二三四五2020年一季度经营成果报告

海澜之家2020年一季度经营成果报告

项目名称
成本费用总额营业成本销售费用管理费用财务费用营业税金及附加
成本构成表(占成本费用总额的比例)
2020年一季度
2019年一季度
2018年一季度
数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)
311,880.75 100.00 449,093.4 100.00 425,216.36 100.00
项目名称
营业收入实现利润营业利润
实现利润增减变化表
2020年一季度
2019年一季度
2018年一季度
数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)
384,834.89
-36.8 608,867.94
5.23 578,624.49
0
38,720.42
-76.72 166,348.03
7.18 155,208.69
项目名称营业毛利率营业利润率成本费用利润率总资产报酬率净资产收益率
盈利能力指标表(%)
2020年一季度
2019年一季度
33.65 9.92
42.74 27.14
12.42 5.34
37.04 21.79
8.19
35.43
2018年一季度 39.16 26.66 36.5 24.53 38.51
0
二、成本费用分析 1、成本构成情况
2020年一季度海澜之家成本费用总额为311,880.75万元，其中：营业成本为252,140.6万元，占成本总额的80.85%；销售费用为52,196.47万元，占成本总额的16.74%；管理费用为20,584.48万元，占成本总额的6.6%；财务费用为584.26万元，占成本总额的0.19%；营业税金及附加为3,181.44 万元，占成本总额的1.02%。

步步高2020年一季度经营成果报告

步步高2020年一季度经营成果报告一、实现利润分析1、利润总额2020年一季度实现利润为13,422.05万元，与2019年一季度的24,789.77万元相比有较大幅度下降，下降45.86%。

实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。

2、营业利润3、投资收益2020年一季度投资收益为3.12万元，与2019年一季度的130.88万元相比有较大幅度下降，下降97.62%。

4、营业外利润2020年一季度营业外利润为负32.39万元，与2019年一季度负382.29万元相比亏损有较大幅度减少，减少91.53个百分点。

5、经营业务的盈利能力从营业收入和成本的变化情况来看，2020年一季度的营业收入为551,601.38万元，比2019年一季度的561,886.05万元下降1.83%，营业成本为430,217.42万元，比2019年一季度的428,934.57万元增加0.30%，营业收入下降，而营业成本上升，表明企业经营业务盈利能力明显下降。

实现利润增减变化表项目名称2020年一季度2019年一季度2018年一季度数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)营业收入551,601.38 -1.83 561,886.05 4.25 538,994.35 0 实现利润13,422.05 -45.86 24,789.77 9.98 22,539.8 0 营业利润13,454.45 -46.55 25,172.06 10.1 22,862 0 投资收益 3.12 -97.62 130.88 32.75 98.59 0营业外利润-32.39 91.53 -382.29 -18.65 -322.2 0二、成本费用分析1、成本构成情况2020年一季度步步高成本费用总额为540,998.42万元，其中：营业成本为430,217.42万元，占成本总额的79.52%；销售费用为89,141.48万元，占成本总额的16.48%；管理费用为9,680.07万元，占成本总额的1.79%；财务费用为9,066.63万元，占成本总额的1.68%；营业税金及附加为2,980.33万元，占成本总额的0.55%。

二三四五2020年一季度财务风险分析详细报告

二三四五2020年一季度风险分析详细报告
一、负债规模测算
1.短期资金需求
该企业经营活动的短期资金需求为77,763.06万元，2020年一季度已经取得的银行短期借款为9,784.95万元。

2.长期资金需求
该企业长期投融资活动不存在资金缺口，并且可以提供560,452.26万元的营运资本。

3.总资金需求
该企业资金富裕，富裕482,689.2万元，维持目前经营活动正常运转不需要从银行借款。

4.短期负债规模
根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为553,923.74万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期借款规模是594,841.9万元，实际已经取得的短期贷款金额为9,784.95万元。

5.长期负债规模
按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为574,382.82万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为584,612.36万元，在5年之内偿还的贷款总规模为605,071.45万元，当前实际的长短期借款合计为71,172.25万元。

二、资金链监控
1.会不会发生资金链断裂
从当前盈利水平和财务状况来看，该企业不存在资金缺口。

如果当前盈利水平保持不变，该企业在未来一个分析期内有能力偿还全部负债。

该
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海天味业2020年一季度经营成果报告

海天味业2020年一季度经营成果报告一、实现利润分析1、利润总额2020年一季度实现利润为193,975.83万元，与2019年一季度的177,482.2万元相比有所增长，增长9.29%。

