现金流量计划书案例
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现金流量计划
12
一、记录规则：“据实记录”所有数据
二、计算规则：1、逐月计算所有数据
2、可支配现金（A）= 现金流入的总和
3、现金总支出(B) = 现金流出的总和
4、月底现金（A-B）= 可支配现金（A）—现金总支出(B)
5、第一个月的月底现金= 第二个月的月初现金；
第二个月的月底现金= 第三个月的月初现金；
第三个月的月底现金= 第四个月的月初现金；依次类推……