便进一步处理和分析。
11. 打印会计凭证在会计凭证查询页面中，用户可以选择打印会计凭证的功能，将会计凭证以纸质形式打印出来。
12. 其他功能除了新增会计凭证和查询会计凭证功能外，用友T3财务管理系统还提供了其他功能，如凭证复制、凭证作废、凭证调整等，用户可根据需求选择相应功能进行操作。
以上便是用友T3财务管理系统的操作流程简要介绍，希望对用户使用系统时有所帮助。
如需了解更多功能和操作细节，请参考系统提供的用户手册或联系系统管理员。
财务往来模块分析报告(3篇)
第1篇一、前言随着企业业务的不断发展，财务管理在企业运营中的重要性日益凸显。
财务往来模块作为企业财务管理的重要组成部分，负责处理企业与客户、供应商、银行等之间的资金往来业务。
本文将从财务往来模块的功能、流程、风险及优化等方面进行分析，为企业提高财务管理水平提供参考。
二、财务往来模块功能分析1.应收账款管理（1）应收账款录入：企业将销售业务产生的应收账款信息录入系统，包括客户名称、金额、付款期限等。
（2）应收账款查询：企业可随时查询应收账款明细，了解客户欠款情况。
（3）应收账款催收：系统自动生成催收通知，提醒企业及时催收欠款。
（4）应收账款核销：企业将已收款项核销，确保应收账款数据的准确性。
2.应付账款管理（1）应付账款录入：企业将采购业务产生的应付账款信息录入系统，包括供应商名称、金额、付款期限等。
（2）应付账款查询：企业可随时查询应付账款明细，了解供应商欠款情况。
（3）应付账款付款：企业根据付款计划进行付款，系统自动生成付款凭证。
（4）应付账款核销：企业将已付款项核销，确保应付账款数据的准确性。
3.银行账户管理（1）银行账户信息录入：企业将银行账户信息录入系统，包括开户行、账户名称、账号等。
（2）银行账户查询：企业可随时查询银行账户余额，了解资金状况。
（3）银行流水查询：企业可查询银行账户的流水明细，了解资金流向。
4.票据管理（1）票据录入：企业将票据信息录入系统，包括票据类型、金额、付款期限等。
（2）票据查询：企业可随时查询票据明细，了解票据情况。
（3）票据核销：企业将已收/付款项核销，确保票据数据的准确性。
5.财务报表生成（1）应收账款报表：系统自动生成应收账款报表，包括应收账款明细、应收账款账龄分析等。
（2）应付账款报表：系统自动生成应付账款报表，包括应付账款明细、应付账款账龄分析等。
（3）现金流量报表：系统自动生成现金流量报表，包括现金流入、现金流出、现金净流量等。
三、财务往来模块流程分析1.应收账款流程（1）销售业务发生，产生应收账款。
财务系存货模块操作流程
财务系存货模块操作流程简介财务系存货模块是企业财务管理系统的核心模块之一，主要用于管理公司的库存物品，包括采购、入库、出库、盘点以及报表等功能。
正确的操作流程可以提高公司的库存管理效率，并确保财务数据的准确性。
操作流程1. 采购采购是存货模块的第一步，也是整个库存管理的关键环节。
采购部门需要根据公司的需求计划和采购预算，向供应商采购所需的物品。
1.登录存货管理系统，进入采购模块；2.点击“新建采购单”按钮，填写采购单信息，包括采购单号、采购日期、供应商、经办人等信息；3.输入需要采购的物品名称、数量和单价等信息；4.核对采购单信息，确认无误后提交采购单。
2. 入库采购完成后，供应商将物品送至公司，此时需要将物品入库，使其成为公司的资产。
1.登录存货管理系统，进入入库模块；2.根据采购单号查询该采购单的详细信息；3.按照实际情况填写入库单信息，包括入库单号、入库日期、仓库、经办人等信息；4.勾选需要入库的物品，并输入实际入库数量；5.核对入库单信息，确认无误后提交入库单。
3. 出库公司需要将库存物品分配到不同的部门或出售给客户，此时需要将物品出库，记录物品的流向和销售情况。
1.登录存货管理系统，进入出库模块；2.点击“新建出库单”按钮，填写出库单信息，包括出库单号、出库日期、客户、经办人等信息；3.选择需要出库的物品，并输入出库数量和相关信息；4.核对出库单信息，确认无误后提交出库单。
4. 盘点为了确保库存数据的准确性，公司需要定期进行库存盘点，记录库存实际数量。
1.登录存货管理系统，进入盘点模块；2.新建盘点任务，选择需要盘点的仓库，输入盘点人员和盘点日期；3.在盘点页面，按照系统提示查找物品，记录实际库存数量；4.盘点完成后，系统会生成盘点报告，需要核对盘点结果并确认。
5. 报表存货管理的最后一步是生成相关报表，显示公司库存情况和资产负债表，方便管理层做出决策。
1.登录存货管理系统，进入报表模块；2.选择需要生成的报表类型，如库存报表、资产负债表等；3.根据系统提示填写报表所需的参数和条件；4.点击生成按钮，系统会自动生成相应报表。
erp财务模块流程
erp财务模块流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!ERP 财务模块流程通常包括以下几个主要步骤：1. 系统设置：建立会计科目体系，包括总账科目、明细科目等。
用友T3财务软件固定资产模块操作流程详细说明
1. 与总账同步启用：系统管理（双击）->系统->注册->用户名admin->账套->建立->填写账套号；账套名称；账套启用时间->下一步->单位名称；单位简称->下一步->企业类型；行业性质->下一步->对于存货、客户、供应商是否分类，若分类打上对钩->下一步->是否可以创建账套？是->会计编码方案（根据企业情况添加）->下一步->数据精度定义->提示创建账套成功->是否启用账套？是->在固定资产和总账模块前面打对钩、选择日期。
2.设置资产类别：双击用友通T3→固定资产→资产类别→增加→录入编码，名称，年限，等信息。
3.设置资产存放部门：双击用友通T3→基础设置→机构设置→部门档案→增加即可（如果原来该档案已经完善，此步骤可以省略）
4.录入原始卡片：双击用友通T3→固定资产→原始卡片录入→选择资产类别→打开卡片录入名称、存放部门、增加方式、使用状况、开始使用日期、原值，折旧、已计提月份和对应折旧科目等信息→保存
