费用管理规定(例)

合集下载

四项费用管理规定范文（二篇）

四项费用管理规定范文一、费用报销管理1. 报销范围任何公司员工在履行公务、参加会议、出差等与公司业务相关的活动中所发生的费用，符合公司规定的报销标准的情况下，均可报销。

2. 报销凭证要求报销凭证必须真实、准确、完整，并具备合法有效的财务凭证性质。

报销凭证包括发票、收据、出差申请单、报销单等。

3. 报销周期员工应将费用报销材料及相关报销单据尽快提交财务部门进行审核，报销审核工作将在收到所有报销材料之日起五个工作日内完成。

二、费用预算管理1. 预算编制各部门负责人应按照公司年度预算目标制定各自的费用预算，包括但不限于人员工资、办公费用、差旅费用等。

预算编制应合理、科学，并经过财务部门审核和公司领导批准。

2. 预算执行各部门在执行费用预算时，应严格按照预算数额进行开支，未经批准不得超额支出。

如确需超出预算支出，应提前向财务部门申请并经公司领导批准。

三、费用控制管理1. 合理控制各部门及员工应根据公司规定的费用标准，合理控制费用支出，避免不必要的浪费。

各部门负责人应加强对下属费用支出的监管和控制，确保费用的合理性和合规性。

2. 资源共享各部门应优化资源配置，推行资源共享，避免资源的重复购买与浪费。

各部门负责人应定期与其他部门对接，尽量减少重复采购和使用资源。

3. 定期分析财务部门应定期对各部门的费用支出进行分析和评估，及时发现异常情况并提出整改建议。

部门负责人应积极配合财务部门的工作，并按要求提供相关数据和信息。

四、费用监督管理1. 监督机制公司聘请独立的审计机构对费用支出进行定期监督和审计，确保费用的合规性和合理性。

审计机构应报告审计结果并提出改进意见，监督部门负责人按要求整改并报告整改情况。

2. 违规处理对于违反费用管理规定的行为，公司将采取相应的纪律处分措施，包括但不限于警告、失职降级、解雇等。

对于涉及财务违规行为的，公司将依法追究法律责任。

以上是我公司对费用管理的四项管理规定。

希望全体员工严格遵守，共同营造良好的费用使用和管理环境，为公司的可持续发展贡献力量。

部门业务费用管理规定(3篇)

第1篇第一章总则第一条为加强我部门业务费用管理，提高资金使用效率，确保财务安全，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，特制定本规定。

第二条本规定适用于我部门所有业务费用，包括但不限于差旅费、招待费、办公费、通讯费、培训费、会议费等。

第三条部门业务费用管理应遵循以下原则：1. 合法合规：严格遵守国家法律法规和公司规章制度，确保费用支出的合法性。

2. 严谨规范：费用报销程序严谨，手续规范，确保费用支出的真实性、合理性和合规性。

3. 效率优先：提高费用使用效率，合理控制成本，确保资金使用的经济性和效益性。

4. 明确责任：明确各部门、各岗位的职责，确保费用管理的责任到人。

第二章费用报销流程第四条费用报销应按照以下流程进行：1. 费用发生：员工在业务过程中发生的费用，应按照规定及时取得合法票据。

2. 报销申请：员工填写《费用报销单》，附上相关票据，提交至部门负责人审批。

3. 部门负责人审批：部门负责人对报销单及附件进行审核，确认费用真实性、合理性和合规性后，签署审批意见。

4. 财务审核：财务部门对报销单及附件进行审核，确保费用符合公司财务管理制度。

5. 财务支付：财务部门审核无误后，办理付款手续。

6. 费用登记：财务部门将费用登记入账，并定期进行汇总分析。

第三章费用报销标准第五条差旅费：1. 住宿费：按照国家规定或公司差旅费标准执行，不得超出规定标准。

2. 交通费：按照实际发生费用报销，乘坐飞机、火车、长途汽车等，应提供票据。

3. 餐饮费：按照国家规定或公司差旅费标准执行，不得超出规定标准。

4. 公务车费：按照公司公务车使用管理制度执行，不得超出规定标准。

第六条招待费：1. 招待对象：限于公司内部业务往来或对外合作交流的必要人员。

2. 招待标准：按照国家规定或公司招待费标准执行，不得超出规定标准。

3. 招待形式：以工作餐为主，严格控制烟酒等高档消费。

第七条办公费：1. 办公用品：按照实际需要购置，严格控制数量和质量。

管理费管理规定(3篇)

第1篇第一章总则第一条为规范本单位的财务管理，明确管理费用的收取、使用和管理，保障单位合法权益，根据国家有关法律法规和财务管理制度，结合本单位实际情况，特制定本规定。

