用友T3全套操作之一——建账、基础设置

合集下载

用友T3-使用教程

用友T3系列管理软件二、系统管理部分一、设置操作员双击系统管理→点系统→点注册→用户名为admin→确定→权限→操作员→增加→输入编码、姓名、口令等→点增加做下一个操作员。

二、建立账套系统管理→系统→注册→用户名为admin→确定→账套→建立→输入账套号（001~998）→输入账套名称→选择会计启用期→点下一步→输入单位名称、单位简称等资料→下一步→选择行业性质（新会计制度或2010年新会计制度）→选择账套主管→下一步→选择存货、客户、供应商是否分类打“√”（若有外币把外币核算打“√”）→完成→“可以创建账套了么？”→是→稍等片刻→出现分类编码方案时，设置相对应的编码方案→科目编码级次：4-2-2-2-2-2客户分类编码：2-2-2-2-2部门编码：2-2-2-2供应商分类编码：2-2-2-2其他编码可保持不变，保存→退出→设置数据精度→确定三、系统启用1、建完账套后直接启用在保存完数据精度后提示“是否立即进行启用设置”→是→在系统启用界面点击选择GL总账前面的□→选择启用日期（可选择任意年度与月份，但启用日期为通常为启用月的1日）→确定→“确实要启用当前系统吗？”→是→完成系统启用→退出→完成建立账套的所有工作。

2、系统管理中启用系统管理→系统→注册→用户名为账套主管→确定→账套→启用→点击选择GL总账前面的□→选择启用日期（可选择任意年度与月份，但启用日期为通常为启用月的1日）→确定→“确实要启用当前系统吗？”→是→完成所有系统启用后→点退出四、设置操作员权限1、普通操作员权限设置系统管理→系统→注册→用户名为admin→确定→权限→权限→右上角选择账套→左边选择操作员→点增加→在明细权限选择对话框中选择对应的权限即可→设置完成后点确定→以相同方式设置其他操作员的权限→所有操作员权限设置完成后退出2、账套主管权限设置系统管理→系统→注册→操作员为admin→确定→权限→权限→右上角选择账套→左边选择操作员→点右上方的账套主管选项→提示“设置用户：XXX账套主管权限吗？”点“是”→退出即可注：账套主管拥有该账套所有权限五、数据备份㈠、手工备份1、建立文件夹打开我的电脑（双击）D（或E、F）盘，（右击）新建文件夹，把这个新建的文件夹，改名为如用友数据手工备份。

用友T3操作说明书

用友T3操作说明书用友T3操作说明书T3操作手册目录一、系统管理 -------------------------------------------------------------------------------------------- - 4 - 1、建账---------------------------------------------------------------------------------------------- - 4 - 2、添加操作员、设置权限 ---------------------------------------------------------------------- - 7 - 3、账套的备份、删除和恢复 ------------------------------------------------------------------- - 7 - 4、设置备份计划 ---------------------------------------------------------------------------------- - 8 - 5、清除异常任务和锁定 ------------------------------------------------------------------------- - 8 - 6、年结---------------------------------------------------------------------------------------------- - 8 -二、系统初始化 ----------------------------------------------------------------------------------------- - 9 - 1、部门档案 ---------------------------------------------------------------------------------------- - 9 - 2、职员档案 ---------------------------------------------------------------------------------------- - 9 - 3、往来单位 ---------------------------------------------------------------------------------------- - 9 - 4、存货---------------------------------------------------------------------------------------------- - 9 - 5、仓库档案 --------------------------------------------------------------------------------------- - 11 - 6、应收期初余额 --------------------------------------------------------------------------------- - 11 - 7、应付期初余额 -------------------------------------------------------------------------------- - 13 - 8、库存期初余额 -------------------------------------------------------------------------------- - 15 -三、整体流程 ------------------------------------------------------------------------------------------ - 16 -四、采购管理 ------------------------------------------------------------------------------------------ - 18 - 1. 采购订单 ------------------------------------------------------------------------------------ - 18 - 1) 采购订单增加:---------------------------------------------------------------------------- - 19 - 2) 采购订单保存:---------------------------------------------------------------------------- - 19 - 3) 采购订单修改:---------------------------------------------------------------------------- - 19 - 4) 采购订单删除 ------------------------------------------------------------------------------ - 20 - 5) 采购订单审核 ------------------------------------------------------------------------------ - 20 - 2. 采购入库单 --------------------------------------------------------------------------------- - 21 - 1) 采购入库单增加---------------------------------------------------------------------------- - 21 - 2) 采购入库单修改---------------------------------------------------------------------------- - 22 - 3) 采购入库单保存---------------------------------------------------------------------------- - 22 - 4) 采购入库单删除---------------------------------------------------------------------------- - 23 - 5) 采购入库单审核---------------------------------------------------------------------------- - 23 - 6) 采购入库单弃审---------------------------------------------------------------------------- - 24 - 3. 采购发票 ------------------------------------------------------------------------------------ - 24 - 1) 采购发票增加 ------------------------------------------------------------------------------ - 24 - 2) 发票的修改 --------------------------------------------------------------------------------- - 25 - 3) 发票的保存 --------------------------------------------------------------------------------- - 25 - 4) 发票的删除 --------------------------------------------------------------------------------- - 25 - 5) 发票的结算 --------------------------------------------------------------------------------- - 26 - 4. 付款单 --------------------------------------------------------------------------------------- - 26 - 1) 付款单增加 --------------------------------------------------------------------------------- - 26 - 2) 付款单的修改 ------------------------------------------------------------------------------ - 27 - 3) 付款的保存 --------------------------------------------------------------------------------- - 28 - 4) 付款单的核销 ------------------------------------------------------------------------------ - 28 -财务软件，选择用友软件，企通服务上海企通软件有限公司 T3操作手册 5) 取消核销 ------------------------------------------------------------------------------------ - 30 - 5. 采购管理月末结账------------------------------------------------------------------------- - 30 -五、销售管理 ------------------------------------------------------------------------------------------ - 31 - 1. 销售订单 ------------------------------------------------------------------------------------ - 31 - 1) 如何进入销售订单 ------------------------------------------------------------------------- - 32 - 2) 销售订单的增加---------------------------------------------------------------------------- - 32 - 3) 销售订单的修改---------------------------------------------------------------------------- - 32 - 4) 销售订单的保存---------------------------------------------------------------------------- - 33 - 5) 销售订单的删除---------------------------------------------------------------------------- - 33 - 6) 销售订单的审核---------------------------------------------------------------------------- - 33 - 7) 销售订单的弃审---------------------------------------------------------------------------- - 33 - 2. 销售发货单 --------------------------------------------------------------------------------- - 33 - 1) 发货单的增加 ------------------------------------------------------------------------------ - 34 - 2) 发货单的修改 ------------------------------------------------------------------------------ - 34 - 3) 发货单的保存 ------------------------------------------------------------------------------ - 35 - 4) 发货单的删除 ------------------------------------------------------------------------------ - 35 - 5)发货单的审核 ------------------------------------------------------------------------------ - 35 - 6) 发货单的弃审 ------------------------------------------------------------------------------ - 35 - 3. 销售发票 ------------------------------------------------------------------------------------ - 36 - 1) 销售发票的增加---------------------------------------------------------------------------- - 36 - 2) 销售发票的修改---------------------------------------------------------------------------- - 36 - 3) 销售发票的保存---------------------------------------------------------------------------- - 37 - 4) 销售发票的删除---------------------------------------------------------------------------- - 37 - 5) 销售发票的复核---------------------------------------------------------------------------- - 37 - 4. 收款单 --------------------------------------------------------------------------------------- - 38 - 6) 收款单的增加 ------------------------------------------------------------------------------ - 38 - 1) 收款单的修改 ------------------------------------------------------------------------------ - 38 - 2) 收款单的保存 ------------------------------------------------------------------------------ - 39 - 3) 收款单的核销 ------------------------------------------------------------------------------ - 39 - 5. 销售系统月末结账------------------------------------------------------------------------- - 39 -六、库存管理 ------------------------------------------------------------------------------------------ - 41 - 1. 采购入库单审核 --------------------------------------------------------------------------- - 41 - 2. 销售出库单 --------------------------------------------------------------------------------- - 41 - 1) 销售出库单的审核 ------------------------------------------------------------------------- - 41 - 2) 销售出库单的弃审 ------------------------------------------------------------------------- - 42 - 3. 盘点单 --------------------------------------------------------------------------------------- - 42 - 1) 增加盘点单 --------------------------------------------------------------------------------- - 42 - 2) 盘点单保存审核---------------------------------------------------------------------------- - 43 - 4. 调拨单 --------------------------------------------------------------------------------------- - 43 - 1) 增加调拨单 --------------------------------------------------------------------------------- - 43 - 2) 保存调拨单 --------------------------------------------------------------------------------- - 44 - 5. 库存管理月末结账------------------------------------------------------------------------- - 44 -财务软件，选择用友软件，企通服务上海企通软件有限公司 T3操作手册一、系统管理1、建账1. 双击打开桌面系统管理图标，如图一2. 点击系统—注册，如图二，用户名默认为admin(不可修改)，密码空。

