采购成本预算表(季度)
财务预算编制全套全面预算表格
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（财务预算编制）全套全
面
预算表格
20XX年XX
月
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销售预算（表一）
单位：元
预计现金收入计算表（表二）
单位：元
生产预算（表三）
单位：件
直接材料采购预算（甲产品）（表四）单位：千克
直接材料采购预算（乙产品）（表五）单位：千克
预计现金支出计算表（表六）
单位：元
直接人工预算（表七）
单位：元
制造费用预算（表八）
单位：元
预计现金支出计算表（表九）
单位：元
产品成本预算（甲产品）（表十）计划产量：4040件
产品成本预算（乙产品）（表十一）计划产量：3025件
期末存货预算（表十二）
单位：元
销售费用预算（表十三）
单位：元
管理费用预算（表十四）
单位：元
销售费用预计现金支出计算表（表十五）单位：元
现金预算（表十六）
单位：元
预计损益表（表十七）X X年度单位：元
预计资产负债表（表十八）
预计财务状况变动表(表十九)。
采购成本差异分析表(费用项目)[]
![采购成本差异分析表(费用项目)[]](https://img.taocdn.com/s3/m/d0381369657d27284b73f242336c1eb91a3733a3.png)
采购成本差异分析表（费用项目）[]
成本差异分析表是一种管理会计工具，用于比较实际成本与预算成本之间的差异。
在采购方面，成本差异分析表可以按照不同的费用项目来进行分类和分析。
以下是一些可能出现在采购成本差异分析表中的费用项目：
1. 原材料成本差异：比较实际采购的原材料成本与预算成本之间的差异。
2. 运输费用成本差异：比较实际运输所产生的费用与预算费用之间的差异。
3. 仓储费用成本差异：比较实际仓储所产生的费用与预算费用之间的差异。
4. 供应商成本差异：比较不同供应商提供的采购条件所产生的成本差异。
5. 采购人员工资成本差异：比较实际采购人员工资与预算工资之间的差异。
这些费用项目的差异分析可以帮助企业了解采购成本的变化情况，并采取相应的改进措施，以提高采购效率和降低成本。
华为海尔采购管理制度流程表单汇编
华为海尔采购管理制度流程表单汇编第一章采购部组织结构与责权 (7)1.按专业分工划分的采购部组织结构图 (7)2.按职能设计的采购部组织结构图 (8)3.按物品类别设计的采购部组织结构图 (8)4.按采购地区设计的采购部组织结构图 (9)5.大型企业的采购部组织结构图 (9)6.超市采购部组织结构图 (10)7.生产制造企业采购部的职责 (11)8.商场、超市采购部职责 (12)9.采购部的权力 (13)10.采购经理的岗位职责 (14)11.采购主管的岗位职责 (15)12.采购稽核员的岗位职责 (15)第二章采购计划与预算管理 (16)1.采购计划主管的岗位职责 (17)2.采购计划专员岗位职责 (17)3.采购预算专员的岗位职责 (18)4.采购申请提出及审批权限规定表 (19)5.直接材料采购预算表 (20)6.年度原材料采购预算表 (21)7.采购现金预算表 (21)8.材料定期采购计划表 (22)9.订单采购计划表 (23)10.月度材料采购计划表 (24)11.所有物品年度采购计划表 (25)12.物品申购表 (26)13.材料请购单 (27)14.设备采购申请表 (28)15采购变更申请表 (29)16.采购变更审批表 (30)17.采购审核表 (31)18.材料采购记录表 (31)19.采购月报表 (32)20.单件产品采购统计表 (32)21.原材料采购数量排名表 (33)22.采购预算编制流程 (34)28.采购计划审批流程说明表 (41)29.采购计划管理流程图 (42)30.采购计划管理流程说明表 (43)31.采购调查主题项目表 (43)32.价值分析实施细则表 (44)33.物料调查的内容详解表 (45)34.采购预算编制方法一览表 (46)35.采购预算编制步骤示意图 (47)36.确定采购数量的步骤示意图 (48)37.计算采购数量的方法详表 (49)38.订货方式控制采购数量的方式详表 (49)39.确定采购数量的策略比较表 (50)40.编制采购数量计划的流程图 (51)41.物料采购数量计划一览表 (51)第三章供应商开发与管理 (52)1.供应商主管的岗位职责 (53)2.供应商关系专员的岗位职责 (54)3.评估小组备案表 (55)4.供应商基本资料表 (56)5.供应商考核项目及评分标准表 (57)6.供应商调查表 (58)7.供应商评价标准表 (59)8.供应商评分表 (61)9.供应商筛选表 (63)10.合格供应商列表 (63)11.供应商考核表 (64)12.供应商考核汇总表 (65)13.供应商月度评估表 (66)14.特殊承诺供应商列表 (67)15.供应商开发流程图 (68)16.供应商开发流程说明表 (69)17.供应商选择流程图 (70)18.