实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。

2、营业利润3、投资收益2020年一季度投资收益为482.58万元，与2019年一季度的3,767.55万元相比有较大幅度下降，下降87.19%。

4、营业外利润2020年一季度营业外利润为负593.18万元，与2019年一季度的37.26万元相比，2020年一季度出现较大幅度亏损，亏损593.18万元。

5、经营业务的盈利能力从营业收入和成本的变化情况来看，2020年一季度的营业收入为588,382.75万元，比2019年一季度的549,014.53万元增长7.17%，营业成本为318,773.44万元，比2019年一季度的297,691.07万元增加7.08%，营业收入和营业成本同时增长，但营业收入增长幅度大于营业成本，表明企业经营业务盈利能力提高。

实现利润增减变化表项目名称2020年一季度2019年一季度2018年一季度数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)营业收入588,382.75 7.17 549,014.53 16.95 469,442.29 0 实现利润193,975.83 9.29 177,482.2 23.27 143,976.15 0 营业利润194,569.02 9.65 177,444.94 23.25 143,976.15 0投资收益482.58 -87.19 3,767.55 -40.32 6,312.69 0 营业外利润-593.18 -1,692 37.26 0 0 0二、成本费用分析1、成本构成情况2020年一季度海天味业成本费用总额为385,288.26万元，其中：营业成本为318,773.44万元，占成本总额的82.74%；销售费用为62,505.92万元，占成本总额的16.22%；管理费用为6,493.63万元，占成本总额的1.69%；财务费用为-9,103.8万元，占成本总额的-2.36%；营业税金及附加为6,619.07万元，占成本总额的1.72%。

四川长虹2020年一季度经营成果报告

2.33 39,431.66
1.96 63,924.93
3.39
19,751.21
1.21 8,986.95
0.45 4,532.86
0.24
3、营业成本控制情况 2020年一季度营业成本为1,498,626.15万元，与2019年一季度的 1,760,821.28万元相比有较大幅度下降，下降14.89%。
项目名称
成本费用总额
营业成本销售费用管理费用财务费用
成本构成表(占成本费用总额的比例)
2020年一季度
2019年一季度
2018年一季度
数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)
1,640,267.5 1
1,957,521.6 100.00
1
1,865,740.1 100.00
4
-2.77Leabharlann 391.980二、成本费用分析 1、成本构成情况
2020年一季度四川长虹成本费用总额为1,640,267.51万元，其中：营业成本为1,498,626.15万元，占成本总额的91.36%；销售费用为83,585.09 万元，占成本总额的5.1%；管理费用为38,022.58万元，占成本总额的 2.32%；财务费用为19,751.21万元，占成本总额的1.2%；营业税金及附加为6,441.54万元，占成本总额的0.39%。
2、营业利润
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四川长虹2020年一季度经营成果报告
3、投资收益 2019年一季度投资收益亏损2,276.26万元，2020年一季度扭亏为盈，盈利4,021.7万元。
4、营业外利润
2020年一季度营业外利润为449.28万元，与2019年一季度的381.11 万元相比有较大增长，增长17.89%。

