(企业)公司资金管理规定范本
公司资金管理规章制度(4篇)
公司资金管理规章制度第一章总则第一条为规范公司的资金管理行为，提高公司的资金利用效率和风险控制能力，制定本规章制度。
第二条公司的资金管理原则包括合理运作、规范管理、风险控制、高效利用。
第三条本规章制度适用于公司内部所有部门和员工，必须严格遵守。
第四条公司应根据实际经营情况，合理制定资金管理目标和方针，并不断完善和调整。
第二章资金预算管理第五条公司应根据年度经营计划和预测，编制相应的资金预算。
第六条资金预算应包括营运资金、投资资金和筹资资金三个方面。
第七条资金预算制定应考虑公司的经营规模、市场需求、竞争状况等因素。
第八条资金预算审批应由公司决策层统一负责，并进行科学评估和合理审查。
第九条资金预算执行应实时监控，并及时调整预算指标，保持合理的资金运作。
第十条资金预算执行情况应定期向公司决策层和相关部门汇报，接受审查和监督。
第三章资金调拨管理第十一条公司应根据资金需求和优先级，制定资金调拨计划。
第十二条资金调拨计划应明确资金来源、用途、金额和期限等要素。
第十三条资金调拨计划应经过相关部门审批并报公司决策层审批。
第十四条资金调拨计划执行应监控资金流向，确保按照计划进行。
第十五条资金调拨计划执行情况应定期向公司决策层和相关部门汇报，接受审查和监督。
第四章资金风险管理第十六条公司应建立健全的风险管理体系，包括市场风险、信用风险、流动性风险等方面的管理。
第十七条公司应进行风险评估，确定风险承受能力和控制策略。
第十八条公司应建立风险监控和预警机制，及时调整资金运作策略。
第十九条公司应加强对供应商、客户等外部合作伙伴的信用风险评估。
第二十条公司应加强内部风险管理，包括内部控制、信息安全等方面。
第五章资金利用效率管理第二十一条公司应优化资金结构，提高资金利用效率。
第二十二条公司应合理安排资金流动，避免资金闲置和短缺。
第二十三条公司应降低资金成本，寻求融资成本的最优解。
第二十四条公司应提高资金回报率，优化投资组合。
第六章资金管理信息化建设第二十五条公司应建立资金管理信息化系统，提高资金管理的效率和准确性。
企业资金管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为了加强企业资金管理，提高资金使用效率，防范财务风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业财务通则》等法律法规，结合本企业实际情况，制定本规定。
第二条本规定适用于本企业所有资金管理活动，包括资金筹集、使用、核算、监督和风险控制等方面。
第三条企业资金管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：资金管理活动必须符合国家法律法规和行业规范。
（二）安全性原则：确保资金安全，防范财务风险。
（三）流动性原则：保证资金流动性，满足企业生产经营需要。
（四）效益性原则：提高资金使用效率，实现资金增值。
第二章资金筹集第四条企业资金筹集应遵循以下要求：（一）合规性：筹集资金的方式、程序应符合国家法律法规和行业规范。
（二）合理性：筹集资金规模应与企业发展需求相适应。
（三）多样性：根据企业实际情况，合理选择资金筹集渠道。
第五条企业资金筹集方式包括：（一）内部筹集：包括自有资金、内部融资等。
（二）外部筹集：包括银行贷款、发行债券、股权融资等。
第六条企业筹集资金应进行可行性分析，包括资金成本、资金风险、资金用途等。
第三章资金使用第七条企业资金使用应遵循以下要求：（一）合规性：资金使用应符合国家法律法规和行业规范。
（二）效益性：资金使用应有利于提高企业经济效益。
（三）节约性：资金使用应避免浪费，提高资金使用效率。
第八条企业资金使用范围包括：（一）生产经营资金：用于企业日常生产经营活动。
（二）投资资金：用于企业扩大生产、技术改造、市场拓展等。
（三）筹资资金：用于偿还债务、支付利息等。
第九条企业资金使用应进行预算管理，编制年度资金使用计划，明确资金使用目标和用途。
第十条企业资金使用应进行审批制度，按照资金使用金额和权限进行审批。
第四章资金核算第十一条企业资金核算应遵循以下要求：（一）准确性：确保资金核算数据的准确性。
（二）及时性：及时反映资金变动情况。
（三）完整性：全面反映资金使用情况。
第十二条企业资金核算包括以下内容：（一）资金收入核算：对资金筹集、投资收益等进行核算。
公司资金管理制度范本(三篇)
公司资金管理制度范本第一章总则第一条为规范公司资金流动、提高资金使用效益，确保公司资金安全，制定本资金管理制度（以下简称“本制度”）。
第二条本制度适用于公司所有部门、员工，对公司资金的获取、运用、监督、管理等环节进行规定。
第三条公司资金管理应遵循以下原则：（一）合法合规原则：遵守国家有关法律法规，并按照公司章程和内部规章制度进行操作。
（二）时间性原则：严格按照付款期限、收款期限及时进行资金操作，避免延误。
（三）效益性原则：根据市场需求和公司利益最大化原则，合理配置资金，提高资金使用效益。
（四）风险控制原则：加强对资金流动进行监督和风险评估，防范各类风险，保障公司资金安全。
第二章资金的获取与运用第四条公司资金的获取主要来源有：自有资金、借款、股票发行、其他资金变动等。
公司各部门应根据实际情况提前计划、申请资金，经有关部门批准后方可领取并上报财务部门备案，未经批准擅自使用资金的，应承担相应责任。
第五条公司资金的运用应根据公司的实际需要和市场状况进行决策，确保资金使用合理、高效。
公司各部门在资金使用方面应遵守以下规定：（一）制定详细的资金使用方案，包括资金运用的具体用途、金额、时间，并经主管部门审批后执行。
（二）严格按照采购管理制度进行资金使用，确保采购合规、价格合理。
（三）对于资金使用期限较长的项目，应进行充分的市场调研和风险评估，并报告公司高层进行决策。
