私募投资基金信息披露内容与格式指引号

私募投资基金信息披露内容与格式指引号私募投资基金信息披露内容与格式指引1号

(适用于私募证券投资基金)

使用说明

1、本指引适用于私募证券投资基金。

2、本指引作为私募证券投资基金运作期间的信息披露内容和格式要求。信息披露义务人应

当参照本指引对所管理的私募证券投资基金编制披露信息表。

3、信息披露义务人的信息披露报告包括月度报告、季度报告和年度报告。月度报告应当在

每月结束之日起3个工作日内完成。季度报告应在每季度结束之日起10个工作日内完

成。年度报告应在每个会计年度结束后的6个月内完成,每年6月30日前发布上一年

度报告。

4、信息披露义务人保证本报告披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏,并对内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

5、除基金合同另有约定的外,月报、季报、年报应通过基金业协会指定的私募基金信息披

露平台进行发布,投资者可以登录进行查询。

附表1 私募基金信息披露月报表

1、基金概况

基金名称基金编码基金运作方式基金类别基金管理人基金托管人基金合同生效日期基金合同存续期截止日

1

2、净值月报

估值日期单位净值累计净值基金资产净值

2015-07-31

2015-08-31

2015-09-30

…… 注:

1、基金单位净值，是每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。

2、累计净值=单位净值+基金成立后累计份额分红金。

3、基金资产净值是指在某一基金估值时点上，按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额，该余额是基金单位持有人的权益。

2

附表2 私募基金信息披露季度报表

1、基金基本情况

项目信息

基金名称

基金编码

基金管理人

基金托管人(如有)

基金运作方式

基金合同生效日期

报告期末基金份额总额

投资目标

投资策略

业绩比较基准(如有)

风险收益特征

2、基金净值表现

业绩比较基准收净值增长率标准业绩比较基准收阶段净值增长率益率标准差(选差(选填) 益率填)

当季自基金合同生效起至今

说明:净值增长率=(期末净值-期初净值)/期初净值

当季净值增长率=(本季度末净值-上季度末净值)/上季度末净值

3、主要财务指标

单位:人民币元项目 2015-01-01至2015-03-31(元) 本期已实现收益

本期利润

期末基金资产净值

期末基金份额净值

4、投资组合情况

4.1期末基金资产组合情况

金额单位:元

1金额占基金总资产的序号项目2(××元) 比例(%) 1 权益投资

其中:普通股

3

存托凭证 2 基金投资 3 固定收益投资

其中:债券

资产支持证券 4 金融衍生品投资

其中:远期

期货

期权

权证 5 买入返售金融资产

其中:买断式回购的买入返售金融资产 6 货币市场工具 7 银行存款和结算备付金合计…

合计 4.2报告期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:元序号行业类别公允价值占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 B 采矿业 C 制造业

电力、热力、燃气及水生产和供应业 D

建筑业 E

批发和零售业 F

交通运输、仓储和邮政业 G

住宿和餐饮业 H

信息传输、软件和信息技术服务业 I

金融业 J

房地产业 K

租赁和商务服务业 L

科学研究和技术服务业 M

水利、环境和公共设施管理业 N

居民服务、修理和其他服务业 O

教育 P

卫生和社会工作 Q

文化、体育和娱乐业 R

综合

合计

4

5、基金份额变动情况

单位:份报告期期初基金份额总额报告期期间基金总申购份额减:报告期期间基金总赎回份额报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) 报告期期末基金份额总额

6、管理人报告(如有)

5

附表3 私募基金信息披露年度报表

1、基金产品概

1.1基金基本情况

基金名称

基金编码

基金运作方式

基金合同生效日期

基金管理人

基金托管人

报告期末基金份额总额

基金合同存续期

1.2基金产品说明

投资目标

投资策略

业绩比较基准(如有)

风险收益特征

1.3基金管理人和基金托管人

项目基金管理人基金托管人名称

信息披露姓名

负责人联系电话

电子邮箱

传真

注册地址

办公地址

邮政编码

法定代表人

1.4其他相关资料

项目名称办公地址会计师事务所

注册登记机构

2、主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

2.1主要会计数据和财务指标

期间数据和指标 2014年 2013年 2012年本期已实现收益本期利润期间数据和指标 2014年末 2013年末 2012年末期末可供分配利润期末可供分配基金份额利润期末基金资产净值期末基金份额净值累计期末指标 2014年末 2013年末 2012年末基金份额累计净值增长率

6

2.2基金净值表现