第二条本规定适用于本单位所有部门和个人，包括但不限于各部门、分支机构、子公司等。

第三条管理费用的收取和使用应当遵循合法性、合理性、透明度和效益性原则。

第四条本单位设立专门的管理费用管理部门，负责管理费用的收取、核算、监督和审计工作。

第二章管理费用的范围第五条管理费用的范围包括但不限于以下内容：（一）办公费用：包括办公用品、办公设备、办公耗材、通信费、交通费等。

（二）差旅费用：包括出差人员的交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。

（三）招待费用：包括接待客人的餐饮费、住宿费、交通费、礼品费等。

（四）培训费用：包括员工培训、进修、学术交流等费用。

（五）会议费用：包括会议场地租赁费、设备租赁费、资料印刷费、会议服务费等。

（六）广告宣传费用：包括广告设计、发布、维护等费用。

（七）业务拓展费用：包括市场调研、客户拜访、业务推广等费用。

（八）其他费用：经单位领导批准的其他必要支出。

第三章管理费用的收取第六条管理费用的收取应当根据国家规定和单位实际情况，制定合理的收费标准。

第七条各部门根据工作需要，向财务部门提出管理费用预算申请，经批准后执行。

第八条管理费用的收取方式包括但不限于以下几种：（一）按月预收：根据单位实际情况，每月由财务部门向各部门收取固定管理费用。

（二）按实际发生收取：根据各部门实际发生的费用，由财务部门按月结算。

（三）按项目收取：针对特定项目，按项目进度和预算收取管理费用。

第四章管理费用的使用第九条管理费用的使用应当遵循以下原则：（一）合理使用原则：根据工作需要，合理使用管理费用，避免浪费。

（二）节约原则：在保证工作需要的前提下，尽量节约使用管理费用。

（三）透明原则：管理费用的使用情况应当公开透明，接受监督。

第十条管理费用的使用范围包括但不限于以下内容：（一）办公费用：用于购买办公用品、办公设备、办公耗材等。

专项费用使用管理规定(3篇)

第1篇第一章总则第一条为规范专项费用的使用，提高资金使用效益，确保专项费用专款专用，根据国家有关法律法规和政策，结合本单位的实际情况，制定本规定。

第二条本规定适用于本单位的专项费用管理，包括但不限于项目经费、科研经费、培训经费、奖励经费等。

第三条专项费用使用应遵循以下原则：（一）合法性原则：专项费用使用必须符合国家法律法规和政策要求；（二）合理性原则：专项费用使用应合理、节约、高效；（三）透明度原则：专项费用使用情况应公开透明，接受监督；（四）责任追究原则：对违反本规定的行为，将依法追究相关责任人的责任。

第二章专项费用管理组织第四条成立专项费用管理委员会，负责专项费用的统筹规划、审批、监督和考核等工作。

第五条专项费用管理委员会组成人员如下：（一）主任：由单位主要负责人担任；（二）副主任：由单位分管财务、科研、人事等工作的负责人担任；（三）委员：由财务、科研、人事、审计等部门负责人担任。

第六条专项费用管理委员会的主要职责：（一）制定专项费用使用管理办法；（二）审批专项费用使用计划；（三）监督专项费用使用情况；（四）组织开展专项费用使用绩效评价；（五）处理专项费用使用中的重大问题。

第三章专项费用预算编制与审批第七条专项费用预算编制应遵循以下程序：（一）各部门根据年度工作计划和实际需求，编制专项费用预算草案；（二）财务部门对各部门提交的预算草案进行汇总、审核，形成单位专项费用预算草案；（三）单位主要负责人审核并签署意见后，提交专项费用管理委员会审批。

第八条专项费用预算审批应遵循以下原则：（一）统筹兼顾，突出重点；（二）科学合理，留有余地；（三）预算一经批准，不得随意调整。

第四章专项费用使用管理第九条专项费用使用应严格按照预算执行，不得挪用、挤占和截留。

第十条专项费用支出范围包括：（一）项目经费：用于开展科研项目、技术改造、设备购置等；（二）科研经费：用于支持科学研究、技术开发、成果转化等；（三）培训经费：用于组织职工培训、参加行业会议、学习交流等；（四）奖励经费：用于表彰先进、奖励优秀、激励团队等。

公司工程费用管理规定(3篇)

第1篇第一章总则第一条为加强公司工程费用的管理，提高资金使用效率，确保工程项目的顺利进行，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本规定。

第二条本规定适用于公司所有工程项目，包括新建、改建、扩建、维修、装饰等工程。

第三条公司工程费用管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：严格遵守国家法律法规，确保工程费用合规使用。