（四）资金使用过程中需定期报告使用情况，包括资金流入流出情况、使用情况等，并及时上报财务部门备案。
第三章资金的监督与管理第六条公司应设立专门的资金监督与管理部门，负责资金流动的监督、管理和风险控制工作。
第七条公司资金的监督应遵循以下原则：（一）全流程监控，确保资金流动的真实、准确、及时。
（二）建立健全的内部控制制度，防止资金被侵占、挪用。
（三）建立资金审批制度，确保资金使用符合公司的战略目标。
（四）对资金使用情况进行定期检查和审计，及时发现和纠正问题。
公司资金管理制度范本
公司资金管理制度范本第一章总则第一条为了加强公司资金管理，规范公司资金运作，保障公司资金安全，提高公司资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》等相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门、分支机构及子公司。
第三条公司资金管理应遵循合法、合规、审慎、效率的原则。
第二章资金筹集第四条公司筹集资金应严格按照国家法律法规和公司章程的规定，合法合规进行。
第五条公司筹集资金的主要方式包括：发行股票、债券、贷款、吸收股东投资等。
第六条公司筹集资金应根据实际需要，合理预测资金需求，避免过度融资。
第三章资金使用第七条公司资金使用应遵循预算管理原则，严格按照预算执行，确保资金使用的合理性和有效性。
第八条公司资金使用应遵循风险控制原则，对重大资金支出项目进行风险评估，确保资金安全。
第九条公司资金使用应遵循审慎原则，避免盲目投资和无效支出，提高资金使用效率。
第四章资金存储第十条公司资金应存放于银行或其他合法金融机构，确保资金安全。
第十一条公司应建立健全资金存储管理制度，规范资金存储行为，防止资金损失。
第五章资金结算第十二条公司应建立健全资金结算制度，规范资金结算行为，提高资金结算效率。
第十三条公司对外支付现金，应严格按照国家现金管理的规定执行，控制现金支出。
第十四条公司收入现金，应及时送存银行，不得坐支现金。
第六章资金监督与检查第十五条公司应建立健全资金监督与检查制度，定期对资金管理情况进行检查，发现问题及时纠正。
第十六条公司董事、监事、高级管理人员应对公司资金安全负法律责任，不得滥用职权，侵占公司资金。
第七章附则第十七条本制度由公司董事会负责解释。
第十八条本制度自董事会批准之日起生效，修改时亦同。
第十九条公司可根据实际情况，制定相应的资金管理实施细则，报董事会审批。
公司资金收支及账户管理制度参考（5篇）
公司资金收支及账户管理制度参考以下是一个公司资金收支及账户管理制度的参考：1. 经费申请和批准：- 所有对公司资金的使用都需要提前申请和获得批准。
- 经费申请表必须包含详细的费用预算和使用说明，并由相关部门经理或负责人签字批准。
2. 银行账户管理：- 公司应在可靠的银行开设多个账户，以分别管理不同类型的资金。
- 资金账户的开设和关闭必须经过授权人员的严格审核和批准。
3. 资金收支记录：- 公司应建立完善的资金收支记录系统，确保每一笔资金的流动都能够被记录下来。
- 所有收入应及时录入系统，并进行核对和审查。
- 所有支出必须有相关的付款凭证和发票，并存档备查。
4. 资金支付：- 所有资金支付都必须通过公司指定的支付渠道进行，例如银行转账或支票支付。
- 所有支付必须经过授权人员的审批，并由相关部门经理或负责人签字确认。
- 支付金额超过一定数额的必须经过高级管理层的批准。
5. 账户监管：- 公司应定期对所有的资金账户进行检查和监管，确保账户余额的准确性。
- 公司应与银行保持及时的通信，确保账户信息的安全和正确性。
- 对于账户异常情况，公司应立即采取措施进行调查和解决。
6. 财务报告：- 公司应定期编制和提交财务报告，包括资金收支情况、账户余额、费用预算和实际支出等。
- 财务报告应由专业的财务人员进行审计和核实，并提供给高级管理层和相关部门进行评估和决策。
以上制度仅供参考，具体的公司资金收支及账户管理制度可根据公司的情况和需求进行定制和调整。
公司资金收支及账户管理制度参考（二）公司资金收支及账户管理制度第一章总则第一条为规范公司的资金收支活动，做到资金安全、合理使用，制定本制度。
第二章资金管理的原则第二条公司的资金管理遵循以下原则：（一）合法合规原则：遵循国家法律法规，确保资金收支的合法合规；（二）安全稳健原则：保证资金的安全，确保公司的资金能够稳健运作；（三）科学高效原则：确保公司的资金使用高效、科学，合理配置资源；（四）透明公开原则：资金收支、账户管理等活动公开、透明，接受监督。
公司资金管理规章制度范本(3篇)
公司资金管理规章制度范本第一章总则第一条为了规范公司资金管理行为，提高资金利用效率，保障公司资金的安全，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有资金管理活动，包括资金的收付、使用、监督等方面。
第三条公司所有员工都应遵守本制度，对不遵守规定的行为进行追责。
第二章资金的收付第四条公司资金的收付应符合国家法律法规和财务制度的要求。
第五条资金的收付由财务部门负责，严格按照公司内部的授权程序进行。
第六条公司内部的款项收付必须经过核对和认真审查，确保款项的正确性和完整性。
第三章资金的使用第七条公司资金的使用必须符合相关的业务需要，并经过合理的预算和审批程序。
第八条公司资金的使用必须符合公司的财务政策和风险管理要求。
第九条公司资金的使用必须严格按照相关的制度和规定执行，禁止私自挪用或私设账户。
第十条公司内部各部门在使用资金时，应注重节约和效益，提高资金利用效率。
第四章资金的监督第十一条公司应建立健全资金监督制度，实施全程监控和有效的内部控制。
第十二条财务部门应定期向公司领导层报告资金的使用情况，并接受内部和外部审计的监督。
第十三条公司应建立健全资金监督和内部控制的相应机制，及时发现和纠正资金管理中的问题。
