用友T3全套操作之一——建账、基础设置

1、以系统管理员（Admin）身份启动并注册系统管理。

以系统管理员（Admin）身份增加操作员

★新建账套

（1）账套信息

账套号：010；账套名称：北京万达化工技术有限公司；采用默认账套路径；启用会计期：2012年1月；会计期间设置：1月1日至12月31日。

（2）单位信息：

单位名称：北京万达化工技术有限公司；单位简称：北京万达。

（3）核算信息

核算类型：该企业的记账本位币为人民币（RMB）；企业类型为工业；行业性质为2007年新会计准则；账套主管为demo; 按行业性质预置科目。

（4）基础信息：

该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对客户、供应商进行分类。

（5）分类编码方案：科目编码级次：4222，其他：默认。

（6）数据精度定义：该企业对存货数量、单价小数位定为2.

（7）系统启用：“总账”模块的启用日期为“2012年1月1日”。

★设置操作员权限。 1.、设置张丽为010账套账套主管。

2、设置李山为010账套的出纳，具有“总账——出纳签字”权限，具有“现金管理”的全部操作权限。

3、设置梁慧为010账套的会计，具有“总账”、“往来”、“财务报表”的全部权限。

4、设置刘芳为010账套的会计，具有“工资管理”、“固定资产”的全部权限。

★以账套主管张丽的身份进入信息门户。

选择账套号——010，账套名称——北京万达化工技术有限公司，启用会计期——2012年1月，

会计期间——1月1日至12月31日。

设置部门档案

设置职员档案

★设置老城区分类。

类别编码：01；类别名称：东北地区。类别编码：02；类别名称：北京地区。

★设置客户类别

类别编码：01；类别名称：老客户。类别编码；02；类别名称：新客户。

★设置客户档案。

11、设置供应商类别。

类别编码：01；类别名称：大供应商。类别编码：02；类别名称：小供应商12、设置供应商档案

13、设置外币核算。币符：EUR；币名：欧元；固定汇率1：8.12.

14、设置结算方式。

15、设置凭证类别。

设置凭证类别为收款凭证、付款凭证和转账凭证。

16、设置会计科目。

17、录入期初余额

其中：

会计科目：1122应收账款，期初余额借方160000元。其明细为：

会计科目：1221其他应收款，期初余额为借方18000元。其明细为：

会计科目：2202应付账款，期初余额为借方80000元。其明细为：

18、进行期初余额试算平衡。

19、指定“库存现金”和“银行存款”会计科目

20、录入记账凭证

（现金支票号XP001）（1）1月7日，财务部梁慧从农行提取现金10000元，作为备用金。

（付款凭证后附凭证1张。摘要：提现

借：库存现金

（1001）10000

贷：银行存款——农行存款（100201）10000 （2）1月10日，收到投资人投资资金30000欧元，汇率1：8.12.。（转账支票号ZP001）（收款凭证）后附凭证3张。摘要：收到投资

借：银行存款——中行存款（100202）243600

贷：实收资本

（4001）243600

（3）1月20日，采购部冯玉从沈阳高科公司购入A化工材料1000千克，单价50元，货税款暂欠，材料已验收入库。（转账凭证）后附凭证4张，摘要：购A化工材料借：原材料——A化工材料

（140301） 50000

应交税费——应交增值税（进项税额）

（22210101）8500

贷：应付账款

（2202）5 8500

（4）1月24日，行政部支付业务招待费8000元。（转账支票号ZP004）（付款凭证）后附凭证2张。摘要：支付招待费。

借：管理费用——招待费（660204） 8000

贷：银行存款／农行存款（100201） 8000 （5）1月25日，销售部赵明请客户吃饭，现金消费500元，（附单据1张）（付款凭证）摘要：招待客户：

借：销售费用（6601）500

贷：库存现金（1001）500

21、查询凭证查询新录入的5张凭证。

22、修改凭证。

修改1月25日录入的销售部赵明请客户吃饭的记账凭证，把“销售费用”改成“管理费用”——招待费

23、删除凭证。删除1月25日录入的销售部赵明请客户吃饭的记账凭证。

24、审核凭证。对前面填制的4张凭证进行审核操作。

25、出纳签字。对收款凭证和付款凭证，经出纳签字。

26、记账。对前面已审核凭证进行记账。

27、查询账簿。查询应付账款总账。

28、期间损益结转。定义期间损益，并生成记账凭证。

29、结账。对本账套进行结账操作。