（二）效益原则：合理控制工程费用，提高资金使用效益。

（三）透明原则：公开、公正、公平地使用工程费用，接受监督。

（四）责任原则：明确责任主体，落实责任追究。

第二章工程费用预算管理第四条工程费用预算编制（一）工程项目立项前，相关部门应组织编制工程费用预算，明确工程费用构成、预算金额及用途。

（二）预算编制应充分考虑工程实际情况，合理预测工程费用，确保预算的准确性和合理性。

第五条工程费用预算审批（一）工程费用预算经编制部门审核后，报公司相关部门进行审核。

（二）公司相关部门对工程费用预算进行审核，提出修改意见，报公司领导审批。

（三）工程费用预算经公司领导审批后，由相关部门下达预算执行。

第六条工程费用预算调整（一）工程费用预算执行过程中，如因工程变更、市场波动等原因导致预算金额发生较大变化，需调整预算。

（二）预算调整需经相关部门审核，报公司领导审批后方可执行。

第七条工程费用支付方式（一）工程费用支付采用银行转账、支票等方式。

（二）支付前，需核对工程进度、质量、安全等情况，确保符合支付条件。

第八条工程费用支付程序（一）工程项目实施过程中，根据合同约定，按工程进度支付工程费用。

（二）支付申请由相关部门审核，报公司领导审批。

（三）审批通过后，财务部门办理支付手续。

第九条工程费用支付监督（一）财务部门对工程费用支付进行监督，确保支付合规、及时。

（二）工程费用支付过程中，如发现违规行为，应及时制止，并报告公司领导。

第四章工程费用结算管理第十条工程费用结算（一）工程完工后，由相关部门组织进行工程结算。

（二）结算应严格按照合同约定，对工程量、质量、安全等进行审核，确保结算的准确性。

四项费用管理规定范文（2篇）

四项费用管理规定范文费用管理是企业管理中的重要组成部分，它直接关系到企业的利润和竞争力。

为了规范企业的费用管理，提高费用效益，许多企业都制定了相应的费用管理规定。

本文将以一个虚拟的企业为例，详细介绍这个企业的四项费用管理规定。

一、差旅费管理规定1. 出差申请和审批：员工需要提前填写出差申请表，明确出差目的、出差时间、预计费用等信息，并提交给所属部门领导审批。

领导应在24小时内审批并给予答复。

2. 出差预算控制：员工在填写出差申请时，需要提供详细的费用预算，包括交通费、住宿费、餐饮费等。

预算应经过财务部门审核，并按照预算执行。

3. 差旅方式选择：在出差目的地距离较近、费用较低的情况下，鼓励员工选择火车或其他公共交通工具出行，尽量避免使用飞机。

对于需要使用飞机出差的情况，应提前预定机票，选择经济舱。

4. 合理费用报销：员工出差结束后，需要提供相应的费用报销单，详细列明支出项目和金额，并附上相关发票和票据。

报销单应由所属部门领导审核并交给财务部门报销。

财务部门应在7个工作日内完成报销。

二、办公耗材管理规定1. 办公耗材领用：每位员工在入职时，财务部门会为其开通办公耗材领用账户，员工可以通过该账户进行办公耗材的领用。

领用数量应根据实际需要合理控制。

2. 耗材库存管理：财务部门负责办公耗材的采购和库存管理。

采购时应根据实际需求制定采购计划，避免过量采购。

库存管理应做到分类摆放，定期清点，确保库存数量和质量。

3. 耗材申请和审批：员工需要提前填写办公耗材申请单，列明领用的具体物品和数量，并提交给所属部门领导审批。

领导应在24小时内审批，并通知财务部门进行发放。

4. 理性使用办公耗材：员工在使用办公耗材时应遵循节约用纸、用水、用电的原则，提倡多次使用和循环利用。

对于大量使用的办公耗材，应及时上报所属部门，以备备案。

三、交通费管理规定1. 公车使用管理：公司专门配备公务用车，员工需要填写公车申请单，明确使用目的和时间，并提交给所属部门领导审批。

四项费用管理规定（三篇）

四项费用管理规定费用管理是企业管理中非常重要的一部分，它直接关系到企业的经济效益和利润率。

为了确保企业的正常运营和稳定发展，必须对各项费用进行有效管理。

下面是四项常见的费用管理规定，旨在帮助企业控制费用支出，提高经济效益。

一、预算管理规定预算管理是企业费用管理的基础和核心。

通过制定预算，并对实际费用进行监控和控制，可以确保企业的经济活动按照计划进行，从而实现预期的经济效益。

1.制定预算：企业应根据经营计划和发展目标，制定全面、科学的预算方案，包括各项费用的预算数额和分配比例等。

2.执行预算：企业各部门和个人应按照预算要求，合理安排费用使用，确保费用不超预算，并及时向上级报告和解释费用超预算的原因。

3.监控预算：企业应建立健全的预算监控机制，通过比较预算与实际费用的差异，及时发现费用异常，采取措施进行调整，保证费用的正常管理。

4.评估预算：企业应定期对预算执行情况进行评估和总结，分析费用使用的合理性和效果，发现问题，并及时调整预算方案，不断提高费用管理水平。

二、采购管理规定采购是企业费用重要的一环，合理的采购管理可以有效控制成本，提高采购效率，促进企业发展。

1. 制定采购流程：企业应建立完整的采购管理制度和流程，包括采购需求确认、供应商筛选和评估、合同签订等环节，确保采购过程规范和透明。

2. 采购合同管理：采购合同是企业与供应商之间的法律文件，应明确约定采购品种、数量、价格、质量等条款，确保采购的合法性和合理性。

3. 供应商管理：企业应建立供应商评估体系和供应商库存管理，评估供应商的信誉和实力，选择合适的供应商，并对供应商进行定期的合作评估和审查。

4. 成本控制：采购管理应注重成本控制，寻求最优的采购方案，比如批量采购、集中采购和比较采购等，以降低采购成本和风险，提高采购效率。

三、费用报销管理规定费用报销是企业员工日常工作中的重要环节，合理的费用报销管理可以避免资源浪费和腐败现象的发生。

1. 报销范围和标准：企业应明确各项费用的报销范围和标准，制定明确的报销政策，确保各项费用的报销合理、公正和透明。

部门费用管理规定(3篇)