第十四条公司内部各部门应自觉接受资金监督，配合财务部门的工作，确保资金安全和合规运行。
第五章违规行为的处理第十五条对于违反本制度的行为，公司将根据情节轻重，采取相应的处理措施，包括警告、罚款、调离岗位或解除劳动合同。
第十六条对于涉嫌违法犯罪的行为，公司将按照相关的法律法规进行严肃处理，并保留追究刑事责任的权利。
第六章附则第十七条本制度的解释权归公司所有。
第十八条本制度自发布之日起生效，并适用于公司内所有资金的管理。
第十九条公司可以根据需要对本制度进行调整和修改，但必须经过公司领导层的审批和公告。
公司资金管理规章制度范本（2）一、财务管理1.1 每月初，财务部门将进行月度财务预算编制，并提交给公司管理层审批。
资金管理制度范本(五篇)
资金管理制度范本1、目的为严格控制公司费用支出，加强费用管理，提高公司效益，本着合理、节约的原则，根据公司财务资金管理的有关规定，制定本制度。
2、定义本制度中所称费用是指公司生产、行政、营销等管理费用。
3、范围人员。
5、1、请款流程（其它广告、参展等费用请款于5、3审批权限条款另加说明）5、1、1请款。
请款人根据专项费用事务需要填写《请款单》，按5、3审批权限条款规定报上级签核。
5、1、2审核。
请款人将经上级签核后的《请款单》按5、3审批权限条款规定送交财务专员。
5、1、____支出。
财务专员按权限审批后，由出纳根据复核后的《请款单》，向请款人支付款项，同时请款人须在《请款单》上签字。
5、1、4请款____元以上的大额备用金须提前一天通知财务部。
5、1、5管理部门公务较多的人员可实行定额备用金，既可按规定预支保证公务合理工作需要的一定限额备用金，报销时可不抵借支，直接支取现金，详见表1。
5、1、6备用金借支人须在公务完毕后____个工作日内到财务部结清备用金，实行定额备用金的借支人须每____个月结清一次。
原则上借支人必须按规定时限及时结清备用金，前款不清后款不借。
如情况特殊，必须报请厂长或主管副总以至总经理批复，依批复意见处理。
5、1、7每年____月____日前，除____月下旬借支外其余所有个人借支的备用金都必须结清归还，逾期不还的，一次或分次从工资中扣回。
5、1、8《请款单》是财务账务处理的依据之一，除当日借支当日归还的以外，报销费用时《请款单》不予退还;归还多借备用金时，由往来帐会计开具收据给报销者本人，请款单也不予归还，收据须妥善保管备查。
5、1、9备用金是为保证公务需要而设，因私不得借支备用金。
5、2费用报销程序5、2、1报销流程5、2、1、1报销。
报销人自行粘贴票据并填制费用《报销单》或《差旅费报销单》，按5、3审批权限条款规定报上级签核。
5、2、1、2审核。
报销人将经上级签核后的《报销单》按5、3审批权限规定送交财务部门。
关于资金集中管理的规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为了加强企业资金管理，提高资金使用效率，降低资金风险，确保资金安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业会计法》等相关法律法规，结合企业实际情况，制定本规定。
第二条本规定适用于企业内部所有资金收支、投资、融资等资金管理活动。
第三条企业资金集中管理应遵循以下原则：（一）统一管理原则：企业内部资金实行统一归口管理，确保资金管理的集中性和有效性。
（二）规范运作原则：资金管理活动必须遵循法律法规、规章制度，确保资金运作的合法合规。
（三）效益优先原则：在确保资金安全的前提下，提高资金使用效率，实现资金效益最大化。
（四）风险控制原则：建立健全资金风险管理体系，有效防范和化解资金风险。
第二章资金管理机构及职责第四条企业应设立资金管理部门，负责资金集中管理的日常工作。
第五条资金管理部门的主要职责：（一）制定资金管理制度，并组织实施。
（二）建立健全资金预算、结算、核算等制度，规范资金收支行为。
（三）负责资金收支的审批、支付和监督。
（四）协调各部门的资金需求，优化资金配置。
（五）组织开展资金分析、预测和风险管理工作。
（六）建立健全资金风险预警机制，及时报告资金风险情况。
第三章资金预算管理第六条企业应建立健全资金预算管理制度，明确资金预算编制、审批、执行和监督程序。
第七条资金预算编制应遵循以下原则：（一）以企业发展战略和经营目标为导向。
（二）合理预测资金需求，确保资金供需平衡。
（三）统筹兼顾，优化资源配置。
（四）严格执行预算，强化预算约束。
第八条资金预算审批权限：（一）年度资金预算由董事会审批。
（二）月度资金预算由总经理审批。
（三）其他资金预算由资金管理部门审批。
第九条资金预算执行过程中，如遇特殊情况需调整预算，应按照原审批程序进行审批。
第四章资金结算管理第十条企业应建立健全资金结算管理制度，明确结算方式、结算流程和结算时限。
第十一条资金结算方式：（一）银行转账结算。
（二）现金结算。
企业资金支出管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强企业财务管理，规范资金支出行为，提高资金使用效率，确保资金安全，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有资金支出活动，包括但不限于日常经营支出、项目投资支出、采购支出、薪酬支出等。
第三条本规定的制定和实施，遵循以下原则：（一）合法性原则：资金支出必须符合国家法律法规和公司规章制度；（二）合规性原则：资金支出必须遵守国家财政政策和行业规范；（三）效益性原则：资金支出要注重经济效益，实现资源优化配置；（四）安全性原则：确保资金安全，防止资金流失和违规使用。
第二章资金支出审批第四条资金支出实行分级审批制度。