用友T3 操作流程

用友T3 操作流程（指南）用友T3操作流程----之一基础设置期初设置：1机构设置点基础设置-----机构设置----部门档案----输入部门信息-----点保存以后要添加机构信息进入此界面2职员档案点基础设置-----机构设置----职员档案----输入职员信息-----点增加以理要添加职员信息进入此界面3客户分类，供应商分类基础设置----往来单位----客户分类-------点增加-----输入编码，名称----保存。

以后要添加客户，供应商分类进入此界面供应商分填写同客户一样4客户档案，供应商档案。

基础设置----往来单位-----客户档案----选择客户分类------点增加-----输入客户编号，名称等信息点保存。

以后要添加客户，供应商档案进入此界面供应商档案同客户档案一样5存货分类存货档案基础设置-----存货-----存货分类----输入编码，名称，点保存存货档案同分类一样。

先填分类再填档案。

要想添加还是进入此界面。

6会计科目增加基础设置----财务----会计科目----增加-----输入编码，名称-----点保存。

以上1—6所添加的各种档案或分类，如果没有用之前是可以删除的，用之后不可以删除。

7凭证类别基础设置----财务----凭证类别----记账凭证-----退出8结算方式基础设置-----收付结算----结算方式-----输入编码，名称-----保存9仓库档案基础设置-----购销存-----仓库档案-----点增加-----输入编码，名称----保存10收发类别基础设置-----购销存----收发类别----填写收入发出类别----保存11采购类型销售类型基础设置-----购销存-----采购类型----输入编，名称，类别。

12存货科目设置核算菜单-----科目设置----存货科目-----输入仓库编码，存货分类编码，存货科目编码----保存如用友T3操作流程---之二期初录入期初录入：总账期初余额录入总账----设置-----期初余额----输入各科目的期初余额受控于客户往来，供应商往来的，点期初余额会出现一个客户往来期初-----选择科目名称----点增加-----输入客户，金额期初余额录入完毕点试算，试算平衡后开始做后面工作采购期初录入期初采购入库单点采购管理-----采购入库单----上面会显示期采购入库单-----点增加-----输入仓库，入库类别，存货编码，数量，单价等信息-----点保存。

T3使用说明

T3使用说明(总22页) -本页仅作为预览文档封面，使用时请删除本页-UFIDA使用流程是用友软件的后台系统，主要用于账套建立、备份、恢复、操作人员增加和权限的分配。

是用友软件的前台系统，主要用于填制凭证、审核、记账和总帐、明细帐等帐表的查询。

一、创建账套信息1、建立账套（1）点击桌面上，出现如下界面。

（2）点击注册（3）输入用户名Admin口令为空点击确定进入后，可先增加操作员→点击权限→操作员（最少新增两名操作员）在操作员管理点击增加，输入相关操作人员编号自定。

注意：最少两位操作人员，填制凭证一位、审核凭证一位。

（4）现在我们开始建立账套，点击建立。

（5）输入账套信息注意：账套号系统会自动排列，输入账套名称单位名称即可账套路径系统默认，尽量选择D、E盘存放在启用会计期输入该账套在软件启用的会计期点击下一步(6)输入单位信息注意：只输入单位名称和单位简称即可，其他内容可根据公司的情况来填写。

点击下一步（7）选择核算类型第一步：首先选择企业类型第二步：然后选择行业性质，根据建账的单位情况来选择2013小企业会计准则。

第三步：选择该账套的账套主管，首先要增加该操作人员。

第四步：选择是否按行业性质预置科目，请打上钩。

点击下一步（8）基础信息应该根据公司的实际业务情况选择分类。

如果有客户和供应商往来核算的，在客户和供应商分类上打钩。

点击完成——点击是（9）分类编码方案注意：在科目编码级次输入4-2-2-2，结合公司的实际情况来定会计科目级次把部门编码级次第一级的1修改为2，这样方便多部门核算（10）数据精度定义点击镇定（11）创建账套成功（12）起用账套点击是注意：根据购买的模块来启用，启用日期要和建账套启用会计期间一样。

