停车定额发票领用核销登记表

核销单据整理规范

核销单据整理规范一、市场部或办事处须按要求提供核销材料，并对核销单据进行规范整理。（1）电视\电台： 1发票；2合同；3电视广告发布排期表；4报告批文；5价格表（圈出对应的价格）；6播出证明或第三方权威机构监测报告；注意事项：除第4项外，其余均需电视\电台盖章（2）报纸（硬广）： 1发票；2合同；3报告批文；4价格表（圈出对应的价格）；5报样（标注报纸内容）；注意事项： ●选择当地最具影响力和贴近消费者的报纸； ●广告发布选择阅读率高的版面（以新闻、财经版为主）； ●不允许与医药广告在同一版面刊登；（3）报纸：（软文宣传） 1发票；2合同；3报告批文；4价格表（圈出对应的价格）；5报样（与报样登记报依次对应）注意事项： ●不允许与医药广告在同一版面刊登； ●在版面的选择上，以要闻版、家电版、经济新闻版作为首选，娱乐版、体育版等次之；（4）户外广告（大型路牌、灯箱、公交车、单立柱等） 1发票；2合同；3市场部对户外广告样稿的审批表（效果图）；4报告批文；5报价单；6全景照片；7验收单注意事项： ●选择人流量大的十字路口、大型商场、专卖店门头等地，横幅选择人流量大路段、居民密集的生活小区出入口等地； ●制作必须按公司标准执行，并保证制作质量；为监控效果，广告公司必须提交完整的效果照片（5）横幅布幔 1发票；2合同；3报告批文；4报价单；5照片；6验收单（如横幅、布

幔需支付发布费，则报帐的相片必须是在发布地点拍摄；如不需发布费，则可在制作完毕后按序号依次排列拍摄相片即可。所有的相片必须整齐粘贴在固定的表格上，并在照片下方的空白处标注对应的编号，必要时要在照片背面注明，缺少照片则视为未发布）；7发布费用收款凭证（只针对须支付发布费用项目）；注意事项： ●制作必须按公司标准执行，并保证制作质量； ●为监控效果，代理广告公司必须提交完整的效果照片，且照片必须清晰显示条幅布幔所悬挂的地点和条幅的编码； ●区域经理必须监控横幅布幔的发布时间和发布效果； ●原则上每条横幅、布幔上必须有“XX市NO.XXX”进行编号； ●若涉及到横幅布幔的发布费用，必须有收款单位出具收款凭证（6）售点门头、展台制作 1发票；2合同；3专柜展台、门头申请批文；4专柜使用补充协议；（需区域经理签字、客户签字并盖章或按手印）5 制作预算单；6门头、展台制作的效果图；7门头全景照片一张；8专柜正面发布照片和45度角发布相片各一张；（照片必须能体现专柜全貌及所有的制作项目）8验收单（需区域经理、客户签字、广告公司盖章确认）注意事项：标准按推广指引执行； ●改造的专柜必须同时提供改造前后的照片，用以对照比较；并标注改造的部位和原因； ●门头作为有利的广告资源，凡是有申请的客户，在确认广告位置和效果的情况下，可提交报告申请；若原门头只需更改画面内容，我公司只支付代理广告公司服务费和画面的更换费； ●若兑现方式为返利兑现，区域需提交（政策资源及返利）付款申请单，负责人签字（7）现场推广（路演） 1发票；2合同；3报告批文；4现场推广活动执行费用清单；5涉及到的其他政府管理性收费或场地租金，必须提供原始发票或收据；6活动照片（每次现场推广活动不得少于6张照片：活动现场整体气氛照片2张、展示区照片1张、明确显示活动所在地点照片1张、表演照片2张，活动照片必须体现所

发票管理规定(正式版)

发票管理规定第一条为了规范各门店发票的领购、开具、保管、作废、核销等工作，避免税务稽查内风险，更好的服务顾客，特制订本管理办法。第二条本规定所称发票指在本餐厅进行餐饮消费服务而开具的《广东省地方税收通用发票（电子）》。第三条发票的领购㈠空白发票库存数量低于15天正常开具数量时，须在3个工作日以内带齐票人身份证（原件）、发票领购本（原件）、地税登记证副本（原件），到所属地税局申购发票；㈡发票申购数量以月均使用量为依据，不低于一个月的使用量，不超过两个月的使用量为基准，须按100份为单位进行申购。㈢在办税服务厅仔细核对发票联次、顺序号、总份数；第四条发票开具㈠开具发票要求项目填写齐全、字迹清楚、大小写一致，按规定的时间、顺序，逐栏、全部联次一次性如实开具，并加盖单位发票专用章；㈡顾客在当店消费后，不得以任何理由拒绝顾客开具发票的要求；㈢开票发票金额以实际结算金额为准，折扣、优惠金额部分不得开具发票，也不得超结算金额开具发票。如大众、美团、糯米等团购券，以团购券折后结算额、现金结算额、银联刷卡结算额合计为开票金额㈣已开具发票的消费，须在结账单、消费小票注明“已开发票”字样；㈤门店原则上不得提供消费小票给顾客，可引导顾客开具发票；因顾客确实需要消费小票的，门店可以提供发票、消费小票，但需要在消费小票注明“已开发票”及“折扣金额XX元，实收XX元”字样；第五条发票保管及作废㈠门店对空白发票、作废发票须分别进行登记、保管，避免发票遗失、损毁，造成税务检查风险。㈡作废发票需及时在开票系统中进行发票作废操作，并在作废发票正面注明“作废”字样，将每份作废发票在“作废发票登记本”登记相应的发票号码、流水号、作废金额、作废原因；㈢收银交班时，须对空白发票、作废发票进行清点、记录，并经交接双方签名确认；第六条发票核销㈠在购买发票时或次月10日前（按所属税务机关要求办理），带齐作废发票