根据支出金额和性质，分为以下审批权限：（一）一般性支出：由部门负责人审批，报财务部备案；（二）限额内支出：由部门负责人审批，报财务部审核；（三）限额以上支出：由财务部审核，报总经理审批；（四）重大支出：由董事会审批。
第五条资金支出审批程序：（一）部门负责人根据实际需要编制资金支出预算，经部门内部审核后，报送财务部；（二）财务部对预算进行审核，对不符合规定的预算提出修改意见；（三）经审核通过的预算，由部门负责人按照审批权限报送审批；（四）审批通过后，财务部根据审批意见办理资金支付手续。
第六条资金支出审批过程中，如遇特殊情况，可由审批人授权其他人员进行审批。
第三章资金支出管理第七条资金支出应严格按照预算执行，不得超预算、超范围使用资金。
第八条资金支出应采用转账、汇款等方式，严禁使用现金支付。
第九条资金支出凭证应齐全、规范，包括但不限于：（一）支出申请表；（二）预算审批表；（三）付款凭证；（四）发票；（五）其他相关证明材料。
第十条资金支出凭证应由财务部进行审核，审核无误后办理付款手续。
第十一条资金支出发生后，财务部应及时进行账务处理，确保账实相符。
第四章资金支出监督第十二条公司设立资金支出监督小组，负责对资金支出进行监督。
第十三条资金支出监督小组的主要职责：（一）对资金支出预算的编制、审批、执行进行监督；（二）对资金支出凭证的真实性、合法性进行审核；（三）对资金支出过程中的违规行为进行查处；（四）定期对资金支出情况进行汇总分析，提出改进建议。
公司现金管理规定模版（四篇）
公司现金管理规定模版第一章：总则第一条：为加强公司现金资金的管理，规范现金使用行为，确保公司资金的安全性和有效性，制定本管理规定。
第二条：本管理规定适用于公司所有部门和员工，在实施过程中必须严格遵守。
第三条：公司现金资金包括现金、刷卡等电子支付方式产生的资金。
第四条：公司财务部门负责现金资金的收付、核算和管理工作。
第五条：公司现金资金应按规定及时上缴、存入银行账户，不得私自挪用或滞留。
第六条：公司现金资金的使用应按照预算控制和审批流程进行，不得越权使用。
第七条：公司现金流入的来源包括但不限于：销售收入、借款、股权投资等。
第八条：公司现金流出的用途包括但不限于：支付供应商、员工工资、管理费用等。
第二章：现金收付管理第九条：公司员工在收款时，应当核对款项的真实性和金额的准确性，并及时填写收款凭证。
第十条：公司员工在付款时，应当核对付款人身份，核对支出的正当性和准确性，并及时填写付款凭证。
第十一条：公司员工不得私自接受现金收款，一律上缴财务部门统一收付。
第十二条：公司员工使用现金付款时，应当按照公司规定的审批流程进行，未经授权擅自付款的，由责任人承担相应责任。
第十三条：公司财务部门应建立健全的现金收付流程和制度，并定期进行内部审核和外部审计。
第十四条：公司财务部门应对现金资金进行统计和报表制作，并及时向公司管理层进行报告。
第十五条：公司财务部门应建立现金资金的监控体系，及时发现和解决问题。
第十六条：公司职工的工资、奖金等应以银行转账的方式进行发放，不得以现金形式进行。
第三章：现金存储管理第十七条：公司现金资金应当及时存入指定的银行账户，不得滞留或私自保管。
第十八条：公司现金存储应当按照账户、币种、金额进行分类和记录，并定期进行盘点和核对。
第十九条：公司财务部门应建立现金存储的保管制度，制定相应的保险和安全措施，确保资金的安全。
第二十条：公司财务部门应及时办理现金的兑换、取款等业务，并做好相应的记录和报告。
资金管理制度范本(4篇)
资金管理制度范本第一章总则第一条为了加强公司资金的内部控制和管理，保证货币资金安全，提高货币资金使用效率，降低公司财务风险，保障投资者的合法权益，根据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》等法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，制定本办法。
第二条本办法所指的货币资金管理范围包括投资性资金、筹资性资金、经营性资金。
1、投资性资金指对外投资及投资收益、固定资产投资、无形资产及其他长期资产投资等资金的收入与支出;2、融资性资金指公司为了弥补经营过程中的资金缺额，向金融机构或其他法律主体借入或归还的资金等;3、经营资金指销售商品、提供劳务、税负，以及其他和经营活动相关的资金收入与支出，主要表现为货币资金、有价证券、应收应付款项、存货等。
第三条本办法所指的货币资金，其表现形式主要包括：1、现金，是指公司库存的现金，不包括公司各部门借用的、尚未报销的备用金。
2、银行存款，是指公司存入银行和其他金融机构的各种存款。
3、其他货币资金，是指公司的外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信____卡存款、信用证保证金存款等形式的货币资金，以及其他包括人民币和按国家有关法规允许公司保管或存放的外币。
第四条货币资金实行预算管理。
公司负责人根据董事会批准的年度经营计划，要求各职能部门编制本部门的资金预算，经财务部门审核、综合平衡后编制年度现金流量表，报公司总经理审批执行。
第二章授权与批准第五条为提高内部资金使用效率，降低资金成本，对公司实际控制，并纳入合并范围内的母子公司之间，以及所属子公司之间的资金往来，授权给财务总监进行审批。
第六条审批权限对外支付资金的申请，由公司总经理审批。
本规定所设权限的金额为同一笔业务发生费用总额，严禁将同一笔业务分次报销。
第七条财务审核。
财务部门按照相关制度要求，对资金支付的合法性、合规性、合理性进行审核。
第八条资金支付须严格按照支出性质逐级上级审核或审批，严禁越级审核或审批。
第十条在预算内的支出，可以根据授权范围，由业务部门负责人审核批准使用;超过预算的支出，应由业务部门提出追加预算，按预算批准程序批准后执行。
公司资金管理制度模版（3篇）
公司资金管理制度模版第一章总则第一条目的和依据本制度的目的是规范公司内部资金管理行为，加强现金流动和资金使用的监督和管理；依据有关法律法规及公司有关规定，明确资金管理责任、权限和程序，保证公司资金的安全和有效使用。