（13）对新建账套设置操作员权限注意：先选择操作员→再选择账套→设置成账套主管或其它相关权限。

设置其他权限请点击增加，选中相关权限即可。

二、账套初始化1、首先点击桌面上系统，出现登陆界面。

用友T3标总账初始化流程

T3标准版总账初始化流程一、建立帐套系统管理--系统--注册--用户名为admin（密码默认为空，点击“修改密码”按钮可以修改密码）--确定--账套--建立--输入账套号--输入账套名称--选择会计启用期（询问客户）--点下一步--输入单位名称、单位简称等--下一步--选择行业性质（问客户给客户展示科目）--选择账套主管--下一步--选择存货、客户、供应商是否分类（一般要分类）--完成--“可以创建账套了么？”--是--稍等片刻--出现分类编码方案时，设置相对应的编码方案-- 科目编码级次4-2-2-2-2-2 （其他编码可询问客户需求或保持不变）保存--退出--设置数据精度--确定。

二、系统启用在保存完数据精度后提示“是否立即进行启用设置”--是--在系统启用界面点击选择GL总账前面的□--选择启用日期（可选择任意年度与月份）--确定因为我们做的是总账初始化，所以只勾选总账模块，不要给客户启用其他模块！三、设置操作员及授权打开系统管理以admin登陆密码为空--确定--权限--操作员--增加--输入编码、姓名、口令等打开系统管理以admin登陆密码为空--确定--权限--权限--右上角选择账套和时间--左边选择操作员--点右上方的账套主管选项--“是”点击新增则可以给普通操作员授权五、数据备份手工备份1、在D或E/F盘新建文件夹，命名为如用友数据手工备份。

系统管理系--系统--注册--以admin登录--确定--备份--选择需要备份的帐套自动备份新建文件夹，命名为用友数据自动备份。

系统管理系--系统--注册--以admin登录--输入密码--系统--选择设置备份计划--点增加--输入计划编号、计划名称等--选择备份类型、发生频率、选择开始时间、保留天数（这些要询问客户，保留天数在15天左右）--选择备份路径及备份账套六、账务基本设置1、设置部门和职员T3--输入操作员--密码--选择账套--更改操作日期--确定基础设置--机构设置--部门档案--增加--输入部门编码、名称等--保存--做下一个部门资料--退出2、职员档案设置基础设置--机构设置--职员档案--增加--输入职员编码、名称--选择所属部门等资料--保存--做下一个职员档案--退出客户往来客户分类，因为之前勾选了客户分类所以必须先录客户分类再录客户档案基础设置--往来单位--客户分类--增加--输入类别编码、类别名称--保存客户档案基础设置--往来单位--客户档案--选中客户分类--增加--输入客户编码、客户简称（名称可以不录）--保存供应商往来同客户往来一样，也是先录供应商分类再填供应商档案。

用友T3财务软件初始设置及操作指南

用友T3财务软件初始化及操作流程目录用友T3财务软件初始化操作流程 (1)一、系统管理部分 (2)进入系统管理： (2)增加操作员（一般操作员、账套主管等人） (3)建立新账套 (4)操作员授权 (9)二、基础资料设置 (11)进入用友通软件 (11)基础资料设置 (12)1、会计科目 (12)2、部门档案 (15)3、职员档案 (15)4、客户分类 (16)4、客户档案 (16)5、供应商分类和档案 (17)5、凭证类别 (17)三、期初余额录入 (18)四、期末结转设置 (18)注意： (20)五、其他设置 (20)六、账务处理 (21)1、制单： (21)2、凭证审核： (22)2、凭证作废与删除： (24)3、记帐： (25)4、反记账： (26)5、月末转账： (26)6、月末结账： (27)7、反结帐： (28)六、报表 (29)1、选择报表模版： (29)2、录入关键字 (31)3、追加表页 (32)一、系统管理部分包括：增加操作员、建立账套、操作员授权、备份等进入系统管理：1、双击桌面图标系统管理出现界面2、点-系统-注册3、输入用友软件系统管理员用户名：admin密码若未更改过则为空，点确定后出现下面的界面：4、注册成功后，原来为灰色的菜单，如：账套、权限等，此时变为黑色，可以进入。

增加操作员（一般操作员、账套主管等人）1、点[权限]菜单---点选子菜单：[操作员]，进入操作员界面2、点界面中的[增加] 输入:编码（以后该操作员进入软件时必须输入的识别码）、姓名（以后单据、记录上出现的操作员姓名）口令（以后进入软件时的确认密码）部门（这个可不输，为了软件系统管理员以后管理方便用的）确认输入完后点增加以确认增加该操作员。

增加完所有操作员后，点退出，回到系统管理主界面。

建议：因软件和会计制度不允许凭证填制人审核自己的凭证，若单位确实只有一个会计，建议以自己的名字中间加空格（如888 赵公明，889 赵公明），增加多一个不同编码的操作员。

T3软件操作流程

操作指南一、初始化1、建账套打开然后点击注册，如下图用户名为admin，密码为空增加操作员然后增加权限，先选择帐套，然后选择年，再选择需要给权限的人，点击增加，然后选择需要给的权限，（帐套主管拥有所有权限）然后开始建立帐套，点击如下图增加操作员时点击增加修改时，先选中要修改的人员，再修改凭证类别（点击总账——然后凭证类别——确定）会计科目的增加和修改、删除几月开始使用就选择什么时间这里输入公司名称在里面进行操作，需要注意的是，已使用的会计科目不可以删除，但是可以修改，辅助核算辅助核算需要在会计科目里面勾选，然后再在相应的设置里增加，比如使用了部门核算，那么在需要部门核算的会计科目上面要勾选部门核算，而且还需要在部门档案里进行设置部门，如下图设置辅助核算，应收账款辅助项对应客户，应付账款对应辅助项供应商注：添加辅助核算项后，需要在客户档案，供应商档案添加信息先添加客户分类再添加客户档案，供应商一样添加客户和供应商信息添加供应商辅助核算（会计科目——双击应收账款——修改——选择供应商往来）添加供应商辅助核算（会计科目——双击应付账款——修改——选择客户往来）期初余额的录入这边需要说明的是，如果启用日期为一月分的，那就只有期初余额一栏，如果是其他月份的，就会有三栏，如下图需要输入的有累计借方，累计贷方，期初余额。

这里的期初数是指你启用这个帐套的这个月的期初数，不是年初数。

输入完成以后，点击上方对账按钮，进行试算平衡2、正常使用填制凭证点击增加，然后录入凭证，如还有下一张，那么就点击增加，如全部录入，则点击保存。

删除凭证在填制凭证下，找到需要删除的凭证，制单——作废，如上图，然后点击整理凭证，如下图，双击需要删除的凭证，已选中的话在删除那一栏会有一个“Y”，然后点击确定，，确定，就删掉了注：如财务费用包括的明细科目:利息的收入\支出\手续费\汇兑损益, 如果是收入"账务费用"在贷方, 如费用(支出)在借方。

