月份资产负债表模板

3.待处理固定资产损溢
44
4.固定资产减值准备
45
资产总计
46
年初 余额
月份资产负债表模板
累计发生数 借方 贷方
期末 余额
负债及权益
行 年初 次 余额
一.流动负债(合计)
1
1.短期借款
2
其中：a.银行借款
3
b.总公司借款
4
c.职工集资款
5
d.未确认借款
6
2.应付票据
7
3.应付帐款
8
其中：期末估价入帐额 9
10.未付利润
28
其中：以前年度未付 29
今年未付利润 30
31
11.其它未交款
32
其中: 当年欠缴总公司 33
历年欠缴总公司 34
35
二. 所有者权益(合计)
36
1.实收资本
37
其中: a.公司投入资本 38
b.法人资本
39
c.个人资本
40
d.镇村资本
41
2.资本公积
42
3.盈余公积
43
4.未分配利润
44
45
负债及所有者权益总计 46
补充资料
47
1.固定资产平均余额
48
2.本期固定资产折旧额
49
3.固定资产净值平均余额
50
每月末次月3日前由子公司报往
集团财务中心
填报人：
审核人:
4.本期固定资产实际投入
额
47
5.应收货款平均余额
48
6.存货平均余额
49
50
报送日期：
模板
单位:元
累计发生数 期末 借方 贷方 余额
11.应收股金
30
12.待摊费用
31
13.待摊新建新开发产品项目费 32
14.待处理流动资产损溢
33
15.其他流动资产
34
二.长期投资
35
三.固定资产(合计)
36
1.固定资产原值
37
减：累计折旧
38
固定资产净值
39
其中： 总公司投入固定资产原 40
减：累计折旧
41
固定资产净值
42
2.本单位在建工程
43
5 减：坏帐准备
14
6.应收帐款净额
15
7.预付帐款
16
其中:a上交总公司
17
b.内部分包预付款
18
8.其它应收款
19
其中:a.个人借款
20
b.存出保证金
21
9.存货
22
其中:：a.原材料
23
b.产成品(商品)
24
c.发出商品
25
d.委托代销
26
e.生产成本
27
f.低值易耗品
28
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10.存货跌价准备
29
4.预收帐款
10
以前年度产品销售预收 11
今年产品销售预收款 12
5.其它应付款
13
其中：总公司
14
6.预提费用
15
16
17
7.应付工资
18
其中: a.日常欠付
19
b.补足定额
20
c.预提年终补发
21
8.应付福利费
22
9.未交税金
23
其中: a.增值税
24
b.营业税金及附加 25
c.所得税
26
d.优惠（未退） 27
202 年
编制单位：
资
产
行 次
一.流动资产(合计)
1
1.货币资金
2
其中：a.现金
3
b.银行存款
4
c.其他货币资金
5
2.应收票据
6
3.短期投资
7
4.应收帐款
8
a.未列入销售发出商品应收 9
b. 今年销售产品应收款
10
c.以前年度销售产品应收款 11
其中：1.非正常（呆帐） 12
2. 按合同可收款 13