1.反结账。双击用友通T3用业务的当月进软件→固定资产→登陆日期XXXX不是最新可修改月份，是否继续？是→选择固定资产菜单→处理→恢复月末结账前状态→是→确定.注：固定资产反结账要慎重，反结账会把其下一月份新增的资产卡片全部清除。
2.资产减少后如何恢复：双击用友通T3→固定资产→卡片管理→选择已减少资产→再打开固定资产菜单→卡片→撤消减少→是否确定减少？是
5.如何增加新资产：双击用友通T3→固定资产→资产增加→选择资产类别→录入卡片信息（卡片录入的当月不计提折旧）录入名称、存放部门、增加方式、使用状况、开始使用日期、原值，折旧、已计提月份和对应折旧科目等信息→保存
SAP财务模块FICO概念及主要流程
SAP财务模块FICO概念及主要流程SAP财务会计模块（Financial Accounting，简称FI）和管理会计模块（Controlling，简称CO）是SAP ERP系统中最重要的两个模块之一、它们通常被合并成一个模块被称为财务会计与管理会计模块（Financial Accounting and Controlling，简称FICO）。
SAPFICO模块主要用于企业内部的财务管理，包括财务会计和管理会计两个方面。
财务会计主要关注公司的财务状况，确定公司的盈利情况，支持财务报表的编制和分析。
管理会计则更侧重于内部管理决策，为管理层提供决策支持和绩效分析。
在SAPFICO模块中，主要有以下几个核心流程：1. 财务总账（General Ledger）：财务总账是FICO模块的核心，它记录了公司的所有财务交易并形成总账科目。
财务总账通过事务录入和自动记账程序来更新总账科目的余额和明细。
总账科目将根据需要进行分级，并形成财务报表。
2. 应收账款（Accounts Receivable）和应付账款（Accounts Payable）：这两个流程分别记录了公司的应收和应付款项。
在应收账款中，公司可以记录客户的付款情况，跟踪应收款项，并生成客户结算单。
在应付账款中，公司可以记录供应商发票和付款情况，跟踪应付款项，并生成供应商结算单。
这两个流程也与其他模块有关联，如销售订单、采购订单等。
3. 固定资产会计（Asset Accounting）：这个流程用于管理和追踪企业的固定资产，如土地、建筑、机器设备等。
固定资产会计跟踪固定资产的购置、折旧和减值等变化，并计算固定资产的当前价值和累计折旧。
这个流程也与其他模块有关联，如采购模块、财务模块等。
4. 成本管理（Cost Accounting）：成本管理是管理会计的核心流程，用于确定产品或服务的成本，并支持决策分析和报表编制。
成本管理涉及成本中心的配置、成本流转、成本计算和成本分析等环节。
erp财务管理模块操作流程
erp财务管理模块操作流程随着信息技术发展不断加快，企业间的竞争力也逐步加强，这加剧了企业间运用信息化来提升自身经营与管理水平的强度。
一起来看看下面店铺为你带来的“erp财务管理模块操作流程”，这其中也许就有你需要的。
ERP系统业务操作流程一、目的通过ERP系统实施，规范日常业务操作流程，提升企业管理水平，保障ERP系统正常运行。
二、基础档案设置和录入1、项目档案：《销售立项审批表》批准后，市场部在项目档案中添加“销售项目号”,计划部在确定生产令号后，修改项目号中的生产令号与实际的生产令号一致。
2、客户名称档案：销售合同成立，销售部按合同签订单位名称(合同章名称)在往来单位项下的客户档案下添加客户名称。
3、产成品编码：工艺技术在图纸定型后，录入产品结构前给产成品命名、并按《物料编码规则》在存货档案中加入产成品编码档案。
4、材料清单：工艺技术部在图纸定型后，下达《设计通知单》时，将《材料清单》录入产品结构5、材料编码：增加新的原材料品种和规格时，采购部根据《物料编码规则》加入材料编码档案。
6、半成品编码：产品定型后，工艺技术部对主机产品通用部件命名、并按《物料编码规则》加入半成品编码档案。
7、供应商名称档案：增加新的供应商时，由采购部增加录入供应商档案。
三、采购业务系统操作流程根据公司的经营生产模式，生产用与办公用物资(食堂生活物资除外)一律需先有计划、申请，经总经理或主管副总批准后方可采购。
主要流程如下：1、采购计划或申请：分工艺技术部主机材料清单、工程技术部发货清单与临时申请(请购单)两类。
由需用部门根据采购要求提前书面提出计划或申请，批准后交采购部。
2、采购订单：采购部根据计划或申请寻找确定供应商，签订购货合同，录入“采购订单”，通知财务部审核，并及时将采购任务交给采购员采购。
3、到货：供应商必须提供两联送货单，到货后，仓库保管员验收数量和外观质量后根据“订单”生成“采购到货单”，并打印交质量部作为“物资检验单”(为保证工作的流畅性，当日的业务应当日完成，各仓管员在收货物时，请提醒供应商随货带来送货单，如只有一联的请复印，可给我们以后的工作带来方便)。
金蝶KIS财务业务模块操作流程
金蝶KIS财务业务模块操作标准流程一、金蝶软件财务系统：金蝶KIS账务处理系统是最核心系统;以凭证管理为中心;进行账簿报表的管理;可与各个业务系统无缝联接;实现数据共享..企业所有模块的核算最终在凭证录入中体现..1．日常业务处理流程图：登陆KIS系统——账务处理——凭证录入制单人进行凭证录入——凭证管理凭证管理可进行凭证审核、反审核、过账及反过账等相关功能..其中凭证审核及反审核由审核人进行操作;过账及反过账既可由审核人操作也可由制单人操作;建议由凭证录入会计操作——凭证审核——凭证过账——账薄及相关财务日报表等查询查询账簿必须待凭证审核、过账后方可进行..——结账“结转损益”进行损益类相关凭证的自动结转生成——在“凭证管理”的“凭证查询”中进行损益凭证的审核及过账——财务日报表的查询“账务处理”——“报表”注1．凭证制单人与审核人必须不为同一人：注2．凭证审核与反审核人;过账与反过账人必须为同一人..2．特殊业务处理流程：公司日常业务处理中经常会出现一些特殊情况;如在凭证审核、过账、结转后发现金额错误;此时需分不同情况进行相关处理：错误!