供应商选择流程说明表 (71)19.供应商初审流程图 (72)20.供应商初审流程说明表 (73)21.供应商评定流程 (74)22.供应商评定流程说明表 (75)23.供应商认证流程 (76)24.供应商认证流程说明表 (77)25.供应商考核流程图 (78)26.供应商考核流程说明表 (79)27.供应商管理流程图 (80)28.供应商管理流程说明表 (81)29.采购招标流程图 (82)30.采购招标流程说明表 (83)31.采购评标流程图 (84)33.供应商基本资料表 (86)34.供应商问卷调查表 (87)35.供应商调查表 (88)36.供应商筛选评分表 (89)37.供应商考核项目及评分标准 (90)38.供应商考核评定标准及运用表 (91)第四章采购价格、谈判与合同管理 (92)1.采购合同主管的岗位职责 (93)2.合同管理专员的岗位职责 (94)3.采购询价记录表 (95)4.询价结果一览表 (95)5.比价议价记录表 (96)6.采购谈判计划表 (96)7.合同谈判记录表 (97)8.合同信息统计表 (97)9.采购价格调查流程图 (98)10.采购价格调查流程说明表 (99)11.采购价格询价流程图 (100)12.采购价格询价流程说明表 (101)13.采购价格确定流程图 (102)14.采购价格确定流程说明表 (103)15.采购谈判管理流程图 (104)16.采购谈判流程说明表 (105)17.采购合同制定流程图 (106)18.采购合同制定流程说明表 (107)19.采购合同复审流程图 (108)20.采购合同复审流程说明表 (109)21.采购合同执行流程图 (110)22.采购合同执行流程说明表 (111)23.采购合同变更流程图 (112)24.采购合同变更流程说明表 (113)第五章采购检验与质量控制 (114)1.采购质量控制主管的岗位职责 (115)2.采购检验专员的岗位职责 (116)3.采购订单进展状态一览表 (117)4.供应商交货基本状况一览表 (118)5.试制认证具体过程示意图 (119)6.中试认证具体过程示意图 (120)7.批量认证具体过程示意图 (121)8.样品质量评价表 (122)9.货物采购环境表 (123)10.采购认证合同 (124)11.物料跟催表 (125)12.催货通知单 (126)13.采购验收表 (127)14.检验报告单 (128)16.采购检验管理流程图 (130)17.采购检验管理流程说明表 (131)18.采购质量控制流程图 (132)19.采购质量控制流程说明表 (133)20.采购退货管理流程图 (134)21.采购退货管理流程说明表 (135)22.仪器设备质量检验项目及要求明细表 (136)23.设备采购验收报告单 (137)24.元器件材料工具检验报告单 (138)25.原材料检验的项目及方法表 (139)26.供应商延误交货的处理步骤示意图 (139)27.供应商延迟交货的解决方案 (140)第六章采购结算管理 (141)1.采购结算主管的岗位职责 (142)2.采购结算专员的岗位职责 (142)3.预付款申请表 (143)4.付款申请表 (144)5.现金采购申请表 (145)6.委托付款申请表 (146)7.货款结算表 (147)8.付款（内部）结算单 (148)9.支出证明表 (149)10.结算清款表 (150)11.付款汇总表 (151)12.采购结算管理流程图 (152)13.采购结算管理流程说明表 (153)14.付款申请审批流程图 (154)15.付款申请审批流程说明表 (155)16.现金采购管理流程图 (156)17.现金采购管理流程说明表 (157)18.采购预付款管理流程图 (158)19.采购预付款管理流程说明表 (159)第七章采购成本控制 (160)1.采购成本控制主管的岗位职责 (161)2.采购成本分析专员的岗位职责 (162)3.采购成本预算表（季度） (163)4.采购成本预算表（年度） (164)5.采购成本分析表 (165)6.采购费用分配表 (166)7.采购成本计算表 (167)8.采购成本汇总表 (168)9.成本差异汇总表 (169)10.采购成本比较表 (170)11.采购成本核算流程图 (171)12.采购成本核算流程说明表 (172)13.采购成本分析流程图 (173)14.采购成本分析流程说明表 (174)15.采购成本控制流程图 (175)16.采购成本控制流程说明表 (176)第八章采购绩效管理 (177)1.采购绩效主管的岗位职责 (178)2.采购绩效专员的岗位职责 (179)3.采购工作业绩考核指标表 (180)4.采购稽核重点与依据表 (181)5.采购目标管理卡 (182)6.采购人员绩效考核表（一） (183)7.采购人员绩效考核表（二） (184)8.采购绩效改进表（一） (185)9.采购绩效改进表（二） (186)10.采购绩效奖惩表 (187)11.采购管理绩效评估流程图 (188)12.采购管理绩效评估流程说明表 (189)13.采购人员绩效评估流程 (190)14.