用友T3基本操作手册

用友T3基本操作手册一、建帐 (设操作员、建立帐套)1、系统管理→系统→注册→用户名选Admin→确定2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业\商业、新会计准则→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置（4-2-2-2）→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功---启用帐套4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限（或直接在“帐套主管”处打勾）→确认二、系统初始化进入总帐，点击系统初始化。

1、会计科目设置a．增加科目：会计科目→增加→输入编码、中文名称（如100201→中国银行）点增加，确认。

b．设辅助核算：点击相关科目，如1122应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来” →确认，另2202应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来” →确认。

(可选项)c．指定科目：系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001库存现金→确认。

银行总帐科目→双击1002银行存款→确认，现金流量科目→双击1001、1002、1012→确认(可选项)2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证3、结算方式→点击增加→保存 (可选项)如编码 1 名称支票结算如： 101 现金支票 102 转帐支票4、客户/供应商分类→点击增加→保存。

如编码 01 上海，02 浙江或 01 华东 02 华南5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存6、录入期初余额a．若年初启用，则直接录入年初余额。

b．若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。

损益类科目的累计发生额也需录入。

c．有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出，自动保存三、填制凭证1、填制凭证点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以；如果不需要继续增加点击保存后退出即可。

用友T3财务通普及版基本操作详细资料

对于T3用友普及版的基本操作1.建立帐套2.增加操作员3.设置操作员权限4.基础档案的设置5.客户分类，供应商分类6.客户档案，供应商档案7.会计科目的设置8.凭证类别的设置9.期初余额的录入10.凭证填制，审核，记账11.报表管理第一建立账套首先，先确定SQLsever2000 是否启动。

图１-１1.启动管理系统１.执行“开始→所有程序→用友通系列管理软件→用友通Ｔ３→系统管理”命令，进入“用友通〖系统管理〗”窗口。

图１-２２.进入页面为如下图１-３图１-３３.建立账套１.单击系统→注册→弹出框架，在用户名中输入admin→确定图1-41.然后单击账套→建立。

2.按图完成以下步骤。

1.说明：首先确定账套号，然后写入账套名。

设置账套路径，一般默认路径。

主要设置会计期间，要设置到你想要用的时间。

图1-52.说明：写入单位名称，以及单位简称。

其余可以为空。

图1-63.说明：核算类型的设置，我们基本上使用人民币所以基本无须改动，要注意的是对行业性质的选择。

我们一般选择“新会计制度科目”，对行业性质预置科目打勾。

图1-74.说明：基础信息，我们一般全部打勾。

图1-85.说明：单击完成，弹出对话框选择“是”。

图1-96.说明：对于分类编码的设置，一般科目编码级次以42222。

也可以根据个人需要设置。

图1-107.说明：数据精度定义，基本是默认的。

图1-118.说明：点击确定，账套建立成功，然后在弹出的对话框中选“是”。

9.说明：系统启用中，对GL打勾，选择日期，在弹出对话框中选“是”。

图1-12完成以上步骤，账套就建立完成了。

第二增加操作员1.在系统管理界面内，点击权限→操作员→进入操作员管理页面→单击增加→然后按照需要填入操作员资料。

如图图2-1图2-2完成对于操作员的增加。

第三设置操作员权限1.在系统管理界面内，点击权限→权限→增加→选择所需的权限→双击所要的权限即可。

我们一般对有些操作员直接予以‘账套管理’打勾。

T3操作手册

T3操作手册目录目录1一、系统管理21、建账22、帐套的备份和恢复42。

1帐套的自动备份42.2帐套的手动备份和恢复43、操作员的添加和权限的设置53。

1新增操作员53.2设置权限5二、设置基础信息62、机构设置73、往来单位74、设置会计科目及凭证类别94.1设置会计科目94.2设置凭证类别9三、操作流程91、期初余额92、基本流程102.1填制凭证102.2损益结转102.3审核凭证122。

4记账142.5月末结账143、财务报表143.1、模板创建143.2、取数15四、常见问题及解决方案161、凭证的修改、删除、作废、整理162、清楚异常任务和锁定173、报表不平174、学习中心185、账簿的查询185。

1总账、明细账的查询185.2辅助账的查询196、年度结转21一、系统管理1、建账双击桌面打开系统管理→注册→确定后→帐套→建立输入启用期间，下一步，填写基本信息，下一步在核算类型界面选择行业性质,最后一个界面基本信息，单击完成后，根据实际需求填写科目编码--单位小数位。

确认后提示建账成功。

接下来启用帐套提示选择系统启用，选择总账确认。

2、帐套的备份和恢复2.1帐套的自动备份双击系统管理→系统→注册后，点击系统→设置备份计划→增加2。

2帐套的手动备份和恢复备份：双击系统管理→系统→注册，用admin账号登陆系统，点击账套→备份，选择要备份账套，确定,拷贝压缩完进程后，选择备份文件的保存路径，确定，备份完成。

恢复：进入系统管理,点击账套→恢复，选择需要恢复的文件,打开后确认。

3、操作员的添加和权限的设置3.1新增操作员进入系统管理注册后,点击权限→操作员→增加3.2设置权限进入系统管理，点击权限→权限，选择需要设置权限的人员，选择需要添加权限的帐套,点击增加，根据需要设置权限，若该操作员为帐套主管，则选择对应的帐套,勾选帐套主管选项.二、设置基础信息基础信息常用主要包括部门，职员，往来单位，财务等几个方面.1、基本信息设置基础设置→基本信息，可设置编码方案和数据精度（小数位数）2、机构设置先建立部门档案，再建立职员员档案。

用友T3的基础操作

第一章总帐系统初始建帐1建帐双击桌面上“系统管理”图标，选择“系统”下“注册”。

进入注册控制台界面。

在用户名处输入“admin “单击“确定”进入系统管理操作界面。

选择“帐套”下的“新建”—进入创建帐套向导①帐套信息---录入帐套号----录入帐套名称----修改启用会计期限----调整设置---[下一步]②单位信息----录入单位名称----录入单位简称----[下一步]③核算类型---选择企业类型---选择行业类型----选择按行业性质预置科目---[下一步]④基础信息----选择存货是不是分类。

客户是不是分类，供给商是不是分类，有无核算----完成---选择可以建立帐套—调整编码方案---调整数据精度---建帐成功----立即启用帐套—进入系统启用界面—选择总帐---调整启用日期。