如果在凭证审核后未过账时发现出错;则只需以审核人的名义进行反审核操作;并以制单人登陆修改凭证即可;具体流程：反审核：“审核人”名义登陆系统———账务处理——凭证录入——凭证管理——凭证查询选择相关过滤条件找出凭证——在“会计分录序时薄”界面工具栏点击“审核”进入凭证修改界面再点击“审核”即可进行反审核销章或者在所找凭证上单击鼠标右键在弹出的菜单上选择“审核凭证”也可以进行反审核..修改凭证：当审核人对凭证进行反审核操作销章以后;此时就可以“制单人”名义进入系统修改凭证..只需在工具栏上选择“修改”或单击鼠标右键在弹出的菜单上选择“修改凭证”即可;但修改后需点击“保存”才可..错误!如果在凭证审核、过账但未结账进发现错误需要修改;则需先反过账、再反审核、修改..反过账流程：账务处理——凭证录入——凭证管理——凭证查询——会计分录序时薄选择相关凭证单击鼠标右键选”反过账或全部反过账”即可;反审核操作具体同前.错误!如果在凭证已经审核、过账、而且凭证录入已结账时发现错误..则此时需反结账——反过账——发审核——修改凭证的顺序进行相关操作..反结账即把账套从当前月份反回到上一期进行修改;反结账操作：账务处理——凭证录入——结账——期末结账选择反结账即可对当前账套进行么结账操作;然后按前上所述进行反过账、反审核、修改等相关操作即可..错误!当然以上问题也可不按金蝶软件所述进行解决;即用手工账的方法录入一张正式的凭证也可..3．在KIS凭证管理中部分实用操作：F1：帮助F7：通用代码查询键CTRL+F7：最后一个分录金额自动平衡键..两个小数点：自动复制上一条分录行摘要//两个/：自动复制第一个分录行摘要+小键盘的加号键：保存凭证-减号键：在金额数字上按“-”键;可以使金额在红字和兰字之间变换空格键：在金额数字上按空格键;可以使金额在借方或贷方之间变换F9：在凭证录入时;在科目代码录入明细科目的名称后;按F9;可以实现模糊查询明细科目：也可以在需要查询科目的位置按“查找”;输入名称后;再按F9;同样的可以实现明细科目名称的模糊查询;只是注意;只能模糊查询明细科目;不能对一级科目使用该功能..该功能适用于在凭证录入时录入核算项目时进行模糊查询的操作..F8：在凭证录入时;在科目代码栏按F8键;可以出现代码的列表..ESC键：当金额输入错误时;可以一次将输入错误的金额清零F4：新增凭证F12：凭证保存鼠标左键双击：鼠标双击代码栏;不管是科目代码栏还是核算项目代码栏;程序将自动进入对应代码选择界面4．报表查询：金蝶KIS专业版报表与分析系统;主要功能是对目前企业对外报送的三大主表;资产负债表、利润表和现金流量表进行管理..还可以管理用户自定义的各种多语言版本的上述报表及企业内部使用的用户自定义的各类管理报表..月底所有凭证审核、过账之后;就可进行当月报表的查询工作;步骤如下：报表与分析——我的报表——点击资产负债表或损益表——工具栏“数据”——“报表重算”如需要查找以前期间的报表;则步骤如下：报表与分析——我的报表——点击资产负债表或损益表——工具栏“工具”——“公式取数参数”进行相关设置其中“0”表示默认的当年、当月、当日;其他的查询日期根据实际情况来调整..二、金蝶软件业务系统1．采购管理系统：采购管理系统;是通过采购订货、仓库收料、采购退货、购货发票处理、供应商管理、价格及供货信息资料等功能等综合应用的管理系统;对采购物流和资金流的全过程进行有效的双向控制和跟踪;实现完善的企业物资供应信息管理..业务流程如下：采购管理——采购订单采购部门人员录入——采购入库单录入仓存部门人员录入、必录——采购入库单审核厂长——采购发票录入财务部门人员录入、必录——采购发票审核财务部门人员录入——采购入库单与采购发票的钩稽财务部门人员录入——账簿报表查询采购订单序时簿、采购入库单序时薄、采购发票序时簿、采购发票明细表等..采购系统中;采购订单作为企业业务的采购起点;入库单和发票可以通过订单关联生成;同时入库单和发票可以互相关联生成对方;也就是说;采购发票可以关联采购订单生成;同时如果这笔业务已经入库并开具采购入库单;那采购发票也可以通过采购入库单关联生成;反之;如果采购入库单在制作时;这笔业务已经开具发票;那采购入库单也可以通过引用订单或者采购发票关联生成..对于企业会因为物料的质量问题、交期、运输损坏、发运错误等原因;需要将物料直接退还跟供应商;退货一般包括退料申请、退料出库和退票几个业务环节;这时一般通过录入红字入库单、红字采购发票的方式进行冲回..2．销售管理系统：销售管理系统;是通过销售报价、销售订货、仓库发货、销售退货、销售发票处理、客户管理、销售价格资料、订单管理等功能综合运用的管理系统;对销售全过程进行有效控制和跟踪;实现完善的企业销售信息管理..业务流程如下：销售管理——销售报价销售部门人员录入——销售订单销售部门人员录入——销售出库单录入仓存部门人员录入、必录——销售出库单审核厂长——销售发票录入财务部门人员录入、必录——销售发票审核财务部门人员录入——销售入库单与销售发票的钩稽财务部门人员录入——账薄报表查询销售订单序时薄、销售出库单序时薄、销售发票序时薄、销售收入表等..销售系统中;销售订单作为企业业务的销售起点;出库单和发票可以通过订单关联生成;同时出库单和发票可以互相关联生成对方;也就是说;销售发票可以关联销售订单生成;同时如果这笔业务已经出库并工具销售出库单在制作时;这笔业务已经开具发票;那销售出库单也可以通过引用订单或者销售发票关联生成..由于质量问题、交期、运输损坏、发运错误等原因从而导致客户将货物退回..退货一般包括货物入库和退票几个业务环节;这时一般通过录入红字出库单、红字销售发票的方式进行冲回..3．仓存管理系统：仓存管理系统;通过入库业务包括外购入库、产品入库、盘盈入库、其他入库、虚仓入库、出库业务包括销售出库、领料单、盘亏毁损、其他出库、虚仓出库、仓存调拔、盘点、组装拆卸单等功能;结合库存盘点、即时库存管理等功能综合运用的管理系统;对仓存业务全过程进行有效控制和跟踪;实现完善的企业仓储信息管理..