第二条适用范围本制度适用于公司内部所有资金活动，包括班车费用、员工报销、支付供应商款项等。
第三条责任公司财务部门为资金管理的主要责任单位，各部门负责人为具体资金使用的负责人，在公司内部负责资金管理和审核。
第二章资金管理的原则第四条资金管理的原则公司资金管理的原则是安全、高效、透明。
第五条安全原则公司资金管理要确保资金的安全，采取必要的措施防止盗窃、失误及其他非法活动，保护公司的资金安全。
第六条高效原则公司资金管理要提高效率，保证资金的流动畅通，减少资金周转时间，确保及时支付和收款。
第七条透明原则公司资金管理要注重信息透明，做到资金的来源和用途清晰可查，保证公司内外资金管理的透明度。
第三章资金管理的职责和权限第八条职责和权限划分1. 公司财务部门负责资金的日常管理、资金预测和预算编制等工作。
2. 各部门负责资金使用计划的编制和执行，并提供资金使用的相关材料。
3. 公司高层领导负责对资金管理工作的监督和决策。
第九条财务部门职责1. 负责编制公司的资金预测和预算，制定各项资金使用政策和规定。
2. 负责公司资金的日常管理、资金的调度和支付等工作。
3. 负责对公司资金使用情况进行监督和检查。
第十条各部门职责1. 各部门负责编制资金使用计划，并及时上报给财务部门。
2. 各部门负责按照资金使用计划执行资金支出，确保合理、合规。
第十一条高层领导职责1. 公司高层领导负责对公司的资金管理工作进行监督和决策，确保资金管理工作得到有效实施。
2. 公司高层领导参与重要资金决策，审批资金使用计划。
第四章资金管理的程序第十二条资金预测和预算编制1. 财务部门根据公司经营计划和市场环境进行资金预测和预算编制。
2. 财务部门将资金预测和预算上报高层领导，经审批后下达给各部门。
公司资金管理制度范文（三篇）
公司资金管理制度范文一、前言资金是企业运营的血液，对于一个公司来说，合理有效地管理资金是其发展的关键。
本资金管理制度旨在规范和优化公司的资金管理流程，确保资金的安全、合理和高效运作，提高公司的资金利用效率。
二、资金管理原则1. 安全性原则：确保资金的安全，防范各类风险；2. 合理性原则：合理规划和配置资金，提高资金的利用效率；3. 规范性原则：遵守相关法律法规和公司内部规章制度，保证资金管理的规范性和透明度；4. 高效性原则：提高资金运作和决策的效率，减少资金闲置和浪费。
三、资金管理流程1. 预算管理（1）制定财务预算：每年底根据公司发展战略和业务计划，制定全年财务预算，明确各项收入、费用和投资预算；（2）预算执行与控制：设立专门的预算执行与控制岗位，定期进行预算执行情况的报告和分析，及时发现和解决预算偏差问题。
2. 收款管理（1）客户信用评估：对与公司有业务往来的客户进行信用评估，确保客户的付款能力和信用状况；（2）收款流程：设立专门的收款岗位，负责催款和跟进客户的付款情况，及时核实、登记和入账收款；（3）收款结算方式：采取多种收款方式，如现金、电汇、支票等，确保收款的及时性和安全性；（4）应收账款管理：建立健全的应收账款管理制度，及时核销坏账，妥善处理逾期账款。
3. 付款管理（1）供应商信用评估：对与公司有业务往来的供应商进行信用评估，确保供应商的信用状况和供货能力；（2）付款流程：设立专门的付款岗位，负责审批和支付各项费用和款项，并妥善保管相关凭证和文件；（3）付款优先级：根据资金流动和优先级确定付款的顺序，确保重要的费用和款项优先支付；（4）应付账款管理：建立健全的应付账款管理制度，及时结清应付账款，确保与供应商的良好合作关系。
4. 资金调拨管理（1）资金管理岗位：设立专门的资金管理岗位，负责资金的调拨和管理，确保资金的安全和合理运用；（2）资金调拨流程：根据公司的资金需求和优先级，制定资金调拨方案，明确资金的使用目的和渠道；（3）资金调拨授权：设立资金调拨授权制度，明确资金的调拨权限和审批流程，防止滥用和乱用资金；（4）资金调拨监控：设立资金调拨监控制度，定期对资金调拨情况进行检查和跟踪，防范资金风险和滥用。
公司资金管理规章制度范文
公司资金管理规章制度范文一、总则本制度旨在规范和管理公司的资金运作，确保资金使用合理、安全，提高资金利用效率，保护公司的利益。
二、财务预算和计划1.公司每年制定财务预算和计划，明确资金的收入和支出情况。
2.财务预算和计划应当合理、科学，确保公司的运营和发展需要。
三、资金收入管理1.公司应当积极争取各种资金收入，包括公司经营活动的收入、股东投资等。
2.公司应当建立健全资金收入管理制度，确保资金的来源合法、稳定。
四、资金支出管理1.资金支出应当按照财务预算和计划进行，严格控制资金支出的范围和金额。
2.资金支出应当遵循程序规定，经过审批和核准后方可支付。
3.公司应当建立资金支出审核制度，确保支出的合法性和合理性。
五、资金调配和投资1.公司应当进行合理的资金调配，确保各项经营活动的正常开展。
2.资金调配应当根据市场需求和公司运营情况进行决策，提高资金利用效率。
3.公司可以根据需要进行资金投资，但应当遵循风险控制原则，确保资金安全。
六、预留资金管理1.公司应当根据实际情况合理预留一定金额的资金，用于应急情况和公司运营的需要。
2.预留资金应当进行专门管理，确保能够及时有效地应对突发事件和运营风险。
七、往来款项管理1.公司与外部单位之间的往来款项应当严格记录和管理，包括合同、付款凭证等。
2.公司应当建立往来款项的核对和结余制度，确保款项的清晰和准确。
八、现金管理1.公司应当建立现金管理制度，包括现金的存放、取用、统计和监督等。
2.现金应当由专人负责管理，确保安全和准确。
九、财务报告和审计1.公司应当按照法律法规和会计准则编制财务报告，确保准确和真实。
2.公司应当定期进行财务审计，确保财务状况的透明和合规。