2增加操作员选择“权限”下“操作员”-----进入操作员管理界面----单击“增加”---录入操作员编号，姓名，密码（至少录入两个操作员）---退出操作员管理界面---浏览所有操作员—正确无误——退出3操作员权限选择“权限“下的“权限”----进入操作员管理界面—选择帐套---选择—选择一位操作员—选择帐套主管---选择另一位操作员—增加--（授权）公用目录--（授权）总帐----（授权）其他模块---确定---其余操作员依照上述操作权限。

第二章一．启用总帐双击桌面上的“用友T3”图标---进入注册控制台-----录入用户名编号，密码---选择帐套---修改操作日期---确定---进入界面二．总帐初始化在基础设置下进行以下操作：1 基础设置方法：部门档案---增加----录入部门编码----录入部门名称---保存职员档案---增加----录入职员编码----录入职员名称---选择所属部门注：录入职员档案之前必须先增加部门，才能录入职员档案2往来单位设置方法：、客户档案、供应商档案、地区分类设置方法同上3存货设置方法：存货分类、存货档案设置方法同上4 财务设置⑴会计科目设置①新增会计科目—[增加]—录入科目代码—录入科目中文名称---选择---肯定---增加注意问题：A、科目增加由上至下，逐级增加B、科目一经使用过，增加下级科目时，原科目余额将自动归集至新增的第一个下级科目下C、应设置在末级科目上②修改会计科目方法：选择需修改科目单击【修改】或双击该科目—打开修改会计科目窗--【修改】激活修改内容—进行修改—确定—返回注意问题：A、科目未经使用时代码和科目名称均可改B、科目一经使用，代码不可改、科目名称可改③删除会计科目方法：选择需删除科目，单击【删除】或右键单击该科目—删除注意问题：A、科目删除由下至上逐级删除B、科目一经使用则不能删除④指定科目（有需要做日记账的指定）会计科目窗口—编辑【E】--指定科目—0现金科目—待选科目栏当选1001现金—点击“>”—送至已选科目栏—0银行存款科目—待选科目栏中选1002银行存款—点击“>”送至已选科目栏—确定⑵凭证类别凭证类别窗口—选择—确定—退出⑶收付结算设置--【增加】--现金结算、、、、等其他—每增加完毕后保存付款条件、根据企业需要自行设置在下进行以下设置5、录入方法：总账---设置------将金额录入在末级科目（白色）金额栏中—对账正确---—退出注意问题：A余额应由末级科目录入，上级科目自动累加余额；B使用方向调整备抵帐户、累计折旧余额方向为“贷”，方向只能在总账科目调整，若经录入余额后需调整方向应删除余额后再调整余额方向。

T3标准版操作流程及注意事项

T3标准版操作流程及注意事项一如何建帐1. 如何建账系统管理（双击）→系统→注册→用户名admin→帐套→建立→填写帐套号；帐套名称；帐套启用时间→下一步→单位名称；单位简称→下一步→企业类型；行业性质→下一步→对于存货、客户、供应商是否分类，若分类打上对钩→下一步→是否可以创建帐套？是→会计编码方案（根据企业情况添加）→下一步→数据精度定义→提示创建帐套成功→是否启用帐套？是→在相应模块前面打对钩、选择日期。

2. 如何去增加操作员及权限系统管理（双击）→系统→注册→用户名admin→权限→操作员→增加→编号、名字系统管理（双击）→系统→注册→用户名admin→权限→权限→选择帐套和年度→选择操作员→增加→从右侧选择相关的明细权限。

（必须赋权后才能做日常操作）3. 如何备份和恢复帐套系统管理（双击）→系统→注册→用户名admin→帐套→备份→选择帐套→确定→选择备份目标→选择相应的文件夹→数据备份成功系统管理（双击）→系统→注册→用户名admin→帐套→恢复→选择备份文件所在的文件夹→确定二、基础档案初始化1.编码档案1) 部门档案双击用友通T3→设置→基础设置机构设置部门档案增加，录入部门编码，部门名称保存2）职员档案双击用友通T3→设置→基础设置机构设置职员档案增加，录入职员编码，职员名称，选中所在部门多次按回车保存3）客户分类双击用友通T3→设置→基础设置往来单位客户分类增加，录入类别编码，类别名称保存4）客户档案双击用友通T3→设置→基础设置往来单位客户档案增加，录入客户编码，客户名称，客户简称，选择所属分类保存5）供应商分类双击用友通T3→设置→基础设置往来单位供应商分类增加，录入类别编码，类别名称保存6）供应商档案双击用友通T3→设置→基础设置往来单位供应商档案增加，录入供应商编码，供应商名称，供应商简称，选择所属分类保存7）存货分类双击用友通T3→设置→基础设置存货存货分类增加，录入类别编码，类别名称保存8）存货档案双击用友通T3→设置→基础设置存货存货档案增加，录入存货编码，存货名称，规格型号，计量单位，选中存货属性（除劳务费用除外）保存9）仓库档案双击用友通T3→设置→基础设置购销存仓库档案增加，录入仓库编码，仓库名称，选择计价方式保存10）收发类别双击用友通T3→设置→基础设置购销存收发类别增加，录入类别编码，类别名称，选择收发标志（入库为收，出库为发）保存总账一、日常操作1) 如何设置会计科目: 双击用友通图标→总账→会计科目→增加→录入编码，科目名称（涉及到数量的加上单位，涉及到辅助核算的在相应的项目上打上对）2) 如何设置凭证类别：双击用友通图标→总账→凭证类别→增加→根据情况使用设置3) 如何做凭证：双击用友通图标→总账→填制凭证→增加→选择凭证类别→选择日期→选择附单据数→添加摘要→选择科目→填写金额→保存（最后一个科目可以直接按“=”自动找平）4) 如何审核凭证：双击用友通图标→总账→审核凭证→选择月份→确定→选择要审核的凭证→审核（审核下拉菜单→成批审核→全部审核）5) 如何记帐：双击用友通图标→总账→记账→全选→下一步→记帐→完成6) 如何结帐：双击用友通图标→总账→选择相应月份→结账→下一步→对账→显示对账结果→下一步→结帐（结帐必须连续，不能跳跃结帐，而且必须是上个月结帐后下月才能结帐）注：无论在查询凭证或审核凭证的时候，如果针对某个凭证号或某个科目的凭证，有个快捷的方式：单击查询或审核后→辅助查询→选择相应的科目→确定二、日常反操作如果使用过程中遇到结账后发现凭证有问题，就这样一个过程，如何从头到尾实现反操作，具体步骤如下：1）如何反结账（取消结账）双击用友通图标→输入用户名和密码→总帐→月末结帐→在最后一个结帐月选中后→Ctrl+Shift+F6→提示输入口令→确定2）如何反记账（分两步来执行）A．双击用友通图标→输入用户名和密码→菜单栏下总帐→期末→对账→在空白处单击→Ctrl+H→提示记账前状态已激活→确定B．双击用友通图标→输入用户名和密码→菜单栏下总帐→凭证→恢复记账前状态→在弹出的对话框里选择某月月初状态→确定→提示恢复记账已完成3）如何取消审核双击用友通图标→输入审核人的用户名和密码→总账→审核凭证→选择月份→确定→打开审核界面单击取消（也可单击审核菜单下→成批取消，完成所有凭证取消审核）4）如何修改凭证双击用友通图标→输入用户名和密码→总账→填制凭证→找到相应的凭证→对分录进行修改→或点击工具栏增、删分录→执行相应修改后保存5）如何删除凭证双击用友通图标→输入用户名和密码→总账→填制凭证→找到该凭证→菜单栏制单下作废、恢复→菜单栏制单下整理凭证→选择相应月份→全选→确定→提示是否整理凭证断号？（如果点“是”的话，将对当月该凭证类别下的所欲凭证进行整理，选择“否”的话，将保留该凭证号）以上过程进行完毕后，对帐务来说，还需要重新进行一遍所有的操作：凭证修改后→换人审核→记账→结账→最后出报表。