绩效管理流程说明表 (191)15.采购部门关键绩效指标表 (192)16.采购人员绩效评估表 (193)17.绩效考核申诉表 (194)18.考核结果运用表 (195)19.绩效改进计划表 (196)第一章采购部组织结构与责权1.按专业分工划分的采购部组织结构图2.按职能设计的采购部组织结构图3.按物品类别设计的采购部组织结构图4.按采购地区设计的采购部组织结构图5.大型企业的采购部组织结构图6.超市采购部组织结构图7. 生产制造企业采购部的职责8.商场、超市采购部职责9.采购部的权力12.采购稽核员的岗位职责职责1 对采购管理制度、采购人员行为规范及采购流程等内控程度进行稽核职责2 对采购需求合理性、产品与服务价格进行稽核职责3 对供应商选择与评审、采购价格谈判进行稽核职责4 检查招标、比价、议价等各种方式的决定是否根据相关规定办理职责5 检查合同内容、罚则是否全面，合同内容是否合法，并检查合同的执行情况职责6 对采购物资的质量与数量进行稽核第二章采购计划与预算管理1.采购计划主管的岗位职责2.采购计划专员岗位职责3．采购预算专员的岗位职责4.采购申请提出及审批权限规定表5.直接材料采购预算表编号：填写日期：年月日6.年度原材料采购预算表编号：填写日期：年月日7.采购现金预算表审批：审核：填表：8.材料定期采购计划表填写日期：年月日页次：9.订单采购计划表填写日期：年月日编号：10.月度材料采购计划表填写日期：年月日编号：日期： /年月日日期： /年月日编制人：11.所有物品年度采购计划表编号：制表人：制表日期：年月日本表有效期：年月日至年月日12.物品申购表编号：申请人：填写日期：年月日13.材料请购单请购单编号：请购日期：年月日14.设备采购申请表15采购变更申请表16.采购变更审批表制表人：电话：17.采购审核表日期：年月日18.材料采购记录表日期：年月日19.采购月报表月份：年月20.单件产品采购统计表产品品名：填写日期：年月日21.原材料采购数量排名表22.采购预算编制流程23.采购预算编制流程说明表24.采购计划编制流程图24.采购计划编制流程说明表25月度采购计划编制流程图26.月度采购计划编制流程说明表27.采购计划审批流程图28.采购计划审批流程说明表29.采购计划管理流程图30.采购计划管理流程说明表31.采购调查主题项目表32.价值分析实施细则表33.物料调查的内容详解表34.采购预算编制方法一览表35.采购预算编制步骤示意图36．确定采购数量的步骤示意图38.订货方式控制采购数量的方式详表39.确定采购数量的策略比较表40.编制采购数量计划的流程图41.物料采购数量计划一览表编号：填表人：日期：年月日供应商本日存货本日存货耗用期限订购日期订购数量抵达日期抵达后库存总量日期存货量销售预测销售计划生产计划月份材料需求计划材料ABC分析（存量管制卡）采购政策与库存政策开始确定采购数量编制采购计划结束第三章供应商开发与管理1.供应商主管的岗位职责2.供应商关系专员的岗位职责3.评估小组备案表项目编号：小组成立时间：。
制造企业采购部预算
制造企业采购部预算
（一）原辅材料采购预算
原辅材料采购预算中采购数量是根据生产车间的直接材料预算、制造费用预算中需外购材料部分的数量汇总，并根据保供部库存数量、合理损耗等状况综合确定，采购价格根据市场情况确定。
原辅材料采购预算表
（二）备品备件采购预算
备品备件采购预算根据经机械装备部审核后的备品备件需求计划，结合库存状况由采购部制订。
备品备件采购预算
（三）采购费用预算
采购费用预算根据业务需要采取零基预算方式进行编制。
（四）采购资金预算
采购资金预算是根据原辅材料采购预算、备品备件采购预算、采购费用预算情况，并根据付款情况预测由采购部编制。
采购资金预算。
三季度财务预算分析报告(3篇)
第1篇一、前言随着我国经济的持续增长和市场的不断变化，企业面临着日益激烈的竞争。
为了确保公司财务状况的稳定和业务的健康发展，公司对三季度财务预算进行了全面的分析和评估。
本报告将从收入、成本、利润、现金流等方面对三季度财务预算进行详细分析，并提出相应的改进措施。
二、收入分析1. 预算收入完成情况根据三季度财务预算，本季度预算收入为XX万元，实际完成XX万元，完成率为XX%。
与去年同期相比，增长率为XX%。
2. 收入结构分析（1）主营业务收入：本季度主营业务收入为XX万元，占预算收入的XX%，主要来自产品销售、技术服务等。
（2）其他业务收入：本季度其他业务收入为XX万元，占预算收入的XX%，主要包括投资收益、租赁收入等。
3. 收入变动原因分析（1）市场因素：本季度市场需求旺盛，产品销售情况良好，带动了主营业务收入的增长。
（2）价格因素：由于原材料价格上涨，部分产品价格有所上调，对收入增长起到一定作用。
（3）政策因素：国家相关政策的支持，促进了公司业务的拓展。
三、成本分析1. 预算成本完成情况本季度预算成本为XX万元，实际发生成本为XX万元，完成率为XX%。
与去年同期相比，成本控制情况良好。
2. 成本结构分析（1）直接成本：本季度直接成本为XX万元，占预算成本的XX%，主要包括原材料成本、人工成本等。