与采购管理系统、销售管理系统、存货核算系统的单据和凭证等结合使用;将提供更完整、全面的业务流程管理和财务管理信息..仓存管理系统作为业务模块的核心部分;全部都由仓库会计进行录入;因此仓库部门人员可以直接在这个模块进行出入库单据的录入;不需要在采购管理和销售管理模块进行重复录入..而且它比上述两个模块多了产品入库、盘盈入库、其他入库、虚仓入库、领料单、盘亏毁损、其他出库、虚仓出库、仓存调拔、盘点、组装拆卸等功能;即仓库部门人员直接在这个模块使用;可不用采购和销售模块..仓存管理系统的出入库单据录入同以上采购入库单和销售出库单录入;这里不再祥述..库存盘点：库存盘点是处理与库存数据相关的日常操作和信息管理的综合功能模块;主要包括备份盘点数据、打印盘点表、输入盘点数据、编制盘点报告表等处理功能;实现对盘点数据的备份、打印、输出、录入、生成盘盈盘亏单据等;它是对账存数据和实际库存进行核对的重要工具;是保证企业账实相符的重要手段..盘点作业流程说明1、首先进入盘点方案界面;新建一个盘点方案即盘点工作任务确定盘点范围;进行盘点账存数据备份..2、打印盘点表;或者引出需盘点数据引出在录入盘点数据界面;提供仓存人员进行盘点..3、把盘点结果数据录入;或者把EXCLE格式的盘点结果数据引入..4、编制盘点报告单：系统进行账存数据与实存数据差异比较;再生成盘盈单..注意：系统自动生成的盘盈盘亏单控制每张单据的单据分录不超过一百行；如果物料已经禁用;则不管禁用物料是否参与盘点;均不生成盘盈盘亏单据..库存账薄查询：各类库存物料的查询可以通过出入库单据序时薄和库存台账;物料收发汇总表、明细表等进行相关时间段的查询;它可进行物料明细和汇总类的期初数量、累计收入和发出数量;期末数量的即时查询..4、存货核算系统：存货核算管理用于企业存货出入库核算;存货出入库凭证处理;核算报表查询;期初期末处理及相关资料维护..此模块由财务人员进行相关录入;业务系统的最终体现即为存货核算..存货核算系统与其它系统的接口：一、与采购系统管理的接口：接收采购系统产生的已审核采购发票、外购入库单等单据;进行外购入库核算和凭证处理等工作..二、与仓存系统管理的接口：接收仓存系统所有的出入库单据;调拔、盘点单据进行金额核算和凭证处理..三、与销售管理的接口：接收销售系统产生的已审核的销售发票、销售出库单等单据进行销售出库核算和销售收入、销售成本凭证处理等工作..四、与应收应付管理的接口：在期末结账时对应收应付系统所有当期单据是否进行了凭证处理进行检查..五、与总账系统管理的接口：核算系统生成的凭证传递到总账系统;并可实现物料与总账系统的对账功能..核算主要分类两大步骤：入库核算和出库核算..入库核算功能;主要用来核算各种类型的存货的实际成本..包括外购入库核算物料有发票、估价入库核算无发票其他入库核算和自制入库产成品和半成品的估价核算..出库核算的功能;主要用来核算存货的出库成本;存货出库核算中需要进行必要信息的检测;可以进行单独存货的出库核算;也可以分类进行核算；核算完成后可以查看结转存货成本报告..业务流程如下：存货核算——入库核算外购入库核算、估价入库核算、其他入库核算和自制入库核算——出库核算选择物料后自动核算生成凭证传于财务的账务处理模块——业务期末结账此结账必须在账务处理结账之前完成账簿报表查询..5应收应付系统：应收应付模块是和整个业务系统绑定使用;原有财务系统应收应付功能继续保留;如果要保证业务系统传递过来的应收应付数据和财务系统一致;则在启用业务系统应收应付功能后;不再继续使用财务系统处理重复业务;否则会存在差额;产生差额的部分没有业务关联..系统将应收应付分为应收和应付业务流程;其中应收含预收款和应收款业务类型;应付含预付款和应付款类型..不同业务类型其业务的处理过程有差异;所以对应在系统中也会有不同的业务处理流程..应收应付——收款单或付款单录入——往来核销——生成凭证——账薄报表查询..“往来核销”就是用来解决企业往来业务款项的..此处可处理预收冲应收、预付冲应付、应收冲应付和应付冲应收等业务..在KIS系统中处于应收应付的后续处理环节..现在以应收流程下单据及具体业务流程为例;来讲解具体应用方式：预收业务流程说明应收业务流程说明退款业务流程说明注：应付款业务流程同上基本一致;只是录入付款单而不是收款单国..三、金蝶软件系统工具：1．金蝶软件日常资料修改：金蝶软件在日常使用中经常会发生增加或减少会计科目、核算项目的问题;此时须在其础设置下进行相关修改即可..2、金蝶软件日常账套备份：“开始”程序——“金蝶KIS专业版”——“工具”——“账套管理”——点击“备份”即可;建议在账套使用初期进行每日的备份;最好进行电脑服务器和移动硬盘的双备份..。
金蝶K3软件使用流程--财务模块(收藏)
帐套管理一、新建帐套操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮（白纸按钮）注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改二、设置参数和启用帐套操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮注意点：公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间）易引发的错误：如果帐套未启用就使用，系统会报错"数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用"三、备份与恢复1、备份操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮注意点：a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径）b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份c、备份文件不能直接打开使用解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机）2、恢复解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。