第1篇第一章总则第一条为加强本部门财务管理工作，规范费用开支行为，提高资金使用效率，根据国家有关财务管理制度和本部门实际情况，特制定本规定。

第二条本规定适用于本部门所有预算内、预算外及自筹资金的支出管理。

第三条本部门费用管理应遵循以下原则：1. 合法合规：严格遵守国家法律法规和财务制度，确保费用支出合法合规。

2. 实事求是：根据实际工作需要合理确定费用支出，确保资金使用的真实性、合理性和效益性。

3. 严谨审批：严格执行费用审批程序，确保费用支出透明、公开。

4. 节约高效：加强费用控制，提高资金使用效率，降低成本。

第二章费用分类及标准第四条本部门费用分为以下几类：1. 办公费：包括办公用品、办公设备购置、维修、租赁等费用。

2. 业务费：包括业务招待、差旅、会议、培训等费用。

3. 工资及福利费：包括员工工资、奖金、福利等费用。

4. 财务费用：包括银行手续费、汇兑损益、利息支出等费用。

5. 其他费用：包括不属于以上类别的其他费用。

第五条各类费用开支标准如下：1. 办公费：- 办公用品：根据实际工作需要购置，严格控制数量和金额。

- 办公设备：按照国家规定和部门实际情况购置，严格审批程序。

- 维修、租赁：根据设备使用情况和实际需求，合理确定费用。

2. 业务费：- 业务招待：按照国家规定和部门实际情况，严格控制招待标准和次数。

- 差旅：按照国家规定和部门差旅费管理办法执行。

- 会议、培训：根据工作需要和预算安排，合理确定会议、培训费用。

3. 工资及福利费：- 工资：按照国家规定和部门工资制度执行。

- 奖金：根据部门业绩和员工贡献，合理确定奖金发放标准。

- 福利：按照国家规定和部门福利制度执行。

4. 财务费用：- 银行手续费：按照实际发生金额报销。

- 汇兑损益：按照国家规定和部门财务制度处理。

- 利息支出：按照实际发生金额报销。

5. 其他费用：- 按照国家规定和部门实际情况，合理确定其他费用。

第三章费用报销及审批第六条费用报销程序：1. 填写费用报销单，注明费用用途、金额、日期等。

安全生产费用管理基本规定范文(3篇)

安全生产费用管理基本规定范文一、总则为了加强企业安全生产工作，确保职工的人身安全和财产安全，维护企业的经济利益，提高企业的竞争力，根据国家有关法律法规，制定本安全生产费用管理规定。

二、费用的组成1. 安全设施建设费用：包括生产现场的防火、防爆、防毒、通风设备等的购置、安装和维护费用。

2. 安全培训费用：包括职工的安全培训、技能提升培训等的费用。

3. 安全设备维修费用：包括对生产设备维护、保养、维修等的费用。

4. 安全保险费用：包括职工的意外伤害保险费用、劳动保护费用等的费用。

三、费用的使用原则1. 资金使用的公平原则：所有费用必须按照合理、公平、公正的原则使用，不能偏袒任何一方。

2. 资金使用的安全原则：所有费用使用都必须按照国家安全生产法律法规的要求，确保职工的人身和财产安全。

3. 资金使用的经济原则：所有费用使用都必须选择经济适用的方式，确保费用的最大化利用。

四、费用的管理措施1. 费用的预算控制措施：企业在每个财务年度初，应根据上年度的安全生产费用支出情况，制定合理、科学的安全生产费用预算，并报请企业负责人审批。

2. 费用的使用审批措施：企业在使用安全生产费用时，应建立健全的审批制度，确保费用的使用符合企业安全生产管理的需要。

3. 费用的使用监督措施：企业应当建立内部审计制度，定期对安全生产费用的使用情况进行检查和审计，发现问题及时纠正。

4. 费用的统计分析措施：企业应当建立完善的费用统计和分析制度，定期对安全生产费用的使用情况进行统计和分析，为企业的安全生产管理提供依据。

5. 费用的公开透明措施：企业应当按照国家有关规定，向职工公开安全生产费用的收入和支出情况，接受职工的监督。

五、费用的监督机制1. 内部监督：企业应当建立健全的内部监督机制，聘请专业人员对安全生产费用的使用情况进行跟踪监督，并及时报告企业负责人。

2. 外部监督：企业应当接受政府有关部门、行业协会和社会组织的监督，及时提供安全生产费用的有关信息和资料，并积极参与有关部门的检查和评估。

费用归口及报销管理规定(3篇)

第1篇第一章总则第一条为规范公司费用归口及报销管理，提高资金使用效率，加强内部控制，保障公司经济活动的合法合规，特制定本规定。

第二条本规定适用于公司全体员工及各部门，包括但不限于差旅费、招待费、办公费、业务招待费、培训费、会议费等各项费用。

第三条费用归口及报销管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：所有费用支出必须符合国家法律法规和公司规章制度；（二）合理性原则：费用支出应合理、节约，符合公司经营实际需要；（三）真实性原则：费用报销必须真实、准确，不得虚报、冒领；（四）及时性原则：费用报销应及时办理，不得拖延；（五）责任制原则：各部门负责人对本部门费用报销负有监督责任。

第二章费用归口管理第四条公司设立费用归口管理部门，负责公司费用归口及报销的统筹管理。

第五条费用归口管理部门的主要职责：（一）制定和修订费用归口及报销管理制度；（二）审核各部门费用报销申请；（三）监督各部门费用支出情况；（四）定期汇总分析费用支出情况，提出改进措施；（五）负责与财务部门、审计部门等相关部门的沟通协调。

第六条费用归口管理包括以下内容：（一）费用预算管理：各部门根据年度经营计划，编制费用预算，经批准后执行；（二）费用审批管理：各部门发生费用支出，应按照规定程序进行审批；（三）费用核算管理：财务部门负责对费用支出进行核算，确保费用支出真实、准确；（四）费用监督管理：费用归口管理部门对各部门费用支出进行监督，发现问题及时纠正。

第三章费用报销管理第七条费用报销是指员工因公外出或因工作需要发生的费用支出，按照规定程序向公司报销的行为。

第八条费用报销应遵循以下程序：（一）费用发生：员工在发生费用时，应取得合法票据；（二）费用报销申请：员工填写费用报销申请单，附上合法票据及费用说明；（三）部门审批：部门负责人对费用报销申请进行审核，签署意见；（四）费用归口管理部门审批：费用归口管理部门对费用报销申请进行复审，签署意见；（五）财务部门报销：财务部门对费用报销申请进行复核，支付费用。

