百禾传媒2019年财务风险分析详细报告

百禾传媒2019年风险分析详细报告
一、负债规模测算
1.短期资金需求
该企业经营活动的短期资金需求为3,041.62万元，2019年已经取得的银行短期借款为1,500万元。

2.长期资金需求
该企业长期投融资活动不存在资金缺口，并且可以提供2,162.27万元的营运资本。

3.总资金需求
该企业的总资金需求为879.35万元。

4.短期负债规模
根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为620.65万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期借款规模是940.53万元，实际已经取得的短期贷款金额为1,500万元。

5.长期负债规模
按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为1,260.42万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为1,580.3万元，在5年之内偿还的贷款总规模为2,220.07万元，当前实际的长短期借款合计为1,500万元。

二、资金链监控
1.会不会发生资金链断裂
一旦发生信任危机，要求该企业偿还全部短期借款，就会出现资金链断裂风险，短期暴露的资金缺口为879.35万元。

不过，该资金缺口在企业持续经营3.43个分析期之后可被盈利填补。

该企业投资活动不存在资金缺
内部资料，妥善保管第页共1 页。