操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复四、用户管理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理）操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别2、新建用户操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—新建用户(客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—新建用户注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择）3、用户授权操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—权限（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—权限注意点：a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在报表系统工具—〉报表权限控制里给与授权。
SAP财务模块FICO概念及主要流程
SAP财务模块FICO概念及主要流程SAPFICO模块是SAP系统中的财务会计和管理会计模块，主要用于企业的财务管理和会计核算。
本文将详细介绍SAPFICO模块的概念、主要流程以及与其他模块的集成。
一、概念SAPFICO模块包括两个部分，即财务会计（FI）模块和管理会计（CO）模块。
财务会计模块主要处理企业的财务会计核算，包括总账、应收账款、应付账款、资产会计等；而管理会计模块则主要用于企业的成本核算、预算管理、利润中心会计等。
这两个模块相互关联，共同支持企业的财务管理和决策。
二、主要流程1.总账会计：总账会计是SAPFICO模块的核心流程，用于处理企业的会计科目、凭证录入、凭证记录和凭证查询等。
在总账会计中，可以设置不同的会计科目和科目组，录入和审核凭证，并生成相应的总账和会计报表。
2.应收账款：应收账款流程包括客户信用管理、开票和收款等环节。
通过SAPFICO模块，可以设置客户信用额度、进行销售订单的开票和发货，并进行收款的全流程管理。
3.应付账款：应付账款流程包括供应商管理、采购订单和付款等环节。
通过SAPFICO模块，可以设置供应商信息、管理采购订单并生成相应的付款凭证和付款通知。
4.资产会计：资产会计流程主要用于管理企业的固定资产。
通过SAPFICO模块，可以设置资产主数据、进行资产采购和折旧计算，并生成资产报表和财务报表。
5.成本核算：成本核算流程用于核算企业产品或服务的成本。
通过SAPFICO模块，可以设置成本中心、核算周期、成本元素和成本项目等，并进行成本分配和计算。
6.预算管理：预算管理流程用于管理企业的预算安排和预算执行。
通过SAPFICO模块，可以设置预算版本、预算分类和预算分配，并进行预算执行监控和报表分析。
三、与其他模块的集成SAPFICO模块与其他模块的集成非常紧密，主要包括以下几个方面：1.与人力资源模块（HR）的集成：财务会计模块与人力资源模块集成，可以实现员工薪资管理、报销管理和福利管理等。
U8财务操作流程
U8模块操作流程财务模块操作流程：1、财务会计模块（1）总账总账→凭证→填制凭证→增加→输入→增加→录入完毕以周广花登录账套→凭证审核→全选→审核→确定总账→凭证→记账→全选→记账总账→期末→结转生成→期间损益结转→全选→确定→保存总账→期末→结账→下一步→确定（2）应收款管理应收款管理→收款处理→收款单据录入→增加→录入→保存→审核→生成凭证→保存应收款管理→凭证处理→生成凭证→选中“发票”→确定→选中每张单子→制单→保存应收款管理→对账→与总账对账→勾选“只显示不平记录”确定应收款管理→期末处理→月末结账→选中月份→下一步→确定（3）应付款管理应付款管理→付款处理→付款单据录入→增加→录入→保存→审核→生成凭证→保存应付款管理→凭证处理→生成凭证→选中“发票”→确定→选中每张单子→制单→保存应收款管理→对账→与总账对账→勾选“只显示不平记录”确定应付款管理→期末处理→月末结账→选中月份→下一步→确定2、供应链模块（1）销售管理销售管理→销售开票→销售专/普票→增加→参照出库单/发货单→发票号→核对金额、税额→保存→复核以周广花登录账套→销售发票审核→全选→审核（2）采购管理采购管理→采购发票→专/普采购发票→增加→参照采购订单/入库单→发票号→核对金额、税额→保存→复核以周广花登录账套→采购发票审核→全选→审核采购管理→采购结算→自动结算→选中“入库单/发票”→选择时间段→确定（3）库存管理库存管理→月末处理→库存与存货对账→确定库存管理→月末处理→未审核单据查询→选择时间段→确定→显示“无”→可以结供应链（4）存货核算存货核算→记账→先正常单据记账→在发出商品记账存货核算→记账→期末处理→存货→全选→确定→处理存货核算→凭证处理→生成凭证→选单①采购入库单报销记账/暂估记账→合并制单→对方科目:1242商品采购；应付暂估：212102暂估②销售出库单→合并制单→1201发出商品；1243库存商品③专/普发票→合并制单→540101配件成本；1201发出商品存货核算→对账→存货与总账对账→包含为记账单据选“是”→无单据为“平”存货核算→对账→发出商品与总账对账→只显示不平单据选“是”→无单据为“平”财务模块工作流程：1、在总账模块根据收付款单录入凭证2、在销售管理、采购管理模块，把出库单、采购单生成发票，审核完成后在应收/应付模块生成凭证3、在采购管理模块根据入库单、发票做采购结算4、在存货核算模块进行正常单据记账、发出商品记账5、在存货核算模块进行期末处理、生成凭证、结转成本、进行对账6、在库存管理模块进行未审核单据查询、库存与存货对账7、供应链各模块结账8、在应收、应付模块与总账进行对账，没问题直接结账9、在总账模块记账、结转期间损益、结账。