安全生产费用管理规定范文（3篇）

安全生产费用管理规定范文第一章总则第一条目的与依据为加强企业安全生产费用的管理，确保安全生产资金的合理使用和有效运营，根据《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规，制定本规定。

第二条适用范围本规定适用于所有生产经营单位，并包括涉及生产经营活动的其他机构。

第二章安全生产费用的分类和管理第三条安全生产费用的分类安全生产费用分为以下三类：1. 安全投入费用：包括购置安全生产设备、安全防护用品、安全技术改造等直接与安全生产相关的费用；2. 安全培训费用：包括培训人员的培训费用、安全培训设备的购置以及培训活动的组织费用等；3. 安全管理费用：包括安全管理人员的薪资、安全检查、评估费用等管理安全生产活动的费用。

第四条安全生产费用管理的原则1. 合理性原则：安全生产费用的支出必须合理、合规、合法。

2. 省事原则：安全生产费用的管理应简化流程、提高效率。

3. 透明度原则：安全生产费用应公开透明，接受内外部监督。

4. 管理原则：安全生产费用管理应科学管理，实行预算管理、合理分配。

第五条安全生产费用的预算管理1. 生产经营单位应依据年度经营计划，制定安全生产费用的预算。

2. 预算应包括安全投入费用、安全培训费用和安全管理费用的具体金额。

3. 预算应经过审批后执行，并严格按照预算执行，不得擅自使用、挪用或篡改。

第六条安全生产费用的使用1. 安全生产费用的使用应以维护和改善安全生产条件为目的。

2. 安全生产费用的使用应根据实际需要，且在预算范围内进行。

3. 安全生产费用使用应进行合同或协议约定，并经过合法程序审批。

第七条安全生产费用的核算1. 生产经营单位应建立完善的安全生产费用核算制度，确保费用的准确、完整和合规。

2. 安全生产费用的核算应按照预算编制的科目进行，明确费用的用途和来源。

3. 安全生产费用核算分为总账核算和明细账核算两部分，确保费用的跟踪和分析。

第八条安全生产费用的监督检查1. 上级主管部门和有关部门应加强对企业安全生产费用的监督检查力度，确保费用的合规与合法。

四项费用管理规定(5篇)

四项费用管理规定1.按照“费用限额包干，超支不予报账，节超月度奖罚”的原则，制定新的“四项费用考核标准”，力争非生产性支出在____年的基础上缩减____%。

2.以科室为单位进行考核，分管领导对管辖范围内的四项费用使用情况负有管理责任。

3.四项费用仅限于公务使用，不得用于个人消费。

各单位不得以费用限制为由影响工作。

4.业务招待费使用执行《田庄煤矿业务招待管理办法》。

5.交通费使用执行《田庄煤矿公车管理办法》。

6.通讯费为小灵通费用，不包括手机费补贴。

手机费补贴按标准由党政办公室统一发放，因工作岗位变动，原手机费补贴自次月起调整(或停发)，一人多岗的按最高标准执行，不累计发放。

7.办公费包括日常办公用品、印刷品，以及更换碳粉及硒鼓等。

总务科为办公用品的管理部门，主要负责审批各部门办公用品的申购及使用情况。

各单位因工作所需办公用品可按计划定额领取,总务科按部门领用分别建立办公用品台帐,按定额发放,不准超额。

8.在矿召开的大型会议，规格高、规模大的工作检查或大型集体活动，特殊性质的招待和用车，由党政办公室统一安排，发生的费用报矿班子研究后单独列支。

9.四项费用考核实行月度考核、季度兑现，按节超额的____%进行奖励或处罚。

奖罚额的____%兑现到单位负责人，其余由单位负责人在本单位内部进行分配。

10.四项费用的考核执行“谁签字谁负责”的原则。

11.违反党政办公室制订的招待或用车制度，且未经矿方同意发生的费用，一律由责任人自行承担。

12.无四项费用定额指标、但属于内部承包经营单位的，遵守矿统一的招待或用车管理规定，发生的各项费用一律计入成本费用开支，月末抵减内部收入。

发生的费用明细由该单位在内部予以张贴公布，接受职工监督。

____四项费用管理规定____通知为有效利用现代卷烟零售终端资源，切实调动工商零各方开发利用终端资源的积极性和创造性，甘肃省烟草专卖局(公司)从“五个进一步”入手，全面加强终端资源管理开发、应用和维护，确保终端资源使用依法依规、严格规范、公开透明。

员工出差费用管理规定范文（三篇）

员工出差费用管理规定范文1. 出差费用报销范围：- 机票、火车票、汽车票等交通费用；- 住宿费用；- 用餐费用；- 汽车租赁费用；- 招待费用（客户招待、业务招待等）；- 其他与出差相关的必要费用。

2. 出差费用报销申请：- 员工需提前向上级主管提交出差计划，并说明预计费用；- 上级主管审核后批准出差，并告知员工预算限额；- 员工出差期间，如发生特殊情况导致费用超预算，需向上级主管请示批准。

3. 出差费用报销流程：- 员工需填写出差费用报销申请表，并附上相关票据和发票；- 上级主管审核费用是否符合规定和预算要求；- 财务部门根据审核结果进行报销；- 财务部门需向员工及时通知报销结果，并将费用返还给员工或直接支付给相关供应商。

4. 出差费用限制：- 出差期间的住宿费用不得超过公司规定的标准；- 用餐费用需经过合理控制，不得超过公司规定的限额；- 招待费用需按照公司规定的标准进行；- 其他费用需经过合理审批，并符合公司的相关规定。