二三四五：2020年第一季度报告正文

上海二三四五网络控股集团股份有限公司2020年第一季度报告正文证券代码：002195 证券简称：二三四五公告编号：2020-033 上海二三四五网络控股集团股份有限公司2020年第一季度报告正文第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈于冰、主管会计工作负责人陈于冰及会计机构负责人(会计主管人员)黄国敏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节公司基本情况一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是√ 否非经常性损益项目和金额√ 适用□ 不适用单位：元对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用√ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表单位：股公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是√ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□ 适用√ 不适用第三节重要事项一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因√ 适用□ 不适用（一）合并资产负债表项目变动情况及原因：1、预付款项较期初增加94.81%，主要系公司报告期末预付的市场推广费增加所致；2、其他应收款较期初增加121.78%，主要系公司报告期末存放于第三方支付账户中T+1到账的其他应收款增加所致；3、其他流动资产较期初减少55.43%，主要系公司报告期末待退及预缴税金减少所致；4、预收款项较期初增加114.50%，主要系公司报告期内预收客户业务款增加所致；5、应付职工薪酬较期初减少30.26%，主要系公司报告期内发放上年度计提的年终奖所致；6、应交税费较期初减少41.67%，主要系公司报告期内营业收入减少所致；7、其他流动负债较期初减少74.26%，主要系报告期内暂估的销项税额减少所致；8、递延所得税负债较期初增加175.48%，主要系报告期内应纳税暂时性差异增加所致；9、其他综合收益较期初减少179.27%，主要系报告期内外币汇率变动幅度增大所致；（二）合并利润表项目变动情况及原因1、营业收入较去年同期减少73.26%，主要系公司报告期内业务调整及疫情影响所致；2、营业成本较去年同期减少63.12%，主要系公司报告期内业务调整所致；3、税金及附加较去年同期减少78.19%，主要系公司报告期内营业收入减少所致；4、销售费用较去年同期减少36.64%，主要系公司报告期内业务调整及疫情影响所致；5、财务费用较去年同期减少414.70%，主要系公司报告期内有息负债减少所致；6、其他收益较去年同期减少52.92%，主要系报告期内公司收到政府补助减少所致；7、投资收益较去年同期增加78.07%，主要系公司报告期内理财收益增加所致；8、公允价值变动收益较去年同期增加100%，主要系公司报告期内理财产品公允价值变动所致；9、信用减值损失较去年同期减少89.22%，主要系报告期内金融业务规模较去年同期减少所致；10、资产处置收益较去年同期增加44.15%，主要系公司报告期内处置车贷业务部分资产所致；11、营业外收入较去年同期增加100%，主要系公司报告期内收到胜诉赔偿款所致；12、营业外支出较去年同期增加100%，主要系公司报告期内支付诉讼赔偿款所致；13、所得税费用较去年同期减少93.12%，主要系公司报告期内利润减少所致；14、营业利润较去年同期减少81.36%，主要系公司报告期内业务调整及疫情影响所致；15、利润总额较去年同期减少81.10%，主要系公司报告期内业务调整及疫情影响所致；16、净利润较去年同期减少78.92%，主要系公司报告期内业务调整及疫情影响所致；17、少数股东损益较去年同期减少99.77%，主要系公司报告期内非全资子公司减少所致；18、其他综合收益的税后净额较去年同期增加10,076.15%，主要系报告期内外币汇率变动幅度增大所致；19、外币财务报表折算差额较去年同期增加10,076.15%，主要系报告期内外币汇率变动幅度增大所致；（三）合并现金流量表变动情况及原因1、销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期减少70.50%，主要系公司报告期内业务调整及疫情影响所致；2、收取利息、手续费及佣金的现金较去年同期减少58.81%，主要系公司报告期内金融业务较去年同期减少所致；3、收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增加49.18%，主要系公司报告期内收到的利息收入及外部往来款增加所致；4、购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期减少36.27%，主要系公司报告期内业务调整及疫情影响所致；5、客户贷款及垫款净增加额较去年同期增加70.38%，主要系公司报告期内金融业务较去年同期减少所致；6、支付的各项税费较去年同期减少85.61%，主要系公司报告期内业务调整导致各项税费减少所致；7、取得投资收益收到的现金较去年同期增加100%，主要系公司报告期内收到投资公司分红所致；8、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较去年同期增加100%，主要系公司报告期内处置固定资产收到现金所致；9、收到其他与投资活动有关的现金较去年同期增加41.14%，主要系报告期内公司赎回的理财产品增加所致；10、投资支付的现金较去年同期增加233.38%，主要系公司报告期内加大对外投资所致；11、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较去年同期减少100%，主要系公司报告期内未发生企业合并业务所致；12、吸收投资收到的现金较去年同期减少100%，主要系公司报告期内未增设非全资子公司所致；13、偿还债务支付的现金较去年同期减少100%，主要系公司报告期内偿还的短期借款较去年同期减少所致；14、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较去年同期减少83.03%，主要系公司报告期内非全资子公司分配股利减少以及公司支付短期借款、公司债券和ABS专项计划的利息减少所致；16、汇率变动对现金及现金等价物的影响较去年同期增加593.90%，主要系公司报告期内外币汇率变动所致。

长春高新2020年一季度经营成果报告

长春高新2020年一季度经营成果报告一、实现利润分析1、利润总额2020年一季度实现利润为68,595.59万元，与2019年一季度的61,580.54万元相比有较大增长，增长11.39%。