（2）间接成本：本季度间接成本为XX万元，占预算成本的XX%，主要包括管理费用、销售费用、财务费用等。
3. 成本变动原因分析（1）原材料价格波动：受市场环境影响，原材料价格波动较大，导致直接成本有所上升。
（2）人工成本上涨：随着劳动力市场的变化，人工成本有所上涨。
（3）管理费用控制：通过优化管理流程，加强成本控制，管理费用得到有效控制。
四、利润分析1. 预算利润完成情况本季度预算利润为XX万元，实际实现利润为XX万元，完成率为XX%。
与去年同期相比，利润增长率为XX%。
2. 利润构成分析（1）主营业务利润：本季度主营业务利润为XX万元，占预算利润的XX%。
03-采购预算表
06年3季度
06年4季度
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06年2季度
06年3季度
06年4季度
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06年2季度
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06年2季度
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06年4季度
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06年2季度
06年3季度
3、物料类别--CC材料
项
预计下降率B
目
1月
06年1季度 2月
3月
历史材料采购单价A 预算材料采购单价C=A*（1+B） 材料价格差异C-A ***月/季度重大差异说明： -
4、物料类别--DD材料
项
预计下降率B
目
1月
06年1季度 2月
3月
历史材料采购单价A 预算材料采购单价C=A*（1+B） 材料价格差异C-A ***月/季度重大差异说明： -
15、物料类别--OO材料
项
预计下降率B
目
1月
06年1季度 2月
3月
历史材料采购单价A 预算材料采购单价C=A*（1+B） 材料价格差异C-A ***月/季度重大差异说明： -
16、物料类别--PP材料
项
目
1月
06年1季度 2月
3月
历史材料采购单价A
预计下降率B 预算材料采购单价C=A*（1+B） 材料价格差异C-A ***月/季度重大差异说明： -
管理会计习题14-15-1
1. 假设某企业生产甲、乙、丙三种产品，固定成本总额为 240 000元，各种产品目前销量、单价、单位变动成本等资料如下：要求：1）.计算各种产品的销售比重；2）.计算加权综合贡献毛益率；3）.计算各种产品的盈亏销售额及销售量。
2.某企业原来生产甲产品，年生产能力10000件，每年有30%的剩余生产能力。
正常销售单价68元，有关成本数据见下表，若某顾客希望对其产品订货3500件，并在款式上另有特殊要求，需要增加一台专用设备，每年发生专属成本2500元，该客户每件只出46元。
要求就以下相关情况作出应否接受特殊价格追加订货的决策分析。
（采用相关损益分析法）3. 某厂只生产一种产品，第一、二两年生产量分别为30000件和24000件；销售量分别为20000件和30000件，存货计价采用先进先出法，每单位产品售价为15元。
生产成本：每件变动生产成本为5元；固定性制造费用每年180000元；销售与管理费用假设全是固定性费用，每年发生25000元。
要求：分别采用变动成本法和完全成本法计算第一、二年的税前利润，并说明两种方法下产生差异的原因。
4.某企业生产C 产品，本期实际产量为2400件，本期实际耗用甲材料12250kg ，该批材料实际成本为66150元；本期实际耗用工时为19000小时，实际支付工资为83600元。
每件产品耗用甲种材料标准用量为5 kg ，甲材料价格标准为6元/kg ；耗用工时标准为8小时，工资率标准为4元/小时。
预计产能标准总工时为20000小时，固定性制造费用预算数为48000元，固定性制造费用实际发生总额为52000元要求：计算三因素分析法固定制造费用的种差各异。
5. 某公司20××年计划生产甲产品的情况如下：四个季度预计生产量分别为110件、200件、200件和110件。
单位产品的材料耗用量为2.5千克/件，材料单价为30元/千克。
年初、年末企业材料库存量为180千克，每季度末材料库存量为下月材料需用量的20%。
采购成本控制方式汇总
采购成本控制方式汇总[供应链集成—一是走向价值集成采购，二是在业务集成上对接用户需求，三是在研发集成上关注精品战略，四是在调度集成上供需匹配…]内容:目标与基准________________________________ 错误!未定义书签。