用友T3软件新建账套操作流程

⽤友T3软件新建账套操作流程⽤友T3软件新建账套操作流程你知道⽤友T3软件新建账套操作流程是怎样的吗?你对⽤友T3软件新建账套操作流程了解吗?下⾯是yjbys⼩编为⼤家带来的⽤友T3软件新建账套操作流程，欢迎阅读。

⽤友T3软件新建账套操作流程 1、双击桌⾯“系统管理”图标，在⽤户名处输⼊admin进⼊系统管理 2、点击菜单栏上的“账套”，选择“建⽴” 3、输⼊帐套号，名称，路径和会计期间后点击下⼀步，注意：账套号和已存账套的账套号不能重复，⽤友软件最多可以建⽴999套账; 4、输⼊单位名称这个是必填项，其他可以不填 5、选择好企业类型，⾏业性质，和账套主管，点击下⼀步，⼯业和商业的区别在于选择⼯业后库存管理模块可以添置材料出库单和产成品⼊库单，商业没有这两个单据，其他没区别 6、根据需要选择下列选项，分类后可以按类别进⾏汇总查询 7、选择企业的业务流程：⼀般建议选择标准流程，点完成，是否建账点是; 8、选择完成之后点击完成 9、编码⽅案 10、设置数据精度，⼀般都⽤2就可以了，精度只能改⼤不能改⼩，⼀旦设⼤了就不能改⼩ 11、根据购买的产品模块启⽤软件功能模块，没购买的不要启⽤，否则后期不能结账 12、建⽴完账套后设置权限就可以登录账套拓展内容：⽤友T3软件⼿册 1、问：库存可以反年结吗? 答：可以。

核算模块取消后，直接选中 12 ⽉份，取消结账即可。

2、问：供销链结转完成，没有错误提⽰，采购⽆供应商期初，销售⽆客户期初，也没有未核销单据，是何原因? 答：供应商和客户期初是通过“应收应付”结转完成的。

供销链结转完成后，接着结转“应收应付”。

3、问：应收应付没有结转做年度结转，等到做付款单时才发现，应该如何处理? 答：如果未做年度结转，就在新年度做了发票，并进⾏了审核等处理，是不能再次进⾏应收应付的年度结转的;可以查询⼀下上年度的账簿，把供应商和客户的往来款余额作为新年度的期初余额，在采购和销售中的供应商往来期初和客户往来期初分别以期初余额的形式录⼊即可，后续收付款结算可以和这些余额进⾏结算。

会计电算化(用友T3)第三章-基础设置

款凭证、银行付款凭证、转账凭证；（5）自定义凭证类别。凭证分类不影响记账的结果，一般而言，可
分为收款凭证、付款凭证和转账凭证。业务量较少的单位可不分类，即只设置“记账凭证”一种类别。
2．凭证类别
某些类别的凭证在制单时对科目有一定限制，本系统提供五种限制类型：（1）借方必有。制单时，此类凭证的借方限制科目至少有一个发生额。（2）贷方必有。制单时，此类凭证的贷方限制科目至少有一个发生额。（3）凭证必有。制单时，此类凭证无论借方限制科目还是贷方限制科目，至少一方有发生额。（4）凭证必无。制单时，此类凭证无论借方限制科目还是贷方限制科目均无发生额。（5）无限制。制单时，此类凭证可使用所有合法的科目。
凭证类别设置企业核算的凭证类型
外币
设置企业用到的外币种类及汇率
项目目录
设置企业需要对其进行核算和管理的对象、目录
可将存货、成本对象、现金流量直接作为核算的项目目录
结算方式设置资金收付业务中用到的结算方式
收付结算
付款条件
设置企业与往来单位协议规定的收、付款折扣优惠方法
开户银行
设置企业在收付结算中对应的开户银行信息
辅助账类必须设在末级科目上，但为了查询或出账方便，有些科目也可以在末级科目和上级科目同时设辅助账类。
1．会计科目
1．会计科目
（3）修改和删除会计科目
如果需要对已建立会计科目的某些属性，例如账页格式、辅助核算、汇总打印、封存标识等进行修改，可以通过系统提供的“修改”功能来完成。
如果会计科目未经使用，也可通过“删除”功能来删除。删除会计科目时应遵循“自下而上”的原则。
31基础档案整理32基础档案彔入31基础档案整理档案分类档案目录档案用途前提条件机构设先设置部门编码方案职员档设置企业的各个职能部门中需要对其核算和业务管理的职工信息先设置部门档案才能在其下增加职员往来单便于进行业务数据的统计分析先对客户分类然后确定编码方案客户档便于进行客户管理和业务数据的录入统计分析先建立客户分类档案供应商分类便于进行业务数据的统计分析先对供应商分类然后确定编码方案供应商档案便于进行供应商管理和业务数据的录入统计分析先建立供应商分类档案地区分针对客户供应商所属地区进行分类便于进行业务数据的统计分析31基础档案整理存货存货分类便于进行业务数据的统计分析先对存货分类然后确定编码方案存货档案便于存货核算统计分析和实物管先确定对存货分类确定编码方案财务会计科目设置企业核算的科目目录先设置科目编码方案及外凭证类别设置企业核算的凭证类型外币设置企业用到的外币种类及汇率项目目录设置企业需要对其进行核算和管理的对象目录可将存货成本对象现金流量直接作为核算的项目目录收付结结算方式设置资金收付业务中用到的结算方式付款条件设置企业与往来单位协议规定的收付款折扣优惠方法开户银行设置企业在收付结算中对应的开户银行信息31基础档案整理案分类案目录档案用途前提条件业务仓库档设置企业存放存货的仓库信息收发类设置企业的入库出库类型采购类先设置好收发类别为收的收发类别销售类先设置好收发类别为发的收发类别产品结用于设置企业各种产品的组成内容以利于配比出库成本计算先设置存货仓库档案32基础档案彔入321机构设置322往来单位323财务324收付结算321机构设置这里的部门是指不企业财务核算或业务管理相关的职能单位丌一定不企业设置的现有部门一一对应