5. 违规处理：- 如发现员工有违规报销、虚报费用等行为，将按照公司相关规定进行纪律处分，并追回相应款项；- 如涉及违法行为，公司将保留追究法律责任的权利。

6. 公司可根据需要，根据实际情况调整和完善员工出差费用管理规定，员工需及时了解和遵守最新规定。

员工出差费用管理规定范文（二）一、出差费用的定义和范围1. 出差费用是指员工因工作需要而发生的出差期间的相关费用，包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等。

2. 出差费用的范围仅限于员工正式获得公司批准并在公司指定的出差地点进行的工作任务。

二、出差费用的标准1. 交通费- 机票：员工乘坐飞机出差的机票费用应符合公司规定的标准，需要提供发票和行程单作为报销凭证。

- 火车/汽车：员工乘坐火车或汽车出差的车票费用应按照实际发生的费用报销，需提供车票和行程单作为报销凭证。

2. 住宿费- 酒店：公司将提供员工出差期间住宿费的补贴，但补贴标准应符合公司规定并提供相应的发票作为报销凭证。

员工出差费用管理规定范文(3篇)

员工出差费用管理规定范文一.总则为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度____本制度适用于公司的销售人员及技术人员出差差旅费、业务费借支及报销。

2.各类原始报销票据必须真实、合法。

员工报销各项费用须经过各部门的经理签批。

3.各部门经理睬出差或休假时，应授权委托其他相关人员代行费用签批职责。

二.职责：1.出差计划由部门经理安排，并报总经理审批。

部门经理出差计划由总经理安排和审批。

____部门经理负责审查本部门出差人员的计划，核实差旅费、出差逗留时间、路线及相关费用。

总经理负责审查部门经理出差人员的计划，核实差旅费、出差逗留时间、路线及相关费用。

3.行政部负责核定出差实际天数，计算当月工资应扣除误餐补助次数。

4.财务部负责审查出差人员的费用额度和报销票据，预支和发放出差费用。

三.出差借款及报销：1.员工因公出差，需提前一天向部门经理汇报出差计划，并确认所需费用额度，经同意后，到财务部填写《借款单》，由部门经理核实借款事项的真实性、必要性后签署意见后一并交财务部审核。

财务部应根据不同职别出差报销标准支付相应借款数额，从成都出发的单程或往返飞机票、火车票由行政部统一安排订购。

2.业务招待费借支须填写《费用申请单》，预计金额伍百元以下的由部门经理审批，预计金额伍百元以上的招待费需由总经理审批。

申请人需将审批手续完毕的《费用申请单》报财务部备案，否则发生的招待费一律不予报销。

3.部门经理出差所需请款手续同上，但必须由总经理签署意见后转财务部4.所有借款需报经总经理批准方可借支(遇总经理不在公司,又急需借款的情况,可由出纳通过短信或电话方式请示总经理批准,事后由出差人员补办签字手续)。

5.出差员工应于出差归来后三个工作日内进行报销，并按规定填写《差旅费报销单》，经部门经理核实后，向财务部提交单据审核，如遇特殊情况需报请总经理批准后，方可适当延期报销。

借款人获准批复的《延期报销申请》应及时交财务备案，否则将按逾期未结账予以处罚。

费用的预算管理规定(3篇)

第1篇第一章总则第一条为了加强公司财务管理，提高资金使用效率，确保公司经营活动的顺利进行，特制定本费用预算管理规定。

第二条本规定适用于公司所有部门及员工，包括但不限于日常办公、差旅、招待、采购、维修、广告宣传等各项费用。

第三条本规定遵循以下原则：1. 合法合规：严格遵守国家法律法规和公司规章制度，确保费用支出合法合规。

2. 经济合理：在保证工作效率和质量的前提下，合理控制费用支出，避免浪费。

3. 统一管理：建立健全费用预算管理体系，实现费用预算的统一管理。

4. 责任明确：明确各部门、各岗位的预算责任，确保预算执行到位。

第二章费用预算编制第四条费用预算编制应根据公司年度经营目标和部门职责，结合上年度费用支出情况，科学合理地进行编制。

第五条费用预算编制应遵循以下程序：1. 各部门根据年度工作计划，提出本部门预算需求；2. 财务部门对各部门预算需求进行审核，确保预算的合理性和可行性；3. 财务部门汇总各部门预算，编制公司整体费用预算；4. 公司领导层对费用预算进行审批；5. 财务部门将批准后的费用预算下达给各部门执行。

第六条费用预算编制应包括以下内容：1. 预算项目：明确预算的具体项目，如办公费、差旅费、招待费等；2. 预算金额：根据实际情况，合理确定各项预算金额；3. 预算说明：对预算编制的依据、目的和预期效果进行说明；4. 预算执行期限：明确预算执行的时间范围。

第三章费用预算执行第七条各部门在费用预算执行过程中，应严格按照预算规定进行支出，确保预算目标的实现。

第八条费用支出应遵循以下原则：1. 依法合规：按照国家法律法规和公司规章制度进行费用支出；2. 实际需要：根据实际工作需要，合理安排费用支出；3. 严格审批：所有费用支出需经相关部门负责人审批；4. 保存凭证：保存所有费用支出的原始凭证，以便于后续审核和监督。

第九条费用预算执行过程中，如遇特殊情况需要调整预算，应按以下程序进行：1. 各部门提出预算调整申请，说明调整原因和调整金额；2. 财务部门对预算调整申请进行审核，确保调整的合理性和可行性；3. 财务部门将预算调整申请报公司领导层审批；4. 财务部门将批准后的预算调整通知相关部门执行。