财务概要__________________________________________________ 2 供应链管理________________________________________________ 3 采购成本控制方式__________________________________________ 4 独立审计__________________________________________________ 6 目标与基础管理目标成本制定经济合理的目标成本，按采购管理制度中成本控制要求开展各项成本管理工作；客观准确地评估动态成本，严格审核各项采购费用；最终实现对目标成本的控制，为公司产品的销售竞争力提供成本支撑点。
信息管理成本信息管理：建立、维护采购合同和材料、设备价格信息资料库，建立信息化的成本管理体系。
采购与IPD技术方案优化管理：适当时邀请供应商参与产品研发前期物料特性调研与信息提供；提供方案优化对比的参数性能数据和分析，为设计优化提供成本参考和协助，致力于追求最大的经济合理性，提升产品的竞争力，形成成本优势。
档案管理成本档案管理：报价单、核价单、采购合同、质量协议书、环境安全影响协议、价格周报、月度成本控制总结、预算审批等资料原件由统一归口专人保存、建档与管理，采购决算资料原件由财务部专人统一归档管理。
财务概要成本核算2.1确保所有作为成本核算依据的单据和报表在报送财务部之前均经过适当的审核批准；2.2 确保所有构成采购物料的材料、人工和制造费用等项目均根据成本核算方法得到正确的归集和分配，以真实反映所有外购物料的成本；2.3确保月度采购成本控制总结/差异分析作为节约成本和提高效率的可靠依据；2.4确保成本计算表、成本差异分析报表和采购预决算差异分析的准确性；2.5 确保所有成本核算报表均经过适当的审核批准。
合同里成本预算表格模板
合同里成本预算表格模板甲方（采购方）：_________________乙方（供应方）：_________________一、采购项目概述1. 采购项目名称：_________________2. 采购项目描述：_________________3. 采购数量：_________________4. 采购单价：_________________5. 预计总成本：_________________二、成本预算明细1. 原材料成本：- 材料A：数量____，单价____，小计____；- 材料B：数量____，单价____，小计____；...（根据实际情况增加或减少材料项）2. 加工费用：- 加工A：单价____，数量____，小计____；- 加工B：单价____，数量____，小计____；...（根据实际情况增加或减少加工项）3. 运输费用：- 运输方式：____________________- 运输单价：____________________- 运输数量：____________________- 运输总费用：__________________4. 税费及其他：- 增值税：____________________- 其他税费：____________________- 其他费用：____________________...（根据实际情况增加或减少税费及其他费用项）三、成本预算总计1. 原材料总成本：_________________2. 加工总成本：_________________3. 运输总成本：_________________4. 税费及其他总成本：______________5. 预计采购总成本：_________________四、付款方式及期限1. 付款方式：_________________2. 付款期限：_________________3. 预付款比例：_________________4. 尾款支付条件：_________________五、违约责任1. 甲方违约责任：_________________2. 乙方违约责任：_________________六、其他条款1. 合同变更与解除：_________________2. 争议解决方式：_________________3. 附加条款：_________________七、双方签字盖章甲方代表签字：_________________ 日期：____年____月____日乙方代表签字：_________________ 日期：____年____月____日（此表格模板仅供参考，具体合同内容需根据实际情况调整）。
生产成本预算表
生产成本预算表
××年度生产成本预算表
编制部门: 编制日期: 金额单位:
1季度 2季度 3季度 4季度全年
上年同上年同上年同预算金额上年同期实际预算金额预算金额预算金额上年实际本年预算期实际期实际期实际
直接成本 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
直接材料
直接人工
其他直接成本
制造费用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
间接材料
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劳动保护费
燃料及动力
维修费
水电费生产车间管理人员工资
员工福利费
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