用友T3普及版详细操作说明财务必须-用友财务软件操作说明-用友财务软件下载

用友T3普及版财务模块操作流程操作图示：第一章建账1．以系统管理员【admin】身份登陆【系统管理】【系统管理】—【系统】—【注册】—【用户名：admin】—【密码：空】—【确定】；2．增加操作员并授权：【权限】—【操作员】—【增加】—【录入操作员编号、姓名、密码】—【退出】—退回到系统管理界面。

【权限】—【权限】—【选择账套】—【选择会计年度】—【选择一位操作员】—【选择账套主管】—【是】—【退出】（其余操作员的账套主管授权依照上述操作进行）3．建立账套并设置相关属性：【账套】—【新建】—【①账套信息】—【账套号：例如008】—【账套名称：例如XX 有限公司】—【启用会计期：例如2009年1月】—【下一步】—【②单位信息】—【单位名称：例如XX有限公司】—【单位简称：例如XX公司】—【下一步】—【③核算类型】—【企业类型】—【行业性质：选择新会计制度行业】—【账套主管】—【下一步】—【④基础信息】—【存货是否分类】—【客户是否分类】—【供应商是否分类】—【有无外币核算】—【完成】—【可以建立账套】—【调整编码方案】—【调整数据精度】—【启用账套】—【选择要启用的模块：总账】—【调整启用日期】—【退出】—【完成】第二章设置基础资料、录入期初余额1.登陆总账【用友通】—【用户名编号：】—【密码】—【选择账套】—【操作日期】—【确定】—进入总账界面2.添加会计明细科目【基础设置】—【财务】—【会计科目】—【增加】—【科目编码】—【科目中文名称】—【科目性质选择】—【辅助核算选择】—【确定】—增加成功。

3.录入往来单位1）.客户分类：【基础设置】—【往来单位】—【客户分类】—【增加】—【录入分类编码】—【录入分类名称】—【保存】—客户分类完成2）.客户档案：【基础设置】—【往来单位】—【客户档案】—【增加】—【录入客户编码】—【录入客户名称】—【录入客户简称】—【保存】—某个客户档案录入完成，依次录入全部客户。

用友T3建账流程

建账：进入系统管理——系统——注册——用户名：admin密码：无——确定——权限——操作员——增加——退出——帐套——建立（路径不能动）——确定——单位名称——下一步——行业性质（小企业会计准则2013）——帐套主管——行业性质预设科目（勾选）——基础信息（不选）——完成——系统启用——总账（勾选）——日期（选定当月1日）权限设定：权限——权限——帐套主管（勾选）——完成备份：F盘——建立文件夹（用友自动备份）——系统——设置备份计划——增加——编号001基础设置：进入T31、基础设置——财务——会计科目——增加2、基础设置——财务——项目目录——增加——现金流项目（小企业2013）——确定——退出3、基础设置——财务——会计科目——编制——指定科目（现金选现金银行选银行对应科目选现金和银行）期初设置：总账——设置——期初余额——录入期初余额总账——设置——选项——未审核凭证准许记账（勾选）月末转账——期间损益结转——放大镜——本年利润——包含未记账凭证——全选——保存凭证现金流查询：总账——账簿查询——现金流统计表报表系统设置：F盘——新建文件夹（用友报表）——001.002……财务报表——文件——新建——小企业准则（2013）——格式（左下角）——数据——关键字——录入——日期（月末日期）——单位名称——是否重算——是——保存——F盘用友报表——001文件——资产负债、利润、现金流编辑——追加——表页——1页——确认——选第二页——关键字——录入——日期（月末日期）反结账、反记账、删除凭证：先点鼠标右键——注销——关闭所有系统窗口——总账——月末结账——选择月份——Ctrl+Shift+F6取消结账总账——凭证——恢复记账前状态——当月初状态填制凭证——制单——作废——上张——作废——制单——整理凭证——全选——确定帐套——备份——删除当前帐套——确定学习视频：学习中心加密狗注册：百度搜索：畅捷通注册——安装——加密产品注册——信息注册产品授权——服务商代码——lfzt廊坊诚信会计服务有限公司服务识别码：021*******服务密码：775990加密狗：41535192畅捷通全国服务中心：4006600566。

用友T3固定资产操作过程

用友T3固定资产操作过程一、固定资产基础设置1.创建固定资产科目：设置固定资产的记账科目，包括固定资产原值、累计折旧、减值准备等科目。

2.创建固定资产类别：按照企业的实际情况建立固定资产类别，包括分类、描述、启用日期和资产科目等信息。

3.设置折旧方法：根据企业的需求，设置不同的折旧方法，如直线法、工作量法、双倍余额递减法等。

4.设置折旧期限：对于每个固定资产类别，设置相应的折旧期限，以确定折旧的年限。

5.设置资产编码规则：根据企业的需求，设置不同的资产编码规则，以便于管理固定资产。

二、固定资产购置1.新增固定资产：在固定资产管理模块中，使用“新增固定资产”功能，填写相关信息，如资产编码、名称、类别、购置日期、原值、数量等。

2.选择会计科目：在新增固定资产时，根据之前设置的固定资产科目，选择相应的会计科目进行记账。

3.编制固定资产登记簿：新增固定资产后，系统会自动生成一份固定资产登记簿，记录固定资产的相关信息，包括资产编号、名称、类别、购置日期、原值、数量等。

三、固定资产清理1.资产报废：对于需要报废的固定资产，通过“资产报废”功能进行处理，填写相关信息，如资产编码、报废日期、报废原因等。

2.报废处理：根据报废日期和折旧方法，系统会自动计算出报废的累计折旧金额，并将报废的固定资产从资产明细表中删除，并计提减值准备。

3.处理报废损失：系统自动根据报废的固定资产和累计折旧金额，计算出报废损失，并将其记入报废损失科目。

四、固定资产折旧1.折旧计提：根据折旧方法和折旧期限，通过“折旧计提”功能，系统会自动计算出每期的折旧金额，并将其记入相应的折旧科目。

2.更新固定资产卡片：折旧计提完成后，系统会自动更新固定资产卡片中的固定资产原值、累计折旧、减值准备等信息。

五、固定资产验收1.固定资产验收：通过“固定资产验收”功能，填写相关信息，如资产编码、验收日期、验收人员等。

2.更新固定资产卡片：验收完成后，系统会自动更新固定资产卡片中的验收日期和验收人员。

用友财务软件操作流程和用友T3普及版建账流程

用友财务软件操作流程和用友T3普及版建账流程用友建立帐套操作流程：打开《系统管理》开始→程序→用友→系统服务→系统管理；用友T3普及版建账流程：用友建立帐套操作流程一、打开《系统管理》路径：开始→程序→用友→系统服务→系统管理二、进入系统管理点击系统→注册，操作员输入“admin”，点击确认。