十、违规处理对于违反本制度的行为，公司应当及时采取相应的处罚措施，包括警告、罚款、调离等，以维护公司的利益和形象。
以上为公司资金管理规章制度范文，用于参考。
国有企业资金管理规定范文(4篇)
国有企业资金管理规定范文第一章总则第一条为了规范国有企业的资金管理，保障国有资产的安全和有效利用，提高国有企业的经济效益，根据国家有关法律、法规，结合国有企业的特点，制定本规定。
第二条国有企业的资金管理应以经济效益为中心，坚持风险控制和效益优先的原则，加强财务管理，规范资金的筹集、使用、监督和考核。
第三条国有企业应建立健全资金管理的组织机构和制度，制定相应的规章制度，明确各级管理人员的职责，加强对资金流向的监控和调控。
第四条资金管理应注重科学决策，加强信息化建设，提高决策的科学性和准确性，降低管理成本，提高资金利用效率。
第五条资金管理应强化风险意识，加强对市场变化和企业经营风险的分析和预估，制定相应的风险防范措施，确保企业资金的安全性和稳定性。
第六条国有企业应加强对资金使用情况的监督和审计，定期进行资金使用的检查和评估，及时发现和纠正问题，保障资金的合理使用。
第七条国有企业应加强与金融机构的合作，优化资金流通机制，降低资金成本，提高企业的资金周转效率和利润空间。
第八条国有企业应加强与相关部门的沟通和协调，及时了解和掌握国家的宏观政策和调控措施，确保企业资金管理与国家政策的一致性。
第二章资金筹集第九条国有企业的资金筹集应遵循市场化原则，合法、公开、公平地进行，不得违反相关法律、法规和国家政策。
第十条国有企业的资金筹集方式可以包括但不限于：自有资金、存款、贷款、股权融资、债券发行等。
第十一条国有企业在筹集资金时，应根据企业的经营规模、风险承受能力和市场需求等因素，合理选择资金筹集的方式和时间。
第十二条国有企业应加强对资金筹集过程的管理和监督，确保筹集的资金用于实际经营活动，严禁挪用和滥用资金。
第三章资金使用第十三条国有企业的资金使用应遵循经济效益和合法合规的原则，确保资金的安全和有效运用。
第十四条国有企业的资金使用应根据企业的经营计划和资金需求，合理分配和使用，不得滥用或浪费。
第十五条国有企业的资金使用应加强预算管理，建立健全预算制度，明确各项经济指标和预算责任，确保资金使用的合理性和透明度。
公司资金收支及账户管理制度范本(五篇)
公司资金收支及账户管理制度范本集团下属分子公司资金账户管理制度第一章总则第一条目的为进一步规范集团下属分子公司财务管理工作，强化各分子公司银行账户管理，保证资金安全，特制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于集团各级分子公司。
第二章银行开户设立第三条银行账户审批所有分子公司的所有银行账户的开立须流程上报集团总部审批后方可办理。
第四条银行账户类型根据集团资金收支两条线的原则。
分子公司银行账户须按用途分別开立大额账户、支出账户。
第五条大额账户分子公司的大额账户包括。
收入账户、贷款专户。
分子公司原则上只开立一个收入账户。
第六条收入账户分子公司开立____个或____个以上收入账户的，须按功能明确区分为收入归集账户与一般收入账户。
收入归集账户用于归集一般收入户的资金，一般收入账户只用于经营收款。
分子公司只能设立一个收入归集账户第七条支出账户分子公司的支出账户须按用途分别开立基本运营账户及专用支出账户。
分子公司因税务需要需开立二个或二个以上基本运营账户的，须按功能明确区分为基本支出账户、纳税专用户。
基本运营账户开立原则上最多不超过____个，即基本支出账户、国税纳税专户、地税纳税专户。
第八条结算卡管理____分子公司原则上不允许开通银行结算卡功能，经集团总部申批同意后，可开通一个银行支出账户的结算卡功能。
收入账户禁止开通结算卡功能。
第三章银行账户印鉴管理第九条银行账户印鉴设立分子公司银行账户至少预留两枚印章，即财务专用章加私人印章（或手签）。
第十条大额账户印鉴管理大额账户的银行预留私人印章由集团总部指定。
第十一条支出账户印鉴管理分子公司支出账户的预留私人印章为顶目公司负责人（或集团指定）。
第十二条银行账户印鉴保管银行账户财务专用章和私人印章不得由同一人保管。
（一）财务专用章分子公司财务专用章由财务负责人保管。
使用时须登记印章使用台账。
（二）私人印章1.大额账户分子公司大额账户私人印章由集团总部保管。
____分子公司支出账户，其预留私人印章由顶目公司负责人或其授权人保管。
公司资金管理规章制度范文（四篇）
公司资金管理规章制度范文第一章总则第一条为规范公司资金管理行为，保障公司财务安全，提高财务管理效率，特制订本规章制度。
第二条公司各级部门、各单位及职工，必须遵守本规章制度。
第三条此规章制度制订、修订，由公司财务部负责，并经公司领导班子和职工代表大会审议，向公司总经理审核批准执行。
第四条对于严重违反本规章制度者，将依法追究责任。
第五条公司财务部为公司资金管理的业务部门，具体负责公司资金的筹集、分配、使用、监督、检查与报告。
第六条公司财务部应当制定并执行相关的资金管理制度及操作规程，并提供必要的培训和指导。
第七条公司的财务数据应当真实、完整、准确地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。
第八条公司财务部应当依法对公司资金进行日常监管，并定期向公司领导班子和投资者进行资金情况的报告。
第二章资金筹集和汇划第九条公司筹集资金的主要渠道包括自有资金、银行贷款、发行债券等。
第十条公司筹集资金原则上应当遵守公司章程和相关法律法规，严禁超过法定范围从事非法筹集资金的行为。
第十一条公司资金的汇划应当符合相关法律法规的规定，并建立健全资金汇划审批程序，严格控制汇款和取款的权限。
第十二条公司资金的汇划和付款应当实行凭支出单据、支票、转账凭证等有效凭证，凭证和资金汇划记录应当妥为保管，做到账实相符。