财务共享服务平台简版2.0模块功能及流程简介0606
对应模 表单名称
块
是
否 使用单位 使用部门
新
增
是否 生成 凭证
项目预算
项目/机
否
新增
计划部、财务部
关
项目/机
否
责任合同登记 新增
计划部
关
项目/机
否
责任合同变更 新增
计划部
关
项目/机
否
物资合同登记 新增
物资设备部
关
合同预
项目/机
否
算成本 物资合同变更 新增
物资设备部
关
管理
设备租赁合同
项目/机 计划部、物资设 否
关
增值税合同报
项目/机
新增
全员提单
销单
关
是 相当于通用报销单
材料单
全员提单
是 适用除材料点验业务外的其他业务
工资计提单
财务部
是
工资发放单
财务部
是
税金计提单
财务部
是
对上计价单 改动 项目 计划部
是
付款申请单
财务部等
适用除支付“应付账款、预付账款、预缴税 是
款”以外的业务
增值税预缴付 新增 项目
款单
财务部
批人为纳税主体的开票人员，此单据不进入共享中心任务池，不生成凭证。
新增
登记
关
erp系统财务操作流程
erp系统财务操作流程ERP系统（Enterprise Resource Planning）是一种集成管理软件，能够帮助企业实现资源的有效管理和优化。
在企业中，ERP系统的财务模块是其中一个重要的部分，它能够帮助企业实现财务数据的集中管理和实时监控。
下面将介绍ERP系统财务操作流程。
首先，ERP系统的财务操作流程通常包括以下几个步骤：会计凭证录入、财务报表生成、成本核算、预算管理、资金管理等。
在会计凭证录入阶段，财务人员需要将企业的财务数据录入系统中，包括收入、支出、资产、负债等信息。
这些数据将被系统自动分类、汇总和计算，从而生成财务报表。
在财务报表生成阶段，ERP系统能够根据录入的数据自动生成各种财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等。
这些报表能够帮助企业管理层了解企业的财务状况，做出相应的决策。
成本核算是ERP系统财务操作流程中的另一个重要环节。
通过ERP系统，企业能够实现对成本的精确核算，包括原材料成本、人工成本、间接费用等。
这有助于企业了解产品的成本结构，优化生产过程，提高企业的盈利能力。
预算管理是ERP系统财务操作流程中的一个重要环节。
企业可以通过ERP系统制定预算计划，对各项支出进行预算控制，实现预算与实际的对比分析，及时调整预算计划，确保企业的财务稳健。
资金管理是ERP系统财务操作流程中的最后一个环节。
通过ERP系统，企业能够实现对资金的全面管理，包括资金流入、流出、资金调拨等。
这有助于企业及时了解资金状况，合理安排资金运作，确保企业的资金安全和流动性。
总的来说，ERP系统的财务操作流程能够帮助企业实现财务数据的集中管理和实时监控，提高企业的财务管理效率和决策能力。
企业在使用ERP系统时，需要根据自身的实际情况和需求，合理配置系统，确保系统的稳定运行和有效利用。
SOP-财务模块
应收应付YYNN财务部开拓部仓库发票应付款处收货应付扣款审核总分类账过帐出货单收款付款扣款扣款应收冲账退回供应退货1.建立发票。
业务说明作业流程Ⅱ 预收款 - 冲账1.建立预收款。
2.建立应收冲账单。
3.建立发票。
4.将应收冲账单用于发票。
3.如果未发生退货，发生其他客户扣款，建立应收冲账单（发票、客户），再建立收款。
2.如果发生退货，建立应收冲账单（RMA），再建立收款。
4.如果未发生退货和其他客户扣款，可直接建立收款。
业务说明作业流程Ⅰ 发票 - 收款财务应收 SOPY建立发票N退货建立应收冲账单（RMA ）客户扣款建立应收冲账单 （发票、客户）建立收款NY建立收款（预收款）建立应收冲账单建立发票将应收冲账单用于发票1.建立应付款。
1.建立预付款。
2.建立应付扣款单。
3.建立应付款。
4.在付款中扣除预付款。
业务说明作业流程Ⅱ 预付款 - 扣账2.如果发生退货，建立应应付扣款单，再建立支付。
3.如果未发生退货，发生其他扣款，建立应付扣款单（应付款、供应商），再建立支付。
4.如果未发生退货和其他扣款，可直接建立支付。
财务应付 SOP业务说明作业流程Ⅰ 应付 - 支付Y建立应付款N 退货建立应付扣款单（根据退货）扣款建立应付扣款单 （应付款、供应商）建立支付NY建立支付（预付款）建立应付扣款单建立应付款在应付款中扣除预付款。
财务模块的使用流程
财务模块的使用流程1. 模块简介财务模块是一种用于管理和处理公司财务相关事务的软件模块。
它包括了一系列的功能，如财务报表的生成、账户管理、支出管理、收入管理等，帮助企业实现财务的快速、准确和高效管理。
2. 功能列表以下是财务模块的主要功能列表：•财务报表生成：能够生成各种财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等。
•账户管理：能够管理企业的各类账户，包括银行账户、现金账户、应收账款、应付账款等。
•支出管理：能够记录和管理企业的支出事务，包括采购支出、工资支出、日常费用支出等。
•收入管理：能够记录和管理企业的收入事务，包括销售收入、利息收入、投资收益等。
•成本管理：能够计算和管理企业的成本，包括原材料成本、劳动力成本、间接费用等。
•预算管理：能够制定和管理企业财务预算，包括收入预算、支出预算、利润预算等。
•报销管理：能够管理员工的报销事务，包括差旅费报销、办公费报销、招待费报销等。
3. 使用流程下面是财务模块的基本使用流程：步骤一：登录系统1.打开财务系统登录页面。
2.输入用户名和密码进行登录。
3.点击登录按钮进入系统主界面。
步骤二：录入账户信息1.在系统主界面，找到账户管理模块。
2.点击账户管理模块，进入账户列表页面。
3.点击新增账户按钮，弹出账户信息录入窗口。
