员工出差及费用报销制度

《员工出差费用补贴及报销制度》

公司为了加强公司的财务管理工作，本着“保证支出，鼓励节约”的原则，制定销售及技术人员出差管理规定。

一、补贴标准（展会不计算补贴）：

1、本市出差费用：

联系业务：每人每天补贴：40元/天（包括：车费、通讯费）。

餐费补贴：20元/天（补贴整天出差，半天出差人员不享受）。

2、外地出差费用：

补贴费用：100元/天（包括餐费、通讯费）。

二、住宿：

1、外地出差标准参照地区分类，具体如下：

A类地区：北京、广州、深圳、合肥、杭州、南京、武汉、成都；

B类地区：天津、重庆、汕头、西安、济南、青岛、宁波、昆明、南宁、福州、厦门、

郑州、石家庄、苏州、无锡、及其他省会级城市；

C类地区：除A、B类以外的地区。

2、住宿原则上由公司网上预订，特殊情况由销售人员自行订房，但需通知公司行政部；A类

地区，250元/天/以下房间；B类地区，200元/天以下房间；

3、按照住宿发票实报实销，超出部分自理。宾馆住宿，须提供由宾馆提供的电脑明细帐单。

两人（同性）以上出差的，应安排两人同住一个房间，并在上述单间住宿标准内凭据报销。

4、员工出差后需将此次宾馆的名称、价格及明细帐单交给前台统计，以便公司其他同事下次

去该地出差时参考。

三、交通：

1、出差时来回机票、火车票由销售在主管批准出差后自行购买；需要出差的员工需提前一周

安排订购，如能提前却未提前造成的机票差价由个人承担50%。

2、本地出差交通费用包含在补贴内，不再报销本地交通费。

3、外地出差拜访客户可事先查询当地交通路线，以机场巴士到附近再换乘为主，乘坐出租车

发票上需写（出发地点、到达地点、乘车人名字）。

4、出差来、回去机场时，应乘坐机场巴士到最近地址再换乘为主。

四、展会、会议、培训：

1、参加展会、会议、培训期间午餐费用由公司提供实报实销（上限为30元）。不再另外计算出差补贴。

五、其他费用

1、员工餐费：已包含在补贴内，不再报销个人餐费。

2、业务餐费：招待客户餐费，按照发票实报实销。

2、其他特殊情况公司将根据实际情况另行处理。

六、备注事项：

1、出差人员出差后一周内填写好出差费用单据交财务审核（同时邮件给总经理和财务）报公

司总经理审批。

2、凡遗失出差报销发票、票据的，需书面说明由主管签字，再酌情处理。3次以上发生发票

遗失的，不予报销。假票据和不符合规定的票据，财务部不予报销。财务部有权对不实的出差费用向员工出差居住地宾馆直接查询，如有虚假行为公司将按情节轻重处罚

3、出差费用计入季度销售费用考核，按照奖金提成比例与公司共同分摊成本。

七、出差流程：

有意向拜访客户→提前2天递交出差申请单｛写明出差任务、目的（客户+具体项目进程）一定要明确，出差预算｝，递交上级主管→主管批准→订票→凭出差报告报销（此次出差完成的任务、感想建议及这一阶段项目汇总）→报销单邮件给财务及上级主管→每月10、25日之前填写报销单（发票黏贴好）递交财务部审核单据→由总经理签字报销→财务申请报销→总经理授权。

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