第十三条公司资金汇款和取款的权限设置应当明确，审批程序要求财务部门、职能部门审批并由公司总经理或授权人签字确认。
第十四条公司资金汇划和付款的项目应当事先经过合法合规审批，并严格按照项目用途进行使用。
第十五条公司资金的集中调拨，应当由财务部门负责日常监督，并定期进行资金调拨清算。
第三章资金分配和使用第十六条公司财务部门应当统筹公司资金分配和使用，确保资金使用的合理性、效益性和安全性。
第十七条公司分配的资金应当根据业务需要，合理分配给各个部门和单位，确保各部门和单位的正常运转。
第十八条各部门和单位应当按照公司的财务预算和规定，合理规划资金的使用，不得超支或挪用资金。
企业资金管理制度范文（三篇）
企业资金管理制度范文第一章总则第一条为规范和加强企业的资金管理，保证企业资金正常运转，提高资金利用效益，制定本制度。
第二条本制度适用于所有本企业员工和相关部门，包括但不限于财务部门、采购部门、销售部门等。
第三条企业资金管理应遵循合法、规范、透明、高效的原则，做到个人与企业利益的统一。
第四条企业应建立健全的资金管理体系，包括资金预算、资金计划、资金调度、资金监控、风险防范等环节。
第五条资金管理中应当注重节约、安全、效益，合理配置各项资金资源，优先满足企业的生产运营需求。
第六条资金管理要依法纳税，按照相关法律法规落实资金的支付、结算、报销等手续。
第二章资金预算第七条企业每年应制定资金预算，明确企业的资金来源和运用计划。
第八条资金预算应考虑企业的经营特点和市场需求，综合考虑企业的融资能力和经营风险，合理确定资金预算规模。
第九条资金预算应对不同资金来源和运用目标进行分类，确保各项资金的合理分配和使用。
第十条资金预算编制过程中应征求企业主要负责人的意见，确保资金预算的合理性和可行性。
第三章资金计划第十一条企业应根据资金预算，制定详细的资金计划，包括明确资金的进出时间、金额和用途。
第十二条资金计划应综合考虑企业的生产经营计划和资金的流动特点，做到及时调度，保证资金的滚动使用。
第十三条资金计划要科学合理，合理安排各项资金的使用时间，以避免资金的闲置和不足。
第十四条资金计划要遵循风险控制原则，合理分散资金投入，避免资金集中投入导致的风险。
第四章资金调度第十五条企业应建立有效的资金调度机制，及时根据实际情况进行资金调度。
第十六条资金调度要根据资金计划和实际需要，合理调拨资金，保证各项资金用途的顺利进行。
第十七条资金调度要遵循先进性原则，合理配置资金，优先满足生产经营的需求，提高资金利用效益。
第十八条资金调度过程中要充分考虑资金的灵活性和安全性，避免因资金调度不及时导致资金的浪费和损失。
第五章资金监控第十九条企业应建立健全的资金监控机制，对资金的流动、使用情况进行实时监控。
国有企业资金管理规定范文（二篇）
国有企业资金管理规定范文尊敬的领导：根据贵公司要求，我精心撰写了一份国有企业资金管理规定范文，共____字，希望对贵公司的资金管理工作有所帮助。
国有企业资金管理规定范文第一章总则第一条为规范国有企业资金管理，提高资金使用效率，保障国有企业的财务安全，制定本规定。
第二条本规定适用于国有企业及其子企业的资金管理。
第三条国有企业资金管理应遵循公平、公正、公开、透明的原则，依法、科学、合理地使用和监督资金。
第四条国有企业应建立健全资金管理制度，制定明确的资金管理职责和流程，确保资金流转的合法性和规范性。
第五条国有企业应建立财务管理部门，负责资金的统一管理、监控和审计。
第六条国有企业应制定合理的资金使用计划，根据实际需要、市场环境和发展战略等因素，合理配置和运用资金。
第二章资金管理的基本原则第七条国有企业资金管理应遵循以下基本原则：（一）依法合规：严格按照相关法律法规和政策规定办事，遵守国家金融管理制度，确保资金管理合法合规。
（二）科学决策：采用科学合理的方法进行资金决策，根据市场需求和企业发展需要，合理配置资金，提高资金使用效益。
（三）风险防控：积极采取措施防范各类风险，加强内部控制，规范资金使用流程，确保资金安全。
（四）效益优先：优先保障国有资金的安全和稳定，注重提高资金的使用效益和回报率。
（五）透明公开：加强资金使用信息的公开和披露，接受监督，增强社会信任度。
第三章资金管理的主要措施第八条国有企业应采取以下主要措施加强资金管理：（一）加强预算控制：国有企业应制定年度预算，明确资金使用计划，严格按照预算执行，确保资金的合理使用和控制。
（二）加强资金审批制度：国有企业应建立完善的资金审批制度，规定资金使用的审批程序和权限，避免资金的滥用和浪费。
（三）加强资金监控：国有企业应建立健全资金监控系统，实时监测企业的资金流动情况，及时发现并解决资金管理问题。
（四）加强资金使用评估：国有企业应定期对资金使用情况进行评估，分析资金使用效果，优化资金配置，提高运作效率。
单位资金制度管理规定范本
单位资金制度管理规定范本第一条总则为了加强单位资金管理，规范资金运作，保障资金安全，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和财务管理规定，结合本单位实际情况，制定本规定。
第二条资金管理原则（一）依法依规管理原则：严格遵守国家法律法规和财务管理规定，严格执行单位内部资金管理制度。
（二）安全性原则：确保资金安全，预防资金风险，保障单位资金安全无误。
（三）效益原则：提高资金使用效益，合理运用资金，实现资金的优化配置。
（四）透明度原则：资金运作透明，审批程序公开，确保资金使用公平、公正、公开。
第三条资金管理组织架构建立单位资金管理组织架构，明确各级领导和各部门的职责权限，形成分工明确、相互制约、协调运转的资金管理机制。
第四条资金收入管理（一）收入范围：单位收入包括经营收入、财政拨款、上级补助、事业收入等。
（二）收入管理：各项收入必须按照规定的渠道和程序进行，确保收入真实、合法。
（三）收入入账：各项收入应及时入账，不得延迟、隐瞒、截留、占用。
第五条资金支出管理（一）支出范围：单位支出包括人员经费、公用经费、项目支出等。