费用报销管理规定（3篇）

费用报销管理规定一、目的为使公司资金管理有序，明确各项费用规定。

二、适用范围公司全体员工三、费用支出(报销)规定：(一)出差费用报销规定：1、出差人员如需借支，需填写《JXYK借款单》，呈部门主管签核。

2、出差人员经部门主管签核的《JXYK借款单》，提前半天交财务部办理相关出差借支手续。

3、报销出差费用时，3.1出差人员报销费用前将所有单据按规定粘贴完整、规范，并详细填写《差旅费报销单》。

3.2送财务部审核票据是否合法。

3.3送部门主管签核内容是否真实。

3.4最后交副总经理签字后再交财务部进行费用报销。

3.5财务部人员，各部门主管以上管理人员的费用经总经理签字后，交财务部报销。

4、所有费用单据都要有公司的名称，开票时间，开票单位的发票章或财务章，大小写金额要一致，涂改或填写不清楚的单据被视无效单据。

5、差旅费标准：实行包干制5.1、队长、队员为____元/天;项目经理为____元/天。

5.2、部门经理省内为____元/天，省外为____元/天。

5.3、没有住宿的项目经理以下(含项目经理)补贴____元;部门经理省内补贴____元;省外补贴____元。

5.4、以上费用标准含住宿、餐费、市内交通费。

(二)工程费用申请(报销)规定：1、工程费用申请：1.1各工程办事处每月一号将本月的《工程费用预算明细表》和《JXYK借款单》，呈工程部主管审核。

1.2工程部主管审核后，将《工程费用预算明细表》和《JXYK借款单》交副总经理签核;并把经副总经理审批后的《工程费用预算明细表》复印三份。

1.3工程部主管将副总经理签核后的《工程费用预算明细表》和《JXYK借款单》，分别给工程办事处，工程部，副总经理，财务部各一份。

同时将相关工程合同复印一份给财务部。

2、工程费用报销：2.1、各工程办事处将费用票据按公司的财务制度规定粘贴完整，规范。

2.2、每月的一号将上月的工作日志和工程费用票据送财务部审核票据是否合法。

2.3、财务部将审核好的票据送工程部门主管签核内容是否真实。

关于经营费用的管理规定(3篇)

第1篇第一章总则第一条为加强公司经营费用的管理，提高资金使用效率，降低成本，确保公司经营活动的顺利进行，特制定本规定。

第二条本规定适用于公司所有部门、子公司及分支机构。

第三条经营费用管理应遵循以下原则：1. 合法合规：严格按照国家法律法规和公司制度执行；2. 节约高效：合理使用资金，提高资金使用效率；3. 明确责任：明确各部门、各岗位的职责，确保责任到人；4. 动态调整：根据市场变化和公司发展需要，及时调整费用管理策略。

第二章费用分类与标准第四条经营费用分为以下几类：1. 办公费用：包括办公用品、办公设备购置、维修、租赁、水电费等；2. 业务费用：包括差旅费、招待费、通讯费、会议费、培训费等；3. 市场营销费用：包括广告费、促销费、市场调研费等；4. 人力资源费用：包括招聘、培训、薪酬、福利、社保等；5. 财务费用：包括银行手续费、汇兑损益、利息支出等；6. 其他费用：不属于以上类别的其他费用。

第五条各类费用标准如下：1. 办公费用：- 办公用品：根据实际需求购买，原则上每月每人不超过XX元；- 办公设备：根据实际需要购置，一次性费用控制在XX元以内；- 水电费：按照实际使用量缴纳。

2. 业务费用：- 差旅费：根据出差地点、天数、职务等因素制定标准；- 招待费：按照公司规定的标准执行；- 通讯费：按照实际使用量据实报销；- 会议费：根据会议规模、地点等因素制定标准；- 培训费：根据培训内容、人数等因素制定标准。

3. 市场营销费用：- 广告费：根据市场推广计划制定预算；- 促销费：根据促销活动内容制定预算；- 市场调研费：根据调研内容制定预算。

4. 人力资源费用：- 招聘费：根据招聘渠道和职位制定标准；- 培训费：根据培训内容制定标准；- 薪酬：按照公司薪酬制度执行；- 福利：按照公司福利制度执行；- 社保：按照国家规定缴纳。

5. 财务费用：- 银行手续费：按照银行收费标准执行；- 汇兑损益：根据实际损益计算；- 利息支出：按照实际支出计算。

费用报销管理规定范文(三篇)