实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。

2、营业利润3、投资收益2020年一季度投资收益为负56.38万元，与2019年一季度的1,115.72万元相比，2020年一季度出现亏损，亏损56.38万元。

4、营业外利润2020年一季度营业外利润为负1,494.64万元，与2019年一季度负1,277.71万元相比亏损有较大幅度增加，增加16.98个百分点。

5、经营业务的盈利能力从营业收入和成本的变化情况来看，2020年一季度的营业收入为166,093.59万元，比2019年一季度的177,505.15万元下降6.43%，营业成本为18,439.3万元，比2019年一季度的32,238.58万元下降42.80%，营业收入和营业成本同时下降，但营业成本下降幅度大于营业收入，表明企业经营业务盈利能力提高。

实现利润增减变化表项目名称2020年一季度2019年一季度2018年一季度数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)营业收入166,093.59 -6.43 177,505.15 72.07 103,156.38 0 实现利润68,595.59 11.39 61,580.54 67.73 36,714.45 0 营业利润70,090.23 11.51 62,858.25 69.84 37,010.89 0投资收益-56.38 -105.05 1,115.72 -63 3,015.76 0 营业外利润-1,494.64 -16.98 -1,277.71 -331.02 -296.44 0二、成本费用分析1、成本构成情况2020年一季度长春高新成本费用总额为91,280.59万元，其中：营业成本为18,439.3万元，占成本总额的20.2%；销售费用为62,126.07万元，占成本总额的68.06%；管理费用为9,879.67万元，占成本总额的10.82%；财务费用为-1,403.75万元，占成本总额的-1.54%；营业税金及附加为2,239.31万元，占成本总额的2.45%。

二三四五2020年一季度财务分析结论报告

二三四五2020年一季度财务分析综合报告二三四五2020年一季度财务分析综合报告一、实现利润分析2020年一季度实现利润为10,836.81万元，与2019年一季度的57,351.3万元相比有较大幅度下降，下降81.10%。