4.输入账户名称、账户类型、初始余额等相关信息。
5.点击确认按钮，保存账户信息。
步骤三：录入支出事务1.在系统主界面，找到支出管理模块。
2.点击支出管理模块，进入支出列表页面。
3.点击新增支出按钮，弹出支出事务录入窗口。
4.输入支出日期、支出类型、金额、支付方式等相关信息。
5.点击确认按钮，保存支出事务。
步骤四：录入收入事务1.在系统主界面，找到收入管理模块。
2.点击收入管理模块，进入收入列表页面。
3.点击新增收入按钮，弹出收入事务录入窗口。
4.输入收入日期、收入类型、金额、收款方式等相关信息。
5.点击确认按钮，保存收入事务。
步骤五：生成财务报表1.在系统主界面，找到财务报表模块。
SAP财务基本概念及流程
SAP财务基本概念及流程SAP是一种集成的企业管理软件，包括财务管理、供应链管理、项目管理、人力资源管理等多个方面的功能模块。
在其中，财务管理模块是SAP中最基础和核心的模块，它主要涵盖了财务会计、成本会计、资产会计和管理会计等内容。
下面将重点介绍SAP财务管理模块中的一些基本概念及流程。
1.财务会计财务会计是SAP财务管理模块的核心部分，主要用于记录企业的日常经济活动，并生成财务报表。
财务会计涉及到的一些基本概念包括总账、凭证、科目和分配周期等。
总账是财务会计中的基础账簿，用于记录公司的所有会计分录和凭证。
凭证是用于记录一次财务交易的会计文档，它包含了借贷方和相关的会计科目。
每个会计科目代表了公司的一个具体账户，例如现金、应收账款等。
分配周期是财务会计中的一个重要概念，它用于按照特定标准将费用和收入分配到不同的会计期间。
通过分配周期，可以将一些费用或收入在多个会计期间中进行分配，以满足报表准确性的要求。
2.成本会计成本会计是SAP财务管理模块的另一个重要组成部分，主要用于跟踪和分析企业的成本和利润。
成本会计涉及到的一些基本概念包括成本中心、利润中心和内部订单等。
成本中心是一个组织单位，用于跟踪和分析企业的成本。
它可以是一个部门、一个项目或一个产品线等。
利润中心是一个组织单位，用于跟踪和分析企业的利润。
它可以是一个部门、一个分公司或一个产品线等。
内部订单是成本会计中的一个重要概念，它用于跟踪和分析企业的特定活动或项目的成本和利润。
内部订单可以用于跟踪和分析企业的研发项目、广告活动或客户项目等。
3.资产会计资产会计是SAP财务管理模块的另一个重要组成部分，主要用于管理和跟踪企业的固定资产和无形资产。
资产会计涉及到的一些基本概念包括资产主数据、资产类别和折旧等。
资产主数据是资产会计中的一个重要概念，它用于记录和管理企业的固定资产和无形资产的基本信息。
资产类别是一种分类方式，用于对不同类型的固定资产和无形资产进行分类和管理。
K3 Wise财务模块操作手册
北京某某有限公司K3 Wise财务模块操作手册第1章登录K3及基本操作 (3)1.1 登录及注销远程服务器 (3)1.1.1 使用远程桌面连接登录服务器 (3)1.1.2 注销远程桌面 (4)1.2 主控台与主界面 (6)1.2.1 登录主控台 (6)1.2.2 主控台界面 (6)1.3 公共基础资料维护 (7)1.4 常用功能设置 (8)1.5 新增K3用户 (9)1.5.1 进入用户管理 (9)1.5.2 新建用户 (9)1.5.3 用户权限控制 (10)第2章财务会计—总账 (11)2.1 总账系统参数设置 (11)2.2 总账业务处理 (11)2.2.1 凭证处理 (11)2.2.2 账表查询 (15)2.2.3 期末处理 (17)2.2.4 反结账 (18)第3章财务会计—固定资产 (19)3.1 系统设置 (19)3.2 基础资料的维护 (19)3.2.1 卡片类别 (20)3.2.2 变动方式 (20)3.2.3 存放地点 (20)3.3 业务处理 (21)3.3.1 卡片录入（初始化过程的初始数据也在此录入） (21)3.3.2 初始化 (22)3.4 卡片变动处理 (23)3.5 凭证管理 (23)3.5.1 凭证生成 (23)3.5.2 卡片生成凭证，传递到总账 (23)3.5.3 凭证查询、维护 (24)3.5.4 固定资产清单的查看 (25)3.5.5 期末结账 (25)第4章财务会计—现金管理 (27)4.1 系统参数设置 (27)4.2 新科目录入，并结束初始化 (27)4.3 录入日记账 (28)4.3.1 录入现金日记账 (28)4.3.2 现金日记账预览、打印 (29)4.4 现金盘点单 (30)4.5 与总账对账 (30)4.6 期末处理 (30)第5章财务会计—报表系统 (31)5.1 报表菜单项说明 (31)5.2 报表处理 (31)5.2.1 新建报表说明 (31)5.2.2 视图切换（显示公式和显示数据） (32)5.2.3 报表属性的设置 (32)5.2.4 报表表页管理 (32)5.2.5 报表的权限控制 (33)5.2.6 报表的引出、打印 (34)5.2.7 多账套管理、报表合并取数 (34)第6章财务会计—应收、应付款管理 (36)6.1 基础资料 (36)6.2 系统参数设置 (36)6.3 初始化 (37)6.4 单据处理（以收款单为例，其他单据类似） (37)6.5 结算 (38)6.6 期末处理 (39)第1章登录K3及基本操作1.1 登录及注销远程服务器1.1.1使用远程桌面连接登录服务器在开始菜单-程序-附件（视操作系统不同在附件-通讯）找到“远程桌面连接”，或者在开始菜单-运行，在打开的对话框中输入“mstsc”，单击确定。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
每周每月工作模块及流程
（财务部）
一、财务出纳工作模块及流程
1根据审核无误的收、付款原始凭证，登记现金日记账和银行存款日记账
2严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司财务支付审批流程规定，经过财务经理、总经理审核签章，方可办理现金及银行结算业务3负责每月员工工资、奖金发放工作。