费用报销管理规定范文一、背景与目的为规范公司的费用报销管理流程，加强财务管理，提高财务数据的准确性和可靠性，特制定本《费用报销管理规定》。

二、适用范围本规定适用于公司全体员工，包括正式员工、临时员工、实习生及外包人员等。

三、费用报销定义费用报销是指员工在履行其工作职责过程中支出的合理费用，包括出差费用、办公费用、交通费用、餐饮费用、招待费用等。

员工应当依据公司相关规定报销符合职业要求的费用。

四、费用报销申请1. 员工在发生费用支出后，应尽快填写《费用报销申请单》，详细填写费用项目、金额、发票明细等相关信息。

2. 费用报销申请单需附上相关证明材料，如购物小票、发票、交通工具票据等，以便财务部门核实。

3. 员工应仔细核对填写信息的准确性和完整性，如有虚假填报或遗漏信息将导致报销申请被拒绝。

五、费用审批1. 员工向直接主管提交费用报销申请单后，直接主管需核实费用的合理性和必要性，并审批签字。

2. 费用金额超过一定限额的报销申请，需要经过部门负责人批准，部门负责人应对申请单进行审查，并审批签字。

3. 财务部门对报销申请单进行综合审查，审查通过后进行报销处理，如审查不通过，将拒绝报销申请并及时通知申请人。

六、费用报销审查1. 财务部门对报销申请单进行审查时，需核实报销项目是否符合公司相关政策。

2. 对于不符合公司政策或未提供有效凭证的报销项目，财务部门将拒绝报销申请，并向申请人进行说明。

3. 如发现报销申请存在违规行为和不当操作，财务部门将及时上报给人力资源部门和反腐败监察委员会等相关部门，追究相应责任。

七、费用报销发放1. 经过审查通过的报销申请，财务部门将及时安排相关款项的支付，发放到员工指定的账户中。

2. 员工收到费用报销发放后，应认真核对金额是否一致，并及时反馈给财务部门，以便及时纠正错误。

八、费用报销记录与归档1. 财务部门应建立健全的费用报销记录与归档制度，将每一笔报销记录进行归档保存，并确保安全可靠。

员工出差费用管理规定(4篇)

员工出差费用管理规定我们公司的员工出差费用管理规定如下：一、费用报销范围1. 员工在公司或委托下属单位出差期间发生的必要费用可以报销，包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等。

非必要费用不予报销。

2. 出差期间的购物费用不予报销，除非事先经过公司领导批准。

二、费用报销流程1. 出差前需要填写《出差费用申请表》并提交给上级审批，细化列出预计出差期间所需费用，包括预估交通费、住宿费、餐饮费等。

2. 出差期间，员工需妥善保管所有费用凭证，包括发票、票据等，并在出差结束后及时整理。

3. 出差结束后，员工需要填写《费用报销申请表》并附上所有费用凭证，提交给财务部门审核。

财务部门审核后，将费用报销情况通知相关部门。

三、费用标准1. 交通费：员工进行出差时，选择的交通方式需符合公司统一规定。

交通费报销以实际支出为准。

员工出差距离在50公里以内，按照公司统一标准报销；超过50公里的，按照实际路程报销。

2. 住宿费：员工在出差期间，如需住宿，可以选择预定公司指定的酒店，费用由公司承担。

如员工选择其他酒店住宿，住宿费用需在公司统一标准内，并提供酒店发票作为凭证。

3. 餐饮费：员工在出差期间的餐饮费用报销以实际支出为准，需提供相关餐厅或商家的发票或票据作为凭证。

公司对每日用餐费用有一定限制，在超出限制范围内的费用，员工需自行承担。

4. 通讯费：员工在出差期间使用手机、上网等产生的通讯费用可报销，需提供相关费用凭证。

四、费用报销限制1. 员工出差期间的娱乐、休闲等非必要费用不予报销，包括但不限于高档餐饮、夜店消费、购物等。

2. 员工在出差期间因违反公司规定而产生的罚款费用不予报销。

五、其他规定1. 员工出差前需向上级汇报出差目的、行程安排等详细信息，并随时保持与公司的联系，做好出差期间的工作汇报。

2. 如员工需要更改出差行程或提前结束出差，需及时向公司报备、征得领导同意，并提供相应的理由。

3. 财务部门将定期对员工的费用报销进行审查和核对，如发现有虚报、冒领等行为，将依法追究相关责任。

费用性管理规定(3篇)

第1篇第一章总则第一条为了加强公司费用管理，规范费用开支行为，提高资金使用效率，确保公司财务状况良好，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本规定。

第二条本规定适用于公司所有部门、子公司以及公司员工。

第三条费用管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：费用开支必须符合国家法律法规和公司内部管理制度。

（二）合理性原则：费用开支应当合理、节约，不得铺张浪费。

（三）效益性原则：费用开支应注重效益，确保资金投入产出比合理。

（四）透明性原则：费用开支情况应当公开透明，接受监督。

第二章费用分类与标准第四条公司费用分为以下类别：（一）办公费用：包括办公用品、办公设备、办公场地租赁等。

（二）差旅费用：包括出差交通费、住宿费、伙食补助费等。

（三）招待费用：包括接待客户、商务洽谈等产生的费用。

（四）业务费用：包括市场推广、广告宣传、业务培训等费用。

（五）福利费用：包括员工福利、员工活动等费用。

（六）其他费用：包括未列入上述类别的其他费用。

第五条各类费用开支标准如下：（一）办公费用：根据公司规模和实际需求，制定办公用品采购目录和标准，严格控制采购数量和金额。

（二）差旅费用：根据出差地点、出差天数和公司差旅费报销标准执行。

（三）招待费用：根据接待对象、接待目的和公司招待费报销标准执行。

（四）业务费用：根据业务需求和市场行情，制定合理的预算，确保费用支出与业务成果相符。

（五）福利费用：根据国家规定和公司实际情况，制定员工福利方案，合理控制福利费用。

（六）其他费用：按照实际发生情况，合理列支。

第三章费用审批与报销第六条费用审批流程：（一）各部门根据实际需求，编制费用预算，经部门负责人审批后，报财务部门审核。

（二）财务部门对预算进行审核，符合规定的予以批准，不符合规定的退回修改。

（三）费用发生时，各部门按照规定程序报销。

第七条费用报销流程：（一）各部门根据实际支出，填写费用报销单，附上相关票据。

（二）报销单经部门负责人签字后，报送财务部门。