如下图所示：三、开始建立：点—》账套-》-建立1、填写-帐套名称、存储路径《注意：存储路径切勿选择C盘》；启用日期2、下一步单位名称3、下一步--企业类型（如果是纯粹的工业就选工业，不纯粹选商业）；--行业性质：一般选择新会计制度科目；4、下一步基础信息—一般全部选择即可。

5、完成，开始建立帐套，等候约1-3分钟四、设置编码方式：1、科目编码级次：默认为：422，需要修改为：42222；2、部门编码级次：默认为：12，一般修改为：223、供应商、客户编码级次默认为：234，一般修改为：222其他按一般不需要修改，点《保存》，然后再点《退出》五、数据精度：一般不需要修改，直接点《取消》即可。

六、系统启用：点《是》，启用你已经购买了的模块，退出后完成建立帐套。

七、增加操作员：点《权限》-《用户》，开始增加操作员。

八、设置权限：点《权限》-《权限》，先选帐套及年度，然后点操作员，然后直接勾选上面的《帐套主管》即可。

设置完成点《退出》。

九、设置自动备份：（防止数据丢失）1、先在电脑的E盘或者F盘建立用于保存备份数据的文件夹《用友备份》；2、回到刚才《系统管理》，进入《系统》-《设置备份计划》3、点击增加，计划编号输入001，计划名称也输入001，开始时间修改为12：00，保留天数一般输入10，备份路径那里输入刚才你建立的备份文件夹，勾选下面的帐套，点确定即可。

（注意：以后每个月结账后均需要检查一下这个文件夹有没有自动备份出来的文件。

如果没有需要检查原因，与售后服务人员联系。

）用友T3普及版建账流程步骤/方法单击1、单击系统→注册→弹出框架，在用户名中输入admin→确定1. 2、然后单击账套→建立。

1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。

1、以系统管理员（Admin）身份启动并注册系统管理。

以系统管理员（Admin）身份增加操作员
★新建账套
（1）账套信息
账套号：010；账套名称：北京万达化工技术有限公司；采用默认账套路径；启用会计期：2012年1月；会计期间设置：1月1日至12月31日。

（2）单位信息：
单位名称：北京万达化工技术有限公司；单位简称：北京万达。

（3）核算信息
核算类型：该企业的记账本位币为人民币（RMB）；企业类型为工业；行业性质为2007年新会计准则；账套主管为demo; 按行业性质预置科目。

（4）基础信息：
该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对客户、供应商进行分类。

（5）分类编码方案：科目编码级次：4222，其他：默认。

（6）数据精度定义：该企业对存货数量、单价小数位定为2.
（7）系统启用：“总账”模块的启用日期为“2012年1月1日”。

★设置操作员权限。

1.、设置张丽为010账套账套主管。

2、设置李山为010账套的出纳，具有“总账——出纳签字”权限，具有“现金管理”的全部操作权限。

3、设置梁慧为010账套的会计，具有“总账”、“往来”、“财务报表”的全部权限。

4、设置刘芳为010账套的会计，具有“工资管理”、“固定资产”的全部权限。

★以账套主管张丽的身份进入信息门户。

选择账套号——010，账套名称——北京万达化工技术有限公司，启用会计期——2012年1月，
会计期间——1月1日至12月31日。

设置部门档案
设置职员档案
★设置老城区分类。

类别编码：01；类别名称：东北地区。

类别编码：02；类别名称：北京地区。

★设置客户类别
类别编码：01；类别名称：老客户。

类别编码；02；类别名称：新客户。

★设置客户档案。

11、设置供应商类别。

类别编码：01；类别名称：大供应商。

类别编码：02；类别名称：小供应商12、设置供应商档案
13、设置外币核算。

币符：EUR；币名：欧元；固定汇率1：8.12.
14、设置结算方式。

15、设置凭证类别。

设置凭证类别为收款凭证、付款凭证和转账凭证。

16、设置会计科目。

17、录入期初余额
其中：
会计科目：1122应收账款，期初余额借方160000元。

其明细为：
会计科目：1221其他应收款，期初余额为借方18000元。

其明细为：
会计科目：2202应付账款，期初余额为借方80000元。

其明细为：
18、进行期初余额试算平衡。

19、指定“库存现金”和“银行存款”会计科目
20、录入记账凭证
（现金支票号XP001）（1）1月7日，财务部梁慧从农行提取现金10000元，作为备用金。

（付款凭证后附凭证1张。

摘要：提现
借：库存现金
（1001）10000
贷：银行存款——农行存款（100201）10000 （2）1月10日，收到投资人投资资金30000欧元，汇率1：8.12.。

（转账支票号ZP001）（收款凭证）后附凭证3张。

摘要：收到投资
借：银行存款——中行存款（100202）243600
贷：实收资本
（4001）243600
（3）1月20日，采购部冯玉从沈阳高科公司购入A化工材料1000千克，单价50元，货税款暂欠，材料已验收入库。

（转账凭证）后附凭证4张，摘要：购A化工材料借：原材料——A化工材料
（140301） 50000
应交税费——应交增值税（进项税额）
（22210101）8500
贷：应付账款
（2202）5 8500
（4）1月24日，行政部支付业务招待费8000元。

（转账支票号ZP004）（付款凭证）后附凭证2张。

摘要：支付招待费。

借：管理费用——招待费（660204） 8000
贷：银行存款／农行存款（100201） 8000 （5）1月25日，销售部赵明请客户吃饭，现金消费500元，（附单据1张）（付款凭证）摘要：招待客户：
借：销售费用（6601）500
贷：库存现金（1001）500
21、查询凭证查询新录入的5张凭证。

22、修改凭证。

修改1月25日录入的销售部赵明请客户吃饭的记账凭证，把“销售费用”改成“管理费用”——招待费
23、删除凭证。

删除1月25日录入的销售部赵明请客户吃饭的记账凭证。

24、审核凭证。

对前面填制的4张凭证进行审核操作。

25、出纳签字。

对收款凭证和付款凭证，经出纳签字。

26、记账。

对前面已审核凭证进行记账。

27、查询账簿。

查询应付账款总账。

28、期间损益结转。

定义期间损益，并生成记账凭证。

29、结账。

对本账套进行结账操作。