实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。

在营业收入大幅度下降的同时经营利润也大幅度下降，企业经营业务开展得很不理想。

二、成本费用分析2020年一季度营业成本为3,239.48万元，与2019年一季度的8,782.73万元相比有较大幅度下降，下降63.12%。

2020年一季度销售费用为17,936.25万元，与2019年一季度的28,309.8万元相比有较大幅度下降，下降36.64%。

2020年一季度销售费用大幅度下降的同时营业收入也有较大幅度的下降，但收入下降快于投入下降，经营业务开展得不太理想。

2020年一季度管理费用为3,596.93万元，与2019年一季度的4,184.95万元相比有较大幅度下降，下降14.05%。

2020年一季度管理费用占营业收入的比例为10.32%，与2019年一季度的3.21%相比有较大幅度的提高，提高7.11个百分点。

在营业收入大幅度下降的情况下，管理费用没有得到有效控制，致使经营业务的盈利水平大幅度下降。

要严密关注管理费用支出的合理性，努力提高其使用效率。

本期财务费用为-2,600.54万元。

三、资产结构分析2020年一季度企业不合理资金占用项目较少，资产的盈力能力较强，资产结构合理。

从流动资产与收入变化情况来看，流动资产下降慢于营业收入下降，资产的盈利能力下降，与2019年一季度相比，资产结构趋于恶化。

四、偿债能力分析从支付能力来看，二三四五2020年一季度是有现金支付能力的。

企业财务费用小于0或缺乏利息支出数据，无法进行负债经营风险判断。

内部资料，妥善保管第1 页共3 页。

二三四五：2020年第一季度报告全文

上海二三四五网络控股集团股份有限公司2020年第一季度报告全文上海二三四五网络控股集团股份有限公司2020年第一季度报告2020年04月第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈于冰、主管会计工作负责人陈于冰及会计机构负责人(会计主管人员)黄国敏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节公司基本情况一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是√ 否非经常性损益项目和金额√ 适用□ 不适用单位：元对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用√ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表单位：股公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是√ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□ 适用√ 不适用第三节重要事项一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因√ 适用□ 不适用（一）合并资产负债表项目变动情况及原因：1、预付款项较期初增加94.81%，主要系公司报告期末预付的市场推广费增加所致；2、其他应收款较期初增加121.78%，主要系公司报告期末存放于第三方支付账户中T+1到账的其他应收款增加所致；3、其他流动资产较期初减少55.43%，主要系公司报告期末待退及预缴税金减少所致；4、预收款项较期初增加114.50%，主要系公司报告期内预收客户业务款增加所致；5、应付职工薪酬较期初减少30.26%，主要系公司报告期内发放上年度计提的年终奖所致；6、应交税费较期初减少41.67%，主要系公司报告期内营业收入减少所致；7、其他流动负债较期初减少74.26%，主要系报告期内暂估的销项税额减少所致；8、递延所得税负债较期初增加175.48%，主要系报告期内应纳税暂时性差异增加所致；9、其他综合收益较期初减少179.27%，主要系报告期内外币汇率变动幅度增大所致；（二）合并利润表项目变动情况及原因1、营业收入较去年同期减少73.26%，主要系公司报告期内业务调整及疫情影响所致；2、营业成本较去年同期减少63.12%，主要系公司报告期内业务调整所致；3、税金及附加较去年同期减少78.19%，主要系公司报告期内营业收入减少所致；4、销售费用较去年同期减少36.64%，主要系公司报告期内业务调整及疫情影响所致；5、财务费用较去年同期减少414.70%，主要系公司报告期内有息负债减少所致；6、其他收益较去年同期减少52.92%，主要系报告期内公司收到政府补助减少所致；7、投资收益较去年同期增加78.07%，主要系公司报告期内理财收益增加所致；8、公允价值变动收益较去年同期增加100%，主要系公司报告期内理财产品公允价值变动所致；9、信用减值损失较去年同期减少89.22%，主要系报告期内金融业务规模较去年同期减少所致；10、资产处置收益较去年同期增加44.15%，主要系公司报告期内处置车贷业务部分资产所致；11、营业外收入较去年同期增加100%，主要系公司报告期内收到胜诉赔偿款所致；12、营业外支出较去年同期增加100%，主要系公司报告期内支付诉讼赔偿款所致；13、所得税费用较去年同期减少93.12%，主要系公司报告期内利润减少所致；14、营业利润较去年同期减少81.36%，主要系公司报告期内业务调整及疫情影响所致；15、利润总额较去年同期减少81.10%，主要系公司报告期内业务调整及疫情影响所致；16、净利润较去年同期减少78.92%，主要系公司报告期内业务调整及疫情影响所致；17、少数股东损益较去年同期减少99.77%，主要系公司报告期内非全资子公司减少所致；18、其他综合收益的税后净额较去年同期增加10,076.15%，主要系报告期内外币汇率变动幅度增大所致；19、外币财务报表折算差额较去年同期增加10,076.15%，主要系报告期内外币汇率变动幅度增大所致；（三）合并现金流量表变动情况及原因1、销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期减少70.50%，主要系公司报告期内业务调整及疫情影响所致；2、收取利息、手续费及佣金的现金较去年同期减少58.81%，主要系公司报告期内金融业务较去年同期减少所致；3、收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增加49.18%，主要系公司报告期内收到的利息收入及外部往来款增加所致；4、购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期减少36.27%，主要系公司报告期内业务调整及疫情影响所致；5、客户贷款及垫款净增加额较去年同期增加70.38%，主要系公司报告期内金融业务较去年同期减少所致；6、支付的各项税费较去年同期减少85.61%，主要系公司报告期内业务调整导致各项税费减少所致；7、取得投资收益收到的现金较去年同期增加100%，主要系公司报告期内收到投资公司分红所致；8、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较去年同期增加100%，主要系公司报告期内处置固定资产收到现金所致；9、收到其他与投资活动有关的现金较去年同期增加41.14%，主要系报告期内公司赎回的理财产品增加所致；10、投资支付的现金较去年同期增加233.38%，主要系公司报告期内加大对外投资所致；11、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较去年同期减少100%，主要系公司报告期内未发生企业合并业务所致；12、吸收投资收到的现金较去年同期减少100%，主要系公司报告期内未增设非全资子公司所致；13、偿还债务支付的现金较去年同期减少100%，主要系公司报告期内偿还的短期借款较去年同期减少所致；14、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较去年同期减少83.03%，主要系公司报告期内非全资子公司分配股利减少以及公司支付短期借款、公司债券和ABS专项计划的利息减少所致；16、汇率变动对现金及现金等价物的影响较去年同期增加593.90%，主要系公司报告期内外币汇率变动所致。