配合会计做好每月的报税和各项税费的缴纳工作，做到及时准确
4负责银行账户的日常结算，支票及时送存银行；随时掌握账户及各项资金的变动情况，及时向财务经理汇报。
月末与银行核对存款余额5初审员工报销单据，拒绝接受不符合财务制度的原始凭证，对符合财务制度并经领导审批的报销费用规定的时间内支付。
定期清理账目，督促因公借款人员及时报账，杜绝个人长期欠款
6保管好现金等其他有价证券，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。
7遵守现金管理制度，保持现金实存与现金账面一致，每天工作日结束前，盘点库存现金，并编制《现金日报表》
8妥善保管在手会计凭证，及时移交会计，并协助会计作好会计档案归档工作
一、财务会计工作大致环节如下：
1、根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证。
2、根据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账。
3、根据记账凭证登记明细分类账。
4、根据记账凭证汇总、编制科目汇总表。
5、根据科目汇总表登记总账。
6、根据总账和明细分类账编制资产负债表和利润表。
二、财务会计工作具体内容分析：
1、每个月所要做的第一件事就是根据原始凭证登记记账凭证(做记账凭证时一定要有财务经理或者会计机构负责人，会计主管人员签字后才能做)，然后月末或定期编制科目汇总表登记总账(之所以月末登记就是因为要通过科目汇总表试算平衡，保证记录不出错)，每发生一笔业务就根据记账凭证登记明细账。
2、月末要注意计提折旧，摊销待摊费用等，计提折旧的分录是借：管理费用贷：累计折旧，这个折旧额是根据固定资产原值，净值和使用年限计算出来的。
月末还要提取税金及附加，实际是地税这一块。
比如城建税，教育费附加，地方教育费及附加。
3、月末编制完科目汇总表之后，编制两个分录。
第一个分录：将损益类科目的总发生额转入本年利润，借：主营业务收入(投资收益，
其他业务收入等) 贷：本年利润。
第二个分录：借：本年利润贷：
主营业务成本(主营业务税金及附加，其他业务成本等)。
转入后如果差额在借方则为亏损不需要交所得税，如果在贷方则说明盈利需交所得税，计算方法：所得税=贷方差额*所得税税率，然后做记账凭证，借：所得税贷：应交税金——应交所得税，借：本年利润贷：所得
税( 所得税虽然和利润有关，但并不是亏损一定不交纳所得税，主要是看调整后的应纳税所得额是否是正数，如果是正数就要计算所得税，同时还要注意所得税核算方法，采用应付税款法时，所得税科目和
应交税金科目金额是相等的，采用纳税影响法时，存在时间性差异时所得税科目和应交税金科目金额是不相等的)。
4、最后根据总账的资产(货币资金，固定资产，应收账款，应收票据，短期投资等)，负债(应付票据，应付账款等)，所有者权益(实收资料，资本公积，未分配利润，盈余公积)科目的余额(是指总账科
目上的最后一天上面所登记的数额)编制资产负债表，根据总账或科
目汇总表的损益类科目(如管理费用，主营业务成本，投资收益，主营业务附加等)的发生额(本月的发生额)编制利润表。
关于主营业务收入及应交税金，应该根据每一个月在国税所抄税的数额来确定。
因为税控机会打印一份表格上面会有具体的数字。
5、其余的就是装订凭证。
三、财务会计工作报表分析问题：
企业财务会计工作会计报表包括资产负债表和利润表。
（利润表的本年利润要和资产负债表的本年利润相吻合。
）
四、财务会计工作抄、报税、认证、购发票说明：
抄税是指将防伪税控中开具的增值税发票的信息抄报给国税局，等待国税申报审核不误，进行清卡。
报税、抄税、认证，是增值税防伪税控系统每个月必须做的工作，是金税工程所属的开票、认证两个系统的工作，具体操作顺序如下：1、抄税：
抄税写IC卡-→打印各种报表-→报税
A、抄税起始日正常抄税处理：
进入系统-→报税处理-→抄报税管理-→抄税处理-→系统弹出“确认对话框”-→状态查询-→报税资料（有）-→正常抄写成功
B、金税卡状态查询：
进入系统-→远程抄报等待比对-→报税状态-→远程报税-→报税结
果-→处理失败271D
C、清卡
进入系统-→远程抄报等待比对-→报税状态-→远程报税-→报税结
果-→处理失败271D-→清卡（与申报系统比对成功）
2、报税：
进入系统-→申报系统中所有表-→提交（等待审核）-→扣税款（比对成功）
3、认证：认证时携带当月要准备抵扣的增值税发票抵扣联，到国税局发票认证窗口办理.增值税专用发票开出180天内认证有效.当月
认证的必须在当月抵扣。
4、购买发票
近入系统-→打印资料-→准备资料 -→主管所验旧 -→一所领发票 -→近入系统-→读入发票
五、财务会计工作注意事项：
1、除编制记账凭证和登记明细账之外，其余均在月末进行。
2、月末结现金，银行账，一定要账证相符，账实相符，账表相符。
每月月初根据银行对账单调银行账余额编制银行余额调节表，注意分
析未达款项。
月初报税时注意时间，不要逾期报税。
另外，当月开出的发票当月入账。
每月分析往来的账龄和金额，包括：应收，应付，其他应收，其他应付。
3、增值税，企业财务会计工作所得税在国税报(2002年1月1日以后注册的企业财务会计工作才在国税办理;个人所得税和其他税在地税报。
4、月末认证(进项税)；月初抄税(销项税)。
5、五险一金：养老保险金，医疗保险金，失业保险金，生育保险金，工伤保险金，住房公积金。
6、所得税只须每季提一次，不需每月计提。
7、现金一般从“基本存款户”中提取，一般规定结算帐户不能提取现金，如有特殊情况方可。
8、差旅费的开支范围：交通费，住宿费，伙食补助费，邮电费，行李运费，杂费。
9、房屋租赁开支范围：租赁、水、电、煤气所发生的费用。
10、现金日记账保存25年。
六、其他工作
1、每年1-6月企业所得税汇算清缴。
2、每年7-9月残保金核算清缴。
3、每季度企业所得税核算清缴。
4、每月工资核算。