（二）支出审批：支出审批实行分级负责、权限控制，确保支出合法、合理。
（三）支出程序：支出按照预算、审批、支付、报销等程序进行，确保支出透明、合规。
第六条资金存储和结算（一）资金存储：单位资金应存入国家规定的金融机构，确保资金安全、流动。
（二）资金结算：单位应选择信誉好、服务优质的金融机构进行资金结算，简化结算程序，提高结算效率。
第七条资金监督与检查（一）建立资金监督机制，对资金管理全过程进行监督，发现问题及时纠正。
（二）定期对资金管理情况进行检查，确保资金安全、合规、高效。
（三）对违反本规定的单位和个人，依法依规追究责任。
第八条资金管理培训与宣传（一）定期组织资金管理培训，提高员工资金管理意识和能力。
（二）加强资金管理宣传，提高全体员工的资金安全意识。
第九条附则（一）本规定由单位财务部门负责解释。
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工作行为规范系列
（企业）公司资金管理规
定
（标准、完整、实用、可修改）
编号：FS-QG-28975（企业）公司资金管理规定
Enterprise Company Fund Management Regulations
说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。
公司(企业)资金管理规定
第一条为加强对公司系统内资金使用的监督和管理，加速资金周转，提高资金利润率，保证资金安全，特制定本规定。
第二条管理机构
(一)公司设立资金管理部，在财务总监领导下，办理各二级公司以及公司内部独立单位的结算、贷款、外汇调剂和资金管理工作。
(二)结算中心具有管理和服务的双重职能。
与下属公司在资金管理工作中是监督与被监督，管理与接受管理的关系，在结算业务中是服务与被服务的客户关系。
第三条存款管理
公司内各二级公司除在附近银行保留一个存款户，办理
小额零星结算外，必须在资金部开设存款帐户，办理各种结算业务，在资金部的结算量和旬、月末余额的比例不得低于80%，10万元以上的大额款项支付必须在资金管理部办理特殊情况需专题报告，经批准同意后，方可保留其他银行结算业务。
第四条借款和担保业务管理
(一)借款和担保限额。
集团内各二级公司应在每年年初根据董事会下达的利润任务编制资金计划，报资金管理部，资金管理部根据公司的年度任务，经营民展规划，资金来源以及各二级的资金效益状况进行综合平衡后，编制总公司及二级公司定额借款，全部借款的最高限额以及为二级公司信用担保的最高限额，报董事会审批后下达执行。
年度中，资金管理部将严格按照限额计划控制各二级公司借款规模，如因经营发展，贷款或担保超限额的，应专题报告说明资金超限额的原因，以及新增资金的投向、投量和使用效益，经资金管理部审查核实后，提出意见，报财委、董事会审批追加。
(二)集团内借款的审批。
凡集团内借款金额在300万元
(含300万元，外币按记帐汇率折算，下同)以内的，由资金管理部审查同意后，报财务总监审批;借款金额在300万元以上的，由资金管理部审查，财务总监加签同意后报董事长审批。
(三)担保的审批。
各二级公司向银行借款需要总公司担保时，担保额在300万元以下的由财务总监审批，担保额在300-2000万元的，由财务总监核准，董事长审批。
担保额在2000万元以上的，一律由财委加签后报董事长审批，并经董事长办公会议通过。
借款担保审批后，由资金部办理具体手续。
对外担保，由资金部审核，财务总监和总裁加签后报董事长审批。
第五条其他业务的审批
(一)领用空白支票。
在资金部办理结算业务的企业，可以向资金部领用空白支票，每次领用张数不超5张，每张空白支票限额不超过5万元，由资金部办理，领用空白支票时，必须在资金部有充足的存款。
(二)外汇调剂。
集团内各二级公司的外汇调剂由资金部统一办理，特殊情况需自行调剂的，一律报财务审批，审批
同意后，方可自行办理。
(三)利息的减免。
凡需要减免集团内借款利息，金额在5000元以内的，由资金部审查同意，报财委审批，金额超过5000元，必须落实弥补渠道，并经分管副总经理加签后，报财委审批。
第六条资金管理和检查
资金部以资金的安全性、效益性、流动性为中心，定期开展以下资金检查和管理工作，并根据检查情况，定期向财委、总经理、董事长专题报告。
(一)定期检查各二级公司的现金库存状况。
(二)定期检查各二级公司的资金部的结算情况。
(三)定期检查各二级公司在银行存款和在资金部存款的对帐工作。
(四)对二级公司在资金部汇出的10万元以上大额款项进行跟踪检查或抽查。
第七条统计报表
各二级公司必须在旬后一日内向资金部报送旬末在银行存款、借款、结算业务统计表，资金部汇总后于旬后2日
内报财委、总经理、董事长。
资金部要及时掌握银行存款余额，并且每两天向财务总监及副总监报一次存款余额表。
说明:
一、审批权限公三类:
1.审核:指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。
2.审批:指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准，个别重大事项，还需经董事长办公会议讨论通过。
3.核准:指财务主管根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案。
二、审批顺序:
先下级，后上级;先定性审批，后集中标准;先经业务线、行政线有关部门，后报财务线(按表中所标号的顺序即可)。
若遇有关核人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但事后必须请有关人员追认。
三、董事会各“委”主任在其业务范围内行使副总权限。
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