核销发票流程手册

东莞市国家税务局长安税务分局东莞国家税务局长安税务分局网上办税厅 ---前台用户操作指南版本 1.0.1

修订历史记录

目录东莞国家税务局长安税务分局网上办税厅 (1) 1系统简介 (4) 2核销发票 (4) 3查看核销记录状态 (6) 4打印核销记录 (8) 4.1选择核销记录 (8) 4.2打印核销记录 (8) 4.3浏览器设置 (8) 5修改密码 (12)

1系统简介本核销发票操作手册主要描述了东莞国家税务局长安税务分局网上办税厅核销发票的操作。主要适用一般纳税人在网上进行增值税普通发票和增值税专用发票的核销。 2核销发票 2.1、纳税人登陆网址：，输入纳税人识别号和密码（初始密码为纳税人编码），登录进入纳税人核销发票页面，再选择左边导航栏的“核销发票管理”，阅读相关注意事项。图 2.1 登陆首页

图 2.2 核销发票首页 2.2、核销发票信息填写：点击“核销发票”，进入核销发票填写信息页面。选择发票类型，准确输入各项信息。每项信息都有严格的格式控制，如果输入错误，系统会弹出对话框警告，根据弹出的信息提示，再做出相应的修改。最后点击“提交”按钮。注意：1、发票核销信息要按月填写，一个月一条记录，包含正常填开与作废票。例如要核销的发票开票日期起为2011-01-01，开票日期止为2011-02-28，则需要分别填写1月份与2月份的记录。图 2.3 核销发票信息填写 2.3、查看核销发票记录：在左边导航栏的“核销发票管理”中，点击下面的“核销记录”，可查看提交过的记录。

票据管理流程

制度名称
关于应付票据管理流程
制度等级：适用范围：票据的使用及管理总页数： 8页审核人会计批准人备注
制度编号：
版本号
初稿日期
文号
需求单位
制/修订说明出纳
制订人
作业说明
依需求单位付款申请
请款单
审查应付账款请款单
应付票据开立
付款冲账建立应付票据开立
登录资料
付款单应付票据复印件转会计确认台账登录
出纳产生原始凭证
N
列印原始凭证
核准请款单会计传票应付票据传票过账
Y
应付票据由出纳寄出同时传票凭证交于会计单位
票据寄出
会计执行凭证编制工作

票据管理流程
1．适用范围票据的使用及管理。 2 控制目标 2.1 2.2 确保公司日常经营对票据的需要，保证票据的正确使用和安全。关键绩效指标 B（质量）票据的正确使用 3．主要涉及部门及职责
3.1 票据使用人；
A（数量）
C（成本）
T（时效）票据及时提供
R （风险）票据的遗失
3.1.1 向财务部提出使用票据的需求； 3.1.2 依法正确的使用票据。 3.2 记帐会计、出纳
3.2.1 接受授权部门的使用需求； 3.2.2 核实票据使用情况； 3.2.3 负责领购和保管票据； 3.2.4 负责将使用完的发票、收据按顺序编号核销归档, 如有作废加盖作废章( 同一份票据上)； 3.2.5 负责将银行票据使用登记簿和作废的银行票据核销归档, 并在同一份票据上加盖作废章。 3.2.6 登记票据使用贴现台账
4．流程关键控制点
票据使用、贴现、核销、归档。
5.
流程责任人
5.1 财务部出纳。
6.
流程说明

采购发票与入库单核销及应付系统处理详解

采购发票与入库单核销及应付系统处理详解 1、采购发票到达时，需要与相应的入库单据核销（表明这张发票是针对这些入库单的），然后再进行核算，把运费税金计入材料成本，然后生成凭证，整个过程就结束了。 2、在发票到达时，先大致检查一下，如果需要对入库单进行拆单(指发票数量与入库单数量不符的情况)，则先进行拆单，然后根据拆出的单据进行采购发票生成工作。请注意拆单的规则，拆出的子单编号一般会带有ABC字样，这样给我们选单造成方便。如果还有不需要拆单的单据，把单据号记在纸上，以便于选择。最好是一次只录入一张发票，而不要多张发票录入后再进行处理。，选择“采购发票录入”，首先选择好供应商，这3、录入采购发票。进入采购系统的“结算”样可以限定单据的范围（在查看时只会出现该供应商的单据），然后，在“采购入库单”处选，在打开的界面中，进行单据的选择，请注意刚刚提到过方便选单的技巧，就是编择“查看”键可以进行连续选择，的单据，还有记在纸上的未拆单单据。按住shift或号中含有A或BC键可以进行不连续选择，选择完所需单据后点按“返回”按纽，系统会将所选单据带ctrl按住，如果选中此项，那么回采购发票中，这里注意，在“选项”中有一项“入库单选单物料合并”所选择的单据中如果有物料相同的情况，系统会给予汇总，不选的话则不会。下面进行金额的，选中这一项后，当对金额进行调整时，单调整，在选项中还有一项是“调整金额后倒算单价”价会自动回填，建议选中，这样，就只需要改变金额和税额就可以了。调整完毕后，填写其他，然后点按“审核”按纽。如果采购发票与对应入库必录项，保存发票，保存后会出现“审核” 单是钩稽关系，而且在采购系统选项（在系统设置——系统设置——采购管理——系统设置）直接提示成功。则不会调出选单界面，中选择了“与入库单相钩稽的采购发票审核时自动核销”，如果没有选中，或者采购发票与对应入库单是关联关系即数量、金额等有改变，就会调出审核界面。在开始的时候，为了明白整个过程，建议还是调出审核界面来，虽然麻烦一